2019 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 北京银行北京银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 19

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1 公司代码 : 公司简称 : 北京银行北京银行股份有限公司 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务被委托人姓名杨书剑董事张东宁 1.3 公司法定代表人张东宁行长杨书剑及主管财会工作副行长杜志红保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,637,501 2,572, % 归属于上市公司股东的净资产 197, , % 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 % 不良贷款率 (%) 下降 0.06 个百分点拨备覆盖率 (%) 下降 3.40 个百分点年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 22,112 (27,862) 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 16,978 13, % 归属于上市公司股东的净利润 6,334 5, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,324 5, % 加权平均净资产收益率 (%) 3.59% 3.61% 下降 0.02 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 注 :1 按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号 - 非经常性损益公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求确定和计算 2 本报告期首次适用新金融工具准则, 但比较期数据并无重述, 具体会计政策变更参见重要事项非经常性损益项目和金额适用不适用 3 / 19

4 单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额营业外收入 21 营业外支出 (8) 所得税影响额 (3) 合计截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 177,442 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股持有有限售条质押或冻结情况比例 (%) 数量件股份数量股份状态数量股东性质 ING BANK N.V. 2,755,013, % 265,486,726 无 0 境外法人北京市国有资产经营有限责任公司 1,825,228, % 212,389,380 无 0 国有法人北京能源集团有限责任公司 1,815,551, % 889,380,530 无 0 国有法人新华联控股有限公司 1,812,681, % 0 质押 1,809,188,742 境内非国有法人阳光人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 720,000, % 720,000,000 无 0 其他中国证券金融股份有限公司 632,815, % 0 无 0 其他北京联东投资 ( 集团 ) 有限境内非国 496,981, % 265,486,726 质押 458,562,300 公司有法人三峡资本控股有限责任公司 452,051, % 0 无 0 国有法人中国长江三峡集团有限公司 398,230, % 398,230,088 无 0 国有法人香港中央结算有限公司 368,600, % 0 无 0 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 ING BANK N.V. 2,489,526,374 人民币普通股 2,489,526,374 新华联控股有限公司 1,812,681,243 人民币普通股 1,812,681,243 北京市国有资产经营有限责任公司 1,612,838,672 人民币普通股 1,612,838,672 北京能源集团有限责任公司 926,170,745 人民币普通股 926,170,745 中国证券金融股份有限公司 632,815,463 人民币普通股 632,815,463 三峡资本控股有限责任公司 452,051,046 人民币普通股 452,051,046 香港中央结算有限公司 368,600,124 人民币普通股 368,600,124 中央汇金资产管理有限责任公司 315,487,440 人民币普通股 315,487,440 4 / 19

5 北京联东投资 ( 集团 ) 有限公司 231,494,563 人民币普通股 231,494,563 世纪金源投资集团有限公司 217,129,781 人民币普通股 217,129,781 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东本行未知其关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用北银优 1(360018) 单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 11 前十名优先股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 所持股份类别质押或冻结情况股份状态数量中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 10,000, % 优先股无 0 中粮信托有限责任公司 - 中粮信托投资 1 号资金信托计划 10,000, % 优先股无 0 中邮创业基金 - 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司 5,000, % 优先股无 0 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 5,000, % 优先股无 0 中国银行股份有限公司上海市分行 4,900, % 优先股无 0 德邦基金 - 平安银行 - 平安银行股份有限公司 3,800, % 优先股无 0 广东粤财信托有限公司 - 粤财信托. 粤银 1 号证券投资单一资金信托计划 3,000, % 优先股无 0 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 3,000, % 优先股无 0 中银基金 - 中国银行 - 中国银行股份有限公司 1,700, % 优先股无 0 中银基金公司 - 中行 - 中国银行股份有限公司 1,600, % 优先股无 0 前十名无限售条件优先股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份种类及数量优先股的数量种类数量中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 10,000,000 其它 10,000,000 中粮信托有限责任公司 - 中粮信托投资 1 号资金信托计划 10,000,000 其它 10,000,000 中邮创业基金 - 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司 5,000,000 其它 5,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 5,000,000 其它 5,000,000 中国银行股份有限公司上海市分行 4,900,000 其它 4,900,000 5 / 19

6 德邦基金 - 平安银行 - 平安银行股份有限公司 3,800,000 其它 3,800,000 广东粤财信托有限公司 - 粤财信托. 粤银 1 号证券投资单一资金信托计划 3,000,000 其它 3,000,000 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 3,000,000 其它 3,000,000 中银基金 - 中国银行 - 中国银行股份有限公司 1,700,000 其它 1,700,000 中银基金公司 - 中行 - 中国银行股份有限公司 1,600,000 其它 1,600,000 中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明险股份有限公司均为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司的控股子公司 ; 中银基金管理有限公司为中国银行股份有限公司之控股子公司北银优 2(360023) 单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 16 前十名优先股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 所持股份类别质押或冻结情况股份状态数量德邦基金 - 平安银行 - 平安银行股份有限公司 39,000, % 优先股无 0 华安未来资产 - 海通证券 - 上海海通证券资产管理有限公司 15,000, % 优先股无 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000, % 优先股无 0 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 13,000, % 优先股无 0 华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一资金信托 10,000, % 优先股无 0 华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托 10,000, % 优先股无 0 广发证券资管 - 工商银行 - 广发证券稳利 3 号集合资产管理计划 6,500, % 优先股无 0 杭州银行股份有限公司 - 幸福 99 丰裕盈家 KF01 号银行理财计划 5,000, % 优先股无 0 广东粤财信托有限公司 - 粤财信托. 粤银 1 号证券投资单一资金信托计划 5,000, % 优先股无 0 中信银行股份有限公司 - 中信理财之乐赢系列 4,000, % 优先股无 0 前十名无限售条件优先股股东持股情况股东名称期末持有无限售条股份种类及数量件优先股的数量种类数量德邦基金 - 平安银行 - 平安银行股份有限公司 39,000,000 其它 39,000,000 华安未来资产 - 海通证券 - 上海海通证券资产管理有限公司 15,000,000 其它 15,000,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 其它 13,000,000 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个 13,000,000 其它 13,000,000 6 / 19

7 客户资产管理计划华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一资金信托 10,000,000 其它 10,000,000 华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托 10,000,000 其它 10,000,000 广发证券资管 - 工商银行 - 广发证券稳利 3 号集合资产管理其它 6,500,000 计划 6,500,000 杭州银行股份有限公司 - 幸福 99 丰裕盈家 KF01 号银行理其它 5,000,000 财计划 5,000,000 广东粤财信托有限公司 - 粤财信托. 粤银 1 号证券投资单一资其它 5,000,000 金信托计划 5,000,000 中信银行股份有限公司 - 中信理财之乐赢系列 4,000,000 其它 4,000,000 本行未知前十名优先股股东之间上述股东与前前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一存在关联关系或属于一致行动人的说明致行动人 2.4 流动性覆盖率指标单位 : 百万元币种 : 人民币项目报告期末流动性覆盖率 (%) 合格优质流动性资产 362,416 未来 30 天现金净流出量的期末数值 326, 资本构成及变化情况单位 : 百万元币种 : 人民币项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日集团口径本行口径集团口径本行口径集团口径本行口径 1. 资本净额 243, , , , , , 核心一级资本 180, , , , , , 核心一级资本扣减项 4 2, , , 核心一级资本净额 180, , , , , , 其他一级资本 17,949 17,841 17,944 17,841 17,926 17, 其他一级资本扣减项一级资本净额 198, , , , , , 二级资本 44,697 44,004 43,847 42,896 43,825 43, 二级资本扣减项信用风险加权资产 1,902,546 1,867,267 1,860,704 1,827,031 1,675,205 1,648, 市场风险加权资产 17,604 17,604 10,536 10,536 7,064 7, 操作风险加权资产 95,810 93,665 95,810 93,665 88,681 86, 风险加权资产合计 2,015,960 1,978,536 1,967,050 1,931,232 1,770,950 1,742, 核心一级资本充足率 8.98% 8.94% 8.93% 8.89% 8.92% 8.83% 7. 一级资本充足率 9.87% 9.84% 9.85% 9.81% 9.93% 9.86% 8. 资本充足率 12.08% 12.07% 12.07% 12.03% 12.41% 12.34% 7 / 19

8 9. 享受过渡期优惠政策的资本工具 : 按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 相关规定, 商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策, 即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10% 2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 99.8 亿元,2013 年起按年递减 10%, 报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为亿元注 :1 以上数据按照商业银行资本管理办法( 试行 ) 计算 2 核心一级资本净额 = 核心一级资本 - 核心一级资本扣减项 3 一级资本净额 = 核心一级资本净额 + 其他一级资本 - 其他一级资本扣减项 4 资本净额 = 一级资本净额 + 二级资本 - 二级资本扣减项 5 本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括: 北银金融租赁有限公司北京延庆村镇银行股份有限公司浙江文成北银村镇银行股份有限公司重庆秀山北银村镇银行股份有限公司重庆永川北银村镇银行股份有限公司云南马龙北银村镇银行股份有限公司云南西山北银村镇银行股份有限公司云南石屏北银村镇银行股份有限公司云南新平北银村镇银行股份有限公司和云南元江北银村镇银行股份有限公司 2.6 杠杆率情况单位 : 百万元币种 : 人民币项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日杠杆率 (%) 一级资本净额 198, , , ,374 调整后的表内外资产余额 3,244,042 3,151,553 2,917,147 2,834,694 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 百万元币种 : 人民币项目报告期末报告期初与上年度期末相比增减幅度 (%) 主要原因贵金属 (78.03) 持有贵金属减少买入返售金融资产 65,044 43, 买入返售金融资产增加应收利息不适用 16,394 不适用以公允价值计量且其变动计入 140,752 不适用不适用当期损益的金融资产公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金以公允价值计量且其变动计入融工具准则, 报表项目根据新金融工 130,682 不适用不适用其他综合收益的金融资产具准则分类与计量相关要求以及财以摊余成本计量的金融资产 675,752 不适用不适用政部于 2018 年 12 月发布的关于修可供出售金融资产不适用 234,290 不适用订印发 2018 年度金融企业财务报表持有至到期投资不适用 228,581 不适用格式的通知 ( 财会 [2018]36 号 ) 进应收款项类投资不适用 416,909 不适用行列示, 不重述比较期数字交易性金融资产不适用 49,156 不适用应付利息不适用 20,958 不适用其他资产 9,581 7, 其他资产增加 8 / 19

9 衍生金融负债衍生金融负债增加卖出回购金融资产款 9,127 21,334 (57.22) 卖出回购金融资产款减少预计负债 4, , 实施新金融工具会计准则影响其他综合收益 2,197 1, 新金融工具准则分类和计量期初转换影响, 金融资产公允价值变动项目本报告期上年同期与上年同期相比增减幅度 (%) 主要原因手续费及佣金支出 (155) (116) 手续费及佣金支出增加投资收益 1, , 实施新金融工具会计准则影响, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的收益导致投资收益增加公允价值变动损益金融资产公允价值变动汇兑损益汇兑收益增加其他业务收入 (36.36) 其他业务收入减少资产减值损失 (6,080) (3,462) 拨备计提增加, 增强风险抵御能力营业外支出 (8) (5) 营业外支出增加少数股东损益少数股东收益增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 主要会计政策变更财政部于 2017 年先后颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报按照财政部的实施要求, 本公司已于 2019 年 1 月 1 日起实施了上述新的企业会计准则公司名称北京银行股份有限公司法定代表人张东宁日期 2019 年 4 月 23 日 9 / 19

10 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日编制单位 : 北京银行股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项 174, ,901 存放同业款项 46,579 42,356 贵金属拆出资金 70,063 68,787 衍生金融资产买入返售金融资产 65,044 43,001 应收利息不适用 16,394 发放贷款和垫款 1,289,434 1,218,645 金融投资 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 140,752 不适用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 130,682 不适用以摊余成本计量的金融资产 675,752 不适用交易性金融资产不适用 49,156 可供出售金融资产不适用 234,290 持有至到期投资不适用 228,581 应收款项类投资不适用 416,909 长期股权投资 2,512 2,325 投资性房地产固定资产 16,348 15,799 无形资产递延所得税资产 14,796 12,884 其他资产 9,581 7,275 资产总计 2,637,501 2,572, / 19

11 负债 : 向中央银行借款 55,634 64,112 同业及其他金融机构存放款项 355, ,929 拆入资金 63,882 68,552 衍生金融负债卖出回购金融资产款 9,127 21,334 吸收存款 1,501,058 1,386,006 应付职工薪酬 2,954 2,931 应交税费 2,762 2,199 应付利息不适用 20,958 预计负债 4, 应付债券 393, ,602 其他负债 48,171 45,930 负债合计 2,438,125 2,378,731 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 21,143 21,143 其他权益工具 17,841 17,841 其中 : 优先股 17,841 17,841 资本公积 43,885 43,885 其他综合收益 2,197 1,646 盈余公积 15,637 15,637 一般风险准备 30,682 30,682 未分配利润 66,265 61,616 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 197, ,450 少数股东权益 1,726 1,684 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 199, ,134 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,637,501 2,572,865 法定代表人 : 张东宁行长 : 杨书剑主管财会工作副行长 : 杜志红 11 / 19

12 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日编制单位 : 北京银行股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项 174, ,632 存放同业款项 45,434 41,238 贵金属拆出资金 76,763 74,887 衍生金融资产买入返售金融资产 63,573 40,605 应收利息不适用 16,473 发放贷款和垫款 1,247,155 1,179,921 金融投资 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 140,752 不适用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 129,960 不适用以摊余成本计量的金融资产 675,752 不适用交易性金融资产不适用 49,156 可供出售金融资产不适用 233,697 持有至到期投资不适用 228,581 应收款项类投资不适用 416,909 长期股权投资 4,718 4,531 投资性房地产固定资产 16,329 15,779 无形资产递延所得税资产 14,437 12,724 其他资产 9,176 6,210 资产总计 2,599,723 2,536, / 19

13 负债 : 向中央银行借款 55,614 64,092 同业及其他金融机构存放款项 356, ,695 拆入资金 63,973 68,552 衍生金融负债卖出回购金融资产款 8,941 21,334 吸收存款 1,498,270 1,383,356 应付职工薪酬 2,928 2,898 应交税费 2,951 2,115 应付利息不适用 20,590 预计负债 4, 应付债券 391, ,102 其他负债 17,329 17,190 负债合计 2,402,791 2,345,102 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 21,143 21,143 其他权益工具 17,841 17,841 其中 : 优先股 17,841 17,841 资本公积 43,777 43,777 其他综合收益 2,200 1,653 盈余公积 15,637 15,637 一般风险准备 30,385 30,385 未分配利润 65,949 61,362 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 196, ,798 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,599,723 2,536,900 法定代表人 : 张东宁行长 : 杨书剑主管财会工作副行长 : 杜志红 13 / 19

14 合并利润表 2019 年 1 3 月编制单位 : 北京银行股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一营业收入 16,978 13,716 利息净收入 11,647 10,362 利息收入 27,022 25,162 利息支出 (15,375) (14,800) 手续费及佣金净收入 3,202 3,065 手续费及佣金收入 3,357 3,181 手续费及佣金支出 (155) (116) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他业务收入二营业支出 (9,489) (6,766) 税金及附加 (190) (154) 业务及管理费 (3,215) (3,146) 资产减值损失 (6,080) (3,462) 其他业务成本 (4) (4) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,489 6,950 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (8) (5) 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,502 6,962 减 : 所得税费用 (1,128) (1,151) 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,374 5, 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,334 5, 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 六其他综合收益税后净额七综合收益总额 6,597 6,692 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,555 6,663 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张东宁行长 : 杨书剑主管财会工作副行长 : 杜志红 14 / 19

15 母公司利润表 2019 年 1 3 月编制单位 : 北京银行股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 第一季年度一营业收入 16,654 13,509 利息净收入 11,446 10,257 利息收入 26,469 24,792 利息支出 (15,023) (14,535) 手续费及佣金净收入 3,086 2,911 手续费及佣金收入 3,238 3,026 手续费及佣金支出 (152) (115) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他业务收入二营业支出 (9,317) (6,549) 税金及附加 (189) (152) 业务及管理费 (3,127) (3,012) 资产减值损失 (5,997) (3,381) 其他业务成本 (4) (4) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,337 6,960 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (8) (5) 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,349 6,971 减 : 所得税费用 (1,088) (1,126) 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,261 5,845 六其他综合收益的税后净额七综合收益总额 6,480 6,719 法定代表人 : 张东宁行长 : 杨书剑主管财会工作副行长 : 杜志红 15 / 19

16 合并现金流量表 2019 年 1 3 月编制单位 : 北京银行股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 91,839 56,212 向中央银行借款净增加额 - 6,000 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额 13,095 - 拆出资金净减少额 5,516 - 收取利息的现金 18,001 15,441 收取手续费及佣金的现金 3,472 3,348 收到其他与经营活动有关的现金 7,547 5,107 经营活动现金流入小计 139,470 86,108 客户贷款及垫款净增加额 (64,893) (69,175) 向中央银行借款净减少额 (9,500) - 存放中央银行和同业款项净增加额 - (10,857) 拆出资金净增加额 - (595) 拆入资金净减少额 (17,042) (16,263) 支付利息的现金 (10,590) (9,008) 支付手续费及佣金的现金 (155) (116) 支付给职工及为职工支付的现金 (1,620) (1,636) 支付的各项税费 (2,827) (2,434) 支付其他与经营活动有关的现金 (10,731) (3,886) 经营活动现金流出小计 (117,358) (113,970) 经营活动产生的现金流量净额 22,112 (27,862) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 154,586 86,906 取得投资收益收到的现金 7,916 8,209 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金 1 9 收到其他与投资活动有关的现金 8 7 投资活动现金流入小计 162,511 95,131 投资支付的现金 (156,707) (108,842) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,194) (786) 投资活动现金流出小计 (157,901) (109,628) 投资活动产生的现金流量净额 4,610 (14,497) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 43 发行债券收到的现金 58, , / 19

17 筹资活动现金流入小计 58, ,483 偿还债务支付的现金 (73,046) (105,716) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (2,997) (4,141) 筹资活动现金流出小计 (76,043) (109,857) 筹资活动产生的现金流量净额 (17,864) (1,374) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (238) 222 五现金及现金等价物净增加额 8,620 (43,511) 加 : 期初现金及现金等价物余额 195, ,129 六期末现金及现金等价物余额 204, ,618 法定代表人 : 张东宁行长 : 杨书剑主管财会工作副行长 : 杜志红 17 / 19

18 母公司现金流量表 2019 年 1 3 月编制单位 : 北京银行股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 91,804 56,059 向中央银行借款净增加额 - 6,000 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额 12,997 - 拆出资金净减少额 4,528 - 收取利息的现金 17,535 15,067 收取手续费及佣金的现金 3,353 3,193 收到其他与经营活动有关的现金 4,704 1,750 经营活动现金流入小计 134,921 82,069 客户贷款及垫款净增加额 (60,505) (67,010) 向中央银行借款净减少额 (9,500) - 存放中央银行和同业款项净增加额 - (11,893) 拆出资金净增加额 - (995) 拆入资金净减少额 (17,177) (15,562) 支付利息的现金 (10,303) (8,698) 支付手续费及佣金的现金 (152) (115) 支付给职工及为职工支付的现金 (1,567) (1,594) 支付的各项税费 (2,747) (2,192) 支付其他与经营活动有关的现金 (11,100) (3,119) 经营活动现金流出小计 (113,051) (111,178) 经营活动产生的现金流量净额 21,870 (29,109) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 154,537 88,574 取得投资收益收到的现金 7,906 8,196 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 9 收到其他与投资活动有关的现金 8 7 投资活动现金流入小计 162,452 96,786 投资支付的现金 (156,547) (108,680) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,191) (769) 投资活动现金流出小计 (157,738) (109,449) 投资活动产生的现金流量净额 4,714 (12,663) 三筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 58, ,440 筹资活动现金流入小计 58, , / 19

19 偿还债务支付的现金 (73,046) (105,670) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (2,997) (4,141) 筹资活动现金流出小计 (76,043) (109,811) 筹资活动产生的现金流量净额 (17,864) (1,371) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (238) 226 五现金及现金等价物净增加额 8,482 (42,917) 加 : 期初现金及现金等价物余额 191, ,169 六期末现金及现金等价物余额 200, ,252 法定代表人 : 张东宁行长 : 杨书剑主管财会工作副行长 : 杜志红 4.2 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明适用不适用 4.3 审计报告适用不适用 19 / 19

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

2019 年第一季度报告 公司代码 : 公司简称 : 北京银行 北京银行股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 19

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