股份有限公司上海闵行支行, 银行账号分别为与年 2 月, 公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了关于变更公司募集资金存放专用账户的议案, 公司将部分募集资金由原光大银行更换到杭州银行股份有限公司上

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偕壑燕
5 years ago
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1 证券简称 : 大智慧证券代码 : 编号 : 临上海大智慧股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 上海大智慧股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或大智慧 ) 董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2010]1900 号 ) 核准, 由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )110,000,000 股发行价格为每股元截至 2011 年 1 月 25 日止, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )110,000,000 股, 募集资金总额 2,552,000, 元扣除承销费和保荐费 115,800, 元后的募集资金为人民币 2,436,200, 元, 已由西南证券股份有限公司于 2011 年 1 月 25 日存入公司开立在中国光大银行股份有限公司上海分行账号为的人民币账户 ; 减除其他发行费用人民币 12,444, 元后, 计募集资金净额为人民币 2,423,755, 元上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证, 并由其出具信会师报字 (2011) 第号验资报告 2011 年 8 月, 公司召开第一届董事会第十六次会议, 审议通过关于公司募集资金存放专用账户的议案, 公司将部分募集资金由原中国光大银行股份有限公司上海分行账户变更到兴业银行股份有限公司上海金沙江支行与浙商银行

2 股份有限公司上海闵行支行, 银行账号分别为与年 2 月, 公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了关于变更公司募集资金存放专用账户的议案, 公司将部分募集资金由原光大银行更换到杭州银行股份有限公司上海分行进行专户存储, 银行账号为年 3 月, 公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于上海大智慧股份有限公司变更募集资金专项账户的议案, 公司将部分募集资金由原浙商银行股份有限公司上海闵行支行账户变更到厦门国际银行上海分行, 银行账号为年 12 月 10 日兴业银行股份有限公司上海金沙江支行账户销户, 银行账号为 , 账户余额元转至公司基本户中国光大银行股份有限公司上海浦东支行账户, 银行账号截至 2015 年 12 月 31 日, 银行账户余额 12,114, 元其中, 中国光大银行股份有限公司上海分行账户余额 10,518, 元, 杭州银行股份有限公司上海分行账户余额 721,657.1 元, 厦门国际银行上海分行账户余额 873, 元二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的使用, 保护投资者利益, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等相关法律法规证券交易所股票上市规则以及上海大智慧股份有限公司章程的有关规定, 制定了上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称募集资金管理制度 ) 根据募集资金管理制度规定, 公司对募集资金采取了专户存储制度公司及保荐机构西南证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司上海分行兴业银行股份有限公司上海金沙江支行杭州银行股份有限公司上海分行厦门国际银行上海分行签订了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务公司一直严格按照募集资金管理制度的规定管理募集资金, 募集资金的存放使用管理均不存在违反募集资金管

3 理制度及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定规定的情形 ( 二 ) 募集资金专户存储情况单位 : 人民币元募集资金开户银行账号截至 2015 年 12 月 31 日账户余额项目大智慧金融终端升级项目金融终端手机版升级中国光大银行股份有限公司上海分行杭州银行股份有限公司上海分行 ,518, , 项目券商综合服务系统升级项目金融终端国际版开发项目大智慧专业财经视频项目等大智慧金融终端升级项目金融终端手机版升级项目券商综合服务系统升级项目金融终端国际版开发项目大智慧专业财经视频项目等厦门国际银行上海分行 ( 注 ) 873, 其他与主营业务相关的营运资金项目三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2010 年 2 月和 4 月分别报经上海市张江高科技园区管理委员会备案, 并经公司 2010 年 4 月第三次临时股东大会审议通过了本次募集资金投资项目的议案部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入, 在募集资金到位后, 募集资金已用于替换相关自筹资金具体情况如下 : 单位 : 人民币万元项目名称办公场地购置设备及软件购置软件研发及测试费用服务器托管及网络费用合计

4 大智慧金融终端升级项目金融终端手机版升级项目券商综合服务系统升级项目大智慧专业财经视频项目 2, , , , , , , 合计 1, , , , , 上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具信会师报字 (2011) 第号报告验证 ( 三 ) 超募资金使用情况 1 鉴于上海大智慧财富管理有限公司( 原上海大智慧投资咨询有限公司, 以下简称财富管理公司 ) 不断扩大业务范围 : 投资咨询数据研究基金服务财务顾问投资者关系理财顾问等业务外延, 对财富管理公司实力和资金的需求也大幅提高财富管理公司能够实现进一步的发展, 需要具有更大的资金实力经由大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过, 公司使用部分超募资金对财富管理公司进行增资, 增资金额为 7,000 万元, 增资后投资咨询公司的注册资本为 8,000 万元 2 为了加强上海财汇信息技术有限公司( 以下简称财汇信息公司 ) 的数据库建设, 经由大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过, 公司使用部分超募资金对财汇信息公司进行增资, 增资金额为 2,200 万元, 增资后财汇信息公司的注册资本为 3,000 万元 3 经由公司第一届董事会第十五次会议第一届监事会第九次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金 2.5 亿元设立合肥大智慧信息技术有限公司 ( 以下简称合肥信息公司 ) 负责管理投资建设大智慧合肥数据中心及客户服务中心项目 4 经由公司 2012 年第一届董事会第二十一次会议第一届监事会第十二次会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司以超募资金 2,730 万元收购上海龙软信息技术有限公司 70% 股权

5 5 经由公司 2012 年第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过, 公司拟以超募资金 5,000 万元投资设立全资子公司大智慧信息技术有限公司, 计划首批出资金额 :1,000 万元人民币截止到 2015 年 12 月 31 日, 已支付 5,000 万元 6 经由公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议第二届监事会第四次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金 1,024 万元收购北京慧远保银信息技术有限公司 100% 股权, 公司使用超募资金 660 万新加坡元 (3, 万元人民币 ) 收购新思维私人有限公司 100% 股权 7 经由公司第二届董事会 2014 年第二次临时会议第二届监事会第九次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金投资 6,000 万元港币在香港设立全资子公司截止 2015 年 12 月 31 日, 该款项尚未支付四变更募投项目的资金使用情况经由公司 2012 年第一届董事会第二十五次会议第一届监事会第十四次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于调整部分募集资金投资项目的实施地点及资金使用计划的议案, 将大智慧金融终端升级项目金融终端手机版升级项目券商综合服务系统升级项目金融终端国际版开发项目和大智慧专业财经视频项目这五个项目的实施地点从上海张江高科技园区调整为上海由由世纪广场一号楼, 并在深圳广州设立营销及售后服务中心, 实施方式由原购置办公楼变更为租赁办公楼, 公司将原募集资金使用计划中用于购置张江高科技园区办公楼的合计 29,785 万元调整为补充公司营运资金主要用于上海由由世纪广场一号楼深圳皇岗商务中心广州高德置地广场第三期写字楼的租赁支出五超募资金永久补充流动资金情况经由公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议第二届监事会第四次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司拟使用超募资金 40,000 万元永久性补充流动资金经由公司第二届董事会 2014 年第七次会议第二届监事会第十一次会议和

6 公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟使用超募资金 40,000 万元永久性补充流动资金经由公司第二届董事会 2015 年第十一次会议第二届监事会第十九次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟使用超募资金 25,000 万元永久性补充流动资金截止到 2015 年 12 月 31 日, 超募资金已经永久性补充流动资金 105,000 万元六使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况经由公司第二届董事会 2013 年第四次临时会议审议通过了关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意使用最高额度不超过 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 且期限不超过一年经由公司第二届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过了关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意使用最高额度不超过 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 且期限不超过一年经由公司第二届董事会 2015 年第十二次临时会议审议通过了关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意使用最高额度不超过 1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 且期限不超过一年截止到 2015 年 12 月 31 日, 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 5,900 万元七募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时真实准确完整, 不存在募集资金管理违规的情形特此公告上海大智慧股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日

7 附表募集资金使用情况对照表编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 2015 年度单位 : 人民币万元募集资金总额 243, 本年度投入募集资金总额 25, 变更用途的募集资金总额 29, 变更用途的募集资金总额比例 11.67% 已累计投入募集资金总额 253, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的是否达到预计项目可行性是否发生重大变化大智慧金融终端升级项目金融终端手机版升级项目券商综合服务系统升级项目大智慧专业财经视频项目金融终端国际版开发项目补充营运资金项目是 38, , , , 年 12 月 12, 否否是 18, , , , 年 12 月 1, 否否是 12, , , , 年 12 月 1, 否否是 22, , , , 年 3 月 0 否否是 12, , , , 年 6 月 0 否否是 29, , , 年 8 月不适用不适用否小计 - 102, , , , 超募资金使用情况

8 募集资金总额 243, 本年度投入募集资金总额 25, 变更用途的募集资金总额 29, 变更用途的募集资金总额比例 11.67% 已累计投入募集资金总额 253, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的是否达到预计项目可行性是否发生重大变化增资投资咨询公司增资财汇信息公司设立合肥信息公司收购上海龙软公司 70% 股权设立大智慧信息技术收购慧远保银 100% 股权收购新思维 100% 股权否 7, , , , 年 8 月 -1, 不适用否否 2, , , , 年 8 月 4, 不适用否否 25, , , , 年 12 月 -1, 不适用否否 2, , , , 年 5 月不适用否否 5, , , , 年 12 月不适用否否 1, , , , 年 7 月不适用否否 3, , , , 年 6 月不适用否设立香港全资子公司否 HKD6,000 折合人民币 4, , , , 不适用否永久补充流动资金否 40, , , , 年 2 月不适用不适用否永久补充流动资金否 40, , , , 年 6 月不适用不适用否

9 募集资金总额 243, 本年度投入募集资金总额 25, 变更用途的募集资金总额 29, 变更用途的募集资金总额比例 11.67% 已累计投入募集资金总额 253, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的是否达到预计项目可行性是否发生重大变化永久补充流动否 25, 资金 25, , , , 年 9 月不适用不适用否小计 155, , , , , , 合计 258, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三 /( 二 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金永久补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因详见本报告五余额为 12,114, 元, 含产生的利息扣除银行手续费的净额不含进行现金管理的 5,900 万元募集资金超募资金使用情况详见本报告三 /( 三 ) 变更募投项目的资金使用情况详见本报告四使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况详见本报告六注 1: 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额和其他使用金额注 2: 截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定注 3: 本年度实现的的计算口径计算方法应与承诺的计算口径计算方法一致其中 : 大智慧金融终端升级项目金融终端手机版升级项目券商综合服务系统升级项目大智慧专业财经视频项目及金融终端国际版开发项目本年度实现的系本期销售产品获取的营业收入 ; 因募集资金变更用途的增资收购及设立子公司项目, 首次公开发行股票招股意向书中未披露预计, 本年度实现的系子公司本年净利润 * 公司对其持股比例注 4: 已累计投入募集资金总额包含累计利息收入及投资收益

证券简称 : 大智慧证券代码 : 编号 : 临上海大智慧股份有限公司关于 2013 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责

证券简称 : 大智慧证券代码 : 编号 : 临上海大智慧股份有限公司关于 2013 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责证券简称 : 大智慧证券代码 :601519 编号 : 临 2013-043 上海大智慧股份有限公司关于 2013 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定, 本公司将 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下

股份有限公司上海闵行支行, 银行账号分别为 与 年 2 月, 公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了 关于变更公司募集资金存放专用账户的议案, 公司将部分募集资金由原光大银行更换到杭州银行股份有限公司上

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