三 新 股 发 售 的 有 关 当 事 人 1 发 行 人 名 称 : 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 安 庆 衡 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 环 中 路 32 号 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 平 房 东 口 2 号 电 话

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1 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 概 要 日 期 : 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 概 要 ( 人 民 币 普 通 股 )50,000,000 股 ( 其 中, 向 公 司 职 工 配 售 5,000,000 股 ) 主 承 销 商 : 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 上 市 推 荐 人 : 广 发 证 券 有 限 责 任 公 司 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 发 行 日 期 :1998 年 5 月 11 日 拟 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 发 行 方 式 : 上 网 定 价 重 要 提 示 本 招 股 说 明 书 概 要 的 目 的 仅 为 尽 可 能 广 泛 迅 速 地 向 公 众 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况 招 股 说 明 书 的 全 文 为 本 次 发 售 股 票 的 正 式 法 律 文 件 投 资 人 在 做 出 认 购 本 股 的 决 定 之 前, 应 首 先 仔 细 阅 读 招 股 说 明 书 的 全 文, 并 以 全 文 作 为 投 资 决 定 的 依 据 单 位 : 人 民 币 元 面 值 发 行 价 发 行 费 用 募 集 资 金 每 股 合 计 50,000, ,000,000 13,000, ,000,000 一 释 义 在 本 招 股 说 明 书 概 要 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 意 义 : 1 福 田 股 份 发 行 人 本 公 司 : 指 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 2 发 起 人 : 指 发 起 设 立 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 的 签 约 人, 即 北 京 汽 车 工 业 集 团 总 公 司 属 下 的 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 和 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 等 100 家 单 位 3 北 汽 集 团 : 指 北 京 汽 车 工 业 集 团 总 公 司 4 北 汽 摩 : 指 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 5 北 摩 厂 : 指 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 摩 托 车 制 造 厂 二 绪 言 本 招 股 说 明 书 概 要 是 以 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 国 务 院 股 票 发 行 与 交 易 管 理 暂 行 条 例 公 开 发 行 股 票 公 司 信 息 披 露 实 施 细 则 国 家 制 定 的 其 它 有 关 股 份 制 试 点 证 券 管 理 的 有 关 规 定 和 发 行 人 的 实 际 情 况 为 依 据 编 写 的, 旨 在 为 投 资 者 提 供 本 公 司 及 本 次 发 行 的 基 本 情 况 发 行 人 董 事 会 已 批 准 本 招 股 说 明 书 概 要, 并 确 信 所 载 内 容 与 招 股 说 明 书 正 文 一 致, 且 无 任 何 重 大 遗 漏 虚 假 或 者 误 导, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 个 别 的 和 连 带 的 责 任 新 发 行 的 股 票 是 根 据 本 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 发 行 的, 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 说 明 书 中 列 载 的 信 息 和 对 本 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 投 资 者 须 自 行 负 担 买 卖 发 行 人 股 票 所 应 支 付 的 税 款, 发 行 人 承 销 商 及 上 市 推 荐 人 对 此 不 承 担 责 任 本 次 股 票 发 行 已 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 字 [1998]102 号 和 证 监 发 字 [1998]103 号 文 批 准

2 三 新 股 发 售 的 有 关 当 事 人 1 发 行 人 名 称 : 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 安 庆 衡 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 环 中 路 32 号 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 平 房 东 口 2 号 电 话 : (010) 传 真 : (010) 联 系 人 : 龚 敏 施 军 2 主 承 销 商 名 称 : 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 恒 注 册 地 址 : 上 海 市 南 京 东 路 99 号 联 系 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 外 大 街 6 号 光 大 大 厦 电 话 : (010) 传 真 : (010) 联 系 人 : 胡 军 吕 晓 峰 姚 新 群 3 主 承 销 商 的 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 星 河 律 师 事 务 所 机 构 负 责 人 : 庄 涛 注 册 地 址 : 北 京 北 三 环 中 路 甲 19 号 大 森 林 酒 店 二 层 电 话 : (010) 传 真 : (010) 经 办 律 师 : 袁 胜 华 林 岩 张 坚 红 4 上 市 推 荐 人 名 称 : 广 发 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 云 贤 注 册 地 址 : 广 东 省 广 州 市 农 林 下 路 83 号 广 发 金 融 大 厦 4 楼 电 话 : (010) 联 系 人 : 左 亚 秀 名 称 : 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 卫 国 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 333 号 信 兴 广 场 地 王 商 业 中 心 商 业 大 楼 八 层 电 话 : (010) 联 系 人 : 张 谨 程 岱 5 发 行 人 的 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 浩 天 律 师 事 务 所 机 构 负 责 人 : 马 晓 刚 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 甲 2 号 京 信 大 厦 1132 房 电 话 : (010) 传 真 : (010) 经 办 律 师 : 权 绍 宁 杨 华 6 会 计 师 事 务 所

3 名 称 : 京 都 会 计 师 事 务 所 法 定 代 表 人 : 于 连 国 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 32 号 中 咨 大 厦 电 话 : (010) 传 真 : (010) 经 办 注 册 会 计 师 : 郑 建 彪 李 慧 玲 7 资 产 评 估 机 构 名 称 : 北 京 德 威 评 估 公 司 机 构 负 责 人 : 邓 小 丰 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 20 号 电 话 : (010) 传 真 : (010) 经 办 评 估 人 员 : 邓 小 丰 刘 燕 坤 8 资 产 评 估 确 认 机 构 名 称 : 国 家 国 有 资 产 管 理 局 法 定 代 表 人 : 张 佑 才 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 万 泉 河 路 66 号 电 话 : (010) 土 地 评 估 机 构 名 称 : 北 京 北 方 房 地 产 咨 询 评 估 中 心 法 定 代 表 人 : 高 向 军 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 友 谊 宾 馆 苏 园 房 间 电 话 : (010) 传 真 : (010) 联 系 人 : 白 龙 吉 魏 黎 段 宇 10 土 地 评 估 确 认 机 构 名 称 : 北 京 市 房 屋 土 地 管 理 局 法 定 代 表 人 : 柴 俊 彝 地 址 : 北 京 市 东 城 区 南 河 沿 大 街 南 弯 子 胡 同 1 号 电 话 : (010) 名 称 : 山 东 省 土 地 管 理 局 法 定 代 表 人 : 徐 及 善 地 址 : 山 东 济 南 二 环 东 路 中 段 电 话 : (0531) 股 票 登 记 机 构 名 称 : 上 海 证 券 中 央 登 记 结 算 公 司 法 定 代 表 人 : 王 迪 彬 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 建 路 727 号 电 话 : (021) 名 称 : 北 京 证 券 登 记 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 守 和 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 8 号 电 话 : (010) 收 款 银 行

4 名 称 : 中 国 农 业 银 行 北 京 市 朝 阳 区 支 行 法 定 代 表 人 : 孟 福 增 地 址 : 北 京 市 南 三 里 屯 14 号 电 话 : (010) 副 主 承 销 商 公 司 名 称 : 大 连 信 托 投 资 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 兰 注 册 地 址 : 大 连 市 中 山 区 人 民 路 4 号 电 话? (0411) 传 真 : (0411) 联 系 人 : 李 培 杰 14 分 销 商 公 司 名 称 : 中 国 科 技 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 钢 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 路 19 号 电 话 : (010) 传 真 : (010) 联 系 人 : 韩 卫 晶 公 司 名 称 : 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 国 桢 注 册 地 址 : 南 京 市 上 海 路 5 号 电 话 : (025) 传 真 : (025) 联 系 人 : 吴 加 林 公 司 名 称 : 中 国 电 力 信 托 投 资 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 邹 泽 锦 注 册 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 51 号 电 话 : (010) 传 真 : (010) 联 系 人 : 孙 大 兴 四 发 行 情 况 1 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 2 发 行 日 期 :1998 年 5 月 11 日 3 发 行 地 区 : 全 国 与 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 联 网 的 地 区 4 发 行 对 象 : 在 上 海 证 券 交 易 所 进 行 股 票 帐 户 登 记 的 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的 自 然 人 法 人 ( 法 律 法 规 禁 止 的 购 买 者 除 外 ) 5 承 销 期 起 止 日 : 自 1998 年 5 月 7 日 至 1998 年 5 月 25 日 6 预 计 上 市 日 期 : 本 公 司 已 申 请 将 本 次 发 行 的 股 票 于 发 行 结 束 后 尽 早 时 间 在 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 7 拟 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 8 发 行 方 式 : 上 网 定 价 9 每 股 发 行 价 : 6.46 元 发 行 价 格 = 加 权 平 均 每 股 税 后 利 润 市 盈 率

5 = 发 行 当 年 预 测 利 润 / 发 行 当 年 加 权 平 均 股 本 数 市 盈 率 = /[ (12-5)/12] 14 = =6.46 元 / 股 10 每 股 面 值 :1.00 元 11 发 行 量 :5000 万 股, 其 中 向 公 司 职 工 配 售 500 万 股 另 外, 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 本 次 新 股 发 行 可 向 依 证 券 投 资 基 金 管 理 暂 行 办 法 批 设 的 证 券 投 资 基 金 配 售 新 股, 数 量 不 超 过 本 次 公 开 发 行 量 的 20%, 每 只 证 券 投 资 基 金 可 申 请 配 售 新 股 数 量 不 超 过 本 次 公 开 发 行 量 的 5% 详 情 请 见 本 公 司 股 票 发 行 公 告 证 券 投 资 基 金 经 配 售 购 入 的 股 票, 自 社 会 公 众 股 上 市 之 日 起, 持 有 时 间 应 不 少 于 2 个 月 12 发 行 总 市 值 :32300 万 元 五 风 险 因 素 及 对 策 提 示 : 投 资 者 在 评 价 本 发 行 人 此 次 发 售 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 它 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 1 经 营 风 险 (1) 重 要 原 材 料 供 应 本 公 司 生 产 所 需 的 原 材 料 主 要 为 钢 材 钢 材 主 要 来 源 于 宝 山 钢 铁 公 司 等 国 内 主 要 钢 铁 公 司 因 此, 对 原 材 料 生 产 企 业 存 在 较 强 依 赖 性 若 这 类 企 业 受 国 家 宏 观 经 济 政 策 导 向 通 货 膨 胀 等 因 素 的 影 响, 价 格 出 现 大 幅 波 动, 势 必 引 起 本 公 司 生 产 成 本 的 波 动, 给 正 常 的 生 产 经 营 带 来 影 响 (2) 外 购 配 套 件 产 品 本 公 司 采 取 专 业 化 协 作 的 生 产 方 式, 担 负 主 要 部 件 的 生 产 和 整 车 总 装 调 试 销 售 和 售 后 服 务 轮 胎 发 动 机 制 动 总 成 变 速 箱 车 桥 等 配 套 件, 由 配 套 专 业 生 产 厂 家 协 作 生 产 若 外 购 配 套 件 的 价 格 质 量 出 现 重 大 变 动, 将 会 影 响 本 公 司 的 生 产 经 营 活 动 (3) 产 品 品 种 本 公 司 的 主 要 产 品 是 四 轮 农 用 车 及 柴 油 汽 车, 主 要 有 BJ2310 BJ1305 BJ1608 和 BJ1022EZC 等 几 个 系 列, 这 些 系 列 产 品 的 销 售 变 化 将 会 给 本 公 司 造 成 较 大 影 响 (4) 销 售 区 域 目 前, 本 公 司 的 销 售 主 要 集 中 在 东 北 华 北 华 东 等 地 区, 三 地 的 销 售 量 占 总 销 售 量 的 1/3 以 上, 这 三 地 销 售 量 的 变 化 将 会 直 接 影 响 本 公 司 的 生 产 经 营 2 行 业 风 险 (1) 产 业 政 策 按 照 原 机 械 工 业 部 颁 布 的 农 用 运 输 车 技 术 条 件, 农 用 车 的 技 术 含 量 比 较 低 农 用 车 本 身 的 技 术 条 件 和 性 能 符 合 低 价 位 产 品 的 特 点, 其 现 有 价 格 适 应 农 民 的 购 买 力 水 平 如 果 国 家 有 关 产 业 政 策 发 生 变 化, 可 能 会 影 响 整 个 行 业 的 发 展 (2) 行 业 内 部 竞 争 目 前 国 内 农 用 车 生 产 厂 家 较 多, 且 品 种 价 格 生 产 方 式 销 售 等 形 式 基 本 相 同, 因 此 市 场 竞 争 比 较 激 烈 (3) 其 他 农 用 车 以 柴 油 为 燃 料, 柴 油 价 格 上 涨 对 农 用 车 的 销 售 影 响 较 大 3 市 场 风 险

6 (1) 销 售 周 期 本 公 司 的 产 品 主 要 面 向 农 村 市 场, 由 于 农 闲 农 忙 交 替, 本 公 司 产 品 销 售 呈 较 强 的 季 节 性 (2) 市 场 状 况 农 用 车 主 要 面 向 农 村 市 场 农 业 经 济 的 发 展 水 平 农 民 收 入 的 变 化 都 直 接 影 响 本 行 业 的 发 展 随 着 农 村 经 济 的 发 展 和 农 民 生 活 水 平 的 提 高, 农 用 车 产 品 的 水 平 必 须 适 应 农 村 市 场 需 求 的 变 化 4 政 策 性 风 险 农 用 车 是 为 农 村 农 业 农 民 服 务 的 农 业 是 国 民 经 济 的 基 础, 是 党 和 政 府 一 贯 扶 持 的 产 业, 农 用 车 间 接 享 受 国 家 对 农 业 的 一 些 优 惠 政 策 一 旦 国 家 对 农 业 的 有 关 政 策 发 生 变 化, 势 必 影 响 整 个 行 业 的 发 展 5 加 入 世 界 贸 易 组 织 加 入 世 界 贸 易 组 织, 将 对 我 国 的 有 关 行 业 产 生 影 响 届 时 将 按 照 互 惠 原 则 向 其 他 成 员 国 提 供 最 惠 国 待 遇, 取 消 进 口 许 可 证, 降 低 关 税 税 率, 同 时 还 会 遇 到 知 识 产 权 市 场 准 入 等 一 系 列 问 题, 使 国 内 企 业 更 直 接 地 面 对 国 际 市 场 竞 争 这 对 本 公 司 来 说 将 是 机 遇 与 风 险 并 存 6 现 有 股 东 控 制 公 司 控 股 股 东 -- 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 以 及 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 等 大 股 东 有 可 能 通 过 行 政 干 预, 使 用 投 票 权 或 其 他 方 式 对 发 行 人 的 经 营 决 策 人 事 等 方 面 进 行 干 涉 7 股 市 风 险 本 公 司 股 票 将 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 股 价 变 动 将 受 多 种 因 素 影 响, 如 政 治 局 势 宏 观 经 济 形 势 变 化 国 家 重 大 经 济 政 策 调 整 本 公 司 经 营 状 况 改 变 及 投 资 者 心 理 变 化 等 这 些 都 会 对 股 票 市 场 的 价 格 带 来 影 响, 投 资 者 对 此 应 有 充 分 了 解 针 对 上 述 风 险, 本 公 司 拟 采 取 以 下 对 策 : 1 针 对 经 营 风 险 (1) 重 要 原 材 料 供 应 本 公 司 将 巩 固 和 发 展 现 有 的 供 应 渠 道, 保 持 长 期 稳 定 良 好 的 合 作 关 系, 同 时 开 辟 新 的 供 应 渠 道, 与 国 内 的 一 些 大 型 钢 铁 生 产 企 业 建 立 直 接 稳 定 的 供 应 关 系, 拓 宽 供 应 渠 道, 增 加 供 应 面 (2) 外 购 配 套 件 产 品 本 公 司 的 每 一 个 配 套 件 都 是 选 择 两 个 以 上 厂 家 配 套 今 后, 本 公 司 将 进 一 步 扩 大 协 作 生 产 网 络, 使 部 件 的 采 购 在 质 量 和 价 格 方 面 有 更 大 的 选 择 空 间, 在 保 证 质 量 的 前 提 下 努 力 控 制 成 本 (3) 产 品 品 种 针 对 目 前 收 入 过 于 集 中 在 四 轮 农 用 车 产 品 上, 本 公 司 制 定 了 稳 定 发 展 四 轮 农 用 车, 快 速 发 展 三 轮 农 用 车, 同 时 开 发 生 产 低 价 位 轻 型 卡 车 的 方 针, 继 续 保 持 BJ2310 BJ1305 BJ1608 BJ1022EZC 等 市 场 份 额 较 高 的 系 列, 拓 展 农 业 产 业 化 相 关 的 大 型 收 获 机 械 等 产 品, 尽 快 扩 大 现 有 产 品 的 市 场 份 额, 并 计 划 在 相 关 行 业 国 际 贸 易 上 有 所 突 破 (4) 销 售 区 域 根 据 我 国 经 济 发 展 由 东 向 西 的 现 实, 在 保 持 东 北 华 北 华 东 等 地 销 售 量 稳 定 增 长 的 前 提 下, 采 取 贴 近 市 场 贴 近 消 费 者 的 销 售 策 略, 大 力 开 拓 中 西 部 市 场, 同 时 有 计 划 地 开 发 国 际 市 场 2 针 对 行 业 风 险 (1) 产 业 政 策

7 公 司 虽 已 将 汽 车 技 术 嫁 接 到 农 用 车 上, 其 主 要 产 品 的 质 量 性 能 外 观 已 在 国 内 处 于 领 先 水 平 考 虑 到 随 着 经 济 的 发 展, 消 费 者 对 农 用 车 的 要 求 会 越 来 越 高, 政 府 和 用 户 会 进 一 步 要 求 提 高 安 全 性 舒 适 性 和 外 观 质 量, 减 少 噪 声 污 染 公 司 将 增 加 科 技 投 入, 加 快 产 品 升 级 换 代, 不 断 开 发 性 能 更 好 更 受 消 费 者 青 睐 的 产 品 (2) 行 业 内 部 竞 争 虽 然 目 前 国 内 农 用 运 输 车 生 产 厂 家 较 多, 但 普 遍 规 模 较 小, 技 术 水 平 低, 成 本 较 高 本 公 司 作 为 国 内 最 大 的 四 轮 农 用 运 输 车 生 产 厂 家, 具 有 产 品 开 发 生 产 规 模 产 品 质 量 产 品 成 本 生 产 组 织 市 场 营 销 工 商 管 理 等 多 方 面 优 势 公 司 致 力 于 开 发 新 产 品 开 拓 新 市 场 降 低 成 本 提 高 质 量 改 进 售 后 服 务, 确 保 四 轮 农 用 车 稳 步 增 长, 三 轮 农 用 车 快 速 发 展, 收 获 机 械 等 相 关 产 品 有 所 突 破 目 前, 正 处 于 农 用 运 输 车 行 业 生 产 集 中 度 逐 年 提 高 形 成 规 模 效 益 的 阶 段 1997 年, 公 司 四 轮 农 用 运 输 车 产 量 超 过 辆, 成 为 全 国 唯 一 一 家 四 轮 农 用 车 年 产 量 突 破 辆 的 企 业 (3) 其 他 虽 然 柴 油 作 为 重 要 的 农 用 物 资, 价 格 受 到 一 定 的 控 制, 但 也 随 市 场 波 动, 存 在 价 格 上 涨, 甚 至 与 汽 油 价 格 倒 挂 的 可 能, 针 对 这 种 情 况, 公 司 将 大 力 开 发 新 的 节 油 型 产 品, 以 满 足 用 户 要 求 3 针 对 市 场 风 险 (1) 销 售 周 期 本 公 司 产 品 面 向 农 村, 将 充 分 利 用 农 闲 农 忙 销 售 旺 淡 交 替 的 特 点, 把 握 区 域 销 售 宣 传 新 产 品 推 介 的 节 奏, 进 一 步 扩 大 市 场 (2) 市 场 状 况 面 向 农 村, 面 向 农 业, 面 向 农 民 根 据 农 村 经 济 发 展 的 实 际 情 况, 开 发 生 产 农 民 需 要 的 适 合 农 民 收 入 水 平 的 产 品 并 随 着 农 村 经 济 的 发 展 逐 年 升 级 换 代, 满 足 多 层 次 的 需 要 4 针 对 政 策 性 风 险 农 用 车 行 业 的 快 速 发 展 得 益 于 国 家 政 策 对 农 业 的 大 力 扶 持 和 农 民 收 入 水 平 的 提 高, 同 时, 农 用 运 输 车 本 身 的 低 价 格 也 是 农 用 运 输 车 市 场 繁 荣 的 重 要 因 素 今 后, 公 司 将 针 对 我 国 农 村 的 技 术 经 济 水 平, 不 断 开 发 研 制 满 足 农 村 需 要 和 符 合 农 民 购 买 力 水 平 的 新 产 品, 进 一 步 降 低 成 本, 提 高 性 能, 扩 大 市 场 份 额 5 关 于 加 入 世 界 贸 易 组 织 本 公 司 正 积 极 采 取 措 施, 以 适 应 我 国 加 入 世 界 贸 易 组 织 后 的 国 际 国 内 市 场 引 进 国 外 的 先 进 技 术, 通 过 技 术 改 造, 提 高 公 司 产 品 的 技 术 和 质 量 水 平 由 于 国 外 的 同 类 车 价 格 远 高 于 国 内, 我 国 加 入 世 界 贸 易 组 织 后, 它 们 不 会 对 我 国 的 农 用 车 形 成 大 的 竞 争 威 胁 ; 农 用 车 与 汽 车 没 有 密 切 的 相 互 替 代 性, 国 外 的 汽 车 工 业 也 不 会 对 我 国 的 农 用 车 生 产 形 成 较 强 的 竞 争 威 胁 今 后, 公 司 将 进 一 步 扩 充 科 研 力 量, 开 发 出 更 多 的 新 产 品 来 满 足 市 场 需 求 6 针 对 现 有 股 东 控 制 风 险 公 司 控 股 股 东 北 汽 摩 以 及 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 等 大 股 东 承 诺 将 不 通 过 行 政 干 预 或 其 他 方 式 对 发 行 人 的 经 营 决 策 人 事 等 方 面 进 行 干 涉 7 针 对 股 市 风 险 的 对 策 本 公 司 一 方 面 将 严 格 按 照 公 司 法 和 国 家 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求 进 行 经 营 和 管 理, 妥 善 使 用 募 集 资 金, 用 良 好 的 业 绩 给 广 大 股 东 带 来 较 好 的 回 报 另 一 方 面 本 公 司 将 严 格 按 照 有 关 规 定 及 时 充 分 地 向 广 大 股 东 披 露 关 于 生 产 经 营 等 方 面 的 重 大 信 息, 使 投 资 者 尽 可 能 地 了 解 公 司 的 经 营 状 况, 从 而 降 低 在 股 市 投 资 中 造 成 损 失 的 可 能 性 在 此, 本 公 司 提 醒 投 资 人 对 股 价 的 波 动 及 其 原 因 应 有 充 分 了 解, 以 避 免 和 减 少 损 失

8 六 募 集 资 金 的 运 用 ( 一 )1996 年 公 司 发 起 设 立 时, 有 99 家 发 起 人 分 别 以 现 金 或 实 物 投 入, 其 中 投 入 现 金 4210 万 元, 主 要 用 于 以 下 项 目 : 经 鲁 经 技 改 字 (1995) 第 332 号 文 批 复 的 诸 城 车 辆 厂 农 用 运 输 车 技 改 项 目 ; 增 加 流 动 资 金, 用 于 购 买 原 材 料 配 套 件 上 述 项 目 实 施 后, 公 司 生 产 规 模 扩 充, 产 生 了 良 好 的 经 济 效 益, 1996 年 当 年 四 轮 农 用 运 输 车 产 销 量 位 居 全 国 首 位 ( 二 ) 若 本 次 发 行 获 得 成 功, 扣 除 发 行 费 用 后, 实 际 筹 资 额 约 为 万 元 募 股 资 金 具 体 投 向 如 下 : 1 组 建 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 福 田 股 份 用 股 票 发 行 募 集 资 金 的 一 部 分 (10000 万 元 ) 出 资, 北 汽 摩 以 其 所 属 北 京 摩 托 车 厂 的 厂 房 和 设 备 等 生 产 经 营 性 资 产 出 资, 共 同 组 建 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 福 田 股 份 与 北 汽 摩 已 签 署 有 关 协 议 书 并 得 到 北 汽 集 团 京 汽 集 总 企 字 [1998]084 号 文 的 批 复 双 方 约 定 : 北 汽 摩 对 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 的 出 资 额 以 经 评 估 确 认 后 的 净 资 产 为 准, 同 时 保 证 福 田 股 份 对 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 绝 对 控 股 根 据 京 都 会 计 师 事 务 所 京 都 会 审 字 (1998) 第 250 号 审 计 报 告,1997 年 12 月 31 日, 北 摩 厂 有 关 生 产 厂 区 的 帐 面 净 资 产 为 2447 万 元 考 虑 到 该 厂 近 年 亏 损, 福 田 股 份 投 入 万 元, 可 保 证 控 股 福 田 股 份 投 入 的 现 金 将 主 要 用 于 以 下 几 个 项 目 : BM021A 汽 油 三 轮 摩 托 车 车 身 换 代 技 术 改 造 及 提 高 制 造 水 平 和 质 量 保 证 能 力 重 点 改 造 BM021A 汽 油 摩 托 车 车 身 冲 压 件 生 产 线 车 架 焊 接 生 产 线, 增 加 相 应 的 设 备 和 模 具 等 ; 新 建 500 米 试 车 跑 道 发 动 机 后 桥 等 主 要 零 部 件 检 测 试 验 室, 增 加 相 应 的 工 装 计 量 理 化 设 备 等 项 目 总 投 资 5840 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 5040 万 元 项 目 建 成 后 将 充 分 保 证 BM021A 汽 油 三 轮 摩 托 车 年 生 产 能 力 达 到 3 万 辆, 达 产 后 将 年 新 增 销 售 收 入 万 元, 实 现 利 润 2860 万 元 项 目 建 设 期 1.25 年 该 项 目 已 经 北 京 市 经 济 委 员 会 (98) 京 经 技 字 号 文 批 准 BM021A 三 轮 摩 托 车 营 销 网 络 建 设 技 术 改 造 项 目 本 次 技 改 将 在 成 都 宁 波 哈 尔 滨 设 立 三 个 销 售 分 公 司, 在 沿 海 东 北 西 南 等 13 个 省 市 建 立 48 个 销 售 服 务 网 点, 在 公 司 总 部 建 立 市 场 信 息 反 馈 系 统 营 销 网 络 建 设 总 投 资 2890 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 2440 万 元 该 项 目 已 经 北 京 市 经 济 委 员 会 (98) 京 经 技 字 140 号 文 批 准 补 充 流 动 资 金 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 组 建 时, 北 汽 摩 拟 投 入 的 是 资 产 实 物, 为 使 生 产 经 营 正 常 运 行, 本 公 司 将 投 入 1270 万 元 用 于 补 充 新 组 建 公 司 生 产 所 需 的 流 动 资 金 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 组 建 后, 以 现 有 产 品 -- 汽 油 三 轮 车 为 基 础, 拓 宽 经 营 领 域, 通 过 福 田 股 份 注 入 资 金 和 管 理, 尽 快 实 现 正 常 生 产 和 扩 张 上 述 技 改 完 成 后, 每 年 将 实 现 销 售 收 入 万 元, 实 现 利 润 2860 万 元, 并 形 成 稳 定 的 多 渠 道 多 形 式 的 销 售 服 务 网 络 2 车 辆 检 测 中 心 技 术 改 造 项 目 本 次 技 术 改 造 将 建 立 产 品 试 验 室 成 品 车 试 车 跑 道, 新 增 整 车 检 测 线 一 条 等 项 目 完 成 后, 公 司 将 拥 有 以 车 辆 检 测 为 核 心, 集 检 测 试 验 路 试 于 一 体 的 产 品 检 验 基 地, 能 够 适 应 大 批 量 专 业 化 生 产 农 用 车 的 要 求 项 目 总 投 资 2600 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 2320 万 元 项 目 建 设 期 1 年 该 项 目 已 经 北 京 市 经 济 委 员 会 (98) 京 经 技 字 143 号 文 批 准 3 技 术 中 心 技 术 改 造 项 目 本 次 技 术 改 造 将 新 建 产 品 设 计 室 产 品 实 验 室 和 试 制 车 间 等 项 目 完 成 后, 公 司 将 拥 有

9 高 水 平 专 业 化 的 集 产 品 设 计 造 型 开 发 试 制 于 一 体 的 技 术 开 发 基 地, 具 有 了 以 车 身 开 发 为 主 的 产 品 开 发 与 试 制 能 力, 使 相 关 产 品 的 开 发 处 于 国 内 领 先 水 平 项 目 总 投 资 2980 万 元, 全 部 用 于 固 定 资 产 投 资 项 目 建 设 期 0.75 年 该 项 目 已 经 北 京 市 经 济 委 员 会 (97) 京 经 技 字 184 号 文 批 准 4 提 高 随 机 工 具 产 品 制 造 能 力 技 术 改 造 项 目 本 次 改 造 将 新 建 锻 造 车 间, 改 造 电 镀 及 热 处 理 车 间 项 目 总 投 资 2890 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 2580 万 元 项 目 建 成 后, 随 机 工 具 年 生 产 能 力 将 达 到 1500 万 件, 新 增 900 万 件 达 产 后 新 增 销 售 收 入 4600 万 元, 实 现 利 润 1230 万 元 项 目 建 设 期 1 年, 投 资 回 收 期 2.4 年 该 项 目 已 经 北 京 市 经 济 委 员 会 (98) 京 经 技 字 139 号 文 批 准 5 农 用 车 模 具 设 计 及 制 造 技 术 改 造 项 目 本 次 技 术 改 造 为 解 决 模 具 设 备 设 在 冲 压 车 间 的 不 合 理 状 况, 新 增 建 筑 面 积 3000 平 方 米 的 厂 房 项 目 总 投 资 2980 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 2580 万 元 项 目 建 成 后, 工 厂 将 具 有 编 制 复 杂 模 具 设 计 和 数 控 加 工 程 序 的 能 力, 实 现 CAD/CAM/CAE 先 进 模 具 制 造 方 式, 保 证 每 年 更 新 两 个 车 型 的 能 力, 形 成 年 8 万 工 时 的 设 计 制 造 能 力, 新 增 6 万 工 时 达 产 后 年 新 增 销 售 收 入 3800 万 元, 年 实 现 利 润 1560 万 元 建 设 期 7 个 月, 投 资 回 收 期 3.7 年 该 项 目 经 北 京 市 经 济 委 员 会 (97) 京 经 技 字 190 号 文 批 准 同 意 立 项 6 诸 城 轻 工 机 械 厂 塑 料 机 械 技 术 改 造 项 目 本 次 技 术 改 造 将 新 建 加 工 车 间 改 造 装 配 车 间 各 一 个 补 充 新 型 高 效 的 关 键 加 工 设 备 及 检 测 仪 器 96 台 套, 包 括 TKP-6 大 型 加 工 中 心 各 种 表 面 硬 度 电 脑 检 测 仪 金 属 表 面 涂 镀 硬 化 层 厚 度 电 脑 检 测 仪 项 目 总 投 资 2680 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 2460 万 元 项 目 建 成 后, 形 成 年 产 SJZ 系 列 塑 料 挤 出 机 组 120 台 套 ( 新 增 90 台 套 ) 的 生 产 能 力 达 产 后, 新 增 销 售 收 入 9600 万 元, 实 现 利 润 1023 万 元 建 设 期 9 个 月, 投 资 回 收 期 4.2 年 该 项 目 已 经 北 京 市 经 济 委 员 会 (97) 京 经 技 字 189 号 文 批 准 7 北 京 钢 结 构 工 程 技 术 改 造 项 目 本 次 技 术 改 造, 将 改 进 轻 钢 房 屋 体 系 生 产 技 术, 翻 建 彩 色 金 属 压 型 板 车 间 复 合 板 生 产 车 间 和 复 合 门 生 产 车 间 项 目 总 投 资 2980 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 2580 万 元 项 目 建 成 后, 形 成 年 产 LW35 LW75 墙 体 材 料 m2 的 生 产 能 力 其 中,LW35 型 轻 钢 墙 体 产 品 年 产 80000m2,LW75 型 轻 钢 墙 体 产 品 年 产 70000m2 达 产 后, 年 可 实 现 销 售 收 入 9000 万 元, 实 现 利 润 2680 万 元 公 司 将 实 现 多 品 种 规 模 生 产, 降 低 生 产 成 本, 增 强 市 场 竞 争 力 建 设 期 1 年, 投 资 回 收 期 2.8 年 该 项 目 已 经 北 京 市 经 济 委 员 会 (97) 京 经 技 字 183 号 文 批 准 8 拟 用 3890 万 元 补 充 公 司 生 产 经 营 扩 大 而 需 要 的 流 动 资 金, 并 改 善 公 司 财 务 结 构 ( 三 ) 投 资 项 目 实 施 计 划 单 位 : 万 元 项 目 名 称 总 投 资 投 入 时 间 BM021A 汽 油 三 轮 摩 托 车 车 身 换 代 技 改 年 3 季 度 前 提 高 三 轮 摩 托 车 制 造 水 平 质 量 保 证 能 力 技 改 年 2 季 度 前 BM021A 三 轮 摩 托 车 营 销 网 络 建 设 年 3 季 度 前 车 辆 检 测 中 心 技 术 改 造 年 3 季 度 前 技 术 中 心 技 术 改 造 年 2 季 度 前 提 高 随 机 工 具 产 品 制 造 能 力 技 术 改 造 年 3 季 度 前 农 用 车 模 具 设 计 及 制 造 技 术 改 造 年 2 季 度 前

10 塑 料 机 械 技 术 改 造 年 3 季 度 前 北 京 钢 结 构 工 程 技 术 改 造 年 2 季 度 前 七 股 利 分 配 政 策 1 根 据 公 司 章 程, 本 公 司 每 一 个 会 计 年 度 的 税 后 利 润 按 下 列 次 序 确 定 : (1) 按 国 家 规 定 弥 补 以 前 年 度 亏 损 ; (2) 按 税 后 利 润 的 10% 提 取 法 定 公 积 金 ; (3) 按 税 后 利 润 的 5% ~ 10% 提 取 法 定 公 益 金 ; (4) 提 取 任 意 盈 余 公 积 金 ( 提 取 比 例 由 股 东 大 会 决 定 ); (5) 支 付 普 通 股 股 利 本 公 司 实 行 同 股 同 利 的 分 配 政 策, 按 股 东 持 有 股 份 的 比 例 进 行 分 配, 各 类 普 通 股 享 有 同 等 权 益 在 每 个 会 计 年 度 结 束 的 6 个 月 内, 由 本 公 司 董 事 会 根 据 该 会 计 年 度 的 经 营 业 绩 和 未 来 的 生 产 经 营 计 划 提 出 税 后 利 润 的 留 存 与 分 配 比 例, 经 股 东 大 会 批 准 后 执 行 股 利 分 配 采 取 现 金 股 利 和 股 票 股 利 的 形 式 本 公 司 在 向 个 人 股 东 分 配 股 利 时, 由 本 公 司 按 中 华 人 民 共 和 国 个 人 所 得 税 法 和 国 家 税 务 总 局 征 收 个 人 所 得 税 若 干 问 题 的 规 定 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 2 预 计 本 次 公 开 发 行 股 票 后, 首 次 股 利 派 发 在 福 田 股 份 股 票 上 市 后 3 个 月 内 进 行 3 根 据 公 司 1997 年 度 第 一 次 股 东 大 会 通 过 的 利 润 分 配 方 案, 1996 年 度 股 利 暂 不 分 配 根 据 公 司 1998 年 度 临 时 股 东 大 会 的 决 议, 公 司 1996 年 9~12 月 1997 年 滚 存 利 润 及 1998 年 的 税 后 利 润 由 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 同 享 有 八 发 行 人 情 况 1 公 司 名 称 : 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 2 成 立 日 期 和 注 册 地 址 1996 年 8 月 28 日, 公 司 在 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 依 法 登 记 注 册 [ 注 册 号 : ] 注 册 地 址 为 北 京 市 朝 阳 区 东 环 中 路 32 号 3 历 史 沿 革 及 改 制 情 况 本 公 司 于 1996 年 8 月 13 日, 经 北 京 市 人 民 政 府 办 公 厅 京 政 办 函 [1996]65 号 文 关 于 同 意 设 立 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 的 通 知 批 准, 由 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 和 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 等 100 家 单 位 发 起 设 立 公 司 的 前 身 主 体 是 诸 城 市 机 动 车 辆 制 造 厂, 始 建 于 1989 年, 是 山 东 省 诸 城 市 市 属 企 业, 原 机 械 工 业 部 定 点 生 产 轻 型 柴 油 汽 车 四 轮 农 用 运 输 车 的 专 业 生 产 厂 家 1994 年 1 月, 诸 城 市 人 民 政 府 北 京 市 人 民 政 府 批 准 北 汽 摩 以 吸 收 合 并 方 式, 将 诸 城 市 机 动 车 辆 制 造 厂 并 入 北 汽 摩, 并 将 其 更 名 为 北 汽 摩 公 司 诸 城 车 辆 厂, 成 为 北 汽 摩 设 在 山 东 的 农 用 运 输 车 的 专 业 生 产 厂 诸 城 车 辆 厂 的 主 要 产 品 为 BJ2815 BJ2310 BJ1305 型 单 排 双 排 自 卸 农 用 车 和 柴 油 三 轮 摩 托 车 1996 年 1 月 28 日, 为 适 应 企 业 经 营 发 展 需 要, 更 名 为 北 汽 摩 山 东 分 公 司 1996 年 8 月 13 日, 由 北 汽 摩 作 为 主 要 发 起 人, 与 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 等 100 家 单 位 发 起 设 立 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 (1) 北 汽 摩 投 入 资 产 实 物, 包 括 怀 柔 车 架 厂 诸 城 车 辆 厂 以 及 潍 坊 工 模 具 总 厂 的 生 产 经 营 性 资 产 经 北 京 德 威 评 估 公 司 评 估 及 北 京 市 国 有 资 产 管 理 局 对 评 估 结 果 确 认 : 怀 柔 车 架 厂 投 入 部 分 净 资 产 评 估 值

11 4341 万 元, 诸 城 车 辆 厂 投 入 部 分 净 资 产 评 估 值 3671 万 元, 潍 坊 工 模 具 总 厂 投 入 部 分 净 资 产 评 估 值 1240 万 元, 以 上 共 计 9252 万 元 (2) 常 柴 集 团 有 限 公 司 投 入 现 金 经 北 京 市 信 与 诚 会 计 师 事 务 所 验 资 确 认 为 1500 万 元 (3) 武 进 柴 油 机 厂 投 入 现 金 实 物 经 北 京 德 威 评 估 公 司 评 估 及 武 进 市 财 政 局 对 评 估 结 果 确 认 : 武 进 柴 油 机 厂 投 入 实 物 评 估 值 350 万 元 经 北 京 市 信 与 诚 会 计 师 事 务 所 验 资 确 认 投 入 现 金 为 400 万 元, 以 上 共 计 750 万 元 (4) 山 东 华 源 莱 动 内 燃 机 有 限 公 司 投 入 实 物 经 北 京 德 威 评 估 公 司 评 估 及 烟 台 市 国 有 资 产 管 理 局 对 评 估 结 果 确 认 : 山 东 华 源 莱 动 内 燃 机 有 限 公 司 投 入 实 物 评 估 值 500 万 元 (5) 安 徽 省 全 椒 柴 油 机 总 厂 以 实 物 出 资 经 北 京 德 威 评 估 公 司 评 估 及 全 椒 县 国 有 资 产 管 理 局 对 评 估 结 果 确 认 : 安 徽 省 全 椒 柴 油 机 总 厂 投 入 实 物 评 估 值 100 万 元 (6) 其 他 95 家 发 起 人 均 以 现 金 出 资, 共 计 2310 万 元, 并 经 北 京 市 信 与 诚 会 计 师 事 务 所 验 资 确 认 上 述 100 家 发 起 人 签 订 了 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 发 起 人 设 立 公 司 协 议 书, 制 定 了 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 章 程, 并 经 公 司 首 次 股 东 大 会 通 过 1998 年 2 月 27 日, 北 京 市 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 京 证 监 发 [1998]13 号 文 下 达 本 公 司 股 票 发 行 计 划 指 标 5000 万 股 1998 年 3 月 23 日 北 京 市 人 民 政 府 以 京 政 函 [1998]11 号 文 同 意 本 公 司 增 资 扩 股 并 由 发 起 设 立 转 为 募 集 设 立 4 组 织 结 构 和 职 工 情 况 本 公 司 下 设 十 一 个 职 能 部 门 和 五 个 事 业 部 : 经 北 京 市 劳 动 局 确 认, 截 止 1997 年 9 月 末, 本 公 司 共 有 在 册 职 工 6546 人 其 中, 生 产 人 员 3625 人, 销 售 人 员 808 人, 技 术 人 员 1006 人, 财 务 人 员 75 人, 行 政 人 员 305 人 ; 具 有 大 中 专 学 历 的 近 3000 人 占 职 工 总 数 的 45% 根 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 和 国 家 有 关 法 规 规 定, 本 公 司 实 行 全 员 劳 动 合 同 制, 享 有 养 老 人 身 工 伤 待 业 等 保 险 5 经 营 范 围 及 主 要 业 务 本 公 司 经 营 农 用 车 柴 油 汽 车 摩 托 车 机 械 电 器 设 备 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 服 务 及 生 产 销 售, 销 售 机 械 电 器 设 备 五 金 交 电 室 内 外 装 饰 装 潢 ; 钢 结 构 及 网 架 工 程 施 工 和 板 材 构 件 的 制 造 销 售 本 公 司 主 要 从 事 农 用 车 柴 油 汽 车 轻 钢 房 屋 构 件 塑 料 机 械 随 机 工 具 的 生 产 销 售 6 主 要 产 品 品 种 及 其 生 产 能 力 主 要 产 品 年 生 产 能 力 主 要 产 品 年 生 产 能 力 四 轮 农 用 车 辆 车 架 架 背 负 机 台 随 机 工 具 1000 万 件 冲 压 件 10 万 件 7 市 场 占 有 情 况 自 1996 年 9 月 份 起, 公 司 主 要 产 品 四 轮 农 用 运 输 车 产 销 量 一 直 居 于 全 国 同 行 业 第 一 位, 并 且 市 场 份 额 不 断 扩 大, 由 1996 年 底 的 9% 上 升 到 1997 年 底 的 12% 根 据 原 机 械 工 业 部 农 用 运 输 车 行 业 管 理 办 公 室 机 农 用 车 [1998]003 号 文,1997 年 福 田 股 份 生 产 四 轮 农 用 运 输 车 辆, 排 名 全 国 第 一, 并 且 超 过 排 名 全 国 第 二 三 位 企 业 产 量 的 总 和 8 主 要 原 材 料 供 应 情 况 公 司 主 要 原 材 料 包 括 : 发 动 机 由 常 柴 股 份 有 限 公 司 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 北 京 内 燃 机 集 团 供 应 ; 玻 璃 由 福 建 耀 华 大 连 玻 璃 厂 供 应 ; 变 速 箱 由 长 春 变 速 箱 厂 等 供 应 ; 减 振 器 由 北 京 减 振 器 厂 供 应 ; 前 桥 由 诸 城 车 桥 公 司 供 应 ; 后 桥 由 丹 东

12 车 桥 厂 供 应 ; 轮 胎 由 威 海 轮 胎 厂 供 应 上 述 各 厂 均 具 有 二 十 年 以 上 的 专 业 化 生 产 经 验 先 进 的 工 艺 装 备 齐 全 的 检 验 手 段 雄 厚 的 技 术 力 量, 与 公 司 有 稳 定 的 协 作 关 系, 能 够 满 足 公 司 的 生 产 需 求 9 税 收 政 策 根 据 北 京 市 财 政 局 京 财 工 (1997)1369 号 关 于 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 上 市 后 所 得 税 实 行 先 征 后 返 的 函, 同 意 福 田 股 份 上 市 后 在 北 京 行 政 区 域 内 的 所 属 企 业 ( 怀 柔 车 辆 厂 ) 按 33% 缴 纳 所 得 税 后, 对 上 交 北 京 市 市 级 财 政 金 库 的 所 得 税 中 超 过 15% 税 负 的 部 分, 实 行 先 征 后 返, 返 还 资 金 并 入 企 业 税 后 利 润 统 一 进 行 分 配 根 据 山 东 省 人 民 政 府 鲁 政 字 [1998]99 号 山 东 省 人 民 政 府 关 于 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 所 得 税 执 行 问 题 的 批 复, 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 后, 其 在 山 东 设 立 的 诸 城 车 辆 厂 诸 城 轻 工 机 械 厂 潍 坊 工 模 具 总 厂 潍 坊 模 具 厂 所 得 税, 由 税 务 部 门 按 法 定 税 率 征 收 所 得 税, 实 际 税 负 超 过 15% 的 部 分, 由 山 东 省 同 级 财 政 部 门 返 还, 返 还 部 分 列 入 公 司 净 利 润, 用 于 企 业 发 展, 全 体 股 东 共 同 享 有 10 土 地 福 田 股 份 占 用 地 分 别 位 于 北 京 市 怀 柔 县, 山 东 省 潍 坊 市 和 山 东 省 诸 城 市 其 中 : (1) 位 于 北 京 市 怀 柔 县 的 土 地 共 有 两 宗, 由 福 田 股 份 怀 柔 车 辆 厂 使 用 宗 地 一 位 于 怀 柔 县 城 迎 宾 中 路 30 号, 占 地 平 方 米 ; 宗 地 二 位 于 怀 柔 县 城 府 前 东 街 乙 10 号, 占 地 6999 平 方 米 这 两 宗 土 地 由 北 京 市 怀 柔 县 农 机 总 公 司 以 出 让 方 式 取 得 土 地 使 用 权, 福 田 公 司 向 其 租 用, 并 得 到 北 京 市 房 屋 土 地 管 理 局 的 批 准 (2) 位 于 山 东 省 潍 坊 市 的 土 地 共 有 两 宗, 宗 地 一 由 福 田 股 份 潍 坊 模 具 厂 使 用, 占 地 平 方 米, 位 于 潍 坊 市 坊 子 区 六 马 路 东 首 南 侧 ; 宗 地 二 由 福 田 股 份 潍 坊 工 模 具 总 厂 使 用, 占 地 平 方 米, 位 于 潍 坊 市 坊 子 区 首 六 马 路 东 首 北 侧 这 两 宗 土 地 由 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 以 出 让 方 式 取 得 土 地 使 用 权, 福 田 公 司 向 其 租 用, 并 得 到 山 东 省 土 地 管 理 局 的 批 准 (3) 位 于 山 东 省 诸 城 市 的 土 地 共 有 三 宗, 宗 地 一 由 福 田 股 份 诸 城 车 辆 厂 使 用, 占 地 平 方 米, 位 于 诸 城 市 潍 徐 路 中 段 西 侧 ; 宗 地 二 由 福 田 股 份 诸 城 轻 工 机 械 厂 使 用, 占 地 平 方 米, 位 于 诸 城 市 和 平 街 42 号, 宗 地 三 由 福 田 股 份 诸 城 销 售 公 司 使 用, 占 地 8739 平 方 米, 位 于 诸 城 和 平 街 北 首 西 侧 以 上 三 宗 土 地 均 由 福 田 公 司 以 出 让 方 式 取 得 使 用 权, 国 有 土 地 使 用 证 号 分 别 为 诸 国 用 (1997) 字 第 0087 号 诸 国 用 (1997) 字 第 (3)002 号, 诸 国 用 (1997) 字 第 (3)001 号 11 非 经 营 性 资 产 离 退 休 人 员 在 福 田 股 份 发 起 设 立 时, 进 入 公 司 的 原 北 汽 摩 诸 城 车 辆 厂 怀 柔 车 架 厂 以 及 潍 坊 工 模 具 总 厂 的 非 生 产 经 营 性 资 产 和 离 退 休 人 员 已 经 全 部 剥 离 福 田 股 份 职 工 使 用 的 住 宅 归 北 汽 摩 统 一 管 理, 由 本 公 司 职 工 有 偿 租 用 ; 上 述 三 厂 的 离 退 休 人 员 已 进 行 了 妥 善 安 置, 其 养 老 医 疗 及 安 置 费 用 由 北 汽 摩 承 担 12 关 联 交 易 (1) 关 联 企 业 本 公 司 的 主 要 关 联 企 业 是 北 汽 摩 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 北 汽 集 团 常 柴 股 份 有 限 公 司 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 截 止 本 次 股 票 发 行 前, 北 汽 摩 持 有 股 份 9252 万 股, 占 股 本 总 额 的 64.18%, 是 本 公 司 第 一 大 股 东 ; 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 分 别 持 有 股 份 1500 万 股 750 万 股, 占 股 本 总 额 的 10.41% 5.20%, 是 本 公 司 的 主 要 股 东 北 汽 集 团 是 北 汽 摩 的 母 公 司, 常 柴 股 份 有 限 公 司 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 分 别 是 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 的 子 公 司 其 基 本 情 况 如 下 :

13 名 称 注 册 地 址 注 册 资 本 主 营 业 务 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 北 京 市 4.69 亿 元 制 造 销 售 轻 型 汽 车 及 其 配 件 北 京 汽 车 工 业 集 团 总 公 司 北 京 市 亿 元 产 销 轻 型 越 野 客 货 汽 车 及 内 燃 机 配 件 常 柴 集 团 有 限 公 司 江 苏 常 州 2.00 亿 元 柴 油 机 成 套 设 备 的 制 造 加 工 技 术 服 务 常 柴 股 份 有 限 公 司 江 苏 常 州 3.52 亿 元 柴 油 机 及 配 件 的 制 造 销 售 武 进 柴 油 机 厂 江 苏 常 州 0.61 亿 元 中 小 功 率 柴 油 机 制 造 销 售 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 江 苏 常 州 2.51 亿 元 农 业 机 械 用 柴 油 机 制 造 销 售 其 中, 北 汽 摩 是 北 汽 集 团 的 全 资 子 公 司, 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 分 别 持 有 常 柴 股 份 有 限 公 司 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 42.87% 58.86% 的 股 份 常 柴 股 份 有 限 公 司 是 发 行 过 A 种 B 种 股 票 并 已 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 是 发 行 过 B 种 股 票 并 已 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 北 汽 集 团 是 国 家 经 贸 委 确 定 的 512 户 重 点 国 有 企 业 之 一 (2) 关 联 交 易 a. 福 田 股 份 成 立 以 来, 北 汽 摩 常 柴 股 份 有 限 公 司 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 等 企 业 一 直 向 其 提 供 质 量 上 乘 价 格 优 惠 的 产 品 近 3 年 福 田 股 份 与 上 述 企 业 的 采 购 销 售 情 况 单 位 : 千 元 企 业 名 称 交 易 内 容 1997 年 1996 年 1995 年 北 汽 摩 采 购 货 物 销 售 货 物 常 柴 股 份 采 购 货 物 销 售 货 物 江 苏 五 菱 采 购 货 物 销 售 货 物 年 末 与 上 述 企 业 的 应 收 应 付 款 项 单 位 : 千 元 企 业 名 称 款 项 性 质 会 计 科 目 北 汽 摩 应 收 销 货 款 应 收 帐 款 7548 北 汽 摩 应 付 材 料 款 其 他 应 付 款 2952 江 苏 五 菱 应 付 购 货 款 应 付 帐 款 713 常 柴 股 份 应 付 购 货 款 应 付 帐 款 8505 b. 福 田 股 份 自 成 立 以 来, 一 直 租 用 原 北 汽 摩 潍 坊 工 模 具 厂 厂 区 的 土 地 另 外, 福 田 股 份 职 工 使 用 的 住 宅 归 北 汽 摩 统 一 管 理, 由 福 田 股 份 职 工 有 偿 租 用 c. 福 田 股 份 股 票 发 行 后, 拟 以 部 分 募 集 资 金 出 资, 北 汽 摩 以 其 所 属 北 京 摩 托 车 厂 的 厂 房 设 备 等 生 产 经 营 性 资 产 出 资, 共 同 组 建 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 d. 福 田 股 份 成 立 以 来, 一 直 无 偿 使 用 北 汽 集 团 北 京 牌 注 册 商 标 (3) 关 联 交 易 协 议 为 确 保 公 司 全 体 股 东 的 利 益 不 受 侵 犯, 本 公 司 分 别 与 北 汽 摩 常 柴 股 份 有 限 公 司 江 苏 五

14 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 北 汽 集 团 就 上 述 关 联 交 易 签 署 了 下 列 协 议 与 北 汽 摩 签 订 2310 车 身 散 件 供 货 协 议 双 方 主 要 约 定 : 福 田 股 份 向 北 汽 摩 购 买 2310 车 身 散 件 确 定 具 体 订 货 数 量 的 方 式 为 : 福 田 股 份 按 正 常 的 生 产 经 营 的 需 要, 每 月 向 北 汽 摩 填 发 定 购 所 需 产 品 的 清 单, 北 汽 摩 保 证 按 清 单 确 定 的 数 量 和 交 货 期 优 先 向 公 司 供 货 订 购 产 品 定 价 原 则 为 : 有 国 家 定 价 的, 按 国 家 定 价 ; 没 有 国 家 定 价 的, 双 方 参 照 市 场 价 议 定 当 市 场 情 况 发 生 变 动 时, 可 根 据 市 场 情 况 调 整 协 议 有 效 期 暂 定 为 2 年, 自 1998 年 1 月 16 日 起 生 效 与 常 柴 股 份 有 限 公 司 签 订 N485 型 柴 油 机 供 应 协 议 双 方 主 要 约 定 : 福 田 股 份 向 常 柴 股 份 有 限 公 司 购 买 N485 型 柴 油 机 确 定 具 体 订 货 数 量 的 方 式 为 : 福 田 股 份 按 正 常 的 生 产 经 营 的 需 要, 每 月 向 常 柴 股 份 填 发 定 购 所 需 产 品 的 清 单, 常 柴 股 份 保 证 按 清 单 确 定 的 数 量 和 交 货 期 优 先 向 公 司 供 货 订 购 产 品 定 价 原 则 为 : 有 国 家 定 价 的, 按 国 家 定 价 ; 没 有 国 家 定 价 的, 双 方 参 照 市 场 价 议 定 当 市 场 情 况 发 生 变 动 时, 可 根 据 市 场 情 况 调 整 协 议 有 效 期 暂 定 为 2 年, 自 1998 年 2 月 18 日 起 生 效 与 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 签 定 475 型 柴 油 机 供 应 协 议 双 方 主 要 约 定 : 福 田 股 份 向 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 购 买 475 型 柴 油 机 确 定 具 体 订 货 数 量 的 方 式 为 : 福 田 股 份 按 正 常 的 生 产 经 营 的 需 要, 每 月 向 江 苏 五 菱 填 发 定 购 所 需 产 品 的 清 单, 江 苏 五 菱 保 证 按 清 单 确 定 的 数 量 和 交 货 期 优 先 向 公 司 供 货 订 购 产 品 定 价 原 则 为 : 有 国 家 定 价 的, 按 国 家 定 价 ; 没 有 国 家 定 价 的, 双 方 参 照 市 场 价 议 定 当 市 场 情 况 发 生 变 动 时, 可 根 据 市 场 情 况 调 整 协 议 有 效 期 暂 定 为 2 年, 自 1998 年 2 月 18 日 起 生 效 与 北 汽 摩 签 订 关 于 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 职 工 住 宅 处 置 的 协 议 书 双 方 主 要 约 定 : 福 田 股 份 发 起 设 立 后, 其 职 工 按 北 汽 摩 职 工 同 等 待 遇 继 续 租 赁 使 用 原 北 汽 摩 诸 城 车 辆 厂 的 职 工 住 宅, 福 田 股 份 不 负 担 任 任 何 费 用 即 福 田 股 份 职 工 因 租 赁 使 用 原 北 汽 摩 诸 城 车 辆 厂 的 职 工 住 宅 而 发 生 的 房 屋 租 赁 费 和 其 他 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 水 费 电 费 取 暖 费 等 ), 由 这 些 职 工 自 行 交 纳 与 北 汽 摩 签 订 北 汽 摩 公 司 潍 坊 工 模 具 厂 厂 区 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 双 方 主 要 约 定 : 北 汽 摩 将 其 合 法 取 得 的 山 东 省 潍 坊 市 坊 子 区 六 马 路 东 首 北 侧 南 侧 的 总 面 积 平 方 米 的 土 地 使 用 权 租 赁 给 公 司 租 赁 期 限 为 30 年 自 1997 年 7 月 10 日 至 2027 年 7 月 9 日 年 租 金 为 元 该 合 同 已 获 得 山 东 省 房 屋 土 地 管 理 局 的 批 准 与 北 汽 摩 签 订 关 于 组 建 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 的 协 议 书 福 田 股 份 用 股 票 发 行 募 集 资 金 的 一 部 分 (10000 万 元 ) 出 资, 北 汽 摩 以 其 所 属 摩 托 车 厂 的 厂 房 设 备 等 生 产 经 营 性 资 产 出 资, 共 同 组 建 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 福 田 股 份 与 北 汽 摩 已 签 署 有 关 协 议 书 并 得 到 北 汽 集 团 京 汽 集 总 企 字 [1998]084 号 文 的 批 复 双 方 约 定 : 北 汽 摩 对 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 的 出 资 额 以 经 评 估 确 认 后 的 净 资 产 为 准, 同 时 保 证 福 田 股 份 对 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 绝 对 控 股 根 据 京 都 会 计 师 事 务 所 京 都 会 审 字 (1998) 第 250 号 审 计 报 告,1997 年 12 月 31 日, 北 摩 厂 有 关 生 产 厂 区 的 帐 面 净 资 产 为 2447 万 元 考 虑 到 该 厂 近 年 亏 损, 福 田 股 份 投 入 万 元, 可 保 证 控 股 另 外, 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 成 立 后, 其 职 工 按 北 汽 摩 职 工 同 等 待 遇 继 续 租 赁 使 用 原 北 汽 摩 摩 托 车 厂 的 职 工 住 宅, 公 司 不 负 担 任 何 费 用 即 福 田 车 辆 有 限 责 任 公 司 职 工 因 租 赁 使 用 原 北 汽 摩

15 摩 托 车 厂 的 职 工 住 宅 而 发 生 的 房 屋 租 赁 费 和 其 他 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 水 电 取 暖 费 ), 由 职 工 自 行 交 纳 与 北 汽 集 团 签 订 北 京 牌 注 册 商 标 使 用 许 可 合 同 北 汽 集 团 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 商 标 局 注 册 的 第 号 北 京 牌 商 标, 根 据 商 标 法 第 二 十 六 条 规 定, 许 可 福 田 股 份 使 用 经 双 方 协 议, 许 可 福 田 股 份 无 偿 使 用 北 京 牌 商 标 许 可 使 用 期 限 为 6 年 零 5 个 月, 自 1996 年 10 月 1 日 至 2003 年 2 月 28 日 13 同 业 竞 争 本 公 司 业 务 收 入 主 要 来 自 农 用 车 辆 及 其 相 关 配 件 的 生 产 与 销 售 三 家 主 要 股 东 北 汽 摩 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 为 避 免 同 业 竞 争 和 利 益 冲 突, 维 护 公 司 中 小 股 东 利 益, 没 有 从 事 上 述 产 品 的 生 产 与 销 售 其 中, 控 股 股 东 北 汽 摩 在 福 田 股 份 发 起 方 式 设 立 时, 已 将 有 关 生 产 农 用 车 的 经 营 性 资 产 全 部 投 入 到 本 公 司 北 汽 摩 及 其 下 属 企 业 目 前 已 不 具 备 生 产 同 类 产 品 的 能 力, 并 且 承 诺 将 来 避 免 与 本 公 司 发 生 同 业 竞 争 14 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 重 要 职 员 董 事 长 : 安 庆 衡 先 生,54 岁, 大 学 学 历 ( 清 华 大 学 汽 车 系 毕 业 ), 教 授 级 高 级 工 程 师 曾 任 北 京 齿 轮 总 厂 副 厂 长 总 工 程 师, 北 汽 摩 副 总 经 理 总 工 程 师 总 经 理 现 任 北 汽 集 团 董 事 副 总 经 理 总 工 程 师 安 庆 衡 先 生 是 北 京 市 政 协 委 员 北 京 市 人 大 代 表, 北 京 市 汽 车 工 程 学 会 副 主 任 北 京 市 科 协 常 委, 同 时 享 受 国 务 院 颁 发 的 政 府 特 殊 津 贴, 曾 被 国 务 院 发 展 研 究 中 心 评 为 中 国 500 名 企 业 创 造 者 之 一 副 董 事 长 : 周 旭 利 先 生,47 岁, 大 学 学 历 历 任 北 京 汽 车 厂 调 度 员 科 长 处 长 副 厂 长 厂 长 副 总 经 理 现 任 北 汽 摩 代 总 经 理 副 董 事 长 : 沈 铁 平 先 生,58 岁, 大 学 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师 历 任 武 进 柴 油 机 厂 厂 长 兼 总 工 程 师, 武 进 县 副 县 长, 常 州 市 重 大 项 目 办 公 室 主 任 和 常 州 市 柴 油 机 厂 厂 长 现 任 常 柴 集 团 董 事 长 董 事 : 王 金 玉 先 生,35 岁, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师, 经 济 师 历 任 诸 城 市 机 动 车 辆 厂 厂 长 党 委 书 记, 北 汽 摩 副 总 经 理 兼 北 汽 摩 山 东 分 公 司 经 理 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记 曾 被 原 机 械 工 业 部 评 为 中 国 机 械 工 业 科 技 专 家, 北 京 市 双 十 佳 优 秀 厂 长 ( 经 理 ) 董 事 : 赵 海 先 生,51 岁, 大 学 学 历, 高 级 会 计 师 曾 任 北 汽 集 团 财 务 处 副 处 长 现 任 北 汽 摩 总 会 计 师 赵 海 先 生 是 北 京 市 人 大 代 表 董 事 : 张 夕 勇 先 生,35 岁, 大 学 学 历, 会 计 师, 工 程 师 曾 任 诸 城 机 动 车 辆 厂 技 术 员, 团 委 书 记, 厂 办 主 任, 财 务 科 科 长, 副 厂 长 ; 北 汽 摩 山 东 分 公 司 常 务 副 经 理 党 委 副 书 记 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 党 委 副 书 记 董 事 : 田 文 杰 先 生,36 岁, 大 学 学 历, 工 程 师 历 任 怀 柔 县 自 行 车 零 件 厂 技 术 员, 怀 柔 县 冲 压 厂 设 备 科 综 合 计 划 科 科 长 现 任 北 汽 摩 怀 柔 冲 压 厂 副 厂 长 董 事 : 刘 良 荣 先 生,53 岁, 大 专 学 历 曾 任 潍 坊 工 模 具 总 厂 党 委 书 记 厂 长 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 潍 坊 工 模 具 总 厂 厂 长 党 委 书 记 董 事 : 王 俊 荣 女 士,49 岁, 大 专 学 历, 高 级 统 计 师 历 任 北 京 汽 车 制 造 厂 计 划 科 副 科 长 科 长, 综 合 计 划 处 处 长 现 任 北 汽 摩 总 经 理 助 理, 综 合 计 划 处 处 长 董 事 : 张 建 新 先 生,40 岁, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 历 任 武 进 柴 油 机 厂 技 术 员 科 长, 副 厂 长 现 任 武 进 柴 油 机 厂 厂 长 董 事 : 张 子 云 先 生,60 岁, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 莱 阳 动 力 机 械 厂 副 厂 长, 厂 长 现 任 山 东 华 源 莱 阳 动 力 内 燃 机 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 董 事 : 肖 如 贤 先 生,54 岁, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 泰 县 柴 油 机 厂 厂 长, 扬 州 动 力 机 厂 厂 长 现 任 扬 州 新 星 动 力 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理

16 董 事 : 李 积 荣 先 生,44 岁, 大 学 学 历, 高 级 经 济 师 历 任 上 海 汽 车 厂 党 支 部 副 书 记, 团 委 副 书 记, 上 海 汽 车 工 业 总 公 司 团 委 副 书 记, 书 记, 宣 传 处 副 处 长, 教 育 处 副 处 长, 上 海 诚 孚 动 力 机 厂 厂 长, 上 海 离 合 器 总 厂 厂 长 现 任 上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公 司 总 经 理 李 积 荣 先 生 是 上 海 市 人 大 代 表 董 事 : 李 进 巅 先 生,52 岁, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 曾 任 丹 东 市 交 通 局 领 导 小 组 副 组 长, 丹 东 第 二 运 输 公 司 党 委 副 书 记, 丹 东 市 委 宣 传 部 部 长 兼 革 委 会 宣 传 组 组 长 现 任 丹 东 车 桥 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 董 事 : 刘 建 国,38 岁, 大 专 学 历, 会 计 师 曾 任 河 南 省 农 机 总 公 司 企 管 科 副 科 长 财 务 科 科 长 总 经 理 助 理 副 总 经 理 现 任 河 南 农 机 总 公 司 代 总 经 理, 河 南 省 农 机 流 通 协 会 理 事 长 监 事 长 : 赵 景 光 先 生,41 岁, 大 专 学 历 曾 任 诸 城 市 纺 织 机 械 厂 工 会 干 事, 诸 城 市 纺 织 局 办 公 室 主 任, 诸 城 市 印 染 厂 副 厂 长 副 书 记, 诸 城 纺 织 集 团 劳 动 服 务 公 司 副 经 理 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 工 会 主 席 党 群 工 作 部 部 长 副 监 事 长 : 黄 宪 先 生,44 岁, 大 学 学 历 历 任 北 汽 化 油 器 厂 团 委 书 记, 北 汽 摩 审 计 处 副 处 长 现 任 北 汽 摩 审 计 处 处 长 监 事 : 许 国 平 先 生,58 岁, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 山 东 省 农 业 厅 技 术 员 秘 书, 山 东 省 农 机 局 办 公 室 副 主 任, 山 东 省 农 机 公 司 经 理, 沾 化 县 市 委 副 书 记 现 任 山 东 省 农 机 集 团 总 公 司 总 经 理 兼 党 委 书 记, 山 东 省 农 机 流 通 协 会 理 事 长, 山 东 农 机 学 会 副 理 事 长, 中 国 农 机 流 通 协 会 常 务 理 事 监 事 : 陈 忠 义 先 生,46 岁, 中 专 学 历 历 任 山 东 省 五 莲 拖 拉 机 修 造 厂 党 委 副 书 记, 诸 城 高 强 度 螺 栓 厂 副 厂 长 现 任 山 东 省 诸 城 市 渔 业 机 械 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 监 事 : 常 金 荣 先 生,41 岁, 中 专 学 历, 助 理 经 济 师 历 任 诸 城 农 业 机 械 厂 厂 办 主 任 厂 长 助 理 副 厂 长 工 会 主 席, 北 汽 摩 山 东 分 公 司 经 理 助 理, 管 理 工 程 部 经 理 兼 企 管 科 科 长 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 诸 城 车 辆 厂 副 厂 长 兼 营 销 公 司 纪 检 委 书 记 监 事 : 韩 福 全 先 生,43 岁, 大 专 学 历 历 任 北 汽 摩 公 司 怀 柔 车 架 厂 工 会 干 事 工 会 主 席 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 怀 柔 车 辆 厂 工 会 主 席 监 事 : 张 绍 义 先 生,52 岁, 中 专 学 历, 经 济 师 曾 任 新 民 市 农 机 二 厂 车 间 主 任 现 任 新 民 市 农 机 公 司 经 理 曾 获 辽 宁 省 劳 动 模 范 优 秀 经 理 称 号 公 司 高 级 管 理 人 员 及 重 要 职 员 张 瑞 先 先 生,37 岁, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 诸 城 摩 托 车 厂 技 术 科 科 长 副 厂 长, 北 汽 摩 诸 城 车 辆 厂 总 工 程 师 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 发 展 规 划 部 经 理 邢 洪 金 先 生,36 岁, 中 专 学 历 历 任 诸 城 市 农 具 厂 技 术 科 副 科 长 科 长 副 厂 长, 北 汽 摩 诸 城 车 辆 厂 副 厂 长 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 营 销 公 司 经 理 方 青 先 生,34 岁, 大 学 学 历, 工 程 师 历 任 兵 器 工 业 总 公 司 四 川 庆 岩 机 械 厂 科 研 所 副 所 长 所 长 党 支 部 书 记 副 总 工 程 师, 北 汽 摩 诸 城 车 辆 厂 副 总 工 程 师 兼 车 研 所 所 长, 北 汽 摩 诸 城 车 辆 厂 长 总 工 程 师 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师 顾 秀 海 先 生,44 岁 历 任 诸 城 市 纺 织 机 械 厂 技 术 员 质 检 科 科 长 车 间 主 任, 诸 城 市 机 动 车 辆 制 造 厂 副 厂 长, 北 汽 摩 诸 城 车 辆 厂 副 厂 长 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 诸 城 车 辆 厂 党 委 书 记 张 连 生 先 生,41 岁, 大 学 学 历, 工 程 师 历 任 北 京 市 植 保 机 械 厂 车 间 主 任 生 产 科 科 长 厂 长 助 理 副 厂 长 厂 长 党 委 副 书 记 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 营 销 公 司 党 委 书 记 闫 兆 昆 先 生,57 岁, 大 学 学 历, 工 程 师 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 龚 敏 先 生,35 岁, 大 专 学 历, 注 册 会 计 师 曾 任 陕 西 飞 机 制 造 公 司 会 计 员 财 务 处 副 科 长

17 财 务 部 副 部 长 现 任 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 证 券 部 经 理 财 务 部 经 理 董 事 会 秘 书 九 经 营 业 绩 1 生 产 经 营 的 一 般 情 况 1996 年 9 月, 福 田 股 份 开 始 成 为 国 内 最 大 的 四 轮 农 用 运 输 车 生 产 企 业,1997 年 生 产 四 轮 农 用 运 输 车 辆, 市 场 占 有 率 达 到 12%, 继 续 保 持 行 业 首 位 作 为 目 前 国 内 最 大 的 四 轮 农 用 运 输 车 生 产 基 地, 福 田 股 份 形 成 了 8 万 辆 四 轮 农 用 车 的 年 生 产 能 力, 能 够 生 产 8 个 系 列 46 个 产 品 品 种 的 农 用 车 2 主 营 业 务 收 入 和 盈 利 情 况 以 下 摘 自 京 都 会 审 字 (1998) 第 248 号 审 计 报 告 : 单 位 : 千 元 项 目 1997 年 1996 年 1995 年 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 主 营 业 务 收 入 的 构 成 情 况 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 来 自 四 轮 农 用 车 背 负 机 车 架 等 其 它 相 关 配 件 的 生 产 与 销 售 根 据 京 都 会 审 字 (1998) 第 248 号 审 计 报 告 : 单 位 : 千 元 产 品 名 称 1997 年 度 1996 年 度 1995 年 度 销 售 收 入 所 占 比 例 销 售 收 入 所 占 比 例 销 售 收 入 所 占 比 例 农 用 车 辆 % % % 汽 车 配 件 % % % 农 机 产 品 % % % 轻 工 机 械 % % % 工 模 具 % % % 合 计 % % % 十 股 本 1 本 公 司 发 起 设 立 时, 北 汽 摩 以 其 经 评 估 确 认 的 部 分 经 营 性 资 产 投 入 9252 万 元, 其 他 发 起 人 以 现 金 实 物 出 资 5160 万 元, 均 按 1:1 比 例 折 合 股 份, 总 股 本 计 万 股 本 次 股 票 发 行 前, 公 司 注 册 资 本 万 元, 总 股 本 万 股, 全 部 由 发 起 人 股 组 成 2 本 次 发 行 的 5000 万 股 社 会 公 众 股 股 票 采 用 溢 价 发 行, 发 行 后 超 过 面 值 部 分 并 扣 除 发 行 费 用 后 记 入 资 本 公 积 金 万 元 本 次 发 行 后 股 本 结 构 为 : 股 份 类 别 持 股 数 额 ( 万 股 ) 占 总 股 本 比 例 法 人 持 股 % 社 会 公 众 股 % 其 中 : 公 司 职 工 持 股 % 总 股 本 % 3 本 次 发 行 前 (1997 年 12 月 31 日 ) 净 资 产 总 额 为 万 元, 每 股 净 资 产 为 1.46 元 ; 本 次 发 行 后 净 资 产 总 额 预 计 为 万 元, 每 股 净 资 产 为 2.68 元 ( 按 全 面 摊 薄 计 算 ) 4 本 次 发 行 前, 公 司 ( 前 10 名 ) 股 东 持 股 情 况 : 单 位 : 万 股 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 % 常 柴 集 团 有 限 公 司 %

18 武 进 柴 油 机 厂 % 山 东 华 源 莱 动 内 燃 机 有 限 公 司 % 扬 州 新 星 动 力 股 份 有 限 公 司 % 丹 东 曙 光 车 桥 股 份 有 限 公 司 % 上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公 司 % 安 徽 省 全 椒 柴 油 机 总 厂 % 山 东 诸 城 渔 业 机 械 股 份 有 限 公 司 % 浙 江 四 联 实 业 股 份 有 限 公 司 % 其 它 股 东 % 合 计 % 十 一 财 务 会 计 资 料 提 示 : 如 果 投 资 人 欲 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 及 其 会 计 政 策 进 行 更 为 详 细 地 了 解, 应 当 认 真 阅 读 以 下 所 载 资 料 ( 一 ) 审 计 报 告 京 都 会 审 字 (1998) 第 248 号 审 计 报 告 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 接 受 委 托, 审 计 了 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 一 九 九 五 年 十 二 月 三 十 一 日 一 九 九 六 年 十 二 月 三 十 一 日 一 九 九 七 年 十 二 月 三 十 一 日 的 资 产 负 债 表, 一 九 九 五 一 九 九 六 一 九 九 七 年 度 利 润 及 利 润 分 配 表 和 一 九 九 七 年 度 财 务 状 况 变 动 表 这 些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责, 我 们 的 责 任 是 在 审 计 的 基 础 上 对 这 些 会 计 报 表 发 表 意 见 我 们 的 审 计 是 依 据 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 进 行 的 在 审 计 过 程 中, 我 们 结 合 贵 公 司 实 际 情 况, 实 施 了 包 括 抽 查 会 计 记 录 等 我 们 认 为 必 要 的 审 计 程 序 我 们 认 为, 上 述 会 计 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 及 股 份 制 试 点 企 业 会 计 制 度 的 有 关 规 定, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 一 九 九 五 年 十 二 月 三 十 一 日 一 九 九 六 年 十 二 月 三 十 一 日 一 九 九 七 年 十 二 月 三 十 一 日 财 务 状 况, 一 九 九 五 一 九 九 六 及 一 九 九 七 年 度 经 营 成 果 和 一 九 九 七 年 度 资 金 变 动 情 况, 会 计 处 理 方 法 的 选 用 遵 循 了 一 贯 性 原 则 京 都 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 : 郑 建 彪 中 国 北 京 中 咨 大 厦 中 国 注 册 会 计 师 : 李 慧 玲 一 九 九 八 年 三 月 十 五 日 ( 二 ) 会 计 报 表 见 本 招 股 说 明 书 概 要 附 表 ( 三 ) 公 司 简 介 本 公 司 系 经 北 京 市 人 民 政 府 办 公 厅 京 政 办 函 (1996)65 号 文 件 批 准, 由 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 常 柴 集 团 有 限 公 司 武 进 柴 油 机 厂 等 100 家 法 人 单 位 共 同 发 起, 于 一 九 九 六 年 八 月 二 十 八 日 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 万 元 本 公 司 初 始 设 立 时, 业 经 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 北 京 德 威 评 估 公 司 进 行 资 产 评 估 本 公 司 经 营 范 围 : 农 用 车 柴 油 汽 车 摩 托 车 机 械 电 器 设 备 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 服 务 及 生 产 销 售, 销 售 机 械 电 器 设 备 五 金 交 电 室 内 外 装 饰 装 璜 ; 钢 结 构 及 网 架 工 程 施 工 和 板 材 构 件 的 制 造 销 售 北 京 市 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 京 证 监 发 (1998)13 号 批 复 批 准 本 公 司 股 票 公 开 发 行 计 划 指 标 为 5000 万 股, 一 俟 发 行 成 功, 本 公 司 实 收 股 本 计 万 元, 注 册 资 本 计 万 元 ( 四 ) 合 并 会 计 报 表 编 制 基 础 与 方 法

19 本 公 司 会 计 报 表 系 由 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 所 属 诸 城 车 辆 厂 怀 柔 车 辆 厂 潍 坊 工 模 具 总 厂 潍 坊 模 具 厂 诸 城 销 售 公 司 怀 柔 销 售 公 司 诸 城 轻 工 机 械 厂 会 计 报 表 合 并 生 成, 并 假 设 上 述 组 成 结 构 于 本 公 司 设 立 之 前 业 已 存 在 在 合 并 会 计 报 表 时, 各 厂 之 间 重 大 交 易 和 往 来 余 额 均 予 抵 销 经 北 京 德 威 评 估 公 司 评 估, 本 公 司 截 至 一 九 九 七 年 六 月 三 十 日 净 资 产 为 万 元, 北 京 德 威 评 估 公 司 的 资 产 评 估 报 告 已 经 北 京 市 国 有 资 产 管 理 局 京 国 资 估 字 (1997)338 号 函 和 国 家 国 有 资 产 管 理 局 国 资 评 (1997)870 号 批 复 确 认, 本 公 司 一 九 九 七 年 十 二 月 三 十 一 日 资 产 负 债 表 未 予 调 整 ( 五 ) 公 司 采 用 的 主 要 会 计 政 策 本 公 司 报 表 所 载 财 务 信 息 系 本 公 司 基 于 下 列 会 计 政 策 编 制 的, 并 假 设 截 至 一 九 九 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 三 年 内 已 一 致 地 采 用 这 些 会 计 政 策 1. 执 行 的 会 计 制 度 本 公 司 执 行 中 华 人 民 共 和 国 企 业 会 计 准 则 和 股 份 制 试 点 企 业 会 计 制 度 及 其 补 充 规 定 2. 会 计 期 间 本 公 司 会 计 年 度 自 公 历 每 年 一 月 一 日 起 至 十 二 月 三 十 一 日 止 3. 记 帐 原 则 和 计 价 基 础 本 公 司 采 用 权 责 发 生 制 原 则, 以 实 际 成 本 为 计 价 基 础 4. 坏 帐 核 算 方 法 本 公 司 未 计 提 坏 帐 准 备, 发 生 坏 帐 损 失 直 接 计 入 当 年 度 损 益 类 帐 项 5. 存 货 核 算 方 法 本 公 司 存 货 按 计 划 成 本 计 价, 期 末 通 过 材 料 成 本 差 异 科 目, 将 发 出 和 期 末 存 货 调 整 为 实 际 成 本 本 公 司 存 货 分 类 为 : 原 材 料 低 值 易 耗 品 委 托 加 工 材 料 生 产 成 本 半 成 品 产 成 品 包 装 物 低 值 易 耗 品 于 领 用 时 一 次 摊 销 6. 长 期 投 资 核 算 方 法 (1) 债 券 投 资 采 用 成 本 法 核 算 (2) 股 票 投 资 和 其 他 投 资 : 拥 有 被 投 资 企 业 20% 以 下 股 权 的, 采 用 成 本 法 核 算 ; 拥 有 被 投 资 企 业 20%~50% 股 权 的, 采 用 权 益 法 核 算 ; 拥 有 被 投 资 企 业 50 % 以 上 股 权 的, 编 制 合 并 会 计 报 表 7. 固 定 资 产 核 算 方 法 本 公 司 固 定 资 产 系 使 用 年 限 在 一 年 以 上 且 单 位 价 值 在 2000 元 以 上 的 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 等 固 定 资 产 以 实 际 成 本 计 价, 固 定 资 产 折 旧 采 用 直 线 法 平 均 计 算, 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 年 限 及 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 折 旧 年 限 ( 年 ) 年 折 旧 率 (%) 残 值 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 35~ ~ 专 用 设 备 10~ ~ 通 用 设 备 10~ ~ 办 公 设 备 5~ ~ 运 输 工 具 5~ ~ 在 建 工 程 核 算 方 法 本 公 司 在 建 工 程 采 用 实 际 成 本 核 算, 在 建 工 程 完 工 办 理 竣 工 结 算 手 续 并 交 付 使 用 后 转 入 固 定 资 产 9. 无 形 资 产 核 算 方 法 无 形 资 产 按 形 成 或 取 得 时 发 生 的 实 际 成 本 计 价, 并 按 直 线 法 摊 销

20 本 公 司 无 形 资 产 系 购 入 的 诸 城 厂 区 土 地 使 用 权, 自 购 入 次 月 起 按 受 益 期 50 年 平 均 摊 销 10. 递 延 资 产 核 算 方 法 递 延 资 产 以 实 际 成 本 计 价, 并 按 直 线 法 摊 销 本 公 司 递 延 资 产 系 电 话 初 装 费 软 件 开 发 费 土 地 租 赁 费 及 筹 建 期 间 发 生 的 开 办 费, 自 发 生 或 购 入 次 月 起 按 5 年 平 均 摊 销 11. 收 入 确 认 原 则 本 公 司 系 以 产 品 已 经 发 出, 劳 务 已 经 提 供, 同 时 收 讫 价 款 或 者 取 得 索 取 价 款 的 凭 证 时 作 为 销 售 收 入 的 实 现 12. 税 项 (1) 增 值 税 本 公 司 农 用 车 辆 汽 车 配 件 轻 工 机 械 工 模 具 等 产 品 销 售 收 入 按 17% 的 税 率, 农 机 产 品 销 售 收 入 按 照 13% 的 税 率 计 算 当 期 销 项 税 额, 扣 减 允 许 在 当 期 抵 扣 的 进 项 税 额 后 缴 纳 (2) 营 业 税 本 公 司 其 他 业 务 收 入 中 应 纳 营 业 税 项 目 按 5% 的 税 率 缴 纳 营 业 税 (3) 消 费 税 本 公 司 自 制 自 用 面 包 车 按 5% 计 缴 消 费 税 (4) 城 市 维 护 建 设 税 和 教 育 费 附 加 本 公 司 按 应 交 营 业 税 增 值 税 消 费 税 额 的 7% 和 3% 分 别 计 缴 城 市 维 护 建 设 税 和 教 育 费 附 加 (5) 企 业 所 得 税 a. 本 公 司 企 业 所 得 税 按 33% 计 缴 b. 根 据 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 与 北 京 汽 车 工 业 联 合 公 司 签 署 的 两 保 一 挂 承 包 经 营 责 任 制 协 议 书 和 北 京 汽 车 工 业 联 合 公 司 与 北 京 市 一 委 四 局 一 行 签 署 的 两 保 一 挂 承 包 经 营 责 任 制 协 议 书, 以 及 诸 城 市 人 民 政 府 的 确 认 批 复, 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 原 诸 城 车 辆 厂 怀 柔 车 辆 厂,1995 年 度 1996 年 1 8 月 定 额 缴 纳 的 所 得 税 分 别 为 50 万 元 180 万 元 c. 根 据 北 京 市 财 政 局 京 财 工 ( 号 函 及 山 东 省 人 民 政 府 鲁 政 字 [1998]99 号 函 同 意, 本 公 司 上 市 后 依 法 缴 纳 所 得 税 后, 超 过 15% 税 负 部 分, 由 各 级 行 政 区 域 同 级 财 政 部 门 实 行 先 征 后 返 13. 利 润 分 配 方 法 本 公 司 税 后 利 润 按 以 下 顺 序 分 配 (1) 弥 补 亏 损,(2) 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金,(3) 提 取 5% 法 定 公 益 金,(4) 提 取 任 意 盈 余 公 积 金,(5) 股 利 分 配 : 由 董 事 会 按 法 律 规 定 和 公 司 经 营 状 况 拟 定, 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 六 ) 会 计 报 表 主 要 项 目 注 释 1. 货 币 资 金 项 目 金 额 现 金 银 行 存 款 合 计 说 明 : 货 币 资 金 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 31.60%, 原 因 是 加 强 货 款 回 收 及 借 款 尚 未 支 付 使 用 部 分 2. 应 收 票 据 票 单 位 出 票 日 期 到 期 日 金 额 山 东 手 扶 拖 拉 机 公 司

21 中 国 农 业 机 械 总 公 司 东 北 分 公 司 武 清 县 农 机 公 司 鹤 岗 市 农 机 有 限 公 司 鹤 岗 市 农 机 有 限 公 司 达 拉 特 旗 富 达 农 机 公 司 赤 峰 里 扬 汽 车 装 璜 公 司 合 计 说 明 : 应 收 票 据 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 增 加 了 100%, 原 因 是 拓 展 销 售 结 算 方 法, 增 加 的 银 行 承 兑 汇 票 3. 应 收 帐 款 (1) 应 收 帐 款 帐 龄 分 析 : 帐 龄 金 额 占 余 额 比 例 一 年 以 内 % 一 至 二 年 % 二 至 三 年 % 三 年 以 上 % 合 计 % (2) 应 收 帐 款 性 质 与 内 容 : 债 务 单 位 金 额 性 质 与 内 容 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 应 收 销 货 款 长 春 农 机 公 司 应 收 销 货 款 黑 龙 江 农 机 公 司 应 收 销 货 款 河 南 农 机 公 司 应 收 销 货 款 新 乡 农 机 公 司 应 收 销 货 款 许 昌 第 二 农 机 公 司 应 收 销 货 款 濮 阳 农 机 公 司 应 收 销 货 款 湖 北 农 机 公 司 应 收 销 货 款 泰 安 柴 油 机 厂 应 收 销 货 款 武 进 农 机 公 司 应 收 销 货 款 淮 阴 农 机 公 司 应 收 销 货 款 新 民 市 农 机 公 司 应 收 销 货 款 本 溪 农 机 公 司 应 收 销 货 款 吴 中 农 机 公 司 应 收 销 货 款 甘 井 子 农 机 公 司 应 收 销 货 款 准 噶 尔 大 厦 应 收 销 货 款 临 淄 市 农 机 公 司 应 收 销 货 款 济 宁 汽 车 销 售 总 公 司 应 收 销 货 款 青 州 农 机 公 司 应 收 销 货 款 莱 西 市 农 业 机 械 总 公 司 应 收 销 货 款 寿 光 农 机 总 公 司 应 收 销 货 款 平 度 市 农 业 机 械 总 公 司 应 收 销 货 款 诸 城 市 农 机 公 司 应 收 销 货 款 潍 坊 农 机 供 应 公 司 应 收 销 货 款

22 廊 坊 农 机 公 司 应 收 销 货 款 三 河 农 机 公 司 应 收 销 货 款 济 南 重 汽 公 司 济 南 工 具 厂 应 收 销 货 款 临 沂 汽 配 公 司 应 收 销 货 款 达 拉 特 旗 富 达 农 机 公 司 应 收 销 货 款 河 北 农 机 集 团 保 定 公 司 应 收 销 货 款 宁 夏 农 机 汽 车 中 心 应 收 销 货 款 中 国 农 机 东 北 公 司 应 收 销 货 款 哈 尔 滨 农 机 有 限 公 司 应 收 销 货 款 龙 哈 农 机 总 公 司 应 收 销 货 款 庄 河 经 销 公 司 应 收 销 货 款 牡 丹 江 市 农 机 公 司 应 收 销 货 款 安 西 农 机 公 司 应 收 销 货 款 胶 洲 农 机 公 司 应 收 销 货 款 即 墨 农 机 公 司 应 收 销 货 款 其 他 (50 万 以 下 730 户 ) 应 收 销 货 款 合 计 (3) 拥 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 : 单 位 名 称 金 额 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 说 明 : 应 收 帐 款 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 99.29%, 原 因 是 销 售 规 模 扩 大 及 赊 销 比 重 增 加 4. 其 他 应 收 款 : (1) 其 他 应 收 款 帐 龄 分 析 : 帐 龄 金 额 占 余 额 比 例 (%) 一 年 以 内 一 至 二 年 二 至 三 年 三 年 以 上 合 计 (2) 其 他 应 收 款 性 质 与 内 容 : 债 务 单 位 金 额 性 质 与 内 容 诸 城 精 典 建 筑 公 司 预 付 工 程 款 诸 城 市 计 划 委 员 会 建 房 保 证 金 怀 柔 县 农 机 总 公 司 预 付 材 料 款 北 京 三 电 办 公 室 电 力 增 容 垫 付 款 怀 柔 喷 塑 金 属 制 品 厂 预 付 材 料 款 其 他 (50 万 以 下 203 户 ) 合 计 说 明 : 其 他 应 收 款 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 减 少 了 63.91%, 原 因 是 收 回 应 收 款 项 5. 待 摊 费 用 项 目 年 初 金 额 本 年 增 加 本 年 摊 销 年 末 余 额 广 告 费

23 会 议 费 期 初 进 项 税 保 险 费 维 修 费 物 料 消 耗 合 计 存 货 项 目 金 额 原 材 料 低 值 易 耗 品 委 托 加 工 材 料 生 产 成 本 半 成 品 产 成 品 包 装 物 合 计 说 明 : 存 货 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 57.75%, 原 因 是 生 产 规 模 扩 大 及 销 售 淡 季 产 成 品 库 存 量 增 加 7. 长 期 投 资 (1) 债 券 投 资 项 目 债 券 种 类 面 值 年 利 率 购 入 金 额 到 期 日 累 计 应 收 或 已 收 利 息 有 价 证 券 电 力 债 券 国 库 券 % (2) 其 他 投 资 占 被 投 资 单 位 被 投 资 公 司 名 称 期 限 注 册 资 本 比 例 金 额 中 国 光 大 银 行 0.04% 北 京 市 腾 胜 达 塑 料 制 品 厂 * 北 京 怀 柔 大 地 汽 配 厂 * 小 计 合 计 注 *: 所 示 投 资 系 合 作 联 营 投 资, 双 方 按 合 作 合 同 约 定 比 例 分 担 利 润 8. 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 期 初 数 本 期 增 加 数 本 期 减 少 数 期 末 数 固 定 资 产 原 值 房 屋 及 建 筑 物 专 用 设 备 通 用 设 备 办 公 设 备 运 输 设 备

24 合 计 累 计 折 旧 房 屋 及 建 筑 物 专 用 设 备 通 用 设 备 办 公 设 备 运 输 设 备 合 计 固 定 资 产 净 值 说 明 : 固 定 资 产 净 值 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 44.71%, 原 因 是 办 公 楼 宿 舍 楼 竣 工 转 固 及 购 入 生 产 设 备 增 加 9. 在 建 工 程 工 程 名 称 预 算 数 年 初 数 年 末 数 资 金 来 源 工 程 进 度 销 售 公 司 办 公 楼 自 筹 100% 3# 宿 舍 楼 工 程 自 筹 100% 模 具 车 间 配 套 工 程 银 行 贷 款 100% 怀 汽 改 造 工 程 银 行 贷 款 100% 综 合 楼 工 程 自 筹 100% 喷 涂 设 备 工 程 自 筹 98% 配 套 车 间 工 程 自 筹 98% 4# 宿 舍 楼 工 程 自 筹 98% 工 模 具 改 造 工 程 银 行 贷 款 96% 配 套 工 程 自 筹 77% 合 计 无 形 资 产 项 目 原 值 以 前 年 度 摊 销 本 年 度 摊 销 期 末 余 额 剩 余 摊 销 年 限 土 地 使 用 权 四 十 五 年 零 十 一 个 月 11. 递 延 资 产 项 目 原 值 以 前 年 度 摊 销 本 年 度 摊 销 期 末 余 额 剩 余 摊 销 年 限 电 话 初 装 费

25 四 年 零 三 个 月 软 件 开 发 费 五 年 开 办 费 三 年 零 八 个 月 土 地 租 赁 费 三 年 合 计 说 明 : 递 延 资 产 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 %, 原 因 是 增 加 土 地 租 赁 费 及 软 件 开 发 费 支 出 12. 短 期 借 款 贷 款 单 位 金 额 期 限 利 率 ( 年 ) 借 款 条 件 坊 子 区 工 行 % 担 保 坊 子 区 工 行 % 担 保 坊 子 区 工 行 % 担 保 坊 子 区 工 行 % 担 保 坊 子 区 工 行 % 担 保 坊 子 区 工 行 % 担 保 坊 子 区 工 行 % 担 保 坊 子 区 工 行 % 担 保 潍 城 农 行 % 担 保 坊 子 区 农 行 % 担 保 坊 子 城 信 四 中 分 社 % 担 保 坊 子 城 信 四 中 分 社 % 担 保 坊 子 区 财 政 局 % 担 保 诸 城 农 村 信 用 社 % 担 保 诸 城 农 村 信 用 社 % 担 保 诸 城 农 村 信 用 社 % 担 保 诸 城 农 村 信 用 社 % 担 保 诸 城 农 村 信 用 社 % 担 保 诸 城 农 村 信 用 社 % 担 保 诸 城 农 行 城 关 办 事 处 % 担 保 诸 城 农 行 城 关 办 事 处 % 担 保 诸 城 农 行 城 关 办 事 处 % 担 保 诸 城 农 行 城 关 办 事 处 % 担 保 诸 城 农 行 城 关 办 事 处 % 担 保 农 行 山 东 省 分 行 直 属 支 行

26 % 担 保 农 行 山 东 省 分 行 直 属 支 行 % 担 保 农 行 山 东 省 分 行 直 属 支 行 % 担 保 潍 坊 信 托 投 资 公 司 % 担 保 潍 坊 农 行 胜 利 东 分 理 处 % 担 保 潍 坊 农 行 胜 利 东 分 理 处 % 担 保 潍 坊 农 行 胜 利 东 分 理 处 % 担 保 潍 坊 农 行 胜 利 东 分 理 处 % 担 保 潍 坊 农 行 胜 利 东 分 理 处 % 担 保 诸 城 市 建 行 % 担 保 诸 城 市 建 行 % 担 保 诸 城 市 建 行 % 担 保 农 行 北 京 朝 阳 支 行 % 担 保 农 行 北 京 朝 阳 支 行 % 担 保 农 行 北 京 朝 阳 支 行 % 担 保 光 大 银 行 % 担 保 光 大 银 行 % 担 保 城 市 合 作 银 行 京 广 支 行 % 担 保 农 行 怀 柔 支 行 % 担 保 农 行 怀 柔 支 行 % 担 保 工 行 怀 柔 支 行 % 担 保 建 行 怀 柔 支 行 % 担 保 合 计 说 明 : 短 期 借 款 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 41.92%, 原 因 是 扩 大 生 产 规 模, 补 充 流 动 资 金 13. 应 付 票 据 收 票 单 位 出 票 日 期 到 期 日 金 额 北 京 市 华 尔 达 机 械 厂 山 东 华 源 莱 动 内 燃 机 厂 北 京 四 通 公 司 山 东 潍 坊 华 光 机 械 厂

27 山 东 潍 坊 顺 达 集 装 箱 公 司 丹 东 曙 光 车 桥 股 份 公 司 合 计 说 明 : 应 付 票 据 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 165%, 原 因 是 赊 购 材 料 款 增 加, 采 用 银 行 承 兑 汇 票 结 算 货 款 14. 应 付 帐 款 (1) 应 付 帐 款 明 细 项 目 债 权 单 位 金 额 市 电 力 局 车 辆 维 修 厂 龙 江 巨 龙 钢 川 厂 北 京 华 尔 达 机 械 厂 上 海 华 东 机 电 浦 东 农 机 公 司 市 五 卫 机 械 配 件 厂 常 柴 股 份 有 限 公 司 市 农 业 机 械 厂 诸 城 渔 业 机 械 股 份 公 司 市 兆 丰 汽 配 厂 山 东 华 源 莱 动 内 燃 机 公 司 江 苏 上 柴 扬 动 股 份 公 司 市 滤 清 器 厂 首 钢 特 殊 钢 公 司 市 锅 炉 安 装 工 程 公 司 寿 光 留 福 利 五 金 厂 潍 坊 水 箱 厂 潍 坊 华 光 机 械 厂 潍 坊 顺 达 集 装 箱 厂 诸 城 市 五 金 交 电 公 司 寿 光 拖 配 厂 寿 光 万 龙 车 身 制 造 厂 泰 安 鲁 美 汽 车 散 热 器 公 司 沈 阳 轻 型 车 桥 制 造 厂 一 汽 集 团 长 春 齿 轮 厂 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公 司 江 西 柴 油 机 厂 丹 东 曙 光 车 桥 股 份 有 限 公 司 皖 南 光 明 有 限 公 司 湖 北 黄 石 万 方 转 向 器 厂 高 窑 锻 压 机 床 公 司 安 徽 全 椒 柴 油 机 总 厂 威 海 望 岛 化 工 涂 料 厂 其 他 (50 万 以 下 1091 户 ) 合 计

28 (2) 欠 拥 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 单 位 款 : 债 权 单 位 金 额 常 柴 股 份 有 限 公 司 江 苏 五 菱 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 说 明 : 应 付 帐 款 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 %, 因 是 扩 大 生 产 规 模, 赊 购 材 料 款 增 加 15. 未 交 税 金 项 目 金 额 增 值 税 营 业 税 消 费 税 0.00 城 建 税 车 船 税 房 产 税 土 地 使 用 税 投 资 方 向 税 所 得 税 合 计 说 明 : 未 交 税 金 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 增 加 了 64.17%, 原 因 是 销 售 规 模 扩 大, 暂 时 未 交 的 各 项 税 款 16. 其 他 应 付 款 (1) 其 他 应 付 款 明 细 项 目 列 示 : 债 权 单 位 金 额 性 质 与 内 容 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 应 付 材 料 款 职 工 养 老 金 应 付 养 老 金 服 务 费 应 付 联 销 单 位 款 土 地 局 土 地 出 让 金 应 付 土 地 出 让 金 其 他 (50 万 以 下 268 户 ) 合 计 (2) 欠 拥 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 单 位 款 : 债 权 单 位 金 额 北 京 汽 车 摩 托 车 联 合 制 造 公 司 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 贷 款 单 位 金 额 期 限 利 率 ( 年 ) 借 款 条 件 坊 子 区 建 行 % 担 保 北 京 信 托 投 资 公 司 % 担 保 怀 柔 县 农 行 % 担 保 怀 柔 县 农 行 % 担 保 怀 柔 县 农 行 % 担 保 合 计 说 明 : 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 1997 年 12 月 31 日 余 额 元 比 1996 年 12 月 31 日 余 额 元 减 少 了 52.32%, 原 因 是 归 还 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款