1 ishares
|
|
|
- 伊 阮
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 年 中 期 報 告 ishares 安 碩 MSCI 中 國 指 數 ETF ishares 安 碩 MSCI 中 國 A 股 國 際 指 數 ETF ishares 安 碩 富 時 A50 中 國 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 標 普 BSE SENSEX 印 度 指 數 ETF ishares 安 碩 MSCI 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 指 數 ETF ishares 安 碩 MSCI 亞 洲 新 興 市 場 指 數 ETF ishares 安 碩 滬 深 300 A 股 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 能 源 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 原 材 料 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 金 融 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 基 建 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 可 選 消 費 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 主 要 消 費 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 人 民 幣 債 券 指 數 ETF (ishares 安 碩 亞 洲 信 託 基 金 的 成 分 基 金 ) 二 零 一 六 年 六 月 三 十 日
2 1 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF ishares A50 ETF* * ishares BSE SENSEX ETF ishares BSE SENSEX Mauritius Company ishares MSCI ETF ishares MSCI ETF ishares 300 A ETF* *
3 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares ETF
4 3 isharesmsci ETF ishares ishares ishares MSCI ETFMSCI ETF 2801 MSCI ETF 571 MSCI ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF H P B MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI ETF ,400, MSCI ETF (a) (b) (f) MSCI (c) -4.60% -7.88% 7.98% 3.68% 22.50% % 4.89% 62.37% 11.65% MSCI ETF (d) -4.82% -8.18% 7.33% 3.06% 21.46% % 3.96% 59.16% 10.71% MSCI ETF MKT (e) -4.76% -7.28% 6.98% 2.43% 21.88% % 4.50% 56.86% 10.51% MSCI MSCI Inc.MSCI (i) H P (ii) B (iii) MSCI MSCI ETF (a) (b) (c) (d) (e) (f) MSCI Barra WM
5 isharesmsci ETF ishares MSCI ETF 155,433 MSCI ETF 107,400,000 MSCI MSCI ETF 150 MSCI 151 (MSCI Inc.) MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI ETF
6 5 isharesmsciaetf ishares ishares ishares MSCI A ETFMSCI A ETF MSCI A ETF 571 MSCI A ETF MSCI A MSCI A MSCI A ETF MSCI A ETF RQFII A [2014] [2014] (i)qfii/rqfii (ii) A A MSCI A ETF MSCI A MSCI A ETF ,500, MSCI A ETF (a) (b) (f) MSCI A (c) 11.43% MSCI A ETF (d) 11.63% MSCI A ETF (MKT) (e) 7.31% MSCI A MSCI Inc.MSCI A MSCI A MSCI A ETF MSCI A MSCI A MSCI A ETF MSCI A ETF (a) (b) (c) (d) (e) (f) Morgan Stanley Capital International (MSCI) WM Company
7 isharesmsciaetf ishares MSCI A ETF 8,311 19,500,000 MSCI A MSCI A ETF 428 MSCI A 432
8 7 ishares A50 ETF* * ishares ishares ishares A50 ETF* * A50 ETF 2823 A50 ETF 571 A50 ETF A50 A50 A50 ETF A50 ETF A A A ETF A CAAP A A A A CAAP QFIICAAP QFII RQFII A50 ETF A A50 ETF 10% A ETFA50 ETF A ETF A50 ETF 100% 120% A50 ETF A50 ETF QFII RQFII 10% [2014] A (i)qfii/rqfii (ii) A A 79 QFII/RQFII A50 ETF CAAP A A50 ETF CAAP ( A50 ETF A50 ETF A50 ETF QFII RQFII A A50 ETF A50 ETF ishares CAAP A50 ETF A50 ETF
![100% 120% A50 ETF A50 ETF QFII RQFII 10% [2014] 79 79 A 79 81 (i)qfii/rqfii (ii) A A 79 QFII/RQFII 79 81](/docs-images/43/23141313/images/page_8.jpg "A50 ETF CAAP A A50 ETF CAAP ( A50 ETF A50 ETF A50 ETF QFII RQFII A A50 ETF A50 ETF ishares CAAP A50 ETF")
9 ishares A50 ETF* * ishares A50 ETF CAAP A50 ETF CAAP CAAP A50 ETF A50 A50 ETF ,846,000, A50 ETF (a) (b) (f) A50 (c) % % 67.53% -8.94% 15.50% % % 85.76% 11.07% A50ETF (d) % % 61.21% % 10.38% % % 80.93% 9.13% A50 ETF (MKT) (e) -8.96% % 41.98% % 9.66% % % 79.80% 8.58% A 10% A50 50 A A50 A50 A50 A50 A50 ETF (a) (b) (c) (d) (e) (f) FTSE WM
10 9 ishares A50 ETF* * ishares A50 ETF 87,100,000 2,846,000,000 A50 A50 ETF A50 * * A50ETF A50 CAAP
11 ishares BSE SENSEX ETF ishares ishares ishares BSE SENSEX ETFSENSEX ETF 2836 SENSEX ETF 571 SENSEX ETF BSE SENSEX SENSEX SENSEX ETF SENSEX ETF IAP IAP SENSEX ETF ishares BSE SENSEX Mauritius Company SENSEX ETF IAP (a) SENSEX ETF SENSEX ETF (b) SENSEX ETF IAP SENSEX ETF (c) SENSEX ETF SENSEX ETF SENSEX ETF 15% IAP 10% IAP 5% SENSEX ETF SENSEX ETF
12 11 ishares BSE SENSEX ETF ishares SENSEX ETF SENSEX SENSEX ETF ,000, SENSEX ETF (a) (b) (f) SENSEX (c) 2.41% -8.15% 29.24% -1.90% 23.80% % 24.31% 92.00% 4.79% SENSEX ETF (d) 1.85% -9.04% 27.78% -2.89% 22.57% % 22.81% 87.00% 3.46% SENSEX ETF (MKT) (e) 1.58% % 29.92% -2.93% 21.33% % 23.32% 84.85% 3.55% SENSEX Asia Index Private Limited SENSEX SENSEX ETF SENSEX ETF 52,637 46,000,000 SENSEX SENSEX ETF SENSEX (a) (b) (c) (d) (e) (f) BSE SENSEX Asia Index Private Limited WM
13 isharesmscietf ishares ishares ishares MSCI ETF MSCI ETF 3010 MSCI ETF 571 MSCI ETF MSCI MSCI APEX 50 MSCI ETF MSCI APEX 50 MSCI MSCI ETF MSCI MSCI APEX 50 MSCI ETF ,400, MSCI ETF (a) (b) MSCI (c) 2.28% -7.20% 9.71% (g) MSCI APEX 50 (c) 4.41% 6.34% 24.90% % 15.70% 79.62% (f) MSCI ETF (d) 2.40% -8.10% 3.88% 5.51% 24.25% % 15.13% 78.15% (f) 9.02% (g) MSCI ETF (MKT) (e) 2.09% -8.41% 4.20% 6.01% 22.48% % 15.42% 44.05% (h) 11.83% (i) MSCI (MSCI Inc.) MSCI MSCI ETF MSCI (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) MSCI APEX 50MSCI MSCI Barra WM
14 13 isharesmscietf ishares MSCI ETF MSCI ishares MSCI ETFMSCI ETF ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF 45,740 MSCI ETF 38,400,000 MSCI MSCI ETF 624* MSCI 625 (MSCI Inc.) MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI ETF * MSCI 625 MSCI ETF 550MSCI ETF 74
15 isharesmscietf ishares ishares ishares MSCI ETFMSCI ETF 2802 MSCI ETF 571 MSCI ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI ETF ,200, MSCI ETF (a) (b) MSCI (c) 2.35% -9.85% 4.91% 2.02% 20.58% % 19.28% 93.32% (f) 11.85% (g) MSCI ETF (d) 2.35% % 5.12% 0.53% 18.34% % 19.53% 92.02% (f) 11.56% (g) MSCI ETF (MKT) (e) 1.57% % 4.76% 0.52% 18.07% % 19.81% 50.02% (h) 11.45% (i) MSCI MSCI Inc.MSCI MSCI ETF SEBI FPI ishares BSE SENSEX ETF MSCI MSCI ETF ishares BSE SENSEX ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF 4,022 MSCI ETF 3,200,000 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) MSCI WM
16 15 isharesmscietf ishares MSCI MSCI ETF 386* MSCI 553 (MSCI Inc.) MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI ETF * MSCI553 MSCI ETF 356SENSEXETF 30
17 ishares 300 AETF* * ishares ishares ishares 300 A ETF* * 300 A ETF A ETF A ETF A ETF 300 A ETF A CAAP 300 3% ishares 300 CAAP CAAP A A ishares CAAP 300 A ETF A CAAP QFIICAAP 300 A ETF 300 A ETF 300 A ETF ishares 300 A ETF CAAP 300 A ETF 100% 120% 300 A ETF 300 A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP 300 A ETF CAAP 300 A ETF 300 A ETF ishares 300 A ETF CAAP 300 A ETF CAAP CAAP
![300 A ETF ishares 300 A ETF CAAP 300 A ETF 100% 120% 300 A ETF 300 A ETF QFII RQFII 10% [2014] 79 79 A 79](/docs-images/43/23141313/images/page_17.jpg "QFII/RQFII A 79 79 300 A ETF CAAP 300 A ETF CAAP 300 A ETF 300 A ETF ishares 300 A ETF CAAP 300 A ETF CAAP")
18 17 ishares 300 AETF* * ishares 300 A ETF A ETF ,000, A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % 0.79% 54.92% -2.54% 10.70% % -8.16% 2.21% 0.18% 300 A ETF (d) % 0.34% 51.18% -6.62% 1.56% % -4.63% 2.37% -2.92% 300 A ETF (MKT) (e) % -3.25% 38.99% % 8.36% % -2.44% 2.15% -4.14% % A ETF A 10% 300 A ETF 15, A ETF 8,000, A ETF (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM
19 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 3050 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014]79 79 A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares
![CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014]79 79 A](/docs-images/43/23141313/images/page_19.jpg "79 QFII/RQFII A 79 79 A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF")
20 19 ishares AETF* * ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP A ETF 300 A ETF ,500,000 1,280 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % % 23.36% % -1.34% % -7.83% 3.99% % A ETF (d) % % 20.99% % -5.69% % % 3.61% % A ETF (MKT) (e) -1.34% % 12.88% % -8.40% % -3.71% 4.18% % % 300 A ETF A 10% A ETF 3,998 A ETF 2,500, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM
21 ishares A ETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 3039 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014]79 79 A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP
22 21 ishares A ETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,000, A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % -7.01% 41.05% % 7.97% % 1.87% 4.23% -7.20% A ETF (d) % 4.09% 37.41% % 2.45% % -0.91% 3.93% -8.15% A ETF (MKT) (e) % -3.03% 29.07% % 0.37% % 7.28% 3.84% -8.77% % 300 A ETF A 10% A ETF 1,445 A ETF 1,000, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM
23 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 2829 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP
24 23 ishares AETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,000,000 8,730 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % % 91.92% -4.08% 26.31% -9.88% % -0.69% 2.68% A ETF (d) % % 85.61% -9.11% 19.66% % % -0.98% -1.28% A ETF (MKT) (e) % % 77.71% -9.87% 15.01% % % -0.14% -3.47% % 300 A ETF A 10% A ETF 5,171 A ETF 7,000, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM
25 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 3006 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP
26 25 ishares AETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,000,000 2,180 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % -3.97% 92.08% -3.23% 3.98% % % 1.10% -0.90% A ETF (d) % -6.09% 86.83% -6.37% -0.59% % % 0.93% -3.76% A ETF (MKT) (e) % % 87.64% % -0.46% % % 1.26% -5.64% % 300 A ETF A 10% A ETF 2,686 A ETF 2,000, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM
27 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 3001 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP
28 27 ishares AETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,500,000 2,800 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % 21.34% 22.79% 26.91% 10.08% % 21.83% 6.83% A ETF (d) % 21.62% 22.73% 20.42% 5.34% % 19.77% 4.25% A ETF (MKT) (e) % 15.62% 11.40% 17.25% -1.19% % 29.02% 1.67% % 300 A ETF A 10 % A ETF 1,706 A ETF 1,500, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM
29 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 2841 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP 1,440 1,440
30 29 ishares AETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,250,000 4,870 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) 0.43% 16.92% 16.71% -0.91% -2.49% -4.95% 43.73% 9.71% A ETF (d) -0.77% 23.86% 15.29% -7.04% -8.79% -7.73% 40.48% 7.02% A ETF (MKT) (e) -6.34% 16.02% 5.86% % % % 53.36% 3.96% % 300 A ETF A 10% A ETF 2,203 A ETF 2,250, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 40.48% WM
31 ishares ETF ishares ishares ishares ETF ETF ETF 571 ETF ETF ETF 30% ETF 30% ETF 30% ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ,110,018 7,280 ETF (a) (b) (c) 3.88% 3.16% 3.09% 0.97% (f) 3.70% (g) ETF (d) 3.51% 2.54% 2.61% 0.72% (f) 3.15% (g) ETF (MKT) (e) 1.50% 1.50% 1.23% 2.47% (h) 1.72% (i) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Citigroup Index LLC WM
32 31 ishares ETF ishares Citigroup Index LLC 10 30% 30% ETF ETF ETF 3,860 ETF 2,110,018 ETF ETF 65* 118 * ETF65 2
33 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF 10 1,877,984,736 2,408,690, ,003,079 27,331,907 34,985 6,084, ,974, ,400 5(f) 23,190,730 4,771, ,567 1,936,566,398 2,413,649, ,398, ,400 6,084,918 5(a) 902,619 1,182,569 42,419 65,605 68,435 5,384 7,053,142 1,295,404 47,803 1,929,513,256 2,412,353, ,350,857
34 33 ishares ishares A50 ETF* * 10 29,337,989,245 42,722,659,436 87,512,620 1,018, ,702,452 16,277 5(f) 712,776, ,998,310 30,340,982,248 43,535,692, ,974,000 5(a) 23,800,205 35,241,981 36,347,934 62,252, ,086, ,842, ,208, ,337,541 29,594,773,423 42,960,355,403
35 ishares ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF ,382, ,151,554 1,497,778,780 91,833,618 8,818,598 31, ,757 72, (f) 1,702,175 2,529,443 2,092, , ,084, ,680,998 1,508,736,942 92,047,078 1,441,997 5(a) 545, , ,828 39,805 15,000 15,000 23,650 37, , ,542 1,938,475 77, ,524, ,098,456 1,506,798,467 91,969,720
36 35 ishares ishares MSCI ETF ,125, ,965, ,098 24,631 3, (f) 406, , ,443, ,611,271 5(a) 44,744 46, ,734 45,326 86, ,398, ,524,427
37 ishares ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * ,543, ,323,312 12,624,279 14,682, ,511 1,096 34,777 5(f) 2,479,935 2,565, ,626 78, ,818, ,890,129 12,815,682 14,761,205 5(g) 297,192 18,890 91,408 5(a) 159, ,572 15,210 11, , ,671 11,056 13, , ,211 20,112 14,511 1,845,202 2,392,054 46,378 40, ,973, ,498,075 12,769,304 14,721,154
38 37 ishares ishares A ETF* * 10 8,578,630 10,104,745 15,304 48,199 5(f) 175, ,230 8,769,328 10,271,174 5(g) 7,901 5(a) 11,817 5,334 7,448 9, , , , ,405 8,641,523 10,131,769
39 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 10 86,566, ,953,882 21,500,392 44,214, ,822 2,122 91,776 56,601 5(f) 308,560 1,066, , ,325 87,582, ,079,055 21,903,216 44,454, ,208 5(a) 75, ,389 22,578 35, , ,354 27,427 60, , ,104 51,629 62, , , , ,982 87,270, ,198,000 21,801,582 44,295,103
40 39 ishares ishares A ETF* * 10 27,780,937 35,325,414 43,734 5(f) 394, ,337 28,219,004 35,776,751 5(a) 27,701 29,009 24,362 33, , , , ,701 27,962,840 35,510,050
41 ishares ishares A ETF* * ishares ETF 10 48,339,742 48,984,960 70,876,454 89,172,838 44, ,848 18,527,284 4,968,918 20,117 5(f) 962, ,943 1,047, ,960 49,488,400 49,593,903 90,471,276 94,576, ,577 17,664,361 4,985,911 5(a) 43,903 39,921 26,004 28,705 70,317 64, , ,007 18,214 2, , ,154 17,708,579 5,017,015 48,669,688 49,050,749 72,762,697 89,559,701
42 41 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF 39,035,269 83,285,657 1,069, ,783 (177,110,917) 88,874,054 1,047,356 (44,532) (2,071) (506) (138,120,172) 172,157,663 2,118,691 5(a) (5,660,076) (8,470,415) (296,925) 5(b) (32,397) (47,486) (61,686) 5(e) (256,510) (569,032) (93,761) 5(b) (61,358) (241,109) (52,956) (6,010,341) (9,328,042) (505,328) (144,130,513) 162,829,621 1,613,363 (3,191,960) (7,067,328) (113,161) (147,322,473) 155,762,293 1,500,202
43 ishares ishares A50 ETF* * 323,325, ,074, , ,361 (6,324,083,652) 8,908,380,354 (3,178,020) (3,574,737) (6,003,196,901) 9,426,375,262 5(a) (156,640,653) (328,680,330) 5(b) (573,041) (736,897) 5(e) (254,735,750) (226,326,451) 5(b) (2,542,971) (2,569,788) (201,966,674) (475,958,810) (616,459,089) (1,034,272,276) (6,619,655,990) 8,392,102,986 (32,372,426) (52,110,186) (6,652,028,416) 8,339,992,800
44 43 ishares ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF 13,014,970 2,190, ,020,795 4,733,442 56,796,145 6,543, (141) 5,516,814 2,795 17,021,394 4,733,423 75,327,956 8,737,269 5(a) (3,101,779) (5,334,464) (921,190) (320,678) 5(b) (68,009) (10,506) 5(e) (349,679) (10,432) 5(b) (200) (200) (73,343) (2,140) (3,101,979) (5,334,664) (1,412,221) (343,756) 13,919,415 (601,241) 73,915,735 8,393,513 (89) 13,919,415 (601,241) 73,915,735 8,393,424 (1,404,168) (240,248) 13,919,415 (601,241) 72,511,567 8,153,176
45 ishares ishares MSCI ETF 1,957,063 2,390, ,552,113 5,465,613 (1,223) (7,968) 3,507,957 7,848,162 5(a) (279,700) (402,920) 5(b) (47,779) (26,359) 5(e) (16,359) (21,508) 5(b) (20,553) (21,729) (364,391) (472,516) 3,143,566 7,375,646 (13) (188) 3,143,553 7,375,458 (269,933) (315,435) 2,873,620 7,060,023
46 45 ishares ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * 1,846,941 3,275,807 79, ,837 2,950 4, (50,937,513) 109,118,946 (1,861,846) 12,012,054 (15,377) (8,881) (329) (2,639) (49,102,999) 112,389,967 (1,782,627) 12,469,403 5(a) (1,101,974) (2,196,383) (64,065) (230,678) 5(b) (120,750) (312,121) (9,012) (41,092) 5(e) (1,510,292) (806,887) (13,944) (859,524) 5(b) (5,300) (4,300) (5,300) (4,300) (2,012,082) (3,584,459) (68,976) (261,538) (4,750,398) (6,904,150) (161,297) (1,397,132) (53,853,397) 105,485,817 (1,943,924) 11,072,271 (53,853,397) 105,485,817 (1,943,924) 11,072,271 (184,694) (327,581) (7,926) (45,984) (54,038,091) 105,158,236 (1,951,850) 11,026,287
47 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 39, ,303 1,039,169 2,096,047 1, (1,417,502) 32,773,045 (18,462,266) (604,387) (489) (6,668) (5,438) (10,731) (1,376,854) 33,255,947 (17,428,222) 1,481,497 5(a) (42,680) (428,611) (475,190) (1,213,123) 5(b) (10,803) (74,347) (49,379) (85,054) 5(e) (4,830) (1,773,711) (2,010,453) (352,067) 5(b) (5,300) (4,300) (5,300) (4,300) (45,759) (472,518) (865,315) (2,217,879) (109,372) (2,753,487) (3,405,637) (3,872,423) (1,486,226) 30,502,460 (20,833,859) (2,390,926) (63) (25) (918) (1,486,289) 30,502,435 (20,833,859) (2,391,844) (3,957) (48,930) (103,917) (209,605) (1,490,246) 30,453,505 (20,937,776) (2,601,449)
48 47 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 253,475 1,230, , , , (10,775,077) 37,077,715 (7,544,956) 59,668,694 (4,013) (5,053) (493) (6,916) (10,525,559) 38,303,623 (7,168,977) 60,546,764 5(a) (150,363) (556,100) (139,532) (640,530) 5(b) (34,550) (106,211) (22,608) (85,128) 5(e) (833,537) (922,979) (22,636) (3,697,702) 5(b) (5,300) (4,300) (5,300) (4,300) (176,846) (646,270) (150,610) (696,756) (1,200,596) (2,235,860) (340,686) (5,124,416) (11,726,155) 36,067,763 (7,509,663) 55,422,348 (11,726,155) 36,067,763 (7,509,663) 55,422,348 (25,348) (123,060) (37,547) (88,454) (11,751,503) 35,944,703 (7,547,210) 55,333,894
49 ishares ishares A ETF* * ishares ETF 598, ,751 4, (392,914) 25,284,888 2,685,690 2,609,477 (909) (6,318) (148) (334) 27, ,447 26,259,757 2,685,542 2,636,871 5(a) (220,304) (421,881) (152,982) (206,522) 5(b) (13,830) (52,718) (14,162) (11,816) 5(e) (23,386) (196,466) 5(b) (5,300) (4,300) (168) (160) (267,801) (556,953) (530,621) (1,232,318) (167,312) (218,498) (321,174) 25,027,439 2,518,230 2,418,373 (59,887) (98,075) (381,061) 24,929,364 2,518,230 2,418,373
50 49 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF 2,412,353,952 1,267,054, ,085,162, ,702,571 94,943, ,850,655 6 (353,440,512) (441,220,794) (5,490,888) (335,518,223) 2,821,175, ,850,655 (147,322,473) 155,762,293 1,500,202 1,929,513,256 4,243,991, ,350,857
51 ishares ishares A50 ETF* * 42,960,355,403 88,566,779, ,014,773 2,700,515,183 1,597,627 1,640,299,097 6 (4,630,339,023) (39,102,888,907) (2,356,826,941) (9,368,403,776) (6,713,553,564) (44,130,478,403) (6,652,028,416) 8,339,992,800 29,594,773,423 52,776,293,849
52 51 ishares ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF 828,098,456 1,340,170,506 91,969, ,094, ,000,400 51,760,800 1,342,317,180 6 (23,493,900) (245,598,800) (9,493,500) (193,838,000) 1,342,317,180 13,919,415 (601,241) 72,511,567 8,153, ,524,371 1,145,731,265 1,506,798, ,247,563
53 ishares ishares MSCI ETF 122,524, ,280, ,873,620 7,060, ,398, ,340,154
54 53 ishares ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * 292,498, ,645,991 14,721,154 42,915,725 6 (47,486,849) (112,593,670) (29,674,381) (47,486,849) (112,593,670) (29,674,381) (54,038,091) 105,158,236 (1,951,850) 11,026, ,973, ,210,557 12,769,304 24,267,631
55 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 10,131,769 73,634, ,198, ,017,875 6 (91,077,437) (10,989,660) (100,016,501) (91,077,437) (10,989,660) (100,016,501) (1,490,246) 30,453,505 (20,937,776) (2,601,449) 8,641,523 13,010,411 87,270, ,399,925
56 55 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 44,295,103 96,510,772 35,510,050 99,369,378 6 (10,742,018) (65,757,854) (109,742,598) (10,742,018) (65,757,854) (109,742,598) (11,751,503) 35,944,703 (7,547,210) 55,333,894 21,801,582 66,697,621 27,962,840 44,960,674
57 ishares ishares A ETF* * ishares ETF 49,050,749 71,571,354 89,559, ,262, ,538,912 6 (41,437,463) (17,682,961) (6,848,380) 11 (1,632,273) (2,005,457) (41,437,463) (19,315,234) (3,314,925) (381,061) 24,929,364 2,518,230 2,418,373 48,669,688 55,063,255 72,762, ,365,561
58 57 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF (318,764,298) (336,354,766) (127,385,110) 666,185, ,482,067 10,428,881 11,738,347 23,186,066 1,069, ,783 (5,940,026) (6,027,780) (254,506) (3,191,960) (7,067,328) (113,161) (256,510) (569,032) (93,761) (96,585) (284,414) (109,272) (1,821,695) (6,606,263) 347,852,828 (82,241,427) (116,455,088) 6 105,702,571 94,943, ,850,655 6 (435,135,876) (5,490,888) (329,433,305) 89,452, ,850,655 18,419,523 7,211, ,567 4,771,207 3,004,391 23,190,730 10,215, ,567 23,190,730 10,215, ,567
59 ishares ishares A50 ETF* * (7,312,722,382) (14,752,570,212) 10,011,947,182 23,015,928, ,831, ,242, , ,950 (168,082,429) (360,584,950) (32,372,426) (52,110,186) (254,735,750) (226,326,451) (227,871,363) (549,305,093) (2,996,517) (1,034,847) 2,250,736,418 7,448,734, ,597,627 1,640,299,097 6 (2,351,555,393) (9,370,018,646) (2,349,957,766) (7,729,719,549) (99,221,348) (280,984,581) 811,998,310 1,417,867, ,776,962 1,136,882, ,776,962 1,136,882,640
60 59 ishares ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF (13,958,640) (51,652,527) (1,406,415,142) (5,943,668) 25,748, ,352,860 64,250,861 5,770,506 4,228,155 1,090, (3,124,013) (6,038,347) (488,167) (543,947) (1,404,168) (240,248) (349,679) (10,432) (200) (15,200) (155,271) (22,148) 8,666, ,646,908 (1,340,333,384) 100,293 (89) 6 14,000,400 51,760,800 1,342,317,180 6 (23,493,900) (245,598,800) (9,493,500) (193,838,000) 1,342,317,180 (89) (827,268) (191,092) 1,983, ,204 2,529,443 2,990, , ,837 1,702,175 2,799,278 2,092, ,041 1,702,175 2,799,278 2,092, ,041
61 ishares ishares MSCI ETF (7,617,135) (8,601,590) 7,004,611 7,521,097 1,073,596 1,318, (281,066) (633,942) (269,933) (315,435) (16,359) (21,508) (108,485) (67,083) (214,767) (799,785) (13) (188) 6 6 (13) (188) (214,780) (799,973) 621, , , , , ,938
62 61 ishares ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * (21,209,561) (132,881,578) (1,879,844) (9,989,658) 72,739, ,343,172 2,076,284 40,723,707 1,053,526 1,786,139 44, ,428 2,950 3, (1,190,797) (2,185,039) (60,737) (585,355) (184,694) (327,581) (7,926) (45,984) (1,510,292) (806,887) (13,944) (859,524) (2,074,971) (3,027,841) (71,578) (247,405) (152,376) (251,381) (8,724) (34,274) 47,473, ,652,938 78,302 29,324,086 6 (47,559,367) (77,516,098) (29,330,442) (47,559,367) (77,516,098) (29,330,442) (85,786) 55,136,840 78,302 (6,356) 2,565,721 3,040,158 78, ,553 2,479,935 58,176, , ,197 2,479,935 58,176, , ,197
63 ishares ishares A ETF* * (641,857) (9,446,326) 798, ,513,668 24, ,662 1, (36,197) (748,138) (3,957) (48,930) (4,830) (1,773,711) (48,295) (447,257) (23,849) (41,550) 65,128 90,309,685 (63) (25) 6 (89,833,522) (63) (89,833,547) 65, , ,329 1,076, ,394 1,552, ,394 1,552,632
64 63 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * (5,064,614) (31,085,539) (1,741,704) (18,450,200) 18,725, ,403,664 13,677,028 88,880, , , , , (500,806) (1,466,838) (163,124) (828,888) (103,917) (209,605) (25,348) (123,060) (2,010,453) (352,067) (833,537) (922,979) (1,087,133) (2,048,429) (210,321) (573,000) (60,261) (70,486) (51,008) (85,831) 10,231,770 98,940,116 10,813,741 68,532,064 (918) 6 (10,989,660) (100,016,501) (10,742,018) (44,610,590) (10,989,660) (100,017,419) (10,742,018) (44,610,590) (757,890) (1,077,303) 71,723 23,921,474 1,066,450 1,880, , , , , ,048 24,721, , , ,048 24,721,094
65 ishares ishares A ETF* * (3,234,448) (12,398,674) 3,233, ,266, , ,011 1, (140,840) (927,495) (37,547) (88,454) (22,636) (3,697,702) (159,726) (642,399) (28,204) (78,476) (57,004) 109,220,498 6 (108,685,500) (108,685,500) (57,004) 534, ,337 1,221, ,333 1,756, ,333 1,756,037
66 65 ishares ishares A ETF* * ishares ETF (4,213,893) (5,601,779) (46,857,707) (43,637,535) 4,586,435 47,083,784 66,959,717 47,977, , ,656 4, ,728 (216,322) (744,323) (155,683) (217,400) (59,887) (98,075) (23,386) (196,466) (261,710) (483,921) (16,640) (56,757) (18,632) (9,758) 353,402 40,498,548 19,927,695 4,140, ,538,912 6 (35,984,753) (17,682,961) (6,848,380) 11 (1,632,273) (2,005,457) (35,984,753) (19,315,234) (3,314,925) 353,402 4,513, , , ,943 1,323, , , ,345 5,836,847 1,047,421 1,470, ,345 5,836,847 1,047,421 1,470,723
67 ishares 1 ishares 104(1) ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF ishares A50 ETF* * ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF ishares MSCI ETF ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares ETF ishares 200 ETF ishares MSCI ETF ishares DAX ETF ishares STOXX 50 ETF ishares 100 ETF ishares 100 ETF ishares MSCI ETFMSCI ETF MSCI ETF MSCI (i) H P (ii) B (iii)
68 67 ishares ishares MSCI A ETFMSCI A ETF MSCI A ETF MSCI A MSCI A MSCI MSCI China All Shares Index) A MSCI A ETF RQFII A ishares A50 ETF* * A50 ETF A50 ETF A50 A50 ETF A A CAAP A50 CAAP A50 ETF A CAAP CAAP CAAP A A A50 ETF CAAP CAAP 5(c) ishares BSE SENSEX ETFSENSEX ETF SENSEX ETF BSE SENSEX ishares BSE SENSEX Mauritius Company SENSEX ETF SENSEX ETF IAP SENSEX ETF 15% IAP 10% SENSEX ETF IAP ishares MSCI ETFMSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI APEX 50 MSCI MSCI APEX ishares MSCI APEX 50 ETF ishares MSCI ETF MSCI APEX 50 MSCI ishares MSCI ETFMSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF SEBI FPI SENSEX ETF MSCI MSCI ETF SENSEX ETF 5(a) ishares 300 A ETF* * 300 A ETF 300 A ETF A ETF A ishares ^ CAAP CAAP 300 CAAP CAAP A 300 A ETF 5(a) 300 A ETF CAAP ^
69 ishares 300 A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c)
70 69 ishares ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares ETF ETF ETF
71 ishares 3 (a) (b) (c) MSCI ETF A50 ETF SENSEX ETF MSCI ETF MSCI ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF MSCI A ETF ETF
72 71 ishares MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF H P B MSCI A ETF RQFII A (i)qfii/rqfii (ii) A A A50 ETF A QFII RQFII 10% (i)qfii/rqfii (ii) A A 79 QFII/RQFII A50 ETF A A50 ETF A50 ETF QFII RQFII A A50 ETF A50 ETF (d) CAAP A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF QFII CAAP CAAP A QFII A 10% CAAP CAAP 10% CAAP CAAP CAAP A 10%
73 ishares 79 A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP CAAP 10% CAAP CAAP CAAP CAAP CAAP CAAP A50ETF 147, , A ETF 2, AETF A ETF 1, AETF AETF AETF 850 AETF 3,799 CAAP A50 ETF A50 ETF CAAP 79 A QFII
74 73 ishares QFII A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP 10% A50ETF 32, , A ETF AETF A ETF AETF AETF AETF AETF CAAP CAAP CAAP A50ETF 743, , A ETF 4,474 4,474 AETF 1,158 1,158 A ETF 3,497 3,497 AETF 4,787 4,787 AETF 1,065 1,065 AETF 4,674 4,674 AETF 14,441 14,441 79
75 ishares 4 ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF 127,800,000 59,400,000 6,000, ,000,000 19,500,000 (26,400,000) (14,400,000) 107,400, ,000,000 19,500, ishares MSCI ETF ishares 300 A ETF* * 3,200,000 3,600,000 10,000,000 13,000,000 (2,000,000) (3,000,000) 3,200,000 3,600,000 8,000,000 10,000,
76 75 ishares ishares A50 ETF* * ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF 3,510,000,000 6,326,000,000 46,600,000 68,600,000 2,400,000 2,400,000 24,000, ,000, ,000 2,400,000 36,000,000 (688,000,000) (3,236,000,000) (1,400,000) (12,600,000) 2,846,000,000 3,420,000,000 46,000,000 58,400,000 38,400,000 2,400, ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * 2,500,000 5,500,000 1,000,000 7,500,000 8,000,000 14,000,000 (3,000,000) (6,500,000) (1,000,000) (6,000,000) 2,500,000 2,500,000 1,000,000 1,000,000 7,000,000 8,000,
77 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 3,000,000 6,000,000 1,500,000 5,000,000 (1,000,000) (3,000,000) (3,500,000) 2,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500, (a) MSCI ETF 0.59% MSCI A ETF 0.60% A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF 0.99% SENSEX ETF 0.99% 0.99% 0.64% MSCI ETF 0.59% SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF
78 77 ishares ishares A ETF* * ishares ETF 2,250,000 4,000,000 2,633,618 3,285, ,000 (1,750,000) (523,600) (200,000) 2,250,000 2,250,000 2,110,018 3,245,
79 ishares MSCI ETF 0.59% 0.59% 0.28% ETF 0.39% 5(b) (e) (b) CAAP 10 A 22 B
80 79 ishares (c) CAAP A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP CAAP CAAP CAAP 0.3% CAAP CAAP CAAP Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1, 4, 5 Barclays Bank PLC 1 Credit Suisse AG, Nassau Branch 1, 2, 4, 5, 6, 8 Citigroup Global Markets Holdings Inc. HSBC Bank plc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Credit Suisse AG, Nassau Branch JP Morgan Structured Products B.V. JP Morgan Chase Bank, N.A. 1 HSBC Bank plc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Macquarie Bank Ltd 1 UBS AG London Branch 1, 2 Macquarie Bank Ltd 1 1, 4, 5 1, 2, 4, 5, 6, 8 JP Morgan Structured Products B.V. JP Morgan Chase Bank, N.A. 1 UBS AG London Branch 1, 2 1 A50ETF A ETF 3 AETF 4 A ETF 5 AETF 6 AETF 7 AETF 8 AETF CAAP (d) (e) IAP SENSEX ETF IAP IAP IAP 2 IAP 0.3% IAP 2 0.2% IAP IAP A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP 0.3% 0.1% A 0.1% CAAP CAAP CAAP
81 ishares SENSEX ETF IAP IAP 0.295% 0.1% IAP IAP (f) MSCIETF 23,190,730 4,771,207 A50ETF 712,776, ,998,310 SENSEXETF 1,702,175 2,529,443 MSCIETF 2,092, ,995 MSCI ETF 406, , A ETF 2,479,935 2,565,721 AETF 156,626 78,324 A ETF 175, ,230 AETF 308,560 1,066,450 AETF 311, ,325 AETF 394, ,337 AETF 962, ,943 MSCIA ETF 395,567 ETF 1,047, ,960 (g) A ETF 7,901
82 81 ishares (h) (i) (ii) 10% 50,000,000 MSCIETF 5,000,000 5,000,000 MSCIA ETF 5,000,000 A50ETF 50,000,000 50,000,000 SENSEXETF 5,000,000 5,000,000 MSCIETF 1,000,000 1,000,000 MSCI ETF 2,500,000 2,500, A ETF 5,000,000 5,000,000 AETF 500, ,000 A ETF 500, ,000 AETF 1,500,000 1,500,000 AETF 1,000,000 1,000,000 AETF 1,500,000 1,500,000 AETF 1,000,000 1,000,000 ETF 1,000,000 (i) MSCI ETF BlackRock (Singapore) Limited ishares MSCI ETF MSCI ETF SENSEX ETF
83 ishares 6 (a) (b) (a) (b) MSCI ETF 129,000,000 3,085,162,720 MSCI A ETF A50 ETF 24,000, ,000, ,014,773 2,700,515,183 SENSEX ETF MSCI ETF MSCI ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF ETF (a) (b) MSCI ETF 14,400, ,440,512
84 83 ishares MSCI A ETF A50 ETF 424,000,000 2,630,000,000 4,630,339,023 39,102,888,907 SENSEX ETF 300 A ETF A ETF A ETF ETF MSCI ETF MSCI ETF A ETF A ETF A ETF A ETF % 10% 10% MSCI ETF (%)
85 ishares A ETF (%) A A A A ETF (%) A A ETF (%) A A A %
86 85 ishares (%) (%) MSCI ETF MSCI (4.82) (4.60) MSCI A ETF 9 MSCIA A50 ETF A50 (15.04) (13.93) SENSEX ETF BSE SENSEX MSCI ETF MSCI MSCIAPEX MSCI ETF MSCI A ETF 300 (18.39) (16.43) A ETF 300 (13.26) (12.20) A ETF 300 (14.71) (13.62) A ETF 300 (16.33) 2.30 (12.97) 3.85 A ETF 300 (26.17) (25.48) A ETF 300 (21.25) (20.35) A ETF 300 (0.77) ETF SENSEX ETF MSCI ETF MSCI ETF SENSEX ETF SENSEX ETF SENSEX ETF 9
87 ishares SENSEX ETF ,382, ,151, SENSEX ETF SENSEX ETF SENSEX ETF SENSEX ETF 13,959,122 51,652,385 17,020,795 4,733,442 MSCI ETF MSCI ETF ishares MSCI ETFMSCI ETFMSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF 3, ,293, MSCI ETF 3,967 8,945,
88 87 ishares MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF 133,353,425 MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF 5,172,722 MSCI ETF MSCI ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF SENSEX ETF ,806, SENSEX ETF ,522, MSCI ETF SENSEX ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETFSENSEX ETF 279,144 1,419,358 SENSEX ETF SENSEX ETF 274, ,773
89 ishares % 100% SENSEX ETF 2(d) SENSEX ETF SENSEX ETF 13
90 89 ishares MSCI ETF 1,875,797, ,875,797,886 2,186,850 2,186,850 1,877,984, ,877,984,736 2,398,438,003 10,223,315 2,408,661,318 29,446 29,446 2,398,438,003 29,446 10,223,315 2,408,690,764 44,400 44,400 44,400 44,400
91 ishares MSCI A ETF 114,545,057 3,458, ,003, ,545,057 3,458, ,003,079 A50 ETF 11,042,975, ,576,080 11,541,551,509 CAAP 17,488,581, ,855,761 17,796,437,736 11,042,975,429 17,488,581, ,431,841 29,337,989,245 10,874,029, ,952,955 11,655,982,357 CAAP 28,438,808,787 1,502,439,107 29,941,247,894 1,125,429,185 1,125,429,185 10,874,029,402 29,564,237,972 2,284,392,062 42,722,659,436
92 91 ishares SENSEX ETF 831,382, ,382, ,382, ,382, ,151, ,151, ,151, ,151,554 MSCI ETF 1,497,613, ,497,613, , ,193 1,497,778, ,497,778,780 91,705, ,950 91,831,400 1,741 1, ,707, ,950 91,833,618
93 ishares MSCI ETF 124,125, ,125, ,125, ,125, ,777, , ,960,394 2,954 2, ,168 1, ,781, , ,965, A ETF CAAP 181,696,529 7,847, ,543, ,696,529 7,847, ,543,891 CAAP 275,493,990 16,829, ,323, ,493,990 16,829, ,323,312
94 93 ishares A ETF CAAP 12,624,279 12,624,279 12,624,279 12,624,279 CAAP 14,682,881 14,682,881 14,682,881 14,682,881 A ETF CAAP 7,927, ,267 8,578,630 7,927, ,267 8,578,630 CAAP 10,104,745 10,104,745 10,104,745 10,104,745
95 ishares A ETF CAAP 82,712,912 3,853,188 86,566,100 82,712,912 3,853,188 86,566,100 CAAP 109,985,093 8,968, ,953, ,985,093 8,968, ,953,882 A ETF CAAP 21,500,392 21,500,392 21,500,392 21,500,392 CAAP 42,649,381 1,565,379 44,214,760 42,649,381 1,565,379 44,214,760
96 95 ishares A ETF CAAP 25,057,329 2,723,608 27,780,937 25,057,329 2,723,608 27,780,937 CAAP 34,393, ,925 35,325,414 34,393, ,925 35,325,414 A ETF CAAP 48,339,742 48,339,742 48,339,742 48,339,742 CAAP 46,110,746 2,874,214 48,984,960 46,110,746 2,874,214 48,984,960
97 ishares ETF 70,876,454 70,876,454 70,876,454 70,876,454 89,172,838 89,172,838 89,172,838 89,172,838
98 97 ishares CAAP SENSEX ETF SENSEX ETF MSCI ETF MSCI A ETF A50 ETF MSCI ETF MSCI ETF A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP 79 CAAP CAAP 79 CAAP MSCI ETF MSCI ETF
99 ishares MSCI A ETF MSCI A ETF +/- 310, , , , ,287 1,027,280 A50ETF A50 ETF CAAP +/- 68,437, ,138,242 CAAP 251,798,533 56,057,228
100 99 ishares +/- 781,952,955 CAAP 1,502,439,107 MSCIETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF 300 A ETF 300 A ETF CAAP +/- CAAP 2,157,496 3,454, , , , ,354
101 ishares +/- CAAP 1,007, ,093 8,682,754 1,697,883 3,432, , ,679 A ETF A ETF CAAP A ETF +/- CAAP 651,267
102 101 ishares AETF A ETF CAAP +/- CAAP 3,853,188 +/- CAAP 8,968,789 AETF A ETF A ETF CAAP +/- CAAP 1,204, ,583
103 ishares AETF A ETF CAAP +/- CAAP 2,723,608 +/- CAAP 931,925 AETF A ETF A ETF CAAP +/- CAAP 2,874,214
104 103 ishares MSCI ETF - 股 本 證 券 10,223,270 (10,223,270) 10,223,270 (10,223,270) MSCI A ETF - 股 本 證 券 (310,700) 310,700 (178,888) 178,888 (822,736) 822,736 (210,652) 210,652 (909,651) 909,651 (1,015,632) 1,015,632 (3,448,259) 3,448,259
105 ishares A50 ETF - 股 本 證 券 (69,773,448) 69,773,448 (69,773,448) 69,773,448 CAAP (293,257,155) 293,257,155 (293,257,155) 293,257,155 CAAP
106 105 ishares MSCI ETF - 股 本 證 券 (1) 1 (1) 1 - 股 本 證 券 125,950 (125,950) 125,950 (125,950) MSCI ETF - 股 本 證 券 183,200 (183,200) 183,200 (183,200)
107 ishares 300 A ETF -CAAP (2,749,478) 2,749,478 (983,199) 983,199 (358,419) 358,419 (340,136) 340,136 (838,569) 838,569 (476,939) 476,939 (5,746,740) 5,746,740 CAAP 805,272 (805,272) 729,298 (729,298) 3,029,599 (3,029,599) 1,379,769 (1,379,769) 2,116,422 (2,116,422) 632,969 (632,969) 204,742 (204,742) 8,898,071 (8,898,071) CAAP CAAP
108 107 ishares A ETF CAAP (656,760) 656,760 CAAP (656,760) 656,760 A ETF CAAP (519,605) 519,605 (519,605) 519,605 CAAP 2,130,856 (2,130,856) 2,130,856 (2,130,856) CAAP CAAP
109 ishares A ETF CAAP 930,809 (930,809) 264,916 (264,916) 1,195,725 (1,195,725) CAAP A ETF CAAP (2,836,371) 2,836,371 (2,836,371) 2,836,371 CAAP 744,729 (744,729) 744,729 (744,729) CAAP CAAP
110 109 ishares A ETF CAAP 2,537,451 (2,537,451) 2,537,451 (2,537,451) CAAP MSCI ETF (24,120,790) 24,120,790 (10,223,270) 10,223,270 (34,344,060) 34,344, ,600 (192,600) 192,600 (192,600)
111 ishares A50 ETF (783,535,844) 783,535,844 (783,535,844) 783,535,844 CAAP (1,430,109,455) 1,430,109,455 (1,430,109,455) 1,430,109,455 CAAP MSCI ETF (125,950) 125,950 (125,950) 125,950
112 111 ishares MSCI ETF (183,200) 183,200 (395,469) 395,469 (578,669) 578, A ETF CAAP (1,031,352) 1,031,352 (931,861) 931,861 (7,373,627) 7,373,627 (2,037,644) 2,037,644 (3,281,376) 3,281,376 (807,257) 807,257 (285,669) 285,669 (15,748,786) 15,748,786
113 ishares 300 A ETF CAAP 1,101,712 (1,101,712) 884,449 (884,449) 591,501 (591,501) 305,732 (305,732) 662,048 (662,048) 3,545,442 (3,545,442) CAAP CAAP A ETF CAAP 828,961 (828,961) 828,961 (828,961) CAAP
114 113 ishares A ETF CAAP (7,616,709) 7,616,709 CAAP (7,616,709) 7,616,709 A ETF CAAP (1,585,653) 1,585,653 (426,817) 426,817 (2,012,470) 2,012,470 CAAP 1,461,887 (1,461,887) 1,461,887 (1,461,887) CAAP CAAP
115 ishares A ETF CAAP (1,009,295) 1,009,295 CAAP (1,009,295) 1,009,295 A ETF CAAP (2,828,211) 2,828,211 CAAP (2,828,211) 2,828,211
116 115 ishares MSCI ETF 10,223, ,904 34,344,060 (10,223,270) (192,600) (279,500) (627,551) 279,489 (23,450,498) 34 10,223,315 (17,018,650) MSCI A ETF 3,448,259 9,763 3,458,022 (164,178)
117 ishares A50 ETF CAAP 2,284,392,062 69,773, ,535, ,257,155 1,430,109,455 15,259,304 75,390,381 (1,001,618,883) (854,631,245) (4,643,618) 806,431,841 2,284,392,062 3,015,778 (4,643,661) MSCI ETF 125, ,950 (125,950) 1 125,950
118 117 ishares MSCI ETF 183, ,669 (183,200) (4,500) (2,300) 4,500 (393,168) 1 183,201 (293,808) 300 A ETF CAAP 16,829,322 6,292,450 5,746,740 15,748,786 (8,898,071) (3,545,442) 784,560 (2,166,988) (1,513,940) (3,663,641) (937,092) 7,847,362 16,829,322 (3,597,141) (257,467)
119 ishares A ETF CAAP 830, ,760 (828,961) (5,493) (1,097) 651,267 (130,394) (2,492) A ETF CAAP 8,968,789 3,915, ,605 7,616,709 (2,130,856) 609,457 (722,972) (1,677,374) (2,781,378) (1,495,361) 3,853,188 8,968,789 (2,829,203) (25,775)
120 119 ishares A ETF CAAP 1,565,379 1,461,482 2,012,470 (1,195,725) (1,461,887) 162,556 (368,691) (369,654) (240,551) 1,565,379 (232,308) A ETF CAAP 931,925 2,836,371 1,009,295 (744,729) (59,084) (54,548) (240,875) (22,822) 2,723, ,925 (507,527) (21,889)
121 ishares A ETF CAAP 2,874,214 2,828,211 (2,537,451) 75,271 (336,763) (29,268) 2,874,214 (29,495) 11 ishares ETF 3,085, (1,141,568) 3,085, (863,889) 2,553, (893,767) 2,110, (738,506)
122 121 ishares 12 10% 8 13 (i)sensex ETF 0.99% 0.64% (ii)msci ETF 0.59% 0.28% A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF ishares A50 ETF
123 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) 208,672 1,658, ADR 18,650 6,639, ,161 12,192, H 6,179,411 17,487, H 457,845 2,426, SP ADR 247, ,751, ,469 4,376, ,883,936 5,191, H 990,907 2,407, H 309,972 5,771, ,953 3,889, H 532,259 2,858, SPON ADR 67,670 86,700, H 19,856,952 61,357, H 2,198,344 10,749, H 378,463 3,179, ,946 5,647, ,093,684 5,096, ,562,461 7,093, ,036 6,041, H 160,896 7,473, H 2,548,517 5,479, H 2,196,571 5,733, H 2,243,856 10,568, H 514,969 2,075, H 1,112,085 9,230, H 599,612 2,422, ,055 5,223, H 21,032, ,685, H 647,532 1,767, H 740,918 2,622, ,516 5,327, ,976 3,322, H 741,240 5,136, ,465 5,123, ,015,029 3,217, ,069,795 2,332,
124 123 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) H 1,868,869 31,060, H 797,507 5,119, ,246 3,767, ,572 9,295, H 979,119 16,977, ,138 6,842, H 1,480,411 11,073, ,535, ,111, H 722,176 2,440, H 455,349 2,709, ,060 24,256, H 662,347 17,287, H 6,409,054 35,890, ,006 2,368, H 495,489 4,791, H 1,003,681 5,781, ,465 5,162, ,272 5,270, ,276 12,620, ,813 5,592, H 853,797 12,175, H 940,895 1,505, H 455,878 1,992, ,954 4,680, ,216 5,865, H 3,485,889 12,061, ,503,270 12,056, H 330,275 5,020, B 215,188 2,324, H 592,817 2,323, ,095,774 12,360, H 543,823 9,244, ,486,330 43,158, ,981 3,153, ,360,198 4,434, H 1,043,018 7,207, ,039,601 7,173,
125 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) ADR 84,009 26,851, H 146,959 6,995, H 680,588 5,499, ,623 7,272, ,029,885 4,891, ,222 3,053, ,321 6,143, ,267,576 3,300, ,328,147 5,564, H 342,048 6,020, ,387,315 3,116, H 778,684 4,999, ,653 8,336, H 527,708 4,881, H 232,131 2,267, ,666 3,737, ,681 2,191, H 770,717 10,050, ,353, ,183 11,851, H 481,257 1,775, H 1,062,296 5,077, H 1,000,470 2,571, H 367,076 6,049, H 18,440,363 79,109, ADR 171,439 28,236, H 307,783 3,317, H 313,529 2,705, ,966 2,927, ,540 5,179, ,812,895 8,466, ,471 3,555, ,998 1,800, ADR 19,592 29,368, H 194,855 5,368, SP ADR 32,621 10,598, ,179 2,415,
126 125 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) H 1,753,501 5,207, H 5,299,598 28,034, H 1,154,879 13,997, H 1,303,499 44,514, ADR 22,472 12,735, , , QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD - ADR 7,602 1,756, ,869,395 4,259, H 536,244 2,364, H 708,678 2,303, H 115,024 2,173, ,336 2,441, B 217,260 2,624, H 173,146 2,957, ,280 5,253, ,443 2,795, ,214 1,621, ,117,409 5,642, ,266 2,372, H 311,919 2,183, H 877,238 3,105, H 299,645 11,071, H 537,957 1,845, SOHO 480,307 1,786, ADR 64,672 2,523, ,952 3,252, ,001 2,102, ADR 10,057 4,842, ,410, ,364, ,166 3,605, H 234,445 3,493, H 91,095 2,445, ADR 97,757 8,471, ,439,894 7,919, H 244,447 1,940, H 466,929 2,339, ADR 6,622 1,740,
127 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) H 359,184 2,618, H H 137,375 5,852, H 1,449,336 3,753, H 215,588 2,108, ,875,797, (0.11%) (0.11%) H 114 2,186, ,186, ,877,984, ,528, ,929,513, ,202,987,926
128 127 isharesmsci ETF ishares 218,000 9, , ADR 12,506 9,100 2,956 18, ,931 11,730 76, ,161 H 7,827, ,464 2,015,067 6,179,411 H 619,995 29, , ,845 SP ADR 170, ,465 41, , , , , ,469 3,431, , ,884 2,883,936 H 1,338,579 62, , ,907 H 418,970 19, , , ,613 15, , ,953 H 719,931 33, , ,259 SPON ADR 46,949 32,385 11,664 67,670 H 26,971,744 1,266,280 8,381,072 19,856,952 H 2,971, , ,448 2,198,344 H 509,567 23, , , ,500 8,190 53, ,946 1,479,108 69, ,864 1,093,684 1,574, , ,944 1,562,461 1,023,938 48, , ,036 H 217,660 10,220 66, , ,411 13, ,671 H 3,032, , ,472 2,548,517 H 2,969, , ,008 2,196,571 H 2,779, , ,052 2,243,856 H 906,667 42, , ,969 H 1,503,297 70, ,792 1,112,085 H 841,086 39, , , ,342 21, , ,055 H 28,568,450 1,341,240 8,877,456 21,032,234 H 1,030,785 48, , ,532 H 1,166,406 54, , , ,436 39, , , ,450 14, , ,976 H 1,128,064 52, , , ,960 27, , ,465 2,132,949 82,405 1,200,325 1,015,029 H 175,944 8, ,204
129 isharesmsci ETF ishares 1,273,010 59, ,979 1,069,795 H 2,526, , ,596 1,868,869 H 1,077,707 50, , , ,902 17,840 78, , ,164 43, , ,572 H 1,558,616 73, , , ,242 18,560 81, ,138 H 2,000,789 93, ,308 1,480,411 2,085, , ,641 1,535,381 H 977,822 45, , ,176 H 614,737 28, , ,349 1,339,848 62, , ,060 H 895,225 42, , ,347 H 8,662, ,710 2,660,596 6,409,054 1,119,824 52, , ,006 H 669,903 31, , ,489 H 1,357,209 63, ,248 1,003, ,613 19, , , ,034 14,130 90, , ,348 44, , , ,893 30, , ,813 H 1,153,799 54, , ,797 H 1,500,035 70, , ,895 H 617,654 29, , , ,272 28, , , ,196 25, , ,216 H 4,710, ,160 1,445,968 3,485,889 2,032,572 95, ,732 1,503,270 H 446,431 20, , ,275 B 300,988 12,600 98, ,188 H 853,495 40, , ,817 1,481,606 69, ,392 1,095,774 H 734,827 34, , ,823 6,062, ,640 1,861,208 4,486, ,183 30, , ,981 1,916,990 90, ,792 1,360,198 H 1,483,750 69, ,392 1,043,018 1,403,379 65, ,668 1,039,601
130 129 isharesmsci ETF ishares ADR 48,745 50,695 15,431 84,009 H 199,363 9,360 61, ,959 H 989,617 46,460 1,036,077 H 921,480 43, , , ,447 12,040 77, ,623 1,478,383 69, ,908 1,029, ,578 28, , , ,009 34, , ,321 3,680, ,485 1,250,691 3,267,576 1,791,141 84, ,084 1,328,147 H 462,156 21, , , ,934 12, ,094 4,030, , ,656 3,387,315 H 1,052,450 49, , , ,965 44, , ,653 H 750,968 35, , ,708 H 344,575 16, , , ,879 20, , , ,243 10,530 74, ,681 H 1,099,834 51, , ,717 4,471,670 1,118,000 3,353, , , , ,183 H 572,683 26, , ,257 H 1,437,229 67, ,407 1,062,296 H 1,352,256 63, ,276 1,000,470 H 350, , , ,076 5,791, ,955 5,927,704 H 25,048,011 1,175,960 7,783,608 18,440,363 ADR 58, ,730 17, ,439 H 414,079 19, , ,783 H 447,119 20, , , ,852 13, , ,966 1,096,643 51, , ,540 2,262, , ,309 1,812, ,643 23, , , ,976 21,170 93, ,998 ADR 13,402 9,330 3,140 19,592 H 263,303 12,360 80, ,855
131 isharesmsci ETF ishares SP ADR 22,582 15,311 5,272 32, ,996 24, , ,528 26, , ,179 H 2,222, , ,938 1,753,501 H 7,162, ,280 2,199,464 5,299,598 H 1,325, , ,761 1,154,879 H 1,769,789 83, ,380 1,303, ADR 15,855 10,290 3,673 22,472 37,250 37,250 QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD - ADR 9, ,883 7,602 8,993, ,210 2,545,972 6,869,395 H 638,108 29, , ,244 H 959,462 45, , ,678 H 136,886 6,430 28, , ,788 7,780 34, ,336 B 178,800 3,200 98,160 62, ,260 H 234,056 10,990 71, , ,718 8,910 58, , ,833 22, , ,443 1,269,090 59, , ,214 1,509,615 70, ,076 1,117,409 1,150,348 54, , ,266 H 436,085 20, , ,919 H 1,187,396 55, , ,238 H 404,863 19, , ,645 H 640,127 30, , ,957 SOHO 731,003 34, , ,307 ADR 43,776 31,182 10,286 64, ,546 38, , , ,109 29, , ,001 ADR 7,377 4,388 1,708 10,057 1,755,263 87, ,932 1,410, ,578 31, , ,166 H 316,561 14,860 96, ,445 H 122,065 5,730 36,700 91,095 ADR 67,546 45,991 15,780 97,757 2,006,114 94, ,400 1,439,894 H 329,597 15, , ,447
ICBC A_.indb
2013 2 4 5 7 10 12 14 14 18 34 63 66 71 73 78 2013 190 192 46 58 60 61 HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate) LIBOR (London Interbank Offered Rate) SHIBOR (Shanghai Interbank Offered Rate) (Standard
厦门创兴科技股份有限公司
600196 2005 2005 1... 3 2... 3 3... 5 4... 7 2 2005 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 600196 100196 ( ) ( ) ( ) 181196 2 2 021-63325070 021-63325070 021-63325079 021-63325079 600196@fosun.com.cn 600196@fosun.com.cn
31997 chi.indb
2008 2 4 7 18 25 30 57 58 67 69 70 72 73 75 77 161 163 164 173 5,760,388,000 66.86% H 2,855,732,00033.14% 14 H 8,616,120,000 11.3% 2 3 2008 938.16.7%200715.1 105.811.4%4.7 72.7 14.0%6.733.16.1%0.9 200811.3%20070.5
<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAA3B8BBCDA8B9C9C6B1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303134C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 3 季 度 报 告 2014 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 十 月 二 十 五 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及
簽 呈
台 新 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 公 告 中 華 民 國 105 年 5 月 4 日 台 新 投 (105) 總 發 文 字 第 00116 號 主 旨 : 本 公 司 經 理 之 台 新 亞 美 短 期 債 券 證 券 投 資 信 託 基 金 等 3 檔 基 金 ( 以 下 合 稱 本 基 金 ), 修 正 證 券 投 資 信 託 契 約 暨 配 合 修 正 公 開 說 明
(ICBC) A Share_.indb
2013 1984 1 12005 10 282006 10 27 40 17,2453291,903 473.5 4.32 2013 1000 2000 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 78 79 84 86 92 103 121 123 127 131 134 136 2013 277 278 2013 279 284 HIBOR (Hong Kong Interbank
2
6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance
(852)
ishares 571 104 ishares A ETF* * 3050 ETF ishares A ETF* * 3039 ETF ishares A ETF* * 3006 ETF ishares A ETF* * 3001 ETF ishares A ETF* * 2841 ETF ETF ETF ETF ETF ETF 2017 2 24 2017 2 24 9 2016 11 18 2017
2418420_2
如 對 本 公 告 有 任 何 疑 問, 應 諮 詢 閣 下 的 股 票 經 紀 銀 行 經 理 律 師 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 及 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 亦 不 對 其 準 確 性 或 完 整 性 作 出 任 何
Microsoft Word - Consultation Conclusion & Annex 1 _Chi__Final_.doc
有 關 證 券 及 期 貨 ( 合 約 限 量 及 須 申 報 的 持 倉 量 ) 規 則 的 建 議 修 訂 及 持 倉 限 額 及 大 額 未 平 倉 合 約 的 申 報 規 定 指 引 的 相 應 建 議 修 訂 的 諮 詢 總 結 香 港 2007 年 9 月 引 言 1. 在 2007 年 5 月 18 日, 證 監 會 發 表 諮 詢 文 件 ( 該 諮 詢 文 件 "), 邀 請 公
2 3 4 7 8 25 25 27 29 32 1313.22 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 40 41 42 44 45 84 1 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 1 3 300461 183 49 CEO ** * ** * ** H A H 1919 A 601919 H 183 18 1806-1807
(Chi_H share).indb
2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 10 44 52 61 87 88 97 101 103 106 250 251 252 253 256 2011 1 2 2011 279.20 58.81% 1.40%0.31 23.89%5.59 0.63% 0.06 357.29%86.842.23%0.35 20062009 2010 2011 2011 201183.60%
3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178
2014 年 度 報 告 3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 13 12 AH102.5 2015 2 92015 2015AH HH 1,916,978,820H H HAH 11,501,700,0002,875,425,000.00H 479,244,705.0010,369,758,976.60 2 2014 IT FICC Banco Espírito
314390 chi.indb
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3
(ICBC) H share_.indb
2013 1984 1120051028 20061027 40 17,2453291,903 473.5 4.32 2013 1000 2000 2 3 5 7 10 13 17 17 22 39 61 80 84 86 90 92 99 110 129 132 137 141 144 146 2013 297 301 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate
2013 10 1.50 2
6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....
厦门创兴科技股份有限公司
600196 2005 2005... 1... 1... 2... 5... 5... 9 ( )... 13... 81 1 2005 1 2 3 4 1 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 2 A A A 600196 3 510 2 200010 http://www.fosun.com.cn 600196@fosun.com.cn
Microsoft Word - 海富通内需热点混合型证券投资基金2015年第4季度报告.docx
海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 一 日 第 1 页 共 12 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理
厦门创兴科技股份有限公司
600362 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 9 ( )... 17 53 1 2005 1 2 3 1 Jiangxi Copper Company Limited JCCL 2 A A A 600362 H ADR) H H 358 3 15 15 335424 http://www.jxcc.com jccl@jxcc.com 4 5 701 3777735
惠 理 基 金 管 理 公 司 (852) 2880 9263 (852) 2565 7975
2015 惠 理 基 金 管 理 公 司 (852) 2880 9263 (852) 2565 7975 vpl@vp.com.hk www.valuepartners.com.hk 2-3 4-13 14-15 16-23 24 1 Bank of Bermuda (Cayman) Limited P.O. Box 513 HSBC House 68 West Bay Road Grand Cayman
409918 (Minshing A share).indb
600016 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 12 46 54 64 90 91 99 102 104 107 110 111 113 230 236 237 240 2011 1 2 2011 279.2058.81% 1.40%0.3123.95%5.66 0.63% 0.06 357.29% 86.842.23%0.35 20062009 2010
Q2 回 顧 : 美 日 股 與 新 興 亞 洲 領 先 高 收 益 債 突 圍 資 料 來 源 :Bloomberg, 截 至 2015/06/05, 單 位 :%, 新 興 股 市 指 數 以 MSCI 指 數 為 計 算 基 準 債 市 以 美 銀 美 林 債 市 指 數 為 計 算 基 準
2015 年 第 三 季 市 場 展 望 升 息 正 是 牛 市 的 開 始 Jun 2015 Q2 回 顧 : 美 日 股 與 新 興 亞 洲 領 先 高 收 益 債 突 圍 資 料 來 源 :Bloomberg, 截 至 2015/06/05, 單 位 :%, 新 興 股 市 指 數 以 MSCI 指 數 為 計 算 基 準 債 市 以 美 銀 美 林 債 市 指 數 為 計 算 基 準 1 下
464277_ICBC (A).indb
2012 1984 1 12005 10 282006 10 27 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 77 79 80 85 87 94 104 121 123 127 131 134 136 2012 266 267 2012 268 272 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate
untitled
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628 2016 12 31 2016 2016 4,304.98 18.3% 20094,000 939.45 51.8% 513.78 59.0% 400.60 23.7% 2,235.02 16.6%2012 2,000 1 56.28% 12.06 54.69% 2.49 493.11 56.4% 181.4 57.1%
3.3.1 指 示 不 符 合 任 何 市 場 規 定, 或 如 本 行 合 理 地 相 信 指 示 可 能 不 符 合 任 何 市 場 規 定, 或 如 聯 交 所 要 求 本 行 不 得 接 受 該 等 指 示 ; 3.3.2 就 北 向 賣 盤 的 任 何 指 示 而 言, 本 行 絕 對 酌
滬 港 通 條 款 及 細 則 ( 本 條 款 及 細 則 ) 1. 釋 義 1.1 除 非 文 義 上 另 有 需 要, 否 則 本 條 款 及 細 則 ( 包 括 本 條 款 及 細 則 的 附 錄 ) 的 詞 彙 及 短 句 的 涵 義 與 本 條 款 及 細 則 附 表 或 主 條 款 及 細 則 ( 如 附 表 無 者 ) 所 用 者 相 同 1.2 如 本 條 款 及 細 則 與 主 條
untitled
2 5 7 10 15 18 38 40 47 48 49 51 52 54 107 114 115 117 118 121 166 169 172 1 07040839-Yanzhou AR(c).indb 1 2007/4/23 12:40:10 AM ( ) 2006 3,605 3,466 633 23.730 1998 8.5 H 0.8 A 2001 1A 1.70 H 49.184 2004
69272 (chi)請攝Cover.indb
2010 2 4 5 7 13 20 45 901.62 47.7%672.0948.2%229.5346.1% 97.2059.2% 68.5952.1%28.6179.5%618.53 58.5%424.0340.5% 187.69121.3% 65.29155.1% 2010 2 3 2010 430056 430056 (FCS FCIS) H 183 17 1712 1716 1 28 00489
目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製
1908,, 1987,, 2005 6,2007 5 2014, 19,20 ; 500, 217 224,30, 7, 187,230 1652,785 ; 1 13,, (),54,,,, :, ( ) 1
1908,, 1987,, 2005 6,2007 5 2014, 19,20 ; 500, 217 224,30, 7, 187,230 1652,785 ; 1 13,, (),54,,,, :, ( ) 1 股 A 股 2 公 司 3 4 8 行 11 16 股 股 股 62 68 84 90 公 司 94 108 114 118 120 122 123 125 126 138 315 行,,
SOHO 104,555,000 63,904,0 61% 145,783,0
2008 410 SOHO 104,555,000 63,904,0 61% 145,783,0 02 17 26 27 31 SOHO SOHO SOHO 58,860 100.0% 2,242,132 90,609 2,277 39,792 SOHO 54,325 41.2% 1,066,204 612,864 12,707 48,230 * SOHO 121,5955,93948,840 SOHO
目 錄 2 3 5 10 15 22 32 34 36 38 39 42 124 1
CHINA FIRE SAFETY ENTERPRISE GROUP LIMITED 445 2015 目 錄 2 3 5 10 15 22 32 34 36 38 39 42 124 1 公 司 資 料 AHKICPA AHKICPA AHKICPA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2004 2005 2 18 1 3 2004 5 6 8 9 10 11 14 2004 15 16 17 19 23 25 26 29 30 31 32 34 2003 37 2004 38 2004 39 39 40 41 43 45 46 47 48 A 48 48 49 51 52 52 53 55 57 /
Logan Property Holdings Company Limited 龍 光 地 產 控 股 有 限 公 司 Building A Better Life 2014 (: 3380) 2 3 4 5 8 13 23 27 38 54 56 57 58 60 61 62 64 140 72 1 1,00019 Morgan Stanley Capital International MSCI
1933 AIA Group Limited
1933 AIA Group Limited 1299 2014 5 31 2014 5 31 12992014 5 31 23% 7.92 11% 16.90 4.646.2% 11% 21.19 203696% 351 15% 14.57 15.46 15% 12.18 9% 21 AIA Co.15448% 15%16.00 (Mark Tucker) 2014 23% 15% i 17 97%
untitled
China Suntien Green Energy Corporation Limited* 00956 Asian Capital (Corporate Finance) Limited 5 2122 23 2450 2015 12 285 20152015 11 11 H 2015 12 8 H * 2015 12 11 ........................................................
14.07 25% 100% 14 (i) (ii) 65% 2
Solargiga Energy Holdings Limited 陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :757) 主 要 及 關 連 交 易 及 發 行 可 換 股 債 券 收 購 13.09 3.7 835,200,000 1.92 435,000,000 24.07% 19.40% 1 14.07 25% 100% 14 (i) (ii) 65% 2 一 般 事 項 (i)
2015 10 5.00 2
6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...
SPDR 富 時 大 中 華 ETF SPDR ETFs 的 子 基 金 股 份 代 號 : 3073 網 址 : www.spdrs.com.hk/etf/fund/fund_detail_3073_cn.html 二 零 一 六 年 中 期 報 告 二 零 一 五 年 十 月 一 日 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 3073 www.spdrs.com.hk/etf/fund/fund_detail_3073_cn.html
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2010 2010 12 31 2010 2010 2011 4 H www.hkex.com.hk www.cmbchina.com www.cmbchina.com www.hkex.com.hk www.cmbchina.comwww.sse.com.cn 2011 3 31 2 3 8 12 16 22 88 97 113
47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%
476651 (Citic Securities) RA Chi.indb
6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................
ETF 100A ETF A ETF i
ETF 100 A ETF ETF ETF 571 104 83100 03100 2012 11 2 ETF 100A ETF 2012 7 25 100 A ETF 8.6 104 i 1933 1940 (i) 1974 ERISA 1 ERISA 3(3) (ii) 19864975 4975(e)(1) (iii) ERISA4975 (iii) ERISA4975 ERISA 4975
中 国 外 运 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 甲 43 号 金 运 大 厦 A 座 ) 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 牵 头 主 承 销 商 / 债
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 (
Chi.indd
1398 2013 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2013 10 30 2013 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2013 9 30 2012 12 31 % 18,742,548 17,542,217 6.84
目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71 第六節 股份變動及股東情況 77 第七節 董事 監
6837 20131231 201312312013 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2013 2014328 * 目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71
Microsoft Word - 601628_2009_n.doc
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长
16003223-Invesco Hong Kong-Chi
MSCIA 2016 5 MSCI6AMSCI MSCIA MSCIA (1) (2) (3) (4) A A MSCIA AH (ADR) MSCIA 1 1.6 2 A MSCI MSCI 6 MSCIA MSCI AMSCI MSCI 53.2% 2.4% 3 (ADR) 1 A MSCI MSCIMSCI MSCI 2 MSCI evestment Morningstar Bloomberg2015
Jiangsu Expressway Company Limited 2005 3 18 2004 2004 2 2004 2003 3 Jiangsu Expressway Company Limited Jiangsu Expressway 8625-8446 9332 852 2801 8008 8625-8420 0999-4706 4716 8625-8446 6643 nhgs@jsexpressway.com
682 2010/2011 2 3 8 11 19 23 37 39 41 43 44 46 48 114 682 P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands http://www.chaoda.com.hk http://www.irasia.com/listco/hk/chaoda 2 2010/2011 3 2010/2011
公司总部业务统计月报
二 一 三 年 十 二 月 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 目 录 2013 年 12 月 证 券 市 场 运 行 情 况 综 述... 1 一 主 要 指 标 概 览... 5 二 证 券 账 户 统 计... 6 2.1 期 末 股 票 账 户 情 况 表... 6 2.2 本 月 A 股 账 户 变 动 表... 7 2.3 本 月 B 股 账 户 变 动 表... 8
Chi.indb
2011 002 003 006 016 023 030 054 056 065 067 068 069 072 073 075 077 180 181 182 191 2 H 8,616,120,000 5,760,388,000 66.9% H 2,855,732,000 33.1% 14 11.7% 3 1,850.512.5% 1,447.245.2% 403.27-6.3% 217.27
44263-02A 1..8
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 OURGAME
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 十 八 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及
464285 (H Shae)_要攝Cover 每日0800_要update日期.indb
1908 2005 6 2007 5 182307 145 202 144 2,70112 201230 505 2 H 2 3 4 6 8 10 16 22 57 64 75 82 86 99 102 105 106 112 234 242 2 H 3 4 0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 120,126 66,668 84,995 103,493 65,862
本 公 司 选 择 不 上 调 票 面 利 率, 即 本 期 债 券 存 续 期 后 2 年 的 票 面 年 利 率 维 持 5.16% 不 变 3 13 鲁 金 01 持 有 人 可 按 本 公 告 的 规 定, 在 回 售 登 记 日 (2016 年 8 月 1 日 ) 对 其 所 持 有 的
证 券 代 码 :600547 证 券 简 称 : 山 东 黄 金 编 号 : 临 2016 041 债 券 代 码 :122273 债 券 简 称 :13 鲁 金 01 债 券 代 码 :122284 债 券 简 称 :13 鲁 金 02 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 关 于 13 鲁 金 01 票 面 利 率 不 调 整 和 投 资 者 回 售 实 施 办 法 的 公 告 本
Regal International Airport Group Company Limited * 357 H *
Regal International Airport Group Company Limited * 357 H 6 29 30 31 32 50 68 82 * ............................................................... 1.........................................................
目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2 3 5 7 9 13 23 29 4
China Dredging Environment Protection Holdings Limited : 871 871 2014 目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2
???T????????
資 訊 王 資 料 可 於 相 關 網 站 查 詢 對 應 表 系 統 選 項 資 料 選 項 對 應 相 關 網 址 上 櫃 公 司 現 金 增 資 資 料 現 金 增 資 與 股 上 市 股 票 公 開 申 購 資 訊 票 申 購 上 櫃 股 票 公 開 申 購 資 訊 http://www.twse.com.tw/ch/announcement/public.php 合 併 / 個 別 財 務
untitled
: 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112
寶業集團股份有限公司
寶業集團股份有限公司 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 : 2355) 二零零五年年報 02 04 08 12 32 40 42 44 46 51 62 63 64 134 136 02 03 4,724 4,378 2,994 2,298 1,605 2005 2004 2003 2002 2001 304 275 112 141 122 2005 2004 2003
東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 股份代號 489 Stock Code: 489 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 2017 2017 年 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 度 報 告 * 僅供識別 DFG_AR17_Cover_A02.indd
惠理基金管理公司 (852) (852)
2015 惠理基金管理公司 (852) 2880 9263 (852) 2565 7975 vpl@vp.com.hk www.valuepartners.com.hk 2-3 4-7 8-9 10-15 16 1 Kee Chong Li Kwong Wing Nigel David Stead Bank of Bermuda (Cayman) Limited P.O. Box 513 HSBC
64 372104 6 1 / 1 1-30 31-90 91-180 1-30 31-90 91-180 1-30 31-91 92-182 274-1 1-2 101 0.428 0.85 0.90 0.92 0.76 0.79 0.85 0.870 0.930 1.050 0.848 102
63 金 融 市 場 壹 貨 幣 市 場 (104) 0.387 (103)4278 1375 4 5 310 15 一 資 金 情 勢 1 375 4278 ( 1) 1 2 2 443 3 348 5 272 二 利 率 走 勢 100 7 1 1.875% 2.25% 4.125% 0.387%( 1) 1-30 120.83% 50.77% 0.62% 0.57% 31-90 0.87% 0.82%
友邦保險控股有限公司 -截至2012年5月31日止六個月的中期業績
1933 AIA Group Limited 1299 2012 5 31 2012 5 31 12992012 5 31 28% 5.12 6.642.6% 9% 11.87 288.402011 11 30272.3916.01 9% 16.55 12% 10.80 10% 14.44 2011 11 30213.138% 230.12 2012 5 31 456% 12% 12.33 2012
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
年 報 2 0 1 5 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 惠理價值基金 ANNUAL REPORT 2015 年報2015 惠理價值基金 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND A N N U A L R E P O R T For the year ended 31 December 2015 2 0 1 5 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263
2410 7 1,010,180 839,256 7 200,452 112,232 7 65,698 66,414 7 36,421 36,796 7 452,008 451,554 2,500 179 8 332,416 21 352,133 287,652 9 73,046 10 66,455
Tencent Holdings Limited Incorporated in the Cayman Islands with limited liability 騰 訊 控 股 有 限 公 司 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 (Stock Code 股 份 代 號 : 700) Interim Report 中 期 報 告 2410 7 1,010,180 839,256
QEONCHINA_cn_revised
亚 洲 / 太 平 洋 美 联 储 定 量 宽 松 政 策 将 导 致 中 国 进 一 步 放 松 银 根 摩 根 士 丹 利 亚 洲 有 限 公 司 Qing Wang 王 庆 Qing.Wang@MorganStanley.com +852 2848 5220 Katherine Tai 戴 梓 兰 Katherine.Tai@ MorganStanley.com 最 新 动 向 : 上 周 美
(chi) H_.indb
2012 19841120051028 20061027 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 22 39 63 82 84 86 88 92 94 102 114 133 136 141 145 148 150 2012 293 297 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate LIBOR London Interbank
HUA XIA BANK CO., Limited. ...2...2...3...8...12...16...20...20...36...38...41...41 1 2006 2 15 2005 17 16 8 Hua Xia Bank Co., Limited 22 100005 010-8523993885238570 010-85239605 zhdb@hxb.com.cn 22 22
untitled
1 2 ...2...4...5...7...11...12...13...14...14...14...14...14 3 4 4 5 6 2008 2007 2006 7 8 2008 65% 08 1994 8 2010 4 9 52.27 5.17% 57.44 A 10 11 , (2009) 20080 ( ) 2008 12 31 2008 () (1) (2) (3) 12 2008
(Chi) insert Cover.indb
101.72802,880.43 20143282013 14 12 2013 2 3 4 6 8 10 12 16 52 58 66 81 98 102 238 e 2 3 CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED CEB BANK 25 100033 010-63636363 010-63636713 IR@cebbank.com 010-63636388 25
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 1 重 要 提 示 基
(Chi).indb
2010 2 4 6 20 30 39 69 71 81 83 84 85 88 89 91 93 194 196 197 218 2 H 8,616,120,000 5,760,388,000 66.86% H 2,855,732,000 33.14% 3 14 10.8% 4 1,80632.4% 1,37633.2%430 29.9% 19536.0% 3.6142 33.9%5341.9%
C_Fantasia AR.pdf
02 03 04 10 13 25 35 59 64 68 87 94 103 104 106 108 111 241 242 01 02 2017 1 17 2017 1 17 2017 3 31 2017 3 31 Conyers Dill & Pearman Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman
% 25% %
Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 2015 3 1 92,000,000 113,778,240 2015 3 1 105,000,000 129,855,600 1 14.22 14.075% 25% 14 13.13 8% 13.15 2015 3 1 2015 3 1 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 92,000,000
(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268,
Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2015 2015 6 3034 A H A 601328 H 03328 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2015 6 30 2015 2014 1-6 1-6 (%) 71,059 67,211 5.73 48,289
2 3 4 6 12 25 42 55 64 66 68 70 71 72 140
前稱金天醫藥集團股份有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 2211 Annual Report 2015 年 度 報 告 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 大健康國際集團控股有限公司 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 大 健 康 國 際 集 團
2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,
二零零八年度中期報告 2 3 17 19 20 22 23 25 46 49 51 54 2007 (%) 24,874 21,157 17.6% 2,375 1,942 22.3% 1,150 395 191.1% 8.9 3.2 178.1% 8.9 3.2 178.1% 9.6 6.8 41.18% 2 2008 3C 200824,874 17.6%1,150 191.1% 1,234 46.8%
4 422, ,872 (421,324) (642,374) 1,472 77, ,552 76,388 6 (1,536,513) (511,793) (50,825) (48,211) (271,931) (380,172) (6,591) (3,391) (59,3
Hidili Industry International Development Limited 1393 % 422,796 719,872 (41.3%) 1,472 77,498 (98.1%) (2,349,199) (1,354,396) 73.4% (2,285,173) (1,422,951) 60.6% EBITDA (775,282) (245,894) 215.3% ) (111.71)
HSBC Holdings plc Interim Report 2015 - Chinese
聯 繫 客 戶 創 先 機 助 握 商 情 百 五 載 HSBC Holdings plc 滙 豐 控 股 有 限 公 司 2015 年 中 期 業 績 報 告 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
在 沪 港 通 开 通 以 来, 我 们 也 关 注 到 媒 体 和 市 场 的 朋 友, 有 些 人 认 为 沪 港 通 呈 现 北 温 南 冷 的 现 象, 北 上 的 人 多 一 点, 南 下 的 人 少 一 点 我 们 也 确 实 看 到 了 这 种 情 形, 但 是 我 们 关 注 到 元
简 体 中 文 文 字 记 录 资 料 由 香 港 贸 易 发 展 局 提 供, 根 据 嘉 宾 现 场 发 言 / 普 通 话 传 译 整 理 而 成, 未 经 讲 者 审 核 主 持 人 : 女 士 们 先 生 们, 下 午 好! 欢 迎 参 加 沪 港 通 工 作 坊, 沪 港 通 是 沪 港 两 地 之 间 交 易 所 的 融 合, 而 且 是 人 民 币 国 际 化 的 第 一 步, 我
1933 AIA Group Limited
1933 AIA Group Limited 1299 2013 5 31 2013 5 31 12992013 5 31 26% 6.45 29% 15.27 41.6% 15% 19.07 5% 333 3% 322 17% 12.68 34% 19.34 15% 9.72 427% 13%13.93 (Mark Tucker) 26% 13.9313% i 17 97% 26% 90 2013
untitled
1949 10 2016500 119 02328 68.98% 75.0% 80.0% 95.45% 100% 100% 100% 2 3 25 42 43 81 2016 6 30 2015 12 31 (%) 902,276 843,468 7.0 738,847 686,273 7.7 163,429 157,195 4.0 (1) 2.85 2.74 4.2 6 30 6 2016 2015
AR C_Longyuan_.pdf
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...
2 2.1 A H A 2
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 1 1 2 2.1 A H 601390 00390 1 100070 www.crec.cn ir@crec.cn 2.2 100039 86-10-5187 8413 86-10-5187 8417 ir@crec.cn 69 A 2 3 3.1 3.1.1 2010 6 30 6 2009 2010 2009 2008 2007
目 录 一 重 要 提 示...3 二 公 司 基 本 情 况 简 介...3 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要...4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况...5 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员...10 六 公 司 治 理 结 构...14 七 股 东 大 会
上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 600196 2004 年 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示...3 二 公 司 基 本 情 况 简 介...3 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要...4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况...5 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员...10 六 公 司 治 理 结 构...14 七 股 东 大
489 002 003 006 038 049 057 060 077 079 080 081 084 086 088 090 191 193 194 204 二 一 年 二 零 零 零 年 二 零 零 一 年 二 零 零 四 年 二 零 零 年 二 H 二 零 零 年 二 8,616,120,000 5,760,388,000 66.86% H 2,855,732,000 33.14% 二 零
Logan Property Holdings Company Limited 2013 Building A Better Life 02 03 04 06 10 20 24 35 44 46 47 48 50 51 52 54 120 2013 12 31 56 1 8,190,000 182013 40 2 5 62013 12 31 1171 1,1001,045 69% 90% 1. 2.
% %25% %15% % %15% 41% % 7% % 10 4% 405 4% 386 AIA Co % 17%18.72 (Mark Tu
2015 年中期報告 股份代號 :1299 2015 5 31 25% 1299 2015 5 31 9.5921%25% 18.7811%15% 4.0 50.2% 16.3012%15% 41% 21.80 45% 7% 83 21 30% 10 4% 405 4% 386 AIA Co.26 453% 17%18.72 (Mark Tucker) 201525% 17% i 18 97% 26%
2011 2 3 13 13 14 15 17 19 20 32 * * * * * 18 2503 ipr 99 20 2008 2012 183 17 1712-1716 119 www.polyhongkong.com.hk www.irasia.com/listco/hk/polyhk 2 41.97 27.6514.3251.8% 8.93 7.361.57 21.3%24.74 23.91
i
BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
A H 1398 A % 20,150,956 18,917, ,
1398 2014 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2014 10 29 2014 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2014 9 30 2013 12 31 % 20,150,956 18,917,752 6.52
二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12
Base Document
香 港 交 易 及 結 算 所 有 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 比 亞 迪 股 份 有 BYD
,288,650, ,171,967, ,095, ,203, ,105, ,105,
2005 1 00 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 000936 0510-6217188 0510-6217149 0510-6217177 0510-6217177 chinahuaxi@263.net chinahuaxi@263.net 2005 1 2.2 2.2.1 2,288,650,304.73 2,171,967,199.68 5.37 709,095,351.79 699,203,455.03
untitled
* 06830 20,000,000 (a) 1.400 28.00 2012/01/12 40,000,000 (b) 1.400 56.00 1.1 140,000,000 (b) 1.400 196.00 01303 18,492,000 (a) 1.700 31.44 2012/01/12 231,508,000 (b) 1.700 393.56 0.74 01281 3,676,000 (a)
68003 (Project Unity TC)_.indb
Dealogic DealogicDealogic Dealogic Dealogic 2015 201567.720112015 8.7%2011 201521,81031,195 9.4% 2015 20147.3%6.9%20162015 7.0%6.7% 90 2014520163 2020 1990 20151231 53.12 2015255.2120112015 9745,455 7545,0202015
及 業 務 人 員 所 推 介 銷 售 之 基 金, 容 或 與 台 端 個 人 投 資 組 合 之 利 益 不 相 一 致, 請 台 端 依 個 人 投 資 目 標 及 基 金 風 險 屬 性, 慎 選 投 資 標 的 註 : 台 新 投 信 系 列 基 金 之 明 細 表 台 新 主 流 台 新
本 公 司 銷 售 台 新 投 信 系 列 基 金 所 收 取 之 通 路 報 酬 如 下 : ㄧ 投 資 人 支 付 申 購 手 續 費 分 成 (%) 台 端 支 付 的 基 金 申 購 手 續 費 為 0 %~ 2.0 %, 本 公 司 收 取 0%~2.0% ( 依 台 端 申 購 金 額 ) 二 基 金 公 司 ( 或 總 代 理 人 / 境 外 基 金 機 構 ) 支 付 經 理 費 分