( 一 ) 研发中心项目变更情况年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露, 研发中

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层惇慎
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1 证券代码 : 证券简称 : 天赐材料公告编号 : 广州天赐高新材料股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2017 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议第四届监事会第五次会议, 审议通过了关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将首次公开发行募投项目节余募集资金 21,620, 元 ( 含理财产品收益及利息收入 ) 用于永久补充流动资金 ( 受具体实施日利息收入影响, 具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准 ) 现将具体内容公告如下: 一首次公开发行股票募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 (2014)7 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司由当时 IPO 主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股, 公开发行人民币普通股 (A 股 )3, 万股, 发行价格为每股元, 其中公开发行新股数量为 2, 万股截至 2014 年 1 月 16 日, 公司共募集资金 295,236, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 264,797, 元上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同验字 (2014) 第 110ZA0021 号验资报告验证二首次公开发行募投项目变更情况

2 ( 一 ) 研发中心项目变更情况年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露, 研发中心项目投资总额为 3,150 万元, 实施地点为公司本部, 项目建设期为 24 个月, 调整后的研发中心项目投资总额为 3, 万元, 其中公司实施部分投资额为 2, 万元, 公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司 ( 以下简称九江天赐 ) 实施部分的投资额为 1,000 万元 ; 公司实施部分建设地点不变, 九江天赐实施部分的建设地点为九江天赐所在的江西省九江市湖口县 ; 项目建设期变更为 36 个月年 4 月 8 日, 公司召开的第三届董事会第二十六次会议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 变更研发中心项目如下 : (1) 研发中心项目 ( 公司 ) 变更如下 :1 受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 公司 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 ;2 根据本项目的建设进度及投资情况, 结合研发中心项目 ( 九江 ) 建设的资金需求, 研发中心项目 ( 公司 ) 建设完工后, 如有结余资金, 将用于研发中心项目 ( 九江 ) 建设 (2) 研发中心项目 ( 九江 ) 变更如下 :1 原研发中心项目 ( 九江 ) 中试车间改由自有资金建设, 该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备仪器的购置 ;2 受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 九江 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议通过了关于募集资金投资项目延期的议案, 受实验室装修改造研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响, 研发中心募集资金投资项目完工日期由 2016 年 12 月 31 日延长至 2017 年 9 月 30 日以上各项内容详见公司分别于 2014 年 8 月 22 日 2016 年 4 月 12 日 2017

3 年 4 月 11 日披露于指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 的相关公告 ( 二 )1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目变更情况年 3 月 16 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了关于延长 1,000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 由于 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 公司将 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 3 月 31 日调整至 2015 年 5 月 31 日年 6 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于再次延长 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目建设期的议案, 由于 2015 年 5 月 26 日公司子公司九江天赐发生了一次起火安全事故, 起火事故车间系锂离子电池电解质溶剂回收车间, 为 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目的工艺上游, 导致该募投项目不能按照原计划投产公司将 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 5 月 31 日调整至 2015 年 7 月 31 日以上各项内容详见公司分别于 2015 年 3 月 18 日 2015 年 6 月 27 日披露于指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 的相关公告三首次公开发行募集资金的使用和节余情况目前, 公司首次公开发行募集资金项目已全部完成, 公司首次公开发行募集资金使用及节余情况如下 : 单位 : 元项目名称募集资金承诺投资总额调整后投资总额累计投入金额项目达到预定可使用状态日期节余募集资金金额 ( 含理财产品收益及利息收入 ) 1.6,000t/a 锂电池和动力电池材料项目 ( 二期 ) 2.1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目 109,640, ,640, ,669, 年 8 月 31 日 ,771, ,771, ,933, 年 7 月 31 日 15,667,882.75

4 3.3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目 49,325, ,325, ,694, 年 7 月 31 日 227, 研发中心项目 ( 九江 ) 10,000, ,000, ,175, 年 9 月 30 日 2,105, 研发中心项目 ( 公司 ) 21,500, ,060, ,191, 年 9 月 30 日 3,619, 合计 265,236, ,797, ,663, ,620, 公司首次公开发行募集资金净额为 264,797, 元, 截至 2017 年 10 月 18 日, 公司以募集资金累计投入募投项目 246,663, 元, 尚未使用募集资金余额为 21,620, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益累计 3,486, 元 ) 四首次公开发行募集资金节余原因 1 公司在募投项目建设过程中, 通过精细化管理, 对项目进行更加合理的规划, 并加强项目管理和费用控制, 在资源充分利用的前提下, 通过对项目各个环节的优化等措施, 从而节约了项目投资总额 2 募集资金存放期间产生的理财收益和利息收入五首次公开发行募投项目节余资金使用计划鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕, 为充分提高资金的效率, 降低财务费用, 提高公司经营效益, 根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及公司募集资金管理制度等相关规定, 公司拟将上述节余募集资金 21,620, 元 ( 含理财产品收益及利息收入 ) 用于永久补充流动资金 ( 受具体实施日利息收入影响, 具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准 ), 节余募集资金中有小部分未支付金额为设备尾款及质保金等款项, 在募集资金节余转出后将使用自有资金支付前述公司首次公开发行募投项目节余金额 21,620, 元 ( 含理财产品收益及利息收入 ) 低于募集资金净额 264,797, 元的 10%, 公司将在董事会审议通过保荐机构发表明确同意的意见后使用该部分节余募集资金永久补充流动资金六公司独立董事监事会和保荐机构意见

5 1 独立董事意见鉴于公司首次发行募投项目已全部完成, 公司本次拟使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金的使用效率, 降低财务费用, 提升公司经营效益根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及公司募集资金管理制度等相关规定, 公司本次拟使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序, 审议程序合法有效, 不存在损害公司及公司股东合法利益的情形因此, 我们同意公司使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金 2 监事会意见经核查, 监事会成员一致认为, 公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金, 可以最大限度发挥募集资金的使用效率, 降低公司财务费用, 提升公司经营效益, 符合股东利益最大化利益规则, 因此同意公司使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金 3 保荐机构意见经核查, 保荐机构认为, 公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过, 履行了必要的法律程序, 符合深圳证券交易所股票上市规则和上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关规定公司使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金, 符合公司实际运营的需要, 能有效提高资金使用效率, 不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情形保荐机构对公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议备查文件 : 1 广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 ; 2 广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议 ; 3 独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 ;

6 4 安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见特此公告广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2017 年 10 月 26 日

广州天赐高新材料股份有限公司

广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关规定要求, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会编制了 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告一募集资金基本情况