平成 28 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟

平成 28 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟

貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 2. 固定資産 (1) 基本財産 現金預金 33,285,179 20,185,730 13,099,449 未収金 285,962 251,290 34,672 流動資産合計 33,571,141 20,437,020 13,134,121 基本財産合計 0 0 0 (2) 特定資産 特定資産合計 0 0 0 (3) その他固定資産 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 建物 5,362,742 6,547,132 1,184,390 什器備品 21,460 79,604 58,144 電話加入権 438,800 438,800 0 預け金 1,500 1,500 0 その他固定資産合計 5,824,502 7,067,036 1,242,534 固定資産合計 5,824,502 7,067,036 1,242,534 資産合計 39,395,643 27,504,056 11,891,587 2. 固定負債 未払金 30,573,566 18,796,449 11,777,117 預り金 304,933 249,804 55,129 流動負債合計 30,878,499 19,046,253 11,832,246 固定負債合計 0 0 0 負債合計 30,878,499 19,046,253 11,832,246 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 0 0 0 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0)( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0)( 0) ( 0) 2. 一般正味財産 8,517,144 8,457,803 59,341 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0)( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0)( 0) ( 0) 正味財産合計 8,517,144 8,457,803 59,341 負債及び正味財産合計 39,395,643 27,504,056 11,891,587

正味財産増減計算書 自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取会費 5,040,000 5,120,000 80,000 会 費 5,040,000 5,120,000 80,000 2 受取補助金等 210,507,655 222,335,515 11,827,860 国庫補助金 35,309,866 35,149,735 160,131 北海道補助金 86,517,513 86,600,564 83,051 北対協補助金 87,856,276 99,761,216 11,904,940 助 成 金 824,000 824,000 0 3 受託事業収入 2,251,342 75,600 2,175,742 受託事業収入 2,251,342 75,600 2,175,742 4 外務省諸謝金 112,118,576 113,432,271 1,313,695 四島交流受入事業収入 112,118,576 113,432,271 1,313,695 5 受取負担金 1,123,000 1,123,000 0 負 担 金 1,123,000 1,123,000 0 6 雑収益 297,042 422,263 125,221 受取 利 息 42 673 631 雑 収 益 297,000 421,590 124,590 経常収益計 331,337,615 342,508,649 11,171,034 (2) 経常費用 1 事業費 328,011,849 339,573,338 11,561,489 給 料 40,732,607 40,890,620 158,013 諸 手 当 5,726,734 6,834,148 1,107,414 賃 金 0 251,681 251,681 退職給付費用 328,740 313,340 15,400 共 済 費 10,270,256 10,625,766 355,510 旅 費 13,637,500 17,326,671 3,689,171 需 用 費 15,009,696 15,665,207 655,511 役 務 費 11,324,622 13,562,854 2,238,232 委 託 料 179,396,448 182,413,464 3,017,016 使用料 賃借料 18,877,720 18,697,176 180,544 報 酬 19,683,600 19,570,500 113,100 諸 謝 金 3,105,784 3,354,599 248,815 支払負担金 2,430,739 2,571,523 140,784 支払交付金 1,051,500 1,031,500 20,000 支払助成金 250,000 450,000 200,000 支 払 利 息 105,462 0 105,462 人材派遣費 4,350,413 4,000,000 350,413 租税公 課 530,900 802,700 271,800 減価償却費 1,199,128 1,211,589 12,461 2 管理費 3,266,425 4,254,113 987,688 給 料 827,761 843,554 15,793 諸 手 当 59,955 226,095 166,140 共 済 費 146,304 170,732 24,428 旅 費 450,860 732,359 281,499 需 用 費 185,711 412,351 226,640 役 務 費 266,775 263,302 3,473 委 託 料 304,523 304,272 251 使用料 賃借料 613,114 793,910 180,796 消耗什器備品費 0 230,007 230,007 福利厚生費 185,938 83,956 101,982 支払負担金 51,000 37,000 14,000 支 払利 息 0 41,869 41,869 租 税公 課 42,100 20,000 22,100 交 際 費 68,978 45,960 23,018 減価償却費 43,406 48,746 5,340 雑 費 20,000 0 20,000 経常費用計 331,278,274 343,827,451 12,549,177 当期経常増減額 59,341 1,318,802 1,378,143 2 経常外増減の部 当期一般正味財産増減額 59,341 1,318,802 1,378,143 一般正味財産期首残高 8,457,803 9,776,605 1,318,802 一般正味財産期末残高 8,517,144 8,457,803 59,341 Ⅱ 指定正味財産の部 Ⅲ 正味財産期末残高 8,517,144 8,457,803 59,341

正味財産増減内訳書 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 科 目 公益目的事業会計公 1 公 2 小計 法人会計 合計 Ⅰ 一般正味財産の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取会費 1,563,227 0 1,563,227 3,476,773 5,040,000 会 費 1,563,227 0 1,563,227 3,476,773 5,040,000 2 受取補助金等 92,521,729 117,161,926 209,683,655 824,000 210,507,655 国庫補助金 35,309,866 0 35,309,866 0 35,309,866 北海道補助金 57,211,863 29,305,650 86,517,513 0 86,517,513 北対協補助金 0 87,856,276 87,856,276 0 87,856,276 助 成 金 0 0 0 824,000 824,000 3 受託事業収入 2,251,342 0 2,251,342 0 2,251,342 受託事業収入 2,251,342 0 2,251,342 0 2,251,342 4 外務省諸謝金 0 112,118,576 112,118,576 0 112,118,576 四島交流受入事業収入 0 112,118,576 112,118,576 0 112,118,576 5 受取負担金 0 1,123,000 1,123,000 0 1,123,000 負 担 金 0 1,123,000 1,123,000 0 1,123,000 6 雑収益 0 297,000 297,000 42 297,042 受取 利息 0 0 0 42 42 雑 収 益 0 297,000 297,000 0 297,000 経常収益計 96,336,298 230,700,502 327,036,800 4,300,815 331,337,615 (2) 経常費用給 料 18,890,207 21,842,400 40,732,607 827,761 41,560,368 諸 手 当 4,295,856 1,430,878 5,726,734 59,955 5,786,689 退職給付費用 328,740 0 328,740 0 328,740 共 済 費 6,502,054 3,768,202 10,270,256 146,304 10,416,560 旅 費 6,288,740 7,348,760 13,637,500 450,860 14,088,360 需 用 費 8,775,134 6,234,562 15,009,696 185,711 15,195,407 役 務 費 2,882,328 8,442,294 11,324,622 266,775 11,591,397 委 託 料 13,879,037 165,517,411 179,396,448 304,523 179,700,971 使用料 賃借料 5,829,915 13,047,805 18,877,720 613,114 19,490,834 報 酬 19,683,600 0 19,683,600 0 19,683,600 福利厚生費 0 0 0 185,938 185,938 諸 謝 金 898,035 2,207,749 3,105,784 0 3,105,784 支払負担金 2,430,739 0 2,430,739 51,000 2,481,739 支払交付金 1,051,500 0 1,051,500 0 1,051,500 支払助成金 250,000 0 250,000 0 250,000 支 払利 息 0 105,462 105,462 0 105,462 人材派遣費 4,350,413 0 4,350,413 0 4,350,413 租 税公課 0 530,900 530,900 42,100 573,000 交 際 費 0 0 0 68,978 68,978 減価償却費 1,141,875 57,253 1,199,128 43,406 1,242,534 雑 費 0 0 0 20,000 20,000 経常費用 97,478,173 230,533,676 328,011,849 3,266,425 331,278,274 当期経常増減額 1,141,875 166,826 975,049 1,034,390 59,341 2 経常外増減の部当期一般正味財産増減額 1,141,875 166,826 975,049 1,034,390 59,341 一般正味財産期首残高 10,083,305 44,103 10,127,408 1,669,605 8,457,803 一般正味財産期末残高 8,941,430 210,929 9,152,359 635,215 8,517,144 Ⅱ 指定正味財産の部 Ⅲ 正味財産期末残高 8,941,430 210,929 9,152,359 635,215 8,517,144

財務諸表に対する注記 1. 継続企業の前提に関する注記 2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法建物は法人税法に基づく定額法 ( 平成 19 年 3 月以前取得分は旧定額法 ) 建物以外の有形固定資産は法人税法に基づく定額法 (2) 引当金の計上基準退職給付引当金は 期末退職給与の要支給額に相当する金額を中退共へ外部拠出 (3) リース取引の処理方法ファイナンシャル リース取引は 通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理 (4) 消費税等の会計処理税込方式による 3. 会計方針の変更 4. 固定資産の取得価格 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価格 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科目取得価格減価償却累計額当期末残高建物 46,037,920 40,675,178 5,362,742 什器備品 935,548 914,088 21,460 合計 46,973,468 41,589,266 5,384,202 5. 補助金の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高補助金の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである 補助金等の名称交付者前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 補助金国庫補助金北海道補助金北対協補助金助成金根室市助成金町村会助成金合 6. 重要な後発事象 7. その他 外務省 0 35,309,866 35,309,866 0 北海道 0 86,517,513 86,517,513 0 北対協 0 87,856,276 87,856,276 0 根室市 0 600,000 600,000 0 北海道町村会 0 224,000 224,000 0 計 0 210,507,655 210,507,655 0 貸借対照表上の記載区

貸借対照表科目 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 場所 物量等 使用目的等 金額 ( 流動資産 ) 現金預金 普通預金 ( 国費 ) 運転資金として 7,885,057 北洋銀行札幌市役所支店普通預金 ( 道費 ) 運転資金として 1,286,548 北洋銀行札幌市役所支店普通預金 ( 自己資金 ) 運転資金として 2,823,986 北洋銀行札幌市役所支店普通預金 ( 北対協 ) 運転資金として 20,648,588 北海道銀行本店営業部普通預金 ( 自己資金 ) 運転資金として 641,000 北海道銀行本店営業部 未収金 会費 260,000 職員 雇用保険料 1,348 北海道労働局 雇用保険料及び労働保険料 24,614 流動資産合計 33,571,141 ( 固定資産 ) その他固定資産 建 物 建物 ( 北方領土館 ) 公益目的保有財産であり 啓発活動事業の 4,039,488 施設に使用している 建物 ( 間仕切 会議室 ) 共有財産である 743,400 共用の割合は 公益目的 97% 管理目 3% である 建物 ( 間仕切 会長室 ) 管理目的財産である 390,286 建物 ( 間仕切 事務室 ) 共有財産である 189,568 共用の割合は 公益目的 97% 管理目 3% である 什器備品 イリジウム衛生携帯電話一式 公益目的保有財産であり 四島交流事業に使用している 21,458 リコーデジタル印刷機 公益目的保有財産であり 四島交流事業に使用している 1 シュレッダー 公益目的保有財産であり 公 1 事業に共通して使用している 1 また 管理目的に30% 案分している 電話加入権 電話加入権 共有財産である 438,800 共用の割合は 公益目的 97% 管理目 3% である 預け金 IC カード SAPICA デポジット 1,500 固定資産合計 5,824,502 資産合計 39,395,643 ( 流動資産 ) 未払金 ( 株 ) 須田製版 5,216,956 ( 株 ) 正文舎 681,696 ( 株 )HDC 437,293 大丸 ( 株 ) 他 2,181,276 国庫補助金 返納分 693,134 北海道補助金 返納分 715,487 北対協補助金 返納分 20,647,724 預り金 職員 源泉所得税 79,800 住民税 125,000 社会保険料 100,133 流動負債合計 30,878,499 ( 固定負債 ) 固定負債合計 負債合計 30,878,499 正味財産 8,517,144