代 码 :600536 简 称 : 中 国 软 件 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 简 介 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 国 软 件 600536 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 复 兴 赵 冬 妹 电 话 010-62158879 010-62158879 传 真 010-62169523 010-62169523 电 子 信 箱 cfx@css.com.cn zdm@css.com.cn 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 4,934,457,520.06 5,523,025,679.88-10.66 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 1,906,153,335.00 1,976,976,085.28-3.58 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 上 年 同 期 (1-6 月 ) 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -741,882,319.91-452,660,605.67 不 适 用 营 业 收 入 1,597,974,095.33 1,224,799,802.54 30.47 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 -54,099,525.60-77,006,145.38 不 适 用 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 -75,189,053.51-125,075,709.04 不 适 用 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -2.78-4.11 增 加 1.33 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.11-0.16 不 适 用
稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.11-0.16 不 适 用 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 42,832 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 持 股 数 量 (%) 件 的 股 份 数 量 的 股 份 数 量 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 国 有 法 人 45.13 223,190,246 9,850,546 无 司 君 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 - 境 内 非 国 有 法 人 3.58 17,725,060 0 无 万 能 保 险 产 品 文 细 棠 境 内 自 然 人 2.71 13,408,648 0 无 熊 牡 菊 境 内 自 然 人 2.58 12,746,300 0 无 招 商 证 券 股 份 有 限 境 内 非 国 有 法 人 2.08 10,298,589 0 无 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 境 内 非 国 有 法 人 1.80 8,894,400 0 无 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 - 其 他 1.43 7,066,295 0 无 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 证 券 投 资 基 金 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 境 内 非 国 有 法 人 1.16 5,742,059 0 无 司 - 万 能 - 个 险 万 能 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 境 内 非 国 有 法 人 0.94 4,644,318 0 无 司 - 分 红 - 个 险 分 红 股 份 有 限 - 其 他 0.79 3,900,000 0 无 易 方 达 国 防 军 工 混 合 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 者 一 致 行 动 的 情 况, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 者 一 致 行 动 人 的 情 况 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 全 面 分 析 面 临 的 机 遇 与 挑 战, 以 提 质 增 效 深 化 转 融 合 发 展 综 合 施 策 为 工 作 主 线, 继 续 深 化 转 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 15.98 亿 元, 同 比 增 长 30.47%; 实 现 利 润 总 额 -9,284.94 万 元, 同 比 增 加 1,828.84 万 元 ; 实 现 归 属 于 母 净 利 润 -5,409.95 万 元, 同 比 增 加 2,290.66 万 元
( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,597,974,095.33 1,224,799,802.54 30.47 营 业 成 本 888,795,858.22 790,897,763.85 12.38 销 售 费 用 157,846,088.12 80,815,111.37 95.32 管 理 费 用 699,969,380.67 525,556,650.06 33.19 财 务 费 用 3,369,575.98 4,984,806.92-32.40 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -741,882,319.91-452,660,605.67 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -62,847,963.20 25,242,340.42-348.98 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -206,921,250.26-45,275,572.67 不 适 用 研 发 支 出 447,710,156.91 331,163,543.87 35.19 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 销 售 合 同 确 认 收 入 较 多 及 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 本 期 增 加 子 迈 普 通 信 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 销 售 合 同 确 认 收 入 较 多 及 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 本 期 增 加 子 迈 普 通 信 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 业 务 量 增 大 及 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 本 期 增 加 子 迈 普 通 信 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 业 务 量 增 大 研 发 投 入 较 多 及 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 本 期 增 加 子 迈 普 通 信 所 致 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 银 行 借 款 利 息 支 出 减 少 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 经 营 性 支 出 较 多 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 支 付 未 来 城 办 公 楼 购 置 款 较 多 及 上 期 处 置 子 四 川 中 软 部 分 股 权 收 到 现 金 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 偿 还 银 行 借 款 较 多 所 致 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 重 大 项 目 研 发 投 入 增 加 及 及 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 本 期 增 加 子 迈 普 通 信 所 致 2 研 发 投 入 项 目 金 额 本 期 资 本 化 研 发 支 出 ( 元 ) 本 期 费 用 化 研 发 支 出 ( 元 ) 447,710,156.91 研 发 支 出 合 计 ( 元 ) 447,710,156.91 研 发 支 出 占 净 资 产 的 比 例 (%) 23.49 研 发 支 出 占 营 业 收 入 的 比 例 (%) 28.02 报 告 期 内 继 续 加 大 对 基 础 软 件 信 息 安 全 金 税 核 心 业 务 的 投 入, 研 发 投 入 同 比 增 长 了 35.19%, 增 长 较 快 主 要 是 由 于 本 期 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 本 期 增 加 子 迈 普 通 信 所 致 3 资 产 负 债 资 产 负 债 情 况 单 位 : 元
项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 货 币 资 金 1,060,756,111.85 21.50 2,068,546,987.95 37.45-48.72 注 1 应 收 票 据 54,359,363.14 1.10 86,468,105.87 1.57-37.13 注 2 其 他 应 收 款 175,467,050.07 3.56 115,519,179.48 2.09 51.89 注 3 在 建 工 程 7,636,001.02 0.15 95,693,987.68 1.73-92.02 注 4 短 期 借 款 364,914,353.80 7.40 547,323,498.23 9.91-33.33 注 5 应 付 职 工 薪 酬 51,686,090.31 1.05 88,055,130.55 1.59-41.30 注 6 应 交 税 费 26,663,501.24 0.54 117,337,883.25 2.12-77.28 注 7 应 付 利 息 31,777.78 0.00-100.00 注 8 资 产 总 计 4,934,457,520.06 100.00 5,523,025,679.88 100.00-10.66 注 1: 货 币 资 金 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 报 告 期 偿 还 借 款 及 经 营 性 支 出 较 多 所 致 注 2: 应 收 票 据 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 期 初 票 据 到 期 结 算 所 致 注 3: 其 他 应 收 款 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 支 付 保 证 金 较 多 所 致 注 4: 在 建 工 程 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 未 来 城 办 公 楼 项 目 本 期 竣 工 转 固 所 致 注 5: 短 期 借 款 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 归 还 银 行 借 款 较 多 所 致 注 6: 应 付 职 工 薪 酬 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 支 付 上 年 末 尚 未 发 放 的 职 工 薪 酬 所 致 注 7: 应 交 税 费 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 支 付 上 年 末 应 交 税 金 所 致 注 8: 应 付 利 息 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 本 期 支 付 上 年 度 计 提 的 利 息 所 致 4 其 他 变 动 较 大 科 目 变 动 较 大 科 目 说 明 单 位 : 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变 动 比 例 (%) 资 产 减 值 损 失 43,231,246.14 21,127,487.55 104.62 投 资 收 益 -1,812,153.57 25,538,715.00-107.10 营 业 外 收 入 110,941,080.11 66,862,575.49 65.92 营 业 外 支 出 653,047.48 197,147.54 231.25 所 得 税 费 用 -7,714,802.38-3,476,825.90 不 适 用 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 1,093,053.63 293,744.42 272.11 注 1: 资 产 减 值 损 失 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 增 加 子 迈 普 通 信 本 期 计 提 减 值 准 备 较 多 所 致 注 2: 投 资 收 益 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 上 期 处 置 子 四 川 中 软 部 分 股 权 及 上 海 浦 东 中 软 股 权 确 认 投 资 收 益 所 致 注 3: 营 业 外 收 入 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 增 加 子 迈 普 通 信 本 期 确 认 政 府 补 助 较 多 所 致 注 4: 营 业 外 支 出 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 非 流 动 资 产 处 置 损 失 较 多 所 致
注 5: 所 得 税 费 用 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 增 加 子 迈 普 通 信 所 得 税 费 用 所 致 注 6: 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 外 币 报 表 折 算 差 额 较 大 所 致 5 其 他 (1) 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 利 润 构 成 或 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2013 年 12 月, 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )21,587,512 股, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 637,048,399.08 元 实 施 进 度 详 见 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 按 照 年 初 的 统 一 部 署, 积 极 优 化 业 务 深 化 转, 强 化 自 主 可 控 工 程 的 实 施 落 地, 税 务 产 业 化 工 程 按 计 划 稳 步 推 进, 行 业 市 场 有 序 拓 展 在 2015 年 度 报 告 中 明 确 : 计 划 2016 年 实 现 营 业 收 入 43 亿 元, 成 本 费 用 占 收 入 的 比 例 控 制 在 合 理 范 围 内 上 半 年, 实 现 营 业 收 入 15.98 亿 元, 同 比 增 长 30.47%, 营 业 成 本 同 比 增 长 12.38%, 期 间 费 用 同 比 增 长 40.87% 下 半 年, 将 进 一 步 加 大 各 项 业 务 的 拓 展 力 度, 加 强 成 本 费 用 控 制, 力 争 全 面 达 成 全 年 经 营 计 划 指 标 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 上 年 增 减 上 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 软 件 服 务 业 1,583,284,565.48 886,416,555.98 44.01 30.76 12.23 增 加 9.23 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 上 年 增 减 上 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 自 主 软 件 产 品 394,333,233.61 153,511,267.47 61.07 150.66 101.61 增 加 9.47 个 百 分 点 行 业 解 决 方 案 633,587,114.47 552,056,841.71 12.87 1.39 2.46 减 少 0.91 个 百 分 点
服 务 化 业 务 555,364,217.40 180,848,446.80 67.44 29.56 3.42 增 加 8.24 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 向 前 5 名 客 户 销 售 额 为 3.99 亿 元, 占 本 期 销 售 总 额 的 比 例 为 25.20%; 向 前 5 名 供 应 商 采 购 额 占 本 期 采 购 总 额 的 比 例 32.39% 2 成 本 分 析 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 本 期 金 额 较 本 期 占 总 成 上 年 同 期 金 额 占 总 成 本 上 年 同 期 变 本 比 例 (%) 比 例 (%) 动 比 例 (%) 软 件 服 务 业 软 硬 件 采 购 及 外 包 服 务 采 购 886,416,555.98 99.73 789,786,391.85 99.86 12.23 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 本 期 金 额 较 本 期 占 总 成 上 年 同 期 金 额 占 总 成 本 上 年 同 期 变 本 比 例 (%) 比 例 (%) 动 比 例 (%) 自 主 软 件 产 品 软 硬 件 采 购 人 力 成 本 153,511,267.47 17.27 76,141,315.84 9.63 101.61 行 业 解 决 方 案 软 硬 件 采 购 及 外 包 服 务 采 购 552,056,841.71 62.11 538,779,149.23 68.12 2.46 服 务 化 业 务 外 包 服 务 采 购 180,848,446.80 20.35 174,865,926.78 22.11 3.42 3 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 1,539,576,440.15 28.92 国 外 43,708,125.33 162.08 合 计 1,583,284,565.48 30.76 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 本 期 国 外 业 务 营 业 收 入 较 去 年 同 期 增 长 较 多, 主 要 是 由 于 子 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 本 期 增 加 子 迈 普 通 信, 其 国 外 收 入 较 多 所 致 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 作 为 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 控 股 下 的 大 高 科 技 企 业, 承 担 着 建 设 智 慧 中 国 保 障 国 家 信 息 安 全 责 任 和 使 命, 发 展 至 今 已 经 成 为 国 内 领 先 的 综 合 IT 服 务 提 供 商, 拥 有 包 括 操 作 系 统 数 据 库 中 间 件 安 全 产 品 应 用 系 统 在 内 的 较 为 完 善 的 安 全 可 靠 软 件 产 业 链 在 政 府 税 务 金 融 电 力 应 急 信 访 能 源 交 通 水 利 知 识 产 权 工 商 公 安 等 国 民 经 济 重 要 领 域 服 务 上 万 家 客 户 群 体, 并 积 极 发 展 移 动 支 付 党 建 云 智 慧 城 市 等 新 服 务 业 务 综 合 分 析 在 软 件 服 务 行 业 核 心 竞 争 力 主 要 体 现 在 以 下 几 方 面 : 1 品 牌 优 势 : 作 为 国 家 队, 在 信 息 安 全 作 为 国 家 战 略 被 重 视 的 今 天, 突 显 了 品 牌 的 价 值
以 及 用 户 对 其 的 信 赖 程 度, 更 得 到 政 府 的 大 力 支 持 2 安 全 可 靠 优 势 : 全 力 打 造 安 全 可 靠 产 业 体 系, 已 形 成 较 为 完 整 的 基 础 软 件 产 业 链, 打 造 了 操 作 系 统 数 据 库 办 公 软 件 数 据 安 全 产 品 等 基 础 软 件 产 品, 研 发 了 系 统 集 成 技 术 计 算 平 台 技 术 应 用 开 发 技 术 安 全 防 护 技 术 实 验 验 证 技 术, 建 设 了 安 全 可 靠 的 计 算 平 台 服 务 平 台 安 全 平 台, 开 发 了 电 子 公 文 办 公 系 统 电 子 政 务 内 网 等 应 用 产 品 今 年 围 绕 FT1500ACPU+ 麒 麟 OS 构 建 的 新 一 代 的 生 态 环 境, 已 形 成 面 向 事 物 处 理 的 生 态 环 境, 全 面 支 撑 党 政 办 公 安 全 可 靠 替 代 工 程 建 设 试 点 工 程 的 成 功 上 线 实 施, 为 客 户 提 供 了 安 全 可 靠 的 软 硬 件 服 务, 是 国 家 信 息 化 安 全 可 靠 的 实 力 服 务 商, 应 用 前 景 十 分 广 阔 3 资 质 优 势 : 通 过 了 ISO9001 质 量 体 系 ISO20000IT 服 务 管 理 体 系 ISO27001 信 息 安 全 管 理 体 系 CMMI-DEV-V1.3/L5 能 力 成 熟 度 模 的 认 证 拥 有 国 家 涉 密 计 算 机 信 息 系 统 集 成 甲 级 信 息 安 全 集 成 服 务 ( 一 级 ) 信 息 安 全 服 务 ( 安 全 工 程 类 二 级 ) 信 息 安 全 服 务 ( 安 全 开 发 类 一 级 ) 信 息 系 统 集 成 与 服 务 ( 运 行 维 护 分 项 一 级 ) 安 防 工 程 企 业 建 筑 智 能 化 等 高 等 级 资 质 证 书 这 些 资 质 使 在 市 场 竞 争 中 具 有 较 为 明 显 的 优 势 地 位 4 控 股 股 东 的 支 持 : 作 为 控 股 股 东 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 软 件 板 块 的 龙 头 核 心 企 业, 获 得 了 其 在 政 策 资 本 产 业 资 源 市 场 大 工 程 等 多 方 面 的 大 力 支 持 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况
2 非 金 融 类 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 招 商 银 小 企 业 7,754,100.00 2015/12 2016/1/19 保 本 浮 7,754,100.00 29,293.26 是 否 否 否 其 他 行 E 家 /15 交 通 银 稳 得 利 4,160,000.00 2016/1/2 2016/6/20 保 本 浮 4,160,000.00 147,558.97 是 否 否 否 其 他 行 7 天 周 9 期 / 日 增 利 S 款 招 商 银 小 企 业 5,300,000.00 2016/1/5 2016/2/29 保 本 浮 5,300,000.00 210,968.66 是 否 否 否 其 他 行 E 家 / 员 企 同 心 乾 元 天 5,000,000 2015/9/ 2016/1/20 保 本 浮 5,000,000.00 61,931.51 是 否 否 否 其 他 津 保 本 17 股 份 有 理 财 限 产 品 2015 年 60 期 乾 元 保 10,000,000 2015/12 2016/1/21 保 本 浮 10,000,000.00 43,397.26 是 否 否 否 其 他 本 人 /4
股 份 有 民 币 理 限 财 产 品 2015 年 第 15 期 乾 元 保 20,000,000 2016/1/2 2016/5/12 保 本 浮 20,000,000.00 199,342.47 是 否 否 否 其 他 本 人 6 股 份 有 民 币 理 限 财 产 品 2016 年 第 1 期 乾 元 天 10,000,000 2016/1/2 2016/3/4 保 本 浮 10,000,000.00 25,342.47 是 否 否 否 其 他 津 保 本 7 股 份 有 理 财 限 产 品 2016 年 19 期 乾 元 保 15,000,000 2016/3/7 2016/6/7 保 本 浮 15,000,000.00 113,424.66 是 否 否 否 其 他 本 人 股 份 有 民 币 理 限 财 产 品 2016 年 第 4 期 乾 元 保 10,000,000 2016/5/1 2016/8/16 保 本 浮 是 否 否 否 其 他 本 人 6 股 份 有 民 币 理
限 财 产 品 2016 年 第 13 期 乾 元 保 5,000,000 2016/6/1 2016/9/19 保 本 浮 是 否 否 否 其 他 本 人 3 股 份 有 民 币 理 限 财 产 品 2016 年 第 50 期 交 通 银 蕴 通 财 5,000,000 2016/1/ 保 本 浮 是 否 否 否 其 他 行 股 份 富. 日 18 有 限 公 增 利 s 司 款 合 计 / 97,214,100.00 / / / 77,214,100.00 831,259.26 / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 委 托 理 财 的 情 况 说 明 (2) 委 托 贷 款 情 况 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况
3 募 集 资 金 使 用 情 况 募 集 资 金 使 用 情 况 详 见 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告, 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 4 主 要 子 参 股 分 析 子 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 长 城 计 算 机 软 件 与 系 统 有 限 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 中 标 软 件 有 限 中 软 信 息 服 务 有 限 广 州 中 软 信 息 技 术 有 限 北 京 中 软 万 维 网 络 技 术 有 限 中 国 计 算 机 软 件 与 技 术 服 务 ( 香 港 ) 有 限 中 软 科 技 创 业 投 资 有 限 上 海 中 软 计 算 机 系 统 工 程 有 限 北 京 中 软 融 鑫 计 算 机 系 统 工 程 有 限 杭 州 中 软 安 人 网 络 通 信 有 限 大 连 中 软 软 件 有 限 南 京 中 软 软 件 与 技 术 服 务 有 限 天 津 中 软 软 件 系 统 有 限 行 业 应 用 系 统 集 成 咨 询 及 综 合 信 息 技 术 服 务 政 府 企 业 信 息 化 建 设 的 系 统 集 成 服 务 软 件 开 发 及 相 关 业 务 自 主 操 作 系 统 为 主 的 基 础 软 件 研 发 持 股 比 例 (%) 总 资 产 (2016 年 6 月 30 日 ) 净 资 产 (2016 年 6 月 30 日 ) 净 利 润 (2016 年 1-6 月 ) 16,717.43 100.00 61,759.10 22,113.67 138.42 22,500.00 65.3 131,166.58 79,010.14-335.58 25,000.00 50.00 22,322.06 20,001.28-2,320.14 智 慧 城 市 IT 运 营 服 务 9,620.00 98.75 21,856.14 9,995.25 142.15 电 力 税 务 政 府 及 大 企 业 等 行 业 和 领 域 的 系 统 集 成 行 业 应 用 软 件 和 技 术 服 务 轨 道 交 通 证 券 保 险 基 金 等 行 业 应 用 软 件 开 发 和 系 统 集 成 服 务 应 用 软 件 服 务 对 高 技 术 企 业 技 术 创 新 企 业 进 行 股 权 投 资 及 运 营 管 理 业 务 等 财 务 税 务 的 系 统 集 成 及 税 收 征 管 维 护 及 服 务 金 融 领 域 软 件 开 发 和 系 统 集 成 服 务 工 商 税 务 信 访 社 保 药 监 等 领 域 的 呼 叫 中 心 开 发 和 集 成 服 务, 及 政 府 采 购 平 台 的 研 发 销 售 和 运 营 3,276.00 70.25 17,749.69 7,129.32-1,361.92 4,000.00 70.00 53,886.65 10,915.23-4,908.65 5,700.00( 港 元 ) 99.994 16,984.77 9,045.02 90.58 5,000.00 92.00 6,300.04 6,283.53-36.98 300.00 70.00 5,936.28 3,754.50-650.42 2,200.00 59.09 8,812.74 7,060.68-1,104.15 5,000.00 45.00 8,663.13 6,946.10 364.70 软 件 外 包 及 服 务 业 务 1,000.00 80.00 4,086.21 2,277.22-16.61 税 务 行 业 的 信 息 化 服 务 区 域 第 三 方 或 第 四 方 物 流 港 口 物 流 信 息 化 建 设 和 供 应 链 运 营 服 务 100.00 70.00 1,964.45 1,571.29 17.75 100.00 90.00 332.55-291.12-51.37
中 软 智 通 ( 唐 山 ) 科 技 有 限 宁 波 中 软 信 息 服 务 有 限 深 圳 市 中 软 创 新 信 息 系 统 有 限 天 津 麒 麟 信 息 技 术 有 限 城 市 综 合 信 息 化 应 用 平 台 的 开 发 及 运 营 服 务 智 慧 城 市 建 设 智 能 轨 道 交 通 现 代 物 流 等 领 域 的 相 关 软 件 与 服 务 业 务 电 力 行 业 信 息 化 建 设 和 应 用 软 件 服 务 操 作 系 统 及 衍 生 产 品 的 开 发 300.00 60.00 1,257.70 859.29-51.91 1,000.00 100.00 683.83 197.33-430.96 2,000.00 72.50 4,107.91-302.46-346.92 5,000.00 40.00 6,433.92 3,626.19-33.66 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 ( 五 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 1 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2016 年 4 月 21 日, 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 : 以 2015 年 末 总 股 本 494,562,782 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.36 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 股 利 17,804,260.15 元 本 次 拟 分 配 的 利 润 占 当 年 度 归 属 上 市 股 东 净 利 润 的 30.13% 利 润 分 配 后, 剩 余 未 分 配 利 润 48,746,015.13 元 转 入 下 一 年 度 本 年 度 无 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 报 告 期 内, 董 事 会 及 时 组 织 了 上 述 分 配 方 案 的 实 施, 于 2016 年 6 月 12 日 发 布 了 分 配 实 施 公 告 本 次 利 润 分 配 股 权 登 记 日 为 2016 年 6 月 16 日, 除 息 日 为 2016 年 6 月 17 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2016 年 6 月 17 日 2 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 ( 六 ) 其 他 披 露 事 项 1 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 不 适 用 至 下 一 报 告 期, 预 测 归 属 于 上 市 股 东 的 累 计 净 利 润 仍 为 亏 损, 主 要 原 因 系 对 相 关 重 点 业 务 项 目 持 续 投 入 较 大 2 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明
四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 应 当 作 出 具 体 说 明 本 报 告 期 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明