2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天衡专字 (2016)00787 号福建雪人股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的福建雪人股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 截至 2015 年 12 月 31 日止的 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证工作

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1 福建雪人股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告天衡专字 (2016)00787 号天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

2 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天衡专字 (2016)00787 号福建雪人股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的福建雪人股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 截至 2015 年 12 月 31 日止的 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证工作一管理层的责任按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定, 编制募集资金存放与使用情况的专项报告, 并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任二注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了审核工作, 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作, 以对募集资金年度存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了检查有关资料与文件抽查会计记录等我们认为必要的审核程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础三鉴证意见我们认为, 贵公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告编制符合相关规定, 在所有重大方面公允反映了 2015 年度募集资金实际存放与使用的情况四其他说明事项本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 钟晓红中国南京中国注册会计师 : 罗顺华 2016 年 4 月 25 日

3 附件福建雪人股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1746 号关于核准福建雪人股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国都证券有限责任公司 ( 以下简称国都证券 ) 采取网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行人民币普通股 (A 股 )4,000 万股, 发行价为每股人民币元截至 2011 年 11 月 23 日, 共募集资金 792,000, 元, 扣除发行费用 65,864, 元, 实际募集资金净额为人民币 726,135, 元上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司 ( 现更名为天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ) 验证, 并由其出具天衡验字 (2011)103 号验资报告截止 2015 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行股票募集资金累计使用 72, 万元人民币, 项目均已达到预定可使用状态 2015 年 1 月 23 日, 经公司第二届董事会第二十八次会议审议同意将结余募集资金 ( 含利息 ) 用于永久补充流动资金 ( 二 ) 非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 ( 号关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )4,000 万股, 发行价格为每股人民币元, 本次发行募集资金总额为 430,000, 元, 扣除发行费用 11,520, 元后, 募集资金净额为人民币 418,480, 元上述资金于 2015 年 6 月 19 日到位, 业经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具的天衡验字 (2015)00073 号验资报告截至 2015 年 12 月 31 日, 公司使用非公开发行股票募集资金人民币 30, 万元, 累计使用募集资金总额人民币 30, 万元, 募集资金存放专项账户余额为人民币 11, 万元

4 二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 首次公开发行普通存放和管理情况 (1) 募集资金专户存储情况为进一步加强募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件, 结合公司实际情况, 公司制订了福建雪人股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 根据上述管理办法的规定, 本公司对募集资金实行专户存储截至 2015 年 12 月 31 日, 福建雪人股份有限公司募集资金的存储情况列示如下 : ( 单位 : 人民币元 ) 募集资金存管银行银行帐号初始存放金额期末余额存储方式招商银行福州五一支行 ,000, 活期存款中信银行福州长乐支行 ,135, 活期存款中信银行福州长乐支行活期存款民生银行福州长乐支行 ,000, 民生银行福州营业部 ,000, 活期存款活期存款合计 726,135, (2) 募集资金的管理情况 1 根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规和规范性文件以及公司募集资金管理办法的规定和要求 : 2011 年 12 月 20 日公司和保荐机构国都证券与招商银行福州五一支行中国民生银行福州分行营业部中信银行福州长乐支行中国民生银行福州长乐支行四家银行签订募集资金三方监管协议, 公司在上述四家银行开设募集资金专用账户 2012 年 11 月 9 日, 公司下属全资子公司福建雪人压缩机科技有限公司和保荐机构国都证券与中信银行长乐支行签订募集资金三方监管协议, 福建雪人压缩机科技有限公司在中信银行长乐支行开设募集资金专项账户 2014 年 2 月 13 日, 公司董事会审议通过关于募集资金银行账户变更的的议案, 独立董事和保荐机构国都证券同意公司减少募集资金专户对的事项, 原募集资金专户民生银行

5 福州长乐支行及民生银行福州营业部的募集资金余额转入募集专户招商银行福州五一支行公司的募集资金没有用于投资有价证券借予他人委托理财等财务性投资, 募集资金均未进行质押 3 上述银行已按月向公司和保荐机构出具对账单, 公司按月及时对账 4 公司对涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门填写申请单并由使用部门负责人签字, 经财务负责人审核, 由总经理审批同意后由财务部门执行, 并报董事会秘书办公室备案对超募资金的使用, 事前按规定程序进行审批, 并及时按规定公告 ( 二 ) 非公开发行股票募集资金存放和管理情况 (1) 募集资金专户存储情况为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法以及公司募集在基金管理制度等法律法规的规定, 本公司对募集资金实行专户存储报告期内, 公司与中信银行福州分行中国银行长乐金峰支行招商银行股份有限公司福州五一支行中国银行长乐市郊支行及国都证券签订了募集资金三方监管协议截至 2015 年 12 月 31 日, 福建雪人股份有限公司非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下 : 募集资金存管银行银行帐号初始存放金额期末余额存储方式中国银行股份有限公司长乐金峰支行中信银行股份有限公司福州分行招商银行股份有限公司福州五一支行 ,000, ,139, 活期存款 ,000, , 活期存款 ,480, , 活期存款中国银行长乐市郊支行 ,242, 活期存款合计 418,480, ,508, 注 : 上述存款期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 1,679, 元, 已扣除手续费 2, 元 (2) 募集资金的管理情况

6 1 根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规和规范性文件以及公司募集资金管理办法的规定和要求 : 2015 年 6 月 26 日公司和保荐机构国都证券与中国银行股份有限公司长乐金峰支行中信银行股份有限公司福州分行招商银行股份有限公司福州五一支行三家银行签订募集资金三方监管协议, 公司在上述三家银行开设募集资金专用账户 2015 年 7 月 20 日, 公司下属全资子公司福建长诺重工有限公司和保荐机构国都证券与中国银行长乐市郊支行签订募集资金三方监管协议, 福建长诺重工有限公司在中国银行长乐市郊支行开设募集资金专项账户 2 公司的募集资金没有用于投资有价证券借予他人委托理财等财务性投资, 募集资金均未进行质押 3 上述银行已按月向公司和保荐机构出具对账单, 公司按月及时对账 4 公司对涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门填写申请单并由使用部门负责人签字, 经财务负责人审核, 由总经理审批同意后由财务部门执行, 并报董事会秘书办公室备案对超募资金的使用, 事前按规定程序进行审批, 并及时按规定公告三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况表首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附表 1 非公开发行募集资金使用情况详见本报告附表 2 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目本年度不存在先期投入及置换的情况经 2015 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议同意, 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目的前期投入资金人民币 82,391,477 元天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核, 并出具了天衡专字 (2015)00765 号关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 8 月 27 日公司第二届董事会第三十八次会议审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求, 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月

7 ( 四 ) 超募资金的金额用途及使用进展情况公司超募资金的金额为 296,135, 元,2015 年度使用超募资金 14,547, 元, 截止 2015 年 12 月 31 日累计使用超募资金人民币 296,135, 元超募资金使用情况如下 : 年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于用超募资金归还银行贷款的议案, 同意使用超募资金 2,600 万元归还中信银行福州分行 1,400 万元招商银行福州五一支行 1,000 万元民生银行福州分行 200 万元的银行贷款相关内容已于 2011 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上进行公告年 4 月 18 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案, 同意公司将部分超募资金 2,700 万元用于对外投资设立控股子公司福建雪人新能源技术有限公司, 公司持有该公司 90% 的股权 2012 年 5 月公司支付首期出资款 1,350 万元,2013 年 5 月公司支付剩余投资款 1,350 万元相关内容已于 2012 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上进行公告年 6 月 11 日公司第一届董事会第十次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案, 同意公司新设全资子公司负责建设高效节能制冷压缩机组产业园项目, 该项目总投资 55,000 万元, 其中利用超募资金 22,650 万元相关内容已于 2012 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上进行公告 2014 年 2 月, 该项目与募投项目高效节能制冰系统生产基地建设项目合并, 合并后项目名称变更为高效节能制冷压缩机 ( 组 ) 项目, 总投资由 55,000 万元增加至 67,500 万元人民币, 其中使用募集资金 38,000 万元, 超募资金 22,650 万元该项目 2012 年度使用超募资金 2, 万元,2013 年使用超募资金 1, 万元,2014 年使用超募资金 19, 万元, 累计使用超募资金 22, 万元其中 2014 年 12 月, 超额使用募集资金万元, 并已于 2015 年 1 月 16 日归还, 截止本报告日, 该项目使用超募资金 22,650 万元年 5 月 20 日公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议并通过了关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用剩余超募资金 1, 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月相关内容已于 2013 年 5 月 21 日在巨潮资讯网上进行公告公司已于 2013 年 10 月 17 日归还该笔款项相关内容已于 2013 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上进行公告

8 年 10 月 18 日公司第二届董事会第十次会议审议并通过关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证超募资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置超募资金 8,000 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月公司已于 2014 年 8 月 20 日归还该笔款项相关内容已于 2013 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上进行公告年 8 月 22 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过关于使用募集资金进行银行结构性存款的议案, 同意公司使用不超过 1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行银行结构性存款, 在上述额度内资金可以在 6 个月内进行滚动使用 ;2014 年 8 月 29 日, 公司与中信银行股份有限公司福州长乐支行签订中信银行理财产品总协议, 以募集资金 10,000 万元购买中信银行结构性存款, 产品类型为保本浮动收益型封闭型, 收益率 3.8%/ 年, 产品收益起算日 2014 年 8 月 29 日, 产品到期日 2014 年 10 月 8 日 2014 年 10 月 8 日该产品到期赎回相关内容已于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上进行公告年 1 月 23 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案相关内容已于 2015 年 1 月 23 日在巨潮资讯网上进行公告四募集资金实际投资项目变更情况 ( 一 ) 首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况 (1) 变更内容 2014 年 2 月 13 日, 公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审议同意, 并经 2014 年 3 月 4 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 将募投项目制冰机项目与超募资金投资项目压缩机组产业园项目合并为压缩机组产业园项目同时, 压缩机产业园项目名称变更为高效节能制冷压缩机 ( 组 ) 项目 ( 以下简称压缩机 ( 组 ) 项目 ), 总投资由 55,000 万元增加至 67,500 万元人民币 ( 其中募投资金 60,650 万元, 自有资金 6,850 万元 ) 制冰机项目使用募集资金 38,000 万元, 加上压缩机产业园项目原计划使用的超募资金 22,650 万元, 压缩机 ( 组 ) 项目合计使用募集资金 60,650 万元, 占前次募集资金总额的比例为 83.52% 2014 年 9 月, 该项目已投产截止 2014 年 12 月 31 日, 该项目已投入募集资金 60, 万元 (2) 变更原因 (1) 公司产业升级持续发展的需要压缩机技术是制冷领域及空调领域的核心技术, 从世界制冷及空调领域的发展情况来看, 掌握压缩机技术也就是占据了制冷及空调领域的制高点, 有助于公司实现技术升级

9 同时这也是符合国家关于产业结构调整, 鼓励节能环保冷链物流行业发展等相关产业政策的发展思路 (2) 有助于进一步加强核心竞争力, 巩固行业地位压缩机是制冰机及制冰成套系统的核心部件公司目前研制的压缩机, 技术较为先进, 产品稳定性更强, 更节能, 用于公司现有制冰机系列产品中, 能够进一步促使公司制冰机及制冰成套系统产品性能的提升, 进一步巩固和加强公司在国内外制冰机及制冰成套系统市场中的行业地位 (3) 公司已具备进入压缩机领域的生产技术和市场条件, 急需形成生产规模公司与瑞典 SRM 公司技术合作开发的适用于天然工质及各种环保制冷剂的新型螺杆制冷压缩机组研发进展顺利, 目前已完成出部分产品的开发和设计, 并形成样机, 产品性能测试已完成, 急需进行生产试制 2013 年 11 月, 公司购买了意大利莱富康压缩机技术等相关资产, 莱富康压缩机主要产品为半封闭式螺杆压缩机和活塞压缩机, 产品型号丰富, 是世界知名的压缩机品牌, 市场较为成熟, 急需投入生产通过制冰机项目整体调整变更为压缩机 ( 组 ) 项目, 公司可以快速完成现代化压缩机生产基地的建设, 形成压缩机的规模生产能力, 进而取得市场优势 (4) 压缩机与制冰设备在设计生产等方面具有较强的共性压缩机产品是制冰机及制冰成套系统的上游产品, 在生产组织上工艺流程上与目前制冰机及制冰成套系统产品的生产具有共性同时, 公司于 2012 年 9 月 23 日召开的第一届董事会第十二次会议上审议通过了关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案, 对制冰机项目的设备进行了更新调整更新调整后采用的新型号设备为机械装备制造的通用设备, 其适用性较强, 添加部分专用设备和工装模具后即可使用于压缩机生产在人力资金和场地等资源有限的背景下, 公司只能优先选择更符合发行人和股东长远利益的压缩机产品进行发展, 其应用领域更为广泛, 市场潜力更大, 更有利于实现企业规模化生产, 满足公司未来持续发展的需要, 符合公司和全体股东的整体利益 (5) 长乐工业用地紧张, 整合利用现有土地资源及时推进募投项目建设公司原计划在长乐市文武砂镇申请工业用地用于建设压缩机组产业园项目但由于该地块属于农用地, 土地征用拆迁所需时间较长, 审批手续较为复杂, 一直未能获取该地

10 块的审批文件同时, 由于公司生产经营地点福州长乐市, 经济发达, 工业用地紧张, 因此导致压缩机组产业园项目一直未能投产, 进度严重滞后本次变更后, 压缩机 ( 组 ) 项目可以利用公司现有里仁工业区厂区顺利实施 (3) 变更程序及相关披露情况本次募集资金变更事项已经 2014 年 2 月 13 日召开的公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审议同意, 独立董事及保荐机构均发表意见, 并经 2014 年 3 月 4 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过该事项相关披露详见 2014 年 2 月 15 日 2014 年 3 月 5 日公司刊登于巨潮资讯网 ( 上的公告 ( 二 ) 非公开发行募集资金不存在实际投资项目变更情况五募集资金投资项目已对外转让或置换情况本报告期内, 公司募集资金投资项目未有对外转让或置换情况六募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实准确完整, 不存在募集资金管理违规的情形福建雪人股份有限公司 2016 年 4 月 25 日

11 附件 1 首次公开发行募集资金使用情况表单位 : 人民币万元募集资金总额本年度投入募集 72, 资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集 60,650 资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 83.52% 1, , 是否已变募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到预定本年度实现的是否达到预项目可行性是否发生重大承诺投资项目和超募资金投向更项目 ( 含诺投资总额总额金额计投入金额度 ( %)(3)=(2)/(1) 可使用状态日效益计效益变化部分变更 ) (2) 期承诺投资项目 1 高效节能制冰系统生产基地建设项目是 38, 是 2 技术研发中心建设项目否 5, , , 否承诺投资项目小计 43, , , 超募资金投向 1 归还银行贷款 2, , ,

12 2 投资设立控股子公司 -- 福建雪人新能源技术有限公司 2, , , 高效节能制冷压缩机 ( 组 ) 项目是 22, , , , 否否 4 暂时补充流动资金 5 永久性补充流动资金 1, , 募集资金投向小计 27, , , , 合计 70, , , , 年 2 月公司公告了高效节能制冷压缩机 ( 组 ) 改建项目可行性研究报告, 该项目通过与瑞典 SRM 公司的技术合作以及收购意大利莱富康压缩机技术等相关资产, 在高效节能制冰系统生产基地项目的基础上进行项目改造, 建设高效节能制冷压缩机 ( 组 ) 项目, 进行高效节能制冷压缩机的生产项目达产后年税后利润 20, 万元 2014 年 4 月起其中部分生产线在调试过程中生产了部分产品并对外出售,2014 年 9 月正式投产截止 2015 年 12 月 31 日, 实现销售收入万元, 实现效益万元, 主要系压缩机产量未达规模年 4 月, 公司募投项目技术研发中心建设项目投入使用, 该项目未有承诺效益, 是为公司快速发展提供的技术支持公司通过购置先进未达到计划进度或预计收益的的研发试验和检测设备引进和培养高技术研发人才有助于优化生产工艺和提升产品技术含量, 从而有效提高公司的核心竞争力, 为公司经营业绩情况和原因的增长起到积极的促进作用 ( 分具体项目 ) 年 4 月 18 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案, 同意公司将部分超募资金 2,700 万元用于对外投资设立控股子公司 --- 福建雪人新能源技术有限公司 ( 以下简称新能源公司 ) 因新能源公司未能如期取得相关资质, 为开展业务, 公司于 2013 年 6 月以雪人新能源为主体收购了杭州龙华环境集成系统有限公司杭州龙华拥有了机电设备安装工程一级专业总承包资质, 主要从事冰蓄冷变风量水地源空气源热泵等节能中央空调系统中央热水系统中央空调成套设备等项目的方案设计系统集成和工程安装雪人新能源已于 2013 年 6 月之后通过控股公司杭州龙华环境集成系统有限公司正常开展相关业务 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会会第八次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案, 并经 2014 年 3 月 4 项目可行性发生重大变化的情日公司 2014 年第二次临时股东会议审议通过本次募集资金投资项目变更拟将高效节能制冰系统生产基地建设项目整体调整变更为高效制冷压况说明缩机产业园项目同时, 高效节能制冷压缩机产业园项目名称变更为高效节能制冷压缩机 ( 组 ) 项目, 总投资由 55,000 万元增加至 67,500 万

13 元人民币, 变更后总投资为 67,500 万元, 利用募集资金 60,650 万元, 拟使用的募集资金总额不变, 投资不足部分以自有资金补充相关内容已于 2014 年 2 月 15 日在巨潮资讯网上进行公告年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于用超募资金归还银行贷款的议案, 同意使用超募资金 2,600 万元归还中信银行福州分行 1,400 万元招商银行福州五一支行 1,000 万元民生银行福州分行 200 万元的银行贷款相关内容已于 2011 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上进行公告年 4 月 18 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案, 同意公司将部分超募资金 2,700 万元用于对外投资设立控股子公司福建雪人新能源技术有限公司, 公司持有该公司 90% 的股权 2012 年 5 月公司支付首期出资款 1,350 万元,2013 年 5 月公司支付剩余投资款 1,350 万元相关内容已于 2012 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上进行公告年 6 月 11 日公司第一届董事会第十次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案, 同意公司新设全资子公司负责建设高效节能制冷压缩机组产业园项目, 该项目总投资 55,000 万元, 其中利用超募资金 22,650 万元相关内容已于 2012 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上进行公告 2014 年 2 月, 该项目与募投项目高效节能制冰系统生产基地建设项目合并, 合并后项目名称变更为高效节能制冷压缩机 ( 组 ) 项目, 总投资由 55,000 万元增加至 67,500 万元人民币, 其中使用募集资金 38,000 万元, 超募资金 22,650 万元该项目 2012 年度使用超募资金 2, 万元,2013 年使用超募资金 1, 万元,2014 年使用超募资金 19, 万元, 累计使用超募资金 22, 万元, 其超募资金的金额用途及使用进中超过承诺超募资金投入金额万元, 已于 2015 年 1 月 16 日归还, 截止本报告披露日, 该项目使用超募资金 22,650 万元展情况年 5 月 20 日公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议并通过了关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用剩余超募资金 1, 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月相关内容已于 2013 年 5 月 21 日在巨潮资讯网上进行公告公司已于 2013 年 10 月 17 日归还该笔款项相关内容已于 2013 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上进行公告年 10 月 18 日公司第二届董事会第十次会议审议并通过关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证超募资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置超募资金 8,000 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月公司已于 2014 年 8 月 20 日归还该笔款项相关内容已于 2013 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上进行公告年 8 月 22 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过关于使用募集资金进行银行结构性存款的议案, 同意公司使用不超过 1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行银行结构性存款, 在上述额度内资金可以在 6 个月内进行滚动使用 ;2014 年 8 月 29 日, 公司与中信银行股份有限公司福州长乐支行签订中信银行理财产品总协议, 以募集资金 10,000 万元购买中信银行结构性存款, 产品类型为保本浮动收益型封闭型, 收益率 3.8%/ 年, 产品收益起算日 2014 年 8 月 29 日, 产品到期日 2014 年 10 月 8 日 2014 年 10 月 8 日该产品到期赎回相关内容已于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上进行公告

14 公司原计划在长乐市文武砂镇申请工业用地用于建设高效节能制冷压缩机产业园项目, 但截止目前该地块尚未获得审批变更后的高效节能制冷募集资金投资项目实施地点变压缩机 ( 组 ) 项目将在原制冰系统基地实施, 即在长乐市里仁工业区实施更情况年 1 月 23 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案相关内容已于 2015 年 1 月 23 日在巨潮资讯网上进行公告募集资金投资项目实施方式调无整情况 2011 年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司履行了必要的募集资金投资项目先期投入及程序, 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金 96,816, 元江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡专字 (2011)511 置换情况号关于福建雪人股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告审验确认年 5 月 20 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用剩余超募资金 1, 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月公司已于 2013 用闲置募集资金暂时补充流动年 10 月 17 日归还流动资金 1, 万元至超募资金账户资金情况年 10 月 18 日公司第二届董事会第十次会议审议并通过关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证超募资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置超募资金 8,000 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月项目实施出现募集资金结余的无金额及原因尚未使用的募集资金用途及去 2015 年 1 月 23 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案尚未使用的募集资金永久性补向充流动资金募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

15 附件 2 非公开发行股票募集资金使用情况表单位 : 人民币万元本年度投入募集募集资金总额 41, 资金总额 30, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 30, 是否已变募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到预定本年度实现的是否达到预项目可行性是否发生重大承诺投资项目和超募资金投向更项目 ( 含诺投资总额总额 (1) 金额计投入金额度 ( %)(3)=(2)/(1) 可使用状态日效益计效益变化部分变更 ) (2) 期承诺投资项目 1 冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目否 29, , , 否 2 补充流动资金否 12, , , 否承诺投资项目小计 41, , , 暂时补充流动资金 8, , 合计 41, , , 未达到计划进度或预计收益的无

16 情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情无况说明超募资金的金额用途及使用进无展情况募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况 2015 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议同意, 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目冷冻冷藏压缩募集资金投资项目先期投入及冷凝机组组装及配套项目的前期投入资金人民币 82,391,477 元天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以置换情况自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核, 并出具了天衡专字 (2015)00765 号关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告 2015 年 8 月 27 日公司第二届董事会第三十八次会议审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资用闲置募集资金暂时补充流动项目建设的资金需求, 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限为自董事会审议通资金情况过之日起不超过十二个月项目实施出现募集资金结余的无金额及原因尚未使用的募集资金用途及去尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中向

17 募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

股票代码：股票简称：江南嘉捷编号：号

股票代码：股票简称：江南嘉捷编号：号股票代码 :601313 股票简称 : 江南嘉捷编号 :2016-033 号江南嘉捷电梯股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]2077 号文核准, 江南嘉捷电梯股份有限公司