2015 年 7 月, 以 5, 万元募集资金补充郑州莱士流动资金 ; 以 5, 万元募集资金用于郑州莱士现代中药保健品生产线改建项目 2016 年 3 月 15 日, 公司召开了第三届董事会第三十三次会议, 审议通过了关于使用募集资金投资单采血浆站的议案同意使用募集资

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珊蝴周
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 上海莱士公告编号 : 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 郑州莱士项目 2014 年 1 月 22 日, 经中国证券监督管理委员会 ( 中国证监会 ) 证监许可 [2014]123 号核准, 公司向特定对象 RAAS China Limited( 莱士中国有限公司 ) 发行股票 2,600 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币元, 共募集资金总额 49, 万元, 扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 47, 万元本次募集资金于 2014 年 5 月 29 日到账, 业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以大华验字 [2014] 号验资报告验证确认 2014 年 8 月, 公司以 30, 万元募集资金补充上海莱士公司营运资金 2015 年 6 月 25 日与 2015 年 7 月 13 日, 公司分别召开了第三届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议第三届监事会第二十一次会议及 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案, 公司变更子公司郑州莱士血液制品有限公司 ( 郑州莱士 ) 人血白蛋白人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目和郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目募集资金合计 7, 万元及利息用于上海莱士新单采血浆站开设和建设项目 2015 年 6 月 25 日, 公司召开了第三届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于以募集资金向全资子公司郑州莱士血液制品有限公司进行增资的议案, 同意公司使用募集资金 10, 万元对郑州莱士增资, 其中增加郑州莱士注册资本 3, 万元, 剩余 6, 万元作为资本公积, 郑州莱士获得上述增资后, 其中 5, 万元直接用于郑州莱士流动资金, 剩余 5, 万元转入至郑州莱士开设的募集资金专项账户

2 2015 年 7 月, 以 5, 万元募集资金补充郑州莱士流动资金 ; 以 5, 万元募集资金用于郑州莱士现代中药保健品生产线改建项目 2016 年 3 月 15 日, 公司召开了第三届董事会第三十三次会议, 审议通过了关于使用募集资金投资单采血浆站的议案同意使用募集资金人民币 5, 万元对保康县莱士单采血浆有限公司 ( 保康莱士 ) 进行投资, 并同意使用募集资金 3, 万元对保康莱士进行第一期投资, 其余注资款将在两年内付清同意使用募集资金人民币 960 万元对青田莱士单采血浆站有限公司 ( 青田莱士 ) 进行投资 2016 年 5 月 27 日, 公司召开了第四届董事会第三次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于投资新设单采血浆站的议案, 同意使用募集资金及自有资金人民币 3, 万元对武宁莱士单采血浆站有限公司 ( 武宁莱士 ) 进行第一期投资, 其中武宁莱士注册资本 2, 万元, 根据项目建设进度在 1~2 年内再投入 1, 万元第一期使用募集资金投入 2, 万元 2016 年 6 月, 公司使用募集资金人民币 2, 万元对武宁莱士进行投资, 并于 2017 年 1 月正式采浆 2016 年 7 月, 公司使用募集资金人民币 3, 万元对保康莱士进行投资, 并于 2017 年 1 月正式采浆 2016 年 9 月, 公司使用募集资金人民币万元对青田莱士进行投资, 并于 2017 年 4 月正式采浆 2017 年 6 月 29 日, 公司召开第四届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于邦和项目之募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案, 公司邦和项目所有募集资金投资项目均已投资完毕, 同意公司将邦和项目节余募集资金及利息 3, 万元用于永久补充流动资金 ( 由于完结日至实施日的利息收入影响, 具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准 ), 用于日常经营活动截至 2017 年 6 月 30 日, 郑州莱士项目之募投项目结项, 根据深交所中小企业板上市公司规范运作指引等相关规定, 公司郑州莱士项目募集资金已全部使用完毕郑州莱士项目募集资金专户节余资金不再作为募集资金进行专项管理 ( 二 ) 同路项目

3 2014 年 12 月 17 日, 经中国证监会证监许可 [2014]1373 号核准, 公司向特定对象非公开发行不超过 22,140,221 股新股募集发行股份购买资产的配套资金 2015 年 4 月, 公司向华安基金管理有限公司财通基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司共计发行股票 12,888,107 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币元, 共募集资金总额 66, 万元, 扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 63, 万元本次募集资金于 2015 年 4 月 23 日到账, 业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以大华验字 [2015] 号验资报告验证确认 2015 年 5 月 13 日, 公司召开了第三届董事会第二十五次 ( 临时 ) 会议, 会议审议通过了关于使用募集资金向控股子公司同路生物制药有限公司提供借款的议案, 对于由同路生物制药有限公司 ( 同路生物 ) 募集资金实施的项目, 公司采取借款的形式向同路生物提供资金其中募集资金 30, 万元用于同路生物补充流动资金归还银行借款项目, 借款利息按照银行一年期存款基准利率执行, 期限为一年剩余浆站建设项目的 26, 万元, 将根据同路生物浆站建设项目的建设进度, 授权公司经理层根据该募投项目进展情况再签署借款协议向同路生物提供资金使用 2015 年 6 月, 公司使用募集资金 30, 万元补充同路生物营运资金上述补充同路生物流动资金项目的资金 30, 万元已实施完毕 2015 年 10 月 21 日, 经公司第三届董事会第二十九次 ( 临时 ) 会议及第三届监事会第二十四次监事会审议批准, 公司以募集资金万元置换预先投入募投项目的自筹资金 2016 年 6 月, 同路生物已归还 2015 年 5 月上海莱士采取借款形式向同路生物提供的补充同路生物流动资金项目资金 30, 万元中的 10, 万元, 并重新签署协议, 采取借款形式将剩余的 20, 万元继续借款给同路生物, 借款利息按照银行一年期存款基准利率执行, 暂定为一年, 到期后经双方协商可续期同期, 公司使用募集资金 26, 万元向同路生物提供借款, 用于同路生物新浆站建设项目, 借款利息按照活期银行存款基准利率执行, 借款期限暂定为一年, 到期后经双方协商可续期

4 2016 年 11 月 25 日与 2016 年 12 月 12 日, 公司分别召开了第四届董事会第十次 ( 临时 ) 会议及 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于变更同路项目部分募集资金用途的议案, 公司变更同路生物同路生物新浆站建设募集资金及利息合计 24, 万元 ( 其中使用募集资金 24, 万元, 使用利息收入万元 ) 用于同路生物收购浙江海康股权项目, 不足部分同路生物用自有资金补足, 收购项目由同路生物实施该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成, 上述收购浙江海康股权项目项目已实施完毕截至 2017 年 6 月 30 日, 同路项目募集资金专户余额为 8, 万元, 其中利息收入为 1, 万元 ( 三 ) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户总余额为 8, 万元, 其中利息收入为 1, 元二募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了募集资金管理制度, 对公司募集资金的专户存储管理与使用投资项目变更等做出了明确的规定该募集资金管理制度经公司第一届董事会第九次会议审议通过, 并业经 2008 年第二次临时股东大会审议批准根据相关法律法规及公司募集资金管理制度的要求, 结合经营管理需要, 公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 保证专款专用 ; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次 2014 年 6 月, 公司就郑州莱士项目和保荐机构中信证券与中信银行股份有限公司上海分行 ( 中信银行 ) 签订了募集资金三方监管协议该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 2015 年 5 月, 公司就同路项目和保荐机构中信证券与中信银行中国银行股份有限公司上海分行分别签订了募集资金三方监管协议该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题

5 2015 年 8 月, 公司就下属子公司郑州莱士子公司广仁药业的现代中药保健品生产线改建项目募集资金使用与中信银行股份有限公司郑州京广路支行中信证券郑州莱士签订了募集资金四方监管协议, 规范该项目募集资金的存储和使用该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题 2016 年 6 月, 公司就下属子公司同路生物新浆站建设项目与中信银行股份有限公司合肥分行中信证券同路生物签署募集资金四方监管协议该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题 2016 年 7 月, 公司就新单采血浆站开设和建设项目与江西银行股份有限公司九江武宁支行中信证券武宁莱士四方经协商, 签署募集资金四方监管协议该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题 2016 年 7 月, 公司就新单采血浆站开设和建设项目与中国建设银行股份有限公司湖北襄阳保康支行中信证券保康莱士四方经协商, 签署募集资金四方监管协议该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题公司募集资金专户总数量为 6 个 ( 其中 2 个为郑州莱士项目募集资金专户, 已于 2017 年 6 月结项, 不再作为募集资金进行专项管理 ), 未超过募集资金投资项目数量, 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司部分募投项目的变更履行了必要的程序, 不影响募集资金投资计划, 专户资金的存放管理与使用将严格遵照募集资金管理制度三方监管协议四方监管协议及中国证监会深交所的有关规定截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金的存储情况列示如下 : 单位 : 万元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式同路项目中国银行南桥新城支行 , , 中信银行浦东分行 , 中信银行浦东分行 , 中信银行合肥分行合计 - 64, , 同路项目初始存放金额 64, 万元中包含当时尚未支付的发行费用万元

6 三截至 2017 年 6 月募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 111, 本报告期投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 32, 已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 28.73% 101, 承诺投资项目和超募资金投向截至期末累项目达到预定本报告是否达项目可行性是否已变更项募集资金承调整后投资本报告期截至期末投资进计投入金额可使用状态日期实现到预计是否发生重目 ( 含部分变更 ) 诺投资总额总额 (1) 投入金额度 (%)(3)=(2)/(1) (2) 期的效益效益大变化承诺投资项目一郑州莱士项目 1 上海莱士母公司 - 30, , , % ) 补充上市公司营运资金否 30, , , % 2014 年 8 月 - 是否 2) 新单采血浆站开设和建设项目是 - 7, , % - - 是否 2 郑州莱士 - 17, , , % ) 人血白蛋白人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目是 4, 是 2) 郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目是 3, 是 3) 现代中药保健品生产线改建项目否 5, , , % 2016 年 10 月 - 是否 4) 补充郑州莱士流动资金否 5, , , % 2015 年 7 月 - 是否承诺投资项目小计 - 47, , , 二同路项目 1 上海莱士母公司 - 7, , % 整合下属子公司浆站管理的信息化管理平台建设否 7, , % - - 否否 2 同路生物 - 56, , , %

7 1) 同路生物新浆站建设是 26, , , % 2016 年 12 月 - 是是 2) 补充同路生物流动资金否 30, , , % 2015 年 6 月 - 是否 3) 收购浙江海康股权项目是 - 24, , % 2016 年 12 月 - 是否承诺投资项目小计 - 63, , , 合计 - 111, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明详见四变更募集资金投资项目的资金使用情况超募资金的金额用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用年 6 月 25 日与 2015 年 7 月 13 日, 公司分别召开了第三届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议及 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案, 公司变更子公司郑州莱士人血白蛋白人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目和郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目募集资金合计 7, 万元及利息用于上海莱士新单采血浆站开设和建设项目募集资金投资项目实施方式调整情况年 11 月 25 日与 2016 年 12 月 12 日, 公司分别召开了第四届董事会第十次 ( 临时 ) 会议及 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于变更同路项目部分募集资金用途的议案, 公司变更同路生物同路生物新浆站建设募集资金及利息合计 24, 万元 ( 其中使用募集资金 24, 万元, 使用利息收入万元 ) 用于同路生物收购浙江海康股权项目, 不足部分同路生物用自有资金补足, 收购项目由同路生物实施该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成, 上述收购浙江海康股权项目项目已实施完毕为保证募投项目的顺利实施, 结合公司实际业务发展的需要, 在同路项目非公开发行募集资金到位之前, 公司已对同路项目募投项目整合下属子公司浆站管理的信息化管理平台建设进行了预先投入大华会计师事务所 ( 特殊募集资金投资项目先期投入及置换情况普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核公司使用自筹资金预先已投入万元 2015 年 10 月 21 日, 公司第三届董事会第二十九次 ( 临时 ) 会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用同路项目募集资金万元置换前期已投

8 入募投项目整合下属子公司浆站管理的信息化管理平台建设的自筹资金公司独立董事独立财务顾问对此发表了独立意见用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2015 年 10 月, 公司以募集资金万元置换预先投入募投项目的自筹资金不适用公司于 2017 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议审议通过了关于邦和项目之募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案, 公司邦和项目所有募集资金投资项目均已投资完毕, 同意公司将邦和项目节余募集资金及利息 3, 万元用于永久补充流动资金 ( 由于完结日至实施日的利息收入影响, 具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准 ), 用于日常经营活动公司根据各个募集资金投资项目的实际情况, 本着合理有效的原则使用募集资金, 募集资金实际使用中出现节余主要原因如下 : 1 上海莱士浆站建设项目已基本完成并正式采浆, 短期不再需要资金投入, 为提高公司募集资金的使用效率, 公司拟将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金, 后续公司浆站建设项目如有进一步的资金需求, 公司将以自有资金投入 2 公司全资子公司郑州莱士原下属全资子公司湖北广仁药业有限公司( 广仁药业 ) 现代中药保健品生产线改建项目已建设完成出于公司整体战略规划和实际情况考虑, 郑州莱士已于 2017 年 4 月底将持有的广仁药业 100% 股权出售, 广仁药业不再为公司下属孙公司广仁药业现代中药保健品生产线改建项目节余资金及利息将作为郑州莱士永久补充流动资金使用 3 募集资金存放期间产生利息收入截至 2017 年 6 月 30 日, 郑州莱士项目之募投项目结项, 根据深交所中小企业板上市公司规范运作指引等相关规定, 公司郑州莱士项目募集资金已全部使用完毕郑州莱士项目募集资金专户节余资金不再作为募集资金进行专项管理存放于指定的募集资金专户中无

9 募集资金使用情况说明 : 1 上表中的截止期末投资进度仅仅反映募投项目总投资额中使用募集资金的比例, 并不代表实际投资进度, 其中郑州莱士项目截止期末的实际投资进度为 100%, 郑州莱士项目募投项目已投资完毕并结项, 相关募集资金专户余额不再作为募集资金进行专项管理 2 同路项目中收购浙江海康股权项目实际投入金额 24, 万元, 募集资金承诺投资总额 24, 万元, 二者差额万元为存储专户银行利息收入

10 四变更募集资金投资项目的资金使用情况变更后的项目上海莱士新单采血浆站开设和建设项目同路生物收购浙江海康股权项目对应的原承诺项目郑州莱士人血白蛋白人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目变更募集资金投资项目情况表变更后项目拟投入募集本年度实际投入金资金总额 (1) 额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投项目达到预资进度 (%) 定可使用状 (3)=(2)/(1) 态日期本年度实现的效益是否达到预计效益单位 : 万元变更后的项目可行性是否发生重大变化 7, , % - - 是否同路生物同路生物新浆站建设 24, , % 2016 年 12 月 - 是否合计 - 32, , % 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 一郑州莱士项目募集资金变更 ( 一 ) 变更郑州莱士项目部分募集资金项目的原因 1 郑州莱士人血白蛋白人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目计划投资实际投资情况及变更原因郑州莱士人血白蛋白人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目项目计划总投资 10, 万元, 已经郑州高新技术开发区管理委员会备案确认 ( 编号为豫郑高新工 (2012)00009 ), 郑州莱士于 2012 年 9 月开始实施新版 GMP 改造, 已经按照新版 GMP 的要求, 对原有生产线的投料区制作区等主要生产区域进行了相应的改造, 截至 2013 年底, 前期改造已投入资金约 4, 万元,2013 年 12 月郑州莱士已顺利通过新版 GMP 认证经过 2014 年的生产运行, 改造后生产线已完全能满足郑州莱士的生产需求, 后续已不需要继续投入 2 郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目计划投资实际投资情况及变更原因郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目计划投资 3, 万元, 原拟建设成现代化的质检中心及生物工程研究中心, 主要是为了进一步增强郑州莱士的生产效率降低生产成本和研发新产品郑州莱士原有的研发中心设施已完全能满足其日常的质量控制实验分析和关键生产技术的研发 2014 年本公司收购郑州莱士后, 加强了公司各母子公司之间的研发资源整合和内部技术交流, 郑州莱士在实际生产过程中的产品品质及生产效率得到提升, 另外原郑州莱士拟研发的新产品, 公司内部

11 已经有充分的技术积累, 可以由公司内部整体统筹, 故目前基本已达到建设研发中心项目的预期目标基于以上原因, 公司拟终止实施郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目综上, 该两个募集资金投资项目的终止实施, 能使公司的生产研发资源更加合理利用, 强化整合绩效 ( 二 ) 变更募集资金用途的审批程序 2015 年 6 月 25 日, 公司分别召开了第三届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议及第三届监事会第二十一次会议, 审议通过了关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案, 同意公司变更郑州莱士人血白蛋白人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目和郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目募集资金合计 7, 万元及利息用于上海莱士新单采血浆站开设和建设项目公司独立董事监事会独立财务顾问分别对变更郑州莱士项目部分募集资金投资项目发表了意见 2015 年 7 月 13 日, 该议案经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过 ( 三 ) 变更募集资金项目的信息披露情况详见公司分别于 2015 年 6 月 27 日及 2015 年 7 月 14 日刊登在证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网上的相关公告 ( 四 ) 变更募集资金项目的进展情况 2016 年 3 月 15 日, 公司召开了第三届董事会第三十三次会议, 审议通过了关于使用募集资金投资单采血浆站的议案同意使用募集资金人民币 5, 万元对保康县莱士单采血浆有限公司进行投资, 并同意使用募集资金 3, 万元对保康莱士进行第一期投资, 其余注资款将在两年内付清同意使用募集资金人民币 960 万元对青田莱士单采血浆站有限公司进行投资 2016 年 5 月 27 日, 公司召开了第四届董事会第三次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于投资新设单采血浆站的议案, 同意使用募集资金及自有资金人民币 3, 万元对武宁莱士进行第一期投资, 其中武宁莱士注册资本 2, 万元, 根据项目建设进度在 1~2 年内再投入 1, 万元 2016 年 6 月, 公司使用募集资金人民币 2, 万元对武宁莱士进行投资 2016 年 7 月, 公司使用募集资金人民币 3, 万元对保康莱士进行投资 2016 年 9 月, 公司使用募集资金人民币万元对青田莱士进行投资详见公司分别于 2016 年 3 月 16 日 2016 年 5 月 28 日 2016 年 7 月 2 日 2016 年 7 月 8 日及 2016 年 9 月 19 日刊登在证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网上的相关公告

12 二同路项目募集资金变更 ( 一 ) 变更同路项目部分募集资金项目的原因同路生物同路生物新浆站建设项目计划总投资 26,000 万元, 用于加快同路生物现有内蒙古巴林左旗浆站浙江龙游浆站广东怀集浆站建设步伐, 并积极争取在其他省份开设新浆站目前, 内蒙古巴林左旗浆站浙江龙游浆站广东怀集浆站均已完成建设, 其中广东怀集浆站内蒙古巴林左旗浆站分别于 2014 年 12 月 2016 年 6 月获得当地卫生和计划生育委员会颁布的单采血浆许可证准予执业并正式采浆 ; 龙游浆站已完成基本建设, 预计在年内可以正式采浆鉴于上述情况, 短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入, 因此公司决定变更该部分募集资金投资项目 ( 二 ) 变更募集资金用途的审批程序 2016 年 11 月 25 日, 公司分别召开了第四届董事会第十次 ( 临时 ) 会议及第四届监事会第七次会议, 审议通过了关于变更同路项目部分募集资金用途的议案, 同意公司变更同路生物同路生物新浆站建设募集资金及利息合计 24, 万元 ( 其中使用募集资金 24, 万元, 使用利息收入万元 ) 用于同路生物收购浙江海康股权项目, 不足部分同路生物用自有资金补足, 收购项目由同路生物实施公司独立董事监事会独立财务顾问分别对变更郑州莱士项目部分募集资金投资项目发表了意见 2016 年 12 月 12 日, 该议案经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过 ( 三 ) 变更募集资金项目的信息披露情况详见公司分别于 2016 年 11 月 26 日及 2016 年 12 月 13 日刊登在证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网上的相关公告 ( 四 ) 变更募集资金项目的进展情况 2016 年 12 月 2 日, 公司分别召开了第四届董事会第十一次 ( 临时 ) 会议及第四届监事会第八次会议, 审议通过了关于公司全资子公司同路生物制药有限公司签署股权转让协议书的议案, 同意公司使用同路生物募集资金同路生物新浆站建设项目变更后的募集资金及利息合计 24, 万元 ( 其中使用募集资金 24, 万元, 使用利息收入万元 ) 用于同路生物收购浙江海康股权, 不足部分同路生物用自有资金补足, 收购项目由同路生物实施该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成, 上述收购浙江海康股权项目项目已实施完毕详见公司分别于 2016 年 12 月 3 日及 2016 年 12 月 23 日刊登在证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网上

13 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项不适用目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明的相关公告不适用

14 五募集资金使用及披露中存在的问题无特此公告上海莱士血液制品股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日 14

万元募集资金用于郑州莱士现代中药保健品生产线改建项目 2016 年 3 月 15 日, 公司召开了第三届董事会第三十三次会议, 审议通过了关于使用募集资金投资单采血浆站的议案, 同意使用募集资金人民币 5, 万元对保康莱士进行投资, 并同意使用募集资金 3, 万元对保康莱

万元募集资金用于郑州莱士现代中药保健品生产线改建项目 2016 年 3 月 15 日, 公司召开了第三届董事会第三十三次会议, 审议通过了关于使用募集资金投资单采血浆站的议案, 同意使用募集资金人民币 5, 万元对保康莱士进行投资, 并同意使用募集资金 3, 万元对保康莱证券代码 :002252 证券简称 : 上海莱士公告编号 :2016-085 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一募集资金基本情况 ( 一 ) 郑州莱士项目 2014 年 1 月 22 日, 经中国证监会证监许可 [2014]123 号核准,