担保, 最高担保额度不超过 30,000 万元, 担保期限两年 6 公司全资子公司福州泰禾拟向金融机构申请 50,000 万元流动资金贷款, 本公司同意为该笔融资提供连带责任担保, 最高担保额度本息合计不超过 55,000 万元, 担保期限不超过一年 公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与

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1 证券代码 : 证券简称 : 泰禾集团公告编号 : 号 泰禾集团股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述 1 上海泰维房地产开发有限公司系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司 ( 以下简称 福州泰禾 ) 投资设立的全资公司, 注册资本 1,000 万元人民币, 是上海市宝山区高境镇高镜社区 N 单元 A1-07 地块的开发与建设主体 ( 以下简称 宝山高境项目 ) 现为支持上述项目开发建设, 公司同意福州泰禾与相关信托公司合作, 以 110,000 万元财产认购相关信托计划, 同时, 该信托计划将以不超过 172,500 万元募集资金用于宝山高境项目的开发建设 本公司同意为福州泰禾就宝山高境项目在与信托公司合作中所涉及的对信托公司全部负债和义务提供连带责任担保, 担保额度最高不超过 172,500 万元人民币, 担保期限两年 2 公司全资下属公司福州泰禾 宁德市中维房地产开发有限公司 福州泰禾新世界房地产开发有限公司 福建中维房地产开发有限公司 ( 以下简称 福建中维 ) 福州泰维房地产开发有限公司拟向金融机构申请办理应收账款转让方式融资 公司同意为上述各子公司就该融资业务提供连带责任担保, 担保额度最高不超过 110,000 万元人民币, 担保期限一年 3 公司全资下属公司北京中维泰禾房地产开发有限公司为推进北京孙河地块项目建设进度, 满足下一步运营融资需求, 拟向金融机构申请开发贷款 90,000 万元, 本公司同意为该笔贷款提供连带责任担保, 最高担保额度本息合计不超过 130,000 万元, 担保期限五年 4 公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司向金融机构申请办理应收账款转让方式融资, 融资金额 20,000 万元, 本公司同意为该融资提供连带责任担保, 最高担保额度本息合计不超过 26,000 万元, 担保期限两年 5 公司全资子公司福建三农化学农药有限责任公司为满足资金需求, 拟向金融机构申请 30,000 万元流动资金贷款, 本公司同意为该笔贷款提供连带责任 1

2 担保, 最高担保额度不超过 30,000 万元, 担保期限两年 6 公司全资子公司福州泰禾拟向金融机构申请 50,000 万元流动资金贷款, 本公司同意为该笔融资提供连带责任担保, 最高担保额度本息合计不超过 55,000 万元, 担保期限不超过一年 公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议 以上事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过, 表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权 本次担保不构成关联交易, 根据 股票上市规则 等相关规定, 本议案尚需提交公司股东大会审议 二 被担保人基本情况 1 福州泰禾房地产开发有限公司注册地址 : 福州市鼓楼区湖东路 43 号奥林匹克楼七层法定代表人 : 郑钟注册资本 :35,000 万元设立时间 :2003 年 7 月 12 日经营范围 : 房地产开发 销售 ; 室内装饰装修 ; 建筑材料批发 代购代销 股权情况 : 公司全资子公司经营状况 : 单位 : 人民币万元 资产总额 471, ,527, 负债总额 316, ,343, 净资产 155, , 年度 2013 年 1-9 月营业收入 128, , 净利润 17, , 宁德市中维房地产开发有限公司公司名称 : 宁德市中维房地产开发有限公司公司类型 : 有限责任公司 2

3 注册地址 : 宁德市蕉城区蕉城南路 74 号法定代表人 : 陈振注册资本 :1,000 万元设立时间 :2011 年 11 月 17 日经营范围 : 房地产开发 销售 ; 物业管理 ; 室内装饰装修 ; 建筑材料批发 代购代销 股权情况 : 福州泰禾持有 90%, 福建中维持有 10% 股权经营状况 : 公司开发项目正在销售, 尚未达到结转条件 单位 : 人民币万元 资产总额 25, , 负债总额 4, , 净资产 20, , 福州泰禾新世界房地产开发有限公司公司名称 : 福州泰禾新世界房地产开发有限公司公司类型 : 有限责任公司注册地址 : 福州市晋安区福新路中段 312 号 1# 楼五层法定代表人 : 郑钟注册资本 :75,000 万元设立时间 :2011 年 4 月 25 日经营范围 : 房地产开发及销售 ; 物业管理 ; 室内装饰装修 ; 建筑材料批发 代购代销 股权情况 : 公司全资下属公司经营状况 : 公司开发项目正在销售, 尚未达到结转条件 单位 : 人民币万元 资产总额 354, ,021, 负债总额 281, , 净资产 73, , 福建中维房地产开发有限公司 3

4 公司名称 : 福建中维房地产开发有限公司 公司类型 : 有限责任公司 注册地址 : 福州市保税区海峡经贸广场 D 区 306 室 法定代表人 : 郑钟 注册资本 :50,000 万元 设立时间 :2005 年 5 月 30 日 经营范围 : 房地产开发 销售 ; 物业管理 ; 室内装饰装修 ; 建筑材料批发 股权情况 : 公司全资子公司福州泰禾持有 100% 股权 经营状况 : 单位 : 人民币万元 项目 2013 年 9 月 30 日 资产总额 148, , 负债总额 62, , 净资产 85, , 年度 2013 年 1-9 月 营业收入 15, , 净利润 -4, , 福州泰维房地产开发有限公司公司名称 : 福州泰维房地产开发有限公司公司类型 : 有限责任公司注册地址 : 闽侯县南通镇海峡蔬菜批发市场南区 10 楼 215 号法定代表人 : 金宁盛注册资本 :800 万元设立时间 :2012 年 7 月 4 日经营范围 : 房地产开发 销售 ; 室内装饰装修 ; 建筑材料的批发 股权情况 : 公司全资下属公司福建中维持有 100% 股权经营状况 : 公司开发项目正在销售, 尚未达到结转条件 单位 : 人民币万元 项目 2013 年 9 月 30 日 4

5 资产总额 25, , 负债总额 24, , 净资产 , 北京中维泰禾房地产开发有限公司公司名称 : 北京中维泰禾房地产开发有限公司公司类型 : 有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区霄云路 32 号 2 号楼 3 层 317A 室法定代表人 : 葛勇注册资本 :1,000 万元设立时间 :2013 年 2 月 1 日经营范围 : 许可经营项目 : 室内装饰工程设计 一般经营项目 : 房地产开发 ; 销售建筑材料 股权情况 : 公司全资下属公司经营状况 : 公司资产总额为 206, 万元, 新设立, 暂未实现营业收入 7 福建三农化学农药有限责任公司公司名称 : 福建三农化学农药有限责任公司公司类型 : 有限责任公司注册地址 : 三明市梅列区列东街北段 1829 号法定代表人 : 王健龙注册资本 : 40,000 万元设立时间 : 2010 年 12 月 9 日经营范围 : 氟化工产品四氟乙烯 聚四氟乙烯 全氟丙烯等产品的生产 股权情况 : 公司全资子公司经营状况 : 单位 : 人民币万元 资产总额 64, , 负债总额 24, , 净资产 39, ,

6 三 担保协议的主要内容担保协议尚未签署 1 借款人: 福州泰禾房地产开发有限公司保证人 : 泰禾集团股份有限公司担保额度 : 最高不超过 172,500 万元人民币担保期限 : 两年担保方式 : 连带责任担保 2 借款人: 福州泰禾房地产开发有限公司 宁德市中维房地产开发有限公司 福州泰禾新世界房地产开发有限公司 福建中维房地产开发有限公司 福州泰维房地产开发有限公司保证人 : 泰禾集团股份有限公司担保额度 : 合计最高不超过 110,000 万元人民币担保期限 : 壹年担保方式 : 连带责任担保 3 借款人: 北京中维泰禾房地产开发有限公司保证人 : 泰禾集团股份有限公司担保额度 : 最高不超过 130,000 万元人民币担保期限 : 伍年担保方式 : 连带责任担保 4 借款人: 福建中维房地产开发有限公司保证人 : 泰禾集团股份有限公司担保额度 : 最高不超过 26,000 万元人民币担保期限 : 两年担保方式 : 连带责任担保 5 借款人: 福建三农化学农药有限责任公司保证人 : 泰禾集团股份有限公司担保额度 :30,000 万元人民币担保期限 : 两年担保方式 : 连带责任担保 6 借款人: 福州泰禾房地产开发有限公司 6

7 保证人 : 泰禾集团股份有限公司担保额度 :55,000 万元人民币担保期限 : 不超过一年担保方式 : 连带责任担保四 董事会意见 1 提供担保的原因本公司同意为下属各家房地产公司及福建三农化学农药有限责任公司提供担保是为了满足各家公司资金需要, 被担保公司均为公司全资下属公司, 经营状况正常, 担保风险可控, 为其担保符合公司利益 2 董事会和独立董事意见公司董事会审核后认为, 公司拟提供担保的下属公司均为公司全资拥有, 所开发项目及所处行业前景良好, 公司董事会对被担保公司的资产质量 经营情况 偿债能力 信用状况等方面进行了评估, 为下属各家公司提供担保, 符合公司利益, 担保风险可控 独立董事任真女士 洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见 : 公司为下属房地产公司及福建三农化学农药有限责任公司提供担保, 是为了满足下属各家公司的融资需求, 有利于增强其可持续发展能力, 符合公司的利益, 且担保风险可控 相关决策符合公司内部控制制度 公司章程 及有关法律法规的规定, 不存在违规担保的行为, 未损害上市公司及股东的利益, 因此我们同意上述担保事项 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告披露日, 本公司实际对外担保总额为 1,584,675 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 %, 全部为对下属控股公司提供的担保 六 备查文件 1 公司第七届董事会第十二次会议决议; 2 独立董事意见 特此公告 泰禾集团股份有限公司董事会二〇一三年十二月十二日 7