Fidelity Funds Société d Investissement à Capital Variable 2a, rue Albert Borschette, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B34036 Tél: +352 250 404 (1) Fax: +352 26 38 39 38 THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. IF IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE. Important changes to the pricing of share classes available in Fidelity Funds Key Points We are making some changes to the fees and charges to a number of funds in the Fidelity Funds range. In addition, we intend to simplify the pricing of our Bond funds within the Fidelity Funds. This letter includes details of the changes being made. If you agree with the changes you do not need to take any action. Dear Shareholder, 12 September 2016 We are writing to notify you of a decision taken by the Board of Directors (the Directors ) of Fidelity Funds to make some changes to the fee structure for a number of our funds. We regularly review our fund pricing to ensure we continue to offer good value for our clients, and have decided to make some changes to the fees and charges to a number of funds in Fidelity Funds. We believe that these changes are in the best interest of our shareholders, and will have no effect on the high level of service that you should continue to receive from Fidelity. Details of the changes are outlined below: General changes to funds in Fidelity Funds 1. The ongoing charges figure (OCF) for some Y share classes will be reduced with effect from 3 January 2017 or such later date as may be decided by the Directors (the Effective Date ). This reduction reflects changes to both the annual management fee (AMF) and administrative fees. In some cases, the overall decrease in OCF will be the result of an increase in AMF being more than offset by a larger decrease in other fees such as administrative fees. Not all of the share classes will be impacted in this way and full details of the impacted share classes and their changes are detailed in Appendix 1 of this letter. The absolute maximum management fees and administration fees disclosed in the Prospectus are not changing. 2. We will remove the redemption/sales exit fee. This will take place as of the Effective Date. 3. We will remove the initial sales charge on I share classes. This will take place as of the Effective Date. 4. We will increase the minimum investment amount for I share classes from USD500,000 to USD10,000,000, with effect at the date of this letter. Additional changes to Bond, Cash and Balanced funds within Fidelity Funds 5. We will simplify the pricing of our Y, A and I share classes so that funds invested in similar categories of bonds levy similar fees (i.e. AMF and OCFs). This will result in a decrease in the OCF of many Y, A and I share classes of Bond and Balanced funds. We are also changing fees for various Cash funds; but there will be some Bond, Cash and Balance funds for which fees will not change or will increase. This will take place as of the Effective Date. 6. We will reinstate some of the waived fees in the Fidelity Funds Euro Cash Fund, with effect from 30 September 2016. 7. We will reduce the initial sales charge for the Bond Funds A share classes from a maximum 5.25% of the net asset value to a maximum of 3.5%. This will take place as of the Effective Date. 1
Full details of all changes to the fees and charges are included in the appendices to this letter. The expenses associated with these changes, such as legal, regulatory and mailing charges will be borne by FIL Fund Management Limited as the Investment Manager of Fidelity Funds. The risk profiles of the funds will not alter as a result of these changes. For further information on the types of risk that apply to the funds, please refer to section 1.2. (Risk Factors) in the latest Fidelity Funds Fidelity Prospectus for Hong Kong Investors (the Prospectus ). Next steps If you agree with the proposed changes, there is no need for you to take any action. The relevant changes will be reflected in subsequent updates to the Hong Kong offering documents of Fidelity Funds. If you do not agree with these changes, you may switch your investment into any other fund offered by Fidelity that is available to you. Alternatively, you may redeem your investment in the fund free of any redemption charge. If you wish to switch or redeem, you should contact either your financial adviser or your usual Fidelity Service Center. Different procedures may apply if dealing in shares is made through distributors*. Redemptions or switches can be instructed on any Valuation Date until 17.00 HK time on the Business Day before the Effective Date. These will normally be dealt with at the next calculated Net Asset Value. Redemption proceeds will be paid directly to your bank account in accordance with the Prospectus and in the share class currency. Please note that the redemption or the switching of your holding may be deemed as a disposal for tax purposes. If you have any concerns about your tax position, we recommend that you seek independent tax advice. The Directors accept full responsibility for the accuracy of the information contained in this letter and confirm, having made all reasonable enquiries that to the best of their knowledge and belief, there are no other facts the omission of which would make any statement herein misleading. Any terms not defined in this letter shall have the same meaning as in the Prospectus. If you have any questions related to these changes, or if you would like to request a copy of the Prospectus, the Product Key Facts Statement of any of Fidelity Fund s sub-funds, the Articles of Incorporation, the latest audited annual report and accounts and unaudited semi-annual report and accounts of Fidelity Funds (which is also available at www.fidelity.com.hk # ) or other material agreements relating to Fidelity Funds, please contact your usual financial adviser or the Fidelity Investor Hotline^ at +852 2629 2629, or you can write to the Hong Kong Representative of Fidelity Funds at Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong. Yours faithfully, Jon Skillman Director CL16061402 * Please note that some distributors or other intermediaries may charge additional fees (such as switching or transaction fees) or expenses at their own discretion. For further information on these please contact your financial advisor or your usual contact at the distributor / intermediary whom you transact with. # This website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission in Hong Kong. ^ International Toll-free Number +800 2323 1122, available to calls from Australia, Canada, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand and USA. Service may not be available for certain mobile carriers. The + sign represents the International Access Prefix. China Toll-free Number: 4001 200632. The Fidelity Investor Hotline is available from 9am to 6pm, Monday to Friday (except Hong Kong public holidays). 2
Appendix 1 changes to Y and A share classes Details of the fees and charges as they stand now as effective from 3 January 2017 are provided below: Changes to Equity funds Y share classes ( arrow shows decrease, shows increase and = shows no changes in new AMF & OCF box): Share class name OLD AMF AMF as of OLD OCF as of 30 Apr 2016 estimated OCF as of FF - America Fund Y-ACC-USD LU0318939179 0.75 0.80 1.13 1.03 FF - ASEAN Fund Y-ACC-USD LU0346390510 0.75 0.80 1.22 1.12 FF - Asia Focus Fund Y-ACC-USD LU0318941159 0.75 0.80 1.20 1.10 FF - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-USD LU0702159939 0.75 0.80 1.34 1.24 FF - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD LU0346390601 0.75 0.80 1.21 1.11 FF - China Consumer Fund Y-ACC-USD LU0594300500 0.75 0.80 1.18 1.08 FF - China Focus Fund Y-ACC-USD LU0346390866 0.75 0.80 1.16 1.06 FF - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD LU0390711777 0.75 0.80 1.22 1.12 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y- ACC-USD LU0370788910 0.75 0.80 1.23 1.13 FF - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD LU0346390940 0.75 0.80 1.19 1.09 FF - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-Euro LU0318940003 0.75 0.80 1.17 1.07 FF - European Dynamic Growth Fund Y-Euro LU0936577138 0.75 0.80 1.17 1.07 FF - European Growth Fund Y-ACC-Euro LU0346388373 0.75 0.80 1.14 1.04 FF - European Larger Companies Fund Y-Euro LU0936577724 0.75 0.80 1.16 1.06 FF - European Smaller Companies Fund Y-ACC- Euro LU0346388456 0.75 0.80 1.18 1.08 FF - Global Consumer Industries Fund Y-ACC-Euro LU0346388613 0.75 0.80 1.18 1.08 FF - Global Financial Services Fund Y-ACC-Euro LU0346388704 0.75 0.80 1.17 1.07 FF - Global Focus Fund Y-ACC-USD LU0370789058 0.75 0.80 1.18 1.08 FF - Global Health Care Fund Y-ACC-Euro LU0346388969 0.75 0.80 1.17 1.07 FF - Global Industrials Fund Y-ACC-Euro LU0346389181 0.75 0.80 1.24 1.14 FF - Global Opportunities Fund Y-ACC-USD LU0370789488 0.75 0.80 1.18 1.08 FF - Global Technology Fund Y-ACC-Euro LU0346389348 0.75 0.80 1.17 1.07 FF - Greater China Fund Y-ACC-USD LU0346391161 0.75 0.80 1.21 1.11 FF - India Focus Fund Y-ACC-USD LU0346391245 0.75 0.80 1.22 1.12 FF - International Fund Y-ACC-USD LU0370789132 0.75 0.80 1.16 1.06 FF - Japan Advantage Fund Y-ACC-JPY LU0370789561 0.75 0.80 1.19 1.09 FF - Japan Fund Y-ACC-JPY LU0318940771 0.75 0.80 1.19 1.09 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-ACC-JPY LU0370789306 0.75 0.80 1.22 1.12 FF - Latin America Fund Y-ACC-USD LU0346391674 0.75 0.80 1.24 1.14 FF - Nordic Fund Y-ACC-SEK LU0346392995 0.75 0.80 1.21 1.11 FF - Pacific Fund Y-ACC-USD LU0346391831 0.75 0.80 1.18 1.08 FF - World Fund Y-ACC-USD LU1084165486 0.75 0.80 1.15 1.05 FF - European Dividend Fund Y-ACC-Euro LU0353648032 0.75 0.80 1.18 1.08 FF - Global Dividend Fund Y-ACC-Euro LU0605515880 0.75 0.80 1.16 1.06 FF - Global Dividend Fund Y-ACC-USD LU0605515963 0.75 0.80 1.15 1.05 For any share classes in the Appendix showing an increase in AMF but a contrasting decrease in the new estimated OCF, the decrease in the new estimated OCF would be due to a corresponding reduction in the level of administrative fees being charged to the share class. 3
Changes to Bond funds Y share classes ( arrow shows decrease, shows increase and = shows no changes in new AMF & OCF box): Share class name OLD AMF AMF as of OLD OCF as of 30 Apr 2016 estimated OCF as of FF - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD LU0370790650 0.50 0.65 0.90 0.90 = FF - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD LU0238206337 0.70 0.65 1.12 0.92 FF - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro LU0346390197 0.38 0.40 0.68 0.65 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-Euro LU0370787359 0.38 0.40 0.76 0.68 FF - European High Yield Fund Y-ACC-Euro LU0346390270 0.50 0.65 0.89 0.89 = FF - European High Yield Fund Y-ACC-USD LU1207409209 0.50 0.65 0.89 0.89 = FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-ACC- Euro LU0353649436 0.30 0.30 = 0.52 0.56 FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y- GBP LU0393653919 0.30 0.30 = 0.52 0.56 FF - Global Strategic Bond Fund Y-ACC-Euro LU0594301144 0.58 0.65 1.02 0.94 FF - US High Yield Fund Y-ACC-USD LU0370788753 0.50 0.65 0.89 0.89 = FF - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD LU0346392482 0.38 0.40 0.79 0.67 For any share classes in the Appendix showing an increase in AMF but a contrasting decrease in the new estimated OCF, the decrease in the new estimated OCF would be due to a corresponding reduction in the level of administrative fees being charged to the share class. Changes to Balanced funds Y share classes ( arrow shows decrease, shows increase and = shows no changes in new AMF & OCF box): Share class name OLD AMF AMF as of OLD OCF as of 30 Apr 2016 estimated OCF as of FF - Growth & Income Fund Y-ACC-USD LU0346392219 0.63 0.70 1.08 1.00 For any share classes in the Appendix showing an increase in AMF but a contrasting decrease in the new estimated OCF, the decrease in the new estimated OCF would be due to a corresponding reduction in the level of administrative fees being charged to the share class. Changes to Cash funds A share classes ( arrow shows decrease, shows increase and = shows no change in new AMF & OCF box): Share class name OLD AMF AMF as of OLD OCF as of 30 Apr 2016 estimated OCF as of FF - Australian Dollar Cash Fund A-ACC-AUD LU0766124985 0.40 0.40 = 0.81 0.61 FF - Euro Cash Fund A-ACC-Euro LU0261953490 0.40 0.40 = 0.00* 0.15 * FF - Euro Cash Fund A-Euro LU0064964074 0.40 0.40 = 0.00* 0.15 * FF - Sterling Cash Fund A-ACC-GBP LU0766125016 0.40 0.40 = 0.51 0.49 FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 0.40 0.40 = 0.34 0.34 = FF - US Dollar Cash Fund A-USD LU0064963852 0.40 0.40 = 0.33 0.33 = * FIL is at present waiving fees on the cash funds, for the FF- Euro Cash Fund we reinstate some of the currently waived fees effective from 30 September 2016. Shareholders are reminded that a full or partial fee waiver is at the Investment Manager s and the Management Company s entire discretion. In relation to certain Cash funds, fund charges including the AMF, administrative fees, and in some cases third party costs (e.g. custodian and audit expenses) are currently being fully or partially waived by Fidelity. For the FF- Euro Cash Fund share classes, Fidelity is presently applying a total waiver of 0.78%, which indicates that the classes are being managed at no cost to investors. However, in light of the fact that present adverse Euro yield market conditions are likely to persist for the foreseeable future, FIL will be reinstating 0.15% of the fees currently waived to help cover the expenses of the classes. This will be effective from 30 September 2016. Shareholders are reminded that a full or partial fee waiver is at the Investment Manager s and the Management Company s entire discretion. 4
Appendix 2 changes to Bond funds A and I share classes Changes to Bond funds A share classes ( arrow shows decrease, shows increase and = shows no changes in new AMF & OCF box): Share class name OLD AMF AMF as of OLD OCF as of 30 Apr 2016 estimated OCF as of 3 Jan 2017 in % FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD LU0605512275 0.75 0.75 = 1.20 1.10 FF - Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-AUD LU1371569549 0.75 0.75 = 1.24 1.10 FF - Asian Bond Fund A-MDIST-USD LU0605512432 0.75 0.75 = 1.20 1.10 FF - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-HKD LU1371569465 0.75 0.75 = 1.16 1.10 FF - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD LU1371569200 0.75 0.75 = 1.16 1.10 FF - Asian High Yield Fund A-ACC-Euro LU0286668966 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD LU0286668453 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = FF - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD LU1046420631 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = FF - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD LU0532244745 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = FF - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD LU0286669428 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = FF - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD LU0937949237 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = FF - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD LU0605512788 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC- USD LU0900495697 1.20 1.20 = 1.67 1.65 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A- HMDIST(G)-AUD LU1284739635 1.20 1.20 = 1.70 1.63 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A- MINCOME(G)-HKD LU1284739478 1.20 1.20 = 1.64 1.64 = FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A- MINCOME(G)-USD LU1284738744 1.20 1.20 = 1.64 1.64 = FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro LU0238205289 1.25 1.20 1.67 1.62 FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro LU0337572712 1.25 1.20 1.67 1.62 FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD LU0238205958 1.25 1.20 1.67 1.62 FF - Emerging Market Debt Fund A-Euro LU0238203821 1.25 1.20 1.67 1.62 FF - Emerging Market Debt Fund A-USD LU0238205446 1.25 1.20 1.67 1.62 FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-AUD LU0963542070 1.25 1.20 1.69 1.62 FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Euro LU0238204472 1.25 1.20 1.67 1.62 FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD LU0238206170 1.25 1.20 1.67 1.62 FF - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G)- USD LU0937949310 1.25 1.20 1.67 1.62 FF - Euro Bond Fund A-ACC-USD LU1046421522 0.75 0.75 = 1.05 1.00 FF - Euro Bond Fund A-Euro LU0048579097 0.75 0.75 = 1.05 1.00 FF Euro Bond Fund A-ACC-Euro LU0251130638 0.75 0.75 = 1.05 1.00 FF - Euro Bond Fund A-MDIST-Euro LU0168050333 0.75 0.75 = 1.05 1.00 FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-Euro LU0370787193 0.75 0.75 = 1.01 1.05 FF - Euro Corporate Bond Fund A-Euro LU0605514560 0.75 0.75 = 1.01 1.05 FF - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Euro LU0605514487 0.75 0.75 = 1.01 1.05 FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro LU0267388220 0.50 0.50 = 0.71 0.71 = FF - European High Yield Fund A-ACC-Euro LU0251130802 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - European High Yield Fund A-ACC-USD LU0621411155 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 5
Share class name OLD AMF AMF as of OLD OCF as of 30 Apr 2016 estimated OCF as of 3 Jan 2017 in % FF - European High Yield Fund A-Euro LU0110060430 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - European High Yield Fund A-HMDIST(G)- AUD LU1235294482 1.00 1.00 = 1.44 1.39 FF - European High Yield Fund A-MDIST-Euro LU0168053600 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - European High Yield Fund A-MDIST-USD LU0882574212 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Euro LU0937949070 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - European High Yield Fund A-MINCOME(G)-HKD LU1046421365 1.00 1.00 = 1.41 1.39 FF - European High Yield Fund A-MINCOME-Euro LU0605515021 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - Global High Grade Income Fund A-ACC-Euro LU0766124712 0.75 0.50 0.96 0.83 FF - Global High Grade Income Fund A-ACC-USD LU0390710027 0.75 0.50 0.96 0.83 FF - Global High Grade Income Fund A-MDIST-USD LU0390710613 0.75 0.50 0.96 0.83 FF - Global Income Fund A-ACC-USD LU0882574303 1.00 0.90 1.49 1.35 FF - Global Income Fund A-MINCOME(G)-USD LU0882574568 1.00 0.90 1.48 1.35 FF - Global Income Fund A-MINCOME(G)-USD LU0997587323 1.00 0.90 1.53 1.35 FF - Global Income Fund - A-MINCOME(G)-HKD ~ LU1481012216 1.00 0.90 1.53* 1.35 FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC- Euro LU0353649279 0.50 0.50 = 0.73 0.81 FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD LU0353648891 0.50 0.50 = 0.72 0.81 FF - Global Strategic Bond Fund A-ACC-Euro LU0594300682 1.15 1.00 1.59 1.43 FF - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD LU0594300849 1.15 1.00 1.58 1.43 FF - Global Strategic Bond Fund A-Euro LU0594301060 1.15 1.00 1.59 1.43 FF - International Bond Fund A-USD LU0048582984 0.75 0.75 = 1.16 1.08 FF - International Bond Fund A-ACC-USD LU0261946288 0.75 0.75 = 1.16 1.08 FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD LU0261947682 0.75 0.75 = 1.16 1.07 FF - US Dollar Bond Fund A-USD LU0048622798 0.75 0.75 = 1.16 1.07 FF - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD LU0168055563 0.75 0.75 = 1.16 1.07 FF - US High Yield Fund A-ACC-Euro LU0261953904 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - US High Yield Fund A-ACC-Euro LU0337581549 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - US High Yield Fund A-ACC-USD LU0605520377 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - US High Yield Fund A-USD LU0132282301 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - US High Yield Fund A-MDIST-AUD LU0963542310 1.00 1.00 = 1.43 1.39 FF - US High Yield Fund A-MDIST-USD LU0168057262 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - US High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD LU0937948932 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - US High Yield Fund A-MINCOME-HKD LU0532245395 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = FF - US High Yield Fund A-MINCOME-USD LU0532245122 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = For any share classes in the Appendix showing an increase in AMF but a contrasting decrease in the new estimated OCF, the decrease in the new estimated OCF would be due to a corresponding reduction in the level of administrative fees being charged to the share class. ~ This share class will be launched in Hong Kong on 12 September 2016 or such later date as may be decided by the Board. * The OCF figure for this share class is an estimated figure and is shown for comparative purposes only as the share class has not yet launched at the time this Appendix was prepared. 6
Changes to Bond fund I share classes ( arrow shows decrease, shows increase and = shows no changes in new AMF & OCF box): Share class name OLD AMF AMF as of OLD CF as of 30 Apr 2016 estimated OCF as of FF - Asian High Yield Fund I-MDIST-USD LU1235294300 0.60 0.65 0.69 0.74 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund I-USD LU0900497123 0.70 0.65 0.83 0.78 FF - European High Yield Fund I-MDIST-USD LU1235294565 0.60 0.65 0.69 0.74 FF - US High Yield Fund I-MDIST-USD LU1235295703 0.60 0.65 0.68 0.73 Fidelity changes the fees of the above listed products. The AMF (Annual Management fee) and OCF (Ongoing Charges Figure) are changing for some funds, but there will be some funds for which fees will not change. All changes take place as of the effective dates. The maximum Management fees communicated in the Prospectus (Part II 2.1 Classes of Shares) are not changing. All other existing share classes as of the date of this letter, not disclosed herein, will remain unchanged. Additional changes to Fidelity Funds share classes as communicated in the Letter: We will reduce the initial sales charge on the A share classes for Bond Funds from a maximum of 5.25% of to a maximum of 3.5% of the net asset value. This will take place as of the Effective Date 3 January 2017. Fidelity Funds Bond funds A share classes From up to 5.25% To up to 3.5% We will remove the redemption / sales exit fee. This will take place as of the Effective Date 3 January 2017. We will reinstate some of the waived fees in the Fidelity Funds Euro Cash Fund, with effect from 30 September 2016. We will remove the initial sales charge for the I share classes. This will take place as of the Effective Date 3 January 2017. We will increase the minimum Investment for I share classes from USD500,000 to USD10,000,000, as of the date of the letter. For further details and Information, please kindly refer to www.fidelity.com.hk #, the Prospectus, or contact your usual financial adviser, the Fidelity Investor Hotline or the Hong Kong Representative. # This website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission in Hong Kong. 7
富達基金 Société d Investissement à Capital Variable 2a, Rue Albert Borschette, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B34036 電話 : +352 250 404 (1) 傳真 : +352 26 38 39 38 此乃重要文件, 務請即時細閱 如有任何疑問, 請諮詢專業意見 富達基金適用股份類別定價的重要變動 摘要 富達基金系列下若干基金的費用及收費將會作出一些調整 此外, 我們擬簡化富達基金各債券基金的定價方法 本函件載列有關變動的詳情 若閣下同意有關變動, 則毋須採取任何行動 親愛的股東 : 茲通知閣下, 富達基金的董事會 ( 董事 ) 決定對若干基金的收費結構作出一些調整 我們定期審視基金定價, 以確保持續為客戶提供物有所值的產品和服務, 就此, 我們決定對富達基金旗下若干基金的費用及收費作出一些調整 我們認為有關變動乃符合股東的最佳利益, 而且將不會影響富達繼續為閣下提供的優質服務 有關變動的詳情概列如下 : 適用於富達基金旗下各基金的一般變動 1. 部份 Y 類別股份將下調經常性開支比率, 並由 2017 年 1 月 3 日或董事決定的較後日期起生效 ( 生效日期 ) 有關調減反映管理年費及行政管理費的變動 在部份情況下, 整體經常性開支比率下降, 是由於其他費用 ( 例如行政管理費 ) 的減幅較大, 足以抵銷管理年費的升幅所致 並非所有股份類別都會受到相同的影響, 有關受影響股份類別及其變動的詳情載列於本函件的附錄 1 認購章程所披露管理費及行政管理費的絕對最高限額則維持不變 2. 贖回 / 期末銷售費將會取消, 並由生效日期起生效 3. I 類別股份的認購費將會取消, 並由生效日期起生效 4. I 類別股份的最低投資額將由 500,000 美元增至 10,000,000 美元, 並由本函件日期起生效 適用於富達基金各債券 現金及均衡基金的其他變動 5. Y 類別 A 類別及 I 類別股份的定價方法將會簡化, 令投資於同類債券的基金收取相若的費用 ( 即管理年費及經常性開支比率 ) 這將導致不少債券及均衡基金的 Y 類別 A 類別及 I 類別股份的經常性開支比率下降 多項現金基金的費用亦會作出調整, 但部份債券 現金及均衡基金的費用將維持不變或將會增加 上述變動將由生效日期起生效 6. 由 2016 年 9 月 30 日起, 富達基金 - 歐元現金基金將恢復收取部份已豁免的費用 7. 債券基金 A 類別股份的認購費將由最高為資產淨值的 5.25% 減至最高為資產淨值的 3.5%, 並由生效日期起生效 1
有關費用及收費的所有變動詳情載列於本函件的附錄 作出上述變動所涉及的開支, 例如法律 監管及郵遞開支, 將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited 承擔 預期上述變動將不會影響各基金的風險類別 有關適用於各基金的風險類別詳情, 請參閱富達基金最新版本的富達香港投資者認購章程 ( 認購章程 )1.2.( 風險因素 ) 一節 下一步行動 若閣下同意上述建議的變動, 則毋須採取任何行動 有關變動將於富達基金下一次更新香港銷售文件時反映出來 若閣下並不同意有關變動, 可把閣下的投資轉換至由富達提供的任何其他適用基金, 或者可從基金中贖回閣下的投資, 贖回費用全免 若閣下擬轉換或贖回持倉, 請以慣常方式與閣下的財務顧問或富達服務中心聯絡 若透過分銷商買賣股份, 交易程序可能有所不同 * 有關贖回或轉換的指示可於生效日期前一個營業日下午 5 時 ( 香港時間 ) 之前的任何估值日作出 有關價格一般將按下一次計算的資產淨值釐定 贖回款項將根據認購章程的規定以股份類別貨幣直接存入閣下的銀行帳戶 請注意, 就稅務目的而言, 贖回或轉換持倉可能被視作出售投資 如閣下對稅務狀況有任何疑問, 建議尋求獨立的稅務意見 董事對本函內容的準確性承擔全部責任, 並確認已作出一切合理的查詢, 盡其所知及所信, 並無遺漏其他重要的事項, 致使本函所載的任何陳述含有誤導成份 本函件內未有定義的任何特定詞彙, 具有與認購章程中所載相同的涵義 如對上述變動有任何疑問, 或欲索取認購章程 富達基金任何子基金的產品資料概要 公司組織章程 富達基金的最新經審核的年報與帳目及未經審核的半年報告與帳目 ( 亦可於 www.fidelity.com.hk # 下載 ) 或與富達基金有關的其他重要協議, 請以慣常的方式與閣下的財務顧問聯絡, 或致電富達投資熱線 ^ +852 2629 2629 查詢, 閣下亦可致函富達基金的香港代表 ( 地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓 ) 董事 Jon Skillman 謹啟二零一六年九月十二日 CL16061402 * 請注意, 部份分銷商或其他中介商可能會酌情收取額外的費用 ( 例如轉換或交易費 ) 或開支 詳情請向閣下的財務顧問查詢, 或以慣常的方式與閣下進行交易的分銷商 / 中介商聯絡 # 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核 ^ 國際免費服務熱線為 +800 2323 1122, 適用於以下地區 : 澳洲 加拿大 日本 南韓 馬來西亞 新西蘭 菲律賓 新加坡 台灣 泰國及美國 此服務可能不適用於部份流動電話服務供應商 號碼前的 + 符號代表國際直撥號碼 中國免費服務熱線為 4001 200632 富達投資熱線的服務時間為逢星期一至星期五上午 9 時至下午 6 時 ( 香港公眾假期除外 ) 2
附錄 1 Y 類別及 A 類別股份的變動 下列為現行及將 1 月 3 日起生效的費用及收費詳情 : 股票基金 Y 類別股份的變動 ( 在新管理年費及新經常性開支比率欄內, 代表下降 ; 代表上升 ; 而 = 代表維持不變 ): 股份類別名稱 富達基金 - 美國基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 東協基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 亞洲焦點基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 亞洲小型公司基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 亞洲特別機會基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 中國消費動力基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 中國焦點基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 新興亞洲基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 新興 歐非中東 基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 新興市場基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 歐洲動力增長基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 歐洲動力增長基金 - Y 類別股份 - 歐元富達基金 - 歐洲增長基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 歐洲大型公司基金 - Y 類別股份 - 歐元富達基金 - 歐洲小型公司基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 環球消費行業基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 環球金融服務基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 環球焦點基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 環球健康護理基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 環球工業基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 環球機遇基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 環球科技基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 富達基金 - 大中華基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 富達基金 - 印度焦點基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 國際基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 舊管理年費 LU0318939179 0.75 0.80 1.13 1.03 LU0346390510 0.75 0.80 1.22 1.12 LU0318941159 0.75 0.80 1.20 1.10 LU0702159939 0.75 0.80 1.34 1.24 LU0346390601 0.75 0.80 1.21 1.11 LU0594300500 0.75 0.80 1.18 1.08 LU0346390866 0.75 0.80 1.16 1.06 LU0390711777 0.75 0.80 1.22 1.12 LU0370788910 0.75 0.80 1.23 1.13 LU0346390940 0.75 0.80 1.19 1.09 LU0318940003 0.75 0.80 1.17 1.07 LU0936577138 0.75 0.80 1.17 1.07 LU0346388373 0.75 0.80 1.14 1.04 LU0936577724 0.75 0.80 1.16 1.06 LU0346388456 0.75 0.80 1.18 1.08 LU0346388613 0.75 0.80 1.18 1.08 LU0346388704 0.75 0.80 1.17 1.07 LU0370789058 0.75 0.80 1.18 1.08 LU0346388969 0.75 0.80 1.17 1.07 LU0346389181 0.75 0.80 1.24 1.14 LU0370789488 0.75 0.80 1.18 1.08 LU0346389348 0.75 0.80 1.17 1.07 LU0346391161 0.75 0.80 1.21 1.11 LU0346391245 0.75 0.80 1.22 1.12 LU0370789132 0.75 0.80 1.16 1.06 3
股份類別名稱 舊管理年費 富達基金 - 日本領先基金 - Y 類別股份 - 累積 - 日圓 LU0370789561 0.75 0.80 1.19 1.09 富達基金 - 日本基金 - Y 類別股份 - 累積 - 日圓 LU0318940771 0.75 0.80 1.19 1.09 富達基金 - 日本小型公司基金 - Y 類別股份 - 累積 - 日圓 LU0370789306 0.75 0.80 1.22 1.12 富達基金 - 拉丁美洲基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU0346391674 0.75 0.80 1.24 1.14 富達基金 - 北歐基金 - Y 類別股份 - 累積 - 瑞典克朗 LU0346392995 0.75 0.80 1.21 1.11 富達基金 - 太平洋基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU0346391831 0.75 0.80 1.18 1.08 富達基金 - 世界基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU1084165486 0.75 0.80 1.15 1.05 富達基金 - 歐洲股息基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 LU0353648032 0.75 0.80 1.18 1.08 富達基金 - 環球股息基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 ( 對沖 ) LU0605515880 0.75 0.80 1.16 1.06 富達基金 - 環球股息基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU0605515963 0.75 0.80 1.15 1.05 就附錄內所示管理年費上升但新估計經常性開支比率反而下降的任何股份類別而言, 新估計經常性開支比率下降是由於該 股份類別收取的行政管理費水平相應下調所致 債券基金 Y 類別股份的變動 ( 在新管理年費及新經常性開支比率欄內, 代表下降 ; 代表上升 ; 而 = 代表維持 不變 ): 股份類別名稱 舊管理年費 富達基金 - 亞洲高收益基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU0370790650 0.50 0.65 0.90 0.90 = 富達基金 - 新興市場債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU0238206337 0.70 0.65 1.12 0.92 富達基金 - 歐元債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 LU0346390197 0.38 0.40 0.68 0.65 富達基金 - 歐元企業債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 LU0370787359 0.38 0.40 0.76 0.68 富達基金 - 歐洲高收益基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 LU0346390270 0.50 0.65 0.89 0.89 = 富達基金 - 歐洲高收益基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 ( 對沖 ) LU1207409209 0.50 0.65 0.89 0.89 = 富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 ( 對沖 ) LU0353649436 0.30 0.30 = 0.52 0.56 富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - Y 類別股份 - 英鎊 ( 對沖 ) LU0393653919 0.30 0.30 = 0.52 0.56 富達基金 - 環球策略債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 歐元 ( 對沖 ) LU0594301144 0.58 0.65 1.02 0.94 富達基金 - 美元債券基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU0346392482 0.38 0.40 0.79 0.67 富達基金 - 美元高收益基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU0370788753 0.50 0.65 0.89 0.89 = 就附錄內所示管理年費上升但新估計經常性開支比率反而下降的任何股份類別而言, 新估計經常性開支比率下降是由於該 股份類別收取的行政管理費水平相應下調所致 4
均衡基金 Y 類別股份的變動 ( 在新管理年費及新經常性開支比率欄內, 代表下降 ; 代表上升 ; 而 = 代表維持 不變 ): 股份類別名稱 舊管理年費 富達基金 - 環球 息 增長基金 - Y 類別股份 - 累積 - 美元 LU0346392219 0.63 0.70 1.08 1.00 就附錄內所示管理年費上升但新估計經常性開支比率反而下降的任何股份類別而言, 新估計經常性開支比率下降是由於該 股份類別收取的行政管理費水平相應下調所致 現金基金 A 類別股份的變動 ( 在新管理年費及新經常性開支比率欄內, 代表下降 ; 代表上升 ; 而 = 代表維持不變 ): 股份類別名稱 富達基金 - 澳元現金基金 - A 類別股份 - 累積 - 澳元富達基金 - 歐元現金基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 歐元現金基金 - A 類別股份 - 歐元富達基金 - 英鎊現金基金 - A 類別股份 - 累積 - 英鎊富達基金 - 美元現金基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 美元現金基金 - A 類別股份 - 美元 舊管理年費 LU0766124985 0.40 0.40 = 0.81 0.61 LU0261953490 0.40 0.40 = 0.00 * 0.15 * LU0064964074 0.40 0.40 = 0.00 * 0.15 * LU0766125016 0.40 0.40 = 0.51 0.49 LU0261952922 0.40 0.40 = 0.34 0.34 = LU0064963852 0.40 0.40 = 0.33 0.33 = * 目前,FIL 豁免現金基金的收費, 而富達基金 - 歐元現金基金將由 2016 年 9 月 30 日起恢復收取部份現時獲豁免的費用 股東應謹記, 投資經理及管理公司可全權酌情決定豁免收取全部或部份費用 富達現時豁免若干現金基金的全部或部份基金收費, 包括管理年費 行政管理費及在個別情況下收取的第三方費用 ( 例如保管及審核開支 ) 就富達基金 - 歐元現金基金的股份類別而言, 富達目前豁免全部 0.78% 的收費, 換言之, 該類別的投資者毋須支付任何管理費用 然而, 鑑於現時歐元收益市場狀況低迷的情況在可見未來料將持續,FIL 將從現時獲豁免的費用中恢復收取 0.15% 的費用, 以助應付該類別的開支 這將由 2016 年 9 月 30 日起生效 股東應謹記, 投資經理及管理公司可全權酌情決定豁免收取全部或部份費用 5
附錄 2 債券基金 A 類別及 I 類別股份的變動 債券基金 A 類別股份的變動 ( 在新管理年費及新經常性開支比率欄內, 代表下降 ; 代表上升 ; 而 = 代表維持不變 ): 股份類別名稱 富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - H 每月派息 (G) - 澳元 ( 對沖 ) 富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 港元富達基金 - 亞洲債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 美元富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - H 每月派息 (G) - 澳元 ( 對沖 ) 富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 港元富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 美元富達基金 - 亞洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 - 美元富達基金 - 新興市場企業債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 新興市場企業債券基金 - A 類別股份 - H 每月派息 (G) - 澳元 ( 對沖 ) 富達基金 - 新興市場企業債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 港元富達基金 - 新興市場企業債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 美元富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 ( 對沖 ) 富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 歐元富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 美元富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 澳元 ( 對沖 ) 富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 歐元富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元 舊管理年費 LU0605512275 0.75 0.75 = 1.20 1.10 LU1371569549 0.75 0.75 = 1.24 1.10 LU0605512432 0.75 0.75 = 1.20 1.10 LU1371569465 0.75 0.75 = 1.16 1.10 LU1371569200 0.75 0.75 = 1.16 1.10 LU0286668966 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = LU0286668453 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = LU1046420631 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = LU0532244745 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = LU0286669428 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = LU0937949237 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = LU0605512788 1.00 1.00 = 1.40 1.40 = LU0900495697 1.20 1.20 = 1.67 1.65 LU1284739635 1.20 1.20 = 1.70 1.63 LU1284739478 1.20 1.20 = 1.64 1.64 = LU1284738744 1.20 1.20 = 1.64 1.64 = LU0238205289 1.25 1.20 1.67 1.62 LU0337572712 1.25 1.20 1.67 1.62 LU0238205958 1.25 1.20 1.67 1.62 LU0238203821 1.25 1.20 1.67 1.62 LU0238205446 1.25 1.20 1.67 1.62 LU0963542070 1.25 1.20 1.69 1.62 LU0238204472 1.25 1.20 1.67 1.62 LU0238206170 1.25 1.20 1.67 1.62 6
股份類別名稱 富達基金 - 新興市場債券基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 美元富達基金 - 歐元債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 ( 對沖 ) 富達基金 - 歐元債券基金 - A 類別股份 - 歐元富達基金 - 歐元債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 歐元債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 歐元富達基金 - 歐元企業債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 歐元企業債券基金 - A 類別股份 - 歐元富達基金 - 歐元企業債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 歐元富達基金 - 歐元短期債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 ( 對沖 ) 富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 歐元富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - H 每月派息 (G) - 澳元 ( 對沖 ) 富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 歐元富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元 ( 對沖 ) 富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 歐元富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 港元 ( 對沖 ) 富達基金 - 歐洲高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 - 歐元富達基金 - 環球優質債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元富達基金 - 環球優質債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 環球優質債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 美元富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 美元 ( 對沖 ) 富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 港元 ( 對沖 )~ 富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 ( 對沖 ) 富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 舊管理年費 LU0937949310 1.25 1.20 1.67 1.62 LU1046421522 0.75 0.75 = 1.05 1.00 LU0048579097 0.75 0.75 = 1.05 1.00 LU0251130638 0.75 0.75 = 1.05 1.00 LU0168050333 0.75 0.75 = 1.05 1.00 LU0370787193 0.75 0.75 = 1.01 1.05 LU0605514560 0.75 0.75 = 1.01 1.05 LU0605514487 0.75 0.75 = 1.01 1.05 LU0267388220 0.50 0.50 = 0.71 0.71 = LU0251130802 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = LU0621411155 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = LU0110060430 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = LU1235294482 1.00 1.00 = 1.44 1.39 LU0168053600 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = LU0882574212 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = LU0937949070 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = LU1046421365 1.00 1.00 = 1.41 1.39 LU0605515021 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = LU0766124712 0.75 0.50 0.96 0.83 LU0390710027 0.75 0.50 0.96 0.83 LU0390710613 0.75 0.50 0.96 0.83 LU0882574303 1.00 0.90 1.49 1.35 LU0882574568 1.00 0.90 1.48 1.35 LU0997587323 1.00 0.90 1.53 1.35 LU1481012216 1.00 0.90 1.53 * 1.35 LU0353649279 0.50 0.50 = 0.73 0.81 LU0353648891 0.50 0.50 = 0.72 0.81 7
股份類別名稱 舊管理年費 富達基金 - 環球策略債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 ( 對沖 ) LU0594300682 1.15 1.00 1.59 1.43 富達基金 - 環球策略債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 LU0594300849 1.15 1.00 1.58 1.43 富達基金 - 環球策略債券基金 - A 類別股份 - 歐元 ( 對沖 ) LU0594301060 1.15 1.00 1.59 1.43 富達基金 - 國際債券基金 - A 類別股份 - 美元 LU0048582984 0.75 0.75 = 1.16 1.08 富達基金 - 國際債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 LU0261946288 0.75 0.75 = 1.16 1.08 富達基金 - 美元債券基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 LU0261947682 0.75 0.75 = 1.16 1.07 富達基金 - 美元債券基金 - A 類別股份 - 美元 LU0048622798 0.75 0.75 = 1.16 1.07 富達基金 - 美元債券基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元 LU0168055563 0.75 0.75 = 1.16 1.07 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 LU0261953904 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 ( 對沖 ) LU0337581549 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 LU0605520377 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 美元 LU0132282301 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 澳元 ( 對沖 ) LU0963542310 1.00 1.00 = 1.43 1.39 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月派息 - 美元 LU0168057262 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 (G) - 美元 LU0937948932 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 - 港元 LU0532245395 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息 - 美元 LU0532245122 1.00 1.00 = 1.39 1.39 = 就附錄內所示管理年費上升但新估計經常性開支比率反而下降的任何股份類別而言, 新估計經常性開支比率下降是由於該 股份類別收取的行政管理費水平相應下調所致 ~ 這項股份類別將於 2016 年 9 月 12 日或董事會決定的較後日期在香港推出 * 由於在擬備本附錄時, 這項股份類別尚未推出, 故這項股份類別所示的經常性開支比率為預估數據, 只作比較用途 8
債券基金 I 類別股份的變動 ( 在新管理年費及新經常性開支比率欄內, 代表下降 ; 代表上升 ; 而 = 代表維持不變 ): 股份類別名稱 富達基金 - 亞洲高收益基金 - I 類別股份 - 每月派息 - 美元富達基金 - 新興市場企業債券基金 - I 類別股份 - 美元富達基金 - 歐洲高收益基金 - I 類別股份 - 每月派息 - 美元 ( 對沖 ) 富達基金 - 美元高收益基金 - I 類別股份 - 每月派息 - 美元 舊管理年費 LU1235294300 0.60 0.65 0.69 0.74 LU0900497123 0.70 0.65 0.83 0.78 LU1235294565 0.60 0.65 0.69 0.74 LU1235295703 0.60 0.65 0.68 0.73 富達對上述產品的收費作出調整 部份基金的管理年費及經常性開支比率將有所變動, 但部份基金的費用則維持不變 所有變動將於生效日期起生效 認購章程 ( 第二部份 2.1 股份類別 ) 所述的最高管理費維持不變 截至本函件日期, 所有並未在文內披露的其他現有股份類別的費用將維持不變 富達基金各股份類別的其他變動 ( 請參閱函件內文 ): 債券基金 A 類別股份的認購費將由最高為資產淨值的 5.25% 減至最高為資產淨值的 3.5%, 並由 2017 年 1 月 3 日的生效日期起生效 富達基金債券基金 A 類別股份由最高 5.25% 改為最高 3.5% 贖回 / 期末銷售費將會取消, 並由 2017 年 1 月 3 日的生效日期起生效 由 2016 年 9 月 30 日起, 富達基金 - 歐元現金基金將恢復收取部份已豁免的費用 I 類別股份的認購費將會取消, 並由 2017 年 1 月 3 日的生效日期起生效 I 類別股份的最低投資額將由 500,000 美元增至 10,000,000 美元, 並由本函件日期起生效 如欲了解有關詳情及資訊, 請瀏覽 www.fidelity.com.hk # 參閱認購章程, 或以慣常方式與閣下的財務顧問聯絡 致電富達投資熱線或向香港代表查詢 # 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核 9