二 九年十月二十六日
目 录 1 重要提示 3 2 公司基本情况 3 3 重要事项 5 4 附录 7-2 -
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人盛小洪 主管会计工作负责人娄健颖及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周亚栋声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 726,404,836.39 589,109,389.25 23.31 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 388,121,947.86 313,535,759.52 23.79 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 2.44 1.97 23.86 年初至报告期期末 (1~9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 32,308,213.39 95.63 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.203 95.19 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 5,794,843.47 32,747,075.49 19.31 基本每股收益 ( 元 ) 0.0364 0.2055 19.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.0363 0.1061 23.47 稀释每股收益 ( 元 ) 0.0364 0.2055 19.34 全面摊薄净资产收益率 (%) 1.49 8.44 减少 0.07 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 1.49 4.35 减少 0.01 个百分点 - 3 -
扣除非经常性损益项目和金额 年初至报告期期末金额非经常性损益项目 (1-9 月 )( 元 ) 非流动资产处置损益 52,664.80 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融 21,080,119.36 资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,806.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 208.55 所得税影响额 -5,288,835.69 合计 15,846,963.82 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 ( 户 ) 24,133 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海新路达商业 ( 集团 ) 有限公司 37275090 人民币普通股 百联集团有限公司 30912532 人民币普通股 上海劳动保护用品商店有限公司 3744666 人民币普通股 金军 1376200 人民币普通股 华联 ( 集团 ) 有限公司 1238988 人民币普通股 上海达安房产投资公司 1226940 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1226940 人民币普通股 上海爱而巴电子有限公司 1055300 人民币普通股 上海江南建筑设计院有限公司 1016369 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 906048 人民币普通股 - 4 -
3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目期末余额年初余额增减比例 (%) 主要变动原因 货币资金 154,009,824.57 106,060,341.24 45.21 销售回笼款的增加和可供出售金融资产出售所致 应收账款 92,380,907.45 63,522,464.02 45.43 在销售总量中, 批发经营份额进一步提高, 期末信用资产占用未到收帐回笼期 预付款项 10,940,216.16 5,672,474.16 92.86 总代理商品进货, 预付款相应增加 可供出售金融资产 147,561,017.04 77,022,539.02 91.58 境内 A 股市场市值大幅上升, 公司持有的股票市值亦有较大幅度提升 在建工程 1,316,271.30 160,000.00 722.67 公司新址装修工程 应付股利 8,851,806.06 3,991,085.93 121.79 应付现金股利 递延所得税负债 32,648,000.54 14,638,381.01 123.03 可供出售金融资产公允价值提高相应所计提的递延所得税负债增加 资本公积 170,903,572.97 116,874,740.39 46.23 可供出售金融资产比年初有较大幅度的上升 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 (%) 主要变动原因 财务费用 1,542,263.85 1,014,015.98 52.09 POS 机手续费用增加 资产减值损失 802,861.15 306,573.46 161.88 根据公司会计政策, 按期末应收款项计提的坏帐准备增加所致 投资收益 23,076,671.70 2,796,604.69 725.17 公司出售所持上海交大昂立股份有限公司的股票而产生的收益 营业外支出 126,310.39 427,133.12-70.43 同期有捐赠支出 经营活动产生的现金流量净额 32,308,213.39 16,515,237.48 95.63 销售商品提供劳务收到的现金同比增幅较大 报告期出售了所持上海交大昂立股份有限公司的 投资活动产生的现金流量净额 21,934,868.78-13,299,207.70 万元全额增加股票产生的投资收益及收回部份投资款 ; 去年同期 35,234,076.48 有追加对天安保险股份有限公司的投资款 1347.12 筹资活动产生的现金流量净额 -4,281,717.70-8,290,633.14 48.35 报告期内原冻结资金解冻, 去年同期现金红利支出 449.32 万元 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 ⑴ 所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起 36 个月内不上市交易 ⑵ 持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起 12 个月后可 上海新路达商业 ( 集团 ) 有限上市交易 公司 ⑶2008 年 8 月 21 日出具承诺函, 承诺自愿延长所持第一医药 严格履行承诺 无限售流通股的锁定期, 并承诺在 2009 年 7 月 12 日之前不通 过证券交易系统 ( 含大宗交易系统 ) 减持其所持有的所有第一 医药股份 ⑴ 所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实 严格履行承诺 施完毕复牌之日起 36 个月内不上市交易 ⑵ 持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起 12 个月后可 上市交易 由于百联集团持股 5% 以上, 所持股份在规定期满后, 百联集团有限公司 通过交易所挂牌交易出售数量占第一医药股份总数的比例 : 在 12 个月不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10% ⑶2008 年 8 月 21 日出具承诺函, 承诺自愿延长所持第一医药 无限售流通股的锁定期, 并承诺在 2009 年 7 月 12 日之前不通 过证券交易系统 ( 含大宗交易系统 ) 减持其所持有的所有第一 医药股份 华联 ( 集团 ) 有限公司 所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实施严格履行承诺完毕复牌之日起 36 个月内不上市交易 - 5 -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2009 年 6 月 26 日公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案, 以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 159,347,391 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 ( 含税 ); 2009 年 8 月 7 日公司发布了 2008 年度利润分配实施公告, 股权登记日为 2009 年 8 月 13 日, 除息日为 2009 年 8 月 14 日, 现金红利发放日为 2009 年 8 月 20 日 上海第一医药股份有限公司 董事长 : 盛小洪 2009 年 10 月 26 日 - 6 -
4 附录 合并资产负债表 2009 年 09 月 30 日 编制单位 : 上海第一医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 154,009,824.57 106,060,341.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 92,380,907.45 63,522,464.02 预付款项 10,940,216.16 5,672,474.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5,323,973.92 2,339,594.68 买入返售金融资产存货 158,928,622.08 169,598,263.53 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 421,583,544.18 347,193,137.63 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 147,561,017.04 77,022,539.02 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 18,006,697.26 20,955,897.26 投资性房地产固定资产 56,940,057.56 61,159,681.08 在建工程 1,316,271.30 160,000.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 74,496,008.09 76,324,934.11 开发支出商誉长期待摊费用 3,886.00 21,283.00 递延所得税资产 6,497,354.96 6,271,917.15 其他非流动资产非流动资产合计 304,821,292.21 241,916,251.62 资产总计 726,404,836.39 589,109,389.25-7 -
项目 期末余额 年初余额 流动负债 : 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 190,167,417.30 160,669,744.42 预收款项 5,652,917.42 6,763,867.45 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,074,792.61 11,239,374.71 应交税费 -6,003,478.12-4,934,822.87 应付利息应付股利 8,851,806.06 3,991,085.93 其他应付款 72,391,432.72 60,085,446.09 应付分保帐款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 305,634,887.99 260,314,695.73 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 32,648,000.54 14,638,381.01 其他非流动负债非流动负债合计 32,648,000.54 14,638,381.01 负债合计 338,282,888.53 274,953,076.74 股东权益 : 股本 159,347,391.00 159,347,391.00 资本公积 170,903,572.97 116,874,740.39 减 : 库存股盈余公积 8,594,683.19 9,630,083.95 一般风险准备未分配利润 49,276,300.70 27,683,544.18 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 388,121,947.86 313,535,759.52 少数股东权益 620,552.99 股东权益合计 388,121,947.86 314,156,312.51 负债和所有者总计 726,404,836.39 589,109,389.25 法定代表人 : 盛小洪主管会计工作负责人 : 娄健颖会计机构负责人 : 周亚栋 - 8 -
母公司资产负债表 2009 年 09 月 30 日 编制单位 : 上海第一医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 38,953,966.62 26,828,444.50 交易性金融资产应收票据应收账款 43,999,159.32 31,452,052.07 预付款项 283,778.77 19,170.79 应收利息应收股利 10,261,090.16 10,261,090.16 其他应收款 95,266,919.72 70,665,593.05 存货 69,470,337.17 68,019,597.11 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 258,235,251.76 207,245,947.68 非流动资产 : 可供出售金融资产 147,144,380.04 76,701,725.02 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 55,947,525.30 55,947,525.30 投资性房地产固定资产 46,943,595.32 49,056,363.23 在建工程 1,242,458.00 160,000.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 74,253,721.64 75,892,143.65 开发支出商誉长期待摊费用 3,886.00 21,283.00 递延所得税资产 4,883,241.09 4,807,917.96 其他非流动资产 非流动资产合计 330,418,807.39 262,586,958.16 资产总计 588,654,059.15 469,832,905.84-9 -
项目 期末余额 年初余额 流动负债 : 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 100,330,541.35 87,597,896.13 预收款项 5,400,181.36 6,476,398.93 应付职工薪酬 1,313,084.42 1,012,571.90 应交税费 -6,365,164.25-4,980,373.02 应付利息应付股利 4,935,081.18 74,361.05 其他应付款 49,437,894.92 34,476,696.07 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 177,551,618.98 147,157,551.06 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 32,568,841.29 14,583,177.51 其他非流动负债非流动负债合计 32,568,841.29 14,583,177.51 负债合计 210,120,460.27 161,740,728.57 股东权益 : 股本 159,347,391.00 159,347,391.00 资本公积 170,666,121.13 116,709,129.89 减 : 库存股盈余公积 9,630,083.95 9,630,083.95 未分配利润 38,890,002.80 22,405,572.43 外币报表折算差额股东权益合计 378,533,598.88 308,092,177.27 负债和股东权益总计 588,654,059.15 469,832,905.84 法定代表人 : 盛小洪主管会计工作负责人 : 娄健颖会计机构负责人 : 周亚栋 - 10 -
合并利润表 编制单位 : 上海第一医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 251,688,928.36 229,431,018.20 789,298,492.45 717,164,487.98 其中 : 营业收入 251,688,928.36 229,431,018.20 789,298,492.45 717,164,487.98 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 246,093,385.93 224,789,749.89 768,884,255.86 700,045,816.29 其中 : 营业成本 208,745,589.86 190,615,646.69 653,009,897.53 591,029,324.86 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 877,756.17 857,246.18 3,265,588.25 2,752,170.65 销售费用 20,796,000.43 18,479,499.63 62,323,826.86 58,955,857.05 管理费用 15,156,115.08 14,415,331.84 47,939,818.22 45,987,874.29 财务费用 517,924.39 422,025.55 1,542,263.85 1,014,015.98 资产减值损失 802,861.15 306,573.46 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,744,568.34 1,632,244.40 23,076,671.70 2,796,604.69 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,340,110.77 6,273,512.71 43,490,908.29 19,915,276.38 加 : 营业外收入 84,276.68 8,086.38 181,781.99 225,282.46 减 : 营业外支出 67,514.33 3,703.20 126,310.39 427,133.12 其中 : 非流动资产处置净损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,356,873.12 6,277,895.89 43,546,379.89 19,713,425.72 减 : 所得税费用 1,562,029.65 1,486,764.68 10,809,684.06 4,480,733.79 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,794,843.47 4,791,131.21 32,736,695.83 15,232,691.93 归属于母公司所有者的净利润 5,794,843.47 4,857,123.70 32,747,075.49 15,292,116.59 少数股东损益 -65,992.49-10,379.66-59,424.66 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.0364 0.0305 0.2055 0.0960 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0364 0.0305 0.2055 0.0960 法定代表人 : 盛小洪主管会计工作负责人 : 娄健颖会计机构负责人 : 周亚栋 - 11 -
母公司利润表 编制单位 : 上海第一医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 121,143,687.15 105,546,816.05 378,841,926.24 335,754,453.20 减 : 营业成本 104,740,712.92 91,549,677.48 324,533,878.83 288,564,563.05 营业税金及附加 333,360.84 334,343.34 1,422,815.46 1,119,860.80 销售费用 6,370,952.62 5,349,176.94 20,860,329.72 19,292,569.44 管理费用 5,413,755.83 5,025,144.19 17,741,484.56 15,232,966.75 财务费用 311,736.22 191,241.75 742,648.42 293,459.43 资产减值损失 301,292.54 131,736.66 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,740,005.34 1,416,656.15 22,926,108.70 1,508,132.15 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,713,174.06 4,513,888.50 36,165,585.41 12,627,429.22 加 : 营业外收入 78,097.75 79,142.75 3,380.00 减 : 营业外支出 3,703.20 7,939.64 303,703.20 其中 : 非流动资产处置净损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,791,271.81 4,510,185.30 36,236,788.52 12,327,106.02 减 : 所得税费用 1,012,816.62 773,382.29 8,598,039.18 2,325,184.58 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,778,455.19 3,736,803.01 27,638,749.34 10,001,921.44 法定代表人 : 盛小洪主管会计工作负责人 : 娄健颖会计机构负责人 : 周亚栋 - 12 -
合并现金流量表 2009 年 1-9 月 编制单位 : 上海第一医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 920,865,244.97 865,785,182.40 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 13,954,709.08 88,328,123.92 经营活动现金流入小计 934,819,954.05 954,113,306.32 购买商品 接受劳务支付的现金 757,575,286.44 732,633,721.74 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 64,571,167.78 54,614,704.59 支付的各项税费 36,861,546.36 28,643,385.12 支付其他与经营活动有关的现金 43,503,740.08 121,706,257.39 经营活动现金流出小计 902,511,740.66 937,598,068.84 经营活动产生的现金流量净额 32,308,213.39 16,515,237.48 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,595,200.00 取得投资收益收到的现金 22,930,673.25 2,796,604.69 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,075.00 73,813.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 27,643,948.25 2,870,418.19 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 4,063,479.47 2,698,425.89 投资支付的现金 1,645,600.00 13,471,200.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 5,709,079.47 16,169,625.89 投资活动产生的现金流量净额 21,934,868.78-13,299,207.70 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,011,881.14 筹资活动现金流入小计 2,011,881.14 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 6,293,598.84 8,290,633.14 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,293,598.84 8,290,633.14 筹资活动产生的现金流量净额 -4,281,717.70-8,290,633.14 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 49,961,364.47-5,074,603.36 加 : 期初现金及现金等价物余额 104,048,460.10 113,561,930.50 六 期末现金及现金等价物余额 154,009,824.57 108,487,327.14 法定代表人 : 盛小洪主管会计工作负责人 : 娄健颖会计机构负责人 : 周亚栋 - 13 -
母公司现金流量表 2009 年 1-9 月 编制单位 : 上海第一医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 398,081,272.60 377,900,398.16 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 16,109,358.66 358,391,563.25 经营活动现金流入小计 414,190,631.26 736,291,961.41 购买商品 接受劳务支付的现金 333,939,598.32 315,844,403.33 支付给职工以及为职工支付的现金 21,124,656.20 16,196,925.17 支付的各项税费 19,572,764.40 11,630,923.88 支付其他与经营活动有关的现金 43,348,115.14 363,238,234.43 经营活动现金流出小计 417,985,134.06 706,910,486.81 经营活动产生的现金流量净额 -3,794,502.80 29,381,474.60 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,500,000.00 取得投资收益收到的现金 22,926,108.70 1,508,132.15 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111,045.00 1,680.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 24,537,153.70 1,509,812.15 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,323,529.94 408,473.00 投资支付的现金 13,471,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,323,529.94 13,879,673.00 投资活动产生的现金流量净额 22,213,623.76-12,369,860.85 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,011,881.14 筹资活动现金流入小计 2,011,881.14 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 6,293,598.84 7,904,816.06 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,293,598.84 7,904,816.06 筹资活动产生的现金流量净额 -4,281,717.70-7,904,816.06 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 14,137,403.26 9,106,797.69 加 : 期初现金及现金等价物余额 24,816,563.36 20,569,470.62 六 期末现金及现金等价物余额 38,953,966.62 29,676,268.31 法定代表人 : 盛小洪主管会计工作负责人 : 娄健颖会计机构负责人 : 周亚栋 - 14 -