厦门万里石股份有限公司2016年第一季度报告正文

证 券 代 码 :002785 证 券 简 称 : 万 里 石 公 告 编 号 :2016-029 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文 1

第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 胡 精 沛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 朱 著 香 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 勇 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 139,492,064.57 130,933,698.28 6.54% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 2,634,145.91 3,730,670.66-29.39% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 2,680,445.36 3,728,100.04-28.10% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -33,752,652.23-41,935,487.32-19.51% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0132 0.0249-46.99% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0132 0.0249-46.99% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.42% 0.71% -0.29% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,069,545,257.45 1,095,066,134.79-2.33% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 631,630,950.36 628,977,673.60 0.42% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -89,594.02 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 43,239.50 减 : 所 得 税 影 响 额 1,484.28 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -1,539.35 合 计 -46,299.45 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 36,410 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 FINSTONE AG 境 外 法 人 21.53% 43,050,050 43,050,050 胡 精 沛 境 内 自 然 人 15.93% 31,865,451 31,865,451 质 押 14,500,000 邹 鹏 境 内 自 然 人 13.65% 27,295,728 27,295,728 冻 结 7,000,000 上 海 祥 禾 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 境 内 非 国 有 法 人 7.13% 14,250,003 14,250,003 连 捷 资 本 ( 香 港 ) 境 外 法 人 5.53% 11,069,988 11,069,988 有 限 公 司 厦 门 和 顺 达 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 兰 石 启 元 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 厦 门 高 润 投 资 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 年 利 达 创 业 投 资 有 限 公 司 厦 门 福 锐 科 技 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.06% 4,125,012 4,125,012 境 内 非 国 有 法 人 1.87% 3,749,932 3,749,932 境 内 非 国 有 法 人 1.71% 3,424,698 3,424,698 质 押 3,000,000 境 内 非 国 有 法 人 1.13% 2,250,046 2,250,046 境 内 非 国 有 法 人 0.75% 1,499,995 1,499,995 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 宋 君 648,000 人 民 币 普 通 股 648,000 臧 强 289,226 人 民 币 普 通 股 289,226 单 国 利 256,000 人 民 币 普 通 股 256,000 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 战 略 转 型 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 186,800 人 民 币 普 通 股 186,800 4

韩 燕 170,078 人 民 币 普 通 股 170,078 相 建 民 160,500 人 民 币 普 通 股 160,500 段 凡 160,000 人 民 币 普 通 股 160,000 诸 建 国 141,900 人 民 币 普 通 股 141,900 陈 明 宇 135,300 人 民 币 普 通 股 135,300 严 小 全 130,000 人 民 币 普 通 股 130,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 连 捷 资 本 的 股 东 许 清 流 与 祥 禾 投 资 的 间 接 股 东 吴 美 云 为 夫 妻 关 系, 除 此 之 外, 公 司 未 知 其 他 前 10 名 股 东 以 及 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 上 述 股 东 中, 韩 燕 通 过 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 股 票 170,078 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 2016.3.31 2015.12.31 变 动 比 例 原 因 说 明 应 收 票 据 126,350.37 591,728.00-79% 本 期 应 收 票 据 到 期 兑 付 其 他 流 动 资 产 701,459.50 1,027,636.12-32% 主 要 为 待 抵 扣 增 值 税 及 其 他 待 摊 费 用, 本 期 减 少 在 建 工 程 1,284,274.68 749,914.30 71% 公 司 继 续 投 建 大 理 石 深 加 工 及 技 术 改 造 项 目 应 付 票 据 18,600,000.00 33,900,000.00-45% 本 期 应 付 票 据 到 期 兑 付 预 收 款 项 13,213,915.49 5,905,892.82 124% 公 司 依 据 销 售 合 同 收 取 客 户 项 目 定 金, 预 收 款 项 增 加 其 他 应 付 款 14,579,221.72 22,892,920.57-36% 本 期 支 付 前 期 预 提 的 IPO 费 用, 以 及 往 来 款 项 减 少 利 润 表 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变 动 比 例 原 因 说 明 归 属 于 母 公 司 股 报 告 期 内 母 公 司 国 内 建 筑 装 饰 石 材 销 售 2,634,145.91 3,730,670.66-29% 东 的 净 利 润 同 比 下 降 资 产 减 值 损 失 -3,123,861.38-731,984.21 327% 公 司 应 收 款 项 期 末 余 额 较 上 期 减 少, 坏 账 准 备 转 回 所 得 税 费 用 2,776,217.67 2,043,538.77 36% 报 告 期 坏 账 准 备 减 少, 相 应 递 延 所 得 税 资 产 减 少, 导 致 所 得 税 费 用 增 加 少 数 股 东 损 益 890,146.13-130,375.29-783% 公 司 本 期 非 全 资 子 公 司 净 利 润 增 长, 导 致 少 数 股 东 损 益 增 加 外 币 财 务 报 表 折 汇 率 变 动 影 响 19,130.85-624,541.24-103% 算 差 额 现 金 流 量 表 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变 动 比 例 原 因 说 明 投 资 活 动 产 生 的 本 期 购 建 固 定 资 产 支 付 的 现 金 减 少 -617,568.31-1,245,402.88-50% 现 金 流 量 净 额 财 务 指 标 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变 动 比 例 原 因 说 明 基 本 每 股 收 益 0.0132 0.0249-47% 一 方 面 由 于 公 司 于 2015 年 12 月 发 行 新 股, 募 集 资 金 净 额 8,750.6 万 元, 计 入 股 本 5,000 万 元, 计 入 资 本 公 积 3,750.6 万 元, 股 本 及 净 资 产 的 增 加 导 致 公 司 每 股 收 益 加 权 平 均 净 资 产 及 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 的 下 降 ; 一 方 面 0.42% 0.71% -0.30% 收 益 率 由 于 报 告 期 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 减 少 所 致 6

二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 FINSTONE AG 股 份 限 售 承 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 所 持 股 2015 年 12 月 票 在 锁 定 期 23 日 36 个 月 严 格 履 行 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 按 照 有 关 规 定 进 行 相 应 调 整, 下 同 ) 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 六 个 7

胡 精 沛 股 份 限 售 承 诺 月 内 如 公 司 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 六 个 月 ; 在 锁 定 期 满 后 24 个 月 内, 本 公 司 减 持 所 持 有 的 发 行 人 股 份 数 量 不 超 过 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 100% 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 2015 年 12 月 也 不 由 发 行 23 日 36 个 月 严 格 履 行 人 回 购 该 部 分 股 份 除 前 述 锁 定 期 外, 在 本 人 于 发 行 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 8

百 分 之 二 十 五 ; 在 离 任 后 的 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 的 发 行 人 股 票 数 量 占 本 人 所 持 有 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 百 分 之 五 十 本 人 将 所 持 有 的 发 行 人 股 票 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 两 年 内 减 持 时, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 发 行 人 上 市 后 六 个 月 内 如 其 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 的 上 述 锁 定 期 自 动 延 长 六 个 月 在 锁 定 期 届 满 后 的 12 个 月 内, 减 持 发 行 人 股 9

邹 鹏 股 份 限 售 承 诺 份 数 量 不 超 过 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 15%; 在 锁 定 期 满 后 24 个 月 内, 减 持 所 持 有 的 发 行 人 股 份 数 量 不 超 过 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 25% 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 除 前 述 锁 定 期 外, 在 本 人 于 发 2015 年 12 月 行 人 任 职 期 23 日 36 个 月 严 格 履 行 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 任 后 的 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 10

二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 的 发 行 人 股 票 数 量 占 本 人 所 持 有 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 百 分 之 五 十 本 人 将 所 持 有 的 发 行 人 股 票 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 两 年 内 减 持 时, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 发 行 人 上 市 后 六 个 月 内 如 其 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 的 上 述 锁 定 期 自 动 延 长 六 个 月 在 锁 定 期 届 满 后 的 12 个 月 内, 减 持 发 行 人 股 份 数 量 不 超 过 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 15%; 在 锁 定 期 满 后 24 个 月 内, 减 持 所 持 有 的 发 行 人 股 份 数 量 不 超 过 持 11

有 发 行 人 股 份 总 数 的 25% 上 海 祥 禾 股 权 投 资 合 伙 股 份 限 售 承 企 业 ( 有 限 合 诺 伙 ) 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 2015 年 12 月 人 回 购 该 部 23 日 分 股 份 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 上 一 年 度 经 审 计 每 股 净 资 产 值 ; 在 锁 定 期 满 后 12 个 月 内, 减 持 所 持 有 的 发 行 人 全 部 股 份 12 个 月 严 格 履 行 连 捷 资 本 ( 香 股 份 限 售 承 港 ) 有 限 公 司 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 2015 年 12 月 行 人 公 开 发 23 日 12 个 月 严 格 履 行 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 减 持 12

的, 其 减 持 价 格 不 低 于 上 一 年 度 经 审 计 每 股 净 资 产 值 ; 在 锁 定 期 届 满 后 24 个 月 内, 减 持 的 股 份 可 能 达 到 上 市 时 所 持 公 司 股 票 数 量 的 100% 厦 门 和 顺 达 投 资 有 限 公 司 ; 深 圳 市 兰 石 启 元 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ); 厦 门 高 润 投 资 股 份 有 限 公 司 ; 深 圳 市 年 利 达 创 股 份 限 售 承 业 投 资 有 限 诺 公 司 ; 厦 门 福 锐 科 技 有 限 公 司 ; 厦 门 市 海 岸 房 地 产 开 发 建 设 有 限 公 司 ; 黄 朝 阳 ; 孙 献 军 ; 金 辉 ; 林 劲 峰 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 / 本 人 所 直 接 2015 年 12 月 或 间 接 持 有 23 日 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 12 个 月 严 格 履 行 黄 朝 阳 ; 朱 著 香 ; 刘 志 祥 股 份 限 售 承 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 2015 年 12 月 持 有 的 发 行 23 日 12 个 月 严 格 履 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 除 前 述 13

锁 定 期 外, 在 本 人 于 发 行 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 任 后 的 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 的 发 行 人 股 票 数 量 占 本 人 所 持 有 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 百 分 之 五 十 本 人 将 所 持 有 的 发 行 人 股 票 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 两 年 内 减 持 时, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 发 行 人 上 市 后 六 个 月 内 如 其 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 14

张 振 文 ; 王 双 涛 股 份 限 售 承 诺 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 的 上 述 锁 定 期 自 动 延 长 六 个 月 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 除 前 述 锁 定 期 外, 在 本 人 于 发 行 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 2015 年 12 月 本 人 所 直 接 23 日 12 个 月 严 格 履 行 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 任 后 的 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 的 发 行 人 股 票 数 量 占 本 人 所 持 有 15

股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 百 分 之 五 十 FINSTONE AG 本 公 司 将 根 据 发 行 人 股 东 大 会 批 准 的 关 于 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 中 的 相 关 规 定, 在 发 行 人 就 回 购 股 份 事 宜 召 开 的 股 东 大 会 / 董 事 会 上, 对 回 购 IPO 稳 定 股 价 2015 年 12 月 股 份 的 相 关 承 诺 23 日 决 议 投 赞 成 票 ; 并 将 根 据 发 行 人 股 东 大 会 批 准 的 关 于 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 中 的 相 关 规 定, 严 格 履 行 增 持 发 行 人 股 票 的 各 项 义 务 36 个 月 严 格 履 行 本 人 将 根 据 LAWSON 发 行 人 股 东 JOHN IPO 稳 定 股 价 大 会 批 准 的 FINLAYSON; 承 诺 关 于 厦 门 孙 鸿 达 ; 谢 进 万 里 石 股 份 有 限 公 司 上 2015 年 12 月 36 个 月 严 格 履 行 23 日 16

市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 中 的 相 关 规 定, 在 发 行 人 就 回 购 股 份 事 宜 召 开 的 股 东 大 会 / 董 事 会 上, 对 回 购 股 份 的 相 关 决 议 投 赞 成 票 胡 精 沛 ; 黄 朝 阳 ; 邹 鹏 本 人 将 根 据 发 行 人 股 东 大 会 批 准 的 关 于 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 中 的 相 关 规 定, 在 发 行 人 就 回 购 股 份 事 IPO 稳 定 股 价 宜 召 开 的 股 2015 年 12 月 承 诺 东 大 会 / 董 事 23 日 36 个 月 严 格 履 行 会 上, 对 回 购 股 份 的 相 关 决 议 投 赞 成 票 ; 并 将 根 据 发 行 人 股 东 大 会 批 准 的 关 于 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 中 17

的 相 关 规 定, 严 格 履 行 增 持 发 行 人 股 票 的 各 项 义 务 刘 志 祥 ; 朱 著 香 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 本 人 将 根 据 发 行 人 股 东 大 会 批 准 的 关 于 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 上 市 后 三 年 内 IPO 稳 定 股 价 公 司 股 价 低 2015 年 12 月 承 诺 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 中 的 相 关 规 定, 严 格 履 行 增 持 发 行 人 股 票 的 各 项 义 务 23 日 本 公 司 将 根 据 公 司 股 东 大 会 批 准 的 关 于 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 上 市 后 三 年 内 IPO 稳 定 股 价 公 司 股 价 低 2015 年 12 月 承 诺 于 每 股 净 资 23 日 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 中 的 相 关 规 定, 严 格 履 行 回 购 发 行 人 股 票 的 各 项 义 务 36 个 月 严 格 履 行 36 个 月 严 格 履 行 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 按 时 履 行 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 是 不 适 用 18

一 步 的 工 作 计 划 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 130.00% 至 171.00% 850 至 1,000 369.01 根 据 目 前 宏 观 经 济 环 境 行 业 变 化 及 产 品 交 付 计 划, 预 计 2016 年 度 业 绩 将 呈 现 前 低 后 高 的 态 势, 第 二 季 度 将 集 中 确 认 较 高 收 入, 总 体 而 言, 公 司 谨 慎 确 定 上 述 业 绩 预 计 对 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 同 比 变 化 目 标 保 持 在 130% 171% 之 间 五 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 19