第1号議案　決算報告

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1 理事会 1 号議案決算報告正味財産増減計算書 54 正味財産増減計算書平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用収入 405,450, ,395,620 14,054,761 2 事業収入 2,182,478,331 1,448,498, ,979,456 3 補助金等収入 36,892,000 61,275,000 24,383,000 4 寄付金収入 769,996, ,000, ,996,000 5 基金等取崩収入 86,924, ,520,308 71,596,218 6 雑収入 1,281,018 1,861, ,043 経常収益計 3,483,021,820 2,667,550, ,470,956 (2) 経常費用 1 事業費支出 3,357,823,153 2,603,040, ,782, 事業直接費 1,754,790,834 1,149,424, ,366, 業務委託料 372,683, ,636,278 12,952, 館広報費 85,660,925 88,322,595 2,661, その他事業費 14,509,575 13,289,314 1,220, 備品 消耗品費 8,542,302 9,905,114 1,362, 会議費 13,064,820 13,937, , 旅費 交通費 14,604,947 13,305,010 1,299, 通信費 11,581,647 11,087, , 雑費 19,810,094 26,018,168 6,208, 施設賃借料 391,826, ,578,198 19,751, 租税公課 395, , , 営繕費 220,400, ,768,476 2,631, エネルギー費 46,892,481 42,684,707 4,207, 人件費 403,059, ,862, ,197,106 2 管理費支出 79,304,881 58,974,912 20,329, 施設賃借料 15,807,180 17,091,938 1,284, エネルギー費 0 149, , 人件費 41,481,431 24,506,318 16,975, 備品 消耗品費 911, , , 会議費 3,603,800 3,505,942 97, 旅費 交通費 1,261,438 1,192,096 69, 雑費 16,240,017 12,276,440 3,963,577 経常費用計 3,437,128,034 2,662,015, ,112,157 評価損益等調整前当期経常増減額 45,893,786 5,534,987 40,358,799 評価損益等計 当期経常増減額 45,893,786 5,534,987 40,358,799 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益貯蔵品受贈益 経常外収益計 (2) 経常外費用貯蔵品廃棄損 13,831, ,831,100 控除対象外消費税 8,122,129 11,567,500 3,445,371 経常外費用計 21,953,229 11,567,500 10,385,729 当期経常外増減額 21,953,229 11,567,500 10,385,729 税引前当期一般正味財産増減額 23,940,557 6,032,513 29,973,070 法人税 住民税及び事業税 70,000 70,000 0 当期一般正味財産増減額 23,870,557 6,102,513 29,973,070 繰延ヘッジ損益当期計上 21,038,865 6,675,191 14,363,674 繰延ヘッジ損益前期取崩 6,675, ,675,191 一般正味財産期首残高 126,418, ,846, ,678 一般正味財産期末残高 164,653, ,418,837 38,234,231 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取寄付金 0 270,000, ,000,000 美術品受贈益 43,300, ,000,000 76,700,000 一般正味財産への振替額 86,924, ,520,308 71,596,218 当期指定正味財産増減額 43,624, ,479, ,103,782 指定正味財産期首残高 9,910,550,468 9,679,070, ,479,692 指定正味財産期末残高 9,866,926,378 9,910,550,468 43,624,090 Ⅲ 正味財産期末残高 10,031,579,446 10,036,969,305 5,389,859

2 理事会 1 号議案決算報告正味財産増減計算書 55 正味財産増減計算書内訳表平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 公益目的事業会計 収益目的事業会計 内部 サントリー美術館における美術館における美術館におけ法人会計取引合計コンサート事業サントリーこどもたちのた展覧会事業顕彰事業助成事業出版事業共通ホール運営共通科目音楽事業部小計飲食店事業物販事業る貸室事業小計消去ホールめのコンサート受託事業 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収入 1 基本財産運用収入 ,450, ,450, ,450,381 2 事業収入 1,105,445,123 25,019,890 1,080,142, , ,871,486 3,829, ,383,146,409 46,807,997 85,098,225 1,900, ,525, ,331, ,182,478,331 3 補助金等収入 36,892,000 18,300,000 18,592, ,892, ,892,000 4 寄付金収入 69,570, ,570, ,939, ,509, ,486, ,996,000 5 基金等取崩収入 73,140, ,000,000 3,140, ,783, ,924, ,924,090 6 雑収入 512, , , ,053 53, ,179 5, ,114 1,270, , ,281,018 経常収益計 1,285,559,854 43,319,890 1,238,651,349 3,588, ,998,539 3,882,881 13,945,617 5,796 1,018,800,201 2,596,192,888 46,807,997 85,098,225 1,900, ,525, ,331,922 87,497, ,483,021,820 (2) 経常費用 1 事業費支出 1,424,544, ,320,268 1,308,635,820 3,588,615 1,104,899,306 36,954,393 24,606,906 1,740,393 9,360,495 2,602,106,196 48,365,724 87,849,827 1,756, ,744, ,716, ,357,823, 事業直接費 1,238,615, ,379,643 1,133,687,452 3,547, ,406,909 31,699,566 21,654,671 1,361,869 1,021,249 1,603,759,294 39,275,111 60,281, ,475, ,031, ,754,790, 業務委託料 ,360, ,360, ,512, ,810, ,323, ,683, 館広報費 ,164, ,164, ,496, ,496, ,660, その他事業費 ,279, ,279, ,230, ,230, ,509, 備品 消耗品費 2,008, ,008, ,293,401 33, ,929 8,542, ,542, 会議費 7,791,461 35,000 7,756, ,083, , ,455 13,049, , , ,064, 旅費 交通費 11,581, ,581, ,872, ,302 14,604, ,604, 通信費 1,828, ,828, ,228, ,176 10,115, ,465, ,465, ,581, 雑費 9,278,119 2,499,018 6,738,421 40,680 5,332, , ,885 15,146, ,663, ,663, ,810, 施設賃借料 ,991, ,991,990 5,907,801 6,216, , ,834, ,826, 租税公課 327,300 14, , ,800 1, , , 営繕費 18,518, ,518, ,585, ,103,931 1,629,591 1,748, ,867 94,743, ,296, ,400, エネルギー費 ,334, ,334, , ,342 73, ,557, ,892, 人件費 134,596,196 8,392, ,203, ,898,716 5,019,927 2,910, ,324 7,454, ,258, ,821 4,320, , ,843, ,801, ,059,459 2 管理費支出 ,304, ,304, 施設賃借料 ,807, ,807, エネルギー費 人件費 ,481, ,481, 備品 消耗品費 , , 会議費 ,603, ,603, 旅費 交通費 ,261, ,261, 雑費 ,240, ,240,017 経常費用計 1,424,544, ,320,268 1,308,635,820 3,588,615 1,104,899,306 36,954,393 24,606,906 1,740,393 9,360,495 2,602,106,196 48,365,724 87,849,827 1,756, ,744, ,716,957 79,304, ,437,128,034 評価損益等調整前当期経常増減額 138,984,849 69,000,378 69,984, ,900,767 33,071,512 10,661,289 1,734,597 1,009,439,706 5,913,308 1,557,727 2,751, ,498 47,780, ,614,965 8,192, ,893,786 評価損益等計 当期経常増減額 138,984,849 69,000,378 69,984, ,900,767 33,071,512 10,661,289 1,734,597 1,009,439,706 5,913,308 1,557,727 2,751, ,498 47,780, ,614,965 8,192, ,893, 経常外増減の部 (1) 経常外収入経常外収益計 (2) 経常外費用貯蔵品廃棄損 0 0 3,174, ,446, ,620, ,210, ,210, ,831,100 控除対象外消費税 ,122, ,122,129 経常外費用計 ,174, ,446, ,620, ,210, ,210,326 8,122, ,953,229 当期経常外増減額 ,174, ,446, ,620, ,210, ,210,326 8,122, ,953,229 他会計振替額 ,404,639 38,404, ,404,639 38,404, 税引前当期一般正味財産増減額 138,984,849 69,000,378 69,984, ,074,977 33,071,512 10,661,289 7,181,161 1,047,844,345 23,870,557 1,557,727 7,961, ,498 47,780,796 38,404, , ,940,557 法人税 住民税及び事業税 , ,000 当期一般正味財産増減額 138,984,849 69,000,378 69,984, ,074,977 33,071,512 10,661,289 7,181,161 1,047,844,345 23,870,557 1,557,727 7,961, ,498 47,780,796 38,404, ,870,557 繰延ヘッジ損益当期計上 21,038, ,038, ,038, ,038,865 繰延ヘッジ損益前期取崩 6,675, ,675, ,675, ,675,191 一般正味財産期首残高 ,594, ,594, ,824,765 1,824, ,418,837 一般正味財産期末残高 124,621,175 69,000,378 55,620, ,074,977 33,071,512 10,661,289 7,181,161 1,172,438, ,828,303 1,557,727 7,961, ,498 47,780,796 36,579,874 1,824, ,653,068 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取寄付金 美術品受贈益 ,300, ,300, ,300,000 一般正味財産への振替額 73,140, ,000,000 3,140, ,783, ,924, ,924,090 当期指定正味財産増減額 73,140, ,000,000 3,140,652 43,300, ,783, ,624, ,624,090 指定正味財産期首残高 262,863, ,825,628 70,000,000 92,037,779 9,341,269, ,441, ,976,148 9,910,550, ,910,550,468 指定正味財産期末残高 189,722, ,825, ,897,127 9,384,569, ,658, ,976,148 9,866,926, ,866,926,378 Ⅲ 正味財産期末残高 65,101,580 31,825,250 55,620,797 88,897,127 8,550,494,023 33,071,512 64,997,186 7,181,161 1,389,414,565 10,029,754,681 1,557,727 7,961, ,498 47,780,796 36,579,874 1,824, ,031,579,446

3 理事会 1 号議案決算報告貸借対照表 21 貸借対照表平成 26 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 276,828, ,522,851 67,305,819 預け金 10,254,500 10,254,500 0 未収金 15,858,180 37,075,270 21,217,090 前払費用 27,237,654 16,000,667 11,236,987 立替金 285, , ,930 貯蔵品 29,326,861 48,065,246 18,738,385 前渡オプション料 ( 資産 ) 0 2,488,864 2,488,864 為替予約 21,038,865 11,473,327 9,565,538 流動資産合計 380,830, ,009,106 45,820,935 2 固定資産 (1) 基本財産普通預金 ( 固定資産 ) 301,001, ,001,776 0 有価証券 ( 固定資産 ) 16,800,000 16,800,000 0 美術品 9,384,569,000 9,341,269,000 43,300,000 基本財産合計 9,702,370,776 9,659,070,776 43,300,000 (2) 特定資産サントリーホール積立資産 50,000,000 43,000,000 7,000,000 展覧会事業積立資産 18,000,000 1,000,000 17,000,000 ウィーンフィル & サントリー音楽復興基金 164,555, ,479,692 16,924,090 その他積立資産 0 70,000,000 70,000,000 特定資産合計 232,555, ,479,692 62,924,090 (3) その他固定資産保証金 550, ,000 0 その他固定資産合計 550, ,000 0 固定資産合計 9,935,476,378 9,955,100,468 19,624,090 資産の部合計 10,316,306,419 10,290,109,574 26,196,845 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払消費税等 0 9,287,900 9,287,900 未払法人税等 70,000 70,000 0 未払金 160,362, ,226, ,182 前受収益 9,201,472 12,192,100 2,990,628 預り金 23,831,014 8,625,541 15,205,473 預り源泉税 1,045,841 1,397, ,970 賞与引当金 64,626,151 33,680,240 30,945,911 流動負債合計 259,136, ,480,269 32,656,704 2 固定負債退職給付引当金 1,590, , ,000 長期預り金 24,000,000 26,000,000 2,000,000 固定負債合計 25,590,000 26,660,000 1,070,000 負債の部合計 284,726, ,140,269 31,586,704 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産寄付金 465,557, ,481,468 86,924,090 受贈投資有価証券 16,800,000 16,800,000 0 受贈美術品 9,384,569,000 9,341,269,000 43,300,000 指定正味財産合計 9,866,926,378 9,910,550,468 43,624,090 ( うち基本財産への充当額 ) 9,702,370,776 9,659,070,776 43,300,000 ( うち特定資産への充当額 ) 164,555, ,479,692 86,924,090 2 一般正味財産 164,653, ,418,837 38,234,231 繰延ヘッジ損益 21,038,865 6,675,191 14,363,674 ( うち基本財産への充当額 ) ( うち特定資産への充当額 ) 68,000,000 44,000,000 24,000,000 正味財産の部合計 10,031,579,446 10,036,969,305 5,389,859 負債及び正味財産合計 10,316,306,419 10,290,109,574 26,196,845

4 科 目 貸借対照表 平成 26 年 3 月 31 日現在 公益目的事業会計 内訳表 収益目的事業会計 法人会計 合計 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 225,097,905 42,575,822 9,154, ,828,670 預け金 6,964,500 3,290, ,254,500 未収金 9,135,454 2,120,519 4,602,207 15,858,180 前払費用 26,729, , ,197 27,237,654 立替金 285, ,311 貯蔵品 1,738,192 27,586,828 1,841 29,326,861 前渡オプション料 ( 資産 ) 為替予約 21,038, ,038,865 流動資産合計 290,989,890 75,958,963 13,881, ,830,041 2 固定資産 (1) 基本財産普通預金 ( 固定資産 ) 301,001, ,001,776 有価証券 ( 固定資産 ) 16,800, ,800,000 美術品 9,384,569, ,384,569,000 基本財産合計 9,702,370, ,702,370,776 (2) 特定資産コンサート事業積立資産 サントリーホール積立資産 50,000, ,000,000 展覧会事業積立資産 18,000, ,000,000 ウィーンフィル & サントリー音楽復興基金 164,555, ,555,602 その他積立資産 特定資産合計 232,555, ,555,602 (3) その他固定資産保証金 550, ,000 その他固定資産合計 550, ,000 固定資産合計 9,935,476, ,935,476,378 資産の部合計 10,226,466,268 75,958,963 13,881,188 10,316,306,419 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払消費税等 未払法人税等 ,000 70,000 未払金 97,344,608 56,838,398 6,179, ,362,495 前受収益 8,157,972 1,043, ,201,472 預り金 23,824,894 7,600 13,720 23,831,014 預り源泉税 1,019,373 12,824 13,644 1,045,841 賞与引当金 40,933,709 16,186,051 7,506,391 64,626,151 流動負債合計 171,280,556 74,073,173 13,783, ,136,973 2 固定負債退職給付引当金 1,431,031 61,025 97,944 1,590,000 長期預り金 24,000, ,000,000 固定負債合計 25,431,031 61,025 97,944 25,590,000 負債の部合計 196,711,587 74,134,198 13,881, ,726,973 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産寄付金 465,557, ,557,378 受贈投資有価証券 16,800, ,800,000 受贈美術品 9,384,569, ,384,569,000 指定正味財産合計 9,866,926, ,866,926,378 ( うち基本財産への充当額 ) 9,702,370, ,702,370,776 ( うち特定資産への充当額 ) 164,555, ,555,602 2 一般正味財産 162,828,303 1,824, ,653,068 繰延ヘッジ損益 21,038, ,038,865 ( うち基本財産への充当額 ) ( うち特定資産への充当額 ) 68,000, ,000,000 正味財産の部合計 10,029,754,681 1,824, ,031,579,446 負債及び正味財産合計 10,226,466,268 75,958,963 13,881,188 10,316,306,419

5 理事会 1 号議案決算報告財産目録 21 ( 流動資産 ) 貸借対照表科目 財産目録 2014/7/11 15:52 平成 26 年 3 月 31 日現在 場所 物量等使用目的等金額 預金 当座預金 三菱東京 UFJ 銀行大阪営業部 ( 当座 ) 運転資金として 206,394 普通預金三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 17,636,330 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 24,053,081 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 180,886,694 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 4,350,811 うち18,000,000 円を三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 1,354,749 特定資産へ振替 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として差引き : 5,231,454 円 2,805,276 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 14,720,618 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 1,656,782 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 40,896,050 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 0 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 運転資金として 6,261,885 預け金 アサヒセキュリティ ( 株 ) 美術館のショップのつり銭 6,964,500 アサヒセキュリティ ( 株 ) サントリーホールのつり銭 3,290,000 未収金 ( 公財 ) セーブ ザ チルドレン ジャパン 東北出張授業立替分 4,011,600 三井住友海上火災保険 ( 株 ) 2014 年展覧会協賛金 2,400,000 アサヒセキュリティ ( 株 ) 入館料 ギフトショップ カフェ売上分 1,826,054 JCBカード UFJカード 展覧会入場料 1,283,687 横坂源 楽器貸し出し料 1,216,000 ( 株 ) 読売新聞大阪本社 美術品出品料 600,000 ( 株 )K.Sense 展覧会入場券販売分 560,405 税金還付請求 H25 年度消費税還付金 552,971 その他 その他 3,407,463 前払費用 ( 株 ) アートアンドパート 展覧会事業における音声カ イト 製作レンタル費の前払分 8,857,186 ( 株 ) 東京スタデオ 展覧会事業における会場施工費の前払分 6,971,920 ( 株 ) 大伸社 展覧会事業における図録制作費の前払分 5,376,000 寿不動産 ( 株 ) 美術館収蔵品保険料前払分 2,627,112 ( 株 ) 朝日新聞社 展覧会事業における名義主催料の前払分 1,080,000 その他 その他 2,325,436 立替金 平成 26 年度実施展覧会 共催先 作品輸送費用の立替金 285,311 貯蔵品 サントリー美術館 物販事業のグッズ等として販売 16,541,113 サントリーホール 表方 ショップ制服等 10,734,161 財団本部 ( 音楽事業 事務局 ) 音楽事業出版物等 614,659 その他 その他 1,436,928 為替予約 三菱東京 UFJ 銀行 2,617,083ユーロ分 サントリーホール公演の出演料等に使用 21,038,865 流動資産合計 380,830,041 ( 固定資産 ) 基本財産 預金 普通預金 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) 基本財産として保有 301,001,776 有価証券 寿不動産株式会社株式 (30 万株 ) 公益目的保有財産であり 16,800,000 公益事業の財源として使用している 美術品 絵画 108 点 陶磁器 漆工 503 点 公益目的保有財産であり 9,384,569,000 ガラス 687 点 染織 483 点 公益事業に供している不可欠特定財産である その他 241 点 ( 計 ) 2,022 点 平成 25 年 7 月 23 点取得 特定資産 サントリーホール積立資産 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) サントリーホール30 周年に使用 ( 平成 28 年度 ) 50,000,000 展覧会事業積立資産 三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( ) サントリー美術館ミッドタウン移転 10 周年に使用 18,000,000 ( 平成 29 年度 ) ウィーンフィル & サントリー音楽復興基金三菱東京 UFJ 銀行赤坂支店 ( , ) 164,555,602 その他固定資保証金 セコム株式会社 サントリー美術館警備機器の保証金 550,000 固定資産合計 9,935,476,378 資産合計 10,316,306,419 ( 流動負債 ) 未払法人税等 法人税等の未払金 事業税未払金 70,000 未払金 サントリーパブリシティサービス ( 株 ) 受付案内 事務局業務等の委託費として 15,507,012 ( 株 )NHKアート 舞台設備運営等の委託費として 9,803,209 東京スタデオ 江戸絵画展会場設営費として 7,831,310 ( 株 ) 電通 新聞広告出向料等として 6,762,000 サントリーシステムテクノロジー株式会社 ホームページ制作 メンテナンス費として 6,607,859 ぴあ ( 株 ) チケットセンター委託費等として 6,182,213 大伸社 江戸絵画展図録制作費として 5,376,000 ( 株 ) シービーエス 清掃委託費 ( サントリーホール ) として 5,007,953 三和プリンティング ( 株 ) 印刷物制作費 印刷費等として 4,824,750 セコム ( 株 ) 警備委託費 ( サントリー美術館 ) として 4,639,346 サントリービジネスエキスパート ( 株 ) 業務委託費 立替金精算等として 4,533,233 綜警常駐警備 ( 株 ) 警備委託費 ( サントリーホール ) として 4,443,180 ( 株 ) ジオクラフト 美術館ショップ業務委託費 グッズ代として 4,080,592 半田九清堂 美術品修理代として 3,954,300 ( 株 ) 加賀麩不室屋 美術館カフェ業務委託費として 2,891,779 ( 株 ) 目白漆芸文化財研究所 美術品修理代として 2,717,558 日本写真印刷 ( 株 ) 図録印刷費として 2,625,000 三井不動産ファシリティーズ ( 株 ) 設備管理費として 2,364,033 ( 株 ) 阪急コミュニケーションズ 印刷物制作費 ( サントリーホール ) として 2,259,600 エムオーツーリスト ( 株 ) コンサート出演者旅費として 1,986,740 寿不動産 ( 株 ) 借用美術品に対する保険料として 1,981,980 ( 有 ) 岩崎寿文デザイン室 デザイン料として 1,942,500 読売新聞大阪本社 伊万里展図録 グッズ制作費として 1,473,845 アートステージ グッズ制作代として 1,331,898 ( 株 ) 松尾楽器商会 調律費等として 1,086,225 朝日新聞社文化事業部 江戸絵画展主催料として 1,080,000 綜警ビルサービス ( 株 ) ホール設備運営費用として 1,011,150 その他 その他 46,057,230 前受収益 三井不動産 ( 株 ) 展覧会事業に対する協賛金 4,835,964 三井住友海上火災保険 ( 株 ) 展覧会事業に対する協賛金 2,400,000 未使用ギフト券 1,019,500 その他 その他 946,008 預り金 ウィーン フィルハーモニー管弦楽団 消費税代納のため 15,470,619 佐治敬三賞の賞金佐治けい子氏他 2 名より交付佐治敬三賞の賞金として 2,000,000 ウィーン フォルクスオーパー交響楽団 消費税代納のため 1,814,306 ぴあ ( 株 ) 貸しホールチケット代 841,100 その他 その他 3,704,989 預り源泉税 1,045,841 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えたもの 64,626,151 流動負債合計 259,136,973 ( 固定負債 ) 退職給付引当金 従業員に対するもの 従業員 3 名に対する退職給付金の支払に備えたもの 1,590,000 長期預り金 佐治敬三賞の賞金佐治けい子氏他 2 名より交付佐治敬三賞の賞金として 24,000,000 固定負債合計 25,590,000 負債合計 284,726,973 正味財産 10,031,579,446

6 理事会 1 号議案決算報告財務諸表に対する注記 付属明細 継続事業の前提に関する注記該当ありません 財務諸表に対する注記 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち 市場価格のないものについては 原価法によっています (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法総平均法による原価法によっています (3) 固定資産の減価償却の方法該当ありません (4) 引当金の計上基準賞与引当金賞与の支出に充てるため 支給見込額に基づき計上しています 退職給付引当金退職給付金の支給に備えるため 退職金支給基準に基づく期末要支給額を計上しています (5) 消費税等の会計処理は 税込方式によっています (6) 重要なヘッジ会計の方法 1 ヘッジ会計の方法繰延ヘッジを採用しています また 為替変動リスクのヘッジについて振当処理を採用しています 2 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ方針当財団のリスク管理方針に基づき 主に事業活動上生じる市場リスクを為替予約取引 オプション取引によりヘッジしています 3 ヘッジ有効性評価の方法ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し その変動額の比率によって有効性を評価しています 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産の増減額及びその残高は 次のとおりです 科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産普通預金 301,001, ,001,776 有価証券 16,800,000 16,800,000 美術品 9,341,269,000 43,300,000 9,384,569,000 小計 9,659,070,776 43,300,000 9,702,370,776 特定資産サントリーホール積立資産 43,000,000 38,000,000 31,000,000 50,000,000 展覧会事業積立資産 1,000,000 17,000,000 18,000,000 ウィーンフィル & サントリー音楽復興基金 181,479,692 16,924, ,555,602 その他積立資産 70,000,000 70,000,000 小計 295,479,692 55,000, ,924, ,555,602 合計 9,954,550,468 98,300, ,924,090 9,934,926, 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産の財源等の内訳は 次のとおりです ( うち指定正味財産 ( うち一般正味財産 ( うち負債に科目当期末残高からの充当額 ) からの充当額 ) 対応する額 ) 基本財産普通預金 301,001, ,001,776 有価証券 16,800,000 16,800,000 美術品 9,384,569,000 9,384,569,000 小計 9,702,370,776 9,702,370,776 特定資産サントリーホール積立資産 50,000,000 50,000,000 展覧会事業積立資産 18,000,000 18,000,000 ウィーンフィル & サントリー音楽復興基金 164,555, ,555,602 小計 232,555, ,555,602 68,000,000 合計 9,934,926,378 9,866,926,378 68,000,000

7 理事会 1 号議案決算報告財務諸表に対する注記 付属明細 担保に供している資産該当ありません 6. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高該当ありません 7. 保証債務等の偶発債務該当ありません 財務諸表に対する注記 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益該当ありません 9. 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりです 補助金等の名称 コンサート助成金 優れた劇場 音楽堂からの創造発信事業補助金 コンサート助成金 助成金 交付者 ( 独 ) 日本芸術文化振興会 前期末残高 当期増加額 当期減少額 17,700,000 17,700,000 当期末残高 文化庁 17,092,000 17,092,000 ( 公財 ) ローム ミューシ ック ファウンテ ーション 1,500,000 1,500,000 ( 公財 ) 朝日新聞 文化財団 300, ,000 貸借対照表上の記載区分 文化庁芸術祭賞賞金 佐治敬三賞賞金預り金 文化庁 佐治けい子氏他 2 名 300, ,000 28,000,000 2,000,000 26,000,000 合計 28,000,000 36,892,000 38,892,000 26,000,000 流動負債及び固定負債 10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は 次のとおりです 内容金額 経常収益への振替額こどもたちのためのコンサート実施のための振替額音楽復興祈念賞実施のための振替額サントリーホール自主企画事業実施のための振替額合計 11. 関連当事者との取引の内容関連当事者との取引の内容は 次のとおりです 相手先 : サントリーホールディングス株式会社 ( 鳥井信吾代表理事が代表取締役副社長 ) 住所 : 大阪府大阪市北区堂島浜 2140 関係の内容: 役員の兼任 1 人 役務の提供 取引の内容サントリーホール運営業務受託料サントリーグループ預け金受取利息サントリー美術館賃借契約財団事務所賃借契約梓倉庫賃借契約美術品賃借契約合計 取引金額 665,525,700 1,467, ,423,488 15,807,180 11,403, ,000 1,074,998,702 3,140,652 13,783,438 70,000,000 86,924,090 科目館運営受託料収入受取利息賃借料賃借料賃借料美術品借用料 期末残高

8 理事会 1 号議案決算報告財務諸表に対する注記 付属明細 33 附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細 区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額 基本財産 普通預金 301,001, ,001,776 有価証券 16,800, ,800,000 美術品 9,341,269,000 43,300, ,384,569,000 1 基本財産計 9,659,070,776 43,300, ,702,370,776 特定資産 サントリーホール積立資産 43,000,000 38,000,000 31,000,000 50,000,000 2 展覧会事業積立資産 1,000,000 17,000, ,000,000 3 ウィーンフィル & サントリー音楽復興基金 181,479, ,924, ,555,602 4 その他積立資産 70,000, ,000, 特定資産計 295,479,692 55,000, ,924, ,555,602 ( 注 ) 1 当期増加額 は野依利之様寄贈美術品 23 点受け入れによるものです 2 当期増加額 はサントリーホール30 周年記念事業 ( 平成 28 年度 ) に向けた特別費用準備資金計上によるものです 当期減少額 はウィーン フィル公演の初回実施( 平成 25 年度 ) に向けた特別費用準備資金取崩によるものです 3 当期増加額 はサントリー美術館東京ミッドタウン移転 10 周年のための特別費用準備資金計上によるものです 4 当期減少額 はウィーンフィル& サントリー音楽復興基金の活動実施に伴う特別費用準備資金取崩によるものです 5 当期減少額 はサントリーホール自主企画事業の活動実施に伴う特別費用準備資金取崩によるものです 2. 引当金の明細 科目 期首残高 当期増加額 当期減少額目的使用その他 期末残高 賞与引当金 33,680,240 64,626,151 33,680, ,626,151 1 退職給付引当金 660, , ,590,000 2 ( 注 ) 1 従業員 49 名に対する賞与の支払いに備えたものです 2 従業員 3 名に対する退職金の支払いに備えたものです