2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 为 2016 年 4 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 富 货 币 基 金 主 代 码 410002 交 易 代 码 410002 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 6 月 21 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5,057,843,959.35 份 投 资 目 标 力 求 在 保 持 基 金 资 产 本 金 稳 妥 和 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 获 得 超 过 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 收 益 投 资 策 略 本 基 金 根 据 宏 观 经 济 运 行 状 况, 货 币 政 策 和 财 政 政 策 执 行 状 况 以 及 短 期 利 率 的 变 动 和 货 币 市 场 格 局 的 变 化, 积 极 主 动 地 在 现 金 存 款 债 券 资 产 和 回 购 资 产 等 之 间 进 行 动 态 地 资 产 配 置, 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 控 制 组 合 资 产 的 比 例 和 平 均 剩 余 期 限, 防 范 风 险, 保 证 资 产 的 流 动 性 和 稳 定 收 益 水 平 业 绩 比 较 基 准 人 民 币 税 后 一 年 期 银 行 定 期 储 蓄 存 款 利 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 高 流 动 性 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 都 低 于 股 票 型 债 券 型 和 混 合 型 基 金 基 金 管 理 人 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 24,278,009.61 2. 本 期 利 润 24,278,009.61 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 5,057,843,959.35 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.5378% 0.0023% 0.3740% 0.0000% 0.1638% 0.0023% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 月 结 转 份 额 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 2006 年 6 月 21 日 至 9 月 21 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 本 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 执 行 了 基 金 合 同 的 相 关 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 华 富 货 币 市 场 华 东 师 范 大 学 经 济 学 学 士, 基 金 基 金 经 理 本 科 学 历 曾 任 上 海 君 创 财 华 富 强 化 回 报 经 顾 问 有 限 公 司 顾 问 部 项 债 券 型 基 金 基 目 经 理 上 海 远 东 资 信 评 估 尹 培 俊 金 经 理 华 富 安 享 保 本 混 合 型 2014 年 3 月 6 日 - 十 一 年 有 限 公 司 集 团 部 高 级 分 析 师 新 华 财 经 有 限 公 司 信 用 基 金 基 金 经 理 评 级 部 高 级 分 析 师 上 海 新 华 富 诚 鑫 灵 活 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 配 置 混 合 型 基 限 公 司 高 级 分 析 师 德 邦 证 金 基 金 经 理 券 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 第 4 页 共 11 页
部 高 级 经 理,2012 年 加 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 固 定 收 益 部 信 用 研 究 员 注 : 这 里 的 任 职 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日, 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 上, 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 分 析 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 和 流 程 上 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 经 济 短 期 复 苏 被 证 伪, 工 业 增 长 乏 力, 投 资 增 速 下 滑, 经 济 下 行 风 险 仍 大, 通 胀 持 续 回 落, 基 本 面 对 债 市 依 然 有 支 撑 广 义 融 资 收 缩, 理 财 利 率 下 行, 社 会 投 资 预 期 回 报 率 持 续 下 降, 资 产 荒 仍 然 存 在 美 联 储 今 年 的 加 息 预 期 仍 有 反 复, 英 国 脱 欧 带 动 全 球 避 险 情 绪 上 行, 人 民 币 汇 率 仍 有 贬 值 压 力 经 济 下 行 背 景 下 信 用 风 险 仍 在 加 速 暴 露 并 对 市 场 形 成 阶 段 性 冲 击 在 此 背 景 下 二 季 度 债 券 市 场 先 抑 后 扬 的 走 势, 四 月 份 在 大 量 信 用 事 件 冲 击 下 市 场 出 现 大 幅 调 整, 行 业 信 用 利 差 出 现 持 续 分 化, 之 后 在 基 本 面 支 撑 和 对 违 约 担 忧 情 绪 缓 解 后 收 益 率 恢 复 下 行 趋 势 二 季 度 以 来, 货 币 市 场 流 动 性 较 为 充 裕, 短 端 资 金 利 率 基 本 保 持 平 稳, 本 基 金 对 各 类 资 产 进 行 了 较 为 均 衡 地 配 置 本 基 金 在 保 证 组 合 充 足 流 动 性 的 前 提 下, 根 据 对 短 期 市 场 利 率 走 势 的 判 断 以 及 货 币 基 金 季 末 申 购 赎 回 规 律, 不 断 优 化 组 合 各 类 资 产 配 置 结 构, 实 现 了 较 为 稳 定 的 投 资 收 益 第 5 页 共 11 页
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 二 季 度 每 万 份 华 富 货 币 市 场 基 金 累 计 实 现 收 益 53.6671 元, 收 益 率 0.5378%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3740%, 本 报 告 期 华 富 货 币 市 场 基 金 年 化 收 益 率 为 2.1530% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 经 过 对 经 济 反 弹 预 期 的 证 伪 和 信 用 风 险 冲 击 后 的 调 整, 我 们 对 债 券 市 场 后 续 走 势 谨 慎 乐 观 基 本 面 的 支 撑 避 险 情 绪 的 释 放 委 外 资 金 的 配 置 压 力, 促 使 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 重 新 平 坦 化 基 本 面 来 看, 供 给 侧 改 革 和 L 型 经 济 走 势 的 判 断 仍 对 债 市 中 长 期 走 势 有 较 强 支 撑, 通 胀 预 期 继 续 回 落, 对 违 约 造 成 系 统 性 风 险 的 担 忧 在 下 降, 债 券 收 益 率 整 体 下 行 趋 势 仍 未 改 变 但 目 前 期 限 利 差 和 信 用 利 差 依 然 处 于 低 位, 后 续 需 要 对 经 济 走 势 通 胀 预 期 短 端 利 率 等 因 素 进 一 步 确 认 而 重 新 打 开 下 行 趋 势 而 外 围 市 场 包 括 美 联 储 加 息 英 国 脱 欧 之 后 的 连 锁 反 应 和 深 远 影 响 仍 需 持 续 观 察 我 们 目 前 尚 看 不 到 货 币 政 策 转 向 的 迹 象, 预 计 货 币 市 场 仍 将 保 持 流 动 性 相 对 宽 松 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 的 实 行 进 一 步 提 升 了 货 币 基 金 的 流 动 性 管 理 要 求 我 们 将 在 增 强 货 币 基 金 组 合 流 动 性 的 同 时, 适 度 调 整 组 合 久 期, 平 衡 各 类 资 产 的 配 置 比 例 本 基 金 将 坚 持 把 流 动 性 管 理 和 风 险 控 制 放 在 首 位, 密 切 关 注 货 币 政 策 财 政 政 策 的 变 化, 及 时 调 整 组 合 期 限 和 投 资 品 种, 严 格 控 制 流 动 性 风 险 信 用 风 险 和 利 率 风 险, 力 争 为 基 金 持 有 人 获 取 合 理 的 投 资 收 益 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 1,877,374,748.04 37.09 其 中 : 债 券 1,877,374,748.04 37.09 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 1,322,498,958.70 26.13 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,516,825,882.22 29.97 4 其 他 资 产 344,881,032.94 6.81 5 合 计 5,061,580,621.90 100.00 第 6 页 共 11 页
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.21 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 61 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 85 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 61 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 42.69 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 15.43 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 14.04 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 16.37 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 4.72 - 第 7 页 共 11 页
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 93.26-5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 289,905,991.40 5.73 其 中 : 政 策 性 金 融 债 289,905,991.40 5.73 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 1,070,381,581.56 21.16 6 中 期 票 据 120,582,544.73 2.38 7 同 业 存 单 396,504,630.35 7.84 8 其 他 9 合 计 1,877,374,748.04 37.12 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 注 : 上 表 中, 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 溢 折 价 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 1182222 11 中 煤 MTN1 1,200,000 120,582,544.73 2.38 2 160401 16 农 发 01 1,000,000 99,941,322.37 1.98 3 111694517 16 广 州 农 村 1,000,000 98,576,232.07 1.95 商 业 银 行 CD091 4 041570005 15 振 华 700,000 70,121,799.71 1.39 CP001 5 150416 15 农 发 16 600,000 60,009,675.16 1.19 6 011699737 16 厦 翔 业 600,000 59,991,789.19 1.19 SCP005 7 111694495 16 中 原 银 行 600,000 59,928,923.72 1.18 CD047 8 111694909 16 广 州 银 行 600,000 59,101,621.08 1.17 CD043 9 041562054 15 锡 建 发 500,000 50,140,988.07 0.99 CP001 第 8 页 共 11 页
10 041562046 15 鲁 宏 桥 CP002 500,000 50,052,486.25 0.99 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.1386% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0422% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0745% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值, 基 金 账 面 份 额 净 值 始 终 保 持 为 人 民 币 1.00 元 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 期 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 收 益 或 损 失 5.8.2 若 本 报 告 期 内 货 币 市 场 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券, 应 声 明 本 报 告 期 内 是 否 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 日 基 金 资 产 净 值 20% 的 情 况 5.8.3 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 32,771,863.96 4 应 收 申 购 款 312,109,168.98 第 9 页 共 11 页
5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 344,881,032.94 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,402,937,308.96 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6,587,652,860.87 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4,932,746,210.48 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5,057,843,959.35 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 红 利 再 投 资 2016 年 4 月 191,264.77 26 日 191,264.77 0.00% 2 赎 回 2016 年 5 月 15,000,000.00 17 日 15,000,000.00 0.00% 3 红 利 再 投 资 2016 年 5 月 182,448.61 26 日 182,448.61 0.00% 4 红 利 再 投 资 2016 年 6 月 183,490.42 27 日 183,490.42 0.00% 合 计 15,557,203.80-14,442,796.20 注 : 基 金 管 理 人 投 资 费 率 按 照 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 的 规 定 确 定, 符 合 公 允 性 要 求 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 富 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 2 华 富 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 8 备 查 文 件 目 录 第 10 页 共 11 页
3 华 富 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 4 报 告 期 内 华 富 货 币 市 场 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 也 可 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 第 11 页 共 11 页