透过施罗德香港进行基金交易适用的非交易日 (2019 年 ) 对于透过施罗德投资管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之经理人或配售商 ) 进行的交易, 于下述日子发出的指示将于下一个同为基金交易日及香港工作日的日子处理 ( 附言 : 內地與香港互认基金不適用 ) 2019 年 1 月 1 日 2019 年 1 月 1 日 2019 年 4 月 19 日 2019 年 2 月 5 日 2019 年 4 月 22 日 2019 年 2 月 6 日 2019 年 12 月 24 日 2019 年 2 月 7 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 4 月 5 日 2019 年 12 月 26 日 2019 年 4 月 19 日 2019 年 4 月 22 日 2019 年 5 月 1 日 2019 年 5 月 13 日 2019 年 6 月 7 日 2019 年 7 月 1 日 2019 年 10 月 1 日 2019 年 10 月 7 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 26 日 因市场暂停而导致的额外子基金非交易日, 请参阅随附之列表 ( 如有 )
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 1 月之非交易日 : - 日本股票 2019 年 1 月 2 日 - 日本小型公司 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本股票 2019 年 1 月 14 日 - 日本小型公司 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 2019 年 1 月 21 日 - 环球股票 - 环球进取股票 - 环球黄金 2019 年 1 月 31 日 - 台湾股票 - 日本优势 - 日本优势 - 日本优势 - 环球小型公司 - 拉丁美洲 - 环球计量优势股票 - 美国大型股 - 美国中小型股票 - 美国小型公司 2018 年 12 月 27 日
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 2 月之非交易日 : 2019 年 2 月 01 日 - 台湾股票 2019 年 2 月 04 日 - 韩国股票 - 台湾股票 - 亚太城市房地产股票 - 新兴亚洲 - 亚洲股息 - 新兴市场 - 亚洲收益股票 - 新兴市场股债优势 2019 年 2 月 05 日 - 亚洲优势 - 大中华 - 亚洲小型公司 - 香港股票 - 亚洲总回报基金 - 韩国股票 - 金砖四国 - 台湾股票 - 中国优势 - 亚洲股息 - 新兴亚洲 - 亚洲收益股票 - 新兴市场 - 亚洲优势 - 新兴市场股债优势 2019 年 2 月 06 日 - 亚洲小型公司 - 大中华 - 亚洲总回报基金 - 香港股票 - 金砖四国 - 韩国股票 - 中国优势 - 台湾股票 - 亚洲股息 - 中国优势 - 亚洲收益股票 - 新兴亚洲 2019 年 2 月 07 日 - 亚洲优势 - 大中华 - 亚洲总回报基金 - 香港股票 - 金砖四国 - 台湾股票 2019 年 2 月 08 日 - 台湾股票 2019 年 2 月 11 日 - 日本股票 - 日本优势 - 日本小型公司 - 环球城市房地产股票 - 拉丁美洲 - 环球气候变化策略 - 环球计量精选价值 - 环球能源 - 环球计量优势股票 2019 年 2 月 18 日 - 环球股票 - 美国大型股 - 环球进取股票 - 美国中小型股票 - 环球黄金 - 美国小型公司 - 环球小型公司 2019 年 2 月 28 日 - 台湾股票
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 3 月之非交易日 : 2019 年 3 月 01 日 - 韩国股票 - 台湾股票 2019 年 3 月 04 日 - 印度股票 2019 年 3 月 21 日 - 印度股票 - 日本股票 - 日本优势 - 日本小型公司
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 4 月之非交易日 : 2019 年 4 月 04 日 - 台湾股票 - 亚洲股息 - 亚洲收益股票 2019 年 4 月 05 日 - 亚洲优势 - 亚洲总回报基金 - 金砖四国 2019 年 4 月 17 日 - 印度股票 - 日本股票 2019 年 4 月 29 日 - 日本小型公司 - 日本股票 2019 年 4 月 30 日 - 日本小型公司 - 中国优势 - 新兴亚洲 - 大中华 - 香港股票 - 台湾股票 - 日本优势 - 日本优势
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 5 月之非交易日 : 2019 年 5 月 01 日 2019 年 5 月 02 日 2019 年 5 月 03 日 2019 年 5 月 06 日 2019 年 5 月 13 日 2019 年 5 月 27 日 - 亚太城市房地产股票 - 亚洲股息 - 亚洲收益股票 - 亚洲优势 - 亚洲小型公司 - 亚洲总回报基金 - 金砖四国 - 中国优势 - 新兴亚洲 - 新兴市场 - 新兴市场股债收息 - 欧元股票 - 欧洲股息 - 欧洲大型股 - 日本股票 - 日本优势 - 日本股票 - 日本优势 - 新兴欧洲 - 欧洲股息 - 欧洲价值股票 - 环球股息 - 环球收益股票 - 金砖四国 - 中国优势 - 新兴亚洲 - 新兴欧洲 - 欧洲股息 - 欧洲价值股票 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球股息 - 环球能源 - 环球股票 - 环球进取股票 - 环球收益股票 - 欧洲小型公司 - 欧洲价值股票 - 新兴市场股债优势 - 环球持续增长 - 大中华 - 香港股票 - 印度股票 - 日本股票 - 日本优势 - 日本小型公司 - 韩国股票 - 拉丁美洲 - 环球计量精选价值 - 台湾股票 - 日本小型公司 - 日本小型公司 - 日本股票 - 日本优势 - 日本小型公司 - 韩国股票 - 英国股票 - 大中华 - 香港股票 - 环球黄金 - 环球小型公司 - 环球持续增长 - 拉丁美洲 - 环球计量精选价值 - 环球计量优势股票 - 美国大型股 - 美国中小型股票 - 美国小型公司 - 英国股票
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 6 月之非交易日 : 2019 年 6 月 04 日 - 中东海湾 2019 年 6 月 05 日 - 新领域股票 - 中东海湾 - 印度股票 2019 年 6 月 06 日 - 韩国股票 - 中东海湾 2019 年 6 月 07 日 - 亚洲股息 - 亚洲收益股票 - 亚洲优势 - 亚洲总回报基金 - 金砖四国 - 中国优势 - 新兴亚洲 - 大中华 - 香港股票 - 台湾股票
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 7 月之非交易日 : 2019 年 7 月 01 日 2019 年 7 月 04 日 2019 年 7 月 15 日 - 金砖四国 - 中国优势 - 新兴亚洲 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 - 环球股票 - 环球进取股票 - 环球黄金 - 日本股票 - 日本优势 - 大中华 - 香港股票 - 环球小型公司 - 拉丁美洲 - 环球计量优势股票 - 美国大型股 - 美国中小型股票 - 美国小型公司 - 日本小型公司
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 8 月之非交易日 : - 新领域股票 2019 年 8 月 12 日 - 印度股票 - 日本股票 2019 年 8 月 13 日 - 中东海湾 2019 年 8 月 14 日 - 中东海湾 - 亚洲小型公司 2019 年 8 月 15 日 - 印度股票 - 新兴欧洲 2019 年 8 月 26 日 - 欧洲股息 - 日本优势 - 日本小型公司 - 中东海湾 - 韩国股票 - 欧洲价值股票 - 英国股票
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 9 月之非交易日 : - 环球城市房地产股票 - 印度股票 - 环球气候变化策略 - 拉丁美洲 - 环球能源 - 环球计量精选价值 2019 年 9 月 02 日 - 环球股票 - 环球计量优势股票 - 环球进取股票 - 美国大型股 - 环球黄金 - 美国中小型股票 - 环球小型公司 - 美国小型公司 2019 年 9 月 10 日 - 印度股票 2019 年 9 月 12 日 - 韩国股票 2019 年 9 月 13 日 - 韩国股票 - 台湾股票 2019 年 9 月 16 日 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本优势 2019 年 9 月 23 日 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本优势
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 10 月之非交易日 : - 亚洲优势 2019 年 10 月 01 日 - 亚洲总回报基金 - 金砖四国 - 中国优势 2019 年 10 月 02 日 - 印度股票 2019 年 10 月 03 日 - 韩国股票 - 亚洲优势 2019 年 10 月 07 日 - 亚洲总回报基金 - 金砖四国 - 中国优势 2019 年 10 月 09 日 - 韩国股票 2019 年 10 月 10 日 - 台湾股票 2019 年 10 月 11 日 - 台湾股票 2019 年 10 月 14 日 - 日本股票 - 日本优势 2019 年 10 月 22 日 - 日本股票 - 日本优势 2019 年 10 月 28 日 - 印度股票 - 新兴亚洲 - 大中华 - 香港股票 - 新兴亚洲 - 大中华 - 香港股票 - 日本小型公司 - 日本小型公司
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 11 月之非交易日 : - 日本股票 2019 年 11 月 04 日 - 日本优势 2019 年 11 月 12 日 - 印度股票 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 2019 年 11 月 28 日 - 环球股票 - 环球进取股票 - 环球黄金 - 日本小型公司 - 环球小型公司 - 拉丁美洲 - 环球计量优势股票 - 美国大型股 - 美国中小型股票 - 美国小型公司
除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 12 月之非交易日 : 待定