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1 - 灵活配置增长基金 ( 东方汇理香港组合之子基金 ) 未经审计中期报告截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司香港金钟道 88 号太古广场第一期 室电话 : (852) 传真 : (852) 电邮 : info@hk.amundi.com 网页 :

2 - 灵活配置增长基金 未经审计中期报告截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表 ( 未经审计 ) 2 3 投资组合 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) 4 10 投资组合变动表 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) 11

3 - 灵活配置增长基金 管理层和行政管理 基金管理人 东方汇理资产管理香港有限公司香港金钟道 88 号太古广场第一期 室 基金管理人的董事 Bernard Carayon Guerrier de DUMAST Jean Yves Glain Laurent Bertiau Vincent Mortier Zhong Xiao Feng 钟小锋 受托人和基金登记机构汇丰机构信托服务 ( 亚洲 ) 有限公司香港皇后大道中 1 号法律顾问的近律师行香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼 审计师 罗兵咸永道会计师事务所香港中环太子大厦 22 楼 - 1 -

4 财务状况表 ( 未经审计 ) 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 资产 于 2018 年 于 2017 年 6 月 30 日 12 月 31 日 流动资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,388,900 53,502,053 衍生金融工具 4,567 - 应收银行利息 7 8 应收股息 140,830 15,869 应收债券利息 28,782 6,851 应收经纪款项 19,223 - 应收基金份额持有人款项 495,973 19,002 银行现金 967,868 1,878,422 资产总计 52,046,150 55,422, 负债 流动负债应付经纪款项 12,818 - 应付基金份额持有人款项 1,239,366 37,158 其他应付款项 57,569 31,380 负债合计 ( 不含归属基金份额持有人的资产净值 ) 1,309,753 68, 归属基金份额持有人的资产净值 50,736,397 55,353,

5 财务状况表 ( 未经审计 ) ( 续 ) 东方汇理香港组合 灵活配置增长基金 于 2018 年 6 月 30 日 已发行基金份额数量 于 2017 年 12 月 31 日 每基金份额归属基金份额持有人的资产净值于 2018 年于 2017 年 6 月 30 日 12 月 31 日 - 普通类别 - 累算 72,862 69, 机构类别 III - 累算 2,988,749 3,226,

6 投资组合 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) 上市 / 报价投资 债券 (7.15%) 美国 (7.15%) US TREASURY N/B 3% 15/02/2048 2,037,200 2,042, US TREASURY N/B 2.875% 15/05/2028 1,585,500 1,588, ,630, ,630, 股票 (92.16%) 澳大利亚 (4.52%) ARISTOCRAT LEISURE LTD 8, , AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD ( 澳大利亚 14, , 和新西兰银行集团有限公司 ) BHP BILLITON LTD ( 必和必拓公司 ) 7, , CALTEX AUSTRALIA LTD ( 加德士公司 ) 6, , DEXUS PROPERTY GROUP 31, , INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ( 澳大利亚保险集 29, , 团 ) MACQUARIE GROUP LTD ( 麦格理集团有限公司 ) 2, , RIO TINTO LTD ( 力拓公司 ) 2, , RIO TINTO PLC (LSE) ( 力拓股份有限公司 ) 4, , WESFARMERS LTD ( 西农集团 ) 4, , WOOLWORTHS GROUP LTD ( 沃尔沃斯 ) 9, , ,295, 比利时 (1.00%) ANHEUSER BUSCH INBEV ( 安海斯 - 布什英博 ) 3, , KBC GROEP ( 比利时联合银行 ) 1, , , 中国 (22.65%) 瑞声科技控股有限公司 16, , 中国农业银行控股有限公司 585, , 阿里巴巴集团控股有限公司 8,874 1,646, 安徽海螺水泥股份有限公司 67, , 汽车之家 1, , 北京汽车股份有限公司 159, , 百度公司 1, , 北京控股有限公司 21, , 中国建设银行股份有限公司 649, , 中国光大控股有限公司 86, , 中国人寿保险股份有限公司 102, , 康哲药业控股有限公司 84, , 中国蒙牛乳业有限公司 50, , 中国移动通信有限公司 83, , 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 75, ,

7 投资组合 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) ( 续 ) 上市 / 报价投资 ( 续 ) 股票 (92.16%) ( 续 ) 中国 (22.65%) ( 续 ) 中国石油化工股份有限公司 370, , 华润置地有限公司 100, , 石药集团有限公司 96, , 新奥能源控股有限公司 30, , 吉利汽车控股有限公司 83, , 中国工商银行股份有限公司 671, , 网易公司 1, , 中国石油天然气股份有限公司 362, , 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 42, , 上海实业控股有限公司 90, , 桑德国际有限公司 188,000 49, 腾讯控股有限公司 38,200 1,917, 康师傅控股有限公司 130, , 潍柴动力股份有限公司 115, , 欢聚时代有限公司 2, , ,495, 丹麦 (0.39%) NOVO NORDISK A/S ( 诺和诺德 ) 4, , , 法国 (4.94%) AXA ( 安盛 ) 7, , BNP PARIBAS ( 法国巴黎银行 ) 5, , CAPGEMINI SA ( 凯捷管理顾问公司 ) 1, , CREDIT AGRICOLE ( 法国东方汇理银行 ) 7, , HERMES INTERNATIONAL ( 爱马仕 ) , ILIAD SA ( 伊里亚德 ) 1, , NATIXIS SA ( 法国外贸银行 ) 21, , PERNOD RICARD ( 保乐力加 ) , RENAULT SA ( 雷诺汽车 ) 1, , SAFRAN ( 赛峰集团 ) 1, , SANOFI ( 赛诺菲 ) 1,071 85, SOCIETE GENERALE ( 法国兴业银行 ) 2, , THALES ( 泰雷兹集团 ) , TOTAL SA ( 道达尔公司 ) 4, , VALEO ( 法雷奥 ) 2, , VINCI ( 万喜 ) 1, , ,508,

8 投资组合 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) ( 续 ) 上市 / 报价投资 ( 续 ) 股票 (92.16%) ( 续 ) 德国 (2.47%) ALLIANZ (REG) ( 安联保险 ) 1, , BASF SE ( 巴斯夫 ) 2, , BAYER ( 拜耳公司 ) , DAIMLER-REG ( 戴姆勒公司 ) 2, , DEUTSCHE POST (REG) ( 德国邮政 ) 4, , SAP SE , SIEMENS ( 西门子股份公司 ) 1, , THYSSENKRUPP AG ( 蒂森克虏伯股份公司 ) 5, , ,250, 香港 (6.55%) 友邦保险控股有限公司 85, , ASM 太平洋 12, , 长江和记实业有限公司 30, , 中电控股 23, , 银河娱乐集团有限公司 25, , 恒生银行有限公司 16, , 香港交易及结算所有限公司 5, , 香港置地有限公司 61, , 新鸿基地产发展有限公司 28, , 创科实业有限公司 34, , ,323, 意大利 (0.57%) ATLANTIA 4, , TELECOM ITALIA ( 意大利电信 ) 141, , TERNA SPA 8,545 46, , 日本 (10.09%) AIR WATER INC 13, , BRIDGESTONE CORP ( 普利司通股份有限公司 ) 5, , CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ( 東海旅客鐵道 ) 1, , HAMAMATSU PHOTONICS K.K. ( 日本滨松光子学株式会 6, , 社 ) HITACHI METALS LTD ( 日立金属有限公司 ) 18, , INPEX CORPORATION 20, , JAPAN TOBACCO INC ( 日本烟草产业股份公司 ) 8, , MAZDA MOTOR CORP ( 马自达株式会社 ) 16, , MITSUBISHI ELECTRIC CORP ( 三菱电机 ) 16, , MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ( 三菱重工业株 6, , 式会社 ) MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ( 三菱日联金融集团 ) 27, ,

9 投资组合 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) ( 续 ) 上市 / 报价投资 ( 续 ) 股票 (92.16%) ( 续 ) 日本 (10.09%) ( 续 ) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ( 瑞穗金融集团 ) 101, , NITTO DENKO CORP ( 日東電工 ) 3, , NOK CORP 11, , OMRON CORPORATION ( 奥姆龙 ) 5, , SEKISUI CHEMICAL CO LTD ( 积水化学 ) 12, , SMC CORP JAPAN , SUBARU CORPORATION ( 速霸陆公司 ) 7, , SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ( 三井住 4, , 友金融集团 ) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES ( 住友橡胶工业株式 13, , 会社 ) TOKIO MARINE HLDG INC ( 东京海上控股 ) 3, , TOYODA GOSEI CO LTD ( 丰田合成株式会社 ) 10, , TREND MICRO INC ( 趋势科技股份有限公司 ) 4, , ,119, 澳门 (0.46%) 金沙中国有限公司 43, , , 荷兰 (2.38%) ABN AMRO GROUP NV ( 荷兰银行 ) 4, , AKZO NOBEL NV ( 阿克苏诺贝尔 ) 1, , ASML HDG ( 艾司摩尔公司 ) , ING GROEP NV 20, , RANDSTAD HOLDING NV ( 任仕达控股 ) 2, , ROYAL DUTCH SHELL PLC ( 荷兰皇家壳牌公司 ) 8, , WOLTERS KLUWER ( 威科集团 ) 1,391 78, ,207, 新加坡 (0.49%) DBS GROUP HLDGS LTD ( 星展集团控股有限公司 ) 8, , SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ( 新加坡电 36,700 82, 信有限公司 ) 250,

10 投资组合 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) ( 续 ) 上市 / 报价投资 ( 续 ) 股票 (92.16%) ( 续 ) 韩国 (2.65%) HANA FINANCIAL GROUP INC ( 韩亚金融集团 ) 7, , LG CHEMICAL LTD (LG 化学 ) , SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ( 三星电子有限公司 ) 16, , SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司 ) 2, , ,341, 西班牙 (0.94%) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ( 西班牙外换银行 ) 15, , BANCO SANTANDER ( 桑坦德银行 ) 17,699 94, REPSOL SA ( 西班牙国家石油公司 ) 13, , , 瑞典 (0.23%) ERICSSON LM ( 爱立信集团 ) 15, , , 瑞士 (3.09%) CREDIT SUISSE GROUP ( 瑞士信贷集团 ) 10, , NESTLE SA ( 雀巢 ) 6, , NOVARTIS (REG) ( 诺华公司 ) 3, , ROCHE HOLDINGS-GENUSSCHEIN ( 罗氏控股股份有限 1, , 公司 ) UBS GROUP ( 瑞银集团 ) 10, , ZURICH INSURANCE GROUP ( 苏黎世保险集团 ) , ,567, 台湾 (2.21%) 国泰金融控股股份有限公司 118, , 台湾塑胶工业股份有限公司 66, , 群联电子股份有限公司 18, , 台湾集成电路制造股份有限公司 43, , 统一企业股份有限公司 87, , ,120, 泰国 (0.28%) SIAM COMMERCIAL BANK PCL ( 泰国汇商银行 ) 39, , ,

11 投资组合 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) ( 续 ) 上市 / 报价投资 ( 续 ) 股票 (92.16%) ( 续 ) 英国 (6.64%) ASTRAZENECA PLC ( 阿斯特捷利康制药公司 ) 3, , BP PLC ( 英国石油公司 ) 34, , CENTRICA PLC ( 森特理克 ) 54, , GLAXOSMITHKLINE PLC ( 葛兰素史克 ) 10, , HSBC HLDGS PLC (HKSE) ( 汇丰控股 ) 155,577 1,459, HSBC HLDGS PLC (LONDON) ( 汇丰控股 ) 34, , LLOYDS BANKING GROUP PLC ( 劳埃德银行集团 ) 203, , NATIONAL GRID PLC ( 英国国家电网公司 ) 11, , UNILEVER CVA 3, , UNILEVER PLC ( 联合利华 ) 3, , WPP PLC 5,515 86, ,366, 美国 (19.61%) AGCO CORP ( 爱科 ) 1, , AMPHENOL CORP ( 安费诺 ) 2, , APPLE INC ( 苹果公司 ) 2, , ARROW ELECTRONICS INC ( 艾睿电子股份有限公司 ) 3, , BANK OF AMERICA CORP ( 美国银行 ) 10, , BB&T CORP 5, , BIOGEN INC ( 生物基因艾迪克公司 ) 1, , BUNGE LIMITED ( 邦吉公司 ) 3, , CARDINAL HEALTH INC ( 卡地纳健康集团公司 ) 4, , CIGNA CORP ( 信诺集团 ) 1, , CITIGROUP INC ( 花旗集团 ) 4, , CONOCOPHILLIPS ( 康菲公司 ) 3, , DEVON ENERGY CORP ( 德文能源公司 ) 8, , DISCOVERY INC ( 探索传播公司 ) 6, , ENTERGY CORP ( 安特吉公司 ) 1, , ESTEE LAUDER COMPANIES INC ( 雅诗兰黛公司 ) 2, , EVERGY INC 2, , EXELON CORP ( 美国爱克斯龙电力公司 ) 2,300 97, EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS CO ( 快捷药方公司 ) 3, , FLUOR CORP ( 福陆公司 ) 3, , GOODYEAR TIRE & RUBBER CO ( 固特异轮胎与橡胶公 4,100 95, 司 ) HOLLYFRONTIER CORP 3, , HP INC ( 惠普公司 ) 6, , INTEL CORP ( 英特尔公司 ) 4, , INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1, , ISHARES MSCI JAPAN ETF 6, , JOHNSON & JOHNSON ( 琼森公司 ) 2, , JP MORGAN CHASE & CO ( 摩根大通集团 ) 3, , JUNIPER NETWORKS INC ( 瞻博网络 ) 4, ,

12 投资组合 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) ( 续 ) 上市 / 报价投资 ( 续 ) 股票 (92.16%) ( 续 ) 美国 (19.61%) ( 续 ) KOHLS CORP ( 柯尔百货公司 ) 1, , LEAR CORPORATION ( 李尔公司 ) 1, , MOSAIC CO ( 美盛公司 ) 10, , NOBLE ENERGY INC ( 诺贝尔能源公司 ) 3, , RALPH LAUREN CORP ( 拉夫 劳伦马球 ) 2, , RANGE RESOURCES CORPORATION 16, , SPRINT CORPORATION ( 斯普林特公司 ) 49, , T-MOBILE US INC 4, , TARGET CORP COM ( 塔吉特百货公司 ) 1, , TJX CO INC 1, , UGI CORP 2, , UNITED RENTALS INC ( 联合租赁公司 ) 1, , UNITED TECHNOLOGIES CORP ( 联合技术公司 ) 2, , WELLS FARGO & CO ( 富国银行集团 ) 6, , XILINX INC ( 赛灵思 ) 1, , ,949, ,758, 上市 / 报价投资 50,388, 衍生金融工具 远期外汇合约 4, 其他净资产 342, 归属基金份额持有人资产净值 50,736, 按成本投资总额 45,565,

13 投资组合变动表 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 ( 未经审计 ) 上市 / 报价投资 于 2017 年 12 月 31 日 占资产净值百分比 占资产净值百分比 % % 債券 美国 股票澳大利亚 比利時 中国 丹麦 法国 德国 香港 意大利 日本 澳門 荷兰 新加坡 韩国 西班牙 瑞典 瑞士 台湾 泰国 英国 美国 上市 / 报价投资合计 衍生金融工具 远期外汇合约 其他净资产 归属基金份额持有人的资产净值

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