嘉凯城集团股份有限公司

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较硕黎
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1 证券代码 : 证券简称 : 嘉凯城公告编号 : 嘉凯城集团股份有限公司关于对控股公司担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2016 年 5 月 19 日, 嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年年度股东大会审议通过了关于对下属控股公司担保的议案由于公司控股股东发生变更, 原大股东浙江省商业集团有限公司杭州钢铁集团公司和浙江国大集团有限责任公司将持有的公司 952,292,202 股股份 ( 占公司总股本的 52.78%) 转让给恒大地产集团有限公司, 在此背景下, 公司 2016 年度资金使用方向及融资计划需进行一定调整公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于对下属控股公司担保的议案, 具体情况如下 : 一担保概述 ( 一 ) 本公司为下属控股公司 ( 含控股公司为其下属控股公司下属控股公司之间 ) 后续提供总计不超过亿元担保 ( 含到期续保和新增担保 ), 公司对下属控股公司累计担保总额 ( 含已发生的担保 ) 不超过亿元截止目前, 公司对外担保余额为亿元, 占公司最近一期经审计 (2015 年 12 月 31 日 ) 净资产的比例为 %, 无逾期对外担保情形 ( 二 ) 提请股东大会在批准上述担保事项的前提下, 授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜 ( 包含深圳证券交易所股票上市规则和公司章程规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形 ) ( 三 ) 在不超过担保总额的情况下, 如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度, 股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产 50% 的情形, 在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议 ( 四 ) 担保对象为非全资子公司的, 小股东提供同比例担保或反担保 1

2 ( 五 ) 以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日有效二对控股公司担保情况 1 为上海城路投资发展有限公司融资担保 273,000 万元, 用于项目开发建设 2 为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司无锡嘉启房地产开发有限公司融资担保 40,000 万元, 用于项目开发建设 3 为杭州名城博园置业有限公司融资担保 35,000 万元, 用于项目开发建设 4 为武汉巴登城投资有限公司融资担保 90,460 万元, 主要用于项目的开发建设 5 为浙江商达物资有限公司融资担保 5,000 万元为浙江万振能源有限公司融资担保 5,000 万元, 主要用于贸易经营业务 6 为湖州嘉恒置业有限公司融资担保 230,000 万元, 要用于项目的开发建设 ( 包含为湖州嘉恒置业有限公司通过华信信托股份有限公司进行 100,000 万元融资进行担保 ) 7 为嘉凯城城镇化建设发展( 余杭星桥 ) 有限公司融资担保 17,000 万元为嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭闲林 ) 有限公司融资担保 15,000 万元为嘉凯城城镇化建设发展 ( 慈溪坎墩 ) 有限公司融资担保 8,000 万元, 主要用于城镇发展开发项目的开发建设三被担保人基本情况及担保的主要内容 1 上海城路投资发展有限公司融资担保 273,000 万元上海城路投资发展有限公司注册资本 20,000 万元, 主营业务为投资管理, 建筑专业建设工程设计, 市政公用建设工程施工, 园林绿化, 物业管理, 商务咨询, 建筑装潢材料金属材料的销售, 从事建筑工程领域内的技术咨询 2015 年度主营业务收入 0 元, 净利润 0 元,2015 年 12 月 31 日总资产 0 元, 净资产 0 元 2016 年前三季度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2016 年 9 月 30 日总资产 20, 万元, 净资产 19, 万元该资金主要用于项目开发建设上海城路投资发展有限公司股权结构为 : 嘉凯城集团 ( 上海 ) 有限公司持股 90%, 上海浦东新区曹路投资管理有限公司持股 10% 2 杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司无锡嘉启房地产开发有限公司融 2

3 资担保 40,000 万元杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司注册资本 10,000 万元, 主营业务为房地产开发经营 2015 年度主营业务收入 0 元, 净利润 -1, 万元,2015 年 12 月 31 日总资产 144, 万元, 净资产 8, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2016 年 9 月 30 日总资产 181, 万元, 净资产 7, 万元该资金主要用于项目开发建设杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司股权结构为 : 嘉凯城集团 ( 浙江 ) 有限公司持股 60%, 浙江同益投资有限公司持股 40% 无锡嘉启房地产开发有限公司注册资本 8,160 万元, 主营业务为房地产开发经营房屋租赁 2015 年度主营业务收入 16, 万元, 净利润 -19, 万元,2015 年 12 月 31 日总资产 201, 万元, 净资产 -14, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 2, 万元, 净利润 -13, 万元,2016 年 9 月 30 日总资产 196, 万元, 净资产 -27, 万元该资金主要用于项目开发建设无锡嘉启房地产开发有限公司股权结构为 : 苏州嘉业房地产开发有限公司持股 61.75%, 深圳启恒投资有限公司持股 33.25%, 无锡市太湖新城发展集团有限公司持股 5% 3 杭州名城博园置业有限公司融资担保 35,000 万元杭州名城博园置业有限公司注册资本 50,000 万元, 主营业务为房地产开发经营 2015 年度主营业务收入 0 元, 净利润 -2, 万元,2015 年 12 月 31 日总资产 350, 万元, 净资产 44, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 70, 万元, 净利润 -17, 万元,2016 年 9 月 30 日总资产 319, 万元, 净资产 26, 万元该资金主要用于项目开发建设杭州名城博园置业有限公司股权结构为 : 嘉凯城集团 ( 浙江 ) 有限公司持股 100% 4 武汉巴登城投资有限公司融资担保 90,460 万元武汉巴登城投资有限公司注册资本 20,000 万元, 主营业务为对生态旅游业酒店业温泉水疗业娱乐业餐饮业房地产业 ( 具体项目另行申报 ) 的投资 ; 房地产经营 ; 建筑工程施工 ; 房屋拆除 ; 物业管理 ; 市政工程建改管理 ; 房屋设备租赁机动车停放服务 ; 旅游信息咨询园林绿化工程设计及施工 ; 农副产品初加工销售 ; 舞台美术设计制作 ; 演出服装道具制作加工 ; 生产旅游用品首饰工艺品零售 2015 年度主营业务收入 0 元, 净利润 -1, 万元, 3

4 2015 年 12 月 31 日总资产 326, 万元, 净资产 8, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 0 万元, 净利润 -3, 万元,2016 年 9 月 30 日总资产 364, 万元, 净资产 56, 万元该资金主要用于巴登城开发建设武汉巴登城投资有限公司股权结构为 : 嘉凯城集团股份有限公司持股 51%, 广东恒丰投资集团有限公司持股 39%, 深圳启德投资有限公司持股 10% 5 浙江商达物资有限公司融资担保 5,000 万元, 浙江万振能源有限公司融资担保 5,000 万元浙江商达物资有限公司注册资本 10,000 万人民币, 主营业务为 : 金属材料贵金属建筑装饰材料纺织原料化工产品 ( 不含危险品 ) 机械设备电脑五金交电电子产品的销售, 经营进出口业务 2015 年度主营业务收入 76, 万元, 净利润万元,2015 年 12 月 31 日总资产 56, 万元, 净资产 10, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 13, 万元, 净利润万元,2016 年 9 月 30 日总资产 22, 万元, 净资产 10, 万元浙江商达物资有限公司股权结构为 : 浙江名城实业集团有限公司持股 75% 嘉凯城集团( 浙江 ) 有限公司持股 25% 浙江万振能源有限公司注册资本 2,000 万人民币, 主营业务为煤炭批发经营, 金属材料及制品贵金属有色金属矿产品焦炭建筑装饰材料纺织原料轻工日用品塑料制品皮革制品化工产品 ( 不含危险品及易制毒化学品 ) 五金交电百货的销售, 企业管理咨询服务, 经营进出口业务 2015 年度主营业务收入 28, 万元, 净利润 -1, 万元,2015 年 12 月 31 日总资产 26, 万元, 净资产 -1, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 11, 万元, 净利润万元,2016 年 9 月 30 日总资产 7, 万元, 净资产 -1, 万元浙江万振能源有限公司股权结构为 : 浙江名城实业集团有限公司持股 90% 杭州宝恒投资咨询有限公司持股 6% 钟建平持股 2.4% 刘群持股 1.6% 6 湖州嘉恒置业有限公司融资担保 230,000 万元湖州嘉恒置业有限公司注册资本 20,000 万元, 主营业务为房地产开发经营, 物业管理 2015 年度主营业务收入 0 元, 净利润 -1, 万元,2015 年 12 月 31 日总资产 240, 万元, 净资产 15, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2016 年 9 月 30 日总资产 275, 万元, 净资产 14, 万元该资金主要用于项目开发建设湖州嘉恒置业有限公司 4

5 股权结构为 : 湖州嘉业房地产开发有限公司持股 70%, 嘉凯城集团嘉业有限公司持股 30% 7 嘉凯城城镇化建设发展( 余杭星桥 ) 有限公司融资担保 17,000 万元, 嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭闲林 ) 有限公司融资担保 15,000 万元, 嘉凯城城镇化建设发展 ( 慈溪坎墩 ) 有限公司融资担保 8,000 万元, 主要用于城镇发展开发项目的开发建设和或补充流动资金嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭星桥 ) 有限公司注册资本 3,000 万元, 主营业务为房地产开发经营 ( 上述经营范围中涉及前置审批项目的, 在批准的有效期内方可经营 ) 城镇规划与设计, 城镇基础设施公共配套设施建设与投资, 实业投资 ; 销售 : 日用百货 ; 物业管理, 房屋租赁, 场地租赁, 展览展示服务, 会展会议服务, 设计制作国内各类广告, 企业管理咨询, 受托资产管理, 投资管理及咨询 ( 除证券期货 ), 财务咨询, 商务信息咨询 ( 除证券期货 ), 企业营销策划 2015 年度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2015 年 12 月 31 日总资产 8, 万元, 净资产 2, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2016 年 9 月 30 日总资产 9, 万元, 净资产 2, 万元该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭星桥 ) 有限公司股权结构为 : 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100% 嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭闲林 ) 有限公司注册资本 3,000 万元, 主营业务为城镇基础设施及公共配套设施建设与投资 ; 销售 : 日用百货 ; 服务 : 房地产开发, 物业管理, 房屋租赁, 展览展示, 会议, 企业管理咨询, 受托资产管理, 投资管理及咨询 ( 除证券期货 ), 财务咨询 ( 除代理记帐 ), 商务信息咨询 ( 除证券期货 ), 企业营销策划 ; 设计制作 : 国内广告 ( 除新闻媒体及网络广告 ) 2015 年度主营业务收入 0 元, 净利润万元, 总资产 5, 万元,2015 年 12 月 31 日净资产 2, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2016 年 9 月 30 日总资产 6, 万元, 净资产 2, 万元该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭闲林 ) 有限公司股权结构为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100% 嘉凯城城镇化建设发展 ( 慈溪坎墩 ) 有限公司注册资本 3000 万元, 主营业务为城镇规划与设计 ; 城镇基础设施公共配套设施及城镇生活服务平台为核心的综合性建设项目投资 ; 日用百货销售 ; 物业出租及管理 ; 仓储展览及展示服 5

6 务 ; 会展与会务服务 ; 设计及制作国内各类广告 ; 企业管理咨询 ; 资产管理, 投资管理及咨询, 财务咨询, 商务信息咨询, 企业营销策划 2015 年度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2015 年 12 月 31 日总资产 2, 万元, 净资产 2, 万元 2016 年前三季度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2016 年 9 月 30 日总资产 5, 万元, 净资产 2, 万元该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设嘉凯城城镇化建设发展 ( 慈溪坎墩 ) 有限公司股权结构为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100% 四董事会意见公司董事会经认真审议, 认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的控股公司, 提供担保的资金主要用于项目开发和补充流动资金等, 为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内, 不存在与中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 及关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 相违背的情形公司将通过加强财务内部控制监控被担保人的合同履行情况及时跟踪被担保人的经济运行情况, 强化担保管理, 降低担保风险五累计对外担保数额及逾期担保情况截止目前, 公司对外担保余额为亿元, 占公司最近一期经审计 (2015 年 12 月 31 日 ) 净资产的比例为 %, 无逾期对外担保情形预计到年底担保总额累计不超过亿元嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日 6

建筑专业建设工程设计, 市政公用建设工程施工, 园林绿化, 物业管理, 商务咨询, 建筑装潢材料金属材料的销售, 从事建筑工程领域内的技术咨询 2016 年度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2016 年 12 月 31 日总资产 20, 元, 净资产 19,972.

建筑专业建设工程设计, 市政公用建设工程施工, 园林绿化, 物业管理, 商务咨询, 建筑装潢材料金属材料的销售, 从事建筑工程领域内的技术咨询 2016 年度主营业务收入 0 元, 净利润万元,2016 年 12 月 31 日总资产 20, 元, 净资产 19,972. 股票代码 :000918 股票简称 : 嘉凯城公告编号 :2018-013 嘉凯城集团股份有限公司关于 2018 年度对控股公司担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 经营计划及下属控股公司融资的需要, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于 2018 年度对下属控股公司担保的议案,