股份有限公司

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恒驹娄
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1 公司代码 : 公司简称 : 国投电力一重要提示国投电力控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事邵吕威因其他工作原因黄慧馨董事朱基伟因其他工作原因邹宝中董事冯苏京因其他工作原因黄慧馨 4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经第十届董事会第七次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案 : 公司董事会建议以分红派息股权登记日的总股数为基数, 每股派发现金红利元, 派发 2016 年度现金股利共计人民币 1,370,756, 元, 占公司当年归属于母公司所有者的净利润的 35% 二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所国投电力湖北兴化联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨林王方办公地址北京市西城区西直门南小街 147 号楼 12 层北京市西城区西直门南小街 147 号楼 12 层电话电子信箱 gtdl@sdicpower.com gtdl@sdicpower.com 1

2 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 公司主要业务公司经营范围主要包括投资建设经营管理以电力生产为主的能源项目 ; 开发及经营新能源项目高新技术环保产业 ; 开发和经营电力配套产品及信息咨询服务其中, 发电业务为公司的核心业务, 占公司营业总收入 95% 以上同时, 为适应电力体制改革, 公司正在开展以电为主的相关业务拓展 ( 二 ) 公司经营模式公司较早践行现代企业制度, 通过股权投资方式, 主要从事发电项目的建设和运营 ( 三 ) 所处行业情况说明及公司所处行业地位 1 电力行业情况 2016 年, 全国用电形势呈现增速同比提高动力持续转换消费结构继续调整的特征全社会用电量 5.92 万亿千瓦时, 同比增长 5.0%, 增速同比提高 4.0 个百分点在实体经济运行显现出稳中趋好迹象夏季高温天气上年同期低基数等因素影响下, 三四季度全社会用电量增长较快第三产业用电量增长 11.2%, 持续保持较高增速, 显示服务业消费拉动我国经济增长作用突出 ; 城乡居民生活用电量增长 10.8%; 第二产业用电量同比增长 2.9%, 制造业用电量同比增长 2.5%, 制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长, 而装备制造新兴技术及大众消费品业增长势头较好, 反映制造业产业结构调整和转型升级效果继续显现, 电力消费结构不断优化全国全口径发电量 5.99 万亿千瓦时, 同比增长 5.2%, 年底全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦, 同比增长 8.2%, 局部地区电力供应能力过剩问题进一步加剧 ; 非化石能源发电量持续快速增长, 火电设备利用小时进一步降至 4165 小时, 为 1964 年以来年度最低电煤供需形势从上半年的宽松转为下半年的偏紧, 全国电力供需总体宽松部分地区相对过剩 2 公司所处行业地位从装机结构来看, 公司是一家以水电为主水火并济风光互补的综合电力上市公司, 水电控股装机为 1672 万千瓦, 为国内第二大水电装机规模的上市公司, 处于行业领先地位从业务分布来看, 公司是一家国内为主开拓海外的电力上市公司, 境内项目主要分布在四川云南天津福建广西安徽甘肃等十多个省区从盈利能力来看, 在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下, 公司以水电为主的电源结构优势明显, 经济效益和社会效益突出, 相比于一般电力上市公司而言, 受经济周期的影响较小, 抗风险的能力更强 2

3 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 203,291,030, ,544,781, ,751,883, 营业收入 29,270,802, ,279,699, ,957,169, 归属于上市 3,916,447, ,427,522, ,599,833, 公司股东的净利润归属于上市 4,325,075, ,603,740, ,431,682, 公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市 28,680,418, ,578,474, ,143,855, 公司股东的净资产经营活动产 19,066,537, ,896,771, ,440,981, 生的现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 7.67 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 6,900,062, ,238,501, ,001,401, ,130,837, 归属于上市公司股东的净利润 1,241,174, ,163, ,922,893, ,215, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,239,578, ,049, ,792,408, ,038, 经营活动产生的现金流量净额 3,804,692, ,921,745, ,359,414, ,980,685, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 3

4 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 248,440 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 231,685 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻股东名称比例限售条结情况股东报告期内增减期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件的股股份数性质份数量状态量国家开发投资公司 -146,593,163 3,337,136, 无国有法人中国海运 ( 集团 ) 总公司 146,593, ,593, 无国有法人中国长江电力股份有限公司 117,321, ,321, 无国有法人全国社保基金一零 109,169, ,169, 无未知一组合全国社保基金一零 33,999,975 55,999, 无未知三组合龚佑华 19,179,205 44,399, 无境内自然人中国证券金融股份有限公司 34,611,636 34,611, 无国有法人中江国际信托股份 25,960,803 25,960, 无未知有限公司资金信托合同 ( 金狮 152 号 ) 南方资本 - 广发银 25,195,349 25,195, 无未知行 - 广丰 A 配置 1 号资产管理计划香港中央结算有限公司 -431,496 24,197, 无境外法人上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4

5 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况债券名称国投电力控股股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一简称代码发行日到期日 13 国投年年 3 01 月 21 日月 20 日 16 国投年 2021 年电 10 月月 27 日日单位 : 万元币种 : 人民币债券余还本付交易场利率额息方式所 180, 按年付上海证息到期券交易一次还所本, 最后一期利息随本金一起支付 70, 按年付上海证息到期券交易一次还所本, 最后一期利息随本金一起 5

6 期 ) 支付国投电 16 国投年 2021 年 50, 按年付上海证力控股控 11 月月 18 息到期券交易股份有日日一次还所限公司本, 最后 2016 年一期利公司债息随本券 ( 第二金一起期 ) 支付 5.2 公司债券付息兑付情况截至报告期期末, 公司债券按期偿还本息, 未发行逾期违约的情况 5.3 公司债券评级情况公司债上市以来, 根据中诚信证券评估有限公司评级报告评级结果告知函, 公司主体信用均为 AAA, 本期债券的信用评级为 AAA, 评级展望稳定 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标主要指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2016 年, 公司控股企业累计完成发电量亿千瓦时上网电量亿千瓦时, 与去年同比分别增长 5.69% 和 5.74%; 平均上网电价元 / 千瓦时, 同比降低 11.35% 2016 年公司实现营业收入亿元, 同比降低 6.42 %; 营业成本亿元, 同比增加 1.01% 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产亿元, 较期初增加亿元 ; 总负债亿元, 较期初增加亿元报告期末资产负债率 72.10%, 较上年期末增加 0.1 个百分点 ; 归属于上市公司股东的净资产亿元, 较上年期末提高 7.91% 年内实现归属于上市公司股东的净利润亿元, 同比降低 27.84% 实现基本每股收益元, 同比降低 27.84% 6

7 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易本公司执行该规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额 (1) 将利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目 (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税土地使用税车船使用税印花税从管理费用项目重分类至税金及附加项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整比较数据不予调整 (3) 将应交税费科目下的应交增值税未交增值税待抵扣进项税额待认证进项税额增值税留抵税额等明细科目的借方余额从应交税费项目重分类至其他流动资产 ( 或其他非流动资产 ) 项目比较数据不予调整财会 [2016]22 号财会 [2016]22 号财会 [2016]22 号税金及附加调增税金及附加本年金额 67,534, 元, 调减管理费用本年金额 67,534, 元调增其他流动资产期末余额 1,711,280, 元, 调增其他非流动资产期末余额 256,680, 元, 调增应交税费期末余额 1,967,961, 元 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 7

8 (1) 非同一控制下企业合并单位 : 元币种 : 人民币被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%) 股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润 Red Rock Power Limited ,166,920, 收购股权变更 1,042, ,506, 云南大潮实业有限公司 ,448, 收购股权变更 6,875, , (2) 同一控制下企业合并无 (3) 处置子公司子公司名称股权处置价款股权处置比例 (%) 股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据国投南阳发电有限公司 99,980, 转让股权变更 (4) 其他原因的合并范围变动名称新增原因减少原因白银靖兴热力有限公司国投甘肃售电有限公司国投鼎石海外投资管理有限公司 Jaderock Investment Singapore Pte. Ltd. Redrock Investment Limited 国投广西风电有限公司国投兰州新区智能电力有限公司雅砻江四川能源有限公司 Red Rock Power Limited Inch Cape Offshore Limited Beatrice Wind Limited 新设新设新设新设新设新设新设新设收购收购收购国投电力有限公司国投 ( 福建 ) 湄洲湾发电有限公司吸收合并吸收合并 8

9 ( 此页无正文 ) 国投电力控股股份有限公司董事长 : 胡刚 2017 年 4 月 13 日 9

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)