平成 27 年度公益財団法人さいたま市体育協会収支計算書総括表 勘定科目 一般会計 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで スポーツ少年団特別会計 特定費用準備資金特別会計 内部取引消去合計 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 基本財産運用収入 1,2, 1,2, 会費収入 675, 675, 事業収入 7,493,848 615,6 8,19,448 補助金収入 46,47, 82, 47,227, 負担金収入 345, 9,495,5 9,84,5 寄附金収入 雑収入 5,334 5,334 繰入金収入 1,522,777 5,437, 6,959,777 事業活動収入計 57,648,959 16,368,1 6,959,777 67,57,282 2. 事業活動支出 事業費支出 23,87,424 15,465,351 39,335,775 管理費支出 28,829,771 351,992 29,181,763 繰入金支出 5,437, 1,522,777 6,959,777 事業活動支出計 58,137,195 15,817,343 1,522,777 6,959,777 68,517,538 事業活動収支差額 488,236 55,757 1,522,777 1,46,256 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 積立預金取崩収入 投資活動収入計 2. 投資活動支出 固定資産取得支出 特定預金支出 5, 5, 投資活動支出計 5, 5, 投資活動収支差額 5, 5, Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 財務活動収入計 財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 当期収支差額 988,236 55,757 1,522,777 1,96,256 前期繰越収支差額 7,475,822 4,416,482 17,29,863 28,922,167 次期繰越収支差額 6,487,586 4,967,239 15,57,86 26,961,911
平成 27 年度公益財団法人さいたま市体育協会 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 備考 基本財産利息収入 1,8, 1,2, 6, 賛助会員会費収入 1,, 675, 325, 2 ソフトハ レーホ ール教室開催事業収入 25, 15,5 9,5 4 スケート教室開催事業収入 23, 22,16 9,84 5 親子サッカー教室開催事業収入 6, 71,8 11,8 7 受託事業収入 6,5, 6,5, 1 ホ クササイス エクササイス 教室開催事業収入 12, 16, 4, 11 リンハ 体操教室開催事業収入 36, 36,288 288 ハ ワーヨカ 教室開催事業収入 12, 6, 6, 障害者フットサル教室開催事業収入 15, 15, シニアスホ ーツ大会開催事業収入 11, 63, 47, 12 スホ ーツフェスティハ ル開催事業収入 15, 43,1 16,9 (4) 補助金収入 市補助金収入 44,489, 44,489, 県体育協会補助金収入 2,, 1,918, 82, 加盟団体負担金収入 345, 345, 寄附金収入 1, 1, (7) 雑収入 受取利息 1, 5,334 4,666 雑収入 1, 1, 特定費用準備資金特別会計繰入金収入 2,617, 1,522,777 1,94,223 事業活動収入計 59,962, 57,648,959 2,313,41 2. 事業活動支出 (1) 事業費支出 勘定科目 (1) 基本財産利息収入 (2) 会費収入 (3) 事業収入 (5) 負担金収入 (6) 寄附金収入 (8) 繰入金収入 収支計算書 旅費交通費 195, 184,7 1,3 通信運搬費 38, 74,385 233,615 消耗品費 1,937, 1,241,584 695,416 什器消耗品費 3, 3, 食糧費 262, 226,331 35,669 修繕費 45, 329,28 12,72 印刷製本費 1,162, 615,654 546,346 賃借料 678, 229,84 448,16 保険料 575, 574,263 737 諸謝金 1,118, 941,289 176,711 負担金支出 2, 2, 助成金支出 15,16, 14,448, 712, 光熱水料費 26, 161,818 98,182 委託料 5,, 4,777,92 222,8 原材料費 5, 45,36 4,64
Ⅱ Ⅲ (2) 管理費支出 予算額決算額差異備考 給料手当 2,61, 19,949,237 2,763 福利厚生費へ流用 64, 福利厚生費 3,26, 3,895,896 4,14 給与手当より流用 64, 会議費 33, 65,53 264,47 旅費交通費 9, 9, 通信運搬費 241, 238,635 2,365 什器消耗品費 1, 1, 消耗品費 245, 127,524 117,476 修繕費 35, 216,54 88,46 印刷製本費 1, 23,328 76,672 燃料費 48, 6, 42, 賃借料 713, 665,145 47,855 災害保険料 11, 61,13 48,87 諸謝金 68, 663,974 16,26 租税公課 633, 55,3 82,7 負担金支出 1,85, 1,527,44 322,56 光熱水料費 36, 99,776 26,224 委託料 1,2, 496,8 73,2 雑費 25, 242,516 7,484 (3) 繰入金支出 スポーツ少年団特別会計支出 6,437, 5,437, 1,, 事業活動支出計 64,956, 58,137,195 6,818,85 事業活動収支差額 (A) 4,994, 488,236 4,55,764 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 2. 投資活動支出 勘定科目 投資活動収入計 (1) 固定資産取得支出 什器備品購入支出 3, 3, 備品購入支出 5, 5, (2) 特定預金支出 退職給与引当預金支出 5, 5, 投資活動支出計 1,3, 5, 8, 投資活動収支差額 (B) 1,3, 5, 8, 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 (C) Ⅳ 予備費支出 (D) 1,181,822 1,181,822 当期収支差額 (E)=(A+B+C-D) 7,475,822 988,236 6,487,586 前期繰越収支差額 (F) 7,475,822 7,475,822 次期繰越収支差額 (E) + (F) 6,487,586 6,487,586
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1. 事業活動収入 (1) 事業収入 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 備考 認定員養成講習会事業収入 648, 615,6 32,4 (2) 補助金等収入 県体育協会補助金収入 82, 82, (3) 負担金収入 指導者負担金収入 3,6, 3,435,6 164,4 団員負担金収入 7,7, 6,59,9 1,1,1 (4) 雑収入 受取利息 1, 1, 雑収入 1, 1, (5) 繰入金収入 一般会計繰入金収入 6,437, 5,437, 1,, 事業活動収入計 18,577, 16,368,1 2,28,9 2. 事業活動支出 (1) 事業費支出 旅費交通費 444, 285,98 158,2 通信運搬費 379, 377,896 1,14 消耗品費 478, 354,881 123,119 食糧費 6, 6, 印刷製本費 489, 343,8 125,992 賃借料へ流用 2, 賃借料 58, 527,586 414 印刷製本費より流用 2, 諸謝金 34, 32, 2, 負担金支出 8,65, 7,2, 865, 助成金支出 7,217, 6,56, 1,161, (2) 管理費支出 会議費 187, 36,37 15,63 通信運搬費 384, 281,442 12,558 消耗品費 3, 2 29,8 雑費 5, 33,98 16,2 事業活動支出計 18,577, 15,817,343 2,759,657 事業活動収支差額 (A) 55,757 55,757 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 勘定科目 事業活動収支の部 投資活動収入計 2. 投資活動支出投資活動支出計投資活動収支差額 (B) 財務活動収支の部 平成 27 年度公益財団法人さいたま市体育協会スポーツ少年団特別会計 収支計算書 1. 財務活動収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 (C) Ⅳ 予備費支出 (D) 4,416,482 4,416,482 当期収支差額 (E)=(A+B+C-D) 4,416,482 55,757 4,967,239 前期繰越収支差額 (F) 4,416,482 4,416,482 次期繰越収支差額 (E) + (F) 4,967,239 4,967,239
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1. 事業活動収入 (1) 繰入金収入 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 備考 一般会計繰入金収入 事業活動収入計 2. 事業活動支出 (1) 繰入金支出 一般会計繰入金支出 2,617, 1,522,777 1,94,223 事業活動支出計 2,617, 1,522,777 1,94,223 事業活動収支差額 (A) 2,617, 1,522,777 1,94,223 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 勘定科目 事業活動収支の部 投資活動収入計 2. 投資活動支出投資活動支出計投資活動収支差額 (B) 財務活動収支の部 平成 27 年度公益財団法人さいたま市体育協会特定費用準備資金特別会計 収支計算書 1. 財務活動収入 財務活動収入計 2. 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 (C) Ⅳ 予備費支出 (D) 14,412,863 14,412,863 当期収支差額 (E)=(A+B+C-D) 17,29,863 1,522,777 15,57,86 前期繰越収支差額 (F) 17,29,863 17,29,863 次期繰越収支差額 (E) + (F) 15,57,86 15,57,86
収支計算書に対する注記 1 資金の範囲 資金の範囲には 現金預金 未収金 未払金 預り金を含めている なお 前期末及び当期末残高は 下記 2 に記載するとおりである 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 科目 前期末残高 当期末残高 現 金 預 金 23,813,361 22,676,982 未 収 金 6,125,494 6,, 合 計 29,938,855 28,676,982 未 払 金 1,286,672 1,238,735 預 り 金 269,984 476,336 合 計 1,16,688 1,715,71 次期繰越収支差額 28,922,167 26,961,911
Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 科目一般会計 スポーツ少年団特別会計 特定費用準備資金特別会計 内部取引消去 1 基本財産運用益 1,2, 1,2, 2 受取会費 675, 675, 3 事業収益 7,493,848 615,6 8,19,448 4 補助金収益 46,47, 82, 47,227, 5 負担金収益 345, 9,495,5 9,84,5 6 寄附金収益 7 雑収益 5,334 5,334 8 繰入額 1,522,777 5,437, 6,959,777 経常収益合計 57,648,959 16,368,1 6,959,777 67,57,282 (2) 経常費用 1 事業費 23,87,424 15,465,351 39,335,775 2 管理費 28,944,59 351,992 29,296,51 3 繰出額 5,437, 1522777 6,959,777 経常費用合計 58,251,933 15,817,343 1,522,777 6,959,777 68,632,276 当期経常増減額 62,974 55,757 1,522,777 1,574,994 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 正味財産増減計算書総括表平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 経常外収益合計 (2) 経常外費用 5, 5, 経常外費用合計 5, 5, 当期経常外増減額 5, 5, 当期一般正味財産増減額 1,12,974 55,757 1,522,777 2,74,994 一般正味財産期首残高 28,235,874 4,416,482 17,29,863 49,682,219 一般正味財産期末残高 27,132,9 4,967,239 15,57,86 47,67,225 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増加額 指定正味財産期首残高 2,, 2,, 指定正味財産期末残高 2,, 2,, Ⅲ 正味財産期末残高 227,132,9 4,967,239 15,57,86 247,67,225 合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 科目当年度前年度増減 基本財産受取利息 1,2, 1,2, 2 受取会費 賛助会員受取会費 675, 75, 3, 3 事業収益 (7,493,848) (7,746,7) ( 252,852) ソフトホ ール教室開催事業収益 15,5 9,5 6, スケート教室開催事業収益 22,16 191,6 28,56 親子サッカー教室開催事業収益 71,8 71,8 自動販売機設置事業収益 516,526 516,526 受託事業収益 6,5, 6,5, ホ クシンク エクササイス 教室開催事業収入 16, 14, 2, リンハ 体操教室開催事業収入 36,288 235,874 124,414 ハ ワーヨカ 教室開催事業収入 6, 32, 28, 障害者フットサル教室開催事業収入 シニアスホ ーツ大会開催事業収入 63, 57, 6, スホ ーツフェスティハ ル開催事業収入 43,1 64,2 21,1 4 補助金収益 (46,47,) (46,396,5) (1,5) 市補助金収益 44,489, 44,489, 県体育協会補助金収益 1,918, 1,97,5 1,5 5 負担金収益 加盟団体負担金収益 345, 345, 6 寄附金収益 寄附金収益 7 雑収益 (5,334) (5,23) (131) 受取利息 5,334 5,23 131 雑収益 8 他会計からの繰入収益 一般会計正味財産増減計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 特定費用準備資金繰入収益 1,522,777 427,756 1,95,21 経常収益合計 57,648,959 56,826,159 822,8
科 目 当年度 前年度 増減 (2) 経常費用 1 事業費 (23,87,424) (21,962,63) (1,97,821) 旅費交通費 184,7 159,72 24,98 通信運搬費 74,385 159,234 84,849 消耗品費 1,241,584 639,167 62,417 什器消耗品費 食糧費 226,331 11,779 115,552 修繕費 329,28 214,8 114,48 印刷製本費 615,654 583,254 32,4 賃借料 229,84 46,63 176,763 保険料 574,263 42,81 154,182 諸謝金 941,289 711,274 23,15 負担金支出 2, 2, 助成金支出 14,448, 14,152, 296, 光熱水料費 161,818 28,91 118,273 委託料 4,777,92 4,8,24 697,68 原材料費 45,36 45,36 2 管理費 (28,944,59) (27,43,828) (1,513,681) 給料手当 19,949,237 19,558,68 39,557 福利厚生費 3,895,896 3,83,512 812,384 会議費 65,53 9,748 25,218 旅費交通費 84 84 通信運搬費 238,635 242,621 3,986 什器消耗品費 消耗品費 127,524 146,286 18,762 修繕費 216,54 314,698 98,158 印刷製本費 23,328 23,328 燃料費 6, 11,3 5,3 賃借料 665,145 472,244 192,91 災害保険料 61,13 61,83 7 諸謝金 663,974 664,674 7 租税公課 55,3 372,2 178,1 負担金支出 1,527,44 1,518,9 8,54 光熱水料費 99,776 11,596 88,18 委託料 496,8 561,6 64,8 雑支出 242,516 154,13 88,413 減価償却費 114,738 164,996 5,258 3 繰出額 (5,437,) (23,894,619) ( 18,457,619) スホ ーツ少年団特別会計支出 5,437, 6,437, 1,, 特定費用準備資金支出 17,457,619 17,457,619 経常費用合計 58,251,933 73,288,5 15,36,117 当期経常増減額 62,974 16,461,891 15,858,917
科 目 当年度 前年度 増減 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益合計 (2) 経常外費用 1 退職給与引当金繰入額退職給与引当金繰入額 5, 5, 2 固定資産除却損備品除却損 19,69 19,69 経常外費用合計 5, 19,69 39,31 当期経常外増減額 5, 19,69 39,31 当期一般正味財産増減額 1,12,974 16,652,581 15,549,67 一般正味財産期首残高 28,235,874 44,888,455 16,652,581 一般正味財産期末残高 27,132,9 28,235,874 1,12,974 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増加額 指定正味財産期首残高 2,, 2,, 指定正味財産期末残高 2,, 2,, Ⅲ 正味財産期末残高 227,132,9 228,235,874 1,12,974
Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 事業収益 科目当年度前年度増減 認定員養成講習会事業収益 615,6 542,16 73,44 2 補助金収益 県体育協会補助金収益 82, 82, 3 負担金収益 (9,495,5) (9,829,6) ( 334,1) 指導者負担金収益 3,435,6 3,493,2 57,6 団員負担金収益 6,59,9 6,336,4 276,5 4 雑収益 ( ) ( ) ( ) 5 繰入額 受取利息 雑収益 一般会計繰入金収益 5,437, 6,437, 1,, 経常収益合計 16,368,1 17,628,76 1,26,66 (2) 経常費用 スポーツ少年団特別会計正味財産増減計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 1 事業費 (15,465,351) (15,819,34) ( 353,989) 旅費交通費 285,98 188,88 97,1 通信運搬費 377,896 37,25 7,691 消耗品費 354,881 426,39 71,428 食糧費 印刷製本費 343,8 318,816 24,192 賃借料 527,586 487,19 4,396 諸謝金 32, 29, 3, 負担金支出 7,2, 7,446,5 246,5 助成金支出 6,56, 6,354,44 298,44 2 管理費 (351,992) (437,967) ( 85,9754) 会議費 36,37 55,943 19,573 通信運搬費 281,442 328,41 46,968 消耗品費 2 16,2 16, 雑費 33,98 37,414 3,434 経常費用合計 15,817,343 16,257,37 439,964 当期経常増減額 55,757 1,371,453 82,696
科 目 当年度 前年度 増減 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益合計 (2) 経常外費用経常外費用合計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 55,757 1,371,453 82,696 一般正味財産期首残高 4,416,482 3,45,29 1,371,453 一般正味財産期末残高 4,967,239 4,416,482 55,757 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増加額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 4,967,239 4,416,482 55,757
Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 繰入額 科目当年度前年度増減 一般会計繰入金収益 17,457,619 17,457,619 経常収益合計 17,457,619 17,457,619 (2) 経常費用 1 繰出額 一般会計支出 1,522,777 427,756 1,95,21 経常費用合計 1,522,777 427,756 1,95,21 当期経常増減額 1,522,777 17,29,863 18,552,64 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益合計 (2) 経常外費用 経常外費用合計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 1,522,777 17,29,863 18,552,64 一般正味財産期首残高 17,29,863 17,29,863 一般正味財産期末残高 15,57,86 17,29,863 1,522,777 Ⅱ 指定正味財産増減の部 特定費用準備資金特別会計正味財産増減計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 当期指定正味財産増加額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 15,57,86 17,29,863 1,522,777
貸借対照表総括表平成 28 年 3 月 31 日現在 Ⅰ 資産の部 科目一般会計 スポーツ少年団特別会計 特定費用準備資金特別会計 内部取引消去 1 流動資産 8,19,417 4,979,479 15,57,86 2 固定資産 231,61,314 資産の部合計 239,251,731 4,979,479 15,57,86 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 1,72,831 12,24 2 固定負債 1,416, 負債の部合計 12,118,831 12,24 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 2,, 2 一般正味財産 27,132,9 4,967,239 15,57,86 正味財産の部合計 227,132,9 4,967,239 15,57,86 負債及び正味財産合計 239,251,731 4,979,479 15,57,86
合計 28,676,982 231,61,314 259,738,296 1,715,71 1,416, 12,131,71 2,, 47,67,225 247,67,225 259,738,296
一般会計貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金現金 11,31 61,476 39,825 普通預金 2,89,116 2,229,94 14,824 未収金 6,, 6,125,494 125,494 流動資産合計 8,19,417 8,416,91 226,493 2 固定資産 (1) 基本財産投資有価証券 197,41, 197,41, 基本財産特定預金 2,59, 2,59, 基本財産合計 2,, 2,, (2) 特定資産退職給与引当預金 1,416, 9,916, 5, 基本財産積立預金 18,748,231 18,748,231 特定費用準備資金 特定資産合計 29,164,231 28,664,231 5, (3) その他の固定資産建物 52,95 52,95 車両運搬具 17,864 17,864 備品 1,736,269 1,851,7 114,738 その他の固定資産合計 1,897,83 2,11,821 114,738 固定資産合計 231,61,314 23,676,52 385,262 資産の部合計 239,251,731 239,92,962 158,769 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払金 1,226,495 1,211,72 15,423 預り金 476,336 269,984 746,32 流動負債合計 1,72,831 941,88 761,743 2 固定負債退職給与引当金 1,416, 9,916, 5, 固定負債合計 1,416, 9,916, 5, 負債の部合計 12,118,831 1,857,88 1,261,743 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 2,, 2,, ( うち基本財産への充当額 ) (2,,) (2,,) ( ) 2 一般正味財産 27,132,9 28,235,874 1,12,974 ( うち基本財産への充当額 ) (27,132,9) (28,235,874) ( 1,12,974) 正味財産の部合計 227,132,9 228,235,874 1,12,974 負債及び正味財産合計 239,251,731 239,92,962 158,769
スポーツ少年団特別会計貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金現金 56,813 89,33 32,49 普通預金 4,922,666 4,42,779 519,887 流動資産合計 4,979,479 4,492,82 487,397 2 固定資産 (1) 基本財産 (2) 特定資産 (3) その他固定資産 固定資産合計 資産の部合計 4,979,479 4,492,82 487,397 Ⅱ 負債の部 1 流動負債預り金 12,24 75,6 63,36 流動負債合計 12,24 75,6 63,36 2 固定負債 負債の部合計 12,24 75,6 63,36 Ⅲ 正味財産の部 1 特定正味財産 2 一般正味財産 4,967,239 4,416,482 55,757 ( うち当期正味財産増加額 ) (55,757) (1,371,453) ( 82,696) 負債及び正味財産合計 4,979,479 4,492,82 487,397
特定費用準備資金特別会計貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金普通預金 15,57,86 17,29,863 1,522,777 流動資産合計 15,57,86 17,29,863 1,522,777 2 固定資産 (1) 基本財産 (2) 特定資産 (3) その他固定資産 固定資産合計 資産の部合計 15,57,86 17,29,863 1,522,777 Ⅱ 負債の部 1 流動負債流動負債合計 2 固定負債 負債の部合計 Ⅲ 正味財産の部 1 特定正味財産 2 一般正味財産 15,57,86 17,29,863 1,522,777 ( うち当期正味財産増加額 ) (15,57,86) (17,29,863) ( 1,522,777) 負債及び正味財産合計 15,57,86 17,29,863 1,522,777
財務諸表に対する注記 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却について 建物 車両運搬具及び備品 定額法による減価償却を実施している (2) 引当金の計上基準について 退職給与引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している 2. 会計方針の変更はなし 3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は 次のとおりである 科目基本財産投資有価証券基本財産特定預金合計 ( 基本金 ) 前期末残高 当期増加額 197,41, 2,59, 2,, 当期減少額 当期残高 197,41, 2,59, 2,, 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 科目期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 基本財産 投資有価証券 197,41, 197,41, 基本財産特定預金 2,59, 2,59, 小 計 2,, 2,, 特定資産 退職給与引当預金 1,416, 1,416, 1,416, 基本財産積立預金 18,748,231 18,748,231 小 計 29,164,231 29,164,231 1,416, 合 計 229,164,231 2,, 29,164,231 1,416, 5. 担保に供している資産は該当なし 6. 固定資産の取得価格 減価償却累計及び当期末残高は 次のとおりである 科 目 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 建 物 529,5 476,55 52,95 車両運搬具 1,78,64 97,776 17,864 備 品 8,493,24 6,756,971 1,736,269 合 計 1,11,38 8,24,297 1,897,83
財務諸表に対する注記 7. 債権の債権金額 貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は 次のとおりである 科 目 債権金額 合計 6,, 貸倒引当金の当期末残高 未収金 6,, 債権の当期末残高 6,, 6,, 8. 保証債務等の偶発債務は該当なし 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は該当なし 投資有価証券 科目債権金額 第 328 回利付国債 197,41, 合計 197,41, 貸倒引当金の当期末残高 債権の当期末残高 197,41, 197,41, 1. 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである 補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分 運営補助金 さいたま市 44,489, 44,489, 事業及び運営補助金県体育協会 1,918, 1,918, - スポーツ少年団補助事業補助金 県体育協会 82, 82, 合 計 47,227, 47,227, 11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳はなし 12. 関連当事者との取引の内容は該当なし 13. 重要な後発事象は該当なし 14. その他は該当なし
Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 科 目 現金 158,114 普通預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3852539 2,89,116 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 386615 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 391138 4,922,666 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3921896 15,57,86 未収金 : 受託事業収入 6,, 2 固定資産 流動資産合計 28,676,982 (1) 基本財産 投資有価証券 : 第 328 回利付国債 1 年 ( 償還期限 H35.3.2) 197,41, 基本財産特定預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3729798 2,59, 基本財産合計 2,, (2) 特定資産 退職給与引当預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 386623 1,416, 基本財産積立預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3727547 18,748,231 特定資産合計 29,164,231 (3) その他の固定資産 財産目録平成 28 年 3 月 31 日現在 建物 : 物置 52,95 車両運搬具 : ホンダバモス 17,864 備品 : 公益法人会計システム一式 33,12 : キャビネット 1 98,193 : キャビネット 2 97,248 : デスク いす 27,524 : パナソニックポータブル CD アンプ 29,179 : シュレッダー 15,54 : 体育協会旗 24,948 : サッカーゴール 5,347 : ジュニアゴール 76,734 :NEC パソコン 466,56 :NEC パソコン 2 15,64 :FUJITSU パソコン 1 : プロジェクター 19,74 : 整地用具一式 5,854 : リコーコレーター 49,98 : 半自動除細動器 26,355 : 半自動除細動器 2 379,924 : デスクトップパソコン 22,4 その他の固定資産合計 1,897,83 固定資産合計 231,61,314 資産合計 259,738,296 金 額
科 目 金 額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 : 一般会計事業費光熱水料費 11,25 : 一般会計事業費諸謝金 5, : 一般会計事業費委託費 559,494 : 一般会計事業費原材料費 45,36 : 一般会計管理費給与手当 77,21 : 一般会計管理費福利厚生費 393,78 : 一般会計管理費通信運搬費 15,97 : 一般会計管理費消耗品費 3, : 一般会計管理費光熱水料費 2,332 : 一般会計管理費賃借料 69,98 預り金 : 一般会計雇用保険料 源泉所得税 市県民税 社会保険料 476,336 預り金 : スポーツ少年団特別会計 12,24 流動負債合計 1,715,71 2 固定負債 退職給与引当金 1,416, 固定負債合計 1,416, 負債合計 12,131,71 正味財産 247,67,225
Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 科 目 現金 11,31 普通預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3852539 2,89,116 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 386615 未収金 : 受託事業収入 6,, 2 固定資産 流動資産合計 8,19,417 (1) 基本財産 投資有価証券 : 第 328 回利付国債 1 年 ( 償還期限 H35.3.2) 197,41, 基本財産特定預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3729798 2,59, 基本財産合計 2,, (2) 特定資産 退職給与引当預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 386623 1,416, 基本財産積立預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3727547 18,748,231 特定費用準備資金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3921896 特定資産合計 29,164,231 (3) その他の固定資産 一般会計財産目録平成 28 年 3 月 31 日現在 建物 : 物置 52,95 車両運搬具 : ホンダバモス 17,864 備品 : 公益法人会計システム一式 33,12 : キャビネット 1 98,193 : キャビネット 2 97,248 : デスク いす 27,524 : パナソニックポータブル CD アンプ 29,179 : シュレッダー 15,54 : 体育協会旗 24,948 : サッカーゴール 5,347 : ジュニアゴール 76,734 :NEC パソコン 466,56 :NEC パソコン 2 15,64 :FUJITSU パソコン 1 : プロジェクター 19,74 : 整地用具一式 5,854 : リコーコレーター 49,98 : 半自動除細動器 26,355 : 半自動除細動器 2 379,924 : デスクトップパソコン 22,4 その他の固定資産合計 1,897,83 固定資産合計 231,61,314 資産合計 239,251,731 金 額
科 目 金 額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 : 事業費光熱水料費 11,25 : 事業費諸謝金 5, : 事業費委託費 559,494 : 事業費原材料費 45,36 : 管理費給与手当 77,21 : 管理費福利厚生費 393,78 : 管理費通信運搬費 15,97 : 管理費消耗品費 3, : 管理費光熱水料費 2,332 : 管理費賃借料 69,98 預り金 : 雇用保険料 源泉所得税 市県民税 社会保険料 476,336 流動負債合計 1,72,831 2 固定負債 退職給与引当金 1,416, 固定負債合計 1,416, 負債合計 12,118,831 正味財産 227,132,9
Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 科 目 現金 56,813 普通預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 391138 4,922,666 Ⅱ 負債の部 スポーツ少年団特別会計財産目録平成 28 年 3 月 31 日現在 流動資産合計 4,979,479 資産合計 4,979,479 預り金 12,24 流動負債合計 12,24 負債合計 12,24 正味財産 4,967,239 金 額
Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 科 目 現金 普通預金 : 埼玉りそな銀行さいたま営業部 3921896 15,57,86 Ⅱ 負債の部 特定費用準備資金特別会計財産目録平成 28 年 3 月 31 日現在 流動資産合計 15,57,86 資産合計 15,57,86 1 流動負債 流動負債合計 負債合計 正味財産 15,57,86 金 額