補正後金額で表示単位 : 千円 Ⅰ Ⅱ 科目法人会計 事業活動収支の部 1 基本財産運用収入 2 補助金等収入 3 管理運営事業収入 4 文化芸術事業収入 5 地域文化活性化受託事業収入 6 他会計からの繰入金収入 7 雑収入 8 投資有価証券償還収入 (A) 事業活動収入計 1 管理費支出 2 管理運営事業費支出 3 文化芸術事業費支出 4 地域文化活性化受託事業費支出 5 文化振興事業費支出 6 他会計への繰入金支出 7 貸倒支出 8 投資有価証券取得支出 (B) 事業活動支出計 (D) 投資活動収支の部 1 投資活動収入 特定資産取崩収入 文化振興事業積立資産取崩収入 (E) 投資活動収入計 2 投資活動支出 特定資産取得支出 (F) 投資活動支出計 (G) 投資活動支出計 (E-F) 収支補正予算書総括表 ( 第 3 回 ) 県民文化会館特別会計 倉吉未来中心特別会計 24,687 24,687 219,603 162,002 150 4,469 386,224 72,746 47,085 119,831 1,337 16,795 18,132 31,498 31,498 27,740 27,740-200 178 378 20,000 20,000 24,887 293,686 229,265 76,183 4,469 27,740 600,750 4,249 4,249 275,764 215,924 491,688 17,922 44,685 62,607 31,498 31,498 3,230 3,230 27,740 27,740-300 文化振興財団特別会計 文化振興事業基金特別会計 内部取引 10,000 10,000 31,989 293,686 226,224 76,183 3,230 27,740 603,272 7,102 0 3,041 0 1,239 0 2,522 0 3,230 0 3,230 0 3,230 0 3,230 0 3,230 0 3,230 0 4,469 0 4,469 0 4,469 4,469 0 0 4,469 0 4,469 0 1,239 0 1,239 Ⅲ (H) 予備費支出 0 (I) 当期収支差額 7,102 0 3,041 3,761 (J) 前期繰越収支差額 12,915 0 42,534 55,449 次期繰越収支差額 (I+J) 5,813 0 45,575 51,688 合 計
1 法人会計 単位 : 千円 科 目 現行予算額 補正予算額 補正後金額 備 考 1 基本財産運用収入 25,605 918 26,523 基本財産利息収入 25,605 918 24,687 基本財産 20 億円 ( 鳥取県債 ) 2 補助金等収入 県補助金収入 0 0 0 鳥取県文化振興財団文化振興事業基金 3 雑収入 200 0 200 有価証券利息収入 200 0 200 余裕資金の運用 ( 国債 50,000) 受取利息収入 4 他会計からの繰入金収入 県民文化会館会計からの繰入金収入 倉吉未来中心会計からの繰入金収入 (A) 事業活動収入計 25,805 918 24,887 1 管理費支出 5,588 1,339 4,249 役員報酬支出 1,411 40 1,371 理事長 監事報酬 ( 監査 ) 1,646 696 950 職員研修 業績評価委員 理事会 評議員会等旅費 30 98 128 事務用品 33 13 20 理事会 評議員会飲料等 20 20 0 資料印刷等 300 200 100 電話 郵券 580 51 631 振込手数料 議事録作成手数料等 691 67 624 税理士顧問料 業績評価専門委員謝金等 賃借料支出 243 16 227 理事会等会場使用料等 委託費支出 10 0 10 労働基準協会事務委託 負担金支出 488 401 87 社会保険 労働基準協会費 職員研修受講料等 租税公課支出 136 35 101 法人県民税 市民税 登記印紙 2 他会計への繰入金支出 28,896 1,156 27,740 文化振興財団会計への繰入金支出 28,896 1,156 27,740 財団の文化事業費 ( 鑑賞型 ) へ充当 ( 基本財産運用益 ) 県民文化会館会計への繰入金支出 倉吉未来中心会計への繰入金支出 文化振興事業基金会計への繰入金支出 (B) 事業活動支出計 34,484 2,495 31,989 8,679 1,577 7,102 Ⅱ 投資活動収支の部 1 投資活動収入 (D) 投資活動収入計 2 投資活動支出 固定資産取得支出 車輌運搬具購入支出 (E) 投資活動支出計 (F) 投資活動収支差額 (D-E) Ⅲ (G) 予備費支出 (H) 当期収支差額 (C+F-G) 8,679 1,577 7,102 ( I ) 前期繰越収支差額 12,915 0 12,915 (J) 次期繰越収支差額 (H+I) 4,236 1,577 5,813
2 県民文化会館特別会計 単位 : 千円 Ⅰ 科 事業活動収支の部 1 管理運営事業収入 現行予算額補正予算額補正後金額備考 77,063 4,317 72,746 施設 設備利用料 梨花ホール照明機器改修施設利用料収入 71,568 4,482 67,086 工事 手数料収入 2,975 127 3,102 自販機 使用料収入 2,234 0 2,234 レストラン 入場料 参加料収入 16 0 16 ヘ ーセ ント ルファー演奏体験 参加料 公衆電話通話料収入 40 5 35 2 台 ( 正面入口 ) 複写機利用料収入 230 43 273 利用者サービス ( コイン式 事務室業務用 ) 2 文化芸術事業収入 570 767 1,337 入場料 参加料収入 570 767 1,337 共催分配金収入 友の会会費収入 友の会 3 補助金等収入 県受託収入 国庫助成金収入民間助成金収入 4 他会計からの繰入金収入 文化振興事業基金特別会計からの繰入金収入 預りチケット販売手数料 事業協賛 235,657 16,054 219,603 指定管理委託料 235,657 16,054 219,603 ( 管理運営 :214,268 文化事業:21,389) 313,290 19,604 293,686 283,663 7,899 275,764 役員報酬支出 4,655 67 4,722 常務理事兼館長 給料手当支出 104,096 5,035 99,061 常勤 20 名 ( 西部 1 未来 1 含む ) 非常勤 9 名 19,807 240 19,567 社会保険料等 1,361 414 947 職員研修 ココロのサフ リ 出演者等 消耗什器備品費支出 500 299 201 貸出備品等 燃料費支出 修繕費支出 目 預りチケット等手数料収入協賛金収入 (A) 事業活動収入計 1 管理運営事業費支出 福利厚生費支出 光熱水料費支出 4,169 893 3,276 429 27 456 公用車カ ソリン 交換消耗品 事務用品 ココロのサフ リ ヘ ーセ ン 色上質紙 消火器薬剤等 44 15 29 会議用茶菓 ココロのサフ リ ケータリンク 等 495 21 516 利用ハ ンフレット 封筒等 43,683 0 43,683 電気 水道 A 重油 カ ス 2,800 439 3,239 施設 設備の小修繕 (500 千円未満 ) 電話 郵券 アルテ送料 ココロのサフ リ ヘ ーセ 2,230 306 1,924 ン チラシ郵送等振込手数料 各検査料 ココロのサフ リ ヘ ー 439 166 273 セ ン ヒ アノ調律等 338 112 450 公立文化施設賠償責任保険 公用車保険 205 131 74 アルテ発送作業アルハ イト ココロのサフ リ アルハ イト 548 523 25 職員研修講師 ココロのサフ リ ホール探検ツアー 出演者 賃借料支出 5,166 155 コヒ ー FAX ハ ソコン 会計システム等賃借料 ココ 5,321 ロのサフ リ 等会場使用料等 委託費支出 86,982 758 86,224 設備保守 アルテ製作 駐車場除雪等 負担金支出 214 5 219 公文協 県文協等会費 各研修会負担金等 租税公課支出 5,502 55 5,557 消費税 ココロのサフ リ 印紙税等
2 文化芸術事業費支出 21,959 4,037 17,922 育成 創造事業 2,736 1,800 936 出演者 演出家 通訳 講師 職員立会等 307 35 272 チラシ用紙等 366 91 457 ケータリンク 用品等 1,030 216 814 ホ スター チラシ フ ロク ラム チケット等 269 2,057 2,326 ホ スター チラシ 資料等送料 650 51 599 チケット販売手数料 ヒ アノ調律等 20 10 10 スホ ーツ保険加入 310 280 30 アルハ イト賃金 保育士 ( 託児 ) 賃金 7,746 1,459 6,287 演出家 講師等 賃借料支出 2,904 825 2,079 会場使用料 著作権使用料等 委託費支出 4,517 409 4,108 照明 音響 舞台 講師 大道具製作等委託 負担金支出 1,100 1,100 0 リサイタル開催経費 レッスン経費助成 租税公課支出 4 0 4 印紙税 (B) 事業活動支出計 305,622 11,936 293,686 7,668 7,668 0 Ⅱ (D) 予備費支出 7,668 7,668 0 ( F ) 前期繰越収支差額 (G) 次期繰越収支差額 (E+F) ( 注 ) 債務負担額 378,366 千円 ( 平成 21 年度 70,534 千円 平成 22 年度 ~ 平成 25 年度 : 各年度 76,958 千円 )
3 倉吉未来中心特別会計 単位 : 千円科目現行予算額補正予算額補正後金額備考 1 管理運営事業収入 55,003 7,918 47,085 施設利用料収入 51,350 8,350 43,000 施設 設備利用料 手数料収入 2,700 100 2,800 自販機 使用料収入 655 185 840 売店 入場料 参加料収入 134 131 265 ベーゼンピアノ演奏参加料等 公衆電話通話料収入 36 2 34 アトリウム内 1 台 複写機利用収入 128 18 146 利用者サービス 2 補助金等収入 163,291 1,289 162,002 県受託収入 90,001 544 89,457 鳥取県からの管理委託料 市受託収入 73,290 745 72,545 倉吉市からの管理委託料 3 雑収入 118 60 178 受取利息収入 0 36 36 定期預金 (20,000 千円 ) 有価証券利息収入 118 24 142 鳥取県債 (20,000 千円 ) 4 投資有価証券償還収入 0 20,000 20,000 投資有価証券償還収入 0 20,000 20,000 鳥取県債満期償還 (A) 事 業 活 動 収 入 計 218,412 10,853 229,265 1 管理運営事業費支出 218,412 2,488 215,924 給料手当支出 73,182 4,277 68,905 常勤 13 名 非常勤 5 名 福利厚生費支出 13,354 555 12,799 社会保険料等 1,624 974 650 職員研修 消耗什器備品支出 500 312 188 貸出備品 4,927 1,227 3,700 交換消耗品 事務用品 221 0 221 会議用茶菓等 500 100 400 利用案内 リーフレット等 燃料費支出 188 38 150 公用車ガソリン 光熱水料費支出 46,000 0 46,000 電気 水道 灯油 修繕費支出 2,801 399 3,200 施設 設備の小修繕 1,063 263 800 電話 郵券等 386 86 300 振込手数料 各検査料等 300 76 376 公立文化施設賠償責任保険等 762 112 650 楽演祭出演者 賃借料支出 5,216 616 4,600 コピー FAX パソコン賃借等 委託費支出 63,079 479 62,600 設備保守 駐車場除雪等 負担金支出 176 66 110 各種研修会負担金等 租税公課支出 4,133 817 3,316 消費税 印紙税等 雑支出 0 6,959 6,959 指定管理の協定に基づく返納金 2その他支出 0 300 300 貸倒支出 0 300 300 H23 年度施設利用料欠損 3 投資有価証券取得支出 0 10,000 10,000 投資有価証券取得支出 0 10,000 10,000 鳥取県債購入 (B) 事 業 活 動 支 出 計 218,412 7,812 226,224 0 3,041 3,041 Ⅲ (D) 予備費支出 0 3,041 3,041 ( F ) 前期繰越収支差額 42,534 0 42,534 (G) 次期繰越収支差額 (E+F) 42,534 3,041 45,575 ( 注 ) 債務負担額 346,260 千円 ( 平成 21 年度 ~ 平成 25 年度 : 各年度 69,252 千円 )
4 財団法人鳥取県文化振興財団特別会計 単位 : 千円 科 目 現行予算額 補正予算額 補正後金額 備 考 1 文化芸術事業収入 36,680 19,885 16,795 入場料 参加料収入 34,980 21,653 13,327 チケット等販売収入 共催分配金収入 0 1,564 1,564 友の会会費収入 1,000 102 898 友の会 預りチケット等手数料収入 600 406 1,006 預りチケット販売手数料 協賛金収入 100 100 0 事業協賛 負担金収入 2 地域文化活性化受託事業収入 32,209 711 31,498 新生とりアート事業 ( 事務局 ) 22,209 596 21,613 鳥取県 芸術鑑賞教室開催事業 10,000 115 9,885 鳥取県 3 補助金等収入 150 0 150 国庫助成金収入 文化庁 民間助成金収入 150 0 150 ごうぎん文化振興財団 4 他会計からの繰入金収入 28,896 1,156 27,740 法人会計からの繰入金収入 28,896 1,156 27,740 基本財産運用益 文化振興事業基金特別会計からの繰入金収入 文化事業費への充当 (A) 事 業 活 動 収 入 計 97,935 21,752 76,183 1 文化芸術事業費支出 65,726 21,041 44,685 財団企画事業 給料手当支出 8,733 40 8,773 常勤 1 名 非常勤 2 名 福利厚生費支出 1,521 9 1,530 社会保険料等 1,093 246 847 出演者 職員 ( 打合せ ) 621 179 442 チラシ用紙等 430 334 96 ケータリンク 用品等 3,255 1,684 1,571 ホ スター チラシ フ ロク ラム チケット等 光熱水料費支出 300 183 117 西部事務所分 1,774 385 1,389 ホ スター等送料 5,052 2,155 2,897 チケット販売手数料 チラシ掲載料等 126 60 66 ホ ランティア保険 託児サーヒ ス活動保険 937 672 265 アルハ イト賃金 保育士 ( 託児 ) 賃金 320 210 110 演奏者 文化芸術アト ハ イサ ー 賃借料支出 4,898 1,749 3,149 会場使用料 著作権使用料等 委託費支出 36,240 12,825 23,415 公演委託料 現地照明委託等 負担金支出 385 385 0 租税公課支出 41 23 18 印紙税 2 地域文化活性化受託事業費支出 32,209 711 31,498 受託事業 給料手当支出 17,048 1,073 15,975 常勤 3 名 非常勤 2 名 福利厚生費支出 3,162 181 2,981 社会保険料等 379 167 212 職員移動 消耗什器備品費支出 120 0 120 机 書棚 541 217 324 椅子 ロッカー 封筒 事務用品 20 231 251 名刺 封筒 燃料費支出 89 23 112 カ ソリン 161 17 144 電話 郵券 送料 3 2 5 銀行振込手数料 0 206 206 臨時的任用職員 賃借料支出 1,042 29 1,071 ハ ソコンリース料 会場使用料 委託費支出 9,600 100 9,500 公演委託料 租税公課支出 44 553 597 収入印紙 消費税 (B) 事 業 活 動 支 出 計 97,935 21,752 76,183 Ⅱ (D) 予備費支出 ( F ) 前期繰越収支差額 (G) 次期繰越収支差額 (E+F)
5 財団法人鳥取県文化振興財団文化振興事業基金特別会計 単位 : 千円 科 目 現行予算額 補正予算額 補正後金額 備 考 1 補助金等収入 0 4,469 4,469 県補助金収入 0 4,469 4,469 (A) 事業活動収入計 0 4,469 4,469 1 文化振興事業費支出 3,876 646 3,230 消耗什器備品費支出 1,260 630 630 施設整備 ( 県文 未来 : ハント ト ライヤー ) 1,531 242 1,289 交換消耗品 ( 県文 : 消火器更新 ) 修繕費支出 404 226 630 施設整備 ( 県文 未来 : ハント ト ライヤー設置 ) 13 0 13 振込手数料 賃借料支出 668 0 668 公用車リース料 2 他会計への繰入金支出 倉吉未来中心会計への繰入金支出 (B) 事業活動支出計 Ⅱ (D) 投資活動収支の部 1 投資活動収入特定資産取崩収入 文化振興事業積立資産取崩収入 (E) 投資活動収入計 2 投資活動支出特定資産取得支出 倉吉未来中心開館 10 周年記念事業への充当 3,876 646 3,230 3,876 5,115 1,239 5,526 2,296 3,230 5,526 2,296 3,230 5,526 2,296 3,230 1,650 2,819 4,469 0 4,469 4,469 1,650 1,650 0 施設機能向上 ( 県文 : 中型除雪機 ) 1,650 2,819 4,469 3,876 5,115 1,239 (F) 投資活動支出計 (G) 投資活動支出計 (E-F) Ⅱ (D) 予備費支出 ( F ) 前期繰越収支差額 (G) 次期繰越収支差額 (E+F) ( 注 ) 債務負担額 5,810 千円 ( 平成 22 年度 194 千円 平成 23 年度 ~ 平成 26 年度 : 各年度 1,162 千円 平成 27 年度 968 千円 )