行来安支行 ) 和平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 签署了募集资金三方监管协议, 在农行来安支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为年产 20 万吨硝酸铵钙项目的专项存储户 ; 同日, 公司与中国建设银行股份有限公司来安支行 ( 以下简

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相杵慎
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1 安徽金禾实业股份有限公司根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和相关格式指引的规定, 将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]964 号文核准, 本公司于 2011 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股, 每股发行价为元, 应募集资金总额为人民币 72, 万元, 根据有关规定扣除发行费用 4, 万元后, 实际募集资金净额为 67, 万元该募集资金已于 2011 年 7 月到位上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司会验字 [2011]4405 号验资报告验证公司对募集资金采取了专户存储管理 ( 二 ) 募集资金使用及结余情况本公司募集资金使用情况为 :(1) 上述募集资金到位前, 截至 2011 年 7 月 31 日止, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21, 万元, 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21, 万元 (2) 本年度直接投入募集资金项目 18, 万元, 截止 2014 年末累计直接投入募集资金 40, 万元, 累计使用募集资金 61, 万元扣除使用结余募集资金永久性置换流动资金 4, 万元后, 募集资金余额为 1, 万元, 募集资金专用账户累计利息收入 2, 万元, 手续费支出 1.04 万元, 募集资金专户 2014 年 12 月 31 日结存金额合计为 3, 万元二募集资金存放及管理情况根据有关法律法规及深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了募集资金管理办法, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 2011 年 8 月 1 日, 本公司与中国农业银行股份有限公司来安县支行 ( 以下简称农 3

2 行来安支行 ) 和平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 签署了募集资金三方监管协议, 在农行来安支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为年产 20 万吨硝酸铵钙项目的专项存储户 ; 同日, 公司与中国建设银行股份有限公司来安支行 ( 以下简称建行来安支行 ) 和平安证券签署了募集资金三方监管协议, 在建行来安支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为 5,000 吨 / 年安赛蜜项目的专项存储户 ; 同日, 公司与中信银行股份有限公司合肥美屯支行 ( 以下简称中信合肥美屯支行 ) 和平安证券签署了募集资金三方监管协议, 在中信合肥美屯支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为 5,000 吨 / 年安赛蜜项目的专项存储户 ;2011 年 8 月 2 日, 公司与徽商银行滁州分行 ( 以下简称徽行滁州分行 ) 和平安证券签署了募集资金三方监管协议, 在徽行滁州分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为年产 20 万吨硝酸铵钙项目的专项存储户 ; 同日, 公司与中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 ( 以下简称中行南谯支行 ) 和平安证券签署了募集资金三方监管协议, 在中行南谯支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为 5,000 吨 / 年安赛蜜项目的专项存储户 ; 同日, 公司与渤海银行股份有限公司上海分行静安支行 ( 以下简称渤海银行上海静安支行 ) 和平安证券签署了募集资金三方监管协议, 在渤海银行上海静安支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为供热系统节能减排改造项目的专项存储户三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题截至 2014 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下 : 金额单位 : 人民币万元银行名称银行账号 / 存单号余额中国建设银行股份有限公司来安支行中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 * , 中信银行股份有限公司合肥美屯支行中国农业银行股份有限公司来安支行 , 徽商银行滁州分行渤海银行股份有限公司上海分行静安支行合计 3,

3 注 *: 为了提高尚未投入使用的募集资金收益, 公司与平安证券中行南谯支行签订了募集资金三方监管补充协议, 公司从募集资金专户转出 1,500 万元, 以定期存单方式存放, 起止日期为 2014 年 12 月 11 日至 2015 年 3 月 11 日, 该定期存单不得质押三 2014 年度募集资金的实际使用情况截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 61, 万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 四变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2 五募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形安徽金禾实业股份有限公司董事会 2015 年 3 月 18 日 5

4 附表 1 募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 67, 本年度投入募集资金总额 18, 变更用途的募集资金总额 19, 变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 61, 承诺投资项目是否募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期末投项目达到预本年度实现是否达项目可已变承诺投资资总额承诺投入入金额累计投入计投入金额入进度 (%)(4) 定可使用状的效益到预计行性是更项目 ( 含部分总额金额 (1) 金额 (2) 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) =(2)/(1) 态日期效益否发生重大变化变更 ) 5,000 吨 / 年安赛蜜项目否 27, , , , , % , 否否年产 20 万吨硝酸铵钙项目是 34, , , , % , 否是供热系统节能减排改造项目否 5, , , , % , 是否年产 15 万吨双氧水项目否 16, , , , , % 否否合计 67, , , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 5,000 吨 / 年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产, 因受宏观经济环境影响, 募投项目产品需求增 6

5 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况长放缓, 加之产能过剩, 导致产销未能完全展开, 以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧, 导致未能达到预期效益年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成, 其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产, 年产 20 万吨硝酸铵钙项目公司终止该产品项目的建设, 导致未能达到预期效益 15 万吨双氧水项目于 2014 年 7 月投产, 产销未能完全展开, 以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧, 导致未能达到预期效益关于终止募投项目年产 20 万吨硝酸铵钙项目部分产品的原因 : 受全球经济危机和国内经济形势低迷的影响, 硝酸铵钙产品价格持续走低, 其市场前景不乐观, 行业内大部分公司出现严重亏损的现象公司本着审慎及对广大投资者负责的原则, 拟终止该产品项目的建设为了使公司的募投项目及早产生效益, 在首次公开发行股票募集资金前, 公司利用自有资金对上述项目进行了建设截至 2011 年 7 月 31 日, 公司以自有资金先行投入 21, 万元建设募投项目, 其中 5,000 吨 / 年安赛蜜项目投入万元, 年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入 15, 万元, 供热系统节能减排改造项目投入 5, 万元 ( 投资预算为 4, 万元, 因此以募集资金置换 4, 万元 ) 该投入金额业经华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司会审字 [2011]4509 号关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告鉴证 2011 年 8 月 18 日, 经公司第二届董事会第十四次会议决议, 公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 21, 万元 2011 年 11 月 7 日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金, 此次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日 2012 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同 7

6 项目实施出现募集资金结余的金额及原因使用结余资金永久性补充流动资金情况尚未使用的募集资金用途及去向意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金, 此次补充流动资金截止时间为 2012 年 11 月 30 日 ;2012 年 11 月 23 日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意公司以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金, 此次补充流动资金截止时间为 2013 年 4 月 30 日 2013 年 4 月 21 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意公司以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金, 此次补充流动资金截止时间为 2013 年 10 月 31 日 ;2013 年 10 月 28 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金, 此次补充流动资金截止时间为 2014 年 4 月 30 日 2014 年 3 月 17 日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金, 此次补充流动资金截止时间为 2014 年 9 月 30 日截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司已按期将上述资金归还募集资金户年产 5,000 吨 / 年安赛蜜项目实际结余募集资金 4, 万元供热系统节能减排改造项目结余资金 0.14 万元年产 5,000 吨 / 年安赛蜜项目募集资金结余的主要原因一是该项目论证与建设时间较长, 随着市场变化, 钢材等材料及设备采购价格下降, 使得建设成本大幅降低 ; 二是该项目是公司安赛蜜扩产项目, 公司在之前已建设投产的 4,000 吨 / 年安赛蜜工程时, 在动力环保等配套附属工程设计建造时已考虑扩产需要, 因此建设时需再对环保动力等配套附属工程进行投资扩容, 节约了建设资金年产 5,000 吨 / 年安赛蜜项目及供热系统节能减排改造项目实际结余募集资金 4, 万元为了提高结余募集资金使用效率, 提高资金流动性和降低资金运营成本,2012 年 12 月 23 日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案, 并经临时股东大会审议通过 2013 年度公司将上述节余资金 4, 万元转出募集资金户用于永久性补充流动资金专户存储, 其中定期存单 1,500 万元 8

7 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 9

8 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表金额单位 : 人民币万元变更后项目拟投项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累截至期末投资进本年度实现是否达到预变更后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发项目投入金额计投入金额 (2) 度 (%)(3)=(2)/(1) 的效益计效益 (1) 态日期生重大变化年产 15 万吨双氧年产 20 万吨硝 16, , , % 否否水项目酸铵钙项目变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成, 原计划总投资 34, 万元, 实际已累计投入募集资金 15, 万元, 剩余募集资金 19, 万元 ( 含利息收入和手续费支出净额万元 ) 由于受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响, 硝酸铵钙产品价格持续走低, 其市场前景不乐观, 行业内大部分公司出现严重亏损的现象公司本着审慎及对广大投资者负责的原则, 终止该产品项目的建设为提高募投资金的使用效率, 公司经审慎分析和论证, 决定将该项目资金变更用于年产 15 万吨双氧水项目 2013 年 9 月 8 日, 经公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案, 公司将募集资金投资项目年产 20 万吨硝酸铵钙项目后续硝酸铵钙产品项目部分终止, 变更为年产 15 万吨双氧水项目, 该项目计划总投资 16, 万元, 实施主体为本公司上述议案已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过年产 15 万吨双氧水项目于 2014 年 7 月投产, 产销未能完全展开, 以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧, 导致未能达到预期效益 10

9 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 11

行来安支行 ) 和平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 签署了募集资金三方监管协议, 在农行来安支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为年产 20 万吨硝酸铵钙项目的专项存储户 ; 同日, 公司与中国建设银行股份有限公司来安支行 ( 以下简

行来安支行 ) 和平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 签署了募集资金三方监管协议, 在农行来安支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ), 作为年产 20 万吨硝酸铵钙项目的专项存储户 ; 同日, 公司与中国建设银行股份有限公司来安支行 ( 以下简安徽金禾实业股份有限公司根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和相关格式指引的规定, 将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]964 号文核准, 本公司于 2011 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股, 每股发行价为