第 1 号第 1 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収支大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入居宅介護料収入 事業活動による収支 施設整備等による収支 居宅介護支援介護料収入 介護予防日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入その他の事業収入医療事業収入収 訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問

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1 第 1 号第 1 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入居宅介護料収入 施設整備等による収 居宅介護援介護料収入 介護予防日常生活援総合事業 利用者等利用料収入その他の事業収入医療事業収入収 訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 入訪問看護利用料収入受託事業収入その他の事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 (1) 人件費事業費事務費利用者負担軽減額払利息事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 収入 施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還 固定資産取得固定資産除却 廃棄施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) そ長期貸付金回収収入の他収積立資産取崩収入の入その他の活動による収入活その他の活動収入計 (7) 動に長期貸付金よ積立資産るその他の活動計 (8) 収その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 社会福祉法人魚沼福祉会 法人単位資金収計算書 差異 (A)-(B) 1,619,490,000 1,599,835,323 19,654, ,030, ,562,840 1,532, ,180, ,235,901 17,944,099 92,910,000 87,312,150 5,597,850 2,170,000 3,813,660 1,643, ,550, ,441, ,430 9,650,000 10,469, ,202 3,660,000 2,622,902 1,037,098 3,080,000 2,514, , ,000 46, ,700 40,000 62,500 22,500 13,400,000 13,416,146 16,146 13,400,000 13,416,146 16, , , , , ,000 2,230,000 3,016, ,352 2,270,000 2,222,467 47,533 1,641,970,000 1,622,157,520 19,812,480 1,196,000,000 1,170,846,854 25,153, ,560, ,672,385 25,887, ,790, ,878,651 19,911,349 1,240, , , , , ,616,110,000 1,544,511,137 71,598,863 25,860,000 77,646,383 51,786,383 27,060,000 26,033,800 1,026,200 5,910,000 5,916,864 6,864 30,000 25,400 4,600 33,000,000 31,976,064 1,023,936 24,730,000 24,730, ,550,000 38,792,858 11,757,142 80,000 57,240 22,760 75,360,000 63,580,098 11,779,902 42,360,000 31,604,034 10,755,966 1,000,000 30, ,000 9,120,000 1,444,500 7,675, , ,346 37,654 11,100,000 2,416,846 8,683,154 1,000, , ,010 94,050,000 73,902,500 20,147,500 95,050,000 74,142,490 20,907,510 83,950,000 71,725,644 12,224,356 7,610,000 7,610,000 1,686,070,000 1,656,550,430 29,519,570 1,794,130,000 1,682,233, ,896, ,060,000 25,683,295 82,376,705 備 考 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 919,540, ,540, ,480, ,857,491 82,376,705

2 第 1 号第 2 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入医療事業収入受託事業収入収借入金利息補助金収入事入経常経費寄附金収入業活受取利息配当金収入動その他の収入に事業活動収入計 (1) よ人件費る事業費収事務費利用者負担軽減額払利息事業活動計 (2) 施設整備等による収 その他の活動による収 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 収入 施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還 固定資産取得固定資産除却 廃棄施設整備等計 (5) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 社会福祉事業 社会福祉法人魚沼福祉会 資金収内訳表 公益事業 収益事業合計 内部取引消去 法人合計 1,587,041,543 12,793, ,599,835, ,599,835, ,622, ,622, ,622, ,452,266 6,963,880 13,416, ,416, ,33 519, , ,00 525, ,000 2,956,137 60, ,016,352 3,016,352 2,210,778 11, ,222, ,222,467 1,593,252,788 21,940,852 6,963,880 1,622,157, ,622,157,520 1,148,194,986 19,754,575 2,897,293 1,170,846, ,170,846, ,474, ,435 3,463, ,672, ,672, ,649,587 3,636, , ,878, ,878, , , , ,33 519, ,330 1,513,432,338 24,125,719 6,953,080 1,544,511, ,544,511,137 79,820,450 2,184,867 10,800 77,646, ,646,383 26,033,80 26,033, ,033,800 5,916, ,916, ,916,864 25,40 25, ,400 31,976, ,976, ,976,064 24,730,00 24,730,000 24,730,000 38,677, , ,792, ,792,858 57,24 57,240 57,240 63,465, , ,580, ,580,098 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 31,488, , ,604, ,604,034 長期貸付金回収収入 30,00 30,000 30,000 積立資産取崩収入 1,444,50 1,444, ,444,500 収事業区分間繰入金収入 80,00 80,000 80,000 0 入その他の活動による収入 926,898 15, , ,346 その他の活動収入計 (7) 2,481,398 15, ,496,846 80,000 2,416,846 長期貸付金 239,99 239, ,990 積立資産 73,817,324 74,376 10,800 73,902, ,902,500 事業区分間繰入金 0 80, ,000 80,000 0 その他の活動計 (8) 74,057, ,376 10,800 74,222,490 80,000 74,142,490 その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 71,575, ,928 10,800 71,725, ,725,644 1,627,710,250 21,956,300 6,963,880 1,656,630,430 80,000 1,656,550,430 1,650,954,670 24,395,175 6,963,880 1,682,313,725 80,000 1,682,233,725 23,244,420 2,438, ,683, ,683, ,852,575 53,688, ,540, ,540, ,608,155 51,249, ,857, ,857,491

3 第 1 号第 3 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目 収 大中 小区分 介護保険事業収入 施設整備等による収 その他の活動による収 借入金利息補助金収入収経常経費寄附金収入 入受取利息配当金収入その他の収入 事業活動収入計 (1) 人件費 事業費事務費 利用者負担軽減額払利息 事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入収施設整備等寄附金収入 入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還固定資産取得 固定資産除却 廃棄施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入収事業区分間繰入金収入 入拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期貸付金積立資産 拠点区分間繰入金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 本部会計 社会福祉法人魚沼福祉会 社会福祉事業区分資金収内訳表 美雪園 うかじ園 寿和ホーム あぶるま苑 ひまわり 合計 内部取引消去 事業区分合計 0 493,791, ,184, ,027, ,433, ,604,260 1,587,041, ,587,041, , , , ,000 65, , , , , ,100,026 1,233, , ,248 46,760 2,956,137 2,956, ,184, , , , ,360 2,210, ,210, ,385, ,407, ,828, ,789, ,840,380 1,593,252, ,593,252,788 1,232, ,242, ,714, ,287, ,727, ,991,025 1,148,194, ,148,194, ,266,576 72,296,013 30,547,836 38,880,446 15,483, ,474, ,474,518 3,256,655 26,206,617 46,229,400 27,433,148 12,657,784 13,865, ,649, ,649, ,837 46, ,619 96,510 11, , , , , ,330 4,488, ,913, ,806, ,509, ,362, ,352,128 1,513,432, ,513,432,338 4,488,333 22,472,431 27,601,438 15,319,165 9,427,497 9,488,252 79,820, ,820, ,730, , ,000 26,033, ,033, ,916, ,916, ,916,864 25,40 25, , ,916,864 24,730,000 25, , ,000 31,976, ,976, ,730, ,730,000 24,730, ,841,427 3,600,916 4,691,730 2,677,557 5,866,148 38,677, ,677, ,016 46, ,240 57, ,841,427 28,341,932 4,737,954 2,677,557 5,866,148 63,465, ,465, ,924,563 3,611,932 4,712,554 2,073,757 5,166,148 31,488, ,488,954 30,00 30,000 30, , ,500 55,500 31, ,444, ,444,500 80,00 80,000 80,000 3,470,00 3,470,000 3,470, , , ,887 60,526 68, , ,898 3,580, ,805 1,204, ,387 92,026 68,675 5,951,398 3,470,000 2,481, ,99 239, , ,548,290 21,294,500 7,648,748 3,113,500 10,212,286 73,817, ,817, ,740, , , ,470,000 3,470, ,990 31,548,290 23,034,500 8,538,748 3,953,500 10,212,286 77,527,314 3,470,000 74,057,314 3,340,010 30,771,485 21,829,995 8,309,361 3,861,474 10,143,611 71,575, ,575,916 3,580, ,079, ,342, ,083, ,485, ,609,055 1,631,180,250 3,470,000 1,627,710,250 4,728, ,303, ,182, ,786, ,993, ,430,562 1,654,424,670 3,470,000 1,650,954,670 1,148,323 24,223,617 2,159,511 2,297,250 3,492,266 5,821,507 23,244, ,244,420 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 30,799, ,921, ,886, ,457, ,988,906 40,798, ,852, ,852,575 29,651, ,697, ,045, ,754, ,481,172 34,977, ,608, ,608,155

4 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入収受取利息配当金収入入事業活動収入計 (1) 人件費役員報酬事務費福利厚生費 施設整備等による収 その他の活動による収 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 収入 賃借料租税公課渉外費諸会費雑事業活動計 (2) 施設整備等補助金収入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 収拠点区分間繰入金収入 入 旅費交通費研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費通信運搬費会議費広報費 業務委託費手数料 設備資金借入金元金償還 固定資産取得施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 長期貸付金 事業区分間長期貸付金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 社会福祉法人魚沼福祉会本部会計拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 10, ,678 貯金利息 10, ,678 1,380,000 1,232, ,000 1,380,000 1,232, ,000 役員報酬 業務報酬 6,710,000 3,256,655 3,453, , ,200 23,800 役員職員慶弔費永年勤続表彰費用等 93, , , ,720 48,280 役員評議員費用弁償等 500,000 55, ,876 職員研修会等旅費 参加費書籍 資料代 52,640 2, , ,703 1,297 事務用消耗品 69, , ,000 35, ,900 諸様式等印刷費 90,000 64,286 25,714 郵便 配送料金 20,000 14,784 5,216 会議用茶菓代等 410,000 95, ,112 職員募集広報費等その他広報費 56,160 39,728 20,000 19, 会計監査業務委託費 4,400,000 2,166,505 2,233,495 変更登記 振込手数料他 75,412 30,000 24,300 5,700 20,000 9,045 10, ,000 18,630 91, , ,000 3,000 50, ,000 8,090,000 4,488,655 3,601,345 8,080,000 4,488,333 3,591,667 1,000,000 30, ,000 80,000 80, ,983, ,000 職員資格取得資金貸付金回収 本部会計運営費用繰入 美雪園訪問看護ステーション拠点区分より 5,860,000 3,470,000 2,390,000 本部会計運営費用繰入 うかじ園拠点区分より 寿和ホーム拠点区分より あぶるま園拠点区分より 1,740, , ,000 6,940,000 3,580,000 3,360,000 1,000, , ,010 職員資格取得資金貸付金 (2 名 ) 1,500, ,500,000 他拠点区分運転資金 2,500, ,990 2,260,010 4,440,000 3,340,010 1,099, , ,000 6,950,000 3,580,322 3,369,678 10,690,000 4,728,645 5,961,355 3,740,000 1,148,323 2,591,677 30,799,637 30,799, ,059,637 29,651,314 2,591,677 備 コピーカウンター料金 考 人材紹介手数料弁護士相談費用役員視察研修車輌リース料登記印紙代税他永年勤続表彰式室料各種協会 団体年会費 負担金等

5 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入 収 入 介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 502,970, ,791,204 9,178, ,630, ,100,510 1,470, ,850, ,984, , , ,162 22,780,000 23,346, , ,380, ,462,310 7,917, ,820, ,176,106 7,643, , , , ,003 38,003 15,970,000 15,410, ,309 50,000 83,751 33,751 短期入所利用料 ( 延べ 9,642 人 /365 日 ) 90,379,860 通所介護利用料 ( 延べ 6,504 人 /311 日 ) 64,082,450 居宅介護援介護料収入 24,020,000 21,875,220 2,144,780 居宅介護援利用料 ( 延べ 1,350 件 / 年 ) 居宅介護援介護料収入 24,020,000 21,875,220 2,144,780 介護予防日常生活援総合事業 100, , ,120 総合事業通所介護 ( 延べ 82 人 /311 日 ) 事業費収入 ( 介護予防 日常生活 ) 100, , ,108 事業負担金収入 ( 一般 ) 0 35,012 35,012 利用者等利用料収入 80,750,000 79,722,310 1,027,690 特養利用者負担金 ( 食費 ) 34,597,980 施設サービス利用料収入 食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) その他の利用料収入その他の事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 経常経費寄附金収入受取利息配当金収入 その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付 社会福祉法人魚沼福祉会美雪園拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 21,418, ,780 11,317,890 8,270,710 50,770 3,949,200 6,000 30,000 32,700 2, , ,889 50,680,000 31,079,641 19,600, ,539,540 18,539,540 29,970,000 19,613,450 10,356, ,076,240 10,076,240 70, ,850 64,850 2,090,000 2,280, ,734 結核予防費 31, , , ,534 1,730,000 1,592, , , , ,000 1,230,000 1,100, ,974 ( 居住費 ) ( その他 ) 短期利用者負担金 ( 食費 ) ( 滞在費 ) ( その他 ) デイサービス利用者負担金 ( 食費 ) ( その他 ) 障害者雇用調整金要介護認定調査事業受託料 ( 特養要介護認定調査事業受託料 ( 居宅介護予防援計画受託費 ( 延べ 87 件 ) 在宅介護援センター受託料介護職員等育成事業補助金 貯金利息 普通預金利息 定期預金利息 555, , , , , , ,099,238 1,150,000 1,184,532 34, ,000 96,000 54,000 実習指導費 1,000,000 1,088,532 88,532 保険等割戻金 配当金他 505,500, ,385,762 9,114, ,900, ,242,301 7,657, ,080, ,295,044 3,784,956 正職員給与 (57.49 人 ) 185,722,033 臨時職員給与 (27.86 人 ) 62,573,011 64,080,000 63,893, ,673 正職員賞与臨時職員賞与 49,855,606 14,037,721 2,690,000 2,550, ,148 パート職員給与 (1.17 人 ) パート職員賞与 2,411, ,565 11,980,000 9,142,270 2,837,730 社会福祉施設職員等退職手当共済費県単退職積立基金退職金払 (5 名 ) 8,671, ,000 備 考 特養利用料 ( 延べ 25,138 人 /365 日 ) 寄附金品受領額

6 収 勘定科目大中小区分法定福利費 事業費給食費 介護用品費医薬品費保健衛生費 医療費教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 賃借料 車輌費 雑事務費福利厚生費 職員被服費旅費交通費 社会福祉法人魚沼福祉会美雪園拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 備 考 47,070,000 46,360, ,192 社会保険料労働保険料 43,781,104 2,579,704 84,940,000 77,266,576 7,673,424 31,010,000 28,841,255 2,168,745 給食材料費特別食材料費おやつ 行事食等材料費 25,831,943 2,545, ,587 4,730,000 3,724,728 1,005,272 オムツ等購入費用 820, , ,829 医薬品 医療用消耗品 780, , ,632 入所者定期健康診断費用新規入所者健康診断等費用 354, , , ,470 利用者入通院治療費等 1,170, , ,319 行事 クラブ活動等費用新聞 雑誌等購入費用他納涼大会執行費用有線放送聴取料テ イサーヒ ス行事 活動費用 267, , ,756 93, ,797 17,405,087 17,161, ,795 電気代ガス代水道代 8,358,158 2,891,700 5,911,434 予算額 114,913/ 燃料費へ流用 11,094,913 11,094,913 0 灯油代その他燃料費 11,069,192 25,721 予算額 114,913/ 水道光熱費より流用 7,170,000 6,057,854 1,112,146 石鹸 洗剤等消耗品日用雑貨 生活用品食器 厨房用品等介護 医療用機器等 アルミ車いす(5 台 ) 1,210,572 1,780,394 1,193,758 1,126, ,000 セミモシ ュール車いす(5 台 ) 216,000 モシ ュール車いす(2 台 ) 89,000 フルリクライニンク 車いす(1 台 ) 64,000 歩行器(2 台 ) 41,000 マットレス(2 枚 ) 95,040 食堂椅子(5 脚 ) 117,720 経管栄養用台車(1 台 ) 44,280 センサー分配器(5 台 ) 81,000 浴室内用ステンレス2 連衝立 (3 台 ) 123,120 体交枕一式 簡易ベッド他 150,195 家具家電 調理器具等 746,775 冷凍ストッカー(1 台 ) 98,000 ガス 電気炊飯器( 各 1 台 ) 53,460 デイルーム畳入れ替え(20 畳 ) 272,160 扇風機(5 台 ) 16,090 利用者用ソファー(2 台 ) 119,800 利用者用サイドテーブル(2 台 ) 29,801 加湿器(6 台 ) 157,464 7,350,000 6,676, ,893 基準寝具リース料清拭タオル他リース料カーテンリース料その他リース料 2,911, ,700 2,281, ,630 2,960,000 1,819,233 1,140,767 車検 定期点検等整備費用車輌燃料費 673,689 1,145, ,000 13, ,556 その他事業費雑費 31,790,000 26,206,617 5,583,383 2,660,000 2,582,209 77,791 職員慶弔費職員健康診断等費用施設従事者相互保険掛金職員親睦会補助金 110,000 1,063, , ,500 1,350,000 1,252,125 97,875 職員被服費 112, ,190 0 私有車公務使用費 予算額 2,190/ 研修研究費より流用

7 収 勘定科目大中小区分研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費修繕費 通信運搬費 会議費広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 社会福祉法人魚沼福祉会美雪園拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 備 考 1,197, , ,539 職員研修会等旅費 参加費書籍 資料代 293, ,731 予算額 2,190/ 旅費交通費へ流用 2,800,000 2,669, ,440 事務用消耗品施設管理物品 インハ クトト ライハ ー 1 式事務用器具 施設整備機器 1,525,967 58, ,469 新館倉庫 書庫文書整理棚(4 台 )194,184 事務室シュレッダー(1 台 ) 81,000 静養室家族用ソファーヘ ット (1 台 ) 47,520 静養室床頭台(1 台 ) 37,584 医務室滅菌器用棚(1 台 ) 38,880 事務椅子(6 脚 ) 丸椅子(20 脚 ) 88,128 ウイルスハ スター(PCソフト)(1 式 ) 104,090 DS 浴室用クリーンロッカー (1 台 ) 39,852 防災ヘルメット 消火器他 103,231 コピーカウンター料金 350, , , ,272 諸様式等印刷費 4,980,000 3,487,255 1,492,745 建物 設備等修繕費 2,913,535 EV 落雷による基盤交換修繕 428,760 冷暖房設備加圧ポンプ修繕 216,000 受水槽排水ハ ルフ 移設修繕 178,200 給湯給水設備等修繕 137,160 火災通報装置自動報知設備連動工事 138,240 厨房カ ステーフ ル修繕 143,953 ナースコール子機基盤修理 110,160 美雪園国道看板修繕 97,740 DSルーム自動水栓センサー交換工事 121,932 DS 浴室脱衣場壁紙照明更新工事 902,556 DS 浴室配管変更工事 299,160 蛍光灯各種購入他 139,674 車輌運搬具等修繕費器具及び備品等修繕費 387, ,579 介護機器( 特殊浴槽 車いす他 ) 83,149 厨房機器( 立体ガス釜 配膳車 ) 87,696 施設備品( 刈払機 除雪機他 ) 15,734 1,130,000 1,091,927 38,073 電話 携帯電話等料金郵便 配送料金 815, ,042 20, ,000 会議用茶菓代等 290, ,506 92,494 施設広報誌印刷費その他広報費 156,722 40,784 7,800,000 7,038, ,540 会計監査業務委託費 592,891 嘱託医業務委託費宿直業務委託費清掃業務委託費 3,600,000 1,490,394 1,355, , , ,376 振込手数料他介護サービス情報の公表調査手数料その他の手数料 63,921 13,500 55, , ,941 37,059 社会福祉施設総合保険料施設火災保険料車輌任意保険料 自賠責保険料 443, , ,320 1,360,000 1,245, ,449 コピー機リース料電話機器リース料パソコン システム等リース料カーテン マット等リース料節水器具レンタル料防犯カメラ一式リース料 (6か月分) 345, ,300 74, , ,748 64, , ,531 56,469 消費税納付額自動車税 印紙代他 153,386 30,145

8 社会福祉法人魚沼福祉会美雪園拠点区分資金収計算書 収 勘定科目大中小区 分 差異 (A)-(B) 備 考 保守料 5,120,000 3,954,518 1,165,482 機械設備保守料 1,687,500 防災設備保守料 160,920 電気設備保守料 254,664 エレベーター保守料 473,040 自動ドア保守料 103,680 電気省エネ運転管理料 677,186 事特殊建築物定期調査 52,920 業パソコン ネットワーク保守料 223,848 活煤煙濃度測定 ( 冷温水発生機 ) 保守料 118,800 動冷温水発生機煙管清掃保守料 151,200 に 浴槽水質検査 32,400 よ簡易水道検査料 18,360 る渉外費 390, , ,871 お布施 香典 お見舞い等 167,616 収ボランティア等経費 54,513 諸会費 460, ,500 34,500 各種協会 団体年会費 負担金等雑 280,000 73, ,408 NHK 受信料他利用者負担軽減額 320, , ,163 社会福祉法人による利用者負担軽減額 特養利用者負担軽減額 67,434 短期入所利用者負担軽減額 130,403 事業活動計 (2) 494,950, ,913,331 21,036,669 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 10,550,000 22,472,431 11,922,431 施設整備等寄附金収入収 5,910,000 5,916,864 6,864 施設整備等寄附金収入 5,910,000 5,916,864 6,864 佐藤健一様遺贈金 ( 特殊浴槽購入 ) 入施設整備等収入計 (4) 5,910,000 5,916,864 6,864 固定資産取得 28,190,000 21,841,427 6,348,573 建物取得 2,534,987 2,534,987 0 特養特殊浴槽更新に係る一次工事 1,834,823 施 DS 浴室脱衣場改修工事 700,164 設 予算額 24,987/ 器具及び備品取得より流用整器具及び備品取得 25,315,013 18,988,920 6,326,093 車椅子 ( ティルト & リクライニンク 型 )3 台 387,000 備特殊浴槽 ( 寝式 ) 一式 ( 更新 ) 7,171,200 等特殊浴槽 ( 座式 ) 一式 ( 新規 ) 6,847,200 に調理場ソイルドテーブル ( 更新 ) 438,720 よセンサー付き低床ヘ ット ( 入替 )2 台 1,047,600 る超低床フロアーヘ ット ( 入替 )5 台 1,752,840 収低床 3モーターヘ ット ( 入替 )3 台 709,560 パソコン ( 更新 )4 台 634,800 予算額 24,987/ 建物取得へ流用 ソフトウェア取得 320, ,520 2,480 ワイズマン居宅介護援システム (2ライセンス) その他の固定資産取得 20, ,000 施設整備等計 (5) 28,190,000 21,841,427 6,348,573 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 22,280,000 15,924,563 6,355,437 積立資産取崩収入 3,240, ,000 2,769,000 退職給付引当資産取崩収入 3,240, ,000 2,769,000 県単退職積立基金退職金充当 (5 名 ) その他の活動による収入 320, ,805 14,195 収長期前払費用返還金収入 320, ,805 14,195 施設火災保険料 (H30:11ヶ月分) 156,095 その他の活動による収 入 その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産設備整備等積立資産 拠点区分間繰入金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 12,871 99,197 13,230 24,412 3,560, ,805 2,783,195 31,560,000 31,548,290 11,710 1,560,000 1,548,290 11,710 県単退職積立基金事業主負担分 30,000,000 30,000,000 0 建物修繕費等払資金積立 20,000,000 1,840, ,840,000 33,400,000 31,548,290 1,851,710 29,840,000 30,771, ,485 2,200,000 2,200, ,970, ,079,431 11,890, ,740, ,303,048 31,436,952 43,770,000 24,223,617 19,546, ,921, ,921, ,151, ,697,890 19,546,383 給与計算システム保守料 (H30) サーハ ー UTM VPN 保守料 (H30) パソコン保守料 (H30:2ヶ月分) システムリース (H30:9ヶ月分) 備品購入費等払資金積立本部会計繰入金 ( 収差額不足 ) 10,000,000

9 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入 収 入 利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護援介護料収入 居宅介護援介護料収入 介護予防日常生活援総合事業 事業費収入 ( 介護予防 日常生活 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) その他の利用料収入その他の事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入受取利息配当金収入 その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 社会福祉法人魚沼福祉会うかじ園拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 472,770, ,184,532 5,585, ,620, ,537,400 82, ,390, ,414,078 24, , , ,040 23,040,000 22,776, , ,910, ,352,850 3,557,150 短期入所利用料 ( 延べ 6,777 人 /365 日 ) 61,910,440 通所介護利用料 ( 延べ 8,789 人 /361 日 ) 76,442, ,220, ,720,741 2,499,259 2,450,000 1,649, , , , ,288 13,870,000 13,596, , , ,249 86,751 16,420,000 13,910,270 2,509,730 居宅介護援利用料 ( 延べ 932 件 / 年 ) 16,420,000 13,910,270 2,509, , , ,910 総合事業通所介護 570, , ,019 60,000 99,891 39,891 75,720,000 75,838, ,980 特養利用者負担金 ( 食費 ) 34,557,960 22,112, ,980 8,058,690 5,698, ,660 5,035,800 10,000 10, , ,508 54,508 38,200,000 28,255,382 9,944,618 9,560,000 19,262,560 9,702,560 22,430,000 17,329,440 5,100,560 5,210,000 10,482,450 5,272, , , ,840 4,470,000 4,546,122 76,122 結核予防費補助金 31,692 60,000 31,692 28,308 2,700,000 2,785,774 85,774 90, ,656 75,656 1,620,000 1,563,000 57, , , ,000 65,000 35, ,000 1,233, , , ,559 74,441 60,000 52,000 8, , ,559 66, ,300, ,407,596 4,892,404 備 要介護認定調査事業受託料 ( 特養 150,000 要介護認定調査事業受託料 ( 居宅 425,000 介護予防援計画受託費 ( 延べ 110 件 ) 488,000 在宅介護援センター受託料 500,000 障害福祉サーヒ ス生活介護利用料 ( 延べ 393 人 /361 日 ) 2,951,430 設備整備資金借入金利息補助金 魚沼市 長岡市寄附金品受領額貯金利息 普通預金利息 定期預金利息 実習指導費保険等割戻金 配当金他 考 特養利用料 ( 延べ 25,113 人 /365 日 ) ( 居住費 ) ( その他 ) 短期利用者負担金 ( 食費 ) ( 滞在費 ) ( その他 ) デイサービス利用者負担金 ( 食費 ) 487,330 32, ,232,264

10 社会福祉法人魚沼福祉会うかじ園拠点区分資金収計算書 収 勘定科目大中小区 分 差異 (A)-(B) 備 考 人件費 331,070, ,714,937 8,355,063 職員給料 218,300, ,377,078 3,922,922 正職員給与 (49.18 人 ) 161,560,534 臨時職員給与 (23.38 人 ) 52,816,544 職員賞与 54,660,000 54,560,324 99,676 正職員賞与 42,980,482 臨時職員賞与 11,579,842 非常勤職員給与 7,130,000 6,266, ,131 パート職員給与 (1.61 人 ) 4,286,869 嘱託医報酬 1,844,000 産業医報酬 136,000 退職給付 9,320,000 7,606,000 1,714,000 社会福祉施設職員等退職手当共済費 6,719,500 県単退職積立基金退職金払 (3 名 ) 886,500 法定福利費 41,660,000 39,904,666 1,755,334 社会保険料 37,629,640 労働保険料 2,275,026 事業費 80,570,000 72,296,013 8,273,987 給食費 28,570,000 28,046, ,768 給食材料費 25,828,252 特別食材料費 1,037,344 おやつ 行事食等材料費 1,180,636 介護用品費 3,800,000 3,114, ,712 オムツ等購入費用 医薬品費 690, ,615 4,385 医薬品 医療用消耗品 保健衛生費 1,150, , ,968 施設消毒等材料費 124,543 利用者健康診断等費用 473,489 医療費 200,000 27, ,348 利用者入通院治療費等 教養娯楽費 1,300, , ,112 行事 クラブ活動等費用 611,325 新聞 雑誌等購入費用他 150,563 水道光熱費 29,680,000 26,729,030 2,950,970 電気代 8,365,631 事ガス代 12,932,244 業水道代 5,431,155 活 20,000 13,203 6,797 1,660 燃料費灯油代動その他燃料費 11,543 に 消耗器具備品費 5,662,373 4,161,140 1,501,233 石鹸 洗剤等消耗品 1,015,347 よ日用雑貨 生活用品 1,575,890 る食器 厨房用品等 290,651 収 介護 医療用機器等 907,840 モシ ュール車椅子等( 4 台 ) 236,580 歩行器 歩行車( 5 台 ) 163,750 折りたたみベッド( 3 台 ) 42,480 ハ ルスオキシメーター( 1 台 ) 62,640 血圧計( 2 台 ) 29,808 シャワーチェア( 2 台 ) 73,710 体交マット 楽パッド 276,516 赤外線皮膚体温計他 22,356 家具家電 調理器具等 371,412 木製書架( 2 台 ) 124,848 洗濯乾燥機( 1 台 ) 41,000 手摺り( 2 台 ) 57,240 掃除用具入れ( 1 台 ) 18,468 小型脱臭機( 1 台 ) 15,224 トイレカーテン 棚 86,368 CDラジオ他 28,264 予算額 17,627/ 賃借料へ流用 賃借料 5,847,627 5,847,627 0 基準寝具リース料 2,690,415 清拭タオルリース料 1,353,024 カーテンリース料 1,458,588 防水シーツリース料 345,600 予算額 17,627/ 消耗器具備品費より流用 車輌費 3,600,000 2,309,527 1,290,473 車検 定期点検等整備費用 640,059 車輌燃料費 1,669,468 雑 50,000 1,779 48,221 その他事業費雑費

11 勘定科目収大中小区分事務費福利厚生費 職員被服費旅費交通費研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費修繕費 通信運搬費 会議費広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 社会福祉法人魚沼福祉会うかじ園拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 備 考 50,210,000 46,229,400 3,980,600 2,430,000 2,167, ,008 職員慶弔費職員健康診断等費用施設従事者相互保険掛金職員親睦会補助金 134, , , , , ,949 18,051 職員被服費 110,000 48,590 61,410 私有車公務使用費 1,110, , ,481 職員研修会等旅費 参加費書籍 資料代 502, ,873 1,290,000 1,202,448 87,552 事務用消耗品施設管理物品事務用器具 施設整備機器 276, , ,305 プリンター( 1 台 ) 75,600 ロッカー( 2 台 ) 55,728 他 コピーカウンター料金 234, ,000 61,344 88,656 諸様式等印刷費 5,340,000 4,873, ,621 建物 設備等修繕費 3,743,476 省エネLED 照明交換 949,320 ファンコイル電磁弁等交換修理一式 928,800 ロスナイ集中コントローラー伝送線用給電ユニット交換 132,840 増築棟加湿器部品交換 薬品洗浄 289,440 増築棟床暖房ボイラー修理 117,720 機械室排煙濃度計交換修理 270,000 電気室変圧器高圧カットアウトスイッチ取替 118,260 他 車輌運搬具等修繕費 送迎車ラジエーター修理部品交換 368, ,940 他 器具及び備品等修繕費 761,832 1,000, , ,450 電話 携帯電話等料金郵便 配送料金 600, ,894 10, ,000 会議用茶菓代等 330, ,562 8,438 施設広報誌印刷費その他広報費 263,952 57,610 28,810,000 27,387,329 1,422,671 給食業務委託費嘱託医業務委託費会計監査業務委託費宿直業務委託費清掃業務委託費 20,282,400 1,536, ,062 1,220,400 3,792, , , ,157 振込手数料他介護サービス情報の公表調査手数料クリーニング代その他の手数料 166,864 13,500 4, ,379 1,290,000 1,258,502 31,498 社会福祉施設総合保険料施設火災保険料車輌任意保険料 自賠責保険料 470, , ,800 1,400,000 1,224, ,344 コピー機リース料電話機器リース料パソコン システム等リース料カーテン マット等リース料節水器具レンタル料 233, , , , , , ,169 48,831 登記印紙代 法人税他自動車税 印紙代 法人税他 149,300 61,869 4,060,000 3,879, ,567 機械設備保守料 2,091,960 防災設備保守料電気設備保守料エレベーター保守料自動ドア保守料特殊建築物定期調査ハ ソコン サーハ ー ネットワーク保守料浴槽水質 水道検査料洗濯乾燥機定期点検大型空気清浄機保守料 162, , ,280 69,120 69, ,454 80, ,800 64,584

12 収 施設整備等による収 その他の活動による収 勘定科目大中小区分渉外費 諸会費雑利用者負担軽減額 払利息 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 収 入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 固定資産取得建物取得器具及び備品取得 事業活動計 (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還 固定資産除却 廃棄施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入収その他の活動による収入長期前払費用返還金収入入 その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産設備整備等積立資産拠点区分間繰入金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 社会福祉法人魚沼福祉会うかじ園拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 462,570, ,806,158 20,763,842 11,730,000 27,601,438 15,871,438 24,730,000 24,730, ,730,000 24,730, ,730,000 24,730, ,730,000 24,730,000 0 備 考 510, , ,986 祝儀 お布施 香典 お見舞い等ボランティア等経費 216,847 52, , ,800 10,200 各種協会 団体年会費 負担金等 60,000 49,321 10,679 NHK ケーブルテレビ受信料 200,000 46, ,522 社会福祉法人による利用者負担軽減額 短期入所利用者負担軽減額 46, , , 施設整備資金借入金利息 福祉医療機構(2.10%) 23,159,000 1,571,000 5,260,000 3,600,916 1,659,084 2,950,000 2,573, ,968 給湯用膨張タンク ( 入替 ) 2,310,000 1,027,884 1,282,116 車椅子 ( 追加 )1 台 115, , , , ,640 30,000 11,016 18,984 便器処分費用 30,020,000 28,341,932 1,678,068 5,290,000 3,611,932 1,678,068 2,470, ,500 1,583,500 2,470, ,500 1,583,500 県単退職積立基金退職金充当 (3 名 ) 330, ,005 11, , ,005 11,995 施設火災保険料 (H30:11ヶ月分) 238,463 2,800,000 1,204,505 1,595,495 41,310,000 21,294,500 20,015,500 1,310,000 1,294,500 15,500 40,000,000 20,000,000 20,000,000 1,740,000 1,740, ,050,000 23,034,500 20,015,500 40,250,000 21,829,995 18,420,005 2,300,000 2,300, ,830, ,342,101 6,487, ,940, ,182,590 44,757,410 36,110,000 2,159,511 38,269, ,886, ,886, ,776, ,045,653 38,269,511 施設整備資金借入金元金償還補助金 魚沼市 長岡市 施設整備資金借入金元金償還金 ( 初度整備 ) 福祉医療機構 2 階中央トイレ洋式便器 ( 入替 )1 台テ イサーヒ ストイレ洋式便器 ( 入替 )2 台 冷温水発生装置テ マント 自動制御装置 ( 新規 ) パソコン ( 更新 )2 台 給与計算システム保守料 (H30) サーハ ー UTM VPN 保守料 (H30) 県単退職積立基金事業主負担分備品購入費等払資金積立本部会計繰入金 10,749 68,793

13 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入 収 入 利用者負担金収入 ( 一般 ) 社会福祉法人魚沼福祉会寿和ホーム拠点区分資金収計算書 238,360, ,027, , ,570, ,875, , ,220, ,488, ,346 11,350,000 11,387,594 37,594 75,410,000 75,447,980 37,980 居宅介護料収入 短期入所利用料 ( 延べ2,271 人 /365 日 ) 20,463,520 通所介護利用料 ( 延べ5,665 人 /310 日 ) 54,984,460 介護報酬収入 66,700,000 67,012, ,609 介護予防報酬収入 990, , ,340 介護負担金収入 ( 公費 ) 50, ,464 97,464 介護負担金収入 ( 一般 ) 7,560,000 7,710, ,507 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 110,000 57,740 52,260 居宅介護援介護料収入 15,830,000 15,538, ,220 居宅介護援利用料 ( 延べ 927 件 / 年 ) 居宅介護援介護料収入 15,830,000 15,538, ,220 介護予防日常生活援総合事業 50,000 15,400 34,600 総合事業通所介護 ( 延べ 3 人 /310 日 ) 事業費収入 ( 介護予防 日常生活 ) 50,000 13,860 36,140 事業負担金収入 ( 一般 ) 0 1,540 1,540 利用者等利用料収入 32,050,000 32,510, ,380 特養利用者負担金 ( 食費 ) 14,960,580 施設サービス利用料収入 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) その他の利用料収入その他の事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 経常経費寄附金収入受取利息配当金収入 その他の収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付 差異 (A)-(B) 9,339, ,460 2,774,270 1,912,600 3,240 3,396,000 90,000 89, ,980,000 12,901,150 4,078,850 3,870,000 8,229,700 4,359,700 9,100,000 6,792,560 2,307,440 2,000,000 4,459,270 2,459,270 10,000 38,300 28,300 1,450,000 1,639, ,275 結核予防費 10, ,000 13,395 96, , , ,280 10,000 20,400 10,400 1,120,000 1,115,200 4, , ,000 30, , ,606 47,606 特養利用料 ( 延べ 10,844 人 /365 日 ) 貯金利息 普通預金利息 定期預金利息 , , ,593 83, , ,593 83,593 保険等割戻金 配当金他 239,000, ,828, , ,580, ,287,186 2,292, ,472, ,175,263 1,297,062 正職員給与 (25.96 人 ) 87,786,318 臨時職員給与 (10.78 人 ) 24,388,945 予算額 47,675/ 非常勤職員給与へ流用 29,800,000 29,568, ,950 正職員賞与臨時職員賞与 24,355,241 5,212,809 47,675 47,675 0 パート職員給与 (0.02 人 ) 予算額 47,675/ 職員給与より流用 4,120,000 3,482, ,000 社会福祉施設職員等退職手当共済費県単退職積立基金退職金払 (1 名 ) 3,426,500 55,500 備 考 ( 居住費 ) ( その他 ) 短期利用者負担金 ( 食費 ) ( 滞在費 ) ( その他 ) デイサービス利用者負担金 ( 食費 ) 法人軽減事業 3,000 要介護認定調査事業受託料 ( 特養 67,500 要介護認定調査事業受託料 ( 居宅 365,000 介護予防援計画受託費 ( 延べ39 件 ) 182,700 在宅介護援センター受託料 500,000 障害福祉サーヒ ス生活介護利用料 ( 延べ 68 人 /310 日 ) 510,680 寄附金品受領額

14 収 勘定科目大中小区分法定福利費 事業費給食費 介護用品費医薬品費保健衛生費 医療費教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 賃借料 車輌費 雑事務費福利厚生費 職員被服費旅費交通費研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 社会福祉法人魚沼福祉会寿和ホーム拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 備考 21,140,000 21,014, ,802 社会保険料労働保険料 19,837,730 1,176,468 35,280,000 30,547,836 4,732,164 12,420,000 12,327,452 92,548 給食材料費特別食材料費おやつ 行事食等材料費 11,111, , ,463 1,750,000 1,246, ,499 オムツ等購入費用 210, ,433 82,567 医薬品 医療用消耗品 520, , ,429 施設消毒等材料費利用者健康診断等費用 146, , , ,000 利用者入通院治療費等 710, , ,366 行事 クラブ活動等費用新聞 雑誌等購入費用他写真現像代 257,809 83, ,353 7,090,000 6,750, ,698 電気代ガス代水道代温泉使用料 4,876, , , ,000 5,860,000 4,492,499 1,367,501 灯油代除雪機燃料費 4,482,249 10,250 2,560,000 1,393,627 1,166,373 石鹸 洗剤等消耗品日用雑貨 生活用品食器 厨房用品等介護 医療用機器等 210, , ,912 58,060 体位交換枕 ( 2 個 ) 25,920 歩行車 ( 1 台 ) 24,840 他 家具家電 調理器具等 371,820 食堂用イス ( 3 脚 ) 53,460 浴室用ハ ーテーション ( 1 台 ) 24,300 トイレ用ハ ーテーション ( 1 台 ) 32,400 加湿器 ( 6 台 )177,660 他 2,140,000 2,043,846 96,154 基準寝具リース料 1,517,670 清拭タオルリース料防水シーツリース料 401, ,416 1,870,000 1,302, ,029 車検 定期点検等整備費用車輌燃料費 552, ,424 50, ,000 29,950,000 27,433,148 2,516,852 1,210,000 1,078, ,451 職員慶弔費職員健康診断等費用施設従事者相互保険掛金職員親睦会補助金 35, , , , , , ,297 職員被服費 30,000 2,164 27,836 私有車公務使用費 310,000 68, ,744 職員研修会等旅費 参加費書籍 資料代 32,076 36, , , ,434 事務用消耗品施設管理物品事務用器具 施設整備機器 206,651 45,955 65,806 ウイルス対策ソフト (12 台分 ) 42,768 デジタルカメラ ( 1 台 ) 13,124 他 コピーカウンター料金 91,113 予算額 4,041/ 通信運搬費へ流用 40,000 38,145 1,855 諸様式等印刷費

15 収 勘定科目大中小区分修繕費 通信運搬費 会議費広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費雑利用者負担軽減額 事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 社会福祉法人魚沼福祉会寿和ホーム拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 備考 3,190,000 2,419, ,760 建物 設備等修繕費 1,541,270 浄化槽スクリーン及びタイマー交換 345,254 ピロティー天井漏水修理 146,880 洗面台自動水栓交換修理 413,100 自家発電始動蓄電池交換 158,760 ファンコイルユニット洗浄 250,560 他 車輌運搬具等修繕費 350,934 送迎車インシ ェクター交換修理 218,095 他 器具及び備品等修繕費 527,036 ブリクサー基盤交換修理 72,360 食洗器基盤交換修理 46,440 冷蔵庫濃縮器特殊清掃 60,480 介護ヘ ット キャスター交換 124,740 他 524, ,041 0 電話 携帯電話等料金郵便 配送料金 402, ,699 予算額 4,041/ 事務消耗品費より流用 20, ,000 会議用茶菓代等 230, ,588 61,412 施設広報誌印刷費その他広報費 133,920 34,668 17,230,000 17,186,547 43,453 給食業務委託費嘱託医業務委託費会計監査業務委託費宿直業務委託費清掃業務委託費 11,044,746 1,440, ,816 2,106,000 2,310, , , ,933 振込手数料他介護サービス情報の公表調査手数料クリーニング代その他の手数料 1,608 13, ,869 15, , ,937 21,063 社会福祉施設総合保険料施設火災保険料車輌任意保険料 自賠責保険料 266, , , , ,183 14,817 コピー機リース料電話機器リース料パソコン システム等リース料モップリース料節水器具リース料 128,304 21, ,862 3,024 31, , ,165 11,835 消費税納付額自動車税 印紙代他 23, ,200 3,730,000 3,347, ,739 機械設備保守料防災設備保守料電気設備保守料エレベーター保守料自動ドア保守料ダムウェーダー保守料パソコン ネットワーク保守料浴槽水質 水道検査料洗濯乾燥機定期点検 1,931, , , ,848 51,840 75, , ,432 32, , , ,031 祝儀 お布施 香典 お見舞い等 148, , ,400 8, ,000 54,408 95, , , , ,170, ,509,789 9,660,211 4,830,000 15,319,165 10,489,165 ボランティア等経費 38,100 各種協会 団体年会費 負担金等 NHK 受信料社会福祉法人による利用者負担軽減額 特養利用者負担軽減額 241,619

16 勘定科目 収 大中 小 区 分 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入収固定資産売却収入施車輌運搬具売却収入設入その他の固定資産売却収入 整 施設整備等収入計 (4) 備 固定資産取得 等 車輌運搬具取得 に 器具及び備品取得 よ る 建設仮勘定取得 収 ソフトウェア取得 その他の固定資産取得 固定資産除却 廃棄 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 収その他の活動による収入 長期前払費用返還金収入 入 その他の活動による収 その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産設備整備等積立資産拠点区分間繰入金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 社会福祉法人魚沼福祉会寿和ホーム拠点区分資金収計算書 差異 (A)-(B) 備考 1,000, ,000,000 1,000, ,000,000 30,000 25,400 4,600 20,000 15,970 4,030 送迎用軽自動車 ( 売却 )1 台 10,000 9, 車輛リサイクル預託金 ( 売却 )1 台 1,030,000 25,400 1,004,600 7,560,000 4,691,730 2,868,270 1,350,000 1,334,690 15,310 送迎用軽自動車 ( 更新 )1 台 1,850,000 1,655, ,360 超低床フロアーベッド ( 更新 )4 台 1,302, ,160 4,000,000 1,352,000 2,648,000 外部改修工事設計委託費 350, ,200 9,800 IDC 在宅ケアマネシ メントシステム ( 更新 )1ライセンス 10,000 9, 車輛リサイクル預託金 ( 購入 )1 台 50,000 46,224 3,776 食器消毒保管庫撤去処分費用 7,610,000 4,737,954 2,872,046 6,580,000 4,712,554 1,867, ,000 55, , ,000 55, ,500 県単退職積立基金退職金充当 (1 名 ) 180, ,887 6, , ,887 6,113 施設火災保険料 (H30:11ヶ月分) 113, , , ,613 7,720,000 7,648,748 71, , ,748 71,252 7,000,000 7,000, , , ,610,000 8,538,748 71,252 7,760,000 8,309, , , , ,880, ,083, , ,260, ,786,491 13,473,509 10,380,000 2,297,250 12,677, ,457, ,457, ,077, ,754,827 12,677,250 食器消毒保管庫 ( 更新 )1 台 給与システム保守料 (H30) サーハ ー UTM VPN 保守料 (H30) 県単退職積立基金事業主負担分建物修繕費等払資金積立本部会計繰入金 5,308 54,686

17 社会福祉法人魚沼福祉会あぶるま苑拠点区分資金収計算書 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入 差異 (A)-(B) 227,600, ,433, , ,210, ,048, ,010 備 考 特養利用料 ( 延べ 18,073 人 /365 日 ) 収 入 介護報酬収入 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 介護報酬収入 介護負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) その他の利用料収入その他の事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 経常経費寄附金収入受取利息配当金収入 その他の収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付 法定福利費 事業費給食費介護用品費 医薬品費保健衛生費医療費教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 賃借料 150,910, ,162, ,420 16,300,000 16,886, ,410 16,270,000 15,911, ,789 短期入所利用料 ( 延べ 1,768 人 /365 日 ) 15,911,211 14,680,000 14,319, ,703 1,590,000 1,591,914 1,914 43,930,000 44,237, ,020 特養利用者負担金 ( 食費 ) 24,873,120 15,529, ,460 2,137,410 1,594,860 30,000 30, ,000,000 14,091,090 12,908, ,919,440 12,919,440 16,850,000 9,997,470 6,852, ,126,560 7,126,560 50,000 72,460 22, , ,571 46,571 障害者雇用調整金 92,571 90,000 92,571 2, , ,000 44,000 10, ,000 60, ,248 78,248 ( 居住費 ) ( その他 ) 短期利用者負担金 ( 食費 ) ( 滞在費 ) 要介護認定調査事業受託料 ( 特養 貯金利息 普通預金利息 定期預金利息 144, , , ,734 87, , ,734 87,734 保険等割戻金 配当金他 227,800, ,789,774 10, ,940, ,727,537 2,212, ,490, ,946, ,567 正職員給与 (27.78 人 ) 90,619,574 臨時職員給与 (9.47 人 ) 20,326,859 28,430,000 28,417,403 12,597 正職員賞与臨時職員賞与 24,172,994 4,244,409 3,890,000 3,886,262 3,738 パート職員給与 (1.93 人 ) パート職員賞与 3,769, ,579 4,700,000 3,191,000 1,509,000 社会福祉施設職員等退職手当共済費県単退職積立基金退職金払 (1 名 ) 3,159,500 31,500 20,430,000 20,286, ,561 社会保険料労働保険料 19,125,972 1,160,467 42,150,000 38,880,446 3,269,554 16,240,000 15,335, ,592 給食材料費 3,091,618 1,937,773 1,153,845 オムツ等購入費用 68,382/ 消耗器具備品費へ流用 240, ,860 28,140 医薬品 医療用消耗品 520, , ,070 利用者健康診断等費用 80,000 69,670 10,330 利用者入通院治療費等 520, , ,809 行事 クラブ活動等費用新聞 雑誌等購入費用他 200,959 74,232 10,700,000 10,413, ,484 電気代ガス代水道代 6,232,013 1,817,993 2,363,510 5,340,000 5,101, ,782 灯油代その他燃料費 5,098,978 2,240 2,628,382 2,628,382 0 石鹸 洗剤等消耗品日用雑貨 生活用品食器 厨房用品等 422,431 1,810, ,158 予算額 68,382/ 介護用品より流用 2,410,000 2,197, ,476 基準寝具リース料清拭タオルリース料防水シーツリース料 1,462, , ,568

18 社会福祉法人魚沼福祉会あぶるま苑拠点区分資金収計算書 収 勘定科目大中小区分車輌費 雑事務費福利厚生費 職員被服費旅費交通費研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費修繕費 通信運搬費 会議費広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費雑利用者負担軽減額 事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 差異 (A)-(B) 備考 370, ,974 67,026 車検 定期点検等整備費用車輌燃料費 125, ,733 10,000 7,000 3,000 その他事業費雑費 14,260,000 12,657,784 1,602,216 1,350,000 1,190, ,320 職員慶弔費職員健康診断等費用施設従事者相互保険掛金職員親睦会補助金 20, , , , , , ,722 職員被服費 30,000 4,700 25,300 私有車公務使用費 320,000 58, ,659 職員研修会等旅費 参加費書籍 資料代 5,150 53, , , ,737 事務用消耗品施設管理物品コピーカウンター料金 274,574 28, ,829 40, ,000 諸様式等印刷費 1,090,000 1,037,673 52,327 建物 設備等修繕費 636,858 非常用バッテリー交換 80,433 冷温水機オイルキ アホ ンフ 修理 138,240 厨房内照明交換 109,089 その他修繕費 309,096 器具及び備品等修繕費 400,815 厨房冷蔵庫修理 109,089 その他修繕費 291, , , ,332 電話 携帯電話等料金郵便 配送料金 297, ,633 10, , , ,920 32,080 施設広報誌印刷費その他広報費 133,920 4,000 3,670,000 3,644,268 25,732 会計監査業務委託費嘱託医業務委託費清掃業務委託費 267,385 2,400, , ,000 76,269 23,731 振込手数料他介護サービス情報の公表調査手数料クリーニング代その他の手数料 57,945 4,500 5,184 8, , ,440 21,560 社会福祉施設総合保険料車輌任意保険料 自賠責保険料 182,740 75,700 1,480,000 1,431,266 48,734 コピー機リース料パソコン システム等リース料節水器具レンタル料電源起動制御装置リース料 254, , ,008 93,852 70,000 15,039 54,961 消費税納付額自動車税 印紙代 法人税他 6,400 8,639 3,320,000 3,146, ,697 機械設備保守料防災設備保守料電気設備保守料エレベーター保守料自動ドア保守料煤煙濃度測定パソコン ネットワーク保守料 PCシステム保守料浴槽水質 1,811,532 75, , ,380 83, ,800 54,687 72,946 20, ,000 80,476 79,524 祝儀 お布施 香典 お見舞い等 55, , ,900 24,100 80,000 63,300 16, ,000 96, , ,690, ,362,277 7,327,723 2,110,000 9,427,497 7,317,497 ボランティア等経費 25,096 各種協会 団体年会費 負担金等 NHK 受信料他社会福祉法人による利用者負担軽減額 特養利用者負担軽減額 96,510

19 社会福祉法人魚沼福祉会あぶるま苑拠点区分資金収計算書 勘定科目収大中小区分施施設整備等補助金収入収施設整備等補助金収入設整固定資産売却収入入備施設整備等収入計 (4) 固定資産取得等器具及び備品取得による収施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収 収 入 積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入長期前払費用返還金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産設備整備等積立資産拠点区分間繰入金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 予備費 (10) 1,290,000 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 差異 (A)-(B) 備考 630, ,800 26, , ,800 26,200 大型洗濯機補助金 ( 魚沼市より ) 630, ,800 26,200 2,760,000 2,677,557 82,443 2,760,000 2,677,557 82,443 大型洗濯機 ( 更新 )1 台 1,603,800 乾燥機 ( 更新 )1 台立ち上がり用手すり ( 新規 )1 台ミキサー ( 更新 )1 台 761, , ,857 2,760,000 2,677,557 82,443 2,130,000 2,073,757 56,243 1,490,000 31,500 1,458,500 1,490,000 31,500 1,458,500 県単退職積立基金退職金充当 (1 名 ) 60,000 60, ,000 60, 給与計算システム保守料 (H30) 5,839 サーハ ー UTM VPN 保守料 (H30) 1,550,000 92,026 1,457,974 3,130,000 3,113,500 16, , ,500 16,500 県単退職積立基金事業主負担分 2,500,000 2,500,000 0 建物修繕費等払資金積立 840, ,000 0 本部会計繰入金 3,970,000 3,953,500 16,500 2,420,000 3,861,474 1,441,474 1,290, ,980, ,485,600 1,494, ,710, ,993,334 8,716,666 3,730,000 3,492,266 7,222, ,988, ,988, ,258, ,481,172 7,222,266 54,687

20 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入居宅介護料収入 収 入 介護報酬収入介護予防報酬収入 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護援介護料収入 居宅介護援介護料収入 介護予防日常生活援総合事業 事業費収入 ( 介護予防 日常生活 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 食費収入 ( 一般 ) その他の利用料収入その他の事業収入 受託事業収入 ( 公費 ) 経常経費寄附金収入受取利息配当金収入 その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費職員給料 職員賞与 退職給付法定福利費 事業費給食費 医薬品費医療費教養娯楽費 水道光熱費 燃料費消耗器具備品費 社会福祉法人魚沼福祉会ひまわり拠点区分資金収計算書社会福祉法人魚沼福祉会 差異 (A)-(B) 164,930, ,604,260 5,325, ,470, ,306,770 6,163,230 通所介護利用証 ( 延べ 9,829 人 /362 日 ) 97,502,480 訪問介護利用料 ( 延べ 4,507 人 /362 日 ) 15,804, ,151, ,446,544 5,704,456 1,380,000 1,260, , ,448 17,448 11,789,000 11,441, , , ,100 9,900 36,640,000 35,987, ,120 居宅介護援利用料 ( 延べ 2,020 件 / 年 ) 36,640,000 35,987, ,120 1,390,000 2,449,230 1,059,230 総合事業通所介護 2,066, ,490 1,251,000 2,171, , , , ,224 5,980,000 6,093, ,880 デイサービス利用者負担金 ( 食費 ) 5,835,000 5,980,000 5,835, , , ,880 1,450,000 1,766, ,500 1,450,000 1,766, ,500 30,000 20,000 10,000 90,000 46,760 43, ,880 要介護認定調査事業受託料 ( 居宅 ( 延べ160 件 800,000 介護予防援計画受託費 ( 延べ215 件 ) 966, , , , , ,000 47,823 92,177 実習指導費 190, ,537 68,463 保険等割戻金 配当金他 165,380, ,840,380 5,539, ,180, ,991,025 3,188,975 81,200,000 79,391,212 1,808,788 正職員給与 (15.09 人 ) 49,757,552 臨時職員給与 (13.19 人 ) 29,633,660 23,290,000 23,131, ,194 正職員賞与臨時職員賞与 15,001,570 8,130,236 4,100,000 3,092,750 1,007,250 社会福祉施設職員等退職手当共済費 15,590,000 15,375, ,743 社会保険料労働保険料 14,524, ,811 16,890,000 15,483,647 1,406,353 3,950,000 3,822, ,367 給食材料費おやつ 行事食等材料費 3,712, , ,000 30,646 69,354 医薬品 医療用消耗品 30, ,000 利用者入通院治療費等 300, ,757 60,243 行事 クラブ活動等費用新聞 雑誌等購入費用他 136, ,270 4,800,000 4,591, ,773 電気代ガス代水道代 2,236, ,420 1,647,789 3,000,000 2,984,745 15,255 灯油代 710, , ,485 石鹸 洗剤等消耗品 135, ,418 44,763 76,000 備 総合事業訪問介護 寄附金品受領額貯金利息 普通預金利息 定期預金利息 考 ( その他 ) 日用雑貨 生活用品食器 厨房用品等介護 医療用機器等 スインク アウト車いす (1 台 ) 38,000 伸縮歩行器 (2 台 ) 38,000

21 収 勘定科目大中小区分賃借料 車輌費 雑事務費福利厚生費 職員被服費旅費交通費研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費修繕費 通信運搬費 会議費広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 社会福祉法人魚沼福祉会ひまわり拠点区分資金収計算書社会福祉法人魚沼福祉会 差異 (A)-(B) 備考 1,140,000 1,086,318 53,682 基準寝具リース料清拭タオル他リース料 413, ,408 2,810,000 2,143, ,204 車検 定期点検等整備費用車輌燃料費 740,892 1,402,904 50,000 30,010 19,990 その他事業費雑費 15,600,000 13,865,983 1,734, , , ,390 職員慶弔費 30,000 職員健康診断等費用施設従事者相互保険掛金職員親睦会補助金職員被服費 244, , , , , ,852 20,000 17,880 2,120 私有車公務使用費 310, , ,594 職員研修会等旅費 参加費 149,680 書籍 資料代 29,726 1,040, , ,101 事務用消耗品施設管理物品事務用器具 施設整備機器 266, ,454 65,772 送迎用雨具( 6 着 ) 65,772 コピーカウンター料金 369,058 40,000 15,876 24,124 諸様式等印刷費 2,080,000 1,838, ,992 建物 設備等修繕費 1,393,446 屋根瓦破損修繕 299,160 受水槽給水ホ ンフ インハ ーター交換 248,400 KHPカ スハ イハ ス弁修繕 151,200 KHP 冷媒漏れ修繕 183,600 浴室一般浴タイル修繕 他 511,086 車輌運搬具等修繕費器具及び備品等修繕費 254, , , ,855 33,145 電話 携帯電話等料金郵便 配送料金 649,621 67,234 10, ,000 会議用茶菓代等 180, ,199 31,801 施設広報誌印刷費その他広報費 53,878 94,321 6,890,000 6,515, ,861 給食業務委託費会計監査業務委託費産業医委託費清掃業務委託費除雪作業委託費建物警備委託費 3,369, ,306 36,535 2,090, , , , ,909 71,091 振込手数料他 18,572 介護サービス情報の公表調査手数料クリーニング代その他の手数料 13, ,017 40, , ,070 28,930 社会福祉施設総合保険料 188,060 車輌任意保険料 自賠責保険料 493, , ,279 16,721 コピー機リース料電話機器リース料パソコン システム等リース料節水器具レンタル料 138, ,200 8,611 71, , , ,887 消費税納付額自動車税 印紙代 法人税他 170,410 58,703

22 収 施設整備等による収 その他の活動による収 勘定科目大中小区分保守料 渉外費 諸会費雑利用者負担軽減額 事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入収施設整備等補助金収入 入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 固定資産取得車輌運搬具取得器具及び備品取得 その他の固定資産取得 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入収その他の活動による収入長期前払費用返還金収入入 その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産設備整備等積立資産拠点区分間繰入金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 社会福祉法人魚沼福祉会ひまわり拠点区分資金収計算書社会福祉法人魚沼福祉会 差異 (A)-(B) 備考 980, ,397 93,603 機械設備保守料防災設備保守料自動ドア保守料ネットワーク保守料 PCシステム保守料浴槽水質検査 他 600,480 65,772 69,120 59,290 37,735 54, ,000 17, ,922 祝儀 お布施 香典 お見舞い等 15,088 90,000 62,300 27,700 70,000 21,817 48,183 20,000 11,473 8, ,690, ,352,128 6,337,872 8,690,000 9,488, , , , , , , , ,640,000 5,866, ,852 6,000,000 5,336, ,360 通所介護リフト付送迎車輌 ( 更新 ) 訪問介護活動車輛 ( 更新 ) 4,222,160 1,114, , ,588 99,412 ノートパソコン ( 1 台 ) 新規パソコン ( 3 台 ) 更新 165, ,240 30,000 18,920 11,080 車輛リサイクル預託金 ( 2 台 ) 6,640,000 5,866, ,852 5,940,000 5,166, ,852 1,050, ,050,000 1,050, ,050,000 県単退職積立基金退職金充当 (0 名 ) 70,000 68,675 1,325 70,000 68,675 1,325 ハ ソコン 給与システム保守料 (H30) 9,385 1,120,000 68,675 1,051,325 10,220,000 10,212,286 7, , ,286 7,714 9,700,000 9,700, , ,000 10,770,000 10,212, ,714 9,650,000 10,143, , , , ,200, ,609,055 6,590, ,600, ,430,562 8,169,438 7,400,000 5,821,507 1,578,493 40,798,806 40,798, ,398,806 34,977,299 1,578,493 ボランティア等経費 1,990 各種協会 団体年会費 負担金等 NHK 受信料他社会福祉法人による利用者負担軽減額 通所介護利用者負担軽減額 11,473 JA バンク新潟県信連創立 50 周年記念 ホームヘルパー援基金 ( 活動車両 ) サーハ ー UTM VPN 保守料 (H30) 県単退職積立基金事業主負担分備品購入費等払資金積立本部会計繰入金 ( 収差額不足 ) 59,290

23 第 1 号第 3 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入居宅介護料収入 施設整備等による収 その他の活動による収 収 入 居宅介護援介護料収入 介護予防日常生活援総合事業 利用者等利用料収入その他の事業収入医療事業収入 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 訪問看護利用料収入受託事業収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 (1) 人件費事業費事務費事業活動計 (2) 収入 施設整備等補助金収入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 固定資産取得固定資産除却 廃棄施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 収入 訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 積立資産取崩収入その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 積立資産事業区分間繰入金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 社会福祉法人魚沼福祉会 公益事業区分資金収内訳表 美雪園訪問看護ステーション 高齢者生活援ハウス 合 事業区分合計 12,793, ,793, ,793, ,754, ,754,780 12,754, , ,000 39, ,622, ,622, ,622,902 2,514, ,514,102 2,514,102 46, ,300 46,300 62, ,500 62, ,452,266 6,452, ,452,266 60, ,215 60,215 11, , ,689 15,488,564 6,452,288 21,940, ,940,852 15,713,644 4,040,931 19,754, ,754, , , , ,435 1,580,382 2,056,327 3,636, ,636,709 17,688,670 6,437,049 24,125, ,125,719 2,200,106 15,239 2,184, ,184, , , , , , , , , , , , ,448 15, , ,448 59,137 15,239 74, ,376 80, ,000 80, ,137 15, , , ,689 15, , ,928 15,504,012 6,452,288 21,956, ,956,300 17,942,887 6,452,288 24,395, ,395,175 2,438, ,438, ,438,875 計 内部取引消去 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 53,188, ,000 53,688,211 53,688,211 50,749, ,000 51,249, ,249,336

24 社会福祉法人魚沼福祉会美雪園訪問看護ステーション拠点区分資金収計算書 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入 収 入 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入その他の利用料収入 医療事業収入訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 訪問看護利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 経常経費寄附金収入受取利息配当金収入 その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費職員給料 職員賞与 退職給付法定福利費 事業費医薬品費保健衛生費消耗器具備品費 車輌費 事務費福利厚生費 職員被服費 旅費交通費研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費修繕費 通信運搬費 会議費 差異 (A)-(B) 備考 12,860,000 12,793,780 66,220 12,740,000 12,754,780 14,780 11,420,000 11,477,281 57,281 50, ,000 1,260,000 1,277,499 17,499 10, , ,000 39,000 81, ,000 39,000 81,000 3,660,000 2,622,902 1,037,098 3,080,000 2,514, , ,000 46, ,700 40,000 62,500 22,500 40,000 62,500 22,500 10, ,000 10,000 60,193 50,193 寄附金品受領額貯金利息 普通預金利息 定期預金利息 訪問看護利用料 ( 延べ 1,166 人 /246 日 ) 訪看利用者負担金 ( その他 ) 訪問看護 ( 医療 ) 診療費 ( 延べ 215 人 /246 日 ) 訪問看護 ( 医療 ) 利用者負担金訪問看護 ( 医療 ) 利用者負担金 ( その他 ) 43 60,150 20,000 11,689 8,311 10,000 1,684 8,316 実習指導費 10,000 10,005 5 保険等割戻金 配当金他 16,560,000 15,488,564 1,071,436 16,270,000 15,713, ,356 11,070,000 10,811, ,697 正職員給与 (2.58 人 ) 9,706,299 臨時職員給与 (0.42 人 ) 1,105,004 2,650,000 2,649, 正職員賞与臨時職員賞与 2,346, , , , ,100 社会福祉施設職員等退職手当共済費 2,040,000 1,977,136 62,864 社会保険料労働保険料 1,865, , , , ,356 20,000 10,402 9,598 医薬品 医療用消耗品 20, ,000 施設消毒等材料費 130,000 56,098 73,902 石鹸 洗剤等消耗品 10,290 日用雑貨 生活用品介護 医療用機器等 15,568 30,240 聴診器(2 台 ) 更新 30, , , ,856 車検 定期点検等整備費用車輌燃料費 198, ,705 2,290,000 1,580, , ,775 78,276 38,499 職員慶弔費職員健康診断等費用施設従事者相互保険掛金職員親睦会補助金 10,000 32,660 5,616 30,000 予算額 13,225/ 職員被服費へ流用 73,225 73,225 0 職員被服費 予算額 13,225/ 福利厚生費より流用 10,000 2,780 7,220 私有車公務使用費 140,000 40,052 99,948 職員研修会等旅費 参加費書籍 資料代 19,100 20, ,000 60, ,047 事務用消耗品施設管理物品コピーカウンター料金 38,233 2,200 20,520 20, ,000 諸様式等印刷費 150,000 8, ,542 車輌運搬具等修繕費器具及び備品等修繕費 3,848 4, , ,465 55,535 電話 携帯電話等料金郵便 配送料金 255,174 19,291 10, ,000 会議用茶菓代等

25 収 施設整備等による収 その他の活動による収 社会福祉法人魚沼福祉会美雪園訪問看護ステーション拠点区分資金収計算書 勘定科目大中小区分広報費業務委託費手数料 保険料 賃借料 土地 建物賃借料租税公課 保守料 渉外費諸会費雑事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 収入 施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還 固定資産取得器具及び備品取得施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入 収 入 その他の活動による収入長期前払費用返還金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産事業区分間繰入金その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 予備費 (10) 180,000 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 差異 (A)-(B) 備考 20,000 1,150 18,850 その他広報費 40,000 25,194 14,806 会計監査業務委託費 40,000 15,454 24,546 振込手数料他介護サービス情報の公表調査手数料クリーニング代 3,038 4,500 7, , ,314 14,686 社会福祉施設総合保険料車輌任意保険料 自賠責保険料 11, , , ,041 15,959 コピー機リース料電話機器リース料パソコンシステム等リース料 112, , , ,000 0 福祉センター事務所賃借料 60,000 35,864 24,136 消費税納付額自動車税他 3,014 32,850 40,000 24,898 15,102 PCシステム保守料ネットワーク保守料 11,738 13,160 60,000 24,268 35,732 お中元お歳暮 20,000 12,000 8,000 各種協会 団体年会費 負担金等 70,000 13,990 56,010 NHK 受信料他 19,240,000 17,688,670 1,551,330 2,680,000 2,200, , , ,080 24, , ,080 24,920 パソコン ( 更新 )1 台 140, ,080 24, , ,080 24, , , , ,000 県単退職積立基金退職金充当 (0 名 ) 20,000 15,448 4,552 20,000 15,448 4,552 給与計算システム保守料 (H30) ,000 15, ,552 70,000 59,137 10,863 70,000 59,137 10,863 80,000 80, , ,137 10,863 70, , , ,000 16,780,000 15,504,012 1,275,988 19,710,000 17,942,887 1,767,113 2,930,000 2,438, ,125 53,188,211 53,188, ,258,211 50,749, ,125 パソコン保守料 (H30:2カ月分) サーハ ー UTM VPN 保守料 (H30) 県単退職積立基金事業主負担分本部会計繰入金 ( 社会福祉事業区分 ) 1,890 13,160

26 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入受託事業収入収その他の事業収入 施設整備等による収その他の活動による収 受取利息配当金収入入その他の収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費職員給料 事業区分間長期借入金収入その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 社会福祉法人魚沼福祉会魚沼市高齢者生活援ハウス拠点区分資金収計算書 職員賞与 退職給付法定福利費 事業費水道光熱費 収施設整備等補助金収入入施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 収入 燃料費事務費事務消耗品費 修繕費 通信運搬費業務委託費 手数料保険料賃借料租税公課 保守料 雑事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 差異 (A)-(B) 6,450,000 6,452,266 2,266 6,450,000 6,452,266 2,266 魚沼市高齢者生活援ハウス管理業務受託料 6,000, ,266 10, ,978 貯金利息 10, ,000 10, ,000 6,470,000 6,452,288 17,712 4,170,000 4,040, ,069 2,780,000 2,703,183 76,817 正職員給与 (0.68 人 ) 臨時職員給与 (0.10 人 ) 2,532, , , ,947 24,053 正職員賞与臨時職員賞与 735,061 30,886 40,000 37,380 2,620 社会福祉施設職員等退職手当共済費 560, ,421 25,579 社会保険料労働保険料 505,638 28, , ,791 50, , ,791 40,209 電気代水道代 306,908 32,883 10, ,000 草刈り機 除雪機燃料費 2,290,000 2,056, ,673 60,000 42,060 17,940 事務用消耗品脚立 天井ホウキ事務用器具 施設整備機器 9,660 32,400 建物内消火器更新(6 台 ) 32, , ,596 73,404 建物 設備等修繕費 正面玄関自動扉内側センサー交換工事 51,840 防災設備非常用照明蓄電池交換工事 54,756 50,000 41,803 8,197 電話料金 1,170,000 1,128,794 41,206 会計監査業務委託費宿直業務委託費清掃業務委託費 104, ,606 30,240 10,000 1,027 8,973 振込手数料他 50,000 42,280 7,720 社会福祉施設総合保険料 40, , , ,743 21,257 消費税納付額自動車税 印紙代 法人税他 34, , , ,024 4,976 防災設備保守料エレベーター保守料自動ドア保守料 32, ,064 34,560 10, ,000 NHK 受信料他 6,850,000 6,437, , ,000 15, , , , , ,000 20,000 15,239 4,761 20,000 15,239 4,761 県単退職積立基金事業主負担分 20,000 15,239 4, ,000 15, , , ,000 6,970,000 6,452, ,712 6,970,000 6,452, , , , , ,000 0 備 考 高齢者生活援ハウス使用料収入

27 第 1 号第 3 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入居宅介護料収入 施設整備等による収 その他の活動による収 収入 利用者等利用料収入その他の事業収入医療事業収入 訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問看護利用料収入受託事業収入事業活動収入計 (1) 人件費事業費事務費事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 収入 居宅介護援介護料収入 介護予防日常生活援総合事業 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 施設整備等補助金収入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 固定資産取得固定資産除却 廃棄施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入収その他の活動による収入入 その他の活動収入計 (7) 積立資産その他の活動による その他の活動計 (8) その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 社会福祉法人魚沼福祉会 収益事業区分資金収内訳表 あぶるま苑給食受託事業 合 内部取引消去 事業区分合計 0 0 6,963,880 6,963, ,963,880 6,963,880 6,963, ,963,880 2,897,293 2,897, ,897,293 3,463,432 3,463, ,463, , , ,355 6,953,080 6,953, ,953,080 10,800 10, , ,800 10, , ,800 10, ,800 10,800 10, ,800 6,963,880 6,963, ,963,880 6,963,880 6,963, ,963,880 0 計 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 0

28 勘定科目収大中小区分介護保険事業収入収受託事業収入その他の事業収入入事業活動収入計 (1) 人件費職員給料 施設整備等による収 その他の活動による収 職員賞与 退職給付法定福利費 事業費給食費水道光熱費 事務費福利厚生費事務消耗品費修繕費通信運搬費業務委託費 賃借料 租税公課 保守料 固定資産取得施設整備等計 (5) 施設整備等資金収差額 (6)=(4)-(5) 事業区分間長期借入金収入収その他の活動による収入入その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産その他の活動によるその他の活動計 (8) ( 収入総合計 )(1)+(4)+(7) ( 総合計 )(2)+(5)+(8)+(10) 社会福祉法人魚沼福祉会あぶるま苑給食受託事業拠点区分資金収計算書 燃料費消耗器具備品費 事業活動計 (2) 事業活動資金収差額 (3)=(1)-(2) 収入 施設整備等補助金収入固定資産売却収入施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還 その他の活動資金収差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 差異 (A)-(B) 6,950,000 6,963,880 13,880 6,950,000 6,963,880 13, ,044 食 (360 日 ) 6,950,000 6,963,880 13,880 3,510,000 2,897, ,707 2,450,000 1,927, ,333 正職員給与 (0.49 人 ) 臨時職員給与 (0.27 人 ) 1,483, , , ,506 9,494 正職員賞与臨時職員賞与 534,988 85,518 30,000 26,700 3,300 社会福祉施設職員等退職手当共済費 400, ,420 77,580 社会保険料 302,156 労働保険料 20,264 3,660,000 3,463, ,568 2,880,000 2,803,640 76,360 給食材料費 510, ,645 52,355 電気代ガス代水道代 176, , , , ,222 31,778 灯油代 110,000 73,925 36,075 石鹸 洗剤等消耗品 28,251 45, , ,355 97,645 10,000 4,202 5,798 職員検便費用 20,000 3,508 16,492 コピーカウンター料金 70,000 57,042 12,958 厨房内設備備品等修繕費 10,000 5,309 4,691 電話料金 150, ,366 18,634 会計監査業務委託費清掃業務委託費 104,948 26,418 30,000 13,098 16,902 コピー機リース料パソコン システム等リース料 4,332 8, , ,086 8,914 消費税納付額法人住民税 265,086 26, ,000 86,744 13,256 機械設備保守料 57,948 エレベーター保守料 PCシステム保守料 7,860,000 6,953, , ,000 10, ,800 1,000, ,000,000 本部会計拠点区分より運転資金 1,000, ,000,000 20,000 10,800 9,200 20,000 10,800 9,200 県単退職積立基金事業主負担分 20,000 10,800 9, ,000 10, ,800 70,000 70,000 7,950,000 6,963, ,120 7,950,000 6,963, ,120 備 食器 厨房用品等 電気設備保守料 考 7,035 16,292 5,469