证券代码：证券简称：迪马股份公告编号：临2014- 号

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炭瞳尹
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1 证券代码 : 证券简称 : 迪马股份公告编号 : 临号重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司及控股子公司预计担保额度公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司及所属子公司为 2015 年度公司及控股子公司向金融机构申请融资额度内的融资提供担保 ( 担保形式包括不限于抵押质押保证担保等 ) 担保及被担保对象 : 公司及下属控股子公司截止目前, 被担保人未提供反担保公司无逾期对外担保情况上述事项尚需提交公司股东大会审议根据公司 2015 年度生产经营及投资活动计划的资金需求, 经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的关于 2015 年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案及关于 2015 年申请金融机构融资额度内公司及控股子公司预计担保额度的议案, 上述议案将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要, 公司及控股子公司为 2015 年金融机构融资额度内融资提供担保事宜一公司为控股子公司融资提供担保额度情况 : 担保对象担保额度 ( 万元 ) 上海长川房地产开发有限公司 75,000 上海天同房地产开发有限公司 150,000 成都皓博房地产开发有限责任公司 70,000 重庆东原房地产开发有限公司 110,000 武汉瑞华置业发展有限公司 80,000 南方东银置地有限公司 100,000 成都东原海纳置业有限公司 100,000 重庆同原房地产开发有限公司 90,000

2 重庆迪马工业有限责任公司 63,000 深圳市达航工业有限公司 3,000 重庆南方迪马专用车股份有限公司 7,000 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 20,000 西藏东和贸易有限公司 20,000 武汉东原瑞华房地产开发有限公司 40,000 重庆东原创博房地产开发有限公司 50,000 重庆新东原物业管理有限公司 20,000 重庆成方益丰实业有限公司 2,000 合计 1,000,000 上述子公司情况介绍 1 上海长川房地产开发有限公司注册地址 : 上海市奉贤区海湾镇五四公路 4399 号 41 幢 209 室成立时间 :2014 年 7 月 21 日注册资本 :5,000 万元法定代表人 : 唐锐公司主要经营范围 : 房地产开发系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 88, 万元, 所有者权益 4, 万元, 净利润万元 2 上海天同房地产开发有限公司注册地址 : 浦东新区惠南镇双店路 518 号 1805 室成立时间 :2014 年 11 月 24 日注册资本 :5,000 万元法定代表人 : 唐锐公司主要经营范围 : 房地产开发经营, 建筑装潢材料五金交电水暖器材的销售, 商务信息咨询 ( 除经纪 ) 系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 60, 万元, 所有者权益万元, 净利润万元 3 成都皓博房地产开发有限责任公司注册地址 : 成都市锦江区小科甲巷 1 号 1-2 幢 15 层 16 层

3 成立时间 :2009 年 10 月 30 日注册资本 :14, 万元法定代表人 : 罗韶颖公司主要经营范围 : 房地产开发与经营技术进出口 ( 以上项目国家法律法规禁止和限制的项目除外 ) 系公司控股子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 96, 万元, 所有者权益 37, 万元, 净利润万元 4 重庆东原房地产开发有限公司注册地址 : 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 21 楼成立时间 :1999 年 9 月 15 日注册资本 :54,380 万元法定代表人 : 方勇公司主要经营范围 : 房地产开发 ( 按资质证书核定期限经营 ) 系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 289, 万元, 所有者权益 90, 万元, 营业收入 3, 万元, 净利润 -1, 万元 5 武汉瑞华置业发展有限公司成立时间 :2002 年 12 月 25 日注册资本 :4,000 万元注册地址 : 武汉市江夏区藏龙岛开发区栗庙路 9 号法定代表人 : 杨永席公司主要经营范围 : 从事房地产开发和商品房销售等系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 140, 万元, 所有者权益 19, 万元, 营业收入 71, 万元, 净利润 14, 万元 6 南方东银置地有限公司注册地址 : 重庆经济技术开发区经开园 C40 综合大楼 5 楼成立时间 :2006 年 01 月 25 日

4 注册资本 :10,000 万元法定代表人 : 方勇公司主要经营范围 : 房地产开发经营系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 213, 万元, 所有者权益 23, 万元, 营业收入 79, 万元, 净利润 15, 万元 7 成都东原海纳置业有限公司注册地址 : 成都市温江区金马新村 ( 幸运城 ) 成立时间 :2003 年 10 月 30 日注册资本 :15,000 万元法定代表人 : 方勇公司主要经营范围 : 房地产开发经营技术进出口系公司控股子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 120, 万元, 所有者权益 11, 万元, 营业收入 3, 万元, 净利润万元 8 重庆同原房地产开发有限公司公司法定代表人 : 杨永席企业类型 : 有限责任公司地址 : 重庆市江北区红原路 127 号成立日期 :2009 年 7 月 20 日注册资本 : 人民币 180,000 万元经营范围 : 房地产开发系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 经审计的公司总资产 578, 万元, 所有者权益 251, 万元, 营业收入 294, 万元, 净利润 48, 万元 9 重庆迪马工业有限责任公司注册地址 : 南岸区长电路 8 号成立时间 :2008 年 07 月 04 日注册资本 :30,000 万元

5 法定代表人 : 杨东升公司主要经营范围 : 制造销售运钞车特种车及零部件 ( 按国家行业主管部门批准的车型组织生产销售 ), 普通货运 ( 按许可证核定经营期限从事经营 ) 一般经营项目 : 上述运钞车特种车及仪器仪表零配件的售后服务 ; 生产及销售垃圾处理设备 ; 销售汽车 ( 不含九座及九座以下的乘用车 ); 货物进出口, 技术进出口 ; 电子产品计算机软件硬件及网络设施的技术开发及销售, 计算机系统集成及相关信息服务 ( 法律法规禁止的不得经营, 法律法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营 ) 系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 138, 万元, 所有者权益 36, 万元, 营业收入 111, 万元, 净利润 2, 万元 10 深圳市达航工业有限公司注册地址 : 深圳市坪山新区沙湖社区锦龙大道南 2 号成立时间 :2009 年 09 月 23 日注册资本 :5,000 万元法定代表人 : 马学斌公司主要经营范围 : 机械及电子产品的技术开发, 国产汽车 ( 不含小轿车 ) 销售摩托车机电设备通讯设备的购销国内贸易信息咨询, 计算机软硬件的技术开发, 民航地面特种设备环卫设备电动车辆的技术研发销售系公司控股子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 13, 万元, 所有者权益 -2, 万元, 营业收入 13, 万元, 净利润 -1, 万元 11 重庆南方迪马专用车股份有限公司注册地址 : 重庆市南岸区长电路 8 号成立时间 :2006 年 08 月 16 日注册资本 :3,000 万元法定代表人 : 赵鲁川公司主要经营范围 : 制造销售 ( 限本企业自产产品 ) 消防车专用车 ( 含相关零部件 ) 一般经营项目 : 货物进出口, 技术进去口, 机械设备租赁, 仓储服

6 务系公司控股子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 18, 万元, 所有者权益 7, 万元, 营业收入 30, 万元, 净利润 1, 万元 12 重庆绿泰园林装饰工程有限公司注册地址 : 重庆市南岸区南坪镇白鹤路 108 号附 8 号成立时间 :2009 年 10 月 20 日注册资本 :1,000 万元法定代表人 : 潘志刚公司主要经营范围 : 从事建筑相关业务 ; 销售装饰材料建筑材料等系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 20, 万元, 所有者权益 3, 万元, 营业收入 12, 万元, 净利润万元 13 西藏东和贸易有限公司成立时间 :2008 年 01 月 18 日公司注册资本 :10,000 万元公司注册地 : 拉萨市经济技术开发区阳光新城 B 法定代表人 : 潘志刚公司经营范围 : 建筑材料装饰材料苗木汽车零部件电子产品计算机软硬件及网络设施的销售 ; 贸易进出口系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 10, 万元, 所有者权益 5, 万元, 营业收入 50, 万元, 净利润元 14 武汉东原瑞华房地产开发有限公司成立时间 :2013 年 1 月 22 日注册资本 :1,000 万元注册地址 : 武昌区徐家棚街诚善里 47 号法定代表人 : 杨永席公司主要经营范围 : 从事房地产开发和商品房销售等

7 系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 191, 万元, 所有者权益万元, 净利润 -1, 万元 15 重庆东原创博房地产开发有限公司成立时间 :2009 年 5 月 19 日注册资本 :33,000 万元注册地址 : 重庆北碚区蔡家岗镇蔡家正街 159 号法定代表人 : 方勇公司主要经营范围 : 房地产开发 ( 按资质证书核定期限经营 ); 计算机软硬件电子产品 ( 不含电子出版物 ) 通讯器材( 不含卫星地面接收和发射设备 ) 的开发 ; 批发零售普通机械电器机械交电化工产品 ( 不含化学危险品 ) 系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 123, 万元, 所有者权益 30, 万元, 净利润 -1, 万元 16 重庆新东原物业管理有限公司注册地址 : 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 23 楼成立时间 :2003 年 09 月 24 日注册资本 :8,000 万元法定代表人 : 郑敏公司主要经营范围 : 物业管理 ; 家政服务 ; 园林绿化 ; 防盗智能系统设计安装及调试服务 ; 销售百货 ( 不含农膜 ) 五金交电化工产品( 不含化学危险品 ); 房屋租赁服务 ; 房屋中介系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 7, 万元, 所有者权益 3, 万元, 营业收入 7, 万元, 净利润万元 17 重庆成方益丰实业有限公司注册地址 : 重庆市渝北区雪松路 7 号附 60 号成立时间 :2014 年 04 月 15 日注册资本 :5,000 万元

8 法定代表人 : 潘志刚公司主要经营范围 : 销售 : 机电产品旅游产品日用百货矿产品电子产品及通讯设备, 电器机械及器材, 化工原料及产品, 金属材料, 五金交电, 汽车零部件, 摩托车及零部件, 建筑材料及装饰材料 ( 不含危险品 ), 橡胶制品, 电子计算机及配件房地产投资矿产品加工房屋租赁 ( 以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营 ; 法律法规限制的取得许可或审批后方可经营 ) 系公司全资子公司截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 22, 万元, 所有者权益 5, 万元, 营业收入 14, 万元, 净利润万元上述担保事项中, 资产负债率高于 70% 的被担保对象包括 : 上海长川房地产开发有限公司上海天同房地产开发有限公司成都皓博房地产开发有限责任公司武汉瑞华置业发展有限公司南方东银置地有限公司成都东原海纳置业有限公司重庆迪马工业有限责任公司深圳市达航工业有限公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司武汉东原瑞华房地产开发有限公司重庆东原创博房地产开发有限公司重庆成方益丰实业有限公司累计担保情况 : 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司对下属子公司提供担保余额合计 411, 万元人民币, 占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 69.88%, 无逾期对外担保 ( 二 ) 子公司为母公司融资提供担保额度控股子公司拟为公司申请融资额度内的融资提供担保 ( 担保形式包括但不限于保证抵押质押等形式的担保 ), 担保额度不超过 15 亿元被担保方情况介绍 : 重庆市迪马实业股份有限公司注册地址 : 重庆市南岸区长电路 8 号成立时间 :1997 年 10 月 9 日注册资本 :2,345,861,984 元法定代表人 : 向志鹏

9 公司主要经营范围 : 房地产开发 ( 按资质证书核定期限经营 ); 制造销售运钞车特种车及零部件 ( 按国家行业主管部门批准的车型组织生产销售 ), 上述汽车售后服务 ; 销售汽车 ( 不含九座及以下乘用车 ); 经营本企业自产的机电产品出口业务 ( 国家组织统一联合经营的出口商品除外 ) 本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件的进口业务 ( 国家实行核定公司经营的进口商品除外 ); 电子产品计算机软件硬件及网络设施的技术开发及销售, 计算机系统集成及相关信息服务 ( 除国家有专项管理规定的项目外 ) 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 798, 万元, 所有者权益 575, 万元, 营业收入 56, 万元, 净利润 2, 万元累计担保情况 : 截至 2014 年 12 月 31 日, 子公司为公司提供担保余额合计 66,970 万元人民币, 占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 11.36% 无其他对外担保余额, 无逾期对外担保 ( 三 ) 子公司融资相互提供担保额度子公司相互之间拟为其申请融资额度内的融资提供担保 ( 担保形式包括但不限于保证抵押质押等形式的担保 ), 担保额度不超过 75 亿元累计担保情况 : 截至 2014 年 12 月 31 日, 子公司相互提供担保余额合计 303, 万元人民币, 占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 51.48% 无其他对外担保余额, 无逾期对外担保上述 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 项额度仅为最高担保额度 ( 担保形式包括但不限于保证抵押质押等 ), 该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用, 但需按该次议案中额度等要求执行三担保协议情况上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度, 该额度将提交股东大会审议, 在股东大会核定的担保额度内, 公司将根据具体发生的担保进展情况, 在定期报告中进行披露, 不再另行召开董事会或股东大会, 如有新增或变更的除外在相关协议签署前, 授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调

10 整担保方式并签署担保相关文件前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意, 签约时间以实际签署的合同为准四担保目的公司及所属子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要, 公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解, 该等公司的财务风险处于可控制的范围之内, 没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任五董事会意见本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解, 该等公司的财务风险处于可控制的范围之内, 没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任六独立董事意见公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为, 是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的, 符合公司经营实际和整体发展战略公司对该等公司经营状况资信及偿还债务能力有充分的了解, 该等公司的财务风险处于可控制的范围之内, 没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任公司为联营企业担保也履行了相应的决策程序及信息披露义务, 我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东的利益的情形决策程序符合公司法证券法及公司章程等有关法律法规的规定, 此一致同意该项议案提交公司股东会审议七上网公告附件 1 公司第五届董事会第二十九次会议决议 2 独立董事意见特此公告重庆市迪马实业股份有限公司董事会二一五年三月二日

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证券代码：证券简称：迪马股份公告编号：临2014- 号证券代码 :600565 证券简称 : 迪马股份公告编号 : 临 2016-038 号重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年公司及控股子公司预计担保额度公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司及所属子公司为 2016 年度公司及控股子公司向金融机构申请融资额度内的融资提供担保

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