南京银行股份有限公司

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1 南京银行股份有限公司 BANK OF NANJING CO., LTD 年第一季度报告 ( 股票代码 :601009)

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项公司补充财务数据财务报表

3 1 重要提示 1.1 公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司董事长林复行长胡昇荣财务负责人刘恩奇财务机构负责人朱晓洁声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 1,122,565,661 1,063,899, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 千元 ) 64,378,198 62,377, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期上年初至上年比上年同期增减期末报告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) -18,695,118 44,900, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末上年初至上年报告期末本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 6,230,537 7,848, 归属于上市公司股东的净利润 ( 千元 ) 2,453,408 2,119, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益上升 0.23 个百分点上升 0.21 个百分点 2

4 率 (%) 注 :1 加权平均净资产收益率未年化处理 2 每股收益和净资产收益率按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 千元币种 : 人民币项目金额其他营业外收入和支出 -8,867 少数股东权益影响额 1,149 所得税影响额 2,217 合计 -5, 截止报告期末的普通股股东总数前十名股东前十名流通股东持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 85,978 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量股东性质法国巴黎银行 901,062, ,325,060 无 0 境外法人南京紫金投资集团有限责任公司 751,861, ,464,021 质押 111,172,51 0 国有法人南京高科股份有限公司 571,133, 无 0 境内非国有法人中国证券金融股份有限公司法国巴黎银行 (QFII) 全国社保基金一零一组合 251,977, 无 0 国有法人 241,165, 无 0 境外法人 97,108, 东方基金 - 民生银行 - 中融信托 - 瞰金 63 号单一资金信 82,739, 托 3

5 中央汇金资产管理有限责任公司 78,313, 无 0 国家南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 76,741, 冻结 76,741,822 国有法人有限责任公司南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公司 60,840, 冻结 6,688,861 国有法人股东名称前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量数量南京紫金投资集团有限责任公司 680,397,260 人民币普通股 680,397,260 法国巴黎银行 677,737,420 人民币普通股 677,737,420 南京高科股份有限公司 571,133,642 人民币普通股 571,133,642 中国证券金融股份有限公司 251,977,849 人民币普通股 251,977,849 法国巴黎银行 - 自有资金 241,165,713 人民币普通股 241,165,713 全国社保基金一零一组合 97,108,160 人民币普通股 97,108,160 东方基金 - 民生银行 - 中融信托 - 瞰金 63 号单一资金信 82,739,142 人民币普通股 82,739,142 托中央汇金资产管理有限责任公司南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公司 78,313,320 人民币普通股 78,313,320 76,741,823 人民币普通股 76,741,823 60,840,000 人民币普通股 60,840, 年 2 月 19 日, 公司披露了关于南京银行股份有限公司持股 5% 上述股东关联关系或一致行动的说明以上股东股权变动提示性公告, 确认法国巴黎银行 (QFII) 通过二级市场购买本公司的股份为法国巴黎银行持有截至报告期末, 两者合并计算法国巴黎银行持有本公司股份 1,142,228,193 股, 占公司总股本的 18.85% 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东持股情况表南银优 1(360019) 单位 : 股 4

6 优先股股东总数 ( 户 ) 10 前十名优先股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 所持股份类别质押或冻结情况股份状态数量股东性质博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 10,000, 交银国际信托有限公司 - 金盛添利 1 号单一资金信托 9,300, 中国银行股份有限公司上海市分行 6,000, 华安未来资产 - 海通证券 - 上海海通证券资产管理有限公司 5,000, 中粮信托有限责任公司 - 中粮信托投资 1 号资金信托计划 5,000, 广东粤财信托有限公司 - 粤银 1 号证券投资单一资金信托 4,700, 华安基金 - 兴业银行 - 上海农村商业银行股份有限公司 3,000, 浦银安盛基金公司 - 浦发 - 上海浦东发展银行上海分行 3,000, 中国银行股份有限公司 2,000, 境内优先股中信银行股份有限公司 - 中信理财之共赢系列天天快车 1,000, 境内优先股南银优 2(360024) 单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 18 前十名优先股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 所持股份类别质押或冻结情况股份状态数量股东性质 5

7 浦银安盛基金公司 - 浦发 - 上海浦东发展银行上海分行 10,300, 中诚信托有限责任公司年中诚中信资债通单一资金信托 7,700, 华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一资金信托 5,200, 交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司 5,200, 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 3,100, 杭州银行股份有限公司 - 幸福 99 丰裕盈家 KF01 号银行理财计划 2,600, 华安基金 - 兴业银行 - 上海农村商业银行股份有限公司 2,600, 中国光大银行股份有限公司 - 阳光稳进理财管理计划 2,600, 广发证券资管 - 工商银行 - 广发证券稳利 3 号集合资产管理计划 1,600, 广东粤财信托有限公司 - 粤财信托. 粤银 1 号证券投资单一资金信托计划 1,500, 中山证券 - 工商银行 - 中山金百灵贵宾定制 3 号集合资产管理计划 1,500, 注 : 公司已发行优先股均为无限售条件优先股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因单位 : 千元币种 : 人民币 6

8 主要会计项目报告期末较上年末相比增减幅度 (%) 原因说明衍生金融资产 2,715, 衍生交易量下降买入返售金融资产 30,300, 买入返售债券资产增加其他资产 1,859, 待清算款项增加向中央银行借款 41,090, 向中央银行借款增加拆入资金 12,564, 增加向境内其他银行拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,982, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加衍生金融负债 2,567, 衍生交易量下降卖出回购金融资产款 3,636, 卖出回购票据下降其他负债 1,672, 清算资金减少其他综合收益 -516, 可供出售金融资产市值波动 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1) 根据中国银监会盐城监管分局 ( 盐银监复号 ) 中国银监会盐城监管分局关于南京银行股份有限公司建湖支行开业的批复, 建湖支行于 2017 年 1 月 10 日开业 (2) 根据中国银监会泰州监管分局 ( 泰银监复号 ) 中国银监会泰州监管分局关于南京银行股份有限公司兴化支行开业的批复, 兴化支行于 2017 年 1 月 16 日开业 (3) 根据中国银监会浙江监管局 ( 浙银监复号 ) 中国银监会浙江监管局关于南京银行股份有限公司杭州城南小微企业专营支行开业的批复, 杭州城南小微企业专营支行于 2017 年 1 月 18 日开业 (4) 根据中国银监会南通监管分局 ( 通银监复号 ) 关于南京银行股份有限公司南通港闸支行开业的批复, 南通港闸支行于 2017 年 1 月 19 日开业 7

9 (5) 根据中国银监会江苏监管局 ( 苏银监复号 ) 中国银监会江苏监管局关于南京银行南京泰山新村支行开业的批复, 南京泰山新村支行于 2017 年 1 月 24 日开业 (6) 根据中国银监会扬州监管分局 ( 扬银监复号 ) 中国银监会扬州监管分局关于南京银行股份有限公司宝应支行开业的批复, 宝应支行于 2017 年 3 月 9 日开业 (7) 根据中国银监会江苏监管局 ( 苏银监复号 ) 中国银监会江苏监管局关于南京银行南京秦淮路小微支行开业的批复, 南京秦淮路小微支行于 2017 年 3 月 16 日开业 (8) 根据中国银监会江苏监管局 ( 苏银监复号 ) 中国银监会江苏监管局关于筹建南京银行南京桥林支行的批复, 南京桥林支行于 2017 年 3 月 16 日获批筹建 3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用 3.4 报告期内现金分红政策的执行情况无 3.5 承诺事项履行情况 2007 年 6 月 8 日, 南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司南京高科股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺 2007 年 6 月 8 日, 巴黎银行出具承诺函, 同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位, 承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起, 放弃与公司战略联盟合作协议项下包括巴黎银行持续持股需磋商事项及巴黎银行的代表与借调人员等条款规定的相关特殊权力的行使 2014 年 8 月 1 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会议审议通过关于南京银行股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案, 承诺为填补非公开发行普通股可能导致的普通股股东即期回报的摊薄, 公司将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率, 进一步增强公司业务发展和盈利能力, 实施持续稳定合 8

10 理的股东利润分配政策, 尽量减少非公开发行普通股对普通股股东回报的影响, 充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益 2015 年 8 月 13 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会议审议通过关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案, 承诺为填补非公开发行优先股可能导致的普通股股东即期回报的摊薄, 公司将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率, 进一步增强公司业务发展和盈利能力, 实施持续稳定合理的股东利润分配政策, 尽量减少非公开发行优先股对普通股股东回报的影响, 充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益上述承诺均得到严格履行 4 公司补充财务数据 4.1 补充会计数据单位 : 千元币种 : 人民币项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日存款总额 729,656, ,202,894 其中 : 对公活期存款 243,261, ,046,176 对公定期存款 373,454, ,437,441 活期储蓄存款 33,958,952 25,243,029 定期储蓄存款 78,434,264 67,976,815 其他存款 546, ,433 贷款总额 346,828, ,784,815 其中 : 对公贷款 270,147, ,479,301 个人贷款 71,027,737 62,244,643 贴现 5,652,620 10,060,871 同业拆入 12,564,263 2,877,113 贷款损失准备 13,631,666 13,242, 资本数据单位 : 千元币种 : 人民币项目并表非并表 1 总资本净额 88,814,213 87,603, 核心一级资本 54,311,948 53,600, 核心一级资本扣减项 298, , 核心一级资本净额 54,013,088 52,994,073 9

11 1.4 其他一级资本 9,885,141 9,849, 其他一级资本扣减项一级资本净额 63,898,229 62,843, 二级资本 24,915,984 24,760, 二级资本扣减项信用风险加权资产 615,221, ,310,406 3 市场风险加权资产 8,395,825 8,395,825 4 操作风险加权资产 40,203,850 39,102,538 5 风险加权资产合计 663,821, ,808,769 6 核心一级资本充足率(%) 一级资本充足率(%) 资本充足率(%) 母公司杠杆率单位 : 千元币种 : 人民币 2017 年 2016 年 2016 年 2016 年项目 3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日杠杆率 (%) 一级资本净额 62,843,886 60,852,937 60,676,926 53,596,009 调整后的表内外资产余额 1,248,313,363 1,168,917,022 1,143,118,064 1,151,490, 补充财务指标主要指标 (%) 标准值 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日期末平均期末平均总资产收益率资本利润率净利差净息差资本充足率一级资本充足率 (%) 核心一级资本充足率 (%) 不良贷款率存贷款比例人民币外币

12 折人民币人民币资产流动性比例外币折人民币拆借资金比例拆入资金比拆出资金比利息回收率单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例拨备覆盖率成本收入比五级分类情况单位 : 千元币种 : 人民币五级分类 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常类 337,340, ,495, 关注类 6,454, ,393, 次级类 1,845, ,689, 可疑类 964, , 损失类 223, , 总额 346,828, ,784, 截至报告期末, 按照贷款五级分类口径, 公司不良贷款余额为亿元, 不良贷款率为 0.87%, 拨备覆盖率为 % 南京银行股份有限公司法定代表人 : 林复 2017 年 4 月 27 日 11

13 5 财务报表 12

14 合并资产负债表单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 千元资产 : 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日现金及存放中央银行款项 103,801,820 93,065,245 存放同业款项 91,719,165 94,497,562 贵金属 4,914 4,914 拆出资金 9,597,692 8,654,903 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 30,060,335 25,250,348 衍生金融资产 2,715,468 4,878,781 买入返售金融资产 30,300,151 2,190,000 应收利息 7,228,977 7,154,414 发放贷款和垫款 333,196, ,542,775 可供出售金融资产 162,981, ,861,442 持有至到期投资 112,627, ,828,095 应收款项类投资 223,998, ,741,510 长期股权投资 3,180,314 3,056,197 投资性房地产 9,900 10,862 固定资产 5,405,991 5,419,246 无形资产 298, ,250 递延所得税资产 3,578,322 3,366,208 其他资产 1,859,514 1,069,073 资产总计 1,122,565,661 1,063,899,825 负债及股东权益负债 : 向中央银行借款 41,090,000 31,120,000 同业及其他金融机构存放款项 51,945,755 61,472,657 拆入资金 12,564,263 2,877,113 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,982, ,381 衍生金融负债 2,567,833 4,569,806 卖出回购金融资产款 3,636,862 55,701,853 吸收存款 729,656, ,202,894 应付职工薪酬 2,111,467 2,335,717 应交税费 2,180,855 2,172,266 应付利息 10,725,431 11,182,657 应付债券 198,054, ,165,452 其他负债 1,672,751 4,249,248 负债合计 1,058,187,463 1,001,522,044 股东权益 : 股本 6,058,720 6,058,720 其他权益工具 9,849,813 9,849,813 资本公积 15,199,537 15,199,537 其他综合收益 (516,952) (38,805) 盈余公积 3,272,607 3,272,607 一般风险准备 11,888,790 11,880,527 未分配利润 18,144,284 15,699,141 归属于母公司股权权益合计 63,896,799 61,921,540 少数股东权益 481, ,241 股东权益合计 64,378,198 62,377,781 负债和股东权益总计 1,122,565,661 1,063,899,825 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 13

15 资产负债表单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 千元资产 : 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日现金及存放中央银行款项 102,959,687 92,218,201 存放同业款项 90,484,806 93,529,298 贵金属 4,914 4,914 拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 9,597,692 8,654,903 产 30,058,680 25,248,694 衍生金融资产 2,715,468 4,878,781 买入返售金融资产 30,300,151 2,190,000 应收利息 7,210,134 7,133,094 发放贷款及垫款 291,025, ,599,492 可供出售的金融资产 162,728, ,562,448 持有至到期投资 112,627, ,828,095 应收款项类投资 259,563, ,418,907 长期股权投资 3,496,229 3,372,113 投资性房地产 9,900 10,862 固定资产 5,374,178 5,388,967 无形资产 289, ,522 递延所得税资产 3,481,577 3,269,461 其他资产 1,754, ,575 资产总计 1,113,682,917 1,055,564,327 负债及股东权益负债 : 同业存放款项 52,180,842 62,079,291 向中央银行借款 41,000,000 31,000,000 拆入资金 12,564,263 2,877,113 债 1,982, ,381 衍生金融负债 2,567,833 4,569,806 卖出回购金融资产款 3,595,822 55,686,302 吸收存款 721,974, ,693,600 应付职工薪酬 1,953,428 2,089,884 应交税费 2,109,745 2,119,071 应付利息 10,591,221 11,056,167 应付债券 198,054, ,165,452 其他负债 1,658,585 4,230,285 负债合计 1,050,232, ,039,352 所有者权益 : 股本 6,058,720 6,058,720 其他权益工具 9,849,813 9,849,813 资本公积 15,199,644 15,199,644 其他综合收益 (516,710) (38,729) 盈余公积 3,272,607 3,272,607 一般风险准备 11,802,261 11,802,261 未分配利润 17,784,067 15,380,659 所有者权益合计 63,450,402 61,524,975 负债和所有者权益合计 1,113,682,917 1,055,564,327 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 14

16 单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 千元项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月一营业收入 6,230,537 7,848,192 利息净收入 5,078,143 5,927,720 利息收入 11,243,541 11,202,845 利息支出 (6,165,398) (5,275,125) 手续费及佣金净收入 844,190 1,457,086 手续费及佣金收入 922,148 1,529,083 手续费及佣金支出 (77,958) (71,997) 投资收益 127, ,678 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 128,287 86,786 公允价值变动损益 (175,911) (374,428) 汇兑损益 244, ,476 其他业务收入 112,087 79,660 二营业支出 (3,162,651) (5,013,966) 税金及附加 (88,793) (597,613) 业务及管理费 (1,682,845) (1,453,889) 资产减值损失 (1,375,436) (2,951,386) 其他业务成本 (15,577) (11,078) 三营业利润 3,067,886 2,834,226 加 : 营业外收入 12,266 2,266 减 : 营业外支出 (3,399) (3,497) 四利润总额 3,076,753 2,832,995 减 : 所得税费用 (598,146) (695,113) 五净利润 2,478,607 2,137,882 归属于母公司股东的净利润 2,453,408 2,119,020 少数股东损益 25,199 18,862 六每股收益 ( 金额单位为人民币元 / 股 ): 合并利润表 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 (478,188) (210,783) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (478,147) (210,884) 以后将重分类进损益的其他综合收益 0 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (4,170) (4,456) 可供出售金融资产公允价值变动 (473,977) (206,428) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (41) 101 八综合收益总额 2,000,419 1,927,099 ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,975,261 1,908,136 ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额 25,158 18,963 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 15

17 利润表单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 千元项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月一营业收入 6,068,230 7,708,254 利息净收入 5,003,874 5,859,334 利息收入 11,132,710 11,100,744 利息支出 (6,128,836) (5,241,410) 手续费及佣金净收入 843,430 1,453,981 手续费及佣金收入 921,441 1,526,079 手续费及佣金支出 (78,011) (72,098) 投资收益 125, ,266 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 128,287 86,786 公允价值变动损益 (175,911) (374,428) 汇兑损益 244, ,476 其他业务收入 26,076 11,625 二营业支出 (3,095,443) (4,945,049) 税金及附加 (88,214) (588,896) 业务及管理费 (1,627,045) (1,406,234) 资产减值损失 (1,368,333) (2,941,131) 其他业务成本 (11,851) (8,788) 三营业利润 2,972,787 2,763,205 加 : 营业外收入 4, 减 : 营业外支出 (3,399) (3,465) 四利润总额 2,974,003 2,760,228 减 : 所得税费用 (570,596) (676,110) 五净利润 2,403,407 2,084,118 六每股收益 ( 金额单位为人民币元 / 股 ): ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 (477,981) (211,288) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (477,981) (211,288) 以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (4,170) (4,456) 可供出售金融资产公允价值变动 (473,811) (206,832) 八综合收益总额 1,925,426 1,872,830 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 16

18 合并现金流量表单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 千元项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 53,745, ,114,472 向中央银行借款净增加额 21,150,842 4,680,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收取利息和手续费及佣金的现金 12,703,221 12,451,617 收到其他与经营活动有关的现金 142, ,806 经营活动现金流入小计 87,742, ,349,895 客户贷款及垫款净增加额 (15,344,930) (62,695,373) 存放央行和同业款项净增加额 (8,075,380) (19,806,730) 向其他金融机构拆出资金净增加额 (71,430,782) (15,307,854) 支付利息和手续费及佣金的现金 (4,996,201) (4,071,068) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,334,619) (1,121,930) 支付的各项税费 (1,364,631) (1,443,629) 支付其他与经营活动有关的现金 (3,890,999) (11,002,788) 经营活动现金流出小计 (106,437,542) (115,449,372) 经营活动产生的现金流量净额 (18,695,118) 44,900,523 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 197,677, ,439,586 取得投资收益收到的现金 - 6,006 收到其他与投资活动有关的现金 - 13 投资活动现金流入小计 197,677, ,445,605 投资支付的现金 (205,149,118) (471,300,146) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (113,989) (166,028) 支付其他与投资活动有关的现金 (28) - 投资活动现金流出小计 (205,263,135) (471,466,174) 投资活动产生的现金流量净额 (7,585,735) (75,020,569) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 发行债券收到的现金 80,767,868 59,814,815 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 80,767,868 59,814,815 偿还债务支付的现金 (53,740,000) (24,060,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (843,660) (120,652) 支付其他与筹资活动有关的现金 - (2) 筹资活动现金流出小计 (54,583,660) (24,180,654) 筹资活动产生的现金流量净额 26,184,208 35,634,161 四汇率变动对现金的影响 (20,557) (1,260) 五现金及现金等价物净增加额 (117,202) 5,512,855 期初现金及现金等价物余额 47,670,836 17,386,854 期末现金及现金等价物余额 47,553,634 22,899,709 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 17

19 现金流量表单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 千元项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 53,201, ,754,818 向中央银行借款净增加额 21,180,842 4,800,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收取利息和手续费及佣金的现金 12,589,222 12,345,014 收到其他与经营活动有关的现金 51,245 22,324 经营活动现金流入小计 87,022, ,922,156 客户贷款及垫款净增加额 (14,099,528) (29,617,110) 存放央行和同业款项净增加额 (7,831,978) (19,919,951) 向其他金融机构拆出资金净增加额 (71,456,271) (15,431,892) 支付利息和手续费及佣金的现金 (4,967,426) (4,044,028) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,213,019) (1,058,050) 支付的各项税费 (1,354,406) (1,399,962) 支付其他与经营活动有关的现金 (3,871,663) (11,009,555) 经营活动现金流出小计 (104,794,291) (82,480,548) 经营活动产生的现金流量净额 (17,771,313) 77,441,608 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 196,733, ,331,044 取得投资收益收到的现金 - 6,006 收到其他与投资活动有关的现金 - 13 投资活动现金流入小计 196,733, ,337,063 投资支付的现金 (205,150,300) (503,777,766) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (110,249) (161,125) 支付其他与投资活动有关的现金 (28) - 投资活动现金流出小计 (205,260,577) (503,938,891) 投资活动产生的现金流量净额 (8,527,322) (107,601,828) 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 发行债券收到的现金 80,767,868 59,814,815 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 80,767,868 59,814,815 偿还债务支付的现金 (53,740,000) (24,060,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (843,660) (120,652) 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 (54,583,660) (24,180,652) 筹资活动产生的现金流量净额 26,184,208 35,634,163 四汇率变动对现金的影响 (20,557) (1,260) 五现金及现金等价物净增加额 (134,984) 5,472,683 期初现金及现金等价物余额 46,744,665 16,879,141 期末现金及现金等价物余额 46,609,681 22,351,824 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 18

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属