长信可转债债券型证券投资基金
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- 野 慕
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1 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 第 1 页 共 12 页
2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 信 可 转 债 债 券 场 内 简 称 CX 转 债 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 3 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 435,409, 份 本 基 金 重 点 投 资 于 可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 债 ), 投 资 目 标 主 要 运 用 可 转 债 品 种 兼 具 债 券 和 股 票 的 特 性, 通 过 积 极 主 动 的 可 转 债 投 资 管 理, 力 争 在 锁 定 投 资 组 合 下 方 风 险 的 基 础 上 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 债 品 种, 一 方 面 利 用 可 转 债 的 债 券 投 资 策 略 特 性, 强 调 投 资 组 合 的 安 全 性 和 稳 定 性, 另 一 方 面 利 用 可 转 债 的 股 票 特 性, 分 享 股 市 上 涨 产 生 的 较 高 收 益 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 70%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 20%+ 沪 深 300 指 数 收 益 率 *10% 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债 券, 在 债 券 型 基 金 中 属 于 风 险 水 平 相 对 较 高 的 投 资 产 品 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
3 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 CX 转 债 A CX 转 债 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 320,306, 份 115,103, 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 ) 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 22,320, ,476, 本 期 利 润 42,774, ,093, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 400,788, ,390, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 长 信 可 转 债 债 券 A 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 8.17% 1.09% 5.76% 0.96% 2.41% 0.13% 长 信 可 转 债 债 券 C 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 第 3 页 共 12 页
4 过 去 三 个 月 8.27% 1.09% 5.76% 0.96% 2.51% 0.13% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 长 信 可 转 债 债 券 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 长 信 可 转 债 债 券 A 业 绩 比 较 基 准 长 信 可 转 债 债 券 C 自 基 金 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 长 信 可 转 债 债 券 C 业 绩 比 较 基 准 注 :1 图 示 日 期 为 2012 年 3 月 30 日 至 2016 年 3 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 的 约 定 4 管 理 人 报 告 第 4 页 共 12 页
5 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 李 小 羽 刘 波 职 务 本 基 金 长 信 利 丰 债 券 基 金 长 信 利 富 债 券 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 和 长 信 利 广 混 合 基 金 的 基 金 经 理 公 司 副 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 固 定 收 益 部 总 监 本 基 金 长 信 利 众 债 券 基 金 (LOF) 长 信 新 利 混 合 基 金 长 信 利 盈 混 合 基 金 长 信 利 广 混 合 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 和 长 信 利 泰 混 合 基 金 的 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2012 年 3 月 30 日 2012 年 3 月 30 日 证 券 从 业 年 限 18 年 9 年 说 明 上 海 交 通 大 学 工 学 学 士, 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 (CIM) 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 2002 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 筹 备 ), 先 后 任 基 金 经 理 助 理 交 易 管 理 部 总 监 长 信 中 短 债 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理 总 经 理 助 理 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 固 定 收 益 部 总 监, 本 基 金 长 信 利 丰 债 券 基 金 长 信 利 富 债 券 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 和 长 信 利 广 混 合 基 金 的 基 金 经 理 经 济 学 硕 士, 上 海 财 经 大 学 国 防 经 济 专 业 研 究 生 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 太 平 养 老 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 投 资 经 理 2011 年 3 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 现 任 本 基 金 长 信 利 众 债 券 基 金 (LOF) 长 信 新 利 混 合 基 金 长 信 利 盈 混 合 基 金 长 信 利 广 混 合 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 和 长 信 利 泰 混 合 基 金 的 基 金 经 理 第 5 页 共 12 页
6 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ; 2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度, 美 国 核 心 通 胀 率 上 升, 非 农 就 业 人 数 向 好, 美 联 储 加 息 预 期 升 温 ; 欧 元 区 及 日 本 继 续 加 大 负 利 率 实 施 力 度 以 抑 制 通 缩 风 险 ; 新 兴 经 济 体 汇 率 波 动 加 大, 经 济 面 临 下 行 压 力 国 内 方 面, 一 季 度 信 贷 投 放 规 模 超 预 期, 带 动 3 月 份 PMI 指 标 重 回 荣 枯 线 之 上, 房 地 产 去 库 存 政 策 加 码 使 房 屋 价 格 上 涨, 通 胀 小 第 6 页 共 12 页
7 幅 上 行,12 月 份 工 业 增 加 值 仍 处 于 下 滑 通 道, 经 济 增 长 指 标 仍 面 临 一 定 压 力, 期 间 央 行 通 过 一 次 降 准 及 公 开 市 场 逆 回 购 操 作 来 维 持 相 对 宽 松 的 货 币 环 境, 以 抑 制 经 济 的 下 行 市 场 方 面, 一 季 度 铁 矿 石 原 油 等 黑 色 资 源 品 价 格 上 涨, 带 动 工 业 品 价 格 指 数 小 幅 上 行 ; 债 券 市 场 出 现 一 定 分 化, 利 率 债 呈 现 宽 幅 震 荡 ; 投 资 级 信 用 债 收 益 率 普 遍 下 行, 投 机 级 信 用 债 受 信 用 违 约 事 件 冲 击 收 益 率 出 现 上 行 ; 可 转 债 一 级 市 场 供 给 加 速, 二 级 市 场 估 值 仍 处 于 压 缩 通 道 报 告 期 内, 考 虑 到 部 分 可 转 债 品 种 估 值 已 呈 现 一 定 吸 引 力, 本 基 金 逐 步 增 配 了 部 分 债 性 较 强 的 可 转 债 品 种, 并 积 极 关 注 转 债 一 级 市 场 及 次 新 转 债 的 投 资 机 会, 以 期 获 得 稳 定 的 投 资 回 报 年 二 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 未 来, 美 联 储 后 续 的 加 息 预 期 可 能 导 致 国 际 资 本 继 续 回 流 美 国, 并 加 大 新 兴 市 场 汇 率 波 动, 汇 率 风 险 加 大 当 前 国 内 供 给 侧 改 革 的 同 时 推 行 需 求 端 刺 激 政 策, 后 续 财 政 政 策 及 货 币 政 策 仍 有 加 码 的 空 间, 短 期 对 经 济 增 长 起 到 托 底 作 用 ; 考 虑 到 PPI 的 传 导 及 新 涨 价 因 素,2016 年 二 季 度 通 胀 仍 有 阶 段 性 上 行 压 力 就 市 场 而 言, 经 济 的 阶 段 性 企 稳 及 通 胀 预 期 的 小 幅 回 升 可 能 给 债 市 带 来 一 定 短 期 调 整 压 力, 利 率 债 可 能 继 续 呈 现 震 荡 格 局 ; 考 虑 到 供 给 侧 改 革 的 实 施 力 度 及 持 续 性, 后 续 相 关 行 业 信 用 风 险 暴 露 可 能 进 一 步 加 大, 信 用 债 标 的 需 要 加 强 个 券 筛 选, 受 益 于 地 方 政 府 债 务 置 换 规 模 的 扩 大, 信 用 债 中 城 投 债 仍 是 相 对 较 好 的 投 资 品 种 ; 可 转 债 一 级 市 场 供 给 加 速, 新 增 标 的 有 利 于 化 解 存 量 转 债 的 估 值 压 力, 等 待 时 机 寻 找 其 中 交 易 性 机 会 下 一 阶 段 我 们 将 继 续 保 持 审 慎 严 谨 的 态 度, 进 一 步 优 化 投 资 组 合, 争 取 为 投 资 人 提 供 安 全 稳 健 的 投 资 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 长 信 可 转 债 债 券 A 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元, 本 报 告 期 内 长 信 可 转 债 债 券 A 净 值 增 长 率 为 8.17%; 长 信 可 转 债 债 券 C 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元, 本 报 告 期 内 长 信 可 转 债 债 券 C 净 值 增 长 率 为 8.27% 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 5.76% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 第 7 页 共 12 页
8 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 105,316, 其 中 : 股 票 105,316, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 743,486, 其 中 : 债 券 743,486, 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 60,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 74,143, 其 他 资 产 73,253, 合 计 1,056,200, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 49,328, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 1,343, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 46,381, J 金 融 业 K 房 地 产 业 2,515, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 586, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 124, 第 8 页 共 12 页
9 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 799, S 综 合 4,238, 合 计 105,316, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 北 陆 药 业 282,891 6,588, 汇 川 技 术 150,758 5,763, 张 江 高 科 193,981 4,238, 卫 宁 健 康 128,790 4,211, 均 胜 电 子 115,000 3,934, 启 明 星 辰 158,564 3,751, 捷 顺 科 技 213,442 3,568, 东 富 龙 170,028 3,397, 东 软 集 团 175,161 3,280, 梅 安 森 156,011 3,023, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 其 中 : 政 策 性 金 融 债 4 企 业 债 券 50,545, 企 业 短 期 融 资 券 6 中 期 票 据 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 276,049, 同 业 存 单 9 其 他 416,892, 合 计 743,486, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 江 铜 债 4,200, ,892, 三 一 转 债 1,346, ,105, N 白 云 转 440,000 54,247, 电 气 转 债 451,660 53,666, 国 盛 EB 440,000 43,995, 第 9 页 共 12 页
10 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 557, 应 收 证 券 清 算 款 69,954, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 2,069, 应 收 申 购 款 672, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 第 10 页 共 12 页
11 9 合 计 73,253, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 电 气 转 债 53,666, 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 启 明 星 辰 3,751, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 流 通 受 限 情 况 说 明 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 391,598, ,855, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 17,201, ,733, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 88,494, ,485, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 320,306, ,103, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 第 11 页 共 12 页
12 6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 的 住 所 8.3 查 阅 方 式 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 12 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 20 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通
长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 3 季 度 报 告 2013 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 10 月 23 日 第 1 页 共 11 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
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长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通
长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 2 季 度 报 告 2013 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 7 月 18 日 第 1 页 共 11 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通
长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 第 1 页 共 10 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
2015年第一季度报告全文
石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 2015 年 04 月 1 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律
目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2 / 17
公 司 代 码 :600242 公 司 简 称 : 中 昌 海 运 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 17 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2 / 17 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事
上 向 社 会 公 众 投 资 者 按 市 值 申 购 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 根 据 初 步 询 价 申 报 结 果, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 公 估 值 水 平 市 场 情 况 募 集 资 金
北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 特 别 提 示 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2014
<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8DACDA8C1ECCFC8B3C9B3A4B9C9C6B1D0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF05F4C4F465F32303133C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2013 年 第 4 季 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
2012年一季报全文.doc
600584 2012 1...2 2...2 3...4 4...6 1 600584 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 : (%) () 6,137,731,926.646,016,483,247.51 2.02 () 2,413,245,653.702,412,360,505.29 / 2.83 2.83 (%) () 188,477,239.50 45.92 / 0.22
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本
new_born_with_EB
大 疱 性 表 皮 松 解 症 新 生 儿 1. 导 言 一 个 患 有 或 疑 似 EB 的 新 生 儿 来 到 这 个 世 界 上, 就 像 其 他 婴 儿 一 样, 需 要 特 别 的 活 动 空 间 安 全 食 物 亲 密 关 系 和 有 新 鲜 刺 激 的 环 境 由 于 他 们 皮 肤 脆 弱, 宝 宝 也 需 要 专 业 的 医 疗 和 护 理 宝 宝 的 头 几 天 总 是 令 人
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 24 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 六 日 1 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
gongGaoMingCheng
招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事
消防论文（二）
( 20 010010) 787 1092 32 227.50 2004 12 1 2004 12 1 1 1 000 396.00 ( 19.80 ) ...1...19...21...23...37...39...45...48...53...57...61...72...80...82...85 CX...99... 112 I ... 117... 124... 129... 136...
君泰法律资讯
君 泰 法 律 资 讯 信 托 专 刊 2014 年 11 月 刊 ( 双 月 刊 ) 主 办 : 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 君 泰 法 律 资 讯 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 所 刊 2014 年 11 月 刊 双 月 刊 编 辑 委 员 会 主 任 : 曲 忠 委 员 : 谭 礌 周 塞 军 殷 杰 周 连 福 孙 志 勇 邹 义 周 淑 梅 董 振 武 安 涛 孙 世
_____证券投资基金2004年第三季度报告
国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 4 季 度 报 告 2009 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 〇 年 一 月 二 十 日 第 1 页 共 12 页 1 重 要 提 示 本 基 金 管
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汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 2012 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管
2009三季报全文.doc
2009 2009 1 1.1 1.2 1.3 1.4 ( ) 2 2.1 2009.9.30 2008.12.31 7,978,018,377.78 7,216,118,395.59 10.56% 3,842,683,824.14 3,575,875,701.76 7.46% 705,227,650.00 705,227,650.00 0.00% / 5.45 5.07 7.50% 2009 7-9
回 复 : 一 发 行 人 的 回 复 说 明 公 司 于 2015 年 7 月 2 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 和 2015 年 8 月 5 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 非 公
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 关 于 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 152670 号 反 馈 意 见 的 回 复 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 2015 年 11 月 26 日, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 保 荐 机 构 ) 河
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及
第 一 部 分 证 券 市 场 基 础 知 识 目 的 与 要 求 本 部 分 内 容 包 括 股 票 债 券 证 券 投 资 基 金 等 资 本 市 场 基 础 工 具 的 定 义 性 质 特 征 分 类 ; 金 融 期 权 金 融 期 货 和 可 转 换 证 券 等 金 融 衍 生 工 具 的
证 券 业 从 业 人 员 资 格 考 试 大 纲 (2012) 中 国 证 券 业 协 会 2012 年 6 月 1 第 一 部 分 证 券 市 场 基 础 知 识 目 的 与 要 求 本 部 分 内 容 包 括 股 票 债 券 证 券 投 资 基 金 等 资 本 市 场 基 础 工 具 的 定 义 性 质 特 征 分 类 ; 金 融 期 权 金 融 期 货 和 可 转 换 证 券 等 金 融 衍
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九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
2017 12 31 1-3 4 5 6 7-19 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 1 1,041,748.58 8,266,290.49 341,928.69 411,307.50 5,400.32 21,815.27 2 7,471,864.30 5,630,877.00 2 5,728,989.50 5,630,877.00 2 1,742,874.80-3
_____证券投资基金2004年第三季度报告
广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基
杭州滨江房产集团股份有限公司
浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 中 签 及 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 1 浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 3,600 万 股
一、设计
一. 投 资 单 位 价 格 走 势 汇 总 友 邦 投 资 连 结 保 险 投 资 账 户 月 报 ( 江 门 ) 2013 年 6 月 资 产 分 布 投 资 账 户 收 益 率 ( 截 止 2013 年 6 月 30 日 ) 投 资 账 户 名 称 ( 股 票 和 股 票 类 基 金 资 产 / 账 户 总 资 产 ) 江 门 货 币 市 场 组 合 投 资 账 户 江 门 稳 健 组 合 投
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通
博 时 深 证 基 本 面 200 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 重 要 提 示 基
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公 司 简 称 : 建 研 集 团 股 票 代 码 :002398 厦 门 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 年 度 报 告 2012 年 3 月 31 日 第 1 页 共 140 页 目 录 第 一 节 重 要 提 示... 3 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7
2014年
分 析 师 : 袁 绪 亚 执 业 证 书 编 号 :S0730511010005 021-50588666-8018 yuanxy@ccnew.com 经 济 寒 流 觉 退, 政 策 预 期 转 暖 2016 年 02 月 宏 观 经 济 月 度 报 告 证 券 研 究 报 告 宏 观 经 济 发 布 日 期 :2016 年 01 月 29 日 相 关 研 究 报 告 : 下 行 压 力 交 会
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所
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大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2009 年 第 1 季 度 报 告 2009 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2009 年 4 月 20 日 - 1 - 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 20 日 第 1 页 共 12 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的
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中 银 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 2 季 度 报 告 2013 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 三 年 七 月 十 七 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董
<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0D2F8D6F7CCE2B2DFC2D4B9C9C6B1D0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303132C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
中 银 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 2012 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 三 年 一 月 二 十 二 日 第 1 页 共 15 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的
华夏证券股份有限公司开放式基金业务标准化流程（征求意见稿）
开 放 式 基 金 基 金 账 户 开 户 申 请 书 ( 个 人 ) 业 务 提 示 办 理 本 业 务 时, 个 人 投 资 者 需 要 携 带 规 定 的 身 份 证 件 申 请 人 基 金 账 号 ( 业 务 员 填 写 ): 申 请 日 期 :20 年 月 日 时 1 申 请 开 立 基 金 账 户 的 投 资 者 必 须 是 国 家 法 律 法 规 规 定 的 合 格 投 资 者 在 投
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 21 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海
国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
夺
专 题 研 究 报 告 2016 年 01 月 宏 观 月 报 : 经 济 艰 难 复 苏 供 给 侧 改 革 破 局 专 题 研 究 报 告 报 告 摘 要 : 11 月 份 主 要 宏 观 数 据 一 览 指 标 名 称 2015-11 工 业 增 加 值 (%) 6.20 CPI(%) 1.50 PPI(%) -5.90 固 定 资 产 投 资 完 成 额 累 计 (%) 社 会 消 费 品
第 一 部 分 : 市 场 行 情 回 顾 整 个 8 月 份 的 行 情, 可 以 用 波 澜 不 惊 四 个 字 来 描 述 形 容 从 月 K 线 看, 上 证 综 合 指 数 已 连 续 3 个 月 收 红, 而 深 圳 综 合 指 数 则 出 现 两 阳 夹 一 阴 的 现 象, 而 且
股 指 期 货 月 报 (2016.8.1-2016.8.31) 2016 年 8 月 29 日 吕 洁 高 级 研 究 员 执 业 编 号 :F0269991 投 资 咨 询 号 :Z0002739 电 话 : 0571-28132578 邮 箱 :lvjie@cindasc.com 郭 远 爱 股 指 国 内 宏 观 研 究 员 执 业 编 号 :F3021290 电 话 : 0571-28132630
富国天惠精选成长混合型证券投资基金2015年度一季度季报
富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2015 年 04 月 20 日 1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的
长信利丰债券型证券投资基金
长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 券 监
一、设计
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低 估 值 蓝 筹 有 大 机 会 除 了 上 述 两 个 板 块 以 外, 低 估 值 蓝 筹 仍 然 被 一 些 基 金 团 队 青 睐 某 些 投 资 团 队 认 为, 目 前 市 场 震 荡 格 局 确 立 向 上 趋 势 没 有 改 变 某 基 金 公 司 认 为, 从 板 块 运 行 来
2014/08/11 NO.2014148 某 基 金 经 理 认 为, 今 年 的 主 线 是 沪 港 通, 三 季 度 市 昨 日 国 内 行 情 回 顾 指 数 名 称 收 盘 幅 度 (%) 上 证 指 数 2194.43 0.31 深 证 成 指 7885.33 0.16 沪 深 300 2331.13 0.16 上 证 国 债 指 数 142.44 0.01 场 反 弹 诱 因 便 是
第 一 部 分 : 市 场 行 情 回 顾 过 去 一 周, 港 股 热 闹 非 凡, 而 A 股 市 场 却 波 澜 丌 惊, 股 挃 再 次 呈 现 窄 幅 震 荡 行 情 走 势, 上 证 挃 数 基 本 围 绕 在 年 线 上 下 缩 量 整 理 如 果 把 时 间 轴 拉 长, 我 们 会
股 指 期 货 周 报 (2016.9.5-2016.9.9) 2016 年 9 月 12 日 吕 洁 高 级 研 究 员 执 业 编 号 :F0269991 投 资 咨 询 号 :Z0002739 电 话 : 0571-28132578 邮 箱 :lvjie@cindasc.com 郭 远 爱 股 指 国 内 宏 观 研 究 员 执 业 编 号 :F3021290 电 话 : 0571-28132630
1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金
富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 二 0 一 六 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2016 年 07 月 20 日 1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金二0一六年第1季度报告
富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 二 0 一 六 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2016 年 04 月 22 日 1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限
1. 市 场 行 情 回 顾 上 周, 整 个 A 股 市 场 进 入 了 一 个 相 对 敏 感 的 阶 段, 包 括 美 联 储 议 息 会 议 及 中 国 A 股 是 否 纳 入 MSCI 新 兴 市 场 指 数 均 在 上 周 最 终 靴 子 落 地 由 于 受 端 午 节 期 间 外 围
股 指 期 货 周 报 (2016.6.13-2016.6.17) 目 录 2016 年 6 月 20 日 吕 洁 高 级 研 究 员 执 业 编 号 :F0269991 电 话 : 0571-28132578 邮 箱 :lvjie@cindasc.com 1. 市 场 行 情 回 顾... 2 2. 宏 观 经 济 形 势 跟 踪... 8 3. 市 场 流 动 性 / 资 金 面 情 况 跟 踪...
走进瑞和300分级指数基金
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云 横 秦 岭 家 何 在 雪 拥 蓝 关 马 不 前 阳 光 私 募 基 金 宝 月 度 投 资 报 告 (2014 年 12 月 10 日 -2015 年 1 月 10 日 ) 发 布 日 期 :2015 年 1 月 14 日 1 产 品 介 绍 中 国 光 大 银 行 阳 光 私 募 基 金 宝 系 列 产 品 通 过 自 主 构 建 的 阳 光 私 募 基 金 评 价 体 系 精 选 优 秀
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1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管
2005 ( ) 1 YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD : : (0871) (0871)
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专 题 分 析 : 央 行 或 允 许 银 行 不 良 债 权 转 股 权 官 方 回 应 尚 无 明 确 通 知 信 息 精 粹 : 平 安 青 岛 拉 开 上 市 银 行 业 绩 披 露 序 幕 城 商 行 业 绩 表 现 抢 眼 从 链 到 网 : 供 应 链 金 融 的 2.0 时 代 3 月 期 SHIBOR 连 跌 8 日 至 2.8040% 创 五 年 半 新 低 浙 商 银 行 曲
重 要 提 示 本 公 司 发 行 本 期 中 期 票 据 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 中 期 票 据 的 投 资 价 值 作 出 任 何 评 价, 也 不 代 表 对 本 期 中 期 票 据 的 投 资 风
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1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 四 日 1 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董
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金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 (2016 年 5 月 31 日 ) 金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 日 程 安 排 一 会 议 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 31 日 上 午 9:30 网 络 投 票 时 间 : 通 过 交 易 系 统
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长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2016 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 2009 年 5 月 27 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委
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融通开放式基金月刊（2009年1月）.doc
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2 当 出 现 网 下 和 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 合 计 不 足 本 次 公 开 发 行 数 量 的 70% 时, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 中 止 本 次 新 股 发 行, 并 就 中 止 发 行 的 原 因 和 后 续 安 排 进 行 信 息
上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 及 网 上 中 签 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 特 别 提 示 上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 城 地 股 份 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 2,460 万 股 人
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股 票 简 称 : 保 利 地 产 股 票 代 码 :600048 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 30-33 层 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 牵 头 主 承 销
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2009 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. 2009 2 3 4 8 12 20 21 43 45 48 139 1 2009 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd 16 (0751)8153162 (0751)8535226 sngfshaoneng.com.cn 148 16 512026 http://www.shaoneng.com.cn
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2007 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 重 庆 卷 ) 文 综 试 卷 第 一 部 分 本 部 分 共 35 题, 每 题 4 分, 共 140 分 在 每 题 给 出 的 四 个 选 项 中, 只 有 一 项 最 符 合 题 目 的 要 求 的 读 图 1, 回 答 1-3 题 1. 某 两 洲 面 积 之 和 与 某 大 洋 面 积 十 分 接 近, 它 们 是
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中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 2012 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保
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总 第 50 期 2012 年 5 月 15 出 版 主 主 编 办 : 安 徽 省 文 一 投 资 控 股 集 团 编 : 韦 存 华 辑 : 赵 璐 璐 贾 敏 地 址 : 合 肥 市 龙 岗 开 发 区 长 江 批 发 市 场 对 面 文 一 企 业 园 邮 编 :231633 电 话 :0551-4327670 投 稿 邮 箱 :wenyiqiye@126.com 1 刊 首 语 执 行 力
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塑 料 年 报 LLDPE 2012 年 1 月 13 日 内 容 摘 要 2011 年 连 塑 期 货 价 格 走 势 可 以 用 两 降 一 升 一 箱 体 来 形 容 1-6 月 份, 经 济 下 行 风 险 和 调 控 物 价 政 策 并 行, 对 期 价 形 成 压 制 ;7 月 份, 市 场 预 期 物 价 见 顶, 流 动 性 会 逐 步 放 松, 受 此 影 响, 期 价 快 速 反
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( ) 2003 8 13 ( ) 2003 2003 8 13 ( ) 2003 GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL GROUP COLTD 600764 66 396 8B02 730030 338 603 010 63574758 010 63574757 yangqiong63@hotmail.com http:www.sse.com.cn 1993 11 18 66 1996
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广 西 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 发 行 人 : 广 西 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商 / 簿 记 管 理 人 : 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 总 额 度 : 50 亿 元 本 期 发 行 金 额 : 15 亿 元 发 行 期 限 : 7 年 担 保 情 况 : 无
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2016 2011 ( ) ( ) 2016 111 B2358 2016 111 2016 2011 ( ) ( ) 1. 2011 ( )...B2362 2. 1 ( )...B2362 3. 3 ( )...B2364 4. 3C 3D...B2366 5. 3E 3F...B2366 3E....B2366 3F. 3E...B2368 6. 7C 7D...B2368 7. 7E 7F...B2368
南京红太阳股份有限公司2014年半年度报告全文
南 京 红 太 阳 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 半 年 度 报 告 二 零 一 四 年 八 月 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确
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招 商 证 券 智 远 天 添 利 集 合 资 产 管 理 计 划 2016 年 第 一 季 度 资 产 管 理 报 告 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 重 要 提 示 本 报 告 依 据 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 及 其 他 有 关 规 定 制 作 招 商 证
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2015 年 11 月 3 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 50 深 证 指 数 50 土 地 改 革 : 深 化 农 村 改 革 顶 层 设 计 出 炉 日 信 板 块 中 韩 自 贸 区 : 总 理 访 韩 推 进 中 韩 自 贸 区 双 十 一 板 块 : 双 十 一 临 近 利 好 物 流 电 商 O2O 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3325.08-1.70%
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
2003 2003 2003 1 1 2 2 2 4 5 5 2003 1 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD. 2 3 319 :yiguoqiang 0451.com 4 319 http://www.churin.com.cn churin @ ihw.com.cn 5 http://www.sse.com.cn 6 *ST 7 1993 6 14 2301001002743
99年度报告网12.PDF
SHENZHEN BAOHENG GROUP CO,LTD 1 SHENZHEN BAOHENG (GROUP) CO,LTD 5 7754517 7780713 7789701 7780713 szbhjtgf@szgdcninfonet 5 5 518101 http://wwwbaohengcom szbhjtgf@szgdcninfonet http://wwwcninfocomcn 5 A
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彩 虹 显 示 器 件 股 份 有 限 公 司 第 二 十 四 次 (2015 年 度 ) 股 东 大 会 会 议 文 件 二 一 六 年 四 月 十 五 日 彩 虹 显 示 器 件 股 份 有 限 公 司 第 二 十 四 次 (2015 年 度 ) 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 4 月 15 日 下 午 14:00 会 议 地 点 : 公 司 会 议 室 主 持
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公 司 代 码 :600116 公 司 简 称 : 三 峡 水 利 重 庆 三 峡 水 利 电 力 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告
万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 25 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告
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富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 第 一 创 业 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 且 开 通 定 投 转 换 业 务 及 参 加 申 购 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 根 据 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 与 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 第 一 创 业 )
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兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
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