陕西新力发电有限责任公司

Size: px

Start display at page:

Download "陕西新力发电有限责任公司"

黄支
5 years ago
Views:

1 关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告瑞华核字 [2018] 号目录 1 鉴证报告正文 1 2 关于前次募集资金使用情况的报告 3

2 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (Tel): +86(10) 传真 (Fax): +86(10) 关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告瑞华核字 [2018] 号四川路桥建设集团股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的四川路桥建设集团股份有限公司 ( 以下简称四川路桥公司 ) 截至 2018 年 3 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的报告执行了鉴证工作按照中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 编制关于前次募集资金使用情况的报告并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 以及为我们的鉴证工作提供真实合法完整的实物证据原始书面材料副本材料口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是四川路桥公司董事会的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对关于前次募集资金使用情况的报告提出鉴证结论我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对关于前次募集资金使用情况的报告是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了抽查会计记录重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序我们相信, 我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础我们认为, 四川路桥公司编制的截至 2018 年 3 月 31 日止关于前次募集资金使用情况的报告在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定

4 四川路桥建设集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 四川路桥建设集团股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ), 编制了截至 2018 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告一前次募集资金基本情况年非公开发行募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1120 号文关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 本公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 463,366,336 股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 5.05 元, 共募集资金人民币 2,339,999, 元, 扣除发行费用人民币 37,439, 元, 募集资金净额为人民币 2,302,559, 元经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字 [2013] 第号验资报告验证, 上述募集资金人民币 2,302,559, 元已于 2013 年 12 月 13 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立的账户人民币 1,200,000, 元 ; 中国民生银行股份有限公司成都分行开立的账户人民币 1,102,559, 元本公司于 2013 年 12 月 30 日将募集资金及利息全部增资至本公司之全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司 ( 以下简称路桥集团公司 ) 在交通银行股份有限公司成都武侯支行开立的账户人民币 300,000, 元 ; 在中信银行股份有限公司成都分行营业部开立的账户人民币 100,000, 元 ; 在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立的账户人民币 600,163, 元 ; 在中国农业银行股份有限公司成都科技园支行开立的账户人民币 200,000, 元 ; 在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的账户人民币 1,102,760, 元路桥集团公司于 2014 年 1 月将募集资金及利息全部增资至自贡至隆昌高速公路 BOT 项目 ( 以下简称自隆高速 BOT 项目 ) 在中国工商银行股份有限公司成都高新支行 ( 以下简称工行高新支行 ) 开立的专户人民币 1,200,349, 元 ; 内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目 ( 以下简称内威荣高速 BOT 项目 ) 在中国银行股份有限公司成都红牌楼支行 ( 以下简称中国银行红牌楼支行 ) 开立的

5 专户人民币 1,102,972, 元中国银行红牌楼支行专户已于 2016 年 6 月 27 日销户, 销户时转出利息人民币 7, 元至内威荣高速 BOT 项目在中国银行红牌楼支行开立的一般账户年非公开发行募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1373 号文关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 本公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 590,792,838 股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 3.91 元, 共募集资金人民币 2,309,999, 元, 扣除发行费用人民币 34,994, 元 ( 含税 ), 募集资金净额为计人民币 2,275,004, 元经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字号验资报告验证, 上述募集资金人民币 2,276,504, 元已于 2017 年 8 月 30 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司成都红牌楼支行 ( 以下简称工行红牌楼支行 ) 开立的账户人民币 1,620,000, 元 ; 招商银行股份有限公司成都红照壁支行 ( 以下简称招商银行红照壁支行 ) 开立的账户人民币 656,504, 元本公司于 2017 年 9 月 12 日支付中介机构发行费用万元 ( 含税 ) 本公司于 2017 年 9 月 21 日将募集资金人民币 1,620,000, 元增资至路桥集团公司在中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行 ( 以下简称工行永丰路支行 ) 开立的账户人民币 500,000, 元 ; 在中国银行股份有限公司成都华西支行 ( 以下简称中国银行华西支行 ) 开立的账户人民币 500,000, 元 ; 在中国建设银行股份有限公司成都双楠支行 ( 以下简称建行双楠支行 ) 开立的账户人民币 620,000, 元 ; 募集资金人民币 655,004, 元用于偿还银行贷款募集资金到位后, 本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,655,004, 元路桥集团公司于 2017 年 10 月 30 日将募集资金人民币 620,000, 元增资至江津经习水至古蔺高速公路 BOT 项目 ( 以下简称江习古高速公路 BOT 项目 ) 在中国农业银行股份有限公司成都科技园支行 ( 以下简称农行科技园支行 ) 开立的账户工行红牌楼支行专户已于 2017 年 11 月 28 日销户, 销户时转出利息人民币 297, 元至本公司在中国建设银行新华支行开立的基本账户 ; 招商银行红照壁支行专户于 2017 年 10 月 11 日转出置换募集资金人民币 50,000, 至本公司在中国建设银行南郊支行开立的一般账户, 于 2017 年 11 月 27 日转出置换募集资金

6 及利息人民币 605,125, 元至本公司在招商银行红照壁支行一般账户, 该专户已于 2017 年 11 月 27 日销户, 销户时转出利息人民币 346, 元至本公司在中国建设银行新华支行开立的基本账户 ; 工行永丰路支行专户于 2017 年 11 月 16 日转出置换募集资金人民币 500,000, 元至路桥集团公司在招商银行红照壁支行一般户, 该专户已于 2017 年 12 月 18 日销户, 销户时转出利息人民币 233, 元至路桥集团公司在工商银行高新支行开立的一般账户 ; 中国银行华西支行专户于 2017 年 11 月 5 日转出置换募集资金人民币 500,000, 元至路桥集团公司在建行新华支行开立的基本户, 该专户已于 2017 年 12 月 20 日销户, 销户时转出利息人民币 200, 元至路桥集团公司在建行新华支行开立的基本户 ; 建行双楠支行专户已于 2017 年 12 月 27 日销户, 销户时转出利息人民币 201, 元至路桥集团公司在建行新华支行开立的基本户截至 2018 年 3 月 31 日, 公司非公开发行股票募集资金专户余额情况如下 : 开户人银行账户开户银行账户类别存储余额 ( 元 ) 四川自隆高速公路开发有限公司工行高新支行专户 ( 活期 ) 37, 贵州江习古高速公路开发有限公司农行科技园支行专户 ( 活期 ) 150,379, 合计 150,416, 二前次募集资金实际使用情况 1 前次募集资金使用情况对照情况截至 2018 年 3 月 31 日, 前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1-1 及附件 1-2 前次募集资金使用情况对照表 2 前次募集资金变更情况截至 2018 年 3 月 31 日, 公司不存在前次募集资金项目发生变更的情况 3 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 (1)2013 年非公开发行募集资金金额单位 : 人民币万元投资项目项目总投资承诺募集资金净额投资总额实际投入募集资金总额差异金额差异原因

7 投资项目项目总投资承诺募集资金净额投资总额实际投入募集资金总额差异金额差异原因自隆高速 BOT 项目 479, , , 利息收入内威荣高速 BOT 项目 422, , , 利息收入合计 901, , , (2)2017 年非公开发行募集资金金额单位 : 人民币万元投资项目项目总投资承诺募集资金净额投资总额实际投入募集资金总额差异金额差异原因江习古高速公路 BOT 项目 1,017, , , , 正常分期投入偿还银行贷款 65, , 合计 1,017, , , , 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 (1)2013 年非公开发行募集资金无 (2)2017 年非公开发行募集资金公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 1,655,004, 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金其中, 置换江习古高速公路 BOT 项目投资款 1,000,000, 元, 置换偿还银行贷款金额 655,004, 元此次募集资金置换业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核并出具瑞华核字 [2017] 号专项审核报告 5 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况截至 2018 年 3 月 31 日, 公司无临时闲置募集资金, 募集资金专户尚余 150,416, 元未使用 6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 (1)2013 年非公开发行募集资金 2015 年 12 月 26 日, 自贡至隆昌高速公路主线及内江至威远至荣县高速公路皆已开始试运营内江至威远至荣县高速公路于 2016 年 8 月 25 日取得有关部门收费批文正式通车运营自贡至隆昌高速公路主线于 2016 年 5 月正式通车

8 运营, 连接线由于原设计方案与四川省高速路网实际情况发生变化, 无法达到原定分流与绕城之目的, 自贡市人民政府和四川自隆高速公路开发有限公司已向相关部门提出调整连接线走向的方案, 待连接线走向方案确定后再行实施截至报告签署之日, 两条高速公路实现效益情况对照表, 见附件 2-1 (2)2017 年非公开发行募集资金江习古高速公路处于建设期, 故江习古高速公路 BOT 项目尚未实现效益, 见附件以资产认购股份的情况截至 2018 年 3 月 31 日, 公司不存在以资产认购股份的情况三前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年度报告及 2017 年度报告中董事会报告部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下 : 序号前次募集资金实际使用与披露情况对照表单位 : 元投资项目自贡至隆昌高速公路 BOT 项目内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目年度实际使用年报 ( 半年报 ) 披年报 ( 半年报 ) 差异实际使用差异露披露备注年年末累计 2014 年年末累计 2015 年年末累计 2016 年年末累计 2017 年年末累计 ,498, ,498, ,318, ,318, ,202,976, ,202,976, ,104,312, ,104,312, ,202,977, ,202,977, ,104,312, ,104,312, ,202,978, ,202,978, ,104,312, ,104,312, 序号投资项目江习古高速公路 BOT 项目偿还银行贷款年报 ( 半年报 ) 披年报 ( 半年报 ) 年度实际使用差异实际使用露披露差异备注年年末累计 1,330,000, ,330,000, ,004, ,004,996.63

四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议程序一会议时间 :2016 年 9 月 19 日 ( 星期一 )14:30 二会议地点 : 成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室三会议主持 : 董事长孙云先生四会议记录 : 谢梦君五会议审议内容序号会议议案宣读

四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料二〇一六年九月十九日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议程序一会议时间 :2016 年 9 月 19 日 ( 星期一 )14:30 二会议地点 : 成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室三会议主持 : 董事长孙云先生四会议记录 : 谢梦君五会议审议内容序号会议议案宣读人