1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 基 金 主 代 码 000371 交 易 代 码 000371 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 10 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 19,939,178,389.09 份 投 资 目 标 在 充 分 控 制 基 金 资 产 风 险 保 持 基 金 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 投 资 策 略 本 基 金 的 投 资 将 以 保 证 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 为 基 本 原 则, 力 求 在 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 货 币 财 政 政 策 变 动 等 因 素 充 分 评 估 的 基 础 上, 科 学 预 计 未 来 利 率 走 势, 择 优 筛 选 并 优 化 配 置 投 资 范 围 内 的 各 种 金 融 工 具, 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 业 绩 比 较 基 准 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 131,471,404.25 2. 本 期 利 润 131,471,404.25 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 19,939,178,389.09 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.6228% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.2862% 0.0007% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 第 3 页 共 12 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 于 2013 年 10 月 18 日 生 效, 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个 月 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 有 关 投 资 比 例 的 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 民 生 加 银 增 曾 任 东 方 基 金 基 金 经 理 强 收 益 债 券 (2008 年 -2013 年 ), 中 民 生 加 银 信 国 外 贸 信 托 高 级 投 资 经 用 双 利 债 券 理 部 门 副 总 经 理, 泰 杨 林 耘 民 生 加 银 平 稳 增 利 民 生 2014 年 4 月 3 日 - 22 年 康 人 寿 投 资 部 高 级 投 资 经 理, 武 汉 融 利 期 货 首 加 银 转 债 优 席 交 易 员 研 究 部 副 经 选 民 生 加 银 理 自 2013 年 10 月 加 平 稳 添 利 债 盟 民 生 加 银 基 金 管 理 有 券 民 生 加 银 限 公 司 第 4 页 共 12 页

现 金 宝 货 币 民 生 加 银 新 动 力 混 合 民 生 加 银 新 战 略 混 合 民 生 加 银 新 收 益 债 券 的 基 金 经 理 ; 固 定 收 益 部 总 监 人 民 大 学 统 计 学 硕 士, 曹 晋 文 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 的 基 金 经 理 2015 年 2 月 10 日 - 11 年 获 得 注 册 会 计 师 资 格 证 书, 曾 就 职 于 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司, 担 任 投 资 经 理 一 职 2014 年 3 月 加 入 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 基 金 经 理 助 理 一 职 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 合 同 生 效 日 或 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 了 公 司 公 平 交 易 制 度, 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 监 控 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 对 于 场 内 交 易, 公 司 启 用 了 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 在 指 令 分 发 及 指 令 执 行 阶 段, 均 由 系 统 强 制 执 行 公 平 委 托 ; 此 外, 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 对 于 场 外 交 易, 公 司 完 善 银 行 间 市 场 交 易 交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 交 易 分 配 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量, 公 第 5 页 共 12 页

司 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 公 平 交 易 制 度 得 到 良 好 的 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 可 能 的 异 常 交 易 情 况, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 2 季 度, 宏 观 经 济 出 现 企 稳 反 弹 迹 象 大 宗 商 品 价 格 触 底 反 弹, 工 业 品 价 格 指 数 PPI 环 比 同 比 均 持 续 回 升 ; 消 费 品 价 格 指 数 持 续 位 于 2.3%; 房 地 产 销 售 面 积 和 销 售 金 额 同 比 持 续 大 幅 反 弹, 叠 加 一 线 和 部 分 二 线 城 市 房 价 大 幅 增 长, 房 地 产 投 资 扭 转 下 行 趋 势, 同 比 增 速 反 弹 至 7% 中 采 PMI 指 数 上 行 突 破 50, 新 订 单 和 生 产 指 数 都 位 于 50 以 上, 持 续 位 于 荣 枯 线 以 上, 经 济 增 长 小 幅 扩 张 货 币 供 应 量 M1 M2 保 持 高 位, 人 民 币 新 增 贷 款 规 模 高 位 平 稳, 贷 款 结 构 趋 好 工 业 增 加 值 累 计 同 比 增 速 比 1 季 度 持 续 小 幅 回 升 货 币 政 策 2 季 度 保 持 平 稳, 公 开 市 场 操 作 利 率 继 续 持 平, 并 加 大 公 开 市 场 操 作 频 率 和 力 度 降 低 资 金 面 波 动, 银 行 间 资 金 价 格 在 2 季 度 持 续 保 持 平 稳 债 券 市 场 2 季 度 表 现 为 先 抑 后 扬 4 月 份 在 经 济 基 本 面 好 转 信 用 风 险 密 集 爆 发 的 多 重 利 空 因 素 影 响 下, 收 益 率 曲 线 大 幅 上 行 ;5 月 份 后 信 用 风 险 阶 段 性 降 低,6 月 份 英 国 脱 欧 等 导 致 避 险 情 绪 升 温, 叠 加 经 济 金 融 数 据 冲 高 回 落, 收 益 率 曲 线 全 面 下 行 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 2 季 度 主 要 增 强 基 金 流 动 性, 前 期 适 当 降 低 组 合 久 期, 降 低 资 金 波 动 和 债 券 收 益 上 行 的 负 面 影 响 ; 在 季 度 末 快 速 拉 长 基 金 组 合 久 期 基 金 规 模 2 季 度 冲 高 回 落, 主 要 受 行 业 整 体 波 动 影 响 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 报 告 期 基 金 净 值 收 益 率 为 0.6228%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3366% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 第 6 页 共 12 页

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 15,092,434,298.71 67.29 其 中 : 债 券 15,092,434,298.71 67.29 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 1,512,029,628.04 6.74 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 - - 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,741,905,397.09 25.60 4 其 他 资 产 81,985,991.60 0.37 5 合 计 22,428,355,315.44 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 8.17 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 2,479,479,970.68 12.44 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 96 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 97 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 61 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 本 报 第 7 页 共 12 页

告 期 内 本 基 金 未 发 生 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 28.69 12.44 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 0.60 - 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 15.77 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 0.85 - 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 18.68 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 27.72 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 21.21 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 合 计 112.07 12.44 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 1,506,863,009.16 7.56 其 中 : 政 策 性 金 融 债 1,506,863,009.16 7.56 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 4,019,389,752.15 20.16 6 中 期 票 据 - - 7 同 业 存 单 9,566,181,537.40 47.98 8 其 他 - - 9 合 计 15,092,434,298.71 75.69 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 289,744,059.94 1.45 第 8 页 共 12 页

5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 111610334 16 兴 业 5,000,000 496,568,655.46 2.49 CD334 2 111612110 16 北 京 银 行 5,000,000 496,321,521.07 2.49 CD110 3 111694909 16 广 州 银 行 5,000,000 492,513,509.14 2.47 CD043 4 111694599 16 苏 州 银 行 4,900,000 479,127,054.94 2.40 CD070 5 011699233 16 宝 钢 4,000,000 399,921,588.57 2.01 SCP002 6 111693955 16 宁 波 银 行 4,000,000 398,039,609.90 2.00 CD100 7 111694524 16 浙 江 民 泰 4,000,000 394,162,264.79 1.98 商 行 CD060 8 111694917 16 广 州 银 行 4,000,000 393,977,601.29 1.98 CD044 9 140201 14 国 开 01 3,500,000 355,654,874.20 1.78 10 150416 15 农 发 16 3,000,000 299,996,871.05 1.50 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0716% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0156% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0487% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 资 产 净 值 第 9 页 共 12 页

为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 影 子 定 价 当 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 偏 离 达 到 或 超 过 0.25% 时, 基 金 管 理 人 应 根 据 风 险 控 制 的 需 要 调 整 组 合, 其 中, 对 于 偏 离 程 度 达 到 或 超 过 0.5% 的 情 形, 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 参 考 成 交 价 市 场 利 率 等 信 息 对 投 资 组 合 进 行 价 值 重 估, 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价 值 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 规 定 不 能 客 观 反 映 基 金 资 产 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况, 在 与 基 金 托 管 人 商 议 后, 按 最 能 反 映 基 金 资 产 公 允 价 值 的 方 法 估 值 5.8.2 本 基 金 本 报 告 期 内 持 有 的 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 未 发 生 其 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 81,985,991.60 4 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 81,985,991.60 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 22,682,854,036.36 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 73,318,153,624.37 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 76,061,829,271.64 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 19,939,178,389.09 第 10 页 共 12 页

7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2016 年 4 月 10,000,000.00 22 日 10,000,000.00 0.00% 2 申 购 2016 年 5 月 50,000,000.00 16 日 50,000,000.00 0.00% 3 申 购 2016 年 5 月 20,000,000.00 25 日 20,000,000.00 0.00% 4 赎 回 2016 年 6 月 23 日 -18,000,000.00-18,001,314.26 0.00% 5 红 利 再 投 - 1,386,623.72 1,386,623.72 0.00% 合 计 63,386,623.72 63,385,309.46 注 : 红 利 再 投 交 易 份 额 交 易 金 额 为 本 报 告 期 累 计 数 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 1 2016 年 4 月 1 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 2 2016 年 4 月 6 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 通 过 招 行 银 行 借 记 卡 在 网 上 直 销 系 统 中 办 理 业 务 的 费 率 优 惠 公 告 3 2016 年 4 月 20 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 4 2016 年 4 月 25 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 及 领 薪 情 况 的 公 告 5 2016 年 4 月 25 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 公 告 6 2016 年 5 月 13 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 销 售 服 务 费 优 惠 的 公 告 7 2016 年 6 月 2 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 及 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 8 2016 年 6 月 14 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 调 整 大 额 申 购 限 制 金 额 的 公 告 9 2016 年 6 月 23 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开 户 证 件 第 11 页 共 12 页

类 型 的 公 告 10 2016 年 6 月 27 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开 户 证 件 类 型 的 公 告 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 9.1.2 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ; 9.1.3 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 9.1.4 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 9.1.5 法 律 意 见 书 ; 9.1.6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 9.1.7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 12 页 共 12 页