证券代码：证券简称：马应龙编号：临

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歌丽席
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1 证券代码 : 证券简称 : 马应龙编号 : 临马应龙药业集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人 : 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司武汉马应龙医药物流有限公司湖北马应龙八宝生物科技有限公司湖北马应龙护理品有限公司马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司西安马应龙肛肠医院有限公司北京马应龙长青医院管理有限公司担保金额 : 本次为子公司提供合计 9,100 万元人民币贷款 ( 含银行承兑汇票 ) 的担保额度截止 2018 年 4 月 24 日, 已为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供的担保余额为人民币 300 万元, 为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担保余额为人民币 500 万元, 为北京马应龙长青医院管理有限公司提供的担保余额为人民币 800 万元本次向子公司提供担保为年度总额度, 在后续的具体执行中, 公司将根据马应龙对外担保管理办法和具体担保情况, 要求子公司的其他股东提供同比例担保财务资助或由子公司提供反担保等措施, 以保障上市公司利益不受损害对外担保逾期的累计数量 : 无一担保情况概述鉴于子公司公司经营规模扩大经营模式转型经营领域拓展新业务构建完善, 其流动资金需求增长的情况较为明显, 为补充所属公司流动资金, 保证所属公司健康稳定发展及各项业务正常开展, 公司于 2018 年 4 月 25 日上午 9 点召开第九届董事会第十次会议, 会议审议并一致通过了关于为子公司提供贷款担 1

2 保额度的议案, 同意为子公司提供合计 9,100 万元人民币贷款 ( 含银行承兑汇票 ) 的担保额度其中, 为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 : 大药房公司 ) 提供 2000 万元贷款担保额度 ( 期限一年 ); 为武汉马应龙医药物流有限公司 ( 以下简称 : 物流公司 ) 提供 3000 万元贷款担保额度 ( 期限一年 ); 为湖北马应龙八宝生物科技有限公司 ( 以下简称 : 八宝公司 ) 提供 800 万元贷款担保额度 ( 期限一年 ); 为湖北马应龙护理品有限公司 ( 以下简称 : 护理品公司 ) 提供 1000 万元贷款担保额度 ( 期限一年 ); 为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司 ( 以下简称 : 马应龙医投 ) 提供 1000 万元贷款担保额度 ( 期限一年 ); 为西安马应龙肛肠医院有限公司 ( 以下简称 : 西安医院 ) 提供 500 万元贷款担保额度 ( 期限一年 ); 为北京马应龙长青医院管理有限公司 ( 以下简称 : 北京医管 ) 提供 800 万元贷款担保额度 ( 期限一年 ) 本次担保对象资产负债率均未超过 70%, 单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的 10%, 且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的 50% 根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定, 上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准二被担保人具体情况 ( 一 ) 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司住所 : 青山区车站街 91 号法定代表人 : 宋志奇注册资本 : 人民币 7,000 万元企业类型 : 股份有限公司 ( 非上市 ) 与公司关系 : 本公司全资子公司经营范围 : 医疗器械 Ⅰ 类 Ⅱ 类纺织服装及日用品五金产品及电子产品化妆品文具用品体育用品及器材工艺品玩具, 玻璃器皿批零兼营 ; 百货零售 ; 处方药非处方药 ( 甲类乙类 ) 中药饮片中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品 ( 除疫苗外 )( 含冷藏冷冻药品 ) 零售 ( 连锁 ); 医疗器械 Ⅲ 类经营 ; 预包装食品兼散装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 保健食品批发兼零售 ;( 上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致 )( 依法须经 2

3 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2018 年 3 月 31 日, 大药房公司总资产为 14, 万元, 净资产为 10, 万元, 资产负债率为 22.63%,2018 年 1 季度实现净利润万元 ( 二 ) 武汉马应龙医药物流有限公司住所 : 武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号办公楼五楼法定代表人 : 宋志奇注册资本 : 人民币 10,000 万元企业类型 : 其他有限责任公司与公司关系 : 本公司全资子公司经营范围 : 货物进出口技术进出口代理进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物及技术 ); 物流服务仓储服务 ( 不含危险品 ) 货运代办( 凭许可证在核定期限内经营 ); 中成药中药材中药饮片化学药制剂化学原料药抗生素原料药抗生素制剂生化药品蛋白同化制剂肽类激素 ( 含冷冻冷藏藏药品 ) 的批发 ; 消毒品 ( 不含危化品 ) 医疗器械 Ⅰ 类医疗器械 Ⅱ 类医疗器械类 Ⅲ 类的批发兼零售 ; 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 预包装食品兼散装食品特殊食品 ( 保健食品婴幼儿配方乳粉配方食品 ) 的批发兼零售 ( 凭许可证在核定期限内经营 ); 广告设计制作代理发布 ; 企业管理咨询 ; 医药信息咨询医药技术咨询推广服务 ; 医药产品市场推广服务 ; 会务展览服务 ; 商务信息咨询 ( 不含商务调查及中介 ); 纺织品服装日用百货化妆品五金工具电子产品办公用品体育用品及器材工艺品玩具玻璃器皿初级农产品家居护理用品床上用品中标眼镜及其配件的批发兼零售 ; 陈列展示服务 ( 依法须经审批的项目, 经相关部分审批后方可开展经营活动 ) 主要财务状况 : 截至 2018 年 3 月 31 日, 物流公司总资产为 25, 万元, 净资产为 9, 万元, 资产负债率为 63.30%,2018 年 1 季度实现净利润万元 ( 三 ) 湖北马应龙八宝生物科技有限公司住所 : 武汉市洪山区狮子山街周家湾 100 号法定代表人 : 向红敏注册资本 : 人民币 3,000 万元 3

4 公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 与公司关系 : 本公司控股子公司经营范围 : 研发和销售发用类护肤类活肤类美容修饰类化妆品, 提供技术转让及技术咨询服务 ; 从事同类产品及日化用品日化用品原料的批发和零售贸易等 ; 化妆品生产消毒用品 Ⅰ Ⅱ 类医疗器械食品的批发兼零售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 主要财务状况 : 截至 2018 年 3 月 31 日, 八宝公司总资产为 2, 万元, 净资产为 1, 万元, 资产负债率为 37.96%,2018 年 1 季度实现净利润万元 ( 四 ) 湖北马应龙护理品有限公司住所 : 武汉市洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层法定代表人 : 汪丽红注册资本 : 人民币 500 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 与公司关系 : 本公司控股子公司经营范围 : 货物及技术进出口 ; 卫生用品消毒用品化妆品无纺布纸品塑料制品纸制品医用耗材防护用品防静电用品手套的研发生产批发兼零售 ; 对卫生用品化妆品项目的投资 ( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 主要财务状况 : 截至 2018 年 3 月 31 日, 护理品公司总资产为 1, 万元, 净资产为万元, 资产负债率为 54.97%,2018 年 1 季度实现净利润万元 ( 五 ) 马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司住所 : 武汉市东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号 1 号楼五楼法定代表人 : 夏有章注册资本 : 人民币 6,000 万元企业类型 : 股份有限公司 ( 非上市 ) 与公司关系 : 本公司控股子公司 4

5 经营范围 : 对医院医疗机构的投资 ; 企业管理策划以及咨询服务 ; 医疗技术开发技术转让及技术服务 ; 互联网医疗保健信息服务 ( 上述范围中国家有专项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营 ) 主要财务状况 : 截至 2018 年 3 月 31 日, 马应龙医投总资产为 16, 万元, 净资产为 16, 万元, 资产负债率 2.38%,2018 年 1 季度实现净利润 2.64 万元 ( 六 ) 西安马应龙肛肠医院有限公司住所 : 西安市新城区尚勤路 435 号法定代表人 : 夏有章注册资本 : 人民币 3,175 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 与公司关系 : 本公司控股子公司经营范围 : 医学检验科 ; 临床体液血液专业 ; 临床微生物学专业 ; 临床化学检验专业 ; 临床免疫血清学专业 ; 医学影像科 ;X 线诊断专业 ; 超声诊断专业 ; 神经肌肉电图专业 ; 中医科 ; 内科专业 ; 外科专业 ; 妇产科专业 ( 仅限妇科 ); 肛肠科专业 ( 痔瘘科大肠内科大肠外科便秘科小儿肛肠科 ); 针灸科专业 ; 推拿科专业 ; 预防保健科专业 ( 治未病科 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务状况 : 截至 2018 年 3 月 31 日, 西安医院总资产为 2, 万元, 净资产为 1, 万元, 资产负债率为 38.84%, 2018 年 1 季度实现净利润万元 ( 七 ) 北京马应龙长青医院管理有限公司住所 : 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷园 17 号楼 B118 室企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 夏有章注册资本 : 人民币 7,000 万元与公司关系 : 本公司控股子公司经营范围 : 企业管理 ; 投资咨询 ; 投资管理 ; 资产管理 ; 经济贸易咨询 ; 销售医疗器械 I 类计算机软件及辅助设备 ; 机械设备租赁 ; 技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 应用软件服务 ; 计算机维修 ; 货物进出口技术进出 5

6 口 ; 医学研究与试验发展 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 主要财务状况 : 截至 2018 年 3 月 31 日, 北京医管总资产为 6, 万元, 净资产为 6, 万元, 资产负债率为 11.65%,2018 年 1 季度实现净利润万元三担保的主要内容公司为子公司提供合计 9,100 万元人民币贷款 ( 含银行承兑汇票 ) 的担保额度其中, 为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 : 大药房公司 ) 提供 2000 万元贷款担保额度, 担保期限一年 ; 为武汉马应龙医药物流有限公司提供 3000 万元贷款担保额度, 担保期限一年 ; 为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 800 万元贷款担保额度, 担保期限一年 ; 为湖北马应龙护理品有限公司提供 1000 万元贷款担保额度, 担保期限一年 ; 为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供 1000 万元贷款担保额度, 担保期限一年 ; 为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 500 万元贷款担保额度, 担保期限一年 ; 为北京马应龙长青医院管理有限公司提供 800 万元贷款担保额度, 担保期限一年董事会授权公司经营层根据公司对外担保管理办法和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度, 审核并签署担保相关文件四董事会意见公司为子公司提供担保是为了补充子公司流动资金需要, 保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展在后续的具体执行中, 公司将根据马应龙对外担保管理办法和具体担保情况, 要求上述子公司的其他股东提供同比例担保财务资助或由子公司提供反担保等措施, 以保障上市公司利益不受损害公司资产营运部门对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控公司独立董事就本议案发表了独立意见, 认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其子公司正常生产经营的需要, 风险可控, 符合公司整体利益, 不存在损害公司及公司股东利益的情形, 担保事项符合中国证监会证监发 [2005]120 号文件的规定, 提供担保的有关批准程序符合公司章程和有关法律法规的规定 6

7 五累计对外担保数量及逾期担保的数量截止 2018 年 4 月 24 日, 本公司累计对外担保总额为人民币 1,600 万元, 全部为对全资及控股子公司担保, 占公司最近一期经审计净资产的 0.7% 公司无逾期担保事项六备查文件 1 第九届董事会第十次会议决议 2 独立董事关于相关事项的独立意见特此公告马应龙药业集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 26 日 7

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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