华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场 基 金 关 于 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 28 日 第 1 页 共 6 页
1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场 基 金 基 金 简 称 华 润 元 大 现 金 通 货 币 A/ 华 润 元 大 现 金 通 货 币 B 基 金 主 代 码 002883 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 7 月 27 日 基 金 管 理 人 名 称 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 以 及 华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 申 购 起 始 日 赎 回 起 始 日 转 换 转 入 起 始 日 转 换 转 出 起 始 日 定 期 定 额 投 资 起 始 日 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 润 元 大 现 金 通 货 币 A 华 润 元 大 现 金 通 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 002883 002884 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 投 资 是 是 2 日 常 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 投 资 业 务 的 办 理 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 投 资 业 务, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 投 资 业 务 时 除 外 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 3 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 首 次 申 购 最 低 金 额 为 单 笔 100 元 人 民 币, 追 加 申 购 最 低 金 额 为 单 笔 10 元 人 民 币 B 类 基 金 份 额 的 首 次 最 低 申 购 金 额 为 单 笔 5,000,000 元 人 民 币, 追 加 申 购 最 低 金 额 为 单 笔 1,000 元 人 民 币 3.2 申 购 费 率 本 基 金 不 收 取 申 购 费 用 第 2 页 共 6 页
4 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 A 类 基 金 份 额 单 笔 赎 回 的 最 低 份 额 为 100 份 基 金 份 额 B 类 基 金 份 额 单 笔 赎 回 的 最 低 份 额 为 1,000 份 基 金 份 额 每 个 工 作 日 投 资 人 在 单 个 交 易 账 户 保 留 的 本 基 金 份 额 余 额 少 于 100 份 时, 若 当 日 该 账 户 同 时 有 份 额 减 少 类 业 务 ( 如 赎 回 转 换 转 出 等 ) 被 确 认, 则 基 金 管 理 人 有 权 将 投 资 人 在 该 账 户 保 留 的 本 基 金 份 额 一 次 性 全 部 赎 回 4.2 赎 回 费 率 本 基 金 不 收 取 赎 回 费 用 5 日 常 转 换 业 务 5.1 转 换 费 率 (1) 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 两 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 差 异 情 况 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 而 定 基 金 转 换 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 1) 基 金 转 换 申 购 补 差 费 : 按 照 转 入 基 金 与 转 出 基 金 的 申 购 费 的 差 额 收 取 补 差 费 转 出 基 金 金 额 所 对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 低 于 转 入 基 金 的 申 购 费 的, 补 差 费 为 转 入 基 金 的 申 购 费 和 转 出 基 金 的 申 购 费 差 额 ; 转 出 基 金 金 额 所 对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 不 低 于 转 入 基 金 的 申 购 费 的, 补 差 费 为 零 2) 转 出 基 金 赎 回 费 : 按 转 出 基 金 正 常 赎 回 时 的 赎 回 费 率 收 取 费 用 (2) 基 金 转 换 的 计 算 公 式 A=[B C (1-D)/(1+H)+G]/E F=B C D J=[B C (1-D)/(1+H)] H 其 中, A 为 转 入 的 基 金 份 额 数 量 ; B 为 转 出 的 基 金 份 额 数 量 ; C 为 转 换 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 当 日 转 入 基 金 份 额 净 值 ; F 为 转 出 基 金 份 额 的 赎 回 费 ; G 为 转 出 基 金 份 额 对 应 的 未 支 付 收 益, 若 转 出 基 金 为 非 货 币 市 场 基 金 的, 则 G=0; 第 3 页 共 6 页
H 为 申 购 补 差 费 率, 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 入 基 金 的 申 购 费 率 时, 则 H=0; J 为 申 购 补 差 费 本 基 金 转 出 赎 回 费 为 0, 转 出 金 额 以 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 至 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 误 差 在 转 出 资 金 的 基 金 资 产 中 列 支 ; 转 入 份 额 以 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 至 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 误 差 在 转 入 基 金 的 基 金 资 产 中 列 支 5.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 (1) 开 通 本 基 金 转 换 业 务 的 销 售 机 构 1) 直 销 机 构 : 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 以 及 网 上 直 销 交 易 平 台 2) 代 销 机 构 : 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 (2) 本 基 金 转 换 业 务 适 用 于 本 公 司 发 行 和 管 理 的 基 金, 包 括 华 润 元 大 富 时 中 国 A50 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000835) 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000273) 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 市 场 基 金 ( 基 金 代 码 :A 类 000324,B 类 000325) 华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000522) 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000646) 华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :A 类 001212,C 类 001213) 华 润 元 大 中 创 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 基 金 代 码 :001713) 投 资 者 办 理 基 金 转 换 业 务 时, 转 出 方 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态, 转 入 方 的 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状 态 (3) 投 资 者 可 在 基 金 开 放 日 申 请 办 理 基 金 转 换 业 务, 具 体 办 理 时 间 与 基 金 申 购 赎 回 业 务 办 理 时 间 相 同 (4) 当 日 的 基 金 转 换 申 请 可 以 在 当 日 交 易 结 束 时 间 前 撤 销, 在 当 日 的 交 易 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 (5) 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 办 理, 且 该 销 售 机 构 须 同 时 代 理 拟 转 出 基 金 及 拟 转 入 基 金 的 销 售 (6) 基 金 转 换 价 格 以 申 请 转 换 当 日 各 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 (7) 基 金 转 换 遵 循 份 额 转 换 的 原 则, 转 换 申 请 精 确 到 小 数 点 后 两 位, 单 笔 转 换 申 请 份 额 不 得 低 于 100 份, 当 单 个 交 易 账 户 的 基 金 份 额 余 额 少 于 100 份 时, 必 须 一 次 性 申 请 转 换 (8) 基 金 份 额 在 转 换 后, 持 有 时 间 将 重 新 计 算 (9) 当 发 生 巨 额 赎 回 时, 基 金 转 出 视 同 基 金 赎 回, 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情 况 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出, 并 且 对 于 基 金 转 出 和 基 金 赎 回, 将 采 取 同 比 例 确 认 在 转 出 申 请 得 到 部 分 确 认 的 情 况 下, 未 确 认 的 转 出 申 请 将 不 予 以 顺 延 (10) 当 某 笔 转 换 业 务 导 致 投 资 者 基 金 账 户 内 余 额 小 于 转 出 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 第 4 页 共 6 页
明 书 中 最 低 持 有 份 额 的 相 关 条 款 规 定 时, 剩 余 部 分 的 基 金 份 额 将 被 强 制 赎 回 或 降 级 6 定 期 定 额 投 资 业 务 (1) 开 通 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 销 售 机 构 1) 直 销 机 构 : 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 交 易 平 台 2) 代 销 机 构 : 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 (2) 投 资 者 可 在 本 基 金 开 放 日 申 请 办 理 定 期 定 额 投 资 业 务, 具 体 办 理 时 间 与 本 基 金 申 购 赎 回 业 务 办 理 时 间 相 同 (3) 通 过 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 交 易 平 台 办 理 本 基 金 定 期 定 额 投 资, 每 期 最 低 扣 款 金 额 为 人 民 币 100 元 代 销 机 构 具 体 定 期 定 额 投 资 业 务 办 理 详 情 请 见 代 销 机 构 业 务 规 则, 或 咨 询 其 客 服 电 话 7 基 金 销 售 机 构 7.1 场 外 销 售 机 构 7.1.1 直 销 机 构 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 7.1.2 场 外 代 销 机 构 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 7.2 场 内 销 售 机 构 无 8 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日, 通 过 网 站 基 金 份 额 销 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 基 金 管 理 人 应 当 在 上 述 市 场 交 易 日 的 次 日, 将 基 金 资 产 净 值 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 登 载 在 指 定 媒 介 上 9 其 他 需 要 提 示 的 事 项 本 公 告 仅 对 本 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 有 关 事 项 予 以 说 明, 投 资 人 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 详 细 阅 读 刊 登 在 2016 年 7 月 7 日 中 国 证 券 报 的 华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 投 资 者 亦 可 通 过 本 公 司 网 站 或 到 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 机 构 查 第 5 页 共 6 页
阅 相 关 文 件 投 资 者 可 以 登 录 本 公 司 网 站 (www.cryuantafund.com) 查 询 或 者 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 (4000-1000-89) 垂 询 相 关 事 宜 风 险 提 示 : 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 者 购 买 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 者 存 款 类 金 融 机 构 投 资 者 投 资 于 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 敬 请 投 资 者 留 意 投 资 风 险 特 此 公 告 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 28 日 第 6 页 共 6 页