股票简称：海南橡胶股票代码：公告编号：

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路俊缪
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1 股票简称 : 海南橡胶股票代码 : 公告编号 : 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1826 号文核准, 公司于 2010 年 12 月 28 日向社会公开发行 786,000, 股人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股 5.99 元, 募集资金总额为人民币 4,708,140, 元该募集资金在直接扣除证券承销保荐费 205,866, 元后, 余额 4,502,273, 元由中信证券股份有限公司于 2010 年 12 月 31 日汇入公司募集资金专户上述实际汇入公司的募集资金 4,502,273, 元, 扣除公司应支付的中介机构费和其他发行费用 24,722, 元后, 募集资金净额为 4,477,551, 元该募集资金于 2010 年 12 月 31 日经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验字 (2010) 号验资报告验证确认公司募集资金采取了专户存储制度截至 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金本年度已使用 52, 万元, 累计使用 439, 万元, 募集资金总余额为 13, 万元, 其中包含募集资金存放期间产生的利息收入 5, 万元二募集资金管理情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规的规定, 公司制定了募集资金管理办法该制度在募集资金的存储审批使用管理与监督方面做出了明确规定, 保证了募集资金的规范使用 2011 年 1 月 4 日, 公司保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行海口海秀支行交通银行海南省分行中信银行深圳金山支行中国银行海口海垦支行以及中国农业银行海口垦区支行签订了募集资金专户存储三方监管协 1

2 议为提高募集资金存储收益,2011 年 1 月 25 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更募集资金存储方式的议案, 公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金, 从而提高暂时闲置募集资金收益, 保护中小投资者的权益根据相关规定, 公司保荐机构与募集资金专户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议为提高募集资金存储收益,2012 年 4 月 26 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于变更募集资金存储方式的议案, 公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金, 从而提高暂时闲置募集资金收益, 保护中小投资者的权益根据募集资金管理方面的相关规定, 公司分别与专户银行及保荐人签订了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议截至 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放情况如下 : 1 公司在交通银行海南省分行开立的募集资金专项账户 ( 账号 : ) 中募集资金的具体存放方式如下 : 存入方式存单号期限金额 ( 元 ) 7 天通知存款 XX 通知存款 22,200, 活期存款电子存单活期 58,073, 公司在中信银行深圳金山支行开立的募集资金专项账户( 账号 : ) 中募集资金的具体存放方式如下 : 存入方式存单号期限金额 ( 元 ) 活期存款电子存单活期 57,668, 三本报告期募集资金的实际使用情况 1 募集资金投资项目的资金使用情况( 参见附表 1: 募集资金使用情况对照表 ) A 胶园更新种植建设项目 2013 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案, 并经 2013 年 5 月 24 日公司 2012 年年度股东大会批准,2013 年公司对项目实施计划进行了调整, 在胶园更新种植建设项目种植及当年抚管总量和往年未开割胶园续管范围保持不变的前提下, 原计划由募集资金投入的前 4 年的建设任务调整为 6 年实施, 项目建设期由 10 年调整为 12 年, 同时调整了投资单价, 调整后项目总投资为 223,813 万元, 其中 1-6 年的投资调整为 143,158 万元, 2

3 使用募集资金投入 96,010 万元 ( 含防雨帽和气刺割胶项目转移的剩余资金 5,346 万元 ), 剩余资金由公司自筹解决详情请见公司 2013 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 ( 的海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司报告期内计划完成更新种植 7.3 万亩, 实际完成 7.3 万亩, 累计完成万亩公司报告期内完成橡胶中小苗抚管万亩, 累计完成万亩累计投入募集资金 63, 万元, 占 2011 年至 2013 年计划投资总额的 96.71% 累计资金使用进度低于计划的主要原因是 : 部分结算款未完成支付 B 橡胶种苗繁育基地建设项目 2013 年 6 月 30 日该项目已完成竣工验收项目实际累计使用资金 3, 万元, 占项目计划总投资的 76.93%, 部分结算款和质保金尚未支付, 目前正在办理项目决算项目投产后提高了公司种苗基地的生产能力和橡胶种苗质量,2013 年下半年投产以来共生产优质种苗万株, 实现招股说明书中承诺年产量的 58.46% C 橡胶开割树防雨帽技术推广应用 2013 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案, 并经 2013 年 5 月 24 日公司 2012 年年度股东大会批准, 从 2013 年起终止实施该项目详情请见公司 2013 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 ( 的海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 本报告期内, 公司支付往年款项和返还质保金万元 D 橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用 2013 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案, 并经 2013 年 5 月 24 日公司 2012 年年度股东大会批准, 从 2013 年起终止实施该项目详情请见公司 2013 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 ( 的海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告本报告期内, 公司支付往年款项和返还质保金万元 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况 3

4 本公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于 2013 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意将 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起 6 个月公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 对资金进行了合理的安排与使用, 没有影响募集资金投资计划的正常进行, 没有变相改变募集资金用途, 资金运用情况良好截止 2013 年 7 月 19 日, 公司已将 2 亿元全部归还至募集资金专户, 并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人公司于 2013 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意将 3 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会批准之日起 12 个月截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已将人民币 2.5 亿元募集资金暂时用于补充流动资金 4 超额募集资金使用情况本报告期内, 公司无超募资金使用情况 5 节余募集资金使用情况截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金总余额为 13, 万元, 其中包含募集资金存放期间产生的利息收入 5, 万元募集资金余额将用于募集资金投资项目的后续建设, 不存在募集资金节余的情况四变更募集资金投资项目的资金使用情况经 2013 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议和 2013 年 5 月 24 日公司 2012 年年度股东大会审议通过, 同意自 2013 年开始终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用两项募集资金投资项目, 两项目终止后的剩余募集资金共 5,346 万元全部转投入胶园更新种植建设募集资金投资项目 ( 参见附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 ) 五募集资金使用及披露中存在的问题公司及时真实准确完整地披露了相关信息, 不存在募集资金管理违规情形 4

5 六会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中审亚太会计师事务所有限公司认为, 公司管理层编制的募集资金年度使用情况的专项报告符合关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 及上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引, 在所有重大方面反映了公司 2013 年度募集资金存放与使用情况七保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查, 中信证券股份有限公司认为 : 海南橡胶 2013 年度募集资金存放和使用符合关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在违规使用募集资金的情形特此公告海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 2014 年 4 月 18 日 5

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 447, 本年度投入募集资金总额 52, 变更用途的募集资金总额 5346 变更用途的募集资金总额比例 1.19% 已累计投入募集资金总额 439, 承诺投资项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度 (%) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 胶园更新种植建设 90, , ,967 24, , , % 2013 年年部分投产无橡胶种苗繁育基地建设 4, , ,800 1, , , % 2013 年 06 月投产无橡胶开割树防雨帽技术推广应用 4, , , , % 2011 年 - 终止橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用 3, , , , % 2011 年 - 终止补充公司流动资金 30, , , , 无补充公司流动资金 ( 临时 ) 25, , 超募资金 314, , , , % 合计 447, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募集资金投资项目 ) 详见附注经公司第三届董事会第十六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过同意终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用 (1) 终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用的具体原因 : 在推广前的应用试验中, 安装防雨帽后确能在小雨和中雨项目可行性发生重大变化的情况说明时有效防止雨冲胶水, 并且可以在静风状态下的小雨和雾雨中割胶 2011 年和 2012 年海南先后遭受了纳沙山神等台风, 在大雨和暴雨较多的情况下, 防雨帽的防雨效果不显著其次, 由于物价上涨, 防雨帽的设备原材料和安装人工成本也随之上涨, 导致投入产出比较低, 项目投资效益不如胶园更新种植建设项目 (2) 终止橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用的原因 : 橡胶树气态刺激割 6

7 胶新技术正常树更新强割树和死皮停割树上应用均表现出一定的效果但是, 随着物价上涨, 气态刺激割胶的设备和安装人工成本上涨, 导致投入产出比较低, 项目投资效益不如胶园更新种植建设项目募集资金投资项目先期投入及置换情况无 2013 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议, 同意将 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之用闲置募集资金暂时补充流动资金情况日起 6 个月,2013 年 7 月 19 日该资金已归还到位 2013 年 8 月 14 第三届董事会第十九次会议, 同意将 3 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会批准之日起 12 个月截至 2013 年 12 月 31 日, 公司将 2.5 亿元募集资金暂时用于补充流动资金募集资金结余的金额及形成原因无 (1) 利用超额募集资金 15,000 万元投资设立云南海胶橡胶产业有限公司 ; (2) 使用超额募集资金 70,000 万元用于偿还将于 2011 年 2 月 26 日到期的短期融资券 ; 募集资金其他使用情况 (3) 将超额募集资金中的 80,000 万元用于永久补充公司流动资金 ; (4) 使用超额募集资金 149, 万元用于永久补充主营业务流动资金上述超额募集资金的使用安排已经过董事会股东大会等审议批准后实施附注 :(1) 上表截止期末承诺投入金额为经 2013 年 5 月 24 日召开的 2012 年度股东大会批准更改后的截止 2013 年 12 月 31 日应投入的金额 ; (2) 截止 2013 年 12 月 31 日募集资金应有余额 ( 即上表募集资金总额减去累计投入募集资金总额后的余额 ) 与募集资金账户内实际资金余额存在 5, 万元的差额, 此差额为募集资金存放期间产生的利息收入 ; (3) 募投项目未达到计划进度原因具体见上文 1 募集资金投资项目的资金使用情况 7

8 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 项目达到预定可使投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 本年度实现的效益是否达到预计效益用状态日期变更后的项目可行性是否发生重大变化胶园更新种植建设胶园更新种植建设 96, ,967 24, , % 2013 年年部分投产无橡胶开割树防雨帽技术推广应用橡胶开割树防雨帽技术推广应用 1, , , % 2011 年终止橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用 1, , , % 2011 年终止经公司第三届董事会第十六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过同意终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用项目, 终止项目实际剩余募集资金总金额为 5346 万元, 占前次募集资金总筹资额 4,708,140, 元的 1.14%, 转投至胶园更新种植建设募集资金投资项目 (1) 终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用项目的具体原因 : 在推广前的应用试验中, 安装防雨帽后确能在小雨和中雨时有效防止雨冲胶水, 并且可以在静风状态下的小雨和雾变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体募集资金投资项目 ) 雨中割胶 2011 年和 2012 年海南先后遭受了纳沙山神等台风, 在大雨和暴雨较多的情况下, 防雨帽的防雨效果不显著其次, 由于物价上涨, 防雨帽的设备原材料和安装人工成本也随之上涨, 导致投入产出比较低, 项目投资效益不如胶园更新种植建设项目 (2) 终止橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用项目的原因 : 橡胶树气态刺激割胶新技术在正常树更新强割树和死皮停割树上应用均表现出一定的效果但是, 随着物价上涨, 气态刺激割胶的设备和安装人工成本上涨, 导致投入产出比较低, 项目投资效益不如胶园更新种植建设项目未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募集资金投资项目 ) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注 : 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致 8

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股票简称：海南橡胶股票代码：公告编号：证券代码 :601118 证券简称 : 海南橡胶公告编号 :2017-014 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 2010 1826 号文核准, 公司于 2010

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