國際股市焦點

富蘭克林國際股債市焦點 就業數據推升公債殖利率, 美股下跌 美國 歐洲 亞洲 中港台 拉美東歐 黃金 2018/10/ 0 8 星期一 股市 : 就業數據強化 12 月升息預期, 公債殖利率攀升拖累史坦普 500 指數連續第二天下跌 九月非農就業人口增加 13.4 萬人, 不如預期, 但八月份數據上修至成長 27 萬人, 九月平均時薪年增 2.8%, 符合預估, 失業率意外降至 3.7% 之 48 年低點, 八月貿易逆差擴大 6.4% 至 532 億美元, 為六個月新高, 其中, 對中國貿易逆差達到創紀錄水平 科技及通訊服務類股下跌超過 1%, 領跌大盤,FAANG, 即臉書 亞馬遜 蘋果 Netflix 及 Alphabet 股價走低, 反觀市場情緒謹慎支撐防禦型的公用事業類股逆勢上漲 1.57%, 為史坦普 500 十一大類股中唯一收紅者 終場道瓊工業指數下跌 0.68% 至 26447.05 點, 史坦普 500 指數下跌 0.55% 至 2885.57 點, 那斯達克指數下跌 1.16% 至 7788.45 點, 費城半導體指數下跌 2.32% 至 1315.84 點 (10/6 8:00AM) 債市 : 儘管美國九月非農就業新增數弱於預期, 惟薪資增速仍穩健, 十年期美債殖利率盤中回落, 惟隨後止穩, 收盤上升 4.57 點, 至 3.2328% (10/6 8:00AM) 歐股收黑 美國副總統彭斯嚴厲批評中國引發中美關係交惡的擔憂, 加上美國九月非農就業人口不如預期, 原物料及科技類股領跌大盤 礦業巨擘力拓及 Antofagasta 跌幅均逾 4%, 丹麥丹斯克銀行因旗下愛沙尼亞分行涉及 2,000 億美元洗錢醜聞而面臨美國調查, 並遭瑞士信貸調降投資評等, 跌幅超過 6%, 消費品大廠聯合利華因英國股東反對而放棄將總部遷往荷蘭, 股價滑落 0.61% 終場英國富時 100 指數下跌 1.35%, 法股 CAC 指數下跌 0.95%, 德股 DAX 指數下跌 1.08% (10/6 8:00AM) 美債殖利率攀揚加以美中關係緊繃壓抑亞股續挫 日圓匯價回升拖累日股由半導體設備商東京威力科創 機械設備商發那科等出口類股領跌收黑 韓股由營建 水泥與製藥醫療類股領跌收黑, 權值股三星電子第三季營業利益初估較去年同期成長 20.4% 至歷史新高, 三星股價收於平盤, 樂金電子營益成長 44.4%, 樂金股價走強 泰股由能源與電子零組件類股領跌收黑 相較市場預期的升息一碼, 印度央行利率會議意外維持基準附買回利率於 6.5% 不變, 但將貨幣政策立場由中性改為校準型緊縮, 態度較市場預期鷹派, 衝擊印股由印度石油天然氣等能源股與印度國家銀行等金融股領跌下挫 終場日經 225 指數下跌 0.80%, 韓國 KOSPI 指數下跌 0.31%, 泰國 SET 指數下跌 0.51%, 印度 SENSEX 指數下跌 2.25% (10/5 8:00PM) 美國副總統彭斯抨擊中國干預美國期中選舉, 美中關係緊張壓抑港股盤勢, 尤其聯想 中興通訊 舜宇光學等科技類股受駭客晶片報導的衝擊跌勢最重 台股受光電 零組件 半導體等電子權值股跌勢拖累收黑 終場香港恆生指數下跌 0.19%, 恆生國企股指數下跌 0.16%, 台灣加權股價指數下跌 1.88% 陸股休市 (10/5 8:00PM) 巴西 : 巴西 9 月通膨年增率增至 4.53%, 高於預期 ; 美元回檔 提振巴西里拉走揚, 然大選將近 投資情緒謹慎, 在原物料 工業與金融類股領跌下, 巴西聖保羅指數終場下跌 0.76% (10/6 8:00AM) 俄羅斯 : 油價持續從高位回檔, 能源 礦業與電信類股下跌, 惟俄國盧布反彈,RTS 美元指數收盤下跌 0.12% (10/6 8:00AM) 美國九月就業數據好壞不一, 美元走弱提振金價走勢, 終場近月黃金期貨上漲 4.0 美元至 1205.6 美元 / 盎司 10/6 8:00AM) 富蘭克林基金理財網 :www.franklin.com.tw 富蘭克林基金專線 :0800-885-888

股市指數漲跌點數漲跌幅 % 富蘭克林國際股債市日訊 股市指數漲跌點數漲跌幅 % 2018/10/8 星期一 美國 Dow Jones (10/5) 26447.05-180.43-0.68 +8.83 日本日經 225 (10/5) 23783.72-191.90-0.80 +6.18 美國 S&P 500 (10/5) 2885.57-16.04-0.55 +9.52 東證一部指數 (10/5) 1792.65-8.54-0.47 +0.48 美國 Nasdaq (10/5) 7788.45-91.06-1.16 +13.75 韓國 KOSPI (10/5) 2267.52-6.97-0.31-7.73 費城半導體指數 (10/5) 1315.84-31.32-2.32 +6.46 上海綜證指數 (10/5) 休市 -12.63 美國小型股 Russell 2000 (10/5) 1632.11-14.80-0.90 +7.30 滬深 300 指數 (10/5) 休市 -12.82 道瓊歐洲 600 指數 (10/5) 376.41-3.27-0.86-0.35 深圳創業板指數 (10/5) 休市 -19.01 NBI 生技指數 (10/5) 3667.29-35.66-0.96 +9.66 香港恆生 (10/5) 26572.57-51.30-0.19-8.29 MSCI 世界醫療保健指數 (10/5) 254.65-0.65-0.25 +11.62 恆生中國企業指數 (10/5) 10530.32-17.32-0.16-6.41 史坦普 500 公用事業指數 (10/5) 272.24 +4.20 +1.57 +4.62 台灣加權指數 (10/5) 10517.12-201.79-1.88 +2.76 標普北美天然資源類股指數 (10/5) 322.28-0.94-0.29 +4.60 櫃買中心加權股價指數 (10/5) 126.80-4.82-3.66-12.12 富時黃金礦脈指數 (10/5) 1183.45-7.42-0.62-21.75 泰國曼谷指數 (10/5) 1720.52-8.88-0.51 +0.74 富時已開發不動產指數 (10/5) 4858.60-8.85-0.18-2.53 富時海峽指數 (10/5) 3209.79-21.80-0.67-2.46 MSCI 世界指數 (10/5) 2151.42-14.01-0.65 +4.34 印尼雅加達指數 (10/5) 5731.94-24.68-0.43-7.92 MSCI 世界小型股指數 (10/5) 423.51-3.78-0.88 +1.97 印度孟買 SENSEX30 指數 (10/5) 34376.99-792.17-2.25 +1.95 MSCI 新興市場指數 (10/5) 1000.76-9.62-0.95-11.64 越南證交所指數 (10/5) 1008.39-15.23-1.49 +4.12 MSCI 新興市場小型企業指數 (10/5) 985.50-14.32-1.43-15.96 英國富時 100 指數 (10/5) 7318.54-99.80-1.35-1.56 MSCI 新興亞洲指數 (10/5) 507.65-5.88-1.15-13.49 法國 CAC (10/5) 5359.36-51.49-0.95 +3.67 MSCI 亞洲不含日本小型企業指數 (10/5) 996.82-17.09-1.69-15.50 德國 DAX Xetra (10/5) 12111.90-132.24-1.08-6.24 MSCI 拉丁美洲指數 (10/5) 2632.96-5.02-0.19-6.90 巴西 BOVESPA (10/5) 82321.52-631.29-0.76 +7.75 MSCI 東歐指數 (10/5) 5451.08-31.16-0.57 +1.21 墨西哥 BOLSA (10/5) 48052.85-630.41-1.29-1.13 MSCI 中國指數 (10/5) 75.63-0.57-0.75-13.63 俄羅斯 RTS (10/5) 1159.33-1.43-0.12 +5.13 MSCI 邊境市場指數 (10/5) 533.53-2.02-0.38-13.71 土耳其 (10/5) 94883.47 +386.67 +0.41-14.60 彭博巴克萊債券指數漲跌幅 % 美國高收益債 (10/5) 1991.31-0.19 +2.12 政府債 GNMA 利差 (10/5) 23 +2 19 歐洲高收益債 (10/5) 382.44-0.05 +0.27 投資等級公司債利差 (10/5) 105 +0 93 全球債券 (10/5) 211.11-0.18-3.49 美國高收益債利差 (10/5) 320 +4 343 新興國家美元主權債 (10/5) 352.85-0.26-4.84 歐洲高收益債利差 (10/5) 345 +2 294 新興國家當地債 (10/5) 126.67 +0.02-7.12 新興國家美元主權債利差 (10/5) 324 +2 255 中國公司債 (10/5) 206.69 +0.01 +6.62 新興亞洲美元主權債利差 (10/5) 172 +2 140 中國公司債 ( 境外 ) (10/5) 138.88 +0.01 +3.87 中國公司債 ( 境外 ) 利差 (10/5) 194-1 65 投資等級公司債 (10/5) 2803.94-0.22-3.37 美國政府 GNMA (10/5) 2016.34-0.20-1.88 彭博巴克萊債券指數利差 基本點 (bp) 漲跌去年底 註 : 除歐洲高收益及中國公司債為當地貨幣計價外, 其餘均換算為美元計價 主要債券市場殖利率 (%) 漲跌去年底 註 : 各類債券指數殖利率 - 美 ( 歐 ) 公債殖利率之後的差值, 單位為基本點 (1bp=0.01%) 美國二年期短債 (10/5) 2.8850 0.017 1.883 美元 DXY 指數 (10/5) 95.6240-0.1270 +3.80 美國十年期長債 (10/5) 3.2328 0.046 2.405 CFETS 人民幣匯率指數 (9/21) 92.6600-0.3900-2.31 美國三十年期長債 (10/5) 3.4036 0.056 2.740 美元兌台幣 (10/5) 30.8400-0.0480-3.22 歐元區二年期短債 (10/5) -0.5140 0.003-0.627 歐元兌台幣 (10/5) 35.4866-0.0998 +0.13 歐元區十年期長債 (10/5) 0.5730 0.042 0.427 美元兌日幣 (10/5) 113.7200 +0.1900-0.91 黃金與原油 歐元兌美元 * (10/5) 1.1524 +0.0010-4.01 英鎊兌美元 * (10/5) 1.3120 +0.0099-2.91 澳幣兌美元 * (10/5) 0.7052-0.0024-9.69 美元兌加幣 (10/5) 1.2939-0.0015-2.84 黃金 ( 紐約商交所期貨價 ) (10/5) 1205.60 +4.00-7.92 美元兌韓元 (10/5) 1130.5000-0.6800-5.58 原油 ( 紐約商交所期貨價 ) (10/5) 74.34 +0.01 +23.04 美元兌印度盧比 (10/5) 73.7675-0.1837-13.41 農產品指數 (10/5) 286.91 +2.31 +1.69 美元兌印尼盾 (10/5) 15183.0000-4.0000-10.72 CRB 指數 (10/5) 199.04 +0.25 +2.67 美元兌馬來西亞幣 (10/5) 4.1497-0.0032-2.49 註 : 股價指數年初迄今漲跌幅含股利變動 漲跌 全球主要貨幣 美元兌人民幣 (10/5) 休市 美元兌港幣 (10/5) 7.8354-0.0002-0.27 美元兌南非蘭德 (10/5) 14.7685 +0.0999-16.15 美元兌巴西里拉 (10/5) 3.8398 +0.0354-13.73 美元兌墨西哥披索 (10/5) 18.8246 +0.2878 +4.43 美元兌阿根廷披索 (10/5) 37.8522 +0.4961-50.80 註 : 除 * 外,A 貨幣兌 B 貨幣之升貶, 係衡量 B 貨幣之幣值變動 升貶 年初迄今升貶幅度 %

基金名稱 A/B 幣別淨值變化配息基金名稱 A/B 幣別淨值變化配息 星期一 交易日 : 2018/10/5 交易日 : 2018/10/5 債券型基金 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息平衡型 ( 混合型 ) 基金 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 公司債基金 ( 註 ) A USD 5.92-0.02 穩定月收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 11.59-0.02 公司債基金 - 累積 ( 註 ) A USD 18.13-0.04 穩定月收益基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 11.11-0.02 公司債基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 8.93-0.02 穩定月收益基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 9.47-0.02 新興國家固定收益基金 - 美元季配息 ( 註 ) A USD 13.29 +0.09 穩定月收益基金 - 南非幣避險 ( 註 ) A ZAR 105.91-0.15 新興國家固定收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 7.62 +0.05 全球平衡基金 ( 註 ) A USD 22.81-0.07 新興國家固定收益基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 13.11 +0.09 全球平衡基金 - 累積 ( 註 ) A USD 30.32-0.09 新興國家固定收益基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 6.75 +0.05 全球核心策略基金 A USD 14.30-0.03 新興國家固定收益基金 - 南非幣避險 ( 註 ) A ZAR 88.06 +0.63 全球核心策略基金 A EUR 12.43-0.02 全球債券總報酬基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 14.14 +0.09 全球核心策略基金 - 歐元年配息 A EUR 10.90-0.02 全球債券總報酬基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 29.94 +0.20 多空策略基金 A USD 11.24-0.02 全球債券總報酬基金 - 歐元月配息 ( 註 ) A EUR 12.32 +0.08 穩定月收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) B USD 10.61-0.01 全球債券總報酬基金 - 歐元年配息 ( 註 ) A EUR 12.44 +0.07 全球平衡基金 ( 註 ) B USD 18.43-0.05 全球債券總報酬基金 - 歐元累積 ( 註 ) A EUR 25.97 +0.16 穩定月收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) F USD 9.89-0.02 全球債券總報酬基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 9.79 +0.07 股票型基金 - 美國 ( 美國註冊 ) 稅後配息 * 全球債券基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 17.47 +0.10 富蘭克林成長基金 ( 註 ) A USD 105.89-0.74 全球債券基金 - 歐元月配息 ( 註 ) A EUR 15.17 +0.07 富蘭克林潛力組合基金 ( 註 ) A USD 40.80-0.32 全球債券基金 - 歐元年配息 ( 註 ) A EUR 15.35 +0.07 富蘭克林高成長基金 ( 註 ) A USD 65.25-0.25 全球債券基金 - 累積 ( 註 ) A USD 29.66 +0.15 股票型基金 - 美國 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 全球債券基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 10.27 +0.06 互利美國價值基金 ( 更名前 : 高價差基金 ) A USD 84.61-0.46 精選收益基金 ( 註 ) A USD 9.77-0.01 互利美國價值基金 ( 更名前 : 高價差基金 ) A EUR 73.51-0.45 精選收益基金 - 累積 ( 註 ) A USD 15.22-0.03 美國機會基金 A USD 17.33-0.13 精選收益基金 ( 註 ) A EUR 8.47-0.03 美國機會基金 A EUR 15.05-0.13 精選收益基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 9.38-0.02 互利美國價值基金 ( 更名前 : 高價差基金 ) B USD 36.85-0.20 歐洲高收益基金 - 歐元年配息 ( 註 ) A EUR 6.07-0.01 美國機會基金 B USD 13.59-0.11 歐洲高收益基金 - 歐元月配息 ( 註 ) A EUR 6.04 +0.00 美國機會基金 - 美元累積 F USD 13.00-0.11 歐洲高收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 8.81 +0.00 股票型基金 - 歐洲 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 歐洲高收益基金 - 美元避險 ( 註 ) A USD 10.09-0.01 歐洲基金 A USD 21.78-0.17 歐洲高收益基金 - 歐元累積 ( 註 ) A EUR 19.10-0.01 歐洲基金 A EUR 23.42-0.21 亞洲債券基金 ( 註 ) A USD 10.75 +0.03 歐洲基金 - 美元累積 A USD 26.96-0.22 亞洲債券基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 17.30 +0.04 潛力歐洲基金 - 歐元累積 A EUR 23.10-0.27 亞洲債券基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 8.02 +0.02 潛力歐洲基金 - 歐元年配息 A EUR 19.04-0.22 美國政府基金 ( 註 ) A USD 8.72-0.01 潛力歐洲基金 - 美元避險 A USD 9.77-0.11 美國政府基金 - 累積 ( 註 ) A USD 10.77-0.02 潛力歐洲基金 - 美元累積 (NEW) A USD 9.50-0.10 美國政府基金 - 累積 ( 註 ) AX USD 15.06-0.03 潛力歐洲基金 - 美元年配息 (NEW) A USD 9.50-0.10 美元短期票券基金 ( 註 ) A USD 9.80 +0.00 互利歐洲基金 - 美元累積 A USD 27.92-0.30 美元短期票券基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 11.76 +0.01 互利歐洲基金 - 美元避險 A USD 11.13-0.12 公司債基金 ( 註 ) B USD 5.68-0.02 互利歐洲基金 - 歐元累積 A EUR 24.24-0.27 新興國家固定收益基金 - 美元季配息 ( 註 ) B USD 11.52 +0.08 互利歐洲基金 - 歐元年配息 A EUR 20.34-0.23 新興國家固定收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) B USD 7.29 +0.05 潛力歐洲基金 B USD 10.23-0.11 全球債券總報酬基金 - 美元月配息 ( 註 ) B USD 13.39 +0.09 潛力歐洲基金 B EUR 8.47-0.09 全球債券總報酬基金 - 美元累積 ( 註 ) B USD 23.95 +0.16 互利歐洲基金 B USD 22.01-0.24 全球債券基金 ( 註 ) B USD 17.29 +0.09 互利歐洲基金 B EUR 18.87-0.22 精選收益基金 ( 註 ) B USD 9.26-0.02 股票型基金 - 全球 ( 美國註冊 ) 稅後配息 * 歐洲高收益基金 - 歐元月配息 ( 註 ) B EUR 10.74 +0.00 富蘭克林坦伯頓成長基金 ( 註 ) A USD 26.89-0.13 歐洲高收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) B USD 8.82 +0.00 富蘭克林坦伯頓世界基金 ( 註 ) A USD 17.16-0.11 亞洲債券基金 ( 註 ) B USD 10.20 +0.03 富蘭克林坦伯頓外國基金 ( 註 ) A USD 7.65-0.05 美國政府基金 ( 註 ) B USD 8.72-0.02 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 ( 註 ) A USD 9.99-0.11 美元短期票券基金 ( 註 ) B USD 8.91 +0.00 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 ( 註 ) Primary USD 20.37 * 0.63520 公司債基金 - 美元月配息 ( 註 ) F USD 9.46-0.02 新興國家固定收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) F USD 8.08 +0.05 全球債券基金 - 美元月配息 ( 註 ) F USD 9.02 +0.05 美元短期票券基金 - 美元月配息 F USD 10.00 +0.00 ( 註 ) 詳細基金名稱請詳末頁 說明 富蘭克林國際股債市日訊 2018/10/8 自 2018 年 9 月 21 日起暫停本基金受理投資人之新增申購, 既有投資人並不受影響, 本資料僅供既有投資人參考使用 O 上列 * 之基金為 10 月 5 日配息之基金 以上提供之基金淨值僅供參考, 實際基金淨值仍以基金公司公佈為依據 O 基金 B 股股份自 104 年 12 月 1 日起停止受理投資人新申購, 原定期定額投資人不得繼續扣款, 本資料僅供既有投資人參考使用 O 上所列盧森堡註冊基金之基金淨值係尚未經由相關基金之行政管理單位覆核之未確認淨值, 僅供參考之用 盧森堡註冊之基金股份的申購 轉換與贖回僅能以已確認淨值執行 已確認淨值得於歐洲中央時間 (CET)13:00 公佈

富蘭克林國際股債市日訊 2018/10/8 基金名稱 A/B 幣別淨值變化配息基金名稱 A/B 幣別淨值變化配息 星期一 交易日 : 2018/10/5 交易日 : 2018/10/5 股票型基金 - 全球 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息股票型基金 - 新興市場 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息吉富世界基金 - 美元累積 A USD 23.06-0.18 亞洲成長基金 B USD 13.74-0.12 吉富世界基金 - 歐元累積 A EUR 27.31-0.23 大中華基金 B USD 11.83-0.06 全球基金 A USD 38.04-0.22 亞洲小型企業基金 B USD 40.52-0.51 全球基金 - 累積 A USD 42.87-0.24 金磚四國基金 B USD 14.36-0.15 中小型企業基金 A USD 40.59-0.43 拉丁美洲基金 B USD 10.27-0.03 中小型企業基金 - 美元累積 A USD 43.00-0.46 東歐基金 B USD 5.23 +0.02 全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 ( 註 ) A USD 10.02-0.06 東歐基金 B EUR 4.54 +0.01 成長 ( 歐元 ) 基金 - 美元累積 A USD 20.53-0.10 新興國家基金 B USD 17.44-0.10 成長 ( 歐元 ) 基金 - 歐元累積 A EUR 17.80-0.09 邊境市場基金 B USD 14.62-0.04 成長 ( 歐元 ) 基金 - 歐元年配息 A EUR 17.91-0.09 股票型基金 - 產業 ( 美國註冊 ) 稅後配息 * 全球氣候變遷基金 ( 更名前 : 歐元全球基金 ) A EUR 19.29-0.15 黃金基金 ( 註 ) A USD 12.24-0.07 全球氣候變遷基金 - 歐元累積 ( 更名前 : 歐元全球基金 ) A EUR 21.58-0.18 公用事業基金 ( 註 )(NEW) A USD 18.98 +0.27 互利全球領航基金 A USD 19.88-0.10 公用事業基金 -A1( 註 ) A1 USD 18.99 +0.27 互利全球領航基金 A EUR 20.86-0.13 高科技基金 ( 註 ) A USD 77.72-0.79 全球基金 B USD 24.47-0.14 股票型基金 - 產業 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 中小型企業基金 B USD 10.86-0.11 生技領航基金 A USD 32.19-0.33 全球股票收益基金 ( 註 ) B USD 9.32-0.05 科技基金 A USD 19.69-0.24 全球氣候變遷基金 ( 更名前 : 歐元全球基金 ) B USD 10.80-0.08 天然資源基金 A USD 7.30-0.02 成長 ( 歐元 ) 基金 B EUR 11.88-0.06 天然資源基金 A EUR 6.34-0.03 互利全球領航基金 B USD 16.80-0.09 全球房地產基金 ( 註 ) A USD 9.30-0.02 股票型基金 - 新興市場 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息全球房地產基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 11.90-0.03 亞洲成長基金 A USD 30.81-0.26 全球房地產基金 - 歐元累積避險 ( 註 ) A EUR 14.77-0.03 亞洲成長基金 - 累積 A USD 33.92-0.28 全球房地產基金 - 歐元年配息避險 ( 註 ) A EUR 12.52-0.02 大中華基金 A USD 28.26-0.17 全球房地產基金 ( 註 ) B USD 8.58-0.02 亞洲小型企業基金 A USD 44.49-0.55 生技領航基金 B USD 25.41-0.27 亞洲小型企業基金 - 美元年配息 A USD 43.59-0.54 科技基金 B USD 15.45-0.19 亞洲小型企業基金 A EUR 52.68-0.70 天然資源基金 B USD 7.58-0.02 金磚四國基金 A USD 16.96-0.18 生技領航基金 - 美元累積 F USD 10.76-0.11 拉丁美洲基金 A USD 51.60-0.14 天然資源基金 - 美元累積 F USD 10.71-0.03 拉丁美洲基金 - 累積 A USD 58.73-0.17 股票型基金 - 單一國家 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 東歐基金 A USD 24.38 +0.10 印度基金 A USD 32.03-0.49 東歐基金 A EUR 21.17 +0.07 泰國基金 A USD 30.03-0.26 東歐基金 - 歐元年配息 A EUR 20.93 +0.07 日本基金 A USD 8.66-0.03 新興國家基金 A USD 36.72-0.21 日本基金 A JPY 984.74-5.61 新興國家基金 - 累積 A USD 38.47-0.22 日本基金 - 美元避險 A USD 10.93-0.06 新興國家小型企業基金 A USD 11.01-0.14 印度基金 B USD 27.09-0.42 新興國家小型企業基金 - 美元年配息 A USD 10.54-0.13 泰國基金 B USD 27.72-0.23 新興國家小型企業基金 A EUR 13.65-0.19 未核備基金 **( 美國註冊 ) 稅後配息 * 邊境市場基金 A USD 17.61-0.04 可轉換證券基金 A USD 21.37-0.12 邊境市場基金 - 美元年配息 A USD 15.88-0.04 美國房地產證券化基金 A USD 20.33 +0.00 邊境市場基金 A EUR 20.86-0.06 浮動利率政府債券基金 A USD 8.12 ( 註 1) 0.0005790 亞洲小型企業基金 - 美元累積 F USD 9.99-0.13 貨幣市場基金 A USD 1.00 ( 註 1) 0.0000420 坦伯頓開發中國家基金 A USD 19.39-0.12 坦伯頓月入息基金 A USD 11.66 +0.06 未核備基金 **( 盧森堡註冊 ) 歐元短期貨幣市場基金 A EUR 996.09-0.02 免稅配息 ** 僅供已投資者參考 ( 註 1) 為稅前配息金額 本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售 ( 註 ) 詳細基金名稱請詳末頁 說明, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 富蘭 自 2018 年 9 月 21 日起暫停本基金受理投資人之新增申購, 既有投資人並不受影響, 本資料僅供既有投資人參考使用 自 2018 年 9 月 10 日起富蘭克林公用事業基金美元 A 股變更類股名稱為富蘭克林公用事業基金美元 A1 股, 並停止受理新投資人申購, 既有投資人並不受影響, 本資料僅供既有投資人參考使用 O 上列 * 之基金為 10 月 5 日配息之基金 以上提供之基金淨值僅供參考, 實際基金淨值仍以基金公司公佈為依據 O 基金 B 股股份自 104 年 12 月 1 日起停止受理投資人新申購, 原定期定額投資人不得繼續扣款, 本資料僅供既有投資人參考使用 O 上所列盧森堡註冊基金之基金淨值係尚未經由相關基金之行政管理單位覆核之未確認淨值, 僅供參考之用 盧森堡註冊之基金股份的申購 轉換與贖回僅能以已確認淨值執行 已確認淨值得於歐洲中央時間 (CET)13:00 公佈

富蘭克林國際股債市日訊 2018/10/8 星期一 基金名稱 幣別 淨值 變化 配息 基金名稱 幣別 淨值 變化 配息 交易日 : 2018/10/5 交易日 : 2018/10/5 富蘭克林華美投信基金 ( 台灣核准 ) 免稅配息富蘭克林華美投信基金 ***( 台灣核准 ) 免稅配息 全球高收益債券基金 -A 累積 ( 註 ) (10/4) TWD 10.7680-0.0211 富蘭克林全球債券組合基金 - 累積 ( 註 ) (10/4) TWD 12.5303-0.0138 全球高收益債券基金 -B 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 7.5515-0.0149 富蘭克林全球債券組合基金 - 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 8.0934-0.0089 全球高收益債券基金 -C 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 8.9962-0.0177 富蘭克林全球債券組合基金 - 美元累積 ( 註 ) (10/4) USD 9.9182-0.0309 全球高收益債券基金 - 美元 A 累積 ( 註 ) (10/4) USD 10.1875-0.0419 富蘭克林全球債券組合基金 - 美元分配 ( 註 ) (10/4) USD 9.0897-0.0283 全球高收益債券基金 - 美元 B 分配 ( 註 ) (10/4) USD 7.6512-0.0314 坦伯頓全球股票組合基金 (10/4) TWD 13.2315-0.1075 全球高收益債券基金 - 美元 C 分配 ( 註 ) (10/4) USD 9.0960-0.0374 全球成長基金 (10/4) TWD 10.6700-0.0200 全球高收益債券基金 - 澳幣 A 累積 ( 註 ) (10/4) AUD 10.4880-0.0430 全球成長基金 (10/4) USD 11.0100-0.0600 全球高收益債券基金 - 澳幣 B 分配 ( 註 ) (10/4) AUD 7.7000-0.0315 策略高股息基金 - 累積 ( 註 ) (10/4) TWD 10.0600-0.0300 全球高收益債券基金 - 人民幣 A 累積 ( 註 ) (10/4) CNY 11.1390-0.0518 策略高股息基金 - 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 9.6000-0.0300 全球高收益債券基金 - 人民幣 B 分配 ( 註 ) (10/4) CNY 8.7134-0.0405 策略高股息基金 - 美元累積 ( 註 ) (10/4) USD 9.8500-0.0600 全球高收益債券基金 - 人民幣 C 分配 ( 註 ) (10/4) CNY 9.0892-0.0422 策略高股息基金 - 美元分配 ( 註 ) (10/4) USD 9.3900-0.0700 全球高收益債券基金 - 南非幣 A 累積 ( 註 ) (10/4) ZAR 13.4048-0.0508 特別股收益基金 -A 累積 ( 註 ) (10/4) TWD 10.1900-0.0300 全球高收益債券基金 - 南非幣 B 分配 ( 註 ) (10/4) ZAR 10.2990-0.0390 特別股收益基金 -B 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 10.0600-0.0200 全球投資級債券基金 - 累積 ( 註 ) (10/4) TWD 9.1430 +0.0045 特別股收益基金 -NB 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 10.0600-0.0200 全球投資級債券基金 - 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 7.7680 +0.0038 特別股收益基金 - 美元 A 累積 ( 註 ) (10/4) USD 9.7100-0.0500 全球投資級債券基金 - 美元累積 ( 註 ) (10/4) USD 9.5967-0.0139 特別股收益基金 - 美元 B 分配 ( 註 ) (10/4) USD 9.5700-0.0600 全球投資級債券基金 - 美元分配 ( 註 ) (10/4) USD 8.8572-0.0128 特別股收益基金 - 美元 NB 分配 ( 註 ) (10/4) USD 9.5700-0.0600 新興趨勢傘型基金之 特別股收益基金 - 人民幣 B 分配 ( 註 ) (10/4) CNY 9.6100-0.0500 積極回報債券組合基金 - 累積 ( 註 ) (10/4) TWD 10.4296-0.0143 特別股收益基金 - 人民幣 NB 分配 ( 註 ) (10/4) CNY 9.6100-0.0500 積極回報債券組合基金 - 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 6.7415-0.0092 特別股收益基金 - 南非幣 B 分配 ( 註 ) (10/4) ZAR 10.0300-0.0400 積極回報債券組合基金 - 美元累積 ( 註 ) (10/4) USD 10.0499-0.0343 特別股收益基金 - 南非幣 NB 分配 ( 註 ) (10/4) ZAR 10.0300-0.0400 積極回報債券組合基金 - 美元分配 ( 註 ) (10/4) USD 8.8878-0.0303 全球醫療保健基金 - 台幣計價 (10/4) TWD 8.7500 +0.0000 積極回報債券組合基金 - 人民幣累積 ( 註 ) (10/4) CNY 10.9109-0.0393 全球醫療保健基金 - 美元計價 (10/4) USD 8.5300-0.0400 積極回報債券組合基金 - 人民幣分配 ( 註 ) (10/4) CNY 9.4262-0.0339 中華基金 (10/4) TWD 11.5500-0.1300 新興市場股票組合基金 (10/4) TWD 10.1935-0.0944 中國消費基金 (10/4) TWD 8.5200-0.0300 天然資源組合基金 (10/4) TWD 8.1377 +0.0208 中國消費基金 - 人民幣計價 (10/4) CNY 9.0800-0.0600 台股傘型基金之 中國消費基金 - 美元計價 (10/4) USD 9.7100-0.0700 高科技基金 (10/5) TWD 18.8800-0.5800 多重資產收益基金 - 累積 ( 註 ) (10/4) TWD 9.7800-0.0500 傳產基金 (10/5) TWD 19.1800-0.4000 更名前 : 多重收益平衡基金 - 累積 ( 註 ) 中國傘型基金之 多重資產收益基金 - 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 8.5800-0.0400 中國 A 股基金 (10/4) TWD 休市 更名前 : 多重收益平衡基金 - 分配 ( 註 ) 中國 A 股基金 - 人民幣計價 (10/4) CNY 休市 多重資產收益基金 - 美元累積 ( 註 ) (10/4) USD 10.4200-0.0800 中國 A 股基金 - 美元計價 (10/4) USD 休市 更名前 : 多重收益平衡基金 - 美元累積 ( 註 ) 中國高收益債券基金 ( 註 ) (10/4) TWD 8.8192-0.0011 多重資產收益基金 - 美元分配 ( 註 ) (10/4) USD 9.1300-0.0800 中國高收益債券基金 - 人民幣計價 ( 註 ) (10/4) CNY 9.7454-0.0173 更名前 : 多重收益平衡基金 - 美元分配 ( 註 ) 中國高收益債券基金 - 美元計價 ( 註 ) (10/4) USD 9.2208-0.0160 多重資產收益基金 - 人民幣累積 ( 註 ) (10/4) CNY 10.7200-0.0800 退休傘型基金之 更名前 : 多重收益平衡基金 - 人民幣累積 ( 註 ) 富蘭克林華美目標 2027 組合基金 - 台幣 (10/4) TWD 9.9000-0.0200 多重資產收益基金 - 人民幣分配 ( 註 ) (10/4) CNY 9.2200-0.0700 富蘭克林華美目標 2027 組合基金 - 美元 (10/4) USD 9.6900-0.0600 更名前 : 多重收益平衡基金 - 人民幣分配 ( 註 ) 富蘭克林華美目標 2037 組合基金 - 台幣 (10/4) TWD 9.9300-0.0700 多重資產收益基金 - 南非幣累積 ( 註 ) (10/4) ZAR 12.2000 +0.0800 富蘭克林華美目標 2037 組合基金 - 美元 (10/4) USD 9.7200-0.1000 更名前 : 多重收益平衡基金 - 南非幣累積 ( 註 ) 富蘭克林華美目標 2047 組合基金 - 台幣 (10/4) TWD 9.6600-0.0900 多重資產收益基金 - 南非幣分配 ( 註 ) (10/4) ZAR 9.2700 +0.0500 富蘭克林華美目標 2047 組合基金 - 美元 (10/4) USD 9.4500-0.1300 更名前 : 多重收益平衡基金 - 南非幣分配 ( 註 ) 亞太平衡基金 - 累積 ( 註 ) (10/4) TWD 10.0700 +0.0000 第一富基金 (10/5) TWD 36.0400-1.0800 亞太平衡基金 - 分配 ( 註 ) (10/4) TWD 9.3100-0.0100 新世界股票基金 (10/4) TWD 16.0000-0.1700 亞太平衡基金 - 美元累積 ( 註 ) (10/4) USD 10.3700-0.0300 新世界股票基金 - 美元計價 (10/4) USD 13.8100-0.2000 亞太平衡基金 - 美元分配 ( 註 ) (10/4) USD 9.5800-0.0200 新世界股票基金 - 人民幣計價 (10/4) CNY 14.8900-0.2100 亞太平衡基金 - 人民幣分配 ( 註 ) (10/4) CNY 9.6200-0.0300 貨幣市場基金 (10/5) TWD 10.3091 +0.0001 本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售 ( 註 ) 詳細基金名稱請詳末頁 說明, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 富 富蘭克林華美投信獨立經營管理 以上資訊由富蘭克林華美投信提供 以上提供之基金淨值僅供參考, 實際基金淨值仍以基金公司公佈為依據 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用 本公司於公司網站 www.ftft.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢 部份基金可投資於美國 Rule 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險, 本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險, 請詳閱基金公開說明書

說明 富蘭克林系列 / 富蘭克林坦伯頓系列 / 富蘭克林坦伯頓全球投資系列, 詳細基金名稱如下 : 富蘭克林黃金基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林公用事業基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林高科技基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林潛力組合基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林高成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓世界基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓外國基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球股票收益美元 A 穩定月配息股基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美投信基金系列詳細基金名稱如下 : 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 全球投資級債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 新興趨勢傘型基金之 積極回報債券組合基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 中國傘型基金之 中國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富蘭克林全球債券組合基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 策略高股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 多重資產收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 更名前 : 多重收益平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 亞太平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 特別股收益基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 高收益債券基金警語 : 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構 違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人, 投資人投資以高收益債券為訴求之基 金不宜占其投資組合過高之比重, 投資人應審慎評估 新興市場基金警語 : 本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外, 與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險, 而因市值及制度性因素, 流動性風險也相對較高, 新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場 基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保 投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書 基金配息說明 : 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動, 投資人於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動 基金配息來源可能為本金警語 : 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 部分基金進行配息前未先扣除應負擔之 費用, 由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站, 投資人可至本公司網站 (http://www.franklin.com.tw) 查閱 股票型基金主要配息來源為股息收益, 配息也可能從基金資本中支付 境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制, 視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定 當期配息水準, 惟配息發放並非保證, 配息金額並非不變, 亦不保證配息率水準 全球房地產 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 警語 : 本基金主要投資標的為 REITs, 以及主要業務為提供融資 交易 持有 開發和管理不動產相關業務的公司股票 REITs 係一 種信託基金, 其投資標的為特定之不動產,REITs 在股票交易所掛牌上市, 流通性高, 但不同於股票股東可依據公司法及公司章程之規定, 具有公司盈餘分配權, 對公司營運亦 有決定或表決權,REITs 投資者的權利行使依不動產證券化條例及信託契約之規定, 主要為享有租金收入之分配權, 但無權參與標的不動產之經營, 為鼓勵 REITs 將租金收益 配發予投資者, 多數國家提供分離課稅或免徵企業所得稅等稅負優惠 關於美國註冊基金, 依美國相關稅法規定, 外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅, 短期資本利得與一般配息所得則須課徵 30% 預扣稅 但依 2004 年美國 工作機會創造法案 (the American Jobs Creation Act of 2004), 各基金從其美國境內來源的合格利息收益 (Qualified Interest Income) 與短期資本利得 ( 實質財產所得部份除外 ) 等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠 ; 目前此稅賦優惠期間已依 2015 年保護美國人免於高稅法案 (the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015) 予以永久延長 各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同, 將依照實際狀況而定 F 股與 A 股費用說明 : 基金 F 股股份在贖回時, 基金公司將依持有期間長短收取 1%~3% 不同比率之遞延銷售手續費, 該費用將自贖回總額中扣除 F 股之遞延銷售手續費係以 贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎 F 股與 A 股適用相同之投資經理費用及維護費用年率, 惟 F 股另需每年支付平均淨資產價值之 1% 分銷費, 該費用係 反映於每日基金淨值中, 投資人無需額外支付 基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱 F 股注意事項 : 持有基金 F 股股份滿 36 個月 ( 即 3 年 ), 將免費自動轉入相同基金的 A 股股份 手續費雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用 增加