紫鑫盈泰一号私募证券投资基金产品概要产品概要产品名称紫鑫盈泰一号私募证券投资基金管理人江苏紫鑫投资管理公司托管银行民生银行股份有限公司发行规模 37880( 截至 4.10) 人数限制 18 个名额投资标的本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 投资于中国证券业监督管理委

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剿郁
3 years ago
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1 产品概要产品概要产品名称管理人江苏紫鑫投资管理公司托管银行民生银行股份有限公司发行规模 37880( 截至 4.10) 人数限制 18 个名额投资标的本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 投资于中国证券业监督管理委员会许可发行的证券投资基金上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌的债券参与上述交易所可转债发行的申购, 新股与新债申购以及银行存款重点标的是被动管理型基金, 包括交易所交易基金 (ETF) 被动管理型的开放式基金以及限定投资行业 ( 或产业 ) 的开放式基金产品期限 10 年,12 个月封闭期 ( 委托人在封闭期内不得赎回 ) 每月 10 日开放申购, 每个季月的 10 日开放赎回认购费率 1%( 首次及追加认购都须额外支付认购费 ; 例如 : 认购 100 万, 需要打款 101 万 ) 基金费率管理费 1.5%, 银行托管费 0.2%/ 年 ( 基金承担, 无需额外支付 ) 超额报酬紫鑫投资提取净值创新高后的差额收益部分的 20% 作为超额业绩报酬产品特点风险控制充分利用投资顾问的投资管理能力, 择时策略进行资产配置, 优选最佳指数基金组合, 追求适度风险偏好下的超额收益本基金存续期间, 累计单位计划净值小于或等于 0.93 时, 须开始降低股票类基金仓位 ; 累计单位计划净值小于或等于 0.91 时, 股票类基金仓位不得高于 10% 01

2 紫鑫盈泰业绩情况截至月 10 日, 投资回报 %, 成立不到半年净值翻倍 2014 年内三次分红包揽组合策略排行榜前 5 02

紫鑫投资看市场本轮牛市的起点与新一轮政治周期的开启高度吻合, 相比过去四年, 目前物价和房价给宽松政策的压力要小很多, 持续宽松将是主旋律随着 2014 年下半年以来 A 股强势上涨对牛市的唤醒, 我们预计未来几年股市在居民投资和资产结构中的占比将明显上升, 储蓄率可能会进一步下降, 理财产品收益率由于宽松政策将进一步下降, 由于刚兑被打破以及规模被控制,

3 紫鑫投资看市场本轮牛市的起点与新一轮政治周期的开启高度吻合, 相比过去四年, 目前物价和房价给宽松政策的压力要小很多, 持续宽松将是主旋律随着 2014 年下半年以来 A 股强势上涨对牛市的唤醒, 我们预计未来几年股市在居民投资和资产结构中的占比将明显上升, 储蓄率可能会进一步下降, 理财产品收益率由于宽松政策将进一步下降, 由于刚兑被打破以及规模被控制, 高风险偏好的信托投资资金将有部分转移到股市另外, 目前中国房地产市场中长期拐点的预期已经逐渐形成, 从房地产市场释放出的投机资金将更多的涌向股市保险等投资渠道居民投资渠道的变化预计每年可为股市提供两万亿左右的增量资金在板块配置上, 我们建议以金融股为先锋主力出战, 以地产钢铁交运等降息和通缩受益股侧翼游击, 以国企改革和国家战略主题伺机冲锋, 以食品饮料传媒和高端装备等优质白马股殿后待援, 云计算移动医疗等新兴高增长题材股打扫战场紫鑫投资董事长基金经理赵春生私募管理人牌照超预期增长

紫鑫盈泰三号私募证券投资基金投研团队核心人员介绍赵春生先生, 中国科学院数值模拟硕士, 华中农业大学化学学士早年在中国信达信托投资公司江苏代表处和南京石鼓路证券营业部从事渠道和客户开发和管理工作

赵春生先生负责管理的华泰紫金 2 号集合资产管理计划 2006 年 8 月成立, 最高规模超过 70 亿, 主要投资于国内偏股型开放式基金和封闭式基金华泰紫金 2 号集合资产管理计划在国内券商 FOF

杂志评为券商集合资产管理产品中唯一的五星级理财产品 ; 并在 2007 年 2008 年连续 2 年获得朝阳永续评选的券商集合资产管理投资业绩优胜奖赵春生先生负责管理的与深圳发展银行合作的聚财宝鸿运计划

年加入华泰证券, 历任研究所行业研究员, 新产品和业务研究员, 综合发展部公司战略研究员, 研究所新产品开发和研究团队研究员, 参与华泰紫金系列集合理财产品的最初制度建设和设计开发工作 2006

10% 的绝对收益投资策略良性变化安全边际精选标的严格风控约束波动约束下方风险稳定增值持续增长绝对收益精选投资标的的总体原则 : 良性变化 + 安全边际

4 紫鑫盈泰三号私募证券投资基金投研团队核心人员介绍赵春生先生, 中国科学院数值模拟硕士, 华中农业大学化学学士早年在中国信达信托投资公司江苏代表处和南京石鼓路证券营业部从事渠道和客户开发和管理工作 2000 年加入华泰证券, 历任证券投资部研究策划高级经理, 研究所策略分析师, 受托资产管理部定向资产管理股票投资管理集合资产管理业务运营管理, 华泰紫金 2 号投资经理和定向资产管理股票投资经理赵春生先生负责管理的华泰紫金 2 号集合资产管理计划 2006 年 8 月成立, 最高规模超过 70 亿, 主要投资于国内偏股型开放式基金和封闭式基金华泰紫金 2 号集合资产管理计划在国内券商 FOF 集合计划中,2007 年投资业绩排名第一,2008 年投资业绩排名第三,2007 年和 2008 年累计投资业绩排名第一紫金 2 号 2007 年被理财观察杂志评为券商集合资产管理产品中唯一的五星级理财产品 ; 并在 2007 年 2008 年连续 2 年获得朝阳永续评选的券商集合资产管理投资业绩优胜奖赵春生先生负责管理的与深圳发展银行合作的聚财宝鸿运计划 07 年 1 号,2007 年荣获理财周报颁发的 2007 年首届中国十大最佳银行理财产品称号李峥先生,CFA, 新加坡南洋理工大学管理经济学硕士早年从事某大型商业企业财务管理工作 2000 年加入华泰证券, 历任研究所行业研究员, 新产品和业务研究员, 综合发展部公司战略研究员, 研究所新产品开发和研究团队研究员, 参与华泰紫金系列集合理财产品的最初制度建设和设计开发工作 2006 年前往香港筹建华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司, 并担任首席投资官兼研究主管 2008 年加入香港某集团, 担任家族理财室投资主管, 管理全球市场配置资金超过 10 亿美元规模, 并在当年实现超过 10% 的绝对收益投资策略良性变化安全边际精选标的严格风控约束波动约束下方风险稳定增值持续增长绝对收益精选投资标的的总体原则 : 良性变化 + 安全边际投资标的即将或正在发生对投资有积极意义的变化, 并可以预测这种良性变化的概率是比较大的超预期增长投资标的的估值是有优势的, 下方风险是可以预测能够控制和承受的绝对收益目标下的组合表现 : 组合收益率将在既定的承受范围内波动, 表现为长期稳定增长组合的盈利表现是可以持续和复制的, 可以强烈地感觉到复利的力量

亮点荟萃优秀的过往业绩 1 基金经理赵春生 20 年从业经历, 国内 FOF 产品领军者, 亲自操刀的紫鑫盈泰 1 号 2 号过往业绩优异, 全面超越同期业绩比较标准赵春生先生领导了中国大陆最优秀的 FOF 管理团队, 他负责管理的华泰紫金 2 号集合资产管理计划 2006 年 8 月成立, 最高规模超过 70 亿, 主要投资于国内偏股型开放式基金和封闭式基金华泰紫金 2

5 亮点荟萃优秀的过往业绩 1 基金经理赵春生 20 年从业经历, 国内 FOF 产品领军者, 亲自操刀的紫鑫盈泰 1 号 2 号过往业绩优异, 全面超越同期业绩比较标准赵春生先生领导了中国大陆最优秀的 FOF 管理团队, 他负责管理的华泰紫金 2 号集合资产管理计划 2006 年 8 月成立, 最高规模超过 70 亿, 主要投资于国内偏股型开放式基金和封闭式基金华泰紫金 2 号集合资产管理计划在国内券商 FOF 集合计划中,2007 年投资业绩排名第一,2008 年投资业绩排名第三,2007 年和 2008 年累计投资业绩排名第一紫鑫盈泰 1 号 : 从 2014 年 10 月 24 日正式开始运作, 截止 12.31, 复权净值上涨了 82.16%! 紫鑫盈泰 2 号 : 从 2014 年 11 月 14 日正式开始运作, 复权净值上涨 46.16%! 全面超越同期业绩比较标准 2 指数基金站在风口, 资产配置立于不败紫鑫投资长期致力于指数基金投资的研究跟踪和实践, 形成了完善的指数基金筛选体系, 并建立了多时限多维度适用不同市场状况的投资策略库, 包括风格轮动行业轮动市场时机选择高频套利等策略, 大大提高了指数基金投资的成功率 ; 大类资产配置决策, 制定基金在各类资产基金上的配置比例 ; 挑选并购买投资各类资产的 ETF 随着经济周期的改变, 在股票市场行业和金融市场 ( 股票和债券 ) 之间转换, 利用 ETF 实现资产配置战略的最优化, 把 ETF 基金作为资产配置的转换最佳工具, 挑选有吸引力的资产 3. A 股投资正逢其时, 长期牛市大幕开启 A 股是全球价值洼地, 更大政策和改革力度将带来更明显的上升空间伴随新国九条融十条降息等一系列利好政策的推出, 市场将逐步开启新一轮牛市的大幕聪明的投资者已加速布局资本市场尽早布局, 尽早受益 4. 严格的风险控制管理紫鑫投资追求绝对收益, 强调对下方风险和波动的管理, 充分理解客户对于风险和收益的体验, 形成了产品净值稳健持续增长的绩效风格 ; 紫鑫投资采取本金与收益分离的净值管理理念, 低收益净值区域不加大风险敞口, 注重本金保护, 认为投资组合长期制胜的关键之一就在于尽可能得减少下行的幅度 05

紫鑫盈泰亮点荟萃 1 IPO 重启为紫鑫二号带来新的超额收益来源投资范围增加打新 :IPO 于本周重启, 预计下半年年数量达 100 家, 新股数量充足且本轮新股定价偏低, 预期收益率相对较高恒天紫鑫二号加入了参与新股股申购的投资范围, 本基金所申报的金额不超过基金的总资产, 闲置现金可以更有效

紫鑫盈泰亮点荟萃 1 IPO 重启为紫鑫二号带来新的超额收益来源投资范围增加打新 :IPO 于本周重启, 预计下半年年数量达 100 家, 新股数量充足且本轮新股定价偏低, 预期收益率相对较高恒天紫鑫二号加入了参与新股股申购的投资范围, 本基金所申报的金额不超过基金的总资产, 闲置现金可以更有效产品概要产品名称管理人托管银行发行规模紫鑫盈泰一号私募证券投资基金江苏紫鑫投资管理公司民生银行股份有限公司无上限人数限制 2014.9.30 成立 ( 当前规模 1270 万 ; 总名额剩余 192 个 ) 投资标的本基金的投资对象是具有良好流流动性的金融工具, 投资于中国证券业监督管理委员会许可发行的证券投资基金上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌的债券参与上述交易所可转债发行的申申购,