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1 年 中 期 報 告 ishares 安 碩 MSCI 中 國 指 數 ETF ishares 安 碩 MSCI 中 國 A 股 國 際 指 數 ETF ishares 安 碩 富 時 A50 中 國 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 標 普 BSE SENSEX 印 度 指 數 ETF ishares 安 碩 MSCI 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 指 數 ETF ishares 安 碩 MSCI 亞 洲 新 興 市 場 指 數 ETF ishares 安 碩 滬 深 300 A 股 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 能 源 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 原 材 料 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 金 融 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 基 建 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 可 選 消 費 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 滬 深 A 股 主 要 消 費 指 數 ETF* (* 此 基 金 為 一 隻 合 成 交 易 所 買 賣 基 金 ) ishares 安 碩 人 民 幣 債 券 指 數 ETF (ishares 安 碩 亞 洲 信 託 基 金 的 成 分 基 金 ) 二 零 一 六 年 六 月 三 十 日

2 1 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF ishares A50 ETF* * ishares BSE SENSEX ETF ishares BSE SENSEX Mauritius Company ishares MSCI ETF ishares MSCI ETF ishares 300 A ETF* *

3 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares ETF

4 3 isharesmsci ETF ishares ishares ishares MSCI ETFMSCI ETF 2801 MSCI ETF 571 MSCI ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF H P B MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI ETF ,400, MSCI ETF (a) (b) (f) MSCI (c) -4.60% -7.88% 7.98% 3.68% 22.50% % 4.89% 62.37% 11.65% MSCI ETF (d) -4.82% -8.18% 7.33% 3.06% 21.46% % 3.96% 59.16% 10.71% MSCI ETF MKT (e) -4.76% -7.28% 6.98% 2.43% 21.88% % 4.50% 56.86% 10.51% MSCI MSCI Inc.MSCI (i) H P (ii) B (iii) MSCI MSCI ETF (a) (b) (c) (d) (e) (f) MSCI Barra WM

5 isharesmsci ETF ishares MSCI ETF 155,433 MSCI ETF 107,400,000 MSCI MSCI ETF 150 MSCI 151 (MSCI Inc.) MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI ETF

6 5 isharesmsciaetf ishares ishares ishares MSCI A ETFMSCI A ETF MSCI A ETF 571 MSCI A ETF MSCI A MSCI A MSCI A ETF MSCI A ETF RQFII A [2014] [2014] (i)qfii/rqfii (ii) A A MSCI A ETF MSCI A MSCI A ETF ,500, MSCI A ETF (a) (b) (f) MSCI A (c) 11.43% MSCI A ETF (d) 11.63% MSCI A ETF (MKT) (e) 7.31% MSCI A MSCI Inc.MSCI A MSCI A MSCI A ETF MSCI A MSCI A MSCI A ETF MSCI A ETF (a) (b) (c) (d) (e) (f) Morgan Stanley Capital International (MSCI) WM Company

7 isharesmsciaetf ishares MSCI A ETF 8,311 19,500,000 MSCI A MSCI A ETF 428 MSCI A 432

8 7 ishares A50 ETF* * ishares ishares ishares A50 ETF* * A50 ETF 2823 A50 ETF 571 A50 ETF A50 A50 A50 ETF A50 ETF A A A ETF A CAAP A A A A CAAP QFIICAAP QFII RQFII A50 ETF A A50 ETF 10% A ETFA50 ETF A ETF A50 ETF 100% 120% A50 ETF A50 ETF QFII RQFII 10% [2014] A (i)qfii/rqfii (ii) A A 79 QFII/RQFII A50 ETF CAAP A A50 ETF CAAP ( A50 ETF A50 ETF A50 ETF QFII RQFII A A50 ETF A50 ETF ishares CAAP A50 ETF A50 ETF

9 ishares A50 ETF* * ishares A50 ETF CAAP A50 ETF CAAP CAAP A50 ETF A50 A50 ETF ,846,000, A50 ETF (a) (b) (f) A50 (c) % % 67.53% -8.94% 15.50% % % 85.76% 11.07% A50ETF (d) % % 61.21% % 10.38% % % 80.93% 9.13% A50 ETF (MKT) (e) -8.96% % 41.98% % 9.66% % % 79.80% 8.58% A 10% A50 50 A A50 A50 A50 A50 A50 ETF (a) (b) (c) (d) (e) (f) FTSE WM

10 9 ishares A50 ETF* * ishares A50 ETF 87,100,000 2,846,000,000 A50 A50 ETF A50 * * A50ETF A50 CAAP

11 ishares BSE SENSEX ETF ishares ishares ishares BSE SENSEX ETFSENSEX ETF 2836 SENSEX ETF 571 SENSEX ETF BSE SENSEX SENSEX SENSEX ETF SENSEX ETF IAP IAP SENSEX ETF ishares BSE SENSEX Mauritius Company SENSEX ETF IAP (a) SENSEX ETF SENSEX ETF (b) SENSEX ETF IAP SENSEX ETF (c) SENSEX ETF SENSEX ETF SENSEX ETF 15% IAP 10% IAP 5% SENSEX ETF SENSEX ETF

12 11 ishares BSE SENSEX ETF ishares SENSEX ETF SENSEX SENSEX ETF ,000, SENSEX ETF (a) (b) (f) SENSEX (c) 2.41% -8.15% 29.24% -1.90% 23.80% % 24.31% 92.00% 4.79% SENSEX ETF (d) 1.85% -9.04% 27.78% -2.89% 22.57% % 22.81% 87.00% 3.46% SENSEX ETF (MKT) (e) 1.58% % 29.92% -2.93% 21.33% % 23.32% 84.85% 3.55% SENSEX Asia Index Private Limited SENSEX SENSEX ETF SENSEX ETF 52,637 46,000,000 SENSEX SENSEX ETF SENSEX (a) (b) (c) (d) (e) (f) BSE SENSEX Asia Index Private Limited WM

13 isharesmscietf ishares ishares ishares MSCI ETF MSCI ETF 3010 MSCI ETF 571 MSCI ETF MSCI MSCI APEX 50 MSCI ETF MSCI APEX 50 MSCI MSCI ETF MSCI MSCI APEX 50 MSCI ETF ,400, MSCI ETF (a) (b) MSCI (c) 2.28% -7.20% 9.71% (g) MSCI APEX 50 (c) 4.41% 6.34% 24.90% % 15.70% 79.62% (f) MSCI ETF (d) 2.40% -8.10% 3.88% 5.51% 24.25% % 15.13% 78.15% (f) 9.02% (g) MSCI ETF (MKT) (e) 2.09% -8.41% 4.20% 6.01% 22.48% % 15.42% 44.05% (h) 11.83% (i) MSCI (MSCI Inc.) MSCI MSCI ETF MSCI (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) MSCI APEX 50MSCI MSCI Barra WM

14 13 isharesmscietf ishares MSCI ETF MSCI ishares MSCI ETFMSCI ETF ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF 45,740 MSCI ETF 38,400,000 MSCI MSCI ETF 624* MSCI 625 (MSCI Inc.) MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI ETF * MSCI 625 MSCI ETF 550MSCI ETF 74

15 isharesmscietf ishares ishares ishares MSCI ETFMSCI ETF 2802 MSCI ETF 571 MSCI ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI ETF ,200, MSCI ETF (a) (b) MSCI (c) 2.35% -9.85% 4.91% 2.02% 20.58% % 19.28% 93.32% (f) 11.85% (g) MSCI ETF (d) 2.35% % 5.12% 0.53% 18.34% % 19.53% 92.02% (f) 11.56% (g) MSCI ETF (MKT) (e) 1.57% % 4.76% 0.52% 18.07% % 19.81% 50.02% (h) 11.45% (i) MSCI MSCI Inc.MSCI MSCI ETF SEBI FPI ishares BSE SENSEX ETF MSCI MSCI ETF ishares BSE SENSEX ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF 4,022 MSCI ETF 3,200,000 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) MSCI WM

16 15 isharesmscietf ishares MSCI MSCI ETF 386* MSCI 553 (MSCI Inc.) MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI ETF * MSCI553 MSCI ETF 356SENSEXETF 30

17 ishares 300 AETF* * ishares ishares ishares 300 A ETF* * 300 A ETF A ETF A ETF A ETF 300 A ETF A CAAP 300 3% ishares 300 CAAP CAAP A A ishares CAAP 300 A ETF A CAAP QFIICAAP 300 A ETF 300 A ETF 300 A ETF ishares 300 A ETF CAAP 300 A ETF 100% 120% 300 A ETF 300 A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP 300 A ETF CAAP 300 A ETF 300 A ETF ishares 300 A ETF CAAP 300 A ETF CAAP CAAP

18 17 ishares 300 AETF* * ishares 300 A ETF A ETF ,000, A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % 0.79% 54.92% -2.54% 10.70% % -8.16% 2.21% 0.18% 300 A ETF (d) % 0.34% 51.18% -6.62% 1.56% % -4.63% 2.37% -2.92% 300 A ETF (MKT) (e) % -3.25% 38.99% % 8.36% % -2.44% 2.15% -4.14% % A ETF A 10% 300 A ETF 15, A ETF 8,000, A ETF (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM

19 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 3050 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014]79 79 A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares

20 19 ishares AETF* * ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP A ETF 300 A ETF ,500,000 1,280 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % % 23.36% % -1.34% % -7.83% 3.99% % A ETF (d) % % 20.99% % -5.69% % % 3.61% % A ETF (MKT) (e) -1.34% % 12.88% % -8.40% % -3.71% 4.18% % % 300 A ETF A 10% A ETF 3,998 A ETF 2,500, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM

21 ishares A ETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 3039 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014]79 79 A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP

22 21 ishares A ETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,000, A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % -7.01% 41.05% % 7.97% % 1.87% 4.23% -7.20% A ETF (d) % 4.09% 37.41% % 2.45% % -0.91% 3.93% -8.15% A ETF (MKT) (e) % -3.03% 29.07% % 0.37% % 7.28% 3.84% -8.77% % 300 A ETF A 10% A ETF 1,445 A ETF 1,000, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM

23 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 2829 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP

24 23 ishares AETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,000,000 8,730 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % % 91.92% -4.08% 26.31% -9.88% % -0.69% 2.68% A ETF (d) % % 85.61% -9.11% 19.66% % % -0.98% -1.28% A ETF (MKT) (e) % % 77.71% -9.87% 15.01% % % -0.14% -3.47% % 300 A ETF A 10% A ETF 5,171 A ETF 7,000, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM

25 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 3006 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP

26 25 ishares AETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,000,000 2,180 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % -3.97% 92.08% -3.23% 3.98% % % 1.10% -0.90% A ETF (d) % -6.09% 86.83% -6.37% -0.59% % % 0.93% -3.76% A ETF (MKT) (e) % % 87.64% % -0.46% % % 1.26% -5.64% % 300 A ETF A 10% A ETF 2,686 A ETF 2,000, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM

27 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 3001 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP

28 27 ishares AETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,500,000 2,800 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) % 21.34% 22.79% 26.91% 10.08% % 21.83% 6.83% A ETF (d) % 21.62% 22.73% 20.42% 5.34% % 19.77% 4.25% A ETF (MKT) (e) % 15.62% 11.40% 17.25% -1.19% % 29.02% 1.67% % 300 A ETF A 10 % A ETF 1,706 A ETF 1,500, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) WM

29 ishares AETF* * ishares ishares ishares A ETF* * A ETF 2841 A ETF 571 A ETF 300 A ETF A ETF A CAAP A A A ETF A CAAP QFII CAAP A ETF 100% 120% A ETF A ETF QFII RQFII 10% [2014] A 79 QFII/RQFII A A ETF CAAP A ETF CAAP A ETF A ETF ishares A ETF CAAP A ETF CAAP CAAP 1,440 1,440

30 29 ishares AETF* * ishares A ETF 300 A ETF ,250,000 4,870 A ETF (a) (b) (f) (g) 300 (c) 0.43% 16.92% 16.71% -0.91% -2.49% -4.95% 43.73% 9.71% A ETF (d) -0.77% 23.86% 15.29% -7.04% -8.79% -7.73% 40.48% 7.02% A ETF (MKT) (e) -6.34% 16.02% 5.86% % % % 53.36% 3.96% % 300 A ETF A 10% A ETF 2,203 A ETF 2,250, A ETF 300 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 40.48% WM

31 ishares ETF ishares ishares ishares ETF ETF ETF 571 ETF ETF ETF 30% ETF 30% ETF 30% ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ,110,018 7,280 ETF (a) (b) (c) 3.88% 3.16% 3.09% 0.97% (f) 3.70% (g) ETF (d) 3.51% 2.54% 2.61% 0.72% (f) 3.15% (g) ETF (MKT) (e) 1.50% 1.50% 1.23% 2.47% (h) 1.72% (i) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Citigroup Index LLC WM

32 31 ishares ETF ishares Citigroup Index LLC 10 30% 30% ETF ETF ETF 3,860 ETF 2,110,018 ETF ETF 65* 118 * ETF65 2

33 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF 10 1,877,984,736 2,408,690, ,003,079 27,331,907 34,985 6,084, ,974, ,400 5(f) 23,190,730 4,771, ,567 1,936,566,398 2,413,649, ,398, ,400 6,084,918 5(a) 902,619 1,182,569 42,419 65,605 68,435 5,384 7,053,142 1,295,404 47,803 1,929,513,256 2,412,353, ,350,857

34 33 ishares ishares A50 ETF* * 10 29,337,989,245 42,722,659,436 87,512,620 1,018, ,702,452 16,277 5(f) 712,776, ,998,310 30,340,982,248 43,535,692, ,974,000 5(a) 23,800,205 35,241,981 36,347,934 62,252, ,086, ,842, ,208, ,337,541 29,594,773,423 42,960,355,403

35 ishares ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF ,382, ,151,554 1,497,778,780 91,833,618 8,818,598 31, ,757 72, (f) 1,702,175 2,529,443 2,092, , ,084, ,680,998 1,508,736,942 92,047,078 1,441,997 5(a) 545, , ,828 39,805 15,000 15,000 23,650 37, , ,542 1,938,475 77, ,524, ,098,456 1,506,798,467 91,969,720

36 35 ishares ishares MSCI ETF ,125, ,965, ,098 24,631 3, (f) 406, , ,443, ,611,271 5(a) 44,744 46, ,734 45,326 86, ,398, ,524,427

37 ishares ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * ,543, ,323,312 12,624,279 14,682, ,511 1,096 34,777 5(f) 2,479,935 2,565, ,626 78, ,818, ,890,129 12,815,682 14,761,205 5(g) 297,192 18,890 91,408 5(a) 159, ,572 15,210 11, , ,671 11,056 13, , ,211 20,112 14,511 1,845,202 2,392,054 46,378 40, ,973, ,498,075 12,769,304 14,721,154

38 37 ishares ishares A ETF* * 10 8,578,630 10,104,745 15,304 48,199 5(f) 175, ,230 8,769,328 10,271,174 5(g) 7,901 5(a) 11,817 5,334 7,448 9, , , , ,405 8,641,523 10,131,769

39 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 10 86,566, ,953,882 21,500,392 44,214, ,822 2,122 91,776 56,601 5(f) 308,560 1,066, , ,325 87,582, ,079,055 21,903,216 44,454, ,208 5(a) 75, ,389 22,578 35, , ,354 27,427 60, , ,104 51,629 62, , , , ,982 87,270, ,198,000 21,801,582 44,295,103

40 39 ishares ishares A ETF* * 10 27,780,937 35,325,414 43,734 5(f) 394, ,337 28,219,004 35,776,751 5(a) 27,701 29,009 24,362 33, , , , ,701 27,962,840 35,510,050

41 ishares ishares A ETF* * ishares ETF 10 48,339,742 48,984,960 70,876,454 89,172,838 44, ,848 18,527,284 4,968,918 20,117 5(f) 962, ,943 1,047, ,960 49,488,400 49,593,903 90,471,276 94,576, ,577 17,664,361 4,985,911 5(a) 43,903 39,921 26,004 28,705 70,317 64, , ,007 18,214 2, , ,154 17,708,579 5,017,015 48,669,688 49,050,749 72,762,697 89,559,701

42 41 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF 39,035,269 83,285,657 1,069, ,783 (177,110,917) 88,874,054 1,047,356 (44,532) (2,071) (506) (138,120,172) 172,157,663 2,118,691 5(a) (5,660,076) (8,470,415) (296,925) 5(b) (32,397) (47,486) (61,686) 5(e) (256,510) (569,032) (93,761) 5(b) (61,358) (241,109) (52,956) (6,010,341) (9,328,042) (505,328) (144,130,513) 162,829,621 1,613,363 (3,191,960) (7,067,328) (113,161) (147,322,473) 155,762,293 1,500,202

43 ishares ishares A50 ETF* * 323,325, ,074, , ,361 (6,324,083,652) 8,908,380,354 (3,178,020) (3,574,737) (6,003,196,901) 9,426,375,262 5(a) (156,640,653) (328,680,330) 5(b) (573,041) (736,897) 5(e) (254,735,750) (226,326,451) 5(b) (2,542,971) (2,569,788) (201,966,674) (475,958,810) (616,459,089) (1,034,272,276) (6,619,655,990) 8,392,102,986 (32,372,426) (52,110,186) (6,652,028,416) 8,339,992,800

44 43 ishares ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF 13,014,970 2,190, ,020,795 4,733,442 56,796,145 6,543, (141) 5,516,814 2,795 17,021,394 4,733,423 75,327,956 8,737,269 5(a) (3,101,779) (5,334,464) (921,190) (320,678) 5(b) (68,009) (10,506) 5(e) (349,679) (10,432) 5(b) (200) (200) (73,343) (2,140) (3,101,979) (5,334,664) (1,412,221) (343,756) 13,919,415 (601,241) 73,915,735 8,393,513 (89) 13,919,415 (601,241) 73,915,735 8,393,424 (1,404,168) (240,248) 13,919,415 (601,241) 72,511,567 8,153,176

45 ishares ishares MSCI ETF 1,957,063 2,390, ,552,113 5,465,613 (1,223) (7,968) 3,507,957 7,848,162 5(a) (279,700) (402,920) 5(b) (47,779) (26,359) 5(e) (16,359) (21,508) 5(b) (20,553) (21,729) (364,391) (472,516) 3,143,566 7,375,646 (13) (188) 3,143,553 7,375,458 (269,933) (315,435) 2,873,620 7,060,023

46 45 ishares ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * 1,846,941 3,275,807 79, ,837 2,950 4, (50,937,513) 109,118,946 (1,861,846) 12,012,054 (15,377) (8,881) (329) (2,639) (49,102,999) 112,389,967 (1,782,627) 12,469,403 5(a) (1,101,974) (2,196,383) (64,065) (230,678) 5(b) (120,750) (312,121) (9,012) (41,092) 5(e) (1,510,292) (806,887) (13,944) (859,524) 5(b) (5,300) (4,300) (5,300) (4,300) (2,012,082) (3,584,459) (68,976) (261,538) (4,750,398) (6,904,150) (161,297) (1,397,132) (53,853,397) 105,485,817 (1,943,924) 11,072,271 (53,853,397) 105,485,817 (1,943,924) 11,072,271 (184,694) (327,581) (7,926) (45,984) (54,038,091) 105,158,236 (1,951,850) 11,026,287

47 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 39, ,303 1,039,169 2,096,047 1, (1,417,502) 32,773,045 (18,462,266) (604,387) (489) (6,668) (5,438) (10,731) (1,376,854) 33,255,947 (17,428,222) 1,481,497 5(a) (42,680) (428,611) (475,190) (1,213,123) 5(b) (10,803) (74,347) (49,379) (85,054) 5(e) (4,830) (1,773,711) (2,010,453) (352,067) 5(b) (5,300) (4,300) (5,300) (4,300) (45,759) (472,518) (865,315) (2,217,879) (109,372) (2,753,487) (3,405,637) (3,872,423) (1,486,226) 30,502,460 (20,833,859) (2,390,926) (63) (25) (918) (1,486,289) 30,502,435 (20,833,859) (2,391,844) (3,957) (48,930) (103,917) (209,605) (1,490,246) 30,453,505 (20,937,776) (2,601,449)

48 47 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 253,475 1,230, , , , (10,775,077) 37,077,715 (7,544,956) 59,668,694 (4,013) (5,053) (493) (6,916) (10,525,559) 38,303,623 (7,168,977) 60,546,764 5(a) (150,363) (556,100) (139,532) (640,530) 5(b) (34,550) (106,211) (22,608) (85,128) 5(e) (833,537) (922,979) (22,636) (3,697,702) 5(b) (5,300) (4,300) (5,300) (4,300) (176,846) (646,270) (150,610) (696,756) (1,200,596) (2,235,860) (340,686) (5,124,416) (11,726,155) 36,067,763 (7,509,663) 55,422,348 (11,726,155) 36,067,763 (7,509,663) 55,422,348 (25,348) (123,060) (37,547) (88,454) (11,751,503) 35,944,703 (7,547,210) 55,333,894

49 ishares ishares A ETF* * ishares ETF 598, ,751 4, (392,914) 25,284,888 2,685,690 2,609,477 (909) (6,318) (148) (334) 27, ,447 26,259,757 2,685,542 2,636,871 5(a) (220,304) (421,881) (152,982) (206,522) 5(b) (13,830) (52,718) (14,162) (11,816) 5(e) (23,386) (196,466) 5(b) (5,300) (4,300) (168) (160) (267,801) (556,953) (530,621) (1,232,318) (167,312) (218,498) (321,174) 25,027,439 2,518,230 2,418,373 (59,887) (98,075) (381,061) 24,929,364 2,518,230 2,418,373

50 49 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF 2,412,353,952 1,267,054, ,085,162, ,702,571 94,943, ,850,655 6 (353,440,512) (441,220,794) (5,490,888) (335,518,223) 2,821,175, ,850,655 (147,322,473) 155,762,293 1,500,202 1,929,513,256 4,243,991, ,350,857

51 ishares ishares A50 ETF* * 42,960,355,403 88,566,779, ,014,773 2,700,515,183 1,597,627 1,640,299,097 6 (4,630,339,023) (39,102,888,907) (2,356,826,941) (9,368,403,776) (6,713,553,564) (44,130,478,403) (6,652,028,416) 8,339,992,800 29,594,773,423 52,776,293,849

52 51 ishares ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF 828,098,456 1,340,170,506 91,969, ,094, ,000,400 51,760,800 1,342,317,180 6 (23,493,900) (245,598,800) (9,493,500) (193,838,000) 1,342,317,180 13,919,415 (601,241) 72,511,567 8,153, ,524,371 1,145,731,265 1,506,798, ,247,563

53 ishares ishares MSCI ETF 122,524, ,280, ,873,620 7,060, ,398, ,340,154

54 53 ishares ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * 292,498, ,645,991 14,721,154 42,915,725 6 (47,486,849) (112,593,670) (29,674,381) (47,486,849) (112,593,670) (29,674,381) (54,038,091) 105,158,236 (1,951,850) 11,026, ,973, ,210,557 12,769,304 24,267,631

55 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 10,131,769 73,634, ,198, ,017,875 6 (91,077,437) (10,989,660) (100,016,501) (91,077,437) (10,989,660) (100,016,501) (1,490,246) 30,453,505 (20,937,776) (2,601,449) 8,641,523 13,010,411 87,270, ,399,925

56 55 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 44,295,103 96,510,772 35,510,050 99,369,378 6 (10,742,018) (65,757,854) (109,742,598) (10,742,018) (65,757,854) (109,742,598) (11,751,503) 35,944,703 (7,547,210) 55,333,894 21,801,582 66,697,621 27,962,840 44,960,674

57 ishares ishares A ETF* * ishares ETF 49,050,749 71,571,354 89,559, ,262, ,538,912 6 (41,437,463) (17,682,961) (6,848,380) 11 (1,632,273) (2,005,457) (41,437,463) (19,315,234) (3,314,925) (381,061) 24,929,364 2,518,230 2,418,373 48,669,688 55,063,255 72,762, ,365,561

58 57 ishares ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF (318,764,298) (336,354,766) (127,385,110) 666,185, ,482,067 10,428,881 11,738,347 23,186,066 1,069, ,783 (5,940,026) (6,027,780) (254,506) (3,191,960) (7,067,328) (113,161) (256,510) (569,032) (93,761) (96,585) (284,414) (109,272) (1,821,695) (6,606,263) 347,852,828 (82,241,427) (116,455,088) 6 105,702,571 94,943, ,850,655 6 (435,135,876) (5,490,888) (329,433,305) 89,452, ,850,655 18,419,523 7,211, ,567 4,771,207 3,004,391 23,190,730 10,215, ,567 23,190,730 10,215, ,567

59 ishares ishares A50 ETF* * (7,312,722,382) (14,752,570,212) 10,011,947,182 23,015,928, ,831, ,242, , ,950 (168,082,429) (360,584,950) (32,372,426) (52,110,186) (254,735,750) (226,326,451) (227,871,363) (549,305,093) (2,996,517) (1,034,847) 2,250,736,418 7,448,734, ,597,627 1,640,299,097 6 (2,351,555,393) (9,370,018,646) (2,349,957,766) (7,729,719,549) (99,221,348) (280,984,581) 811,998,310 1,417,867, ,776,962 1,136,882, ,776,962 1,136,882,640

60 59 ishares ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF (13,958,640) (51,652,527) (1,406,415,142) (5,943,668) 25,748, ,352,860 64,250,861 5,770,506 4,228,155 1,090, (3,124,013) (6,038,347) (488,167) (543,947) (1,404,168) (240,248) (349,679) (10,432) (200) (15,200) (155,271) (22,148) 8,666, ,646,908 (1,340,333,384) 100,293 (89) 6 14,000,400 51,760,800 1,342,317,180 6 (23,493,900) (245,598,800) (9,493,500) (193,838,000) 1,342,317,180 (89) (827,268) (191,092) 1,983, ,204 2,529,443 2,990, , ,837 1,702,175 2,799,278 2,092, ,041 1,702,175 2,799,278 2,092, ,041

61 ishares ishares MSCI ETF (7,617,135) (8,601,590) 7,004,611 7,521,097 1,073,596 1,318, (281,066) (633,942) (269,933) (315,435) (16,359) (21,508) (108,485) (67,083) (214,767) (799,785) (13) (188) 6 6 (13) (188) (214,780) (799,973) 621, , , , , ,938

62 61 ishares ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * (21,209,561) (132,881,578) (1,879,844) (9,989,658) 72,739, ,343,172 2,076,284 40,723,707 1,053,526 1,786,139 44, ,428 2,950 3, (1,190,797) (2,185,039) (60,737) (585,355) (184,694) (327,581) (7,926) (45,984) (1,510,292) (806,887) (13,944) (859,524) (2,074,971) (3,027,841) (71,578) (247,405) (152,376) (251,381) (8,724) (34,274) 47,473, ,652,938 78,302 29,324,086 6 (47,559,367) (77,516,098) (29,330,442) (47,559,367) (77,516,098) (29,330,442) (85,786) 55,136,840 78,302 (6,356) 2,565,721 3,040,158 78, ,553 2,479,935 58,176, , ,197 2,479,935 58,176, , ,197

63 ishares ishares A ETF* * (641,857) (9,446,326) 798, ,513,668 24, ,662 1, (36,197) (748,138) (3,957) (48,930) (4,830) (1,773,711) (48,295) (447,257) (23,849) (41,550) 65,128 90,309,685 (63) (25) 6 (89,833,522) (63) (89,833,547) 65, , ,329 1,076, ,394 1,552, ,394 1,552,632

64 63 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * (5,064,614) (31,085,539) (1,741,704) (18,450,200) 18,725, ,403,664 13,677,028 88,880, , , , , (500,806) (1,466,838) (163,124) (828,888) (103,917) (209,605) (25,348) (123,060) (2,010,453) (352,067) (833,537) (922,979) (1,087,133) (2,048,429) (210,321) (573,000) (60,261) (70,486) (51,008) (85,831) 10,231,770 98,940,116 10,813,741 68,532,064 (918) 6 (10,989,660) (100,016,501) (10,742,018) (44,610,590) (10,989,660) (100,017,419) (10,742,018) (44,610,590) (757,890) (1,077,303) 71,723 23,921,474 1,066,450 1,880, , , , , ,048 24,721, , , ,048 24,721,094

65 ishares ishares A ETF* * (3,234,448) (12,398,674) 3,233, ,266, , ,011 1, (140,840) (927,495) (37,547) (88,454) (22,636) (3,697,702) (159,726) (642,399) (28,204) (78,476) (57,004) 109,220,498 6 (108,685,500) (108,685,500) (57,004) 534, ,337 1,221, ,333 1,756, ,333 1,756,037

66 65 ishares ishares A ETF* * ishares ETF (4,213,893) (5,601,779) (46,857,707) (43,637,535) 4,586,435 47,083,784 66,959,717 47,977, , ,656 4, ,728 (216,322) (744,323) (155,683) (217,400) (59,887) (98,075) (23,386) (196,466) (261,710) (483,921) (16,640) (56,757) (18,632) (9,758) 353,402 40,498,548 19,927,695 4,140, ,538,912 6 (35,984,753) (17,682,961) (6,848,380) 11 (1,632,273) (2,005,457) (35,984,753) (19,315,234) (3,314,925) 353,402 4,513, , , ,943 1,323, , , ,345 5,836,847 1,047,421 1,470, ,345 5,836,847 1,047,421 1,470,723

67 ishares 1 ishares 104(1) ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF ishares A50 ETF* * ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF ishares MSCI ETF ishares 300 A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares ETF ishares 200 ETF ishares MSCI ETF ishares DAX ETF ishares STOXX 50 ETF ishares 100 ETF ishares 100 ETF ishares MSCI ETFMSCI ETF MSCI ETF MSCI (i) H P (ii) B (iii)

68 67 ishares ishares MSCI A ETFMSCI A ETF MSCI A ETF MSCI A MSCI A MSCI MSCI China All Shares Index) A MSCI A ETF RQFII A ishares A50 ETF* * A50 ETF A50 ETF A50 A50 ETF A A CAAP A50 CAAP A50 ETF A CAAP CAAP CAAP A A A50 ETF CAAP CAAP 5(c) ishares BSE SENSEX ETFSENSEX ETF SENSEX ETF BSE SENSEX ishares BSE SENSEX Mauritius Company SENSEX ETF SENSEX ETF IAP SENSEX ETF 15% IAP 10% SENSEX ETF IAP ishares MSCI ETFMSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI APEX 50 MSCI MSCI APEX ishares MSCI APEX 50 ETF ishares MSCI ETF MSCI APEX 50 MSCI ishares MSCI ETFMSCI ETF MSCI ETF MSCI MSCI ETF MSCI ETF SEBI FPI SENSEX ETF MSCI MSCI ETF SENSEX ETF 5(a) ishares 300 A ETF* * 300 A ETF 300 A ETF A ETF A ishares ^ CAAP CAAP 300 CAAP CAAP A 300 A ETF 5(a) 300 A ETF CAAP ^

69 ishares 300 A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c)

70 69 ishares ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares A ETF* * A ETF A ETF A ETF A CAAP 300 CAAP CAAP A A ETF CAAP CAAP 5(c) ishares ETF ETF ETF

71 ishares 3 (a) (b) (c) MSCI ETF A50 ETF SENSEX ETF MSCI ETF MSCI ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF MSCI A ETF ETF

72 71 ishares MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF H P B MSCI A ETF RQFII A (i)qfii/rqfii (ii) A A A50 ETF A QFII RQFII 10% (i)qfii/rqfii (ii) A A 79 QFII/RQFII A50 ETF A A50 ETF A50 ETF QFII RQFII A A50 ETF A50 ETF (d) CAAP A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF QFII CAAP CAAP A QFII A 10% CAAP CAAP 10% CAAP CAAP CAAP A 10%

73 ishares 79 A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP CAAP 10% CAAP CAAP CAAP CAAP CAAP CAAP A50ETF 147, , A ETF 2, AETF A ETF 1, AETF AETF AETF 850 AETF 3,799 CAAP A50 ETF A50 ETF CAAP 79 A QFII

74 73 ishares QFII A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP 10% A50ETF 32, , A ETF AETF A ETF AETF AETF AETF AETF CAAP CAAP CAAP A50ETF 743, , A ETF 4,474 4,474 AETF 1,158 1,158 A ETF 3,497 3,497 AETF 4,787 4,787 AETF 1,065 1,065 AETF 4,674 4,674 AETF 14,441 14,441 79

75 ishares 4 ishares MSCI ETF ishares MSCI A ETF 127,800,000 59,400,000 6,000, ,000,000 19,500,000 (26,400,000) (14,400,000) 107,400, ,000,000 19,500, ishares MSCI ETF ishares 300 A ETF* * 3,200,000 3,600,000 10,000,000 13,000,000 (2,000,000) (3,000,000) 3,200,000 3,600,000 8,000,000 10,000,

76 75 ishares ishares A50 ETF* * ishares BSE SENSEX ETF ishares MSCI ETF 3,510,000,000 6,326,000,000 46,600,000 68,600,000 2,400,000 2,400,000 24,000, ,000, ,000 2,400,000 36,000,000 (688,000,000) (3,236,000,000) (1,400,000) (12,600,000) 2,846,000,000 3,420,000,000 46,000,000 58,400,000 38,400,000 2,400, ishares A ETF* * ishares A ETF* * ishares A ETF* * 2,500,000 5,500,000 1,000,000 7,500,000 8,000,000 14,000,000 (3,000,000) (6,500,000) (1,000,000) (6,000,000) 2,500,000 2,500,000 1,000,000 1,000,000 7,000,000 8,000,

77 ishares ishares A ETF* * ishares A ETF* * 3,000,000 6,000,000 1,500,000 5,000,000 (1,000,000) (3,000,000) (3,500,000) 2,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500, (a) MSCI ETF 0.59% MSCI A ETF 0.60% A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF 0.99% SENSEX ETF 0.99% 0.99% 0.64% MSCI ETF 0.59% SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF

78 77 ishares ishares A ETF* * ishares ETF 2,250,000 4,000,000 2,633,618 3,285, ,000 (1,750,000) (523,600) (200,000) 2,250,000 2,250,000 2,110,018 3,245,

79 ishares MSCI ETF 0.59% 0.59% 0.28% ETF 0.39% 5(b) (e) (b) CAAP 10 A 22 B

80 79 ishares (c) CAAP A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP CAAP CAAP CAAP 0.3% CAAP CAAP CAAP Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1, 4, 5 Barclays Bank PLC 1 Credit Suisse AG, Nassau Branch 1, 2, 4, 5, 6, 8 Citigroup Global Markets Holdings Inc. HSBC Bank plc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Credit Suisse AG, Nassau Branch JP Morgan Structured Products B.V. JP Morgan Chase Bank, N.A. 1 HSBC Bank plc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Macquarie Bank Ltd 1 UBS AG London Branch 1, 2 Macquarie Bank Ltd 1 1, 4, 5 1, 2, 4, 5, 6, 8 JP Morgan Structured Products B.V. JP Morgan Chase Bank, N.A. 1 UBS AG London Branch 1, 2 1 A50ETF A ETF 3 AETF 4 A ETF 5 AETF 6 AETF 7 AETF 8 AETF CAAP (d) (e) IAP SENSEX ETF IAP IAP IAP 2 IAP 0.3% IAP 2 0.2% IAP IAP A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP 0.3% 0.1% A 0.1% CAAP CAAP CAAP

81 ishares SENSEX ETF IAP IAP 0.295% 0.1% IAP IAP (f) MSCIETF 23,190,730 4,771,207 A50ETF 712,776, ,998,310 SENSEXETF 1,702,175 2,529,443 MSCIETF 2,092, ,995 MSCI ETF 406, , A ETF 2,479,935 2,565,721 AETF 156,626 78,324 A ETF 175, ,230 AETF 308,560 1,066,450 AETF 311, ,325 AETF 394, ,337 AETF 962, ,943 MSCIA ETF 395,567 ETF 1,047, ,960 (g) A ETF 7,901

82 81 ishares (h) (i) (ii) 10% 50,000,000 MSCIETF 5,000,000 5,000,000 MSCIA ETF 5,000,000 A50ETF 50,000,000 50,000,000 SENSEXETF 5,000,000 5,000,000 MSCIETF 1,000,000 1,000,000 MSCI ETF 2,500,000 2,500, A ETF 5,000,000 5,000,000 AETF 500, ,000 A ETF 500, ,000 AETF 1,500,000 1,500,000 AETF 1,000,000 1,000,000 AETF 1,500,000 1,500,000 AETF 1,000,000 1,000,000 ETF 1,000,000 (i) MSCI ETF BlackRock (Singapore) Limited ishares MSCI ETF MSCI ETF SENSEX ETF

83 ishares 6 (a) (b) (a) (b) MSCI ETF 129,000,000 3,085,162,720 MSCI A ETF A50 ETF 24,000, ,000, ,014,773 2,700,515,183 SENSEX ETF MSCI ETF MSCI ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF ETF (a) (b) MSCI ETF 14,400, ,440,512

84 83 ishares MSCI A ETF A50 ETF 424,000,000 2,630,000,000 4,630,339,023 39,102,888,907 SENSEX ETF 300 A ETF A ETF A ETF ETF MSCI ETF MSCI ETF A ETF A ETF A ETF A ETF % 10% 10% MSCI ETF (%)

85 ishares A ETF (%) A A A A ETF (%) A A ETF (%) A A A %

86 85 ishares (%) (%) MSCI ETF MSCI (4.82) (4.60) MSCI A ETF 9 MSCIA A50 ETF A50 (15.04) (13.93) SENSEX ETF BSE SENSEX MSCI ETF MSCI MSCIAPEX MSCI ETF MSCI A ETF 300 (18.39) (16.43) A ETF 300 (13.26) (12.20) A ETF 300 (14.71) (13.62) A ETF 300 (16.33) 2.30 (12.97) 3.85 A ETF 300 (26.17) (25.48) A ETF 300 (21.25) (20.35) A ETF 300 (0.77) ETF SENSEX ETF MSCI ETF MSCI ETF SENSEX ETF SENSEX ETF SENSEX ETF 9

87 ishares SENSEX ETF ,382, ,151, SENSEX ETF SENSEX ETF SENSEX ETF SENSEX ETF 13,959,122 51,652,385 17,020,795 4,733,442 MSCI ETF MSCI ETF ishares MSCI ETFMSCI ETFMSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF 3, ,293, MSCI ETF 3,967 8,945,

88 87 ishares MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF 133,353,425 MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF 5,172,722 MSCI ETF MSCI ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF SENSEX ETF ,806, SENSEX ETF ,522, MSCI ETF SENSEX ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETF MSCI ETF SENSEX ETFSENSEX ETF 279,144 1,419,358 SENSEX ETF SENSEX ETF 274, ,773

89 ishares % 100% SENSEX ETF 2(d) SENSEX ETF SENSEX ETF 13

90 89 ishares MSCI ETF 1,875,797, ,875,797,886 2,186,850 2,186,850 1,877,984, ,877,984,736 2,398,438,003 10,223,315 2,408,661,318 29,446 29,446 2,398,438,003 29,446 10,223,315 2,408,690,764 44,400 44,400 44,400 44,400

91 ishares MSCI A ETF 114,545,057 3,458, ,003, ,545,057 3,458, ,003,079 A50 ETF 11,042,975, ,576,080 11,541,551,509 CAAP 17,488,581, ,855,761 17,796,437,736 11,042,975,429 17,488,581, ,431,841 29,337,989,245 10,874,029, ,952,955 11,655,982,357 CAAP 28,438,808,787 1,502,439,107 29,941,247,894 1,125,429,185 1,125,429,185 10,874,029,402 29,564,237,972 2,284,392,062 42,722,659,436

92 91 ishares SENSEX ETF 831,382, ,382, ,382, ,382, ,151, ,151, ,151, ,151,554 MSCI ETF 1,497,613, ,497,613, , ,193 1,497,778, ,497,778,780 91,705, ,950 91,831,400 1,741 1, ,707, ,950 91,833,618

93 ishares MSCI ETF 124,125, ,125, ,125, ,125, ,777, , ,960,394 2,954 2, ,168 1, ,781, , ,965, A ETF CAAP 181,696,529 7,847, ,543, ,696,529 7,847, ,543,891 CAAP 275,493,990 16,829, ,323, ,493,990 16,829, ,323,312

94 93 ishares A ETF CAAP 12,624,279 12,624,279 12,624,279 12,624,279 CAAP 14,682,881 14,682,881 14,682,881 14,682,881 A ETF CAAP 7,927, ,267 8,578,630 7,927, ,267 8,578,630 CAAP 10,104,745 10,104,745 10,104,745 10,104,745

95 ishares A ETF CAAP 82,712,912 3,853,188 86,566,100 82,712,912 3,853,188 86,566,100 CAAP 109,985,093 8,968, ,953, ,985,093 8,968, ,953,882 A ETF CAAP 21,500,392 21,500,392 21,500,392 21,500,392 CAAP 42,649,381 1,565,379 44,214,760 42,649,381 1,565,379 44,214,760

96 95 ishares A ETF CAAP 25,057,329 2,723,608 27,780,937 25,057,329 2,723,608 27,780,937 CAAP 34,393, ,925 35,325,414 34,393, ,925 35,325,414 A ETF CAAP 48,339,742 48,339,742 48,339,742 48,339,742 CAAP 46,110,746 2,874,214 48,984,960 46,110,746 2,874,214 48,984,960

97 ishares ETF 70,876,454 70,876,454 70,876,454 70,876,454 89,172,838 89,172,838 89,172,838 89,172,838

98 97 ishares CAAP SENSEX ETF SENSEX ETF MSCI ETF MSCI A ETF A50 ETF MSCI ETF MSCI ETF A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF CAAP 79 CAAP CAAP 79 CAAP MSCI ETF MSCI ETF

99 ishares MSCI A ETF MSCI A ETF +/- 310, , , , ,287 1,027,280 A50ETF A50 ETF CAAP +/- 68,437, ,138,242 CAAP 251,798,533 56,057,228

100 99 ishares +/- 781,952,955 CAAP 1,502,439,107 MSCIETF MSCI ETF MSCI ETF MSCI ETF 300 A ETF 300 A ETF CAAP +/- CAAP 2,157,496 3,454, , , , ,354

101 ishares +/- CAAP 1,007, ,093 8,682,754 1,697,883 3,432, , ,679 A ETF A ETF CAAP A ETF +/- CAAP 651,267

102 101 ishares AETF A ETF CAAP +/- CAAP 3,853,188 +/- CAAP 8,968,789 AETF A ETF A ETF CAAP +/- CAAP 1,204, ,583

103 ishares AETF A ETF CAAP +/- CAAP 2,723,608 +/- CAAP 931,925 AETF A ETF A ETF CAAP +/- CAAP 2,874,214

104 103 ishares MSCI ETF - 股 本 證 券 10,223,270 (10,223,270) 10,223,270 (10,223,270) MSCI A ETF - 股 本 證 券 (310,700) 310,700 (178,888) 178,888 (822,736) 822,736 (210,652) 210,652 (909,651) 909,651 (1,015,632) 1,015,632 (3,448,259) 3,448,259

105 ishares A50 ETF - 股 本 證 券 (69,773,448) 69,773,448 (69,773,448) 69,773,448 CAAP (293,257,155) 293,257,155 (293,257,155) 293,257,155 CAAP

106 105 ishares MSCI ETF - 股 本 證 券 (1) 1 (1) 1 - 股 本 證 券 125,950 (125,950) 125,950 (125,950) MSCI ETF - 股 本 證 券 183,200 (183,200) 183,200 (183,200)

107 ishares 300 A ETF -CAAP (2,749,478) 2,749,478 (983,199) 983,199 (358,419) 358,419 (340,136) 340,136 (838,569) 838,569 (476,939) 476,939 (5,746,740) 5,746,740 CAAP 805,272 (805,272) 729,298 (729,298) 3,029,599 (3,029,599) 1,379,769 (1,379,769) 2,116,422 (2,116,422) 632,969 (632,969) 204,742 (204,742) 8,898,071 (8,898,071) CAAP CAAP

108 107 ishares A ETF CAAP (656,760) 656,760 CAAP (656,760) 656,760 A ETF CAAP (519,605) 519,605 (519,605) 519,605 CAAP 2,130,856 (2,130,856) 2,130,856 (2,130,856) CAAP CAAP

109 ishares A ETF CAAP 930,809 (930,809) 264,916 (264,916) 1,195,725 (1,195,725) CAAP A ETF CAAP (2,836,371) 2,836,371 (2,836,371) 2,836,371 CAAP 744,729 (744,729) 744,729 (744,729) CAAP CAAP

110 109 ishares A ETF CAAP 2,537,451 (2,537,451) 2,537,451 (2,537,451) CAAP MSCI ETF (24,120,790) 24,120,790 (10,223,270) 10,223,270 (34,344,060) 34,344, ,600 (192,600) 192,600 (192,600)

111 ishares A50 ETF (783,535,844) 783,535,844 (783,535,844) 783,535,844 CAAP (1,430,109,455) 1,430,109,455 (1,430,109,455) 1,430,109,455 CAAP MSCI ETF (125,950) 125,950 (125,950) 125,950

112 111 ishares MSCI ETF (183,200) 183,200 (395,469) 395,469 (578,669) 578, A ETF CAAP (1,031,352) 1,031,352 (931,861) 931,861 (7,373,627) 7,373,627 (2,037,644) 2,037,644 (3,281,376) 3,281,376 (807,257) 807,257 (285,669) 285,669 (15,748,786) 15,748,786

113 ishares 300 A ETF CAAP 1,101,712 (1,101,712) 884,449 (884,449) 591,501 (591,501) 305,732 (305,732) 662,048 (662,048) 3,545,442 (3,545,442) CAAP CAAP A ETF CAAP 828,961 (828,961) 828,961 (828,961) CAAP

114 113 ishares A ETF CAAP (7,616,709) 7,616,709 CAAP (7,616,709) 7,616,709 A ETF CAAP (1,585,653) 1,585,653 (426,817) 426,817 (2,012,470) 2,012,470 CAAP 1,461,887 (1,461,887) 1,461,887 (1,461,887) CAAP CAAP

115 ishares A ETF CAAP (1,009,295) 1,009,295 CAAP (1,009,295) 1,009,295 A ETF CAAP (2,828,211) 2,828,211 CAAP (2,828,211) 2,828,211

116 115 ishares MSCI ETF 10,223, ,904 34,344,060 (10,223,270) (192,600) (279,500) (627,551) 279,489 (23,450,498) 34 10,223,315 (17,018,650) MSCI A ETF 3,448,259 9,763 3,458,022 (164,178)

117 ishares A50 ETF CAAP 2,284,392,062 69,773, ,535, ,257,155 1,430,109,455 15,259,304 75,390,381 (1,001,618,883) (854,631,245) (4,643,618) 806,431,841 2,284,392,062 3,015,778 (4,643,661) MSCI ETF 125, ,950 (125,950) 1 125,950

118 117 ishares MSCI ETF 183, ,669 (183,200) (4,500) (2,300) 4,500 (393,168) 1 183,201 (293,808) 300 A ETF CAAP 16,829,322 6,292,450 5,746,740 15,748,786 (8,898,071) (3,545,442) 784,560 (2,166,988) (1,513,940) (3,663,641) (937,092) 7,847,362 16,829,322 (3,597,141) (257,467)

119 ishares A ETF CAAP 830, ,760 (828,961) (5,493) (1,097) 651,267 (130,394) (2,492) A ETF CAAP 8,968,789 3,915, ,605 7,616,709 (2,130,856) 609,457 (722,972) (1,677,374) (2,781,378) (1,495,361) 3,853,188 8,968,789 (2,829,203) (25,775)

120 119 ishares A ETF CAAP 1,565,379 1,461,482 2,012,470 (1,195,725) (1,461,887) 162,556 (368,691) (369,654) (240,551) 1,565,379 (232,308) A ETF CAAP 931,925 2,836,371 1,009,295 (744,729) (59,084) (54,548) (240,875) (22,822) 2,723, ,925 (507,527) (21,889)

121 ishares A ETF CAAP 2,874,214 2,828,211 (2,537,451) 75,271 (336,763) (29,268) 2,874,214 (29,495) 11 ishares ETF 3,085, (1,141,568) 3,085, (863,889) 2,553, (893,767) 2,110, (738,506)

122 121 ishares 12 10% 8 13 (i)sensex ETF 0.99% 0.64% (ii)msci ETF 0.59% 0.28% A50 ETF 300 A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF A ETF ishares A50 ETF

123 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) 208,672 1,658, ADR 18,650 6,639, ,161 12,192, H 6,179,411 17,487, H 457,845 2,426, SP ADR 247, ,751, ,469 4,376, ,883,936 5,191, H 990,907 2,407, H 309,972 5,771, ,953 3,889, H 532,259 2,858, SPON ADR 67,670 86,700, H 19,856,952 61,357, H 2,198,344 10,749, H 378,463 3,179, ,946 5,647, ,093,684 5,096, ,562,461 7,093, ,036 6,041, H 160,896 7,473, H 2,548,517 5,479, H 2,196,571 5,733, H 2,243,856 10,568, H 514,969 2,075, H 1,112,085 9,230, H 599,612 2,422, ,055 5,223, H 21,032, ,685, H 647,532 1,767, H 740,918 2,622, ,516 5,327, ,976 3,322, H 741,240 5,136, ,465 5,123, ,015,029 3,217, ,069,795 2,332,

124 123 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) H 1,868,869 31,060, H 797,507 5,119, ,246 3,767, ,572 9,295, H 979,119 16,977, ,138 6,842, H 1,480,411 11,073, ,535, ,111, H 722,176 2,440, H 455,349 2,709, ,060 24,256, H 662,347 17,287, H 6,409,054 35,890, ,006 2,368, H 495,489 4,791, H 1,003,681 5,781, ,465 5,162, ,272 5,270, ,276 12,620, ,813 5,592, H 853,797 12,175, H 940,895 1,505, H 455,878 1,992, ,954 4,680, ,216 5,865, H 3,485,889 12,061, ,503,270 12,056, H 330,275 5,020, B 215,188 2,324, H 592,817 2,323, ,095,774 12,360, H 543,823 9,244, ,486,330 43,158, ,981 3,153, ,360,198 4,434, H 1,043,018 7,207, ,039,601 7,173,

125 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) ADR 84,009 26,851, H 146,959 6,995, H 680,588 5,499, ,623 7,272, ,029,885 4,891, ,222 3,053, ,321 6,143, ,267,576 3,300, ,328,147 5,564, H 342,048 6,020, ,387,315 3,116, H 778,684 4,999, ,653 8,336, H 527,708 4,881, H 232,131 2,267, ,666 3,737, ,681 2,191, H 770,717 10,050, ,353, ,183 11,851, H 481,257 1,775, H 1,062,296 5,077, H 1,000,470 2,571, H 367,076 6,049, H 18,440,363 79,109, ADR 171,439 28,236, H 307,783 3,317, H 313,529 2,705, ,966 2,927, ,540 5,179, ,812,895 8,466, ,471 3,555, ,998 1,800, ADR 19,592 29,368, H 194,855 5,368, SP ADR 32,621 10,598, ,179 2,415,

126 125 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) H 1,753,501 5,207, H 5,299,598 28,034, H 1,154,879 13,997, H 1,303,499 44,514, ADR 22,472 12,735, , , QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD - ADR 7,602 1,756, ,869,395 4,259, H 536,244 2,364, H 708,678 2,303, H 115,024 2,173, ,336 2,441, B 217,260 2,624, H 173,146 2,957, ,280 5,253, ,443 2,795, ,214 1,621, ,117,409 5,642, ,266 2,372, H 311,919 2,183, H 877,238 3,105, H 299,645 11,071, H 537,957 1,845, SOHO 480,307 1,786, ADR 64,672 2,523, ,952 3,252, ,001 2,102, ADR 10,057 4,842, ,410, ,364, ,166 3,605, H 234,445 3,493, H 91,095 2,445, ADR 97,757 8,471, ,439,894 7,919, H 244,447 1,940, H 466,929 2,339, ADR 6,622 1,740,

127 isharesmsci ETF ishares (97.33%) (97.22%) (97.22%) H 359,184 2,618, H H 137,375 5,852, H 1,449,336 3,753, H 215,588 2,108, ,875,797, (0.11%) (0.11%) H 114 2,186, ,186, ,877,984, ,528, ,929,513, ,202,987,926

128 127 isharesmsci ETF ishares 218,000 9, , ADR 12,506 9,100 2,956 18, ,931 11,730 76, ,161 H 7,827, ,464 2,015,067 6,179,411 H 619,995 29, , ,845 SP ADR 170, ,465 41, , , , , ,469 3,431, , ,884 2,883,936 H 1,338,579 62, , ,907 H 418,970 19, , , ,613 15, , ,953 H 719,931 33, , ,259 SPON ADR 46,949 32,385 11,664 67,670 H 26,971,744 1,266,280 8,381,072 19,856,952 H 2,971, , ,448 2,198,344 H 509,567 23, , , ,500 8,190 53, ,946 1,479,108 69, ,864 1,093,684 1,574, , ,944 1,562,461 1,023,938 48, , ,036 H 217,660 10,220 66, , ,411 13, ,671 H 3,032, , ,472 2,548,517 H 2,969, , ,008 2,196,571 H 2,779, , ,052 2,243,856 H 906,667 42, , ,969 H 1,503,297 70, ,792 1,112,085 H 841,086 39, , , ,342 21, , ,055 H 28,568,450 1,341,240 8,877,456 21,032,234 H 1,030,785 48, , ,532 H 1,166,406 54, , , ,436 39, , , ,450 14, , ,976 H 1,128,064 52, , , ,960 27, , ,465 2,132,949 82,405 1,200,325 1,015,029 H 175,944 8, ,204

129 isharesmsci ETF ishares 1,273,010 59, ,979 1,069,795 H 2,526, , ,596 1,868,869 H 1,077,707 50, , , ,902 17,840 78, , ,164 43, , ,572 H 1,558,616 73, , , ,242 18,560 81, ,138 H 2,000,789 93, ,308 1,480,411 2,085, , ,641 1,535,381 H 977,822 45, , ,176 H 614,737 28, , ,349 1,339,848 62, , ,060 H 895,225 42, , ,347 H 8,662, ,710 2,660,596 6,409,054 1,119,824 52, , ,006 H 669,903 31, , ,489 H 1,357,209 63, ,248 1,003, ,613 19, , , ,034 14,130 90, , ,348 44, , , ,893 30, , ,813 H 1,153,799 54, , ,797 H 1,500,035 70, , ,895 H 617,654 29, , , ,272 28, , , ,196 25, , ,216 H 4,710, ,160 1,445,968 3,485,889 2,032,572 95, ,732 1,503,270 H 446,431 20, , ,275 B 300,988 12,600 98, ,188 H 853,495 40, , ,817 1,481,606 69, ,392 1,095,774 H 734,827 34, , ,823 6,062, ,640 1,861,208 4,486, ,183 30, , ,981 1,916,990 90, ,792 1,360,198 H 1,483,750 69, ,392 1,043,018 1,403,379 65, ,668 1,039,601

130 129 isharesmsci ETF ishares ADR 48,745 50,695 15,431 84,009 H 199,363 9,360 61, ,959 H 989,617 46,460 1,036,077 H 921,480 43, , , ,447 12,040 77, ,623 1,478,383 69, ,908 1,029, ,578 28, , , ,009 34, , ,321 3,680, ,485 1,250,691 3,267,576 1,791,141 84, ,084 1,328,147 H 462,156 21, , , ,934 12, ,094 4,030, , ,656 3,387,315 H 1,052,450 49, , , ,965 44, , ,653 H 750,968 35, , ,708 H 344,575 16, , , ,879 20, , , ,243 10,530 74, ,681 H 1,099,834 51, , ,717 4,471,670 1,118,000 3,353, , , , ,183 H 572,683 26, , ,257 H 1,437,229 67, ,407 1,062,296 H 1,352,256 63, ,276 1,000,470 H 350, , , ,076 5,791, ,955 5,927,704 H 25,048,011 1,175,960 7,783,608 18,440,363 ADR 58, ,730 17, ,439 H 414,079 19, , ,783 H 447,119 20, , , ,852 13, , ,966 1,096,643 51, , ,540 2,262, , ,309 1,812, ,643 23, , , ,976 21,170 93, ,998 ADR 13,402 9,330 3,140 19,592 H 263,303 12,360 80, ,855

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目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

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