平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について ( 下水道使用料 徴収経費負担金ほか ) 60 3.4 17.4 25.0 15.5 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 1.6 2 一般会計繰入金 40 資産減耗費ほか 0.3 ( 工事補償金ほか ) 企業債償還金 0.4 支払利息 1.2 15.0 12.9 2.9 30 売電 一般会計繰入金 0.6 物件費 0.6 1 20 17.4 温泉供給料金国庫補助金建設改良費 1.0 退職給付費 0.1 5.0 10.8 10 1.3 水道料金企業債 43.8 6.1 人件費 0 8.3 51.7 資本的合計 47.3 資本的合計 差 引 (A) 4.4 差 引 (B) ( 純 利 益 3.7 ) 損益勘定留保資金 ( 現金外費用等 ) (C) 14.1 25.4 2.8 当年度末財源残額 (F=D+E) 28.2 8.0 23.7 15.7 1
貸借対照表 ( 資産の部 ) 千円 ( 負債の部 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在 千円 固定資産 30,551,091 固定負債 水道事業有形固定資産 29,719,338 企業債 水道事業有形固定資産 61,408,648 退職給付引当金 減価償却累計額 31,689,310 温泉事業有形固定資産 420,492 流動負債 温泉事業有形固定資産 919,817 企業債 減価償却累計額 499,325 未払金 売電事業有形固定資産 406,970 前受金 売電事業有形固定資産 452,647 賞与 法定福利費引当金 減価償却累計額 45,677 ( 預り金等 ) 投資の資産 4,291 投資有価証券 1,000 繰延収益 出資金 3,291 長期前受金収益化累計額 流動資産現金預金 3,424,802 2,840,605 負債合計 未収金 584,197 未収金 593,288 ( 資本の部 ) 貸倒引当金 9,091 資本金 剰余金資本剰余金利益剰余金当年度未処分利益剰余金 17,569,506 16,464,320 1,105,186 1,864,749 1,253,545 516,691 239 73,073 21,201 3,205,422 7,150,863 3,945,441 22,639,677 9,724,073 1,612,143 254,792 1,357,351 1,357,351 資産合計 33,975,893 資本合計負債資本合計 11,336,216 33,975,893 2
平成 29 年度 公共下水道事業会計 公共下水道事業会計決算について ( し尿処理受託代金ほか ) 9 7 0.8 37.4 ( 長期貸付金 ) 0.1 8 35.4 6 消費税等相当額 ( 工事補償金ほか ) 長期前受金戻入 7 1.5 0.5 21.2 資産減耗費ほか 5 0.5 6 支払利息一般会計繰入金企業債償還金一般会計繰入金 5 4 9.8 5.6 41.7 11.5 4 3 物件費 18.1 国庫補助金 3 3.8 2 下水道使用料 46.0 2 退職給付費 0.2 1 1 企業債建設改良費人件費 24.3 17.5 3.4 79.5 資本的合計 68.9 資本的合計 差 引 (A) 10.6 差 引 (B) ( 純 利 益 9.8 ) 損益勘定留保資金 ( 現金外費用等 ) (C) 14.9 20.5 0.4 当年度末財源残額 (F=D+E) 20.9 34.2 59.3 25.1 3
貸借対照表 ( 資産の部 ) 千円 ( 負債の部 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在 千円 固定資産 101,689,836 固定負債 50,150,054 有形固定資産 99,080,881 企業債 49,758,670 有形固定資産 173,422,090 退職給付引当金 391,384 減価償却累計額 74,341,209 無形固定資産 2,591,232 流動負債 5,308,285 投資の資産 17,723 企業債 4,173,118 出資金 9,927 未払金 1,107,542 長期貸付金 7,796 賞与 法定福利費引当金 ( 預り金等 ) 25,761 1,864 流動資産 3,236,333 現金預金 2,767,540 繰延収益 42,507,182 未収金 436,722 長期前受金 83,807,648 未収金 452,583 収益化累計額 41,300,466 貸倒引当金短期貸付金 15,861 16,895 負債合計 97,965,521 短期貸付金 18,977 貸倒引当金 2,082 ( 資本の部 ) 他会計保管下水道使用料 15,176 資本金 2,637,490 剰余金資本剰余金利益剰余金 当年度未処分利益剰余金 4,323,158 1,288,113 3,035,045 3,035,045 資産合計 資本合計 6,960,648 104,926,169 負債資本合計 104,926,169 4
平成 29 年度 交通事業会計 交通事業会計決算について ( 広告料ほか ) 18.0 0.7 3.6 16.0 3.2 消費税等相当額 0.3 長期前受金戻入 14.0 1.2 資産減耗費ほか 0.1 12.0 5.0 支払利息企業債償還金一般会計繰入金 1 0.1 一般会計繰入金 1.5 3.2 0.6 4.0 8.0 物件費 5.4 3.0 6.0 退職給付費国庫補助金乗車料金 0.4 0.8 2.0 建設改良費 10.5 4.0 4.2 8.0 7.0 6.0 2.0 人件費 企業債 6.1 2.7 1.0 15.6 資本的合計 15.6 資本的合計 差 引 (A) 差 引 (B) ( 純 損 失 0.2 ) 損益勘定留保資金 ( 現金外費用等 ) (C) 2.2 3.2 0.6 当年度末財源残額 (F=D+E) 3.8 4.1 5.7 1.6 5
貸借対照表 ( 資産の部 ) 千円 ( 負債の部 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在 千円 固定資産 3,038,892 固定負債 2,133,999 有形固定資産 3,038,650 企業債 1,692,800 有形固定資産 7,912,115 退職給付引当金 441,199 減価償却累計額 4,873,465 投資の資産 242 流動負債 414,699 出資金 242 企業債未払金 151,688 206,120 流動資産 649,740 前受収益 3,888 現金預金 439,961 賞与 法定福利費引当金 35,563 未収金 132,219 ( 預り金等 ) 17,440 商 品 3,329 貯蔵品 73,931 繰延収益 798,242 前払金 300 長期前受金収益化累計額 2,708,313 1,910,071 負債合計 3,346,940 ( 資本の部 ) 資本金 剰余金欠損金当年度未処理欠損金 382,657 40,965 40,965 40,965 資産合計 資本合計 341,692 3,688,632 負債資本合計 3,688,632 6
平成 30 年度 水道事業会計 水道事業会計予算について ( 下水道使用料徴収経費負担金ほか ) 60 2.8 18.5 長期前受金戻入 50 15.6 2.1 消費税等相当額 1.5 固定資産売却損 一般会計繰入金 40 0.9 ( 工事補償金ほか ) 2 企業債償還金 0.4 資産減耗費ほか 1.7 12.5 0.5 30 15.0 売電 支払利息 一般会計繰入金 0.5 2.7 0.6 20 物件費 1 温泉供給料金 16.8 国庫補助金 建設改良費 1.0 0.1 13.9 10 退職給付費 5.0 水道料金 0.7 企業債 43.3 7.7 人件費 0 8.6 3 25.0 50.1 資本的合計 47.3 資本的合計 差 引 (A) 2.8 差 引 (B) ( 純 利 益 2.0 ) 損益勘定留保資金 ( 現金外費用等 ) (C) 15.3 27.2 1.8 当年度末財源残額 (F=D+E) 29.0 10.1 26.4 16.3 7
平成 30 年度 公共下水道事業会計 公共下水道事業会計予算について ( し尿処理受託代金ほか ) 9 7 0.8 ( 長期貸付金 ) 0.2 8 37.4 6 ( 工事補償金ほか ) 長期前受金戻入 7 35.9 0.8 21.2 消費税等相当額 5 6 1.3 資産減耗費ほか 0.2 一般会計繰入金企業債償還金一般会計繰入金 5 4 5.9 41.7 11.0 支払利息 4 9.0 3 物件費国庫補助金 3 19.0 3.5 2 下水道使用料 45.8 2 退職給付費 0.3 1 1 企業債建設改良費人件費 26.7 19.6 3.4 78.8 資本的合計 69.1 資本的合計 差 引 (A) 9.7 差 引 (B) ( 純 利 益 8.8 ) 損益勘定留保資金 ( 現金外費用等 ) (C) 14.8 20.7 0.1 当年度末財源残額 (F=D+E) 20.6 36.9 61.5 24.6 8
平成 30 年度 交通事業会計 交通事業会計予算について ( 広告料ほか ) 18.0 0.5 3.6 16.0 3.1 消費税等相当額 0.3 長期前受金戻入 14.0 1.2 資産減耗費ほか 6.0 0.2 企業債償還金 12.0 5.0 1.5 支払利息一般会計繰入金 1 0.1 一般会計繰入金 3.3 0.3 4.0 8.0 物件費 4.9 建設改良費 3.0 3.3 6.0 退職給付費国庫補助金乗車料金 0.4 0.5 2.0 1 4.0 8.0 7.0 2.0 人件費 企業債 6.4 2.5 1.0 15.0 資本的合計 15.4 資本的合計 差 引 (A) 0.4 差 引 (B) ( 純 損 失 0.6 ) 損益勘定留保資金 ( 現金外費用等 ) (C) 2.3 3.2 0.4 当年度末財源残額 (F=D+E) 3.6 3.3 4.8 1.5 9