华新水泥股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

2017 年 2017 年度往来 2017 年度往来 2017 年度其它关联资金往来方与上市公司核算的 2017 年期末占资金往来方名称期初往来资金累计发生金额资金的利息偿还及转出累往来上市公司的关联关系会计科目用资金余额余额 ( 不含利息 ) ( 如有 ) 计发生金额 往来形成原因 往来性质 重庆华新盐井水泥有限公司 控股子公司 其他应收款 - 59,000 2,945 (5,445) 56,500 代垫款及借支 非经营性往来 华新混凝土 ( 武汉 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 36,361 5,217 352 (404) 41,526 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 恩平 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 27,687 31,647 1,118 (29,899) 30,553 代垫款及借支 非经营性往来 华新 ( 香港 ) 国际控股有限公司 控股子公司 其他应收款 12,906 15,024 1,185-29,115 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 株洲 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 39,343 25,500 1,893 (42,317) 24,419 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 冷水江 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 24,536 23,964 1,568 (26,602) 23,466 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥重庆涪陵有限公司 控股子公司 其他应收款 23,084 4,086 1,271 (7,446) 20,995 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 郴州 ) 有限公司控股子公司其他应收款 19,891 8,718 1,200 (10,455) 19,354 代垫款及借支非经营性往来上市公司的子华新水泥 ( 道县 ) 有限公司控股子公司其他应收款 20,224 5,367 1,336 (9,134) 17,793 代垫款及借支非经营性往来公司及其附属华新水泥 ( 渠县 ) 有限公司控股子公司其他应收款 18,331 5,106 1,282 (9,645) 15,074 代垫款及借支非经营性往来企业华新水泥 ( 武汉 ) 有限公司控股子公司其他应收款 16,297 109 - (1,718) 14,688 代垫款非经营性往来 华新水泥技术管理 ( 武汉 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 14,984 4,679 - (5,609) 14,054 代垫款 非经营性往来 华新水泥 ( 秭归 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 8,409 31,396 621 (26,398) 14,028 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 昆明东川 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 8,403 9,454 568 (5,506) 12,919 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 富民 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 21,100 694 (9,894) 11,900 代垫款及借支 非经营性往来 华新亚湾水泥有限公司 控股子公司 其他应收款 - 11,029 368-11,397 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 迪庆 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 12,000 1,598 555 (4,137) 10,016 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 云龙 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 11,300 508 (1,808) 10,000 代垫款及借支 非经营性往来 加总结转本页 282,456 274,294 17,464 (196,417) 377,797 3

往来方与 2017 年 2017 年度往来 2017 年度往其它关联资金上市公司核算的资金往来方名称上市公司的关联期初往来资金累计发生金额来资金的利息往来会计科目关系余额 ( 不含利息 ) ( 如有 ) 2017 年度偿还及转出累计发生金额 2017 年期末往来形成原因往来性质占用资金余额 结转上页 282,456 274,294 17,464 (196,417) 377,797 云南华新东骏水泥有限公司 控股子公司 其他应收款 - 9,100 436 (436) 9,100 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 万源 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 13,543 1,797 248 (7,990) 7,598 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程 ( 武穴 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 6,621-34 (1) 6,654 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 河南信阳 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 4,861 13,204 443 (12,195) 6,313 代垫款及借支 非经营性往来 华新骨料 ( 阳新 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 14,582 4,000 543 (13,125) 6,000 代垫款及借支 非经营性往来 华新骨料 ( 武穴 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,910 8,296 253 (4,778) 5,681 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 恩施 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 3,519 11,168 296 (9,486) 5,497 代垫款及借支 非经营性往来 上市公司的子华新水泥 ( 长阳 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 7,901 2,057 429 (5,108) 5,279 代垫款及借支 非经营性往来 公司及其附属昆明崇德水泥有限公司 控股子公司 其他应收款 - 11,800 - (6,800) 5,000 代垫款 非经营性往来 企业 华新混凝土 ( 黄石 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 5,490 - - (603) 4,887 代垫款 非经营性往来 华新水泥 ( 桑植 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 3,214 11,386 278 (10,150) 4,728 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程 ( 信阳 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 4,001-239 (240) 4,000 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程 ( 昭通 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,000 3,785 116 (916) 3,985 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 房县 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 8,385 15,319 403 (20,335) 3,772 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 黄石 ) 散装储运有限公司 控股子公司 其他应收款 2,885 1,558 - (745) 3,698 代垫款 非经营性往来 华新水泥 ( 襄阳 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,909 29,368 218 (27,990) 3,505 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 岳阳 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 3,466 4,671 112 (4,977) 3,272 代垫款及借支 非经营性往来 加总结转本页 365,743 401,803 21,512 (322,292) 466,766 4

往来方与 2017 年 2017 年度往来 2017 年度往其它关联资金上市公司核算的资金往来方名称上市公司的期初往来资金累计发生金额来资金的利息往来会计科目关联关系余额 ( 不含利息 ) ( 如有 ) 2017 年度偿还及转出累计发生金额 2017 年期末往来形成原因往来性质占用资金余额 结转上页 365,743 401,803 21,512 (322,292) 466,766 华新中亚投资 ( 武汉 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,300 - (1,300) 3,000 代垫款 非经营性往来 华新噶优尔 ( 索格特 ) 水泥有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,757 92-2,849 代垫款及借支 非经营性往来 黄石华新包装有限公司 控股子公司 其他应收款 2,611 2,709 - (2,491) 2,829 代垫款 非经营性往来 华新环境工程 ( 应城 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 2,029 1,000 94 (623) 2,500 代垫款及借支 非经营性往来 重庆华新天成混凝土有限公司 控股子公司 其他应收款 - 3,582 20 (1,186) 2,416 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 鹤峰 ) 民族建材有限公司 控股子公司 其他应收款 2,177 1,525 128 (1,606) 2,224 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 昭通 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 21,717 60 (19,757) 2,020 代垫款及借支 非经营性往来 上市公司的子华新环境工程 ( 株洲 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,000 33 (33) 2,000 代垫款及借支 非经营性往来 公司及其附属华新水泥 ( 黄石 ) 装备制造有限公司 控股子公司 其他应收款 5,082 6,642 97 (10,121) 1,700 代垫款及借支 非经营性往来 企业 华新环境工程 ( 万源 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 503 1,400 59 (300) 1,662 代垫款及借支 非经营性往来 九江华新混凝土有限公司 控股子公司 其他应收款 3,565-102 (2,008) 1,659 代垫款及借支 非经营性往来 华新混凝土襄阳有限公司 控股子公司 其他应收款 - 9,143 79 (7,704) 1,518 代垫款及借支 非经营性往来 华新混凝土 ( 孝感 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,181 31 - - 1,212 代垫款 非经营性往来 华新水泥 ( 剑川 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 3,100 132 (2,132) 1,100 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程 ( 鄂州 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 584 1,500 18 (1,102) 1,000 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程 ( 十堰 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,000-48 (48) 1,000 代垫款及借支 非经营性往来 实德金鹰水泥 ( 香港 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,509-162 (863) 808 代垫款及借支 非经营性往来 加总结转本页 385,984 463,209 22,636 (373,566) 498,263 5

往来方与 2017 年 2017 年度往来 2017 年度往其它关联资金上市公司核算的资金往来方名称上市公司的期初往来资金累计发生金额来资金的利息往来会计科目关联关系余额 ( 不含利息 ) ( 如有 ) 2017 年度偿还及转出累计发生金额 2017 年期末往来形成原因往来性质占用资金余额 结转上页 385,984 463,209 22,636 (373,566) 498,263 信阳华新混凝土有限公司 控股子公司 其他应收款 857-17 (69) 805 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程 ( 黄石 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 500 11 (11) 500 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程 ( 秭归 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 503-24 (27) 500 代垫款及借支 非经营性往来 华新混凝土 ( 监利 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 474-19 (83) 410 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 66,161 10,691 823 (77,675) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 武穴 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 6,732 17,747 490 (24,969) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 大冶 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 3,866 3,240 55 (7,161) - 代垫款及借支 非经营性往来 上市公司的子武汉龙王嘴华新环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 2,500-117 (2,617) - 代垫款及借支 非经营性往来 公司及其附属华新环境工程南漳有限公司 控股子公司 其他应收款 2,302-15 (2,317) - 代垫款及借支 非经营性往来 企业 华新环境工程 ( 珠海 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 2,050 2,900 48 (4,998) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 麻城 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,994 2,463 147 (4,604) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新金龙水泥 ( 郧县 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,608 118 30 (1,756) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥科研设计有限公司 控股子公司 其他应收款 960 - - (960) - 代垫款 非经营性往来 华新水泥 ( 鄂州 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 850 10,338 118 (11,306) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新混凝土 ( 长阳 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 173-4 (177) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 阳新 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 17,340 23 (17,363) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 南通 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 8,833 - (8,833) - 代垫款 非经营性往来 加总结转本页 477,014 537,379 24,577 (538,492) 500,478 6

往来方与 2017 年 2017 年度往来 2017 年度往其它关联资金上市公司核算的资金往来方名称上市公司的期初往来资金累计发生金额来资金的利息往来会计科目关联关系余额 ( 不含利息 ) ( 如有 ) 2017 年度偿还及转出累计发生金额 2017 年期末往来形成原因往来性质占用资金余额 结转上页 477,014 537,379 24,577 (538,492) 500,478 华新水泥 ( 赤壁 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 7,460 84 (7,544) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 宜昌 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 5,038 - (5,038) - 代垫款 非经营性往来 重庆华新地维水泥有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,889 83 (4,972) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 临沧 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,300 90 (4,390) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新环境工程奉节县有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,000 183 (4,183) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新红塔水泥 ( 景洪 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 3,837 - (3,837) - 代垫款 非经营性往来 华新水泥襄阳襄城有限公司 控股子公司 其他应收款 - 3,797 27 (3,824) - 代垫款及借支 非经营性往来 上市公司的子华新环境工程 ( 攸县 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 3,700 56 (3,756) - 代垫款及借支 非经营性往来 公司及其附属华新装备工程有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,873 - (2,873) - 代垫款 非经营性往来 企业 华新水泥 ( 荆州 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,142 - (2,142) - 代垫款 非经营性往来 云南华新建材投资有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1,708 17 (1,725) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新混凝土 ( 郴州 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1,547 1 (1,548) - 代垫款及借支 非经营性往来 华新水泥 ( 仙桃 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 933 - (933) - 代垫款 非经营性往来 华新水泥随州有限公司 控股子公司 其他应收款 - 773 - (773) - 代垫款 非经营性往来 华新混凝土 ( 道县 ) 有限公司 控股子公司 其他应收款 - 748 - (748) - 代垫款 非经营性往来 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司 控股子公司 其他应收款 - 659 - (659) - 代垫款 非经营性往来 华新混凝土荆门有限公司 控股子公司 其他应收款 - 600 6 (606) - 代垫款及借支 非经营性往来 加总结转本页 477,014 586,383 25,124 (588,043) 500,478 7