招股说明书 ), 公司本次公开发行股票并上市募集资金拟分别投入新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目药品研发中心建设项目以及补充流动资金经中国证券监督管理委员会关于核准浙江济民制药股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监

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庵马
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 济民制药公告编号 : 浙江济民制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 变更项目一 : 原项目名称新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目新项目名称年产万袋非 PVC 软袋大输液建设项目新项目投资总金额 14,000 万元, 均由募集资金投入变更募集资金投向的金额 14,000 万元新项目预计正常投产并产生收益的时间 : 2017 年变更项目二 : 项目名称项目投资总金额原实施地点新实施地点项目预计正常投产并产生收益的时间 : 年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目 2,888 万元, 均由募集资金投入厂区北面地块新建厂房设施使用现有厂房 3,000 平方米 2016 年一募集资金投资项目的概述根据浙江济民制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 ( 以下简称

2 招股说明书 ), 公司本次公开发行股票并上市募集资金拟分别投入新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目药品研发中心建设项目以及补充流动资金经中国证券监督管理委员会关于核准浙江济民制药股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 (2015)187 号 ) 的核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 4,000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 7.36 元, 募集资金总额为 29, 万元, 扣除发行费用 4, 万元, 募集资金净额 25, 万元截至 2015 年 2 月 13 日, 公司该等募集资金已全部到位, 并经天健会计事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ( 天健 (2015)28 号验证具体原募投项目情况及募集资金使用情况如下表 : 单位 : 人民币万元序号募投项目名称投资金额拟使用募集资金已投入金额 1 新增年产 14,000 万袋非 PVC 23,868 14,000 4, 软袋大输液项目 2 年产 4,000 吨非 PVC 膜用改 2,888 2,888 - 性聚丙烯粒子项目 3 药品研发中心建设项目 3,008 2,000-4 补充流动资金 8,000 6, 合计 37,764 25, , 本次拟变更的募集资金投资项目为 (1) 新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目投资总额为 23,868 万元, 拟使用募集资金投入金额为 14,000 万元, 截止目前, 该项目通过募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金, 其投入金额为 4, 万元 ;(2) 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目投资总额为 2,888 万元, 拟使用募集资金投入金额亦为 2,888 万元募投项目变更后, 募集资金仍投向公司的主营业务, 不存在于公司主业发展相悖的情况 2015 年 4 月 7 日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案, 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议二变更募集资金投资项目的具体原因及情况说明 ( 一 ) 变更新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目的募集资金 14,000 万元投向, 用于投资公司年产万袋非 PVC 软袋大输液建设项目的原因及

3 可行性简要分析公司为专业生产大输液系列产品的现代化制药企业, 公司现有 13 条非 PVC 软袋大输液生产线, 现有年生产能力为 14,000 万袋, 为配合公司战略发展需要, 把握行业发展趋势, 提升产品质量, 抢占市场先机, 需增加产能, 提高市场响应速度, 满足公司业务扩张的需求, 促进公司可持续发展公司拟通过上市募集资金, 原计划将现有厂内仓库改建为生产车间, 新购置 8 条非 PVC 软袋大输液生产线, 以达到年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液的规模 ( 新增量 ), 总投资 23,868 万元项目于 2011 年 11 月 17 日在台州市黄岩区发展和改革局备案, 项目名称 : 新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目, 本地文号 : 黄发改备 [2011]118 号该项目于 2011 年 11 月 23 日取得台州市黄岩区环境保护局关于浙江济民制药股份有限公司年产万袋非 PVC 软袋大输液项目环境影响报告表的批复 ( 黄环管 [2011]84 号 ) 项目于 2012 年初开始了建设锅炉房, 天然气锅炉已启用立体仓库四的土建及厂房主体结构已建成, 立体货架及储运系统有待后续投入经公司研究, 拟对原备案项目内容进行调整, 新建 8 条非 PVC 软袋生产线变更为对现有 13 条非 PVC 软袋生产线进行技术改造, 该项目于 2015 年 3 月 26 日, 在台州市黄岩区发展和改革局进行项目调整并取得备案文件 ( 黄发改备 [2015]32 号 ), 项目名称 : 年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液建设项目, 其中新建 8 条非 PVC 软袋生产线变更为对现有 13 条非 PVC 软袋生产线进行技术改造, 锅炉房立体仓库药包材车间及相应的车间设施用房建设均保持不变 ; 项目总投资由 23,868 万元调整至 14,000 万元该项目将通过对 13 条非 PVC 软袋大输液生产线的技术改造通过提高现有生产线的运行效率, 来实现每年增加 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液的生产能力通过可行性分析, 公司认为该项目新实施方案比老实施方案, 项目总投资减少, 投资回收期缩短, 内部收益率净现值等经济效益更好, 技术上的更先进经济上更合理性, 故拟将新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目的募集资金 14,000 万元变更投向, 用于投资公司年产万袋非 PVC 软袋大输液建设项目原项目新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目与新项目年产万

4 袋非 PVC 软袋大输液建设项目实施方案对比情况详见本公告附表一 ( 二 ) 变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目的项目实施地点的原因及可行性简要分析公司年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目于 2011 年 11 月 17 日在台州市黄岩区发展和改革局备案, 项目名称 : 年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子, 本地文号 : 黄发改备 [2011]120 号该项目于 2011 年 11 月 23 日取得台州市黄岩区环境保护局关于台州市聚瑞塑胶科技有限公司新建年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目环境影响报告表的批复 ( 黄环管 [2011]83 号 ) 原计划拟在厂区北面新建一幢建筑面积为 3,559 平方米的两层厂房, 以作其生产性用房, 采购改性造粒设备等, 项目总投资 2,888 万元, 以实现年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子的生产能力为提高资产使用效率和增加股东回报, 经公司研究, 拟对该项目进行选址调整, 由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房 3,000 平方米, 作为生产性用房, 并追加铺底流动资金 544 万元, 变更后的总投资年产能等均保持不变该项目于 2015 年 4 月 7 日, 在台州市黄岩区发展和改革局进行项目调整并取得备案, 备案文件 ( 黄发改备 [2015]37 号 ) 经可行性分析, 公司认为该项目新实施方案比老实施方案, 虽然项目总投资不变, 年产能不变, 但不再新建厂房, 现有厂房的利用率提高 ; 原建设地块可用于生产经营的其他方面, 布局更加合理综合来看, 新方案对公司和股东利益更为有利年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目新老具体实施方案对比请详见本议案附表二三本次变更募集资金用途对公司的影响公司依据市场外部环境及内部因素的双重影响, 本着谨慎使用募集资金的原则变更前次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的用途, 募投项目变更后, 募集资金仍投向公司的主营业务, 没有影响公司的正常生产经营, 有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司融资成本, 有利于公司募集资金更为合理地使用, 符合公司发展规划, 符合公司和股东的整体利益

5 四独立董事监事会保荐机构对变更募投项目的意见公司独立董事审慎地查阅了相关资料, 并发表了如下意见 : 公司本次募集资金投资项目变更是公司根据宏观环境项目进展和公司经营实际所作出的合理决策, 有利于全体股东利益变更后的项目仍为属于公司主营业务范畴本次变更部分募集资金投资项目, 未违反公司有关募集资金投资项目的承诺, 以及中国证监会上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定, 符合公司的发展战略上述议案已由公司第二届董事会第十三次会议审议通过, 经参会全体董事同意, 履行了必要的决策程序因此, 独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目, 并同意将该事项提交公司股东大会进行审议监事会于 2015 年 4 月 7 日在公司召开第二届监事会第七次会议以 3 票赞成, 0 票弃权,0 票反对的审议结果通过了关于变更募集资金投资项目的议案并发表了如下意见 : 本次变更部分募集资金投资项目是公司根据当前宏观经济形势及项目实施的实际情况而做出的决定, 符合相关法律法规及公司章程的规定该等变更可进一步改善生产经营的效率, 符合公司长远发展的要求, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形, 因此, 监事会同意变更部分募集资金项目保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为 : 变更后的募投项目可提高资金使用效率, 增加对股东的回报, 符合全体股东的利益 ; 变更后的项目建设背景市场需求项目产出等与招股说明书披露的内容基本一致, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 ; 公司本次变更募投项目的议案已经公司董事会监事会审议通过, 独立董事已发表明确同意意见, 履行了必要的审批程序综上所述, 保荐机构对公司募投项目变更事项无异议本次募投项目变更事项尚需公司股东大会审议通过五关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜本次将变更部分募集资金投资项目的议案已获公司第二届董事会第十三次会议审议通过, 尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议六备查文件

6 ( 一 ) 浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 ( 二 ) 浙江济民制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议 ( 三 ) 浙江济民制药股份有限公司独立董事独立意见 ( 四 ) 保荐人对变更募集资金投资项目的核查意见特此公告浙江济民制药股份有限公司董事会二 O 一五年四月七日附件 : 附表一 : 原项目新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目与新项目年产万袋非 PVC 软袋大输液建设项目实施方案对比情况表附表二 : 年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目新老实施方案对比情况表

7 附表一 : 原项目新增年产万袋非 PVC 软袋大输液项目与新项目年产万袋非 PVC 软袋大输液建设项目实施方案对比情况表项目原实施方案现实施方案对比项目规模万袋 ( 新增量 ) 万袋 ( 新增量 ) 总投资 23,868 万元 14,000 万元减少投资 9,868 万元生产设备及工程 1 将原仓库改建为生产车间, 新购置 8 条非 PVC 软袋大输液生产线, 达到新增产能的目的 ; 2 搬迁扩建药包材车间, 添置药包材设备 ; 3 新建立体货架仓库 ; 4 新建锅炉房 ( 水煤浆锅炉 ); 1 对现有的 13 条非 PVC 软袋大输液生产线进行技术改造, 达到新增产能的目的 ; 2 搬迁扩建药包材车间, 添置药包材设备 ; 3 新建立体货架仓库 ; 4 新建锅炉房 ( 天然气锅炉 ); 在达到新增相同产能的前提下, 通过生产线部分改造来实现, 施工周期短, 无需对生产车间进行改建, 减少投资进一步减少废气排放, 实现经济效益和环境效益双赢技术可行性需设备生产企业提供技术支持公司现有人员可满足技术需求方便经济产品质量提升提升一致实施时间 2.0 年 ( 车间和生产线一次性实施 ) 2.0 年 ( 生产线改造可逐步实施 ) 比原方案灵活销售收入 37,800 万元 35,897 万元下降 1,903 万元 ( 注 ) 财务净现值 7, 万元 13, 万元增加 6, 内部收益率 18.15%( 所得税后 ) 29.25%( 所得税后 ) 提高 11.1% 投资回收期 7.5 年 ( 含建设期 2.0 年 ) 5.34 年 ( 含建设期 2.0 年 ) 缩短 2.16 年注 : 原实施方案销售单价 ( 不含税 )2.70 元 / 袋, 现调整为 2.56 元 / 袋, 导致销售收入下降

8 附表二 : 年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目新老实施方案对比情况表项目原实施方案现实施方案对比项目规模年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子年产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子规模不变总投资 2,888 万元 2,888 万元总投资不变生产设备及工程 1 新建生产用房, 建筑面积 3559 平方米 ; 2 新购置双螺杆式造粒机供料系统等生产设备及压缩机冷却塔等辅助生产设备 ; 1 租用母公司浙江济民制药股份有限公司现有厂房 ; 2 新购置双螺杆式造粒机供料系统等生产设备及压缩机冷却塔等辅助生产设备 ; 项目无需对生产车间进行建设用地建筑面积 3559 平方米 3000 平方米减少占地面积实施时间 1.0 年 ( 车间和生产线一次性实施 ) 9 个月 ( 无需厂房建设时间 ) 比原方案灵活迅速净现值 3, 万元 3, 万元提高万元内部收益率 36.01%( 所得税后 ) 36.62%( 所得税后 ) 提高 0.61% 投资回收期 4.26 年 ( 含建设期 1.0 年 ) 3.86 年 ( 含建设期 9 个月 ) 缩短 0.4 年

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任证券代码 :603458 证券简称 : 勘设股份公告编号 :2017-008 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 ( 以下简称公司或勘设股份 ) 拟使用募集资金