Bitronic Limited 4% 2015 Bitronic Limited ( 母公司為國信達資產管理股份有限公司 ) 4% 2015 BNYHFB Dec-2015 BNP Paribas 5.25% 2019 法國巴黎銀行 5.25% 2019 XS

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1 Callable Deposits 可贖回存款 (General deposit product 一般存款產品 ) Wing Lung Bank Callable Deposits 永隆銀行可贖回存款 Currency Linked Deposits 外幣聯繫存款 Currency Linked Deposits ( 2 months, major currencies) 外幣聯繫存款 (2 個月或以下, 主要貨幣 ) Currency Linked Deposits (> 2 months to 6 months, major currencies) 外幣聯繫存款 (2 個月以上至 6 個月, 主要貨幣 ) Currency Linked Deposits (other currencies) 外幣聯繫存款 ( 其他貨幣 ) (A) (A) (A) Currency Options 外幣期權 Only allow to be sold by qualified WMD Sales Staff 只限合資格財富管理部銷售人員銷 Currency Options ( 6 months) 外幣期權 (6 個月或以下 ) Certificate of Deposits 存款證 China Construction Bank (Hong Kong Branch) 4.1% 2021 國建設銀行香港分行 4.1% 2021 China Development Bank Corporation (Hong Kong Branch) 3.75% 2022 國家開發銀行 ( 香港 ) 3.75% 2022 China Development Bank Corporation (Hong Kong Branch) 4.15% 2025 國家開發銀行 ( 香港 ) 4.15% 2025 China Development Bank Corporation (Hong Kong Branch) 4.41% 2025 國家開發銀行 ( 香港 ) 4.41% 2025 Commonwealth Bank of Australia 4.25% 2018 澳大利亞聯邦銀行 4.25% 2018 PCBCFC Apr-2021 CDBHFC Jan-2022 CDBHFC Dec Dec-2025 AU3CB Jan-2018 (CIES) (CIES) (CIES) (CIES) Equity Linked Deposits 股票掛鉤存款 Equity Linked Deposits ( 6 months) 股票掛鉤存款 (6 個月或以下 ) Equity Linked Deposits ( > 6 months to 1 year) 股票掛鉤存款 (6 個月以上至 1 年 ) (D) Very 非常 (D) FX Forward 外匯遠期合約 Only allow to be sold by qualified WMD Sales Staff 只限合資格財富管理部銷售人員銷售 FX Forward (1 month to 12 months, USD and HKD) 外匯遠期合約 (1 至 12 個月, 美元與港元兌換 ) FX Forward (1 month to 6 months, major currencies (excl. USD and HKD)/SGD/RMB with USD/ HKD) 外匯遠期合約 (1 至 6 個月, 主要貨幣 ( 美元及港元除外 )/ 新加坡元 / 人民幣兌換美元 / 港元 ) FX Forward (1 month to 6 months, major currencies (excl. USD and HKD)/SGD/RMB), cross-currencies) 外匯遠期合約 (1 至 6 個月, 主要貨幣 ( 美元或港元除外 )/ 新加坡元 / 人民幣兌換, 交义盤 ) FX Forward (>6 months to 12 months, major currencies (excl. USD and HKD)/SGD/RMB with USD/ HKD) 外匯遠期合約 (6 個月以上至 12 個月, 主要貨幣 ( 美元及港元除外 )/ 新加坡元 / 人民幣兌換美 元 / 港元 ) FX Forward (>6 months to 12 months, major currencies (excl. USD and HKD)/SGD/RMB), cross-currencies) 外匯遠期合約 (6 個月以上至 12 個月, 主要貨幣 ( 美元或港元除外 )/ 新加坡元 / 人民幣兌換, 交义盤 ) (A) (A) (A) (A) (A) Bonds 債劵 / Notes 票據 ABN Amro Bank NV 2.75% 2018 荷蘭銀行 2.75% 2018 ABN Amro Bank NV 4.625% 2018 荷蘭銀行 4.625% 2018 ABN Amro Bank NV 5.25% 2019 荷蘭銀行 5.25% 2019 Agile Property Holdings Ltd 8.875% 2017 雅居樂地產控股有限公司 8.875% 2017 Agile Property Holdings Limited 9.875% 2017 雅居樂地產控股有限公司 9.875% 2017 Agricultural Development Bank of China 3.2 % 2015 國農業發展銀行 3.2% 2015 Agricultural Development Bank of China 3.5 % 2017 國農業發展銀行 3.5% 2017 ANZ Bank New Zealand Ltd 4.1% 2019 澳盛銀行集團 4.1% 2019 ANZ Banking Group Ltd 4.75% 2019 澳盛銀行集團 4.75% 2019 Azure Orbit International Finance Limited 3.75% 2023 Azure Orbit International Finance Limited ( 擔保人為交通銀行香港分行 ) 3.75% 2023 Bank of East Asia (China) Limited 3.65% 2015 東亞銀行 ( 國 ) 3.65% 2015 Baosteel Group Corporation 3.675% 2015 寶鋼集團有限公司 3.675% 2015 Baosteel Group Corporation 4.375% 2016 寶鋼集團有限公司 4.375% 2016 Baosteel Group Corporation 4.15% 2017 寶鋼集團有限公司 4.15% 2017 Bestgain Real Estate Ltd 2.625% 2018 Bestgain Real Estate Ltd ( 母公司為萬科企業股份有限公司 ) 2.625% 2018 Bestgain Real Estate Lyra Limited 4.5% 2018 Bestgain Real Estate Lyra Limited ( 擔保人為萬科地產 ( 香港 ) 有限公司 ) 4.5% Jan Apr-2018 XS Jul Apr Mar-2017 BCHKFB Jan-2015 BCHKFB Jan Dec-2019 XS Aug-2019 XS Mar May-2015 BCHKFB Mar-2015 HSBCFB Dec-2016 BCHKFB Mar-2017 XS Mar-2018 HK Dec / 26 Very 非常 (H) Very 非常 (H) (BD1) (BD2)

2 Bitronic Limited 4% 2015 Bitronic Limited ( 母公司為國信達資產管理股份有限公司 ) 4% 2015 BNYHFB Dec-2015 BNP Paribas 5.25% 2019 法國巴黎銀行 5.25% 2019 XS Sep-2019 Century Master Investment Co Ltd 4.75% 2018 Century Master Investment Co Ltd ( 擔保人為國東方資產管理 ( 國際 ) 控股有限公司 ) XS Sep-2018 Cheung Kong Finance MTN Limited 4.3% 2020 Cheung Kong Finance MTN Limited ( 擔保人為長江實業 ) 4.3% Jan-2020 Cheung Kong Finance MTN Ltd 4.35% 2020 Cheung Kong Finance MTN Ltd ( 擔保人為長江實業 ) 4.35% 2020 HSBCFN Jan-2020 China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.5% 2015 國建設銀行 ( 亞洲 ) 3.5% 2015 HK Apr-2015 China Datang Corporation 3.6% 2016 國大唐集團公司 3.6% Apr-2016 China ITS Holdings 10% 2015 國智能交通系統 ( 控股 ) 有限公司 10% Nov-2015 China Overseas Finance (Cayman) III Limited 5.375% 2023 China Overseas Finance (Cayman) III Limited ( 擔保人為國海外發展有限公司 ) 5.375% XS Oct China Overseas Finance (Cayman) III Limited 6.375% 2043 China Overseas Finance (Cayman) III Limited ( 擔保人為國海外發展有限公司 ) 6.375% XS Oct China Overseas Finance (Cayman) IV Limited 4.875% 2017 China Overseas Finance (Cayman) IV Limited ( 擔保人為國海外發展有限公司 ) 4.875% Feb China Overseas Finance (Cayman) II Ltd 5.5% 2020 China Overseas Finance (Cayman) II Ltd ( 擔保人為國海外發展有限公司 ) 5.5% 2020 China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95% 2022 China Overseas Finance (Cayman) V Limited ( 擔保人為國海外發展有限公司 ) 3.95% 2022 China Resources Land Limited 4.625% 2016 華潤置地 4.625% 2016 China Resources Power HLDGS 3.75% 2015 華潤電力 3.75% 2015 CITIC Pacific Ltd 6.8% 2023 信泰富 6.8% 2023 CITIC Pacific Limited 6.875% 2018 信泰富有限公司 6.875% 2018 CITIC Pacific Limited 6.625% 2021 信泰富有限公司 6.625% 2021 CK Bond Sec 02 Ltd 5.25% Perpetual CK Bond Sec 02 Ltd ( 擔保人為長江實業 ) 5.25% 永續債券 CK Bond Sec 03 Ltd 5.375% Perpetual CK Bond Sec 03 Ltd ( 擔保人為長江實業 ) 5.375% 永續債券 CLP Power HK Financing 4.2% 2015 CLP Power HK Financing ( 擔保人為電控股 ) 4.2% 2015 CLP Power HK Financing 4.35% 2015 CLP Power HK Financing ( 擔保人為電控股 ) 4.35% 2015 CLP Power HK Financing 4.75% 2016 CLP Power HK Financing ( 擔保人為電控股 ) 4.75% 2016 CLP Power HK Financing 4.75% 2020 CLP Power HK Financing ( 擔保人為電控股 ) 4.75% 2020 CLP Power HK Financing Ltd 4.15% 2015 CLP Power HK Financing Ltd ( 擔保人為電控股 ) 4.15% 2015 CLP Power HK Financing Ltd 4.28% 2014 CLP Power HK Financing Ltd ( 擔保人為電控股 ) 4.28% 2014 CLP Power HK Financing Ltd 4.75% 2021 CLP Power HK Financing Ltd ( 擔保人為電控股 ) 4.75% 2021 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.875% 2023 CLP Power Hong Kong Financing Ltd ( 擔保人為華電力有限公司 ) 2.875% 2023 CMHI Finance (BVI) CO 7.125% 2018 CMHI Finance (BVI) CO ( 擔保人為招商局國際 ) 7.125% 2018 CMHI Finance (Cayman) INC 5.375% 2015 CMHI Finance (Cayman) INC ( 擔保人為招商局國際 ) 5.375% 2015 CNPC Golden Autumn Limited 2.95% 2014 CNPC Golden Autumn Limited ( 擔保人為油財務有限責任公司 ) 2.95% 2014 Country Garden Holdings Co 7.5% 2023 碧桂園 7.5% 2023 Country Garden Holdings Co 10.5% 2015 碧桂園 10.5% 2015 Country Garden Holdings Co % 2018 碧桂園 % 2018 Country Garden Holdings Co 11.25% 2017 碧桂園 11.25% 2017 Evergrande Real Estate Group 13% 2015 恒大地產集團 13% 2015 Evergrande Real Estate Group Ltd 8.75% 2018 恒大地產集團 8.75% 2018 Exchange Fund Notes (> 3years to 5years) 外匯基金債券 ( 多於 3 年至 5 年或以下 ) Exchange Fund Notes ( 3years) 外匯基金債券 (3 年或以下 ) Export-Import Bank of Korea 5.375% 2019 韓國進出口銀行 5.375% Nov Nov May Nov Jan Jan Apr DBANFN08004 DBANFN05001 DBANFN Jun Jan Jan Mar-2020 DBANFN05011 DBANFN Jun Nov Jul Apr Jun Mar-2015 HSBCFB Oct Jan Aug-2015 USG24524AF02 23-Feb Apr Jan-2015 USG3225AAD57 XS Oct Sep-2019 Very 非常 (H) (CIES), (H) (CIES), (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (CIES), (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) (CIES) (CIES) 2 / 26

3 Far East Consortium 5.875% 2016 遠東發展 5.875% 2016 Fita International Limited 7.0% 2020 Fita International Limited ( 擔保人為新世界發展有限公司 ) 7.0% 2020 Golden Wheel Tiandi Holdings 11.25% 2016 金輪天地控股有限公司 11.25% 2016 Greentown China Holdings Ltd 5.625% 2016 綠城國 5.625% 2016 Henderson Land MTN Limited 4.75% 2017 Henderson Land MTN Limited ( 擔保人為恒基兆業地產有限公司 ) 4.75% 2017 DBANFB Mar Feb Apr-2016 XS May Feb-2017 Very 非常 (H) (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) (H) Henson Finance Ltd 5.5% Sep-2019 Henson Finance Ltd ( 擔保人為恒基兆業地產有限公司 ) 5.5% 2019 (H) Hero Asia Investment Ltd 3.25% 2016 XS Aug-2016 Hero Asia Investment Ltd ( 母公司為龍源電力集團股份有限公司 ) 3.25% 2016 HK Airport Authority 2.2% 2014 Very BCHKFN Apr-2014 香港機埸管理局 2.2% 2014 非常 (CIES) HK Mortgage Corp Ltd 0.000% 2016 HKMCZN Sep-2016 香港按揭證券有限公司 0.000% 2016 (CIES) HK Mortgage Corp Ltd 3.5% Aug-2014 香港按揭證券有限公司 3.5% 2014 Hong Kong Mortgage Corporation Ltd 4.85% 2018 HKMCFN Jul-2018 香港按揭證券有限公司 4.85% 2018 (CIES) HKCG Finance Ltd 3.9% 2019 BNYHFN Jun-2019 HKCG Finance Ltd ( 擔保人為香港華煤氣 ) 3.9% 2019 (CIES) HKCG Finance Ltd 6.250% Aug-2018 HKCG Finance Ltd ( 擔保人為香港華煤氣 ) 6.250% 2018 HKCG Finance Ltd 4.72% 2039 BNYHFN Sep-2039 HKCG Finance Ltd ( 擔保人為香港華煤氣有限公司 ) 4.72% 2039 (CIES) HKSAR Government 2.53% 2020 HK Jun-2020 香港特別行政區政府 2.53% 2020 (CIES) HKSAR Government 2.93% GB Jan-2020 香港特別行政區政府 2.93% 2020 (CIES) HKSAR Government 5.125% Aug-2014 香港特別行政區政府 5.125% 2014 HLP Finance Limited 4.35% 2021 (CIES), (H), EK Jan-2021 HLP Finance Limited ( 擔保人為恒隆地產有限公司 ) 4.35% 2021 (BD3) HLP Finance Limited 4.75% 2024 (CIES), (H), EK Jan-2024 HLP Finance Limited ( 擔保人為恒隆地產有限公司 ) 4.75% 2024 (BD4) HLP Finance Limited 4.75% Jun-2022 HLP Finance Limited ( 擔保人為恒隆地產有限公司 ) 4.75% 2022 (H) Hongkong Electric Finance Ltd 4.25% Dec-2020 Hongkong Electric Finance Ltd ( 擔保人為香港電燈有限公司 ) 4.25% 2020 Hongkong Land Finance (Cayman Island) Co Ltd 5.500% Apr-2014 Hongkong Land Finance (Cayman Island) Co Ltd ( 擔保人為香港置地有限公司 ) 5.500% Hongkong Land Finance (Cayman Island) Co Ltd 4.625% 2024 Hongkong Land Finance (Cayman Island) Co Ltd ( 擔保人為香港置地有限公司 ) 4.625% XS Jan-2024 (BD5) Hongkong Land Notes Co Ltd. 4.28% Dec-2021 Hongkong Land Notes Co Ltd ( 擔保人為香港置地有限公司 ) 4.28% 2021 Hongkong Land Treasury Services Singapore Pte Ltd % 2019 Hongkong Land Treasury Services Singapore Pte Ltd ( 擔保人為香港置地有限公司 ) Oct % 2019 Huaneng Hong Kong Limited 3.375% 2018 Very XS Jun-2018 華能香港資本有限公司 3.375% 2018 非常 (H) HSBC Bank PLC 2.875% Apr-2015 匯豐銀行 2.875% 2015 HSBC Bank PLC 6.75% Mar-2015 匯豐銀行 6.75% 2015 Hutchison Whampoa Fin (05) Ltd 4.125% Jun-2015 Hutchison Whampoa Fin (05) Ltd ( 擔保人為和記黃埔 ) 4.125% 2015 Hutchison Whampoa Fin (06) Ltd 4.625% Sep-2016 Hutchison Whampoa Fin (06) Ltd ( 擔保人為和記黃埔 ) 4.625% 2016 Hutchison Whampoa Fin (C.I.) Ltd 7.450% Aug-2017 Hutchison Whampoa Fin (C.I.) Ltd ( 擔保人為和記黃埔 ) 7.450% 2017 Hutchison Whampoa Intl (03/33) Ltd 7.450% Nov-2033 Hutchison Whampoa Intl (03/33) Ltd ( 擔保人為和記黃埔 ) 7.450% 2033 Hutchison Whampoa Intl (09/16) Ltd 4.625% Sep-2015 Hutchison Whampoa Intl (09/16) Ltd ( 擔保人為和記黃埔 ) 4.625% 2015 Hutchison Whampoa Intl (09/19) Ltd 5.75% Sep-2019 Hutchison Whampoa Intl (09/19) Ltd ( 擔保人為和記黃埔 ) 5.75% 2019 Hutchison Whampoa Intl 09 Ltd 7.625% Apr-2019 Hutchison Whampoa Intl 09 Ltd ( 擔保人為和記黃埔 ) 7.625% 2019 Hutchison Whampoa International (11) Limited 3.5% 2017 USG4673GAA34 13-Jan-2017 Hutchison Whampoa International (11) Limited ( 擔保人為和記黃埔 ) 3.5% 2017 Hutchison Whampoa International (11) Limited 4.625% 2022 USG4673GAB17 13-Jan-2022 Hutchison Whampoa International (11) Limited ( 擔保人為和記黃埔 ) 4.625% 2022 Hyundai Services, Inc 3.25% 2014 XS Mar-2014 ibond Series HKD Retail Bonds due 2014 香港特別行政區政府通脹掛鉤債券 2014 ibond Series HKD Retail Bonds due 2015 香港特別行政區政府通脹掛鉤債券 2015 ibond Series HKD Retail Bonds due 2016 香港特別行政區政府通脹掛鉤債券 2016 Indian Overseas Bank (Hong Kong Branch) 5.00% 2016 印度海外銀行 ( 香港分行 ) 5.00% GB1407R 03GB1506R 03GB1606R 28-Jul Jun Jun Oct-2016 Very 非常 (CIES) Very 非常 (CIES) Very 非常 (CIES) 3 / 26

4 Industrial and Commercial Bank of China Limited 3% 2015 國工商銀行 3% 2015 Joyous Glory Group Ltd 5.7% 2020 榮樂集團有限公司 5.7% 2020 KCRC 3.88% 2021 九廣鐵路公司 3.88% 2021 KCRC 5.125% 2019 九廣鐵路公司 5.125% 2019 KFW 4.75% 2014 德國重建信貸銀行 4.75% 2014 Korea South-East Power Co Ltd 5.75% 2020 韓國東南電力公司 5.75% 2020 Lai Sun Intl Finance (2012) Ltd 5.7% 2018 Lai Sun Intl Finance (2012) Ltd ( 擔保人為麗新發展有限公司 ) 5.7% 2018 Li & Fung Ltd 5.25% 2020 利豐有限公司 5.25% 2020 Li & Fung Ltd 5.5% 2017 利豐有限公司 5.5% 2017 Longfor Properties Co. Ltd 6.75% 2023 龍湖地產 6.75% 2023 KWG Property Holding Limited 8.625% 2020 合景泰富地產控股有限公司 8.625% 2020 KWG Property Holding Limited 8.975% 2019 合景泰富地產控股有限公司 8.975% 2019 Macquarie Group Limited 7.3% 2014 麥格理集團 7.3% 2014 MCC Holding HK Corp Ltd 4.875% 2016 MCC Holding HK Corp Ltd ( 擔保人為國冶 ) 4.875% 2016 Mega Advance Investments Limited 5% 2021 Mega Advance Investments Limited ( 擔保人為北京控股有限公司 ) 5% 2021 Meiya Power Co Ltd 4% 2018 美亞電力有限公司 4% 2018 MTR Corporation (C.I.) 4.5% 2015 MTR Corporation (C.I.) ( 擔保人為港鐵公司 ) 4.5% 2015 Nan Fung Treasury (I) Limited 5.25% 2017 南豐集團 5.25% 2017 Nan Fung Treasury Ltd 4.425% 2022 Nan Fung Treasury Ltd ( 擔保人為南豐集團 ) 4.425% 2022 Nan Fung Treasury Ltd 4.5% 2022 Nan Fung Treasury Ltd ( 擔保人為南豐國際控股有限公司 ) 4.5% 2022 Nan Fung Treasury Ltd 3.85% 2023 Nan Fung Treasury Ltd ( 擔保人為南豐國際控股有限公司 ) 3.85% 2023 National Australia Bank 0.00% 2021 澳大利亞國家銀行 0.00% 2021 National Australia Bank 4.00% 2020 澳大利亞國家銀行 4.00% 2020 National Australia Bank 4.09% 2020 澳大利亞國家銀行 4.09% 2020 National Australia Bank 6% 2017 澳大利亞國家銀行 6% 2017 NWD MTN Ltd 5.9% 2023 NWD MTN Ltd ( 擔保人為新世界發展 ) 5.9% 2023 NWD MTN Ltd 5.9% 2024 NWD MTN Ltd ( 擔保人為新世界發展 ) 5.9% 2024 Parkson Retail Group Ltd 4.5% 2018 百盛集團 4.5% 2018 PCCW-HKT No.4 Limited 4.25% 2016 PCCW-HKT No.4 Limited ( 擔保人為電訊盈科 ) 4.25% 2016 UBHKFB Aug Mar Jun-2021 US50074KAA97 20-May Mar-2014 AU0000KOPHA4 25-Sep Jan May May Jan Feb-2020 XS Jan Aug Jul May-2021 XS CIHKFN Aug May Jan-2017 HSBCFN Aug Sep-2022 EJ Jan Apr Dec Dec Mar-2017 HSBCFN13016 EK XS Sep Jan May Feb-2016 R-REIT International Finance Ltd 4.1% 2018 XS May-2018 Rabobank Nederland (AUST) 6.00% 2014 荷蘭合作銀行 ( 澳洲分行 ) 6.00% Apr-2014 Rabobank Nederland (AUST) 5.25% 2014 荷蘭合作銀行 ( 澳洲分行 ) 5.25% Aug-2014 Rabobank Nederland (Australia Branch) 5.25% 2015 荷蘭合作銀行 ( 澳洲分行 ) 5.25% Jan-2015 RBS PLC 6.125% 2021 蘇格蘭皇家銀行有限公司 6.125% Jan-2021 RKI Finance (2013) Limited 6.00% 2016 RKI Finance (2013) Limited ( 擔保人為路勁基建有限公司 ) 6.00% 2016 HK Dec-2016 Road King Infrastructure Finance (2012) Ltd 9.875% 2017 Road King Infrastructure Finance (2012) Ltd( 路勁基建 ) 9.875% Sep-2017 Shimao Property Holdings Limited 6.625% 2020 世茂房地產 6.625% Jan-2020 Sinotruk (Hong Kong) Limited 4.5% 2014 國重汽 ( 香港 ) 4.5% 2014 UBHKFB Aug-2014 Skysea International Management Limited 4.875% 2021 Skysea International Management Limited ( 擔保人為國工商銀行 ( 亞洲 ) 有限 Dec-2021 公司 ) 4.875% 2021 Standard Chartered PLC 5.500% 2014 渣打集團有限公司 5.500% Nov-2014 Sun Hung Kai & Co BVI Ltd 6.375% 2017 Sun Hung Kai & Co BVI Ltd ( 擔保人為新鴻基有限公司 ) 6.375% Sep-2017 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 3.1% 2014 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 3.1% 2014 HSBCFN Jul-2014 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 3.23% 2023 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 3.23% 2023 HSBCFN Jan / 26 Very 非常 (H) (CIES) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H), (BD6) Very 非常 (CIES) (CIES), (H) Very (CIES), (H), (BD7) 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) Very 非常 (H) (CIES) (CIES)

5 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 3.25% 2022 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 3.25% 2022 HSBCFN Dec-2022 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 3.25% 2022 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 3.25% 2022 HK Dec-2022 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 3.45% 2020 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 3.45% 2020 HK Oct-2020 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 3.875% 2019 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 3.875% 2019 KYG8573KAV05 17-Sep-2019 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 3.78% 2019 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 3.78% 2019 HSBCFN Sep-2019 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 3.9 % 2021 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 3.9% 2021 HSBCFN Mar-2021 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 4% 2020 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 4% Nov-2020 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 4.05% 2021 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 4.05% 2021 HSBCFN Feb-2021 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 4.1% 2021 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 4.1% Apr-2021 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 4.9% 2015 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 4.9% 2015 HSBCFN Nov-2015 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 5.375% 2017 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 5.375% Mar-2017 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd 4.5% 2022 Sun Hung Kai Prop Cap Mkt Ltd ( 擔保人為新鴻基地產發展有限公司 ) 4.5% Feb-2022 Swire Pacific MTN Financing Ltd 5.5% 2019 Swire Pacific MTN Financing Ltd ( 擔保人為太古股份公司 ) 5.5% Aug-2019 Swire Pacific MTN Financing Ltd 5.625% 2016 Swire Pacific MTN Financing Ltd ( 擔保人為太古股份公司 ) 5.625% Mar-2016 Swire Pacific MTN Financing Ltd 6.250% 2018 Swire Pacific MTN Financing Ltd ( 擔保人為太古股份公司 ) 6.250% Apr-2018 Swire Properties MTN Financing Ltd 4.375% 2022 Swire Properties MTN Financing Ltd ( 擔保人為太古地產 ) 4.375% Jun-2022 Tencent Holdings Limited 4.625% 2016 騰訊公司 4.625% Dec-2016 Texhong Textile Group 6.5% 2019 天虹紡織集團有限公司 6.5% 2019 XS Jan-2019 The Hong Kong Special Administrative Region Government 1.61% 2018 香港特別行政區政府 1.61% Y Dec-2018 The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Co Ltd 4.5% 2025 The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Co Ltd ( 擔保人為香港置地有限公司 ) Oct % 2025 The Ministry of Finance of PRC RMB Bond 2.38% 2014 華人民共和國財政部 2.38% 2014 BCMKFB Jul-2014 Value Success International Limited 2.075% 2014 Value Success International Limited ( 擔保人為國平安保險 ) 2.075% 2014 HSBCFB Jun-2014 Westpac Banking Corp (Sydney) 4.2% 2019 西太平洋銀行 4.2% Dec-2019 Wharf Finance (BVI) Ltd 4.73% 2016 Wharf Finance (BVI) Ltd ( 擔保人為九龍倉集團 ) 4.73% 2016 DBANFN Jan-2016 Wharf Finance Ltd 4.625% 2017 Wharf Finance Ltd ( 擔保人為九龍倉集團 ) 4.625% Feb-2017 Wharf Finance Ltd 3% 2018 Wharf Finance Ltd ( 擔保人為九龍倉集團 ) 3% 2018 EJ Oct-2018 Wharf Finance Ltd 2.95% 2018 Wharf Finance Ltd ( 擔保人為九龍倉集團 ) 2.95% 2018 EJ Dec-2018 Wharf Finance No 1 Ltd 4.4% 2020 Wharf Finance No 1 Ltd ( 擔保人為九龍倉集團 ) 4.4% 2020 DBANFN Apr-2020 Wharf Finance No 1 Ltd 4.9% 2020 Wharf Finance No 1 Ltd ( 擔保人為九龍倉集團 ) 4.9% 2020 DBANFN Jan-2020 Wheelock Finance Limited 2.1% 2014 Wheelock Finance Ltd ( 擔保人為會德豐有限公司 ) 2.1% 2014 DBANFN Mar-2014 Wheelock Finance Limited 2.68% 2018 Wheelock Finance Ltd ( 擔保人為會德豐有限公司 ) 2.68% Mar-2018 Wheelock Finance Limited 2.70% 2018 Wheelock Finance Ltd ( 擔保人為會德豐有限公司 ) 2.70% 2018 HK Jan-2018 Wheelock Finance Limited 3% 2018 Wheelock Finance Ltd ( 擔保人為會德豐有限公司 ) 3% Mar-2018 Wheelock Finance Ltd 4.2% 2022 Wheelock Finance Ltd ( 擔保人為會德豐有限公司 ) 4.2% 2022 DBANFN Sep-2022 Wheelock Finance Ltd 4.75% 2017 Wheelock Finance Ltd ( 擔保人為會德豐有限公司 ) 4.75% Feb-2017 Wiseyear Holdings Ltd 5.875% 2021 Wiseyear Holdings Ltd ( 擔保人為嘉里建設有限公司 ) 5.875% Apr-2021 Yancoal International Resources Development Co Ltd 4.461% 2017 Yancoal International Resources Development Co Ltd ( 擔保人為兗州煤業股份有限公司 ) USY97279AA45 16-May % 2017 Zijin International Finance Company Limited 4.25% 2016 紫金礦業 4.25% Jun-2016 (CIES) (CIES) (CIES) (CIES) (CIES) (CIES) (CIES) (CIES) (CIES) Very 非常 (H) (CIES) Very 非常 (H) (CIES), (H) (CIES), (H) (CIES), (H) (CIES), (H) (CIES), (H) Very 非常 (CIES), (H) Very 非常 (CIES), (H) Very 非常 (CIES), (H) Very 非常 (H) Very 非常 (CIES), (H) Very 非常 (H) Very 非常 Investment Funds 基金 AllianceBernstein Hong Kong Limited 聯博香港有限公司 AllianceBernstein American Class A2 (HKD) 聯博美元收益基金 A2 股 ( 港元 ) AllianceBernstein American Class A2 (USD) 聯博美元收益基金 A2 股 ( 美元 ) 5 / 26

6 AllianceBernstein American Class A2 (SGD Hedged) 聯博美元收益基金 A2 股 ( 新加坡元對沖 ) AllianceBernstein American Class AT (AUD Hedged)-Cash 聯博美元收益基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 現金 AllianceBernstein American Class AT (AUD Hedged)-Unit 聯博美元收益基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 單位 AllianceBernstein American Class AT (CAD Hedged)-Cash 聯博美元收益基金 AT 股 ( 加元對沖 )- 現金 AllianceBernstein American Class AT (CAD Hedged)-Unit 聯博美元收益基金 AT 股 ( 加元對沖 )- 單位 AllianceBernstein American Class AT (EUR Hedged)-Cash 聯博美元收益基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein American Class AT (EUR Hedged)-Unit 聯博美元收益基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein American Class AT (GBP Hedged)-Cash 聯博美元收益基金 AT 股 ( 英鎊對沖 )- 現金 AllianceBernstein American Class AT (GBP Hedged)-Unit 聯博美元收益基金 AT 股 ( 英鎊對沖 )- 單位 AllianceBernstein American Class AT (HKD)-Cash 聯博美元收益基金 AT 股 ( 港元 )- 現金 AllianceBernstein American Class AT (HKD)-Unit 聯博美元收益基金 AT 股 ( 港元 )- 單位 AllianceBernstein American Class AT (NZD Hedged)-Cash 聯博美元收益基金 AT 股 ( 紐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein American Class AT (NZD Hedged)-Unit 聯博美元收益基金 AT 股 ( 紐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein American Class AT (SGD Hedged)-Cash 聯博美元收益基金 AT 股 ( 新加坡元對沖 )- 現金 AllianceBernstein American Class AT (SGD Hedged)-Unit 聯博美元收益基金 AT 股 ( 新加坡元對沖 )- 單位 AllianceBernstein American Class AT (USD)-Cash 聯博美元收益基金 AT 股 ( 美元 )- 現金 AllianceBernstein American Class AT (USD)-Unit 聯博美元收益基金 AT 股 ( 美元 )- 單位 AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class A (AUD Hedged) 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 股 ( 澳元對沖 ) AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class A (HKD) 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 股 ( 港元 ) AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class A (USD) 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 股 ( 美元 ) AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class AD (AUD Hedged)-Cash 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 股 ( 澳元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class AD (AUD Hedged)-Unit 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 股 ( 澳元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class AD (HKD)-Cash 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 股 ( 港元 )- 現金 AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class AD (HKD)-Unit 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 股 ( 港元 )- 單位 AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class AD (NZD Hedged)-Cash 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 股 ( 紐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class AD (NZD Hedged)-Unit 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 股 ( 紐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class AD (USD)-Cash 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 股 ( 美元 )- 現金 AllianceBernstein Asia (Ex-Japan) Equity Class AD (USD)-Unit 聯博亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 股 ( 美元 )- 單位 AllianceBernstein Asia Pacific Class A2 (EUR Hedged) 聯博亞太入息基金 A2 股 ( 歐元對沖 ) AllianceBernstein Asia Pacific Class A2 (HKD) 聯博亞太入息基金 A2 股 ( 港元 ) AllianceBernstein Asia Pacific Class A2 (SGD Hedged) 聯博亞太入息基金 A2 股 ( 新加坡對沖 ) AllianceBernstein Asia Pacific Class A2 (USD) 聯博亞太入息基金 A2 股 ( 美元 ) AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (AUD Hedged)-Cash 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (AUD Hedged)-Unit 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (CAD Hedged)-Cash 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 加元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (CAD Hedged)-Unit 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 加元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (EUR Hedged)-Cash 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (EUR Hedged)-Unit 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (GBP Hedged)-Cash 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 英鎊對沖 )- 現金 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (GBP Hedged)-Unit 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 英鎊對沖 )- 單位 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (HKD)-Cash 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 港元 )- 現金 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (HKD)-Unit 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 港元 )- 單位 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (SGD Hedged)-Cash 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 新加坡對沖 )- 現金 6 / 26

7 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (SGD Hedged)-Unit 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 新加坡對沖 )- 單位 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (USD)-Cash 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 美元 )- 現金 AllianceBernstein Asia Pacific Class AT (USD)-Unit 聯博亞太入息基金 AT 股 ( 美元 )- 單位 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class A2 (HKD) 聯博新興市場債券基金 A2 股 ( 港元 ) AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class A2 (USD) 聯博新興市場債券基金 A2 股 ( 美元 ) AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (AUD Hedged)-Cash 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (AUD-Hedged)-Unit 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (EUR-Hedged)-Cash 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (EUR-Hedged)-Unit 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (HKD)-Cash 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 港元 )- 現金 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (HKD)-Unit 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 港元 )- 單位 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (NZD Hedged)-Cash 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 紐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (NZD Hedged)-Unit 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 紐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (SGD Hedged)-Cash 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 新加坡元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (SGD Hedged)-Unit 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 新加坡元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (USD)-Cash 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 美元 )- 現金 AllianceBernstein Emerging Markets Debt Class AT (USD)-Unit 聯博新興市場債券基金 AT 股 ( 美元 )- 單位 AllianceBernstein Global Bond Class A2 (HKD) 聯博環球債券基金 A2 股 ( 港元 ) AllianceBernstein Global Bond Class A2 (USD) 聯博環球債券基金 A2 股 ( 美元 ) AllianceBernstein Global Bond Class AT (AUD Hedged)-Cash 聯博環球債券基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Bond Class AT (AUD Hedged)-Unit 聯博環球債券基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Bond Class AT (CAD Hedged)-Cash 聯博環球債券基金 AT 股 ( 加元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Bond Class AT (CAD Hedged)-Unit 聯博環球債券基金 AT 股 ( 加元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Bond Class AT (EUR Hedged)-Cash 聯博環球債券基金 AT 股 ( 歐元對沖 ) 現金 AllianceBernstein Global Bond Class AT (EUR Hedged)-Unit 聯博環球債券基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Bond Class AT (GBP Hedged)-Cash 聯博環球債券基金 AT 股 ( 英鎊對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Bond Class AT (GBP Hedged)-Unit 聯博環球債券基金 AT 股 ( 英鎊對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Bond Class AT (NZD Hedged)-Cash 聯博環球債券基金 AT 股 ( 紐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Bond Class AT (NZD Hedged)-Unit 聯博環球債券基金 AT 股 ( 紐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Bond Class AT (HKD)-Cash 聯博環球債券基金 AT 股 ( 港元 )- 現金 AllianceBernstein Global Bond Class AT (HKD)-Unit 聯博環球債券基金 AT 股 ( 港元 )- 單位 AllianceBernstein Global Bond Class AT (USD)-Cash 聯博環球債券基金 AT 股 ( 美元 )- 現金 AllianceBernstein Global Bond Class AT (USD)-Unit 聯博環球債券基金 AT 股 ( 美元 )- 單位 AllianceBernstein Global Yield Class A2 (HKD) 聯博環球收益基金 A2 股 ( 港元 ) AllianceBernstein Global Yield Class A2 (USD) 聯博環球收益基金 A2 股 ( 美元 ) AllianceBernstein Global Yield Class A2 (SGD Hedged) 聯博環球收益基金 A2 股 ( 新加坡元對沖 ) AllianceBernstein Global Yield Class AT (AUD Hedged)-Cash 聯博環球收益基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Yield Class AT (AUD Hedged)-Unit 聯博環球收益基金 AT 股 ( 澳元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Yield Class AT (CAD Hedged)-Cash 聯博環球收益基金 AT 股 ( 加元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Yield Class AT (CAD Hedged)-Unit 聯博環球收益基金 AT 股 ( 加元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Yield Class AT (EUR Hedged)-Cash 聯博環球收益基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Yield Class AT (EUR Hedged)-Unit 聯博環球收益基金 AT 股 ( 歐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Yield Class AT (GBP Hedged)-Cash 聯博環球收益基金 AT 股 ( 英鎊對沖 )- 現金 (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) 7 / 26

8 AllianceBernstein Global Yield Class AT (GBP Hedged)-Unit 聯博環球收益基金 AT 股 ( 英鎊對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Yield Class AT (HKD)-Cash 聯博環球收益基金 AT 股 ( 港元 )- 現金 AllianceBernstein Global Yield Class AT (HKD)-Unit 聯博環球收益基金 AT 股 ( 港元 )- 單位 AllianceBernstein Global Yield Class AT (NZD Hedged)-Cash 聯博環球收益基金 AT 股 ( 紐元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Yield Class AT (NZD Hedged)-Unit 聯博環球收益基金 AT 股 ( 紐元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Yield Class AT (SGD Hedged)-Cash 聯博環球收益基金 AT 股 ( 新加坡元對沖 )- 現金 AllianceBernstein Global Yield Class AT (SGD Hedged)-Unit 聯博環球收益基金 AT 股 ( 新加坡元對沖 )- 單位 AllianceBernstein Global Yield Class AT (USD)-Cash 聯博環球收益基金 AT 股 ( 美元 )- 現金 AllianceBernstein Global Yield Class AT (USD)-Unit 聯博環球收益基金 AT 股 ( 美元 )- 單位 AllianceBernstein India Class A (HKD) 聯博印度增長基金 A 股 ( 港元 ) AllianceBernstein India Class A (USD) 聯博印度增長基金 A 股 ( 美元 ) AllianceBernstein Select US Equity Class A (EUR Hedged) 聯博精選美國股票基金 A 股 ( 歐元對沖 ) AllianceBernstein Select US Equity Class A (GBP Hedged) 聯博精選美國股票基金 A 股 ( 英鎊對沖 ) AllianceBernstein Select US Equity Class A (HKD) 聯博精選美國股票基金 A 股 ( 港元 ) AllianceBernstein Select US Equity Class A (SGD Hedged) 聯博精選美國股票基金 A 股 ( 新加坡元對沖 ) AllianceBernstein Select US Equity Class A (USD) 聯博精選美國股票基金 A 股 ( 美元 ) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) Very 非常 Very 非常 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 德盛安聯資產管理香港有限公司 Allianz Asia Pacific Class A Dis (EUR)-Unit 德盛亞太股票基金 A 類收息股份 ( 歐元 )- 單位 Allianz Best Styles Euroland Class AT Acc (EUR) 德盛歐陸多元投資風格股票基金 AT 類累積股份 ( 歐元 ) Allianz BRIC Equity - Class AT (Accumulating) EUR 德盛金磚四國股票基金 - AT 類累積股份 ( 歐元 ) Allianz BRIC Equity - Class AT (Accumulating) USD 德盛金磚四國股票基金 - AT 類累積股份 ( 美元 ) Allianz China A Dis (HKD)-Cash 德盛國基金 A 收息 ( 港元 )- 現金 Allianz China A Dis (HKD)-Unit 德盛國基金 A 收息 ( 港元 )- 單位 Allianz China A Dis (USD)-Unit 德盛國基金 A 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz China A-Shares AT Acc (USD) 德盛神州 A 股基金 AT 累積 ( 美元 ) Allianz Emerging Asia Class A Dis (USD)-Unit 德盛新興亞洲基金 A 類 ( 美元 )- 單位 Allianz Euroland Equity A Dis (EUR)-Unit 德盛歐陸成長基金 A 收息 ( 歐元 )- 單位 Allianz Euroland Equity - Class AT (Accumulating) EUR 德盛歐陸成長基金 AT 類累積股份 ( 歐元 ) Allianz Europe Equity A Dis (EUR)-Unit 德盛歐洲成長基金 -A 類收息股份 ( 歐元 )- 單位 Allianz Europe Equity - Class AT (Accumulating) EUR 德盛歐洲成長基金 -AT 類累積股份 ( 歐元 ) Allianz European Equity Dividend AT Acc (EUR) 德盛歐洲股息基金 AT 累積 ( 歐元 ) Allianz European Equity Dividend AM Dis (EUR)-Cash 德盛歐洲股息基金 AM 收息 ( 歐元 )- 現金 Allianz European Equity Dividend AM Dis (EUR)-Unit 德盛歐洲股息基金 AM 收息 ( 歐元 )- 單位 Allianz European Equity Dividend AM Dis (H2-AUD)-Cash 德盛歐洲股息基金 AM 收息 (H2- 澳元對沖 )- 現金 Allianz European Equity Dividend AM Dis (H2-AUD)-Unit 德盛歐洲股息基金 AM 收息 (H2- 澳元對沖 )- 單位 Allianz European Equity Dividend AM Dis (H2-HKD)-Cash 德盛歐洲股息基金 AM 收息 (H2- 港元對沖 )- 現金 Allianz European Equity Dividend AM Dis (H2-HKD)-Unit 德盛歐洲股息基金 AM 收息 (H2- 港元對沖 )- 單位 Allianz European Equity Dividend AM Dis (H2-USD)-Cash 德盛歐洲股息基金 AM 收息 (H2- 美元對沖 )- 現金 Allianz European Equity Dividend AM Dis (H2-USD)-Unit 德盛歐洲股息基金 AM 收息 (H2- 美元對沖 )- 單位 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-AUD)-Cash 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 澳元對沖 )- 現金 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-AUD)-Unit 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 澳元對沖 )- 單位 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-CAD)-Cash 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 加元對沖 )- 現金 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-CAD)-Unit 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 加元對沖 )- 單位 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 (Q) 8 / 26

9 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-EUR)-Cash 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 歐元對沖 )- 現金 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-EUR)-Unit 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 歐元對沖 )- 單位 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-GBP)-Cash 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 英鎊對沖 )- 現金 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-GBP)-Unit 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 英鎊對沖 )- 單位 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-NZD)-Cash 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 紐元對沖 )- 現金 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-NZD)-Unit 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 紐元對沖 )- 單位 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-SGD)-Cash 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 新加坡對沖 )- 現金 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (H2-SGD)-Unit 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 (H2- 新加坡對沖 )- 單位 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (HKD)-Cash 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 ( 港元 )- 現金 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (HKD)-Unit 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 ( 港元 )- 單位 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (USD)-Cash 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 ( 美元 )- 現金 Allianz Flexi Asia Bond AM Dis (USD)-Unit 德盛亞洲靈活債券基金 AM 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz Flexi Asia Bond AT Acc (USD) 德盛亞洲靈活債券基金 AT 累積 ( 美元 ) Allianz Global Agricultural Trends A Dis (EUR)-Unit 德盛環球農產品趨勢基金 A 收息 ( 歐元 )- 單位 Allianz Global Agricultural Trends - Class AT (Accumulating) USD 德盛環球農產品趨勢基金 -AT 類累積股份 - 美元 Allianz Global Equity Class AT Acc (EUR) 德盛全球股票基金 AT 類累積股份 ( 歐元 ) Allianz Global Equity Class AT Acc (USD) 德盛全球股票基金 AT 類累積股份 ( 美元 ) Allianz Global Hi-Tech Class A Dis (USD)-Unit 德盛全球成長科技基金 A 類收息股份 ( 美元 )- 單位 Allianz HKD AM Dis (HKD)-Cash 德盛港元收益基金 AM 收息 ( 港元 )- 現金 Allianz HKD AM Dis (HKD)-Unit 德盛港元收益基金 AM 收息 ( 港元 )- 單位 Allianz HKD AM Dis (USD)-Cash 德盛港元收益基金 AM 收息 ( 美元 )- 現金 Allianz HKD AM Dis (USD)-Unit 德盛港元收益基金 AM 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz Hong Kong Equity A Dis (HKD)-Cash 德盛香港股票基金 A 收息 ( 港元 )- 現金 Allianz Hong Kong Equity A Dis (HKD)-Unit 德盛香港股票基金 A 收息 ( 港元 )- 單位 Allianz Hong Kong Equity A Dis (USD)-Unit 德盛香港股票基金 A 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz and AT Acc (USD) 德盛收益及增長基金 AT 累積 ( 美元 ) Allianz and AM Dis (H2-AUD)-Cash 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 澳元對沖 )- 現金 Allianz and AM Dis (H2-AUD)-Unit 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 澳元對沖 )- 單位 Allianz and AM Dis (H2-CAD)-Cash 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 加元對沖 )- 現金 Allianz and AM Dis (H2-CAD)-Unit 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 加元對沖 )- 單位 Allianz and AM Dis (H2-EUR)-Cash 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 歐元對沖 )- 現金 Allianz and AM Dis (H2-EUR)-Unit 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 歐元對沖 )- 單位 Allianz and AM Dis (H2-GBP)-Cash 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 英鎊對沖 )- 現金 Allianz and AM Dis (H2-GBP)-Unit 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 英鎊對沖 )- 單位 Allianz and AM Dis (H2-NZD)-Cash 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 紐西蘭元 )- 現金 Allianz and AM Dis (H2-NZD)-Unit 德盛收益及增長基金 AM 收息 (H2- 紐西蘭元 )- 單位 Allianz and AM Dis (HKD)-Cash 德盛收益及增長基金 AM 收息 ( 港元 )- 現金 Allianz and AM Dis (HKD)-Unit 德盛收益及增長基金 AM 收息 ( 港元 )- 單位 Allianz and AM Dis (USD)-Cash 德盛收益及增長基金 AM 收息 ( 美元 )- 現金 Allianz and AM Dis (USD)-Unit 德盛收益及增長基金 AM 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz Indonesia A Dis (USD)-Unit 德盛印尼基金 A 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz Japan A Dis (USD)-Unit 德盛日本基金 A 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz Korea A Dis (USD)-Unit 德盛韓國基金 A 收息 ( 美元 )- 單位 (CIES) (CIES) (CIES) (CIES) Very 非常 Very 非常 9 / 26

10 Allianz Little Dragons A Dis (USD)-Unit 德盛小龍基金 A 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz Oriental - Class A (Dis) USD-Unit 德盛東方入息基金 A 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz Thailand A Dis (USD)-Unit 德盛泰國基金 A 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz Tiger Class A Dis (USD)-Unit 德盛老虎基金 A 類收息股份 ( 美元 )- 單位 Allianz Total Return Asian Equity - Class AT (Acc) USD 德盛總回報亞洲股票基金 - 類別 AT( 累積 ) 美元 Allianz Total Return Asian Equity - Class A (Dis) USD-Unit 德盛總回報亞洲股票基金 - 類別 A( 收息 ) 美元 - 單位 Allianz US Equity Fund Class A Dis (USD)-Unit 德盛美國股票基金 A 類收息股份 ( 美元 )- 單位 Allianz US Yield AM Dis (H2-AUD)-Cash 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 澳元對沖 )- 現金 Allianz US Yield AM Dis (H2-AUD)-Unit 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 澳元對沖 )- 單位 Allianz US Yield AM Dis (H2-CAD)-Cash 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 加元對沖 )- 現金 Allianz US Yield AM Dis (H2-CAD)-Unit 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 加元對沖 )- 單位 Allianz US Yield AM Dis (H2-EUR)-Cash 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 歐元對沖 )- 現金 Allianz US Yield AM Dis (H2-EUR)-Unit 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 歐元對沖 )- 單位 Allianz US Yield AM Dis (H2-GBP)-Cash 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 英鎊對沖 )- 現金 Allianz US Yield AM Dis (H2-GBP)-Unit 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 英鎊對沖 )- 單位 Allianz US Yield AM Dis (H2-NZD)-Cash 德盛美元收益基金 AM 收息 (H2- 紐元對沖 )- 現金 Allianz US Yield AM Dis (H2-NZD)-Unit 德盛美元收益基金 AM 收息 (H2- 紐元對沖 )- 單位 Allianz US Yield AM Dis (HKD)-Cash 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 港元 )- 現金 Allianz US Yield AM Dis (HKD)-Unit 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 港元 )- 單位 Allianz US Yield AM Dis (USD)-Cash 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 美元 )- 現金 Allianz US Yield AM Dis (USD)-Unit 德盛美元收益基金 AM 收息 ( 美元 )- 單位 Allianz US Yield AT Acc (HKD) 德盛美元收益基金 AT 累積 ( 港元 ) Allianz US Yield AT Acc (USD) 德盛美元收益基金 AT 累積 ( 美元 ) RCM Choice Fund - RCM Hong Kong Fund C (HKD) RCM 精選基金 -RCM 香港基金 C( 港元 ) Very 非常 Very 非常 (D) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (CIES) Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 Amundi Funds Bond Global (A2U-Acc) 東方匯理 - 環球債券基金 (A2U 類別 - 累積 ) 美元 Amundi Funds Equity ASEAN (A2U-Acc) 東方匯理 - 東協焦點市場基金 (A2U 類別累積 ) 美元 Amundi Funds Equity Brazil (A2U-Acc) 東方匯理 - 巴西基金 (A2U 類別 - 累積 ) 美元 Amundi Funds Equity Global Agriculture (A2U-Acc) 東方匯理 - 環球農業基金 (A2U 類別 - 累積 ) 美元 Amundi Funds Equity Global Aqua (AE-Acc) 東方匯理 - 水盈環球基金 (AE 類別 - 累積 ) 歐元 Amundi Funds Equity Greater China (A2U-Acc) 東方匯理 - 大華基金 (A2U 類別 - 累積 ) 美元 Amundi Funds Equity India (A2U-Acc) 東方匯理 - 印度基金 (A2U 類別 - 累積 ) 美元 Amundi Funds Equity India Infrastructure (A2U-Acc) 東方匯理 - 印度基建基金 (A2U 類別 - 累積 ) 美元 Amundi Funds Equity Korea (AU-Acc) 東方匯理 - 韓國基金 (AU 類別 - 累積 ) 美元 Amundi Funds Equity Latin America (A2U-Acc) 東方匯理 - 拉丁美洲股票基金 (A2U 類別 - 累積 ) 美元 Amundi Funds Equity Thailand (AU-Acc) 東方匯理 - 泰國基金 (AU 類別 - 累積 ) 美元 (D) Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas China Everywhere Fund Segregated Portfolio 法巴國天下基金 PARVEST Bond Asia ex-japan Classic-Cap (USD) 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Bond Asia ex-japan Classic-Dis-Cash (USD) 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 美元 ) PARVEST Bond Asia ex-japan Classic-MD-Cash (USD) 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金經典 -MD- 現金 ( 美元 ) PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic H EUR-Cap 法巴全球新興市場優選債券基金經典 H EUR- 資本類別 PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic H EUR-Dis-Cash 法巴全球新興市場優選債券基金經典 H EUR- 分派類別 - 現金 Very 非常 (D) 10 / 26

11 PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic-Cap (USD) 法巴全球新興市場優選債券基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic-MD-Dis-Cash (USD) 法巴全球新興市場優選債券基金經典 MD- 分派類別 - 現金 ( 美元 ) PARVEST Bond World Emerging Local Classic-Cap (USD) 法巴全球新興市場本地債券基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Bond World Emerging Local Classic-MD-Cash (USD) 法巴全球新興市場本地債券基金經典 -MD- 現金 ( 美元 ) PARVEST Equity Best Selection Europe Classic-Cap (EUR) 法巴歐洲優選股票基金經典 - 資本股份 -( 歐元 ) PARVEST Equity Brazil Classic-Cap (USD) 法巴巴西股票基金經典 - 資本股份 ( 美元 ) PARVEST Equity Brazil Classic-Dis-Cash (USD) 法巴巴西股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 美元 ) PARVEST Equity China Classic-Cap (USD) 法巴國股票基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Equity Europe Emerging Classic-Cap (EUR) 法巴新興歐洲股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity Europe Classic-Cap (EUR) 法巴歐洲增長股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity Dividend Pacific Classic-Cap (EUR) 法巴亞太賞息股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity Dividend Pacific Classic-Dis-Cash (EUR) 法巴亞太賞息股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 歐元 ) PARVEST Equity India Classic-Cap (USD) 法巴印度股票基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Equity India Classic-Dis-Cash (USD) 法巴印度股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 美元 ) PARVEST Equity Indonesia Classic-Cap (USD) 法巴印尼股票基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Equity Indonesia Classic-Dis-Cash (USD) 法巴印尼股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 美元 ) PARVEST Equity Latin America Classic-Cap (USD) 法巴拉丁美洲股票基金經典 - 資本股份 ( 美元 ) PARVEST Equity Russia Classic-Cap (EUR) 法巴俄羅斯股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity Russia Classic-Cap (USD) 法巴俄羅斯股票基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Equity Russia Classic-Dis-Cash (EUR) 法巴俄羅斯股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 歐元 ) PARVEST Equity Russia Classic-Dis-Cash (USD) 法巴俄羅斯股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 美元 ) PARVEST Equity USA Classic-Cap (USD) 法巴美國增長股票基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Equity World Consumer Durables Classic-Cap (EUR) 法巴全球主要消費品股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Energy Classic-Cap (EUR) 法巴全球能源股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Volatility Classic USD-Cap 法巴全球波動股票基金經典 -USD- 資本類別 PARVEST Equity World Volatility Classic USD-Dis-Cash 法巴全球波動股票基金經典 -USD- 分派類別 - 現金 PARVEST Equity World Volatility Classic-Cap (EUR) 法巴全球波動股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Volatility Classic-Dis-Cash (EUR) 法巴全球波動股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Materials Classic-Cap (EUR) 法巴全球商品物料股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Technology Classic-Cap (EUR) 法巴全球資訊科技股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Telecom Classic-Cap (EUR) 法巴全球電訊股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Telecom Classic-Dis-Cash (EUR) 法巴全球電訊股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Utilities Classic-Cap (EUR) 法巴全球公用事業股票基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Equity World Utilities Classic-Dis-Cash (EUR) 法巴全球公用事業股票基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 歐元 ) PARVEST Green Tigers Classic-Cap (EUR) 法巴綠色亞洲基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Green Tigers Classic-Dis-Cash (EUR) 法巴綠色亞洲基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 歐元 ) PARVEST Opportunities USA Classic-Cap (USD) 法巴美國智取基金經典 - 資本類別 ( 美元 ) PARVEST Real Estate Securities Pacific Classic-Cap (EUR) 法巴亞太房地產證券基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) PARVEST Real Estate Securities Pacific Classic-Dis-Cash (EUR) 法巴亞太房地產證券基金經典 - 分派類別 - 現金 ( 歐元 ) PARVEST Real Estate Securities World Classic-Cap (EUR) 法巴全球房地產證券基金經典 - 資本類別 ( 歐元 ) Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 BOCI-Prudential Asset Management Limited 銀國際英國保誠資產管理有限公司 BOCHK Aggressive Fund - Class A 銀香港進取增長基金 - A 類別 BOCHK Asia Pacific Equity Fund - Class A 銀香港亞太股票基金 - A 類別 11 / 26

12 BOCHK Asia Pacific Equity Fund A-Unit 銀香港亞太股票收入基金 A- 單位 BOCHK Asia Pacific Property Fund - Class A 銀香港亞太房地產基金 - A 類別 BOCHK Australia Fund A-Unit 銀香港澳洲收入基金 A- 單位 BOCHK Balanced Fund - Class A 銀香港均衡增長基金 - A 類別 BOCHK China Consumption Fund - Class A 銀香港國豐盛消費基金 - A 類別 BOCHK China Equity Fund - Class A 銀香港國股票基金 - A 類別 BOCHK China Golden Dragon Fund - Class A 銀香港國金龍基金 - A 類別 BOCHK China Fund A-Unit 銀香港國收入基金 A- 單位 BOCHK Conservative Fund - Class A 銀香港保守增長基金 - A 類別 BOCHK Global Bond Fund - Class A 銀香港環球債券基金 - A 類別 BOCHK Global Equity Fund - Class A 銀香港環球股票基金 - A 類別 BOCHK HK Dollar Money Market Fund - Class A 銀香港港元貨幣市場基金 - A 類別 BOCHK Hong Kong Dollar Fund A-Unit 銀香港港元收入基金 A 類 - 單位 BOCHK Hong Kong Dollar Fund A-Cash 銀香港港元收入基金 A 類 - 現金 BOCHK Hong Kong Equity Fund - Class A 銀香港香港股票基金 - A 類別 BOCHK Hong Kong Fund A-Unit 銀香港香港收入基金 A- 單位 BOCHK Japan Equity Fund - Class A 銀香港日本股票基金 - A 類別 BOCHK Sterling Fund - Class A 銀香港英鎊收入基金 - A 類別 BOCHK US Dollar Money Market Fund - Class A 銀香港美元貨幣市場基金 - A 類別 BOCIP China Value Fund A-Cash 銀保誠國價值基金 A 類 - 現金 BOCIP China Value Fund A-Unit 銀保誠國價值基金 A 類 - 單位 NCB China Balanced Fund Class A-Unit 南商國均衡基金 A 類別 - 單位 NCB China Equity Fund - Class A 南商國股票基金 - A 類別 NCB China Resources Opportunities Fund - Class A 南商國源動力基金 - A 類別 NCB HK Dollar Money Market Fund - Class A 南商港元貨幣基金 - A 類別 Very 非常 (CIES) Very 非常 (CIES) Very 非常 Very 非常 (CIES) (CIES) (CIES) Very 非常 Very 非常 (CIES) Very 非常 (CIES) Very 非常 (CIES) Very 非常 (CIES) Very 非常 China Asset Management (Hong Kong) Limited 華夏基金 ( 香港 ) 有限公司 ChinaAMC Select RMB Bond Fund-A-Cash 華夏精選人民幣債券基金 A- 現金 (Q), (R), (RQ) China Universal Asset Management (Hong Kong) Limited 匯添富資產管理 ( 香港 ) 有限公司 CUAM RMB Bondplus Fund A-Cash 匯添富人民幣債券基金 A- 現金 CUAM RMB Bondplus Fund A-Unit 匯添富人民幣債券基金 A- 單位 (Q), (R), (RQ) (Q), (R), (RQ) CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited 上投摩根資產管理 ( 香港 ) 有限公司 CIFM (HK) RMB Diversified Fund A-RMB 上投摩根 ( 香港 ) 人民幣多元收益基金 A- 人民幣 CIFM (HK) RMB Diversified Fund PA-RMB-Cash 上投摩根 ( 香港 ) 人民幣多元收益基金 PA- 人民幣 - 現金 CIFM (HK) RMB Diversified Fund PA-RMB-Unit 上投摩根 ( 香港 ) 人民幣多元收益基金 PA- 人民幣 - 單位 CIFM (HK) RMB Diversified Fund PX-HKD-Cash 上投摩根 ( 香港 ) 人民幣多元收益基金 PX- 港元 - 現金 CIFM (HK) RMB Diversified Fund PX-HKD-Unit 上投摩根 ( 香港 ) 人民幣多元收益基金 PX- 港元 - 單位 CIFM (HK) RMB Diversified Fund X-HKD 上投摩根 ( 香港 ) 人民幣多元收益基金 X- 港元 (Q), (R), (RQ) (Q), (R), (RQ) (Q), (R), (RQ) (Q), (R), (RQ) (Q), (R), (RQ) (Q), (R), (RQ) E Fund Asset Management (Hong Kong) Co. Limited 易方達資產管理 ( 香港 ) 有限公司 E Fund RMB Fixed Fund A-Cash 易方達人民幣固定收益基金 A- 現金 (Q), (R), (RQ) FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 Fidelity Funds - America Fund A-Acc-AUD(Hedged) 富達基金 - 美國基金 A- 累積 - 澳元 ( 對沖 ) Fidelity Funds - America Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 美國基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - America Fund A-USD-Unit 富達基金 - 美國基金 A- 美元 - 單位 12 / 26

13 Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD 富達基金 - 東協基金 A- 累積 - 美元 Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD-Cash 富達基金 - 東協基金 A- 美元 - 現金 Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD-Unit 富達基金 - 東協基金 A- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HKD-Cash 富達基金 - 亞太股息基金 A 股 - 港元 - 現金 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HKD-Unit 富達基金 - 亞太股息基金 A 股 - 港元 - 單位 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD-Cash 富達基金 - 亞太股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 美元 - 現金 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD-Unit 富達基金 - 亞太股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-USD-Unit 富達基金 - 亞太股息基金 A 股 - 美元 - 單位 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-USD-Cash 富達基金 - 亞太股息基金 A 股 - 美元 - 現金 Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 亞太房地產基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A-USD-Unit 富達基金 - 亞太房地產基金 A- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Asian Yield Fund Class A-ACC (USD) 富達基金 - 亞洲收益基金 A- 累積 ( 美元 ) Fidelity Funds - Asian Yield Fund Class A-Acc-EUR 富達基金 - 亞洲收益基金 A- 累積 - 歐元 Fidelity Funds - Asian Yield Fund Class A-MDIST-HKD-Cash 富達基金 - 亞洲收益基金 A- 每月派息 - 港元 - 現金 Fidelity Funds - Asian Yield Fund Class A-MDIST-HKD-Unit 富達基金 - 亞洲收益基金 A- 每月派息 - 港元 - 單位 Fidelity Funds - Asian Yield Fund Class A-MDIST-USD-Unit 富達基金 - 亞洲收益基金 A- 每月派息 - 美元 - 單位 Fidelity Funds - Asian Yield Fund Class A-MDIST-USD-Cash 富達基金 - 亞洲收益基金 A- 每月派息 - 美元 - 現金 Fidelity Funds - Asian Yield Fund Class A-MINCOME-USD-Cash 富達基金 - 亞洲收益基金 A- 每月特色派息 - 美元 - 現金 Fidelity Funds - Asian Yield Fund Class A-MINCOME-USD-Unit 富達基金 - 亞洲收益基金 A- 每月特色派息 - 美元 - 單位 Fidelity Funds - Asian Special Situations A-USD-Unit 富達基金 - 亞洲特別機會基金 A- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Asian Special Situations A-Acc-USD 富達基金 - 亞洲特別機會基金 A- 累積 - 美元 Fidelity Funds - Australia Fund A-AUD-Unit 富達基金 - 澳洲基金 A- 澳元 - 單位 Fidelity Funds - Australia Fund A-Acc-AUD 富達基金 - 澳洲基金 A- 累積 - 澳元 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-USD 富達基金 - 國消費動力基金 A 股 - 累積 - 美元 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-HKD 富達基金 - 國消費動力基金 A 股 - 累積 - 港元 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 富達基金 - 國消費動力基金 A 股 - 累積 - 歐元 Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD-Unit 富達基金 - 國焦點基金 A- 美元 - 單位 Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD 富達基金 - 國焦點基金 A- 累積 - 港元 Fidelity Funds - China Opportunities Fund Class A-Acc-HKD 富達基金 - 國縱橫基金 A 股 - 累積 - 港元 Fidelity Funds - China Opportunities Fund Class A-Acc-USD 富達基金 - 國縱橫基金 A 股 - 累積 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR 富達基金 - 新興亞洲基金 A- 累積 - 歐元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-USD 富達基金 - 新興亞洲基金 A- 累積 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD-Unit 富達基金 - 新興亞洲基金 A- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa A-Acc-EUR 富達基金 - 新興 歐非東 基金 A- 累積 - 歐元 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa A-Acc-USD 富達基金 - 新興 歐非東 基金 A- 累積 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa A-EUR-Unit 富達基金 - 新興 歐非東 基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa A-USD-Unit 富達基金 - 新興 歐非東 基金 A- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR-Cash 富達基金 - 新興市場債券基金 A- 歐元 - 現金 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR 富達基金 - 新興市場債券基金 A- 歐元 - 累積 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR-Cash 富達基金 - 新興市場債券基金 A- 每月派息 - 歐元 - 現金 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-USD-Cash 富達基金 - 新興市場債券基金 A- 美元 - 現金 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD 富達基金 - 新興市場債券基金 A- 美元 - 累積 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD-Cash 富達基金 - 新興市場債券基金 A- 每月派息 - 美元 - 現金 (UT1) (UT1) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) Very 非常 Very 非常 (CIES) Very 非常 Very 非常 Very 非常 Very 非常 13 / 26

14 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD-Unit 富達基金 - 新興市場基金 A- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 歐元均衡基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 歐元現金基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 歐元藍籌基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Euro STOXX 50TM Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 歐盟 50TM 基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - European Aggressive Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 歐洲進取基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - European Dynamic Fund A-Acc-EUR 富達基金 - 歐洲動力增長基金 A- 累積 - 歐元 Fidelity Funds - European Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 歐洲增長基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - European Yield Fund A-Acc-EUR 富達基金 - 歐洲收益基金 A- 累積 - 歐元 Fidelity Funds - European Yield Fund A-Acc-USD(Hedged) 富達基金 - 歐洲收益基金 A- 累積 - 美元 ( 對沖 ) Fidelity Funds - European Yield Fund A-MDIST-EUR-Cash 富達基金 - 歐洲收益基金 A- 每月派息 - 歐元 - 現金 Fidelity Funds - European Yield Fund A-MDIST-USD(Hedged)-Cash 富達基金 - 歐洲收益基金 A- 每月派息 - 美元 ( 對沖 )- 現金 Fidelity Funds - European Yield Fund A-MDIST-USD(Hedged)-Unit 富達基金 - 歐洲收益基金 A- 每月派息 - 美元 ( 對沖 )- 單位 Fidelity Funds - European Yield Fund A-MINCOME-EUR-Cash 富達基金 - 歐洲收益基金 A- 每月特色派息 - 歐元 - 現金 Fidelity Funds - European Yield Fund A-MINCOME-EUR-Unit 富達基金 - 歐洲收益基金 A- 每月特色派息 - 歐元 - 單位 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-Acc-EUR 富達基金 - 歐洲大型公司基金 A- 累積 - 歐元 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 歐洲小型公司基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - France Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 法國基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Germany Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 德國基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged) 富達基金 - 環球股息基金 A- 累積 - 歐元 ( 對沖 ) Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-AUD(Hedged)-Cash 富達基金 - 環球股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 澳元 ( 對沖 )- 現金 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-AUD(Hedged)-Unit 富達基金 - 環球股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 澳元 ( 對沖 )- 單位 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR-Cash 富達基金 - 環球股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 歐元 - 現金 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR-Unit 富達基金 - 環球股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD-Cash 富達基金 - 環球股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 港元 - 現金 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD-Unit 富達基金 - 環球股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 港元 - 單位 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD-Cash 富達基金 - 環球股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 美元 - 現金 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD-Unit 富達基金 - 環球股息基金 A- 每月特色派息 (G)- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 環球金融服務基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Global Focus Fund A-USD-Unit 富達基金 - 環球焦點基金 A- 美元 - 單位 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 環球健康護理基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Global Grade Fund A-Acc-USD 富達基金 - 環球優質債券基金 A 股 - 累積 - 美元 Fidelity Funds - Global Grade Fund A-MDIST-HKD-Cash 富達基金 - 環球優質債券基金 A 股 - 每月派息 - 港元 - 現金 Fidelity Funds - Global Grade Fund A-MDIST-USD-Cash 富達基金 - 環球優質債券基金 A 股 - 每月派息 - 美元 - 現金 Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-EUR-Unit 富達基金 - 環球工業基金 A- 歐元 - 單位 Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-USD 富達基金 - 環球房地產基金 A 股 - 累積 - 美元 Fidelity Funds - Global Multi Asset Fund A-Acc-HKD 富達基金 - 環球多元收益基金 A- 累積 - 港元 Fidelity Funds - Global Multi Asset Fund A-Acc-USD 富達基金 - 環球多元收益基金 A- 累積 - 美元 Fidelity Funds - Global Multi Asset Fund A-MINCOME(G)-AUD(Hedged)-Cash 富達基金 - 環球多元收益基金 A- 每月特色派息 (G)- 澳元 ( 對沖 )- 現金 Fidelity Funds - Global Multi Asset Fund A-MINCOME(G)-AUD(Hedged)-Unit 富達基金 - 環球多元收益基金 A- 每月特色派息 (G)- 澳元 ( 對沖 )- 單位 Fidelity Funds - Global Multi Asset Fund A-MINCOME(G)-HKD-Cash 富達基金 - 環球多元收益基金 A- 每月特色派息 (G)- 港元 - 現金 Fidelity Funds - Global Multi Asset Fund A-MINCOME(G)-HKD-Unit 富達基金 - 環球多元收益基金 A- 每月特色派息 (G)- 港元 - 單位 Fidelity Funds - Global Multi Asset Fund A-MINCOME(G)-USD-Cash 富達基金 - 環球多元收益基金 A- 每月特色派息 (G)- 美元 - 現金 Very 非常 Very 非常 (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (UT1) (UT1) (UT1) (UT1) (UT1) (UT1) (UT1) (UT1) (UT1) 14 / 26