南京银行股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "南京银行股份有限公司"

斜单
5 years ago
Views:

1 南京银行股份有限公司 BANK OF NANJING CO., LTD 年第一季度报告 ( 股票代码 :601009)

2 目录 1 重要提示公司基本情况经营情况分析重要事项补充财务数据附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本公司第八届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过了公司 2019 年第一季度报告本次会议应到董事 12 人, 实到董事 10 人, 其中周文凯董事因公务原因, 书面委托朱钢董事代为投票, 朱增进董事因公务原因, 书面委托肖斌卿董事代为投票 1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计 1.4 本公司董事长胡升荣先生行长兼财务负责人束行农先生, 财务机构负责人朱晓洁女士保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2 公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末 2 上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,318,233,413 1,243,269, 归属于母公司股东的权益 81,671,239 77,807, 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 普通股总股本 8,482,208 8,482,208 - 年初至报告期期末上年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 8,804,226-12,489, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末上年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 8,691,379 6,699, 归属于母公司股东的净利润 3,320,360 2,885, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,325,206 2,918,

4 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.26 个百分点下降 0.31 个百分点注 1 每股收益和净资产收益率按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算 2 根据财政部于 2017 年修订的企业会计准则 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报, 公司决定于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 具体会计政策变更影响参见 4.4 主要会计政策变更 2.2 扣除非经常性损益项目和金额项目金额其他营业外收入和支出 6,385 少数股东权益影响额 713 所得税影响额 -1,377 其他收益 -875 合计 4, 截至报告期末的普通股股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 126,164 前十名股东持股情况持有有限股东名称 ( 全期末持股质押或冻结情况比例 (%) 售条件股股东性质称 ) 数量份数量股份状态数量法国巴黎银行 1,261,487,472 南京紫金投资集团有限责任 1,052,605,793 公司南京高科股份有限公司 799,587,099 中国证券金融股份有限公司 254,338,483 香港中央结算有限公司 140,404, 无 0 境外法人无 0 国有法人无 0 境内非国有法人无 0 国有法人无 0 其他 3

5 中央汇金资产管理有限责任 109,638,648 公司南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限 107,438,552 责任公司全国社保基金一零一组合 97,727,314 南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公 85,176,000 司江苏省国信资产管理集团有 80,385,200 限公司股东名称无 0 国家冻结 107,438,550 国有法人无 0 国有法人冻结 9,364,405 国有法人无 0 国有法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量法国巴黎银行 1,261,487,472 人民币普通股南京紫金投资集团有限责任公司 1,052,605,793 人民币普通股南京高科股份有限公司 799,587,099 人民币普通股中国证券金融股份有限公司 254,338,483 人民币普通股香港中央结算有限公司 140,404,335 人民币普通股中央汇金资产管理有限责任公司 109,638,648 人民币普通股南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司 107,438,552 人民币普通股全国社保基金一零一组合 97,727,314 人民币普通股南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公司 85,176,000 人民币普通股江苏省国信资产管理集团有限公司 80,385,200 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无无 1,261,487,472 1,052,605, ,587, ,338, ,404, ,638, ,438,552 97,727,314 85,176,000 80,385, 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东持股情况表南银优 1 单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 10 前十名优先股股东持股情况 4

6 股东名称 ( 全称 ) 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划交银国际信托有限公司 - 金盛添利 1 号单一资金信托中国银行股份有限公司上海市分行中粮信托有限责任公司 - 中粮信托投资 1 号资金信托计划华安未来资产 - 海通证券 - 上海海通证券资产管理有限公司广东粤财信托有限公司 - 粤财信托. 粤银 1 号证券投资单一资金信托计划浦银安盛基金公司 - 浦发 - 上海浦东发展银行上海分行华安基金 - 兴业银行 - 上海农村商业银行股份有限公司中国银行股份有限公司中信银行股份有限公司 - 中信理财之乐赢系列期末持股数量比例 (%) 所持股份类别质押或冻结情况股份状态数量股东性质 10,000, 境内优先股无 0 其他 9,300, 境内优先股无 0 其他 6,000, 境内优先股无 0 其他 5,000, 境内优先股无 0 其他 5,000, 境内优先股无 0 其他 4,700, 境内优先股无 0 其他 3,000, 境内优先股无 0 其他 3,000, 境内优先股无 0 其他 2,000, 境内优先股无 0 其他 1,000, 境内优先股无 0 其他南银优 2 单位 : 股股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 所持股份类别 5 质押或冻结情况股份状态数量股东性质浦银安盛基金公司 - 浦发 - 上海浦东发展 10,300, 境内优先股无 0 其他银行上海分行华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一 5,200, 境内优先股无 0 其他资金信托交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股 5,200, 境内优先股无 0 其他份有限公司中信银行股份有限公司 - 中信理财之乐赢 5,000, 境内优先股无 0 其他

7 系列博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客 3,100, 境内优先股无 0 其他户资产管理计划中信银行股份有限公司 - 中信理财之共赢 5.40 境内优先股无 0 其他 2,700,000 系列杭州银行股份有限公司 - 幸福 99 丰裕盈家 KF01 号银行理财 2,600, 境内优先股无 0 其他计划华安基金 - 兴业银行 - 上海农村商业银行 5.20 境内优先股无 0 其他 2,600,000 股份有限公司中国光大银行股份有限公司 - 阳光稳进理 5.20 境内优先股无 0 其他 2,600,000 财管理计划广发证券资管 - 工商银行 - 广发证券稳利 3 号集合资产管理计 1,600, 境内优先股无 0 其他划注公司已发行优先股均为无限售条件优先股 3 经营情况分析经营规模平稳增长截至报告期末, 资产总额 13, 亿元, 较年初增加亿元, 增幅 6.03%; 存款总额 8, 亿元, 较年初增加亿元, 增幅 10.79%; 贷款总额 5, 亿元, 较年初增加亿元, 增幅 7.64% 盈利能力稳步提升截至报告期末, 利润总额亿元, 同比增加 3.64 亿元, 增幅 10.33%; 归属于母公司股东的净利润亿元, 增幅 15.07%; 基本每股收益 0.39 元, 同比增幅 14.71% 监管指标总体稳定截止报告期末, 资本充足率 12.78%, 成本收入比 23.10%, 拨备覆盖率 %, 不良贷款率 0.89% 注公司已于 2019 年 1 月 1 日起按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量实施了对金融工具的减值, 由已发生损失法改为预期损失法, 且计提范围有所扩大, 减值准备较年初有所增加 6

8 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目财务指标变动超过 30% 的情况及原因主要会计项目报告期末较上年末相比增减幅度 (%) 原因说明存放同业款项 25,037, 存放同业款项减少拆出资金 3,856, 拆放境内银行款项减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用 -100 根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目, 将为交易目的持有的金融资产, 在金融投资 - 交易性金融资产列示买入返售金融资产 26,771, 买入返售金融资产增加应收利息不适用 -100 交易性金融资产 148,717,367 不适用债权投资 353,639,720 不适用其他债权投资 130,795,093 不适用其他权益工具投资 1,163,523 不适用可供出售金融资产不适用 -100 持有至到期投资不适用 -100 根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目, 将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中, 将于资产负债表日尚未收到的利息在其他资产列示根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式, 增加该项目根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式, 增加该项目根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式, 增加该项目根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式, 增加该项目根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式, 删除该项目根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式, 删除该项目 7

9 应收款项类投资不适用根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式, 删除该项目其他资产 7,267, 待划转结算款项增加交易性金融负债 1,449,258 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用 -100 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式, 增加该项目根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目, 将资产负债表日企业承担的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 在交易性金融负债列示卖出回购金融资产款 4,121, 卖出回购票据下降应交税费 2,151, 应交税费增加应付利息不适用 -100 预计负债 2,060,818 - 根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目, 将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中, 将于资产负债表日尚未支付的利息在其他负债列示. 实施新金融工具会计准则影响, 根据财政部新修订的金融企业财务报表格式的要求, 按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 (2017 年修订 ) 相关规定对贷款承诺财务担保合同等项目计提的损失准备, 应当在预计负债项目中填列其他负债 14,243, 待划转结算款项增加其他综合收益 603, 其他债权投资公允价值变动的影响投资收益 1,799, 基金投资收益增加税金及附加 100, 应交税费增加信用减值损失 2,667,271 - 资产减值损失不适用 -100 实施新金融工具会计准则影响根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目, 将按照相关准则计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失, 在信用减值损失列示

10 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1) 根据中国银监会盐城监管分局 ( 盐银监复号 ) 中国银监会盐城监管分局关于南京银行股份有限公司盐城大丰支行开业的批复, 盐城大丰支行于 2019 年 1 月 3 日开业 (2) 根据中国银保监会扬州监管分局 ( 扬银保监复号 ) 中国银保监会扬州监管分局关于南京银行股份有限公司扬州城东支行开业的批复, 扬州城东支行于 2019 年 1 月 23 日开业 (3) 根据中国银监会徐州监管分局 ( 徐银监复号 ) 中国银监会徐州监管分局关于南京银行股份有限公司徐州铜山支行开业的批复, 徐州铜山支行于 2019 年 1 月 25 日开业 (4) 根据中国银保监会江苏监管局 ( 苏银保监复号 ) 中国银保监会江苏监管局关于南京银行南京诚信大道支行开业的批复, 南京诚信大道支行于 2019 年 1 月 30 日开业 (5) 根据中国银保监会淮安监管分局 ( 淮银保监复号 ) 中国银保监会淮安监管分局关于南京银行股份有限公司淮安洪泽支行开业的批复, 淮安洪泽支行于 2019 年 2 月 20 日开业 4.3 公司以及公司实际控制人股东关联方报告期内超期未履行完毕的承诺事项报告期内公司以及公司实际控制人股东关联方无超期未履行完毕的承诺事项 4.4 主要会计政策变更财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报四项会计准则按照财政部的实施要求, 本行已于 2019 年 1 月 1 日起实施了上述新的企业会计准则, 并将新旧准则转换的影响调整了 2019 年期初留存收益和其他综合收益, 按照准则的衔接规定, 无需重述 2018 年比较期间数据同时本行根据关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知 ( 财会 9

11 (2018)36 号 ) 的要求, 对财务报表的列报格式进行了调整 2019 年 1 月 1 日, 本集团采用新金融工具准则对净资产影响不超过 1% 5 补充财务数据 5.1 公司补充会计数据项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产总额 1,318,233,413 1,243,269,020 负债总额 1,235,566,957 1,164,502,961 存款总额 853,721, ,555,838 活期存款 268,355, ,065,196 其中 : 公司存款 228,930, ,919,556 个人存款 39,424,707 34,145,640 定期存款 585,365, ,490,642 其中 : 公司存款 454,736, ,210,451 个人存款 130,629, ,280,191 贷款总额 517,027, ,339,718 其中 : 对公贷款 364,303, ,729,577 个人贷款 142,982, ,373,420 贴现 9,741,259 13,236,721 同业拆入 17,728,538 23,717,226 贷款损失准备 19,128,037 19,765,085 注 :2019 年 3 月 31 日存款贷款数据根据中国银保监会监管口径计算 5.2 资本构成及变化情况 10 并表非并表 1 总资本净额 107,665, ,591, 核心一级资本 72,179,828 70,953, 核心一级资本扣减项 373,280 1,904, 核心一级资本净额 71,806,548 69,049, 其他一级资本 9,897,599 9,849, 其他一级资本扣减项一级资本净额 81,704,147 78,898, 二级资本 25,961,298 25,692,809

12 1.8 二级资本扣减项信用风险加权资产 770,773, ,767,504 3 市场风险加权资产 23,403,087 23,403,087 4 操作风险加权资产 48,497,564 47,227,999 5 风险加权资产合计 842,674, ,398,590 6 核心一级资本充足率(%) 一级资本充足率(%) 资本充足率(%) 注根据中国银监会关于商业银行资本构成信息披露的监管要求, 公司将进一步披露本报告期资本构成表有关科目展开说明表资本工具主要特征等附表信息, 详见公司网站 ( 5.3 公司补充财务指标主要指标 (%) 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日期末平均期末平均总资产收益率资本利润率净利差净息差资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不良贷款率拨备覆盖率拨贷比成本收入比人民币存贷款比例外币折人民币人民币资产流动性比例外币拆借资金比例折人民币拆入人民币拆出人民币利息回收率单一最大客户贷款比例

13 最大十家客户贷款比例五级分类情况 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日五级分类金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常类 504,989, ,243, 关注类 7,433, ,824, 次级类 2,801, ,558, 可疑类 1,369, , 损失类 433, , 总额 517,027, ,339, 杠杆率项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日并表非并表并表非并表杠杆率 % 一级资本净额 81,704,147 78,898,832 77,812,592 75,082,682 调整后的表内外资产余额 1,530,075,550 1,511,658,737 1,435,492,412 1,415,449,309 6 附录南京银行股份有限公司董事会 2019 年 4 月 29 日 12

14 合并资产负债表单位名称 : 南京银行股份有限公司项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项 94,699,285 93,712,878 存放同业款项 25,037,584 36,847,497 贵金属 4,914 4,914 拆出资金 3,856,186 6,919,136 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用 105,216,259 衍生金融资产 9,032,985 8,959,729 买入返售金融资产 26,771,622 12,049,954 应收利息不适用 9,941,781 发放贷款和垫款 499,338, ,574,633 金融投资 : 交易性金融资产 148,717,367 不适用债权投资 353,639,720 不适用其他债权投资 130,795,093 不适用其他权益工具投资 1,163,523 不适用可供出售金融资产不适用 105,716,068 持有至到期投资不适用 141,061,889 应收款项类投资不适用 242,211,593 长期股权投资 5,105,131 5,007,595 投资性房地产 15,914 16,210 固定资产及在建工程 7,854,139 7,808,466 无形资产 373, ,589 递延所得税资产 4,561,069 4,398,355 其他资产 7,267,081 2,431,474 资产总计 1,318,233,413 1,243,269,020 负债及股东权益负债 : 向中央银行借款 52,052,186 62,044,000 同业及其他金融机构存放款项 34,694,253 38,616,759 拆入资金 17,728,538 23,717,226 交易性金融负债 1,449,258 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用 69,874 衍生金融负债 9,761,575 8,876,244 卖出回购金融资产款 4,121,340 20,179,576 吸收存款 866,724, ,555,838 应付职工薪酬 2,782,259 3,263,866 应交税费 2,151,373 1,337,223 应付利息不适用 16,701,845 预计负债 2,060,818 - 应付债券 227,796, ,996,219 递延所得税负债 - - 其他负债 14,243,816 8,144,291 负债合计 1,235,566,957 1,164,502,961 股东权益 : 股本 8,482,208 8,482,208 其他权益工具 9,849,813 9,849,813 其中 : 优先股 9,849,813 9,849,813 资本公积 13,242,211 13,242,211 其他综合收益 603,286-19,445 盈余公积 5,032,851 5,032,851 一般风险准备 13,147,169 13,136,710 未分配利润 31,313,701 28,083,329 归属于母公司股权权益合计 81,671,239 77,807,677 少数股东权益 995, ,382 股东权益合计 82,666,456 78,766,059 负债及股东权益总计 1,318,233,413 1,243,269,020 法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣束行农朱晓洁 13

15 母公司资产负债表单位名称 : 南京银行股份有限公司项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项 93,491,995 92,605,411 存放同业款项 23,348,081 35,404,717 贵金属 4,914 4,914 拆出资金 3,856,186 6,919,136 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用 103,143,139 衍生金融资产 9,032,985 8,959,729 买入返售金融资产 26,771,622 11,218,110 应收利息不适用 9,501,615 发放贷款及垫款 449,422, ,003,048 金融投资 : 交易性金融资产 146,936,825 不适用债权投资 390,014,128 不适用其他债权投资 131,814,701 不适用其他权益工具投资 1,163,523 不适用可供出售金融资产不适用 102,902,177 持有至到期投资不适用 141,061,889 应收款项类投资不适用 277,630,419 长期股权投资 6,650,124 6,552,588 投资性房地产 2,379 2,379 固定资产及在建工程 7,841,505 7,794,190 无形资产 357, ,410 递延所得税资产 4,444,377 4,275,896 其他资产 6,893,216 2,012,206 资产总计 1,302,047,032 1,225,364,973 负债及股东权益负债 : 同业及其他金融机构存放款项 35,052,068 38,979,223 向中央银行借款 51,551,833 61,544,000 拆入资金 17,728,538 23,717,226 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用 - 交易性金融负债 1,449,258 不适用衍生金融负债 9,761,575 8,876,244 卖出回购金融资产款 4,013,605 16,464,699 吸收存款 857,858, ,424,859 应付职工薪酬 2,491,743 2,960,935 应交税费 2,120,797 1,215,115 应付利息不适用 16,582,995 预计负债 2,060,540 - 应付债券 227,796, ,996,219 递延所得税负债 - - 其他负债 9,359,528 4,601,032 负债合计 1,221,244,121 1,148,362,547 所有者权益 : 股本 8,482,208 8,482,208 其他权益工具 9,849,813 9,849,813 其中 : 优先股 9,849,813 9,849,813 资本公积 13,243,852 13,243,852 其他综合收益 567,582 (18,785) 盈余公积 5,032,851 5,032,851 一般风险准备 12,973,148 12,973,148 未分配利润 30,653,457 27,439,339 股东权益合计 80,802,911 77,002,426 负债及股东权益合计 1,302,047,032 1,225,364,973 法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣束行农朱晓洁 14

16 合并利润表单位名称 : 南京银行股份有限公司项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月一营业收入 8,691,379 6,699,781 利息净收入 5,641,015 5,366,650 利息收入 13,953,476 12,737,165 利息支出 8,312,461 7,370,515 手续费及佣金净收入 1,062, ,996 手续费及佣金收入 1,200,994 1,118,016 手续费及佣金支出 138, ,020 投资收益 1,799, ,543 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 95, ,007 其中 : 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 - 不适用公允价值变动损益 -771, ,310 汇兑损益 917,044 1,103,019 其他业务收入 41,364 28,183 其他收益资产处置收益 - - 二 : 营业支出 4,796,315 3,140,360 税金及附加 100,448 56,817 业务及管理费 2,007,617 1,816,248 信用减值损失 2,667,271 不适用其他资产减值损失 - 不适用资产减值损失不适用 1,237,571 其他业务成本 20,979 29,724 三 : 营业利润 3,895,064 3,559,421 加 : 营业外收入 5,952 1,335 减 : 营业外支出 12,338 35,361 四利润总额 3,888,678 3,525,395 减 : 所得税费用 538, ,698 五净利润 3,350,179 2,914,697 归属于母公司股东的净利润 3,320,360 2,885,517 少数股东损益 29,819 29,180 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益的税后净额 390, ,232 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 389, ,219 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -- 其他权益工具投资公允价值变动 131,076 不适用 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -- 权益法下可转损益的其他综合收益 2,502 3, 其他债权投资公允价值变动 168,556 不适用 -- 其他债权投资信用损失准备 87,732 不适用 -- 可供出售金融资产公允价值变动不适用 567,613 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额八综合收益总额 3,740,210 3,485,929 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,710,226 3,456,736 归属于少数股东的综合收益总额 29,984 29,193 法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣束行农朱晓洁 15

17 母公司利润表单位名称 : 南京银行股份有限公司项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月一营业收入 8,493,936 6,516,023 利息净收入 5,560,811 5,289,239 利息收入 13,824,192 12,618,930 利息支出 8,263,381 7,329,691 手续费及佣金净收入 968, ,272 手续费及佣金收入 1,106,642 1,032,711 手续费及佣金支出 137, ,439 投资收益 1,789, ,525 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 95, ,007 其中 : 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 - 不适用公允价值变动损益 -781, ,215 汇兑损益 917,044 1,103,019 其他业务收入 38,417 23,183 其他收益 16 - 资产处置收益 - - 二 : 营业支出 4,659,679 3,086,496 税金及附加 99,540 55,541 业务及管理费 1,943,326 1,763,748 信用减值损失 2,595,990 不适用其他资产减值损失 - 不适用资产减值损失不适用 1,241,619 其他业务成本 20,823 25,588 三 : 营业利润 3,834,257 3,429,527 加 : 营业外收入 4,807 1,223 减 : 营业外支出 12,337 35,361 四利润总额 3,826,727 3,395,389 减 : 所得税费用 527, ,750 五净利润 3,299,333 2,812,639 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益的税后净额 354, ,166 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -- 其他权益工具投资公允价值变动 131,076 不适用 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -- 权益法下可转损益的其他综合收益 2,502 3, 其他债权投资公允价值变动 119,234 不适用 -- 其他债权投资信用损失准备 101,351 不适用 -- 可供出售金融资产公允价值变动不适用 567,560 八综合收益总额 3,653,496 3,383,805 法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣束行农朱晓洁 16

18 单位名称 : 南京银行股份有限公司合并现金流量表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 92,247,350 16,311,451 向中央银行借款净增加额 0 9,000,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 收取利息和手续费及佣金的现金 24,864,004 13,185,682 收到其他与经营活动有关的现金 5,136, ,369 存放央行和同业款项净减少额 0 6,563,859 经营活动现金流入小计 122,247,914 45,371,361 客户贷款及垫款净增加额 (35,258,546) (18,451,665) 存放央行和同业款项净增加额 (3,149,428) 0 向中央银行借款净减少额 (9,991,814) 0 向其他金融机构拆入资金净减少额 (32,411,607) (26,432,602) 支付利息和手续费及佣金的现金 (23,325,420) (5,890,166) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,913,001) (1,593,598) 支付的各项税费 (911,207) (1,213,032) 支付其他与经营活动有关的现金 (6,482,665) (4,279,839) 经营活动现金流出小计 (113,443,688) (57,860,902) 经营活动产生的现金流量净额 8,804,226 (12,489,541) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 412,676, ,887,439 取得投资收益收到的现金 1,772,860 98,787 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 414,449, ,986,226 投资支付的现金 (438,704,957) (367,921,679) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (208,775) (1,132,403) 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 (438,913,732) (369,054,082) 投资活动产生的现金流量净额 (24,464,517) (18,067,856) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 460,485 发行债券收到的现金 42,236,489 96,291,087 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 42,236,489 96,751,572 偿还债务支付的现金 (26,720,000) (63,800,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (540,009) (682,294) 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 (27,260,009) (64,482,294) 筹资活动产生的现金流量净额 14,976,480 32,269,278 四汇率变动对现金的影响 (154,640) (224,345) 五现金及现金等价物净增加额 (838,451) 1,487,536 期初现金及现金等价物余额 26,941,950 28,355,019 期末现金及现金等价物余额 26,103,499 29,842,555 法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣束行农朱晓洁 17

19 母公司现金流量表单位名称 : 南京银行股份有限公司项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月客户存款和同业存放款项净增加额 91,506,774 16,140,489 向中央银行借款净增加额 0 9,000,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 收取利息和手续费及佣金的现金 24,615,702 13,018,464 收到其他与经营活动有关的现金 4,950, ,159 存放央行和同业款项净减少额 0 7,315,719 经营活动现金流入小计 121,072,940 45,723,831 客户贷款及垫款净增加额 (34,021,711) (15,770,925) 存放央行和同业款项净增加额 (2,671,460) 0 向中央银行借款净减少额 (9,992,167) 0 向其他金融机构拆入资金净减少额 (29,488,198) (26,449,829) 支付利息和手续费及佣金的现金 (23,160,254) (5,867,916) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,858,885) (1,478,492) 支付的各项税费 (793,703) (1,217,393) 支付其他与经营活动有关的现金 (5,824,765) (3,784,554) 经营活动现金流出小计 (107,811,143) (54,569,109) 经营活动产生的现金流量净额 13,261,797 (8,845,278) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 409,838, ,197,090 取得投资收益收到的现金 1,763,467 98,787 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 411,601, ,295,877 投资支付的现金 (440,184,509) (369,559,260) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (208,186) (1,132,248) 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 (440,392,695) (370,691,508) 投资活动产生的现金流量净额 (28,791,027) (20,395,631) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 460,485 发行债券收到的现金 42,236,489 96,291,087 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 42,236,489 96,751,572 偿还债务支付的现金 (26,720,000) (63,800,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (540,009) (682,294) 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 (27,260,009) (64,482,294) 筹资活动产生的现金流量净额 14,976,480 32,269,278 四汇率变动对现金的影响 (154,640) (224,345) 五现金及现金等价物净增加额 (707,390) 2,804,024 期初现金及现金等价物余额 25,204,329 26,406,174 期末现金及现金等价物余额 24,496,939 29,210,198 法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣束行农朱晓洁 18

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属