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1 南京银行股份有限公司 2008 年第三季度报告

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本公司董事共 14 名,11 名董事亲自出席本次董事会会议其中王海涛董事先生, 因公务原因未亲自出席, 书面委托禹志强董事代行表决权 ; 章宁董事先生, 因病原因未亲自出席, 书面委托林复董事代行表决权, 谢华礼董事, 因公务原因未亲自出席, 书面委托罗强董事代行表决权 ; 独立董事韩诚先生因公务繁忙原因于 2008 年 10 月 22 日向董事会提出书面辞职报告, 董事会受理并同意该董事辞职, 韩诚先生没有参加本次董事会 1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计 1.4 本公司负责人林复财务负责人禹志强及财务部门负责人肖炎声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 94,960,717, ,063,711, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 10,751,300, ,942,463, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 5,691,756, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 报告期 (7-9 月 ) 2 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 424,801, ,213,121, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 全面摊薄净资产收益率 (%) 增加 0.89 个百分点

4 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 增加 0.77 个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额 ( 元 ) 非流动资产处置损失 -25, 除以上项外其他营业外收支净额 2,320, 以前年度核销贷款本年收回 10,167, 非经常性损益对当期所得税影响数 3,115, 合计 9,347, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 193,870 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类国际金融公司 60,324,866 人民币普通股南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公司 20,800,000 人民币普通股中国石化财务有限责任公司 20,684,950 人民币普通股南京纺织产业 ( 集团 ) 有限公司 20,000,000 人民币普通股江苏省盐业集团有限责任公司 20,000,000 人民币普通股江苏省国信资产管理集团有限公司 19,630,000 人民币普通股中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 12,914,386 人民币普通股中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 12,484,616 人民币普通股南京市白下区国有资产经营中心 10,273,470 人民币普通股南京胜必克贸易有限公司 9,170,370 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标变动超过 30% 的情况及原因单位 : 人民币元主要会计项目报告期末 / 报告期较上年度期末 / 上年原因说明同期现金及存放中央银行款项 10,000,576, % 存放中央银行法定准备金增加拆出资金 680,000, % 拆借资金业务增加应收利息 674,810, % 债券应收利息增加递延所得税资产 100,246, % 债券资产公允价值上升其他资产 5,038,060, % 清算资金委托贷款代理业务资产增加 3

5 拆入资金 3,476,000, % 拆借资金业务增加应付职工薪酬 286,442, % 效益提高, 依照规定计提员工绩效考核应交税费 170,869, % 应交营业税所得税增加应付利息 535,521, % 应付存款利息应付同业利息增加递延所得税负债 42,174, % 债券资产公允价值上升其他负债 5,617,733, % 代理业务负债委托存款其他应付款增加未分配利润 1,926,989, % 本期净利润增加利息收入 3,318,955, % 贷款金融机构往来收入增加利息支出 1,422,502, % 存款金融机构往来支出增加手续费及佣金收入 154,307, % 中间业务扩大手续费及佣金支出 7,239, % 外币结算手续费其他业务收入 2,313, % 租赁房屋收入增加营业税金及附加 121,801, % 营业税增加业务及管理费 551,043, % 业务及管理费增加资产减值损失 173,194, % 贷款减值损失增加其他业务成本 438, % 租赁房屋税金增加营业外收入 6,296, % 处置资产净收益增加所得税费用 214,057, % 所得税费用增加净利润 1,213,121, % 营业利润增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明有限售条件的流通股上市流通 2008 年 7 月 19 日, 本公司有 531,206,239 股有限售条件股份限售期届满, 于 2008 年 7 月 21 日上市流通有关此次有限售条件股份上市流通详情, 请参阅本公司于 2008 年 7 月 15 日发布的公告分支机构建设情况根据中国银行业监督管理委员会江苏银监局有关批复, 公司无锡分行于 2008 年 9 月 27 日正式开业大股东股权变更公司第一大股东南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司于 2007 年 6 月通过司法拍卖竞得原南京市国际信托投资公司持有的 650 万股公司股份, 于 2008 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续至此南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司直接持有本公司股份为万股, 占本公司总股本 13.35% 南京新港开发总公司出资人中的南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司, 该股权变更手续及相关工商备案手续 4

6 已分别于 2008 年 9 月 26 日 28 日办理完毕南京新港开发总公司持有南京新港高科技股份有限公司万股, 占总股本的 34.46%; 南京新港高科技股份有限公司持有本公司股份为万股, 占本公司总股本 11.17% 详细情况请参阅本公司于 2008 年 10 月 9 日发布的公告 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况公司第一大股东南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司第二大股东法国巴黎银行第三大股东南京新港高科技股份有限公司分别承诺 : 自南京银行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份, 也不由南京银行回购本公司持有的股份南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司南京新港高科技股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺 2007 年 6 月 8 日, 巴黎银行出具承诺函, 同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位, 承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起, 放弃与公司战略联盟合作协议项下包括巴黎银行持续持股需磋商事项及巴黎银行的代表与借调人员等条款规定的相关特殊权力的行使报告期内, 上述承诺均得到严格履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 证券投资情况适用不适用南京银行股份有限公司法定代表人 : 林复 2008 年 10 月 28 日 5

7 4 附录 4.1 资产负债表资产负债表 2008 年 9 月 30 日编制单位 : 南京银行股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额资产 : 现金及存放中央银行款项 10,000,576, ,471,214, 存放同业款项 1,258,262, ,691,730, 贵金属 - - 拆出资金 680,000, ,048, 交易性金融资产 8,107,754, ,740,641, 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,480,507, ,154,947, 应收利息 674,810, ,749, 发放贷款和垫款 36,318,063, ,823,635, 可供出售金融资产 10,428,258, ,532,829, 持有至到期投资 12,243,551, ,188,280, 贷款及应收款项 2,764,964, ,585,610, 长期股权投资 239,632, ,156, 固定资产及在建工程 605,451, ,031, 无形资产 20,577, ,914, 递延所得税资产 100,246, ,694, 其他资产 5,038,060, ,245,227, 资产总计 94,960,717, ,063,711, 负债 : 向中央银行借款 - - 同业及其他金融机构存放款项 3,755,916, ,523,901, 拆入资金 3,476,000, ,000, 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 8,626,402, ,156,718, 吸收存款 60,898,356, ,931,531, 应付职工薪酬 286,442, ,703, 应交税费 170,869, ,447, 应付利息 535,521, ,669, 代理业务负债 - - 应付债券 800,000, ,000, 递延所得税负债 42,174, ,925, 其他负债 5,617,733, ,313,350, 负债合计 84,209,417, ,121,248, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,836,751, ,836,751,

8 资本公积 6,156,619, ,009,878, 减 : 库存股 - - 盈余公积 331,131, ,131, 一般风险准备 499,808, ,808, 未分配利润 1,926,989, ,264,893, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 10,751,300, ,942,463, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 94,960,717, ,063,711, 公司法定代表人 : 林复主管会计工作负责人 : 禹志强会计机构负责人 : 肖炎 4.2 利润表利润表编制单位 : 南京银行股份有限公司项目一营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他业务收入二营业支出营业税金及附加业务及管理费本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 7 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末上年年初至报告期金额期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 803,187, ,116, ,271,361, ,402,212, ,116, ,953, ,896,452, ,395,188, ,151,650, ,184, ,318,955, ,382,052, ,533, ,230, ,422,502, ,863, ,166, ,146, ,067, ,266, ,012, ,127, ,307, ,834, ,846, ,980, ,239, ,567, ,485, ,373, ,640, ,519, ,659, ,275, ,136, ,254, ,231, ,221, ,325, ,068, ,666, , ,095, , ,313, ,773, ,421, ,649, ,477, ,006, ,706, ,773, ,801, ,864, ,078, ,262, ,043, ,901,018.17

9 资产减值损失其他业务成本三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 61,321, ,614, ,194, ,961, , , , ,766, ,466, ,424,883, ,206, ,743, , ,296, , ,411, ,798, ,000, ,096, ,098, ,726, ,427,178, ,379, ,296, ,089, ,057, ,356, ,801, ,636, ,213,121, ,022, 公司法定代表人 : 林复主管会计工作负责人 : 禹志强会计机构负责人 : 肖炎 4.3 现金流量表现金流量表 2008 年 1-9 月编制单位 : 南京银行股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 10,198,839, ,589,386, 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 3,450,172, ,670, 收取利息手续费及佣金的现金 1,907,716, ,236,640, 收到其他与经营活动有关的现金 3,304,505, ,994, 经营活动现金流入小计 18,861,234, ,685,691, 客户贷款及垫款净增加额 6,662,055, ,995,239, 存放中央银行和同业款项净增加额 2,116,067, ,475,139, 支付手续费及佣金的现金 7,239, ,567, 支付给职工以及为职工支付的现金 255,201, ,301, 支付的各项税费 218,091, ,701, 支付其他与经营活动有关的现金 3,910,822, ,686,470,

10 经营活动现金流出小计 13,169,478, ,638,420, 经营活动产生的现金流量净额 5,691,756, ,047,270, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 727,871,218, ,121,708, 取得投资收益收到的现金 - 8,383, 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 727,871,218, ,130,091, 投资支付的现金 732,829,386, ,437,169, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 152,480, ,129, 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 732,981,867, ,527,298, 投资活动产生的现金流量净额 -5,110,648, ,397,206, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 6,713,572, 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - 6,713,572, 偿还债务支付的现金 - - 分配股利利润或偿付利息支付的现金 544,851, ,675, 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 544,851, ,675, 筹资活动产生的现金流量净额 -544,851, ,592,897, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,428, ,184, 五现金及现金等价物净增加额 -20,173, ,223,777, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,429,915, ,326,767, 六期末现金及现金等价物余额 2,409,741, ,550,545, 公司法定代表人 : 林复主管会计工作负责人 : 禹志强会计机构负责人 : 肖炎 9

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属