平成 29 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟

平成 29 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟

貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 2. 固定資産 (1) 基本財産 現金預金 30,316,025 33,285,179 2,969,154 未収金 106,167 285,962 179,795 流動資産合計 30,422,192 33,571,141 3,148,949 基本財産合計 0 0 0 (2) 特定資産 特定資産合計 0 0 0 (3) その他固定資産 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 建物 4,178,352 5,362,742 1,184,390 什器備品 2 21,460 21,458 電話加入権 438,800 438,800 0 預け金 1,500 1,500 0 その他固定資産合計 4,618,654 5,824,502 1,205,848 固定資産合計 4,618,654 5,824,502 1,205,848 資産合計 35,040,846 39,395,643 4,354,797 2. 固定負債 未払金 25,726,056 30,573,566 4,847,510 預り金 1,278,004 304,933 973,071 流動負債合計 27,004,060 30,878,499 3,874,439 固定負債合計 0 0 0 負債合計 27,004,060 30,878,499 3,874,439 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 0 0 0 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0)( 0)( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0)( 0)( 0) 2. 一般正味財産 8,036,786 8,517,144 480,358 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0)( 0)( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0)( 0)( 0) 正味財産合計 8,036,786 8,517,144 480,358 負債及び正味財産合計 35,040,846 39,395,643 4,354,797

正味財産増減計算書 ( 単位 : 円 ) 自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取会費 5,120,000 5,040,000 80,000 会 費 5,120,000 5,040,000 80,000 2 受取補助金等 225,422,296 210,507,655 14,914,641 国庫補助金 34,973,092 35,309,866 336,774 北海道補助金 89,542,873 86,517,513 3,025,360 北対協補助金 100,082,331 87,856,276 12,226,055 助 成 金 824,000 824,000 0 3 受託事業収入 75,600 2,251,342 2,175,742 受託事業収入 75,600 2,251,342 2,175,742 4 外務省諸謝金 117,161,001 112,118,576 5,042,425 四島交流受入事業収入 117,161,001 112,118,576 5,042,425 5 受取負担金 1,123,000 1,123,000 0 負 担 金 1,123,000 1,123,000 0 6 雑収益 552,061 297,042 255,019 受取 利 息 61 42 19 雑 収 益 552,000 297,000 255,000 経常収益計 349,453,958 331,337,615 18,116,343 (2) 経常費用 1 事業費 346,315,779 328,011,849 18,303,930 給 料 41,981,316 40,732,607 1,248,709 諸 手 当 6,358,889 5,726,734 632,155 賃 金 231,211 0 231,211 退職給付費用 336,000 328,740 7,260 共 済 費 10,497,391 10,270,256 227,135 旅 費 15,242,171 13,637,500 1,604,671 需 用 費 12,897,962 15,009,696 2,111,734 役 務 費 13,242,987 11,324,622 1,918,365 委 託 料 188,067,779 179,396,448 8,671,331 使用料 賃借料 21,268,127 18,877,720 2,390,407 報 酬 19,683,600 19,683,600 0 諸 謝 金 4,940,122 3,105,784 1,834,338 支払負担金 2,436,866 2,430,739 6,127 支払交付金 2,621,000 1,051,500 1,569,500 支払助成金 250,000 250,000 0 支 払 利 息 122,517 105,462 17,055 人材派遣費 4,366,022 4,350,413 15,609 租税公 課 598,540 530,900 67,640 減価償却費 1,173,279 1,199,128 25,849 2 管理費 3,618,537 3,266,425 352,112 給 料 888,680 827,761 60,919 諸 手 当 34,128 59,955 25,827 共 済 費 152,272 146,304 5,968 旅 費 743,280 450,860 292,420 需 用 費 174,562 185,711 11,149 役 務 費 357,688 266,775 90,913 委 託 料 304,272 304,523 251 使用料 賃借料 468,072 613,114 145,042 福利厚生費 76,806 185,938 109,132 支払負担金 30,000 51,000 21,000 支 払利 息 94,149 0 94,149 租 税公 課 20,000 42,100 22,100 交 際 費 12,059 68,978 56,919 減価償却費 32,569 43,406 10,837 雑 費 230,000 20,000 210,000 消耗什器備品費 0 0 0 経常費用計 349,934,316 331,278,274 18,656,042 当期経常増減額 480,358 59,341 539,699 2 経常外増減の部当期一般正味財産増減額 480,358 59,341 539,699 一般正味財産期首残高 8,517,144 8,457,803 59,341 一般正味財産期末残高 8,036,786 8,517,144 480,358 Ⅱ 指定正味財産の部 Ⅲ 正味財産期末残高 8,036,786 8,517,144 480,358

正味財産増減計算書内訳表 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科 目 公益目的事業会計公 1 公 2 小計 法人会計 合計 Ⅰ 一般正味財産の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取会費 1,542,843 0 1,542,843 3,577,157 5,120,000 会 費 1,542,843 0 1,542,843 3,577,157 5,120,000 2 受取補助金等 95,137,751 129,460,545 224,598,296 824,000 225,422,296 国庫補助金 34,973,092 0 34,973,092 0 34,973,092 北海道補助金 60,164,659 29,378,214 89,542,873 0 89,542,873 北対協補助金 0 100,082,331 100,082,331 0 100,082,331 助 成 金 0 0 0 824,000 824,000 3 受託事業収入 75,600 0 75,600 0 75,600 受託事業収入 75,600 0 75,600 0 75,600 4 外務省諸謝金 0 117,161,001 117,161,001 0 117,161,001 四島交流受入事業収入 0 117,161,001 117,161,001 0 117,161,001 5 受取負担金 0 1,123,000 1,123,000 0 1,123,000 負 担 金 0 1,123,000 1,123,000 0 1,123,000 6 雑収益 0 552,000 552,000 61 552,061 受取 利息 0 0 0 61 61 雑 収 益 0 552,000 552,000 0 552,000 経常収益計 96,756,194 248,296,546 345,052,740 4,401,218 349,453,958 (2) 経常費用給 料 20,138,916 21,842,400 41,981,316 888,680 42,869,996 諸 手 当 4,545,081 1,813,808 6,358,889 34,128 6,393,017 賃 金 231,211 0 231,211 0 231,211 退職給付費用 336,000 0 336,000 0 336,000 共 済 費 6,709,032 3,788,359 10,497,391 152,272 10,649,663 旅 費 5,306,720 9,935,451 15,242,171 743,280 15,985,451 需 用 費 3,815,564 9,082,398 12,897,962 174,562 13,072,524 役 務 費 1,496,871 11,746,116 13,242,987 357,688 13,600,675 委 託 料 19,271,903 168,795,876 188,067,779 304,272 188,372,051 使用料 賃借料 4,328,454 16,939,673 21,268,127 468,072 21,736,199 報 酬 19,683,600 0 19,683,600 0 19,683,600 福利厚生費 0 0 0 76,806 76,806 諸 謝 金 1,218,954 3,721,168 4,940,122 0 4,940,122 支払負担金 2,436,866 0 2,436,866 30,000 2,466,866 支払交付金 2,621,000 0 2,621,000 0 2,621,000 支払助成金 250,000 0 250,000 0 250,000 支 払利 息 0 122,517 122,517 94,149 216,666 人材派遣費 4,366,022 0 4,366,022 0 4,366,022 租 税公課 0 598,540 598,540 20,000 618,540 交 際 費 0 0 0 12,059 12,059 減価償却費 1,116,586 56,693 1,173,279 32,569 1,205,848 雑 費 0 0 0 230,000 230,000 経常費用計 97,872,780 248,442,999 346,315,779 3,618,537 349,934,316 当期経常増減額 1,116,586 146,453 1,263,039 782,681 480,358 2 経常外増減の部当期一般正味財産増減額 1,116,586 146,453 1,263,039 782,681 480,358 一般正味財産期首残高 8,941,430 210,929 9,152,359 635,215 8,517,144 一般正味財産期末残高 7,824,844 64,476 7,889,320 147,466 8,036,786 Ⅱ 指定正味財産の部 Ⅲ 正味財産期末残高 7,824,844 64,476 7,889,320 147,466 8,036,786

財務諸表に対する注記 1. 継続企業の前提に関する注記 2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法建物は法人税法に基づく定額法 ( 平成 19 年 3 月以前取得分は旧定額法 ) 建物以外の有形固定資産は法人税法に基づく定額法 (2) 引当金の計上基準退職給付引当金は 期末退職給与の要支給額に相当する金額を中退共へ外部拠出 (3) リース取引の処理方法ファイナンシャル リース取引は 通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理 (4) 消費税等の会計処理税込方式による 3. 会計方針の変更 4. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科目取得価額減価償却累計額当期末残高建物 46,037,920 41,859,568 4,178,352 什器備品 489,812 489,810 2 合計 46,527,732 42,349,378 4,178,354 5. 補助金の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高補助金の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである 補助金等の名称交付者前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 補助金国庫補助金北海道補助金北対協補助金助成金根室市助成金町村会助成金合 6. 重要な後発事象 7. その他 外務省 0 34,973,092 34,973,092 0 北海道 0 89,542,873 89,542,873 0 北対協 0 100,082,331 100,082,331 0 根室市 0 600,000 600,000 0 北海道町村会 0 224,000 224,000 0 計 0 225,422,296 225,422,296 0 貸借対照表上の記載区分

財産目録 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 貸借対照表科目 場所 物量等使用目的等金額 ( 流動資産 ) 現金預金 普通預金 ( 北対協 ) 運転資金として 11,575,729 北海道銀行本店営業部普通預金 ( 自己資金 ) 運転資金として 1,237,798 北海道銀行本店営業部普通預金 ( 道費 ) 運転資金として 2,586,965 北洋銀行札幌市役所支店普通預金 ( 自己資金 ) 運転資金として 5,727,781 北洋銀行札幌市役所支店普通預金 ( 国費 ) 運転資金として 9,187,752 北洋銀行札幌市役所支店 未収金 職員 雇用保険料 4,884 北海道労働局 雇用保険料及び労働保険料 101,283 流動資産合計 30,422,192 ( 固定資産 ) その他固定資産 建 物 建物 ( 北方領土館 ) 公益目的保有財産であり 啓発活動事業の 2,958,138 施設に使用している 建物 ( 間仕切 会議室 ) 共有財産である 685,512 共用の割合は 公益目的 97% 管理目的 3% である 建物 ( 間仕切 会長室 ) 管理目的財産である 359,895 建物 ( 間仕切 事務室 ) 共有財産である 174,807 共用の割合は 公益目的 97% 管理目的 3% である 什器備品 イリジウム衛生携帯電話一式 公益目的保有財産であり 四島交流事業に使用している 1 シュレッダー 公益目的保有財産であり 公 1 事業に共通して使用している 1 また 管理目的に30% 按分している 電話加入権 電話加入権 共有財産である 438,800 共用の割合は 公益目的 97% 管理目的 3% である 預け金 IC カード SAPICA デポジット 1,500 固定資産合計 4,618,654 資産合計 35,040,846 ( 流動資産 ) 未払金 ( 株 ) 須田製版 印刷代他 5,715,900 ( 株 ) 正文舎 リーフレット制作代他 565,920 社会保険料 法人負担分 1,547,425 北対協補助金 返納分 11,554,669 国庫補助金 返納分 1,919,908 北海道補助金 返納分 781,127 大丸 ( 株 ) 他 3,641,107 預り金 職員 源泉所得税 131,090 住民税 131,600 社会保険料 1,015,314 流動負債合計 27,004,060 ( 固定負債 ) 固定負債合計 負債合計 27,004,060 正味財産 8,036,786