二基金分红派息情况基金名称除息日再投资日单位分红 ( 元 ) 万家岁得利定期开放债券万家强化收益定期开放债券

投资资讯基金篇主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 12 月 08 日郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担一重大事件标题发布日期内容大宗交易火爆 QFII 热捧金融股海通接盘最积极月均发行 14 款股票挂钩类银行理财快牛扩容 2014-12-08 2014-12-08 据 21 世纪报道, 截至 12 月 5 日收盘, 沪深两市成交再现天量交易, 在 12 月 3 日突破 9000 亿元之后午后盘中突破 1 万亿元, 沪市深市成交总额均刷新历史数据据数据统计, 截至 12 月 4 日, 沪深两市大宗交易总量为 301.01 亿股, 成交总额达到 2940.68 亿元, 较去年同期的 190.71 亿股 2075.35 亿元大步跨越金融股作用举足轻重, 数据显示,11 月以来截至 12 月 4 日, 金融股在大宗交易平台总额已经达到 92.75 亿元金融股上榜的买方卖方席位显示,QFII 资金频繁搅动分月份来看,9 月和 11 月是 2014 年出现大宗交易最多的月份数据显示,1-11 月, 各月份大宗交易成交额分别为 217.12 亿元 165.33 亿元 185.77 亿元 182.29 亿元 149.34 亿元 221.97 亿元 258.97 亿元 285.23 亿元 513.21 亿元 248.01 亿元 432.53 亿元据统计,2014 年 11 月 1 日到 12 月 4 日, 买入金额总和排前五的分别为 : 海通证券总部 26.83 亿元中信建投总部 10.48 亿元机构专用席位 5.69 亿元招商哈尔滨长江路证券营业部 4.75 亿元中信证券总部 4.67 亿元其中, 中信证券总部中信证券上海淮海中路证券营业部也被视为 QFII 资金聚集地此外, 同样带有 QFII 背景的东方证券东方资财在买入榜尤为积极中金公司上海淮海中路证券营业部海通证券国际部等也没有缺席这一波金融股的大宗交易 2014-12-08 2014-12-08 据 21 世纪报道,12 月 5 日, 连续大涨的 A 股迎来大震荡, 上证指数盘中下跌一度达 2.93%, 午后展开连续反弹, 最终报收 2937.65 点, 涨幅 1.32% 随着股市的持续向好, 投资者也有望从银行渠道购买更多挂钩资本市场的结构性产品浙商银行发行的一款名为 2014 年第 1 期挂钩沪深 300 指数人民币理财产品 12 月 5 日开始生效据统计, 除了原本较为青睐挂钩股票的结构性理财产品的平安银行招行外, 浙商银行东莞银行等也开始加入发行队伍从发行数量看, 从 7 月到 11 月末, 这类产品月均发行 14 款, 与之前踪迹罕见形成较为鲜明的对比更有意思的是, 中资行的此类产品, 在预期收益率下限普遍设置较高的水平, 即使投资者踏错股市的方向, 仍能获得安慰性回报上述浙商银行的产品属于非保本浮动收益型, 期限 182 天, 计划募集金额为 5 亿元, 个人客户购买门槛为 10 万元, 机构客户则是 100 万元不仅是浙商银行, 越来越多中资行加入发行挂钩股票类的理财产品东莞银行在 10 月底也发行 2014 年平稳增利系列结构类 ( 挂钩沪深 300 指数 )1 号个人理财计划, 预期年化收益率区间为 4.7% 至 7.1%, 期限为 182 天,5 万元起认购, 发行规模 5000 万元 21 世纪经济报道统计,7 月以来的产品中, 参与发行的银行除了浙商银行东莞银行外, 还包括平安银行工商银行光大银行招商银行发行数量最多的是平安银行和招商银行, 不过平安银行的不少产品都是挂钩 H 股挂钩股票类型的产品中, 主要是挂钩沪深 300 指数和部分 H 股, 从购买门槛来看, 由于这类产品风险特征高于固定收益类, 所以除个别产品 5 万元起步外, 绝大部分产品的门槛都是 10 万元, 招行的产品甚至需要 100 万元起步

二基金分红派息情况基金名称除息日再投资日单位分红 ( 元 ) 万家岁得利定期开放债券 2014-12-08 2014-12-08 0.0175 万家强化收益定期开放债券 2014-12-08 2014-12-08 0.021 嘉实丰益纯债定期债券 2014-12-08 2014-12-08 0.0291 嘉实丰益信用定期债券 2014-12-08 2014-12-08 0.048 华宸未来信用增利 2014-12-08 2014-12-08 0.03 万家市政纯债定期开放债券 2014-12-08 2014-12-08 0.0156 富国宏观策略灵活配置混合 2014-12-09 2014-12-09 0.1 华富灵活配置混合 2014-12-09 2014-12-09 0.08 国泰双利债券 - C 2014-12-11 2014-12-11 0.08 国泰双利债券 2014-12-11 2014-12-11 0.08 三新发基金基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 富国研究精选灵活配置混合华泰柏瑞量化优选灵活配置混合中海医药健康产业精选灵活配置混合中海医药健康产业精选灵活配置混合 - C 激进配置型基金富国基金管理有限公司 2014-11-13 2014-12-10 激进配置型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 2014-11-17 2014-12-12 激进配置型基金中海基金管理有限公司 2014-11-17 2014-12-12 激进配置型基金中海基金管理有限公司 2014-11-17 2014-12-12 民生加银优选股票股票型基金民生加银基金管理有限公司 2014-11-17 2014-12-17 中欧睿达定期开放混合保守混合型基金 ( 封中欧基金管理有限公司 2014-11-20 2014-12-12 东方添益债券纯债基金东方基金管理有限公司 2014-11-20 2014-12-10 工银创新动力股票股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 2014-11-24 2014-12-09 华富恒稳纯债债券纯债基金华富基金管理有限公司 2014-11-24 2014-12-12 华富恒稳纯债债券 - C 纯债基金华富基金管理有限公司 2014-11-24 2014-12-12 交银丰润收益债纯债基金 ( 封交银施罗德基金管理有限公司 2014-11-24 2014-12-12 交银丰润收益债 - C 纯债基金 ( 封交银施罗德基金管理有限公司 2014-11-24 2014-12-12 富国中证国有企业改革指数分级富国中证国有企业改革指数分级 - B 富国中证国有企业改革指数分级上投摩根纯债添利债券 - A 上投摩根纯债添利债券 - C 其它富国基金管理有限公司 2014-11-28 2014-12-11 其它富国基金管理有限公司 2014-11-28 2014-12-11 股票型基金富国基金管理有限公司 2014-11-28 2014-12-11 普通债券型基金上投摩根基金管理有限公司 2014-12-01 2014-12-19 普通债券型基金上投摩根基金管理有限公司 2014-12-01 2014-12-19

宝盈先进制造灵活配置混合农银汇理红利日结货币 - A 农银汇理红利日结货币 - B 中融国企改革灵活配置混合嘉实沪深 300 指数研究增强中银研究精选灵活配置混合北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合银华回报灵活配置定期开放混合激进配置型基金宝盈基金管理有限公司 2014-12-01 2014-12-19 货币市场基金农银汇理基金管理有限公司 2014-12-03 2014-12-16 货币市场基金农银汇理基金管理有限公司 2014-12-03 2014-12-16 激进配置型基金中融基金管理有限公司 2014-12-03 2014-12-26 股票型基金嘉实基金管理有限公司 2014-12-04 2014-12-24 激进配置型基金中银基金管理有限公司 2014-12-05 2014-12-25 激进配置型基金北信瑞丰基金管理有限公司 2014-12-08 2014-12-19 激进配置型基金 ( 封银华基金管理有限公司 2014-12-08 2014-12-12 鑫元合丰分级债券纯债基金 ( 封鑫元基金管理有限公司 2014-12-08 2014-12-24 鑫元合丰分级债券其它 ( 封鑫元基金管理有限公司 2014-12-08 2014-12-09 鑫元合丰分级债券 - B 其它 ( 封鑫元基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-24 中邮现金驿站货币货币市场基金中邮创业基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-16 中邮现金驿站货币 - B 货币市场基金中邮创业基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-16 中邮现金驿站货币 - C 货币市场基金中邮创业基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-16 新发基金公司旗下基金的业绩表现基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 上投摩根大盘蓝筹股票股票型基金 7.31-2.71 20.47 上投摩根全球新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 -0.42 4.03 1.56 上投摩根新兴动力股票股票型基金 1.66-2.60 28.17 上投摩根强化回报债券上投摩根强化回报债券 - B 上投摩根健康品质生活股票上投摩根全球天然资源股票 (QDII) 上投摩根分红添利债券上投摩根分红添利债券 - B 上投摩根中证消费服务指数激进债券型基金 4.47 12.25 7.04 激进债券型基金 4.52 11.84 6.65 股票型基金 -- 8.68 9.58 22.66 行业股票 -- -4.22-14.42-18.08 普通债券型基金 -- 2.65 15.78 8.95 普通债券型基金 -- 2.75 15.37 8.50 股票型基金 -- 5.99 4.45 17.06 上投摩根核心优选股票股票型基金 -- 3.69 14.78 31.91 上投摩根轮动添利债券上投摩根轮动添利债券 - C 普通债券型基金 -- 1.68 7.85 -- 普通债券型基金 -- 1.59 7.35 -- 上投摩根智选 30 股票股票型基金 -- 1.51-3.13 -- 上投摩根成长动力混合激进配置型基金 -- 1.53-0.80 -- 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 股票型基金 -- 17.73 27.76 -- 上投摩根天颐年丰混合保守混合型基金 -- 4.05 14.50 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债基金 ( 封 -- 1.25 11.85 --

上投摩根岁岁盈定期开纯债基金 ( 封 -- 1.25 11.54 -- 放债券 - C 上投摩根红利回报混合保守混合型基金 -- 3.90 15.13 -- 上投摩根转型动力混合激进配置型基金 -- 3.52 0.10 -- 上投摩根双债增利债券上投摩根双债增利债券 - C 激进债券型基金 -- 2.34 -- -- 激进债券型基金 -- 2.35 -- -- 上投摩根核心成长股票型基金 -- 3.15 -- -- 上投摩根民生需求股票股票型基金 -- 5.32 -- -- 上投摩根优信增利债券上投摩根优信增利债券 - C 激进债券型基金 -- 4.05 -- -- 激进债券型基金 -- 4.05 -- -- 上投摩根现金管理货币货币市场基金 -- 0.22 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 纯债基金 ( 封 -- 1.15 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 纯债基金 ( 封 -- 1.16 -- -- 上投摩根中国优势混合激进配置型基金 8.13 8.78 5.26 上投摩根货币货币市场基金 -- 0.28 3.88 3.51 上投摩根货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 4.12 3.75 上投摩根阿尔法股票股票型基金 7.03 1.60 11.93 上投摩根双息平衡混合标准混合型基金 3.79 13.30 30.22 上投摩根成长先锋股票股票型基金 3.40-7.77 11.33 上投摩根内需动力股票股票型基金 2.81-6.74 20.46 上投摩根亚太优势股票亚太区不包括日本股 (QDII) 票 -- 1.02 1.36 2.80 上投摩根双核平衡混合标准混合型基金 4.12 6.15 23.28 上投摩根中小盘股票股票型基金 7.45 12.59 18.33 上投摩根纯债债券普通债券型基金 2.10 11.37 7.32 上投摩根纯债债券 - B 普通债券型基金 2.15 11.03 6.93 上投摩根行业轮动股票股票型基金 3.57 13.74 38.54 东方保本混合型基金保本基金 -- 2.09-0.37 0.85 东方增长中小盘混合激进配置型基金 -- 4.09 25.04 37.48 东方强化收益债券激进债券型基金 -- 2.15 13.39 6.07 东方央视财经 50 指数股票型基金 -- 7.01 4.30 -- 东方安心收益保本保本基金 -- 2.46 16.69 -- 东方利群混合激进配置型基金 -- 1.51 6.34 -- 东方多策略灵活配置混合激进配置型基金 -- 2.97 -- -- 东方新兴成长混合激进配置型基金 -- -0.32 -- -- 东方双债添利债券激进债券型基金 -- 5.82 -- -- 东方双债添利债券 - C 激进债券型基金 -- 5.82 -- -- 东方金账簿货币 B 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 东方龙混合标准混合型基金 7.93 17.96 17.40 东方精选混合激进配置型基金 4.32 23.02 21.63 东方金账簿货币 A 货币市场基金 -- 0.37 4.78 4.45 东方策略成长股票股票型基金 10.36 23.87 20.82 东方稳健回报债券激进债券型基金 1.28 11.65 2.76 东方核心动力股票股票型基金 5.61 9.06 17.90 中欧沪深 300 指数增强 (LOF) 股票型基金 11.13 18.18 16.94

中欧新动力股票 (LOF) 股票型基金 1.97 34.58 35.58 中欧鼎利分级债券激进债券型基金 2.89 13.31 11.15 中欧鼎利分级债券其它 0.30 3.99 3.97 中欧鼎利分级债券 - B 其它 7.92 35.45 29.55 中欧增强回报债券 (LOF) 普通债券型基金 2.79 14.05 10.29 中欧盛世成长分级股票股票型基金 -- 2.65 34.67 46.14 中欧盛世成长其它 -- 0.43 5.86 6.04 中欧盛世成长 - B 其它 -- 4.60 59.10 91.81 中欧信用增利分级债券中欧信用增利分级债券中欧信用增利分级债券 - B -- 0.69 12.55 6.65 -- 0.30 4.30 4.30 -- 0.89 13.71 6.34 中欧货币货币市场基金 -- 0.28 4.97 -- 中欧货币 - B 货币市场基金 -- 0.30 5.22 -- 中欧纯债分级债券纯债基金 ( 封 -- 2.06 16.58 -- 中欧纯债分级债券其它 ( 封 -- 0.30 4.30 -- 中欧纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- 2.56 21.29 -- 中欧价值智选回报混合激进配置型基金 -- 2.00 39.79 -- 中欧成长优选回报灵活配置混合中欧纯债添利分级债券中欧纯债添利分级债券中欧纯债添利分级债券 - B 激进配置型基金 -- 1.05 12.81 -- -- 2.75 12.20 -- 其它 ( 封 -- 0.39 4.99 -- 其它 ( 封 -- 1.10 18.88 -- 中欧新趋势股票 (LOF) 股票型基金 2.75 24.15 24.98 中欧新蓝筹混合激进配置型基金 2.86 19.62 25.96 中欧稳健收益债券激进债券型基金 1.36 11.13 6.82 中欧稳健收益债券 - C 激进债券型基金 1.32 10.69 6.37 中欧价值发现股票股票型基金 2.18 28.98 29.44 中欧中小盘股票 (LOF) 股票型基金 5.16 6.71 2.28 中海货币市场货币市场基金 -- 0.34 4.97 4.35 中海货币市场 - B 货币市场基金 -- 0.36 5.22 4.60 中海环保新能源混合标准混合型基金 5.34 4.59 10.98 中海增强收益债券普通债券型基金 1.35 10.39 6.49 中海增强收益债券 - C 普通债券型基金 1.37 10.02 6.06 中海消费股票股票型基金 10.33 23.85 34.39 中海上证 380 指数股票型基金 -- 6.08 28.89 30.55 中海保本混合保本基金 -- 3.06 11.82 8.39 中海惠裕纯债分级债券纯债基金 ( 封 -- 1.61 15.10 -- 中海惠裕纯债分级债券中海惠裕纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- 0.39 4.44 -- 其它 ( 封 -- 1.77 20.88 -- 中海可转换债券可转债基金 -- 8.32 25.93 -- 中海可转换债券 - C 可转债基金 -- 8.44 25.90 -- 中海安鑫保本混合保本基金 -- 2.95 11.81 -- 中海惠丰纯债分级债券 -- 2.37 12.99 --

中海惠丰纯债分级债券其它 ( 封 -- 0.30 4.46 -- 中海惠丰纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- 2.61 19.16 -- 中海惠利纯债分级债券 -- 3.95 12.99 -- 中海惠利纯债分级债券其它 ( 封 -- 0.39 4.86 -- 中海惠利纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- 1.96 14.70 -- 中海纯债债券纯债基金 -- 2.40 -- -- 中海纯债债券 - C 纯债基金 -- 2.41 -- -- 中海积极收益灵活配置混合中海惠祥分级债券激进配置型基金 -- 1.75 -- -- 激进债券型基金 ( 封 -- 0.70 -- -- 中海惠祥分级债券其它 ( 封 -- 0.40 -- -- 中海惠祥分级债券 - B 其它 ( 封 -- 1.30 -- -- 中海优质成长混合激进配置型基金 6.97 18.64 22.13 中海分红增利混合激进配置型基金 3.64 4.64 15.22 中海能源策略混合激进配置型基金 5.14 7.22 13.74 中海稳健收益债券普通债券型基金 2.20 15.05 9.36 中海蓝筹混合标准混合型基金 11.69 36.88 46.07 中海量化策略股票股票型基金 5.49 14.56 11.68 中海上证 50 指数增强股票型基金 14.74 17.94 11.86 中融增鑫一年定期开放债券中融增鑫一年定期开放债券 - C -- 1.64 -- -- -- 1.65 -- -- 中融货币市场 A 货币市场基金 -- 0.26 -- -- 中融货币市场 C 货币市场基金 -- 0.28 -- -- 中邮核心主题股票股票型基金 8.00 49.32 48.68 中邮中小盘灵活配置混合标准混合型基金 7.42 42.70 41.67 中邮上证 380 指数增强股票型基金 6.07 27.62 30.86 中邮战略新兴产业股票股票型基金 -- 3.32 69.32 93.95 中邮稳定收益债券普通债券型基金 -- 1.98 12.57 9.03 中邮稳定收益债券 - C 普通债券型基金 -- 2.09 12.31 8.74 中邮定期开放债券纯债基金 ( 封 -- 2.51 11.75 -- 中邮定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 2.42 11.24 -- 中邮核心竞争力灵活配置混合激进配置型基金 -- 2.65 -- -- 中邮双动力混合保守混合型基金 -- 2.73 -- -- 中邮货币货币市场基金 -- 0.27 -- -- 中邮货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 -- -- 中邮多策略灵活配置混合激进配置型基金 -- 2.34 -- -- 中邮核心优选股票股票型基金 3.38 14.47 23.22 中邮核心成长股票股票型基金 0.95 28.54 25.65 中邮核心优势灵活配置混合中银价值精选灵活配置混合标准混合型基金 1.84 38.17 41.27 标准混合型基金 3.83 18.05 27.87 中银稳健双利债券激进债券型基金 1.15 13.07 9.39 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 1.17 12.79 8.99

中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 2.86 2.01 1.72 中银上证国企 100ETF 股票型基金 14.52 21.26 14.48 中银转债增强债券可转债基金 9.71 31.78 22.62 中银转债增强债券 - B 可转债基金 9.69 31.30 22.11 中银中小盘成长股票股票型基金 5.17 21.25 23.28 中银信用增利债券 -- 1.38 15.88 8.53 中银货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.85 4.45 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) 股票型基金 -- 9.71 18.10 18.62 中银主题策略股票股票型基金 -- 18.35 34.39 27.11 中银保本混合保本基金 -- 3.31 14.04 8.31 中银理财 14 天债券短债基金 -- 0.38 5.05 4.67 中银理财 14 天债券 - B 短债基金 -- 0.40 5.35 4.97 中银理财 60 天债券型发起中银理财 60 天债券型发起 - B 短债基金 -- 0.34 4.90 4.66 短债基金 -- 0.37 5.20 4.96 中银纯债债券纯债基金 -- 1.35 13.82 -- 中银纯债债券 - C 纯债基金 -- 1.27 13.37 -- 中银理财 7 天债券短债基金 -- 0.48 5.30 -- 中银理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.50 5.61 -- 中银稳健添利债券激进债券型基金 -- 2.02 15.88 -- 中银理财 30 天债券短债基金 -- 0.31 4.84 -- 中银理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.34 5.14 -- 中银标普全球精选自然资源等权重指数 (QDII) 行业股票 -- -2.29-9.49 -- 中银消费主题股票股票型基金 -- 4.08 14.48 -- 中银美丽中国股票股票型基金 -- 4.53 12.38 -- 中银盛利纯债一年定期开放债 (LOF) -- 1.96 13.69 -- 中银保本二号混合保本基金 -- 3.86 15.68 -- 中银互利分级债券 -- 1.76 14.67 -- 中银互利分级债券其它 ( 封 -- 0.40 4.86 -- 中银互利分级债券 - B 其它 ( 封 -- 2.40 22.55 -- 中银惠利纯债半年定期开放债券纯债基金 ( 封 -- 1.38 12.22 -- 中银中高等级债券纯债基金 -- 1.56 -- -- 中银理财 21 天债券短债基金 -- 0.50 -- -- 中银理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.52 -- -- 中银优秀企业股票股票型基金 -- 4.58 -- -- 中银活期宝货币货币市场基金 -- 0.44 -- -- 中银多策略灵活配置混合激进配置型基金 -- 1.44 -- -- 中银健康生活股票股票型基金 -- 6.95 -- -- 中银聚利分级债券 -- 1.53 -- -- 中银聚利分级债券其它 ( 封 -- 0.39 -- -- 中银聚利分级债券 - B 其它 ( 封 -- 4.16 -- -- 中银薪钱包货币货币市场基金 -- 0.31 -- -- 中银产业债一年定期开放债券 -- 2.05 -- --

中银新经济灵活配置混合激进配置型基金 -- 4.48 -- -- 中银中国混合 (LOF) 激进配置型基金 4.60 3.60 19.05 中银货币货币市场基金 -- 0.34 4.60 4.20 中银持续增长股票股票型基金 10.73 9.12 15.55 中银收益混合激进配置型基金 5.66 13.10 27.26 中银策略股票股票型基金 6.78 18.48 24.65 中银增利债券普通债券型基金 1.52 12.60 5.77 中银优选混合激进配置型基金 7.99 32.74 30.94 中银中证 100 指数增强股票型基金 9.97 10.89 10.35 中银蓝筹精选灵活配置混合标准混合型基金 3.83 8.38 15.84 交银主题优选混合激进配置型基金 19.95 25.93 12.00 交银趋势股票股票型基金 0.00 11.26 16.22 交银信用添利债券 (LOF) 激进债券型基金 2.27 11.65 6.93 交银先进制造股票股票型基金 0.15 16.40 33.31 交银双利债券 /B 激进债券型基金 4.65 18.23 16.26 交银双利债券 - C 激进债券型基金 4.53 17.72 15.74 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 8.79 18.28 17.64 交银深证 300 价值 ETF 联接股票型基金 8.28 16.81 16.38 交银优势行业混合标准混合型基金 4.17 21.68 22.36 交银全球资源股票 (QDII) 行业股票 -- 0.73 4.83 11.15 交银荣安保本混合保本基金 -- 3.29 10.02 9.63 交银阿尔法核心股票股票型基金 -- 12.04 29.72 19.40 交银施罗德沪深 300 分层等权指数股票型基金 -- 7.91 13.11 17.37 交银理财 21 天债券短债基金 -- 0.23 4.75 4.41 交银纯债债券发起 / B 纯债基金 -- 1.11 13.08 -- 交银纯债债券发起 - C 纯债基金 -- 1.03 12.44 -- 交银理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.26 3.59 -- 交银理财 60 天债券短债基金 -- 0.29 3.92 -- 交银理财 60 天债券 - B 短债基金 -- 0.31 2.20 -- 交银双轮动 /B 普通债券型基金 -- 1.40 13.28 -- 交银双轮动 - C 普通债券型基金 -- 1.41 12.79 -- 交银荣祥保本混合保本基金 -- 3.54 9.32 -- 交银成长 30 股票股票型基金 -- 0.00 10.03 -- 交银施罗德定期支付月月丰债券交银施罗德定期支付月月丰债券 - C 交银定期支付双息平衡混合激进债券型基金 -- 3.18 15.40 -- 激进债券型基金 -- 3.20 14.82 -- 标准混合型基金 -- 2.48 18.46 -- 交银荣泰保本混合保本基金 -- 3.17 -- -- 交银强化回报债券 / B 激进债券型基金 -- 2.23 -- -- 交银强化回报债券 - C 激进债券型基金 -- 2.14 -- -- 交银新成长股票股票型基金 -- 0.76 -- -- 交银周期回报灵活配置激进配置型基金 -- 4.36 -- -- 混合交银丰盈收益债券 / 纯债基金 ( 封 -- 1.45 -- -- B

交银现金宝货币货币市场基金 -- 0.25 -- -- 交银精选股票股票型基金 -0.23-3.23 9.21 交银货币货币市场基金 -- 0.35 4.69 4.06 交银稳健配置混合激进配置型基金 11.51 12.47 13.06 交银成长股票股票型基金 4.21 5.07 23.01 交银蓝筹股票股票型基金 1.56 0.24 10.00 交银货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 4.94 4.31 交银增利债券 /B 激进债券型基金 2.93 14.98 9.82 交银增利债券 - C 激进债券型基金 2.90 14.52 9.35 交银环球精选股票 (QDII) 环球股票 0.85 8.21 14.45 交银先锋股票股票型基金 -0.58 8.24 15.44 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接股票型基金 14.35 20.21 18.87 股票型基金 13.69 19.28 17.75 农银大盘蓝筹股票股票型基金 8.50-5.97 10.39 农银恒久增利债券 - C 激进债券型基金 2.91 15.88 9.31 农银货币货币市场基金 -- 0.31 4.92 4.49 农银货币 - B 货币市场基金 -- 0.32 5.17 4.74 农银沪深 300 指数股票型基金 11.42 16.82 16.18 农银增强收益债券激进债券型基金 2.39 13.89 7.48 农银增强收益债券 - C 激进债券型基金 2.36 13.50 7.10 农银策略精选股票股票型基金 4.50-5.72 7.69 农银中证 500 指数股票型基金 4.95 30.07 33.77 农银消费主题股票股票型基金 -- 2.16 14.36 45.46 农银信用添利债券普通债券型基金 -- 1.86 13.84 7.46 农银深证 100 指数股票型基金 -- 6.73 8.67 11.77 农银行业轮动股票股票型基金 -- 4.43 22.16 34.37 农银 7 天理财债券短债基金 -- 0.31 4.76 -- 农银 7 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.33 5.01 -- 农银高增长股票股票型基金 -- 13.46 27.80 -- 农银行业领先股票股票型基金 -- 9.65 34.67 -- 农银区间收益混合激进配置型基金 -- 3.70 12.51 -- 农银研究精选混合激进配置型基金 -- 12.33 15.39 -- 农银 14 天理财债券短债基金 -- 0.41 -- -- 农银 14 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.43 -- -- 农银行业成长股票股票型基金 3.14 8.20 36.02 农银恒久增利债券激进债券型基金 2.95 16.30 10.42 农银平衡双利混合标准混合型基金 2.34 10.60 24.53 农银策略价值股票股票型基金 8.96 2.83 19.65 农银中小盘股票股票型基金 2.23 11.56 38.31 北信瑞丰稳定收益债券北信瑞丰稳定收益债券 - C 北信瑞丰宜投宝货币 - A 北信瑞丰宜投宝货币 - B 普通债券型基金 -- 1.97 -- -- 普通债券型基金 -- 1.97 -- -- 货币市场基金 -- -- -- -- 货币市场基金 -- -- -- --

华富量子生命力股票股票型基金 5.53 17.45 21.18 华富中小板指数增强股票型基金 -- 0.50 10.66 22.47 华富保本保本基金 -- 4.52 16.85 -- 华富强化回报债券激进债券型基金 3.95 20.43 12.68 华富恒富分级债 -- 0.77 -- -- 华富恒富分级债其它 ( 封 -- 0.40 -- -- 华富恒富分级债 - B 其它 ( 封 -- 1.72 -- -- 华富恒财分级债券 -- -1.64 -- -- 华富恒财分级债券其它 ( 封 -- 0.45 -- -- 华富恒财分级债券 - B 其它 ( 封 -- 0.76 -- -- 华富灵活配置混合激进配置型基金 -- 3.67 -- -- 华富竞争力优选混合激进配置型基金 7.70 23.75 43.60 华富货币货币市场基金 -- 0.40 4.83 4.42 华富成长趋势股票股票型基金 4.22 22.82 34.30 华富收益增强债券激进债券型基金 4.40 21.77 19.27 华富收益增强债券 - B 激进债券型基金 4.37 21.28 18.79 华富策略精选混合激进配置型基金 5.87 29.92 29.07 华富价值增长混合激进配置型基金 6.82 25.51 35.06 华富中证 100 指数股票型基金 12.60 14.41 12.80 华泰柏瑞量化先行股票股票型基金 2.78 2.67 11.28 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 (QDII) 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接华泰柏瑞上证中小盘 ETF 亚太区不包括日本股票 -- 0.24-2.19 3.02 股票型基金 8.22 24.26 25.43 股票型基金 8.55 26.00 27.38 华泰柏瑞沪深 300ETF 股票型基金 -- 11.57 16.58 16.40 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接华泰柏瑞稳健收益债券华泰柏瑞稳健收益债券 - C 股票型基金 -- 9.97 14.45 15.41 纯债基金 -- 2.02 12.79 -- 纯债基金 -- 1.94 12.46 -- 华泰柏瑞量化增强股票股票型基金 -- 10.29 38.33 -- 华泰柏瑞丰盛纯债债券华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.76 9.82 -- 纯债基金 -- 0.76 9.43 -- 华泰柏瑞季季红债券纯债基金 -- 1.87 13.79 -- 华泰柏瑞创新升级混合激进配置型基金 -- 8.64 -- -- 华泰柏瑞信用增利债券 (LOF) 普通债券型基金 0.38 5.59 4.09 华泰柏瑞盛世中国股票股票型基金 4.96 10.32 22.01 华泰柏瑞稳本增利债券普通债券型基金 2.71 16.68 8.98 华泰柏瑞上证红利 ETF 股票型基金 11.57 23.78 18.12 华泰柏瑞积极成长混合激进配置型基金 16.42 34.11 32.99 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 普通债券型基金 2.69 16.34 8.66 华泰柏瑞价值增长股票股票型基金 10.36 12.92 26.97 华泰柏瑞货币货币市场基金 -- 0.34 4.85 4.45 华泰柏瑞货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 5.10 4.70 华泰柏瑞行业领先股票股票型基金 10.08 12.92 30.51

嘉实价值优势股票股票型基金 1.82 4.42 21.03 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 1.31 11.66 6.52 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 4.24 1.49 4.12 嘉实主题新动力股票股票型基金 -0.28 11.10 20.79 嘉实多利分级债券激进债券型基金 2.37 11.82 7.02 嘉实多利优先其它 0.38 4.99 4.99 嘉实多利进取其它 11.79 53.24 17.01 嘉实领先成长股票股票型基金 3.98 12.13 25.56 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 10.07 20.90 17.64 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 9.48 19.69 16.50 商品 0.00-7.47-19.03 嘉实信用债券普通债券型基金 2.52 14.63 5.71 嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 2.54 14.41 5.38 嘉实周期优选股票股票型基金 -- 7.44 30.57 34.28 嘉实安心货币货币市场基金 -- 0.27 3.83 3.43 嘉实安心货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 4.07 3.68 嘉实中创 400 ETF 股票型基金 -- 2.02 29.09 47.75 嘉实中创 400 联接股票型基金 -- 1.90 27.36 44.68 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 -- 11.90 17.62 17.03 嘉实优化红利股票股票型基金 -- 4.23 10.71 14.00 嘉实全球房地产 (QDII) 行业股票 -- 1.97 17.28 8.42 嘉实理财宝 7 天债券 - A 嘉实理财宝 7 天债券 - B 嘉实增强收益定期债券短债基金 -- 0.46 5.66 4.48 短债基金 -- 0.48 5.97 4.78 -- 1.54 10.72 6.40 嘉实纯债债券纯债基金 -- 0.37 7.17 -- 嘉实纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.38 6.79 -- 嘉实货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 5.27 -- 嘉实中证 500ETF 股票型基金 -- 5.04 32.69 -- 嘉实中证中期企业债指数 (LOF) 嘉实中证中期企业债指数 (LOF) - C 嘉实增强信用定期债券嘉实中证 500ETF 联接基金嘉实中证金边中期国债 ETF 联接嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 - C 纯债基金 -- 0.78 9.17 -- 纯债基金 -- 0.76 8.80 -- -- 1.53 8.46 -- 股票型基金 -- 4.78 29.33 -- 纯债基金 -- 1.24 7.39 -- 纯债基金 -- 1.23 7.05 -- 嘉实中证中期国债 ETF 纯债基金 -- 1.36 8.00 -- 嘉实丰益纯债定期债券纯债基金 ( 封 -- 1.34 10.78 -- 嘉实研究阿尔法股票股票型基金 -- 8.44 18.55 -- 嘉实美国成长股票 (QDII) - 人民币美国股票 -- 3.24 8.50 -- 嘉实美国成长股票 (QDII) - 美元现汇美国股票 -- 4.03 9.51 -- 嘉实如意宝定期债券 - A/B -- 1.46 11.49 -- 嘉实如意宝定期债券 - C -- 1.36 11.10 --

嘉实丰益策略定期债券嘉实丰益信用定期债券 -- 1.98 13.20 -- -- 1.71 11.27 -- 嘉实新兴市场其它 -- 0.73 3.60 -- 嘉实新兴市场 - B 其它 -- -0.60 16.02 -- 嘉实绝对收益策略定开混合嘉实保证金理财场内实时申赎货币嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - B 市场中性策略 ( 封闭式 ) -- 0.68 -- -- 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 货币市场基金 -- 0.44 -- -- 嘉实活期宝货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 嘉实活钱包货币货币市场基金 -- 0.34 -- -- 嘉实泰和混合激进配置型基金 -- 2.18 -- -- 嘉实对冲套利定期开放市场中性策略 ( 封闭混合式 ) -- 1.00 -- -- 嘉实薪金宝货币货币市场基金 -- 0.33 -- -- 嘉实中证金融地产 ETF 股票型基金 -- 20.07 -- -- 嘉实中证医药卫生 ETF 股票型基金 -- 0.42 -- -- 嘉实中证主要消费 ETF 股票型基金 -- 2.99 -- -- 嘉实 3 个月理财债券 - A 嘉实 3 个月理财债券 - E 短债基金 -- 0.00 -- -- 短债基金 -- 0.00 -- -- 嘉实医疗保健股票股票型基金 -- -1.35 -- -- 嘉实新兴产业股票股票型基金 -- 4.45 -- -- 嘉实元和直投封闭混合其它 ( 封 -- 0.30 -- -- 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 7.20 4.03 19.07 嘉实货币货币市场基金 -- 0.35 5.02 4.50 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 股票型基金 11.24 16.74 16.24 嘉实超短债债券短债基金 -- 0.25 6.55 4.74 嘉实主题混合激进配置型基金 0.32 12.01 7.67 嘉实策略混合激进配置型基金 7.34 11.57 18.68 嘉实海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 -0.74 1.51 6.53 嘉实优质企业股票股票型基金 3.81-0.90 13.88 嘉实研究精选股票股票型基金 4.16 20.18 31.33 嘉实多元债券激进债券型基金 2.16 11.50 7.38 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 2.18 11.14 7.07 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 4.83 14.33 18.59 嘉实回报混合标准混合型基金 2.36 8.00 11.75 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 股票型基金 13.69 21.58 15.87 嘉实成长收益混合标准混合型基金 2.88 9.24 22.87 嘉实增长混合标准混合型基金 5.47 13.61 18.60 嘉实稳健混合标准混合型基金 6.35 0.15 13.40 嘉实债券普通债券型基金 1.35 9.94 5.63 嘉实丰和价值封闭标准混合型基金 ( 封 -- 1.61 7.40 18.47 宝盈核心优势混合 - C 标准混合型基金 -- 15.72 55.09 -- 宝盈新价值灵活配置混合激进配置型基金 -- 2.50 -- -- 宝盈祥瑞养老混合保守混合型基金 -- 1.21 -- --

宝盈科技 30 灵活配置混合宝盈睿丰创新灵活配置混合 /B 宝盈睿丰创新灵活配置混合 - C 激进配置型基金 -- 4.18 -- -- 激进配置型基金 -- 4.88 -- -- 激进配置型基金 -- 4.79 -- -- 宝盈泛沿海增长股票股票型基金 4.51 28.67 33.08 宝盈策略增长股票股票型基金 16.21 51.85 37.68 宝盈增强收益债券 / B 激进债券型基金 5.13 19.30 14.56 宝盈资源优选股票股票型基金 6.04 50.59 56.34 宝盈增强收益债券 - C 激进债券型基金 5.09 18.83 14.10 宝盈核心优势混合标准混合型基金 15.79 56.91 72.88 宝盈货币货币市场基金 -- 0.37 5.09 4.60 宝盈货币 - B 货币市场基金 -- 0.39 5.34 4.85 宝盈中证 100 指数增强股票型基金 13.20 22.02 15.64 宝盈鸿阳封闭标准混合型基金 ( 封 -- 3.23 32.40 34.67 宝盈鸿利收益混合标准混合型基金 7.24 46.48 37.75 富国通胀通缩主题股票股票型基金 6.48 32.49 25.94 富国汇利回报分级债券 -- 1.64 13.27 8.49 富国汇利回报分级债券其它 ( 封 -- 0.38 4.67 4.55 富国汇利回报分级债券 - B 其它 ( 封 -- 4.18 34.68 17.22 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 -- -0.42 1.27-2.85 富国可转债可转债基金 14.00 27.60 13.43 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 10.41 22.18 18.25 富国上证综指 ETF 股票型基金 10.90 23.64 19.56 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 -- 4.21-5.56 6.83 富国低碳环保股票股票型基金 10.76 17.16 34.26 富国中证 500 指数增强 (LOF) 股票型基金 4.63 32.69 35.33 富国产业债普通债券型基金 -- 1.78 12.75 7.35 富国新天锋定期开放债券纯债基金 ( 封 -- 0.87 12.47 8.80 富国高新技术产业股票股票型基金 -- 11.89 9.57 33.17 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 - A 富国 7 天理财宝债券 - B 富国纯债债券发起 / B 大中华区股票 -- -0.06 14.86 29.62 短债基金 -- 0.13 3.24 3.44 短债基金 -- 0.00 2.94 3.43 纯债基金 -- 0.94 9.09 5.52 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 -- 0.95 8.62 5.08 富国强收益定期开放债券纯债基金 ( 封 -- 1.45 8.82 -- 富国强收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 1.37 8.18 -- 富国强回报定期开放债券纯债基金 ( 封 -- 1.79 15.81 -- 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 1.72 14.88 -- 富国宏观策略灵活配置混合激进配置型基金 -- 6.53 17.73 -- 富国信用增强债券 / B 激进债券型基金 -- 2.87 15.45 -- 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 -- 2.89 14.97 --

富国信用债债券纯债基金 -- 1.05 12.52 -- 富国信用债债券 - C 纯债基金 -- 0.96 11.92 -- 富国目标收益一年期纯债债券纯债基金 ( 封 -- 1.35 9.80 -- 富国医疗保健行业股票股票型基金 -- 10.06 54.84 -- 富国创业板指数分级股票型基金 -- 3.63 10.73 -- 富国创业板指数分级 - A 其它 -- 0.47 6.50 -- 富国创业板指数分级 - B 其它 -- 6.66 14.83 -- 富国目标收益两年期纯债债券纯债基金 ( 封 -- 1.41 12.07 -- 富国国有企业债债券 - A/B 纯债基金 -- 1.05 12.71 -- 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 -- 1.06 12.31 -- 富国恒利分级债券 -- 1.05 -- -- 富国恒利分级债券其它 ( 封 -- 0.40 -- -- 富国恒利分级债券 - B 其它 ( 封 -- 2.48 -- -- 富国城镇发展股票股票型基金 -- 4.79 -- -- 富国中证军工指数分级股票型基金 -- -1.72 -- -- 富国中证军工指数分级富国中证军工指数分级 - B 其它 -- 0.40 -- -- 其它 -- -3.92 -- -- 富国富钱包货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 -- 6.45 -- -- 富国收益宝货币货币市场基金 -- 0.17 -- -- 富国高端制造行业股票股票型基金 -- 5.11 -- -- 富国天盈债券 (LOF) 普通债券型基金 -- 2.46 -- -- 富国目标齐利一年期纯债债券纯债基金 ( 封 -- 0.87 -- -- 富国中证移动互联网指数分级股票型基金 -- 5.15 -- -- 富国中证移动互联网指数分级股票型基金 -- 0.40 -- -- 富国中证移动互联网指数分级 - B 股票型基金 -- 9.71 -- -- 富国收益增强债券激进债券型基金 -- 2.60 -- -- 富国收益增强债券 - C 激进债券型基金 -- 2.60 -- -- 富国天益价值股票激进配置型基金 4.21 15.38 18.70 富国天瑞强势混合激进配置型基金 6.40 4.56 15.14 富国天惠成长混合 (LOF) 激进配置型基金 6.46 23.38 31.33 富国天时货币货币市场基金 -- 0.36 4.37 3.93 富国天合稳健股票股票型基金 6.68 25.26 41.44 富国天时货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 4.62 4.18 富国天博创新股票股票型基金 6.94 21.03 20.27 富国天成红利混合标准混合型基金 3.60 17.96 29.48 富国天丰强化债券普通债券型基金 1.94 10.99 6.51 富国天鼎中证指数增强股票型基金 7.56 22.27 18.34 富国优化增强债券 / B 激进债券型基金 5.36 18.66 14.49 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 5.32 18.07 14.02 富国沪深 300 指数增强股票型基金 9.64 19.02 15.76

富国天源平衡混合标准混合型基金 7.70 20.58 28.47 富国天利增长债券激进债券型基金 1.84 13.90 7.49 富国汉兴封闭工银全球精选股票 (QDII) 标准混合型基金 ( 封 -- 4.62 11.56 18.46 环球股票 3.25 12.36 18.71 工银瑞信双利债券激进债券型基金 2.67 17.97 11.65 工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 2.64 17.46 11.15 工银深证红利 ETF 股票型基金 12.48 21.20 16.11 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 11.81 19.97 14.91 工银消费服务股票股票型基金 1.99 14.16 19.47 工银添颐债券激进债券型基金 6.84 25.58 15.90 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 6.79 24.78 15.14 工银主题策略股票股票型基金 7.56 32.45 43.53 工银保本混合保本基金 -- 2.06 11.01 7.23 工银中证 500 指数股票型基金 -- 4.66 29.33 32.78 工银 500 其它 -- 0.48 6.48 6.50 工银 500 - B 其它 -- 6.73 43.53 55.84 工银量化策略股票股票型基金 -- 8.00 23.64 24.98 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封 -- 0.46 10.05 6.37 工银 7 天理财债券短债基金 -- 0.34 4.99 4.63 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.36 5.30 4.94 工银深证 100 指数分级股票型基金 -- 7.40 7.87 10.40 工银 100 其它 -- 0.49 7.50 7.15 工银 100 - B 其它 -- 14.97 8.08 14.19 工银信用纯债债券纯债基金 -- 1.28 11.29 5.02 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 -- 1.30 10.83 4.59 工银 14 天理财债券发起工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 -- 0.35 5.13 4.69 短债基金 -- 0.37 5.44 5.00 工银保本 2 号混合发起保本基金 -- 3.07 15.94 -- 工银瑞信 60 天理财债券工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 -- 0.41 5.44 -- 短债基金 -- 0.43 5.75 -- 工银产业债券激进债券型基金 -- 2.79 16.65 -- 工银产业债券 - B 激进债券型基金 -- 2.81 16.19 -- 工银增利激进债券型基金 ( 封 -- 4.73 11.49 -- 工银增利其它 ( 封 -- 0.30 4.45 -- 工银增利 - B 其它 ( 封 -- 5.26 21.57 -- 工银安心增利场内货币货币市场基金 -- 0.09 1.29 -- 工银安心增利场内货币 - B 货币市场基金 -- 0.12 0.12 -- 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 -- -3.20-13.95 -- 工银信用纯债一年定开债券纯债基金 ( 封 -- 1.15 11.98 -- 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 1.16 11.53 -- 工银信用纯债两年定开债券纯债基金 ( 封 -- 0.82 9.20 -- 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 0.73 8.72 --

工银保本 3 号混合保本基金 -- 5.58 15.85 -- 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 -- 5.54 15.09 -- 工银月月薪定期支付债券激进债券型基金 -- 6.48 19.64 -- 工银金融地产股票股票型基金 -- 21.22 65.77 -- 工银双债增强债券 -- 3.19 17.49 -- 工银添福债券激进债券型基金 -- 7.01 29.44 -- 工银添福债券 - B 激进债券型基金 -- 6.96 28.97 -- 工银瑞信信息产业股票股票型基金 -- 10.26 66.33 -- 工银薪金货币 A 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 工银四季收益债券 (LOF) 普通债券型基金 2.47 15.80 9.93 工银纯债债券纯债基金 -- 0.91 -- -- 工银纯债债券 - B 纯债基金 -- 0.91 -- -- 工银绝对收益策略混合工银绝对收益策略混合 - B 市场中性策略 -- 1.47 -- -- 市场中性策略 -- 1.38 -- -- 工银薪金货币 B 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 工银目标收益一年定期开放债券工银新财富灵活配置混合 -- 1.08 -- -- 激进配置型基金 -- 6.42 -- -- 工银高端制造行业股票股票型基金 -- 1.40 -- -- 工银现金快线货币货币市场基金 -- 0.22 -- -- 工银瑞信添益快线货币货币市场基金 -- 0.26 -- -- 工银核心价值股票股票型基金 7.32 16.64 26.63 工银货币货币市场基金 -- 0.32 4.96 4.59 工银精选平衡混合激进配置型基金 5.50 18.37 6.66 工银稳健成长股票股票型基金 3.11 7.39 27.08 工银增强收益债券激进债券型基金 2.73 17.24 10.37 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 2.68 16.77 9.92 工银红利股票股票型基金 7.69 14.54 5.78 工银全球股票 (QDII) 环球股票 2.33 6.44 13.83 工银添利债券激进债券型基金 5.20 22.23 11.12 工银添利债券 - B 激进债券型基金 5.21 21.81 10.69 工银大盘蓝筹股票股票型基金 8.57 15.19 19.48 工银沪深 300 指数股票型基金 11.49 16.63 15.64 工银上证央企 50ETF 股票型基金 13.85 24.65 15.52 工银瑞信中小盘股票股票型基金 5.96 21.23 29.90 民生加银稳健成长股票股票型基金 13.21 30.60 28.65 民生加银内需增长股票股票型基金 13.05 28.32 27.08 民生加银景气行业股票股票型基金 3.78 6.05 15.20 民生加银中证内地资源主题指数民生加银信用双利债券民生加银信用双利债券 - C 股票型基金 -- 5.69 3.40-9.34 激进债券型基金 -- 4.27 21.47 10.80 激进债券型基金 -- 4.23 20.94 10.34 民生加银红利回报混合激进配置型基金 -- 11.83 16.18 18.14 民生加银平稳增利债券纯债基金 ( 封 -- 1.78 15.64 9.29

民生加银平稳增利债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 1.79 15.22 8.88 民生加银现金增利货币货币市场基金 -- 0.31 4.50 -- 民生加银现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.33 4.75 -- 民生加银积极成长发起式激进配置型基金 -- 10.10 14.36 -- 民生加银家盈理财 7 天短债基金 -- 0.40 4.44 -- 民生加银家盈理财 7 天 - B 短债基金 -- 0.42 3.11 -- 民生加银转债优选债券可转债基金 -- 11.02 25.41 -- 民生加银转债优选债券 - C 可转债基金 -- 10.90 24.84 -- 民生加银家盈理财月度债券短债基金 -- 0.37 5.09 -- 民生加银家盈理财月度债券 - B 短债基金 -- 0.39 5.18 -- 民生加银策略精选混合激进配置型基金 -- 12.87 19.57 -- 民生加银岁岁增利债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 1.57 13.00 -- 民生加银岁岁增利债券纯债基金 ( 封 -- 1.56 13.49 -- 民生加银平稳添利债券纯债基金 ( 封 -- 2.70 17.33 -- 民生加银平稳添利债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 2.61 16.76 -- 民生加银现金宝货币货币市场基金 -- 0.34 5.18 -- 民生加银城镇化混合激进配置型基金 -- 3.31 -- -- 民生加银家盈理财月度债券 - E 短债基金 -- 0.37 -- -- 民生加银品牌蓝筹混合激进配置型基金 1.73 17.95 18.16 民生加银增强收益债券民生加银增强收益债券 - C 激进债券型基金 10.41 31.18 18.25 激进债券型基金 10.34 30.59 17.77 民生加银精选股票股票型基金 13.51 10.64 14.83 鑫元货币货币市场基金 -- 0.43 -- -- 鑫元货币 - B 货币市场基金 -- 0.45 -- -- 鑫元一年定期开放债 - 激进债券型基金 ( 封 A 鑫元一年定期开放债 - 激进债券型基金 ( 封 C -- 1.42 -- -- -- 1.51 -- -- 鑫元稳利债券纯债基金 -- 1.05 -- -- 鑫元鸿利债券纯债基金 -- 1.45 -- -- 银华深证 100 指数分级 - 银华稳进银华深证 100 指数分级 - 银华锐进其它 0.38 8.25 7.17 其它 24.44 13.59 25.60 银华成长先锋混合标准混合型基金 9.56 38.28 29.89 银华信用双利债券普通债券型基金 3.27 16.81 8.80 银华信用双利债券 - C 普通债券型基金 3.24 16.44 8.38 银华抗通胀主题 (QDII- FOF-LOF) 银华中证等权 90 指数分级商品 -5.67-13.39-11.59 股票型基金 10.76 12.69 9.41 银华金利其它 0.47 6.94 6.73 银华鑫利其它 22.12 18.51 12.23 银华永祥保本混合保本基金 -- 3.40 9.12 6.96 银华消费主题 - 银华消费股票型基金 4.52 9.73 26.34

银华消费主题 - 银华瑞吉银华消费主题 - 银华瑞祥银华中证内地资源指数分级其它 0.47 6.06 6.57 其它 5.34 10.22 31.88 股票型基金 -- 5.99 3.04-9.71 银华金瑞其它 -- 0.47 6.50 6.50 银华鑫瑞其它 -- 9.66-15.78-33.73 银华永泰积极债券激进债券型基金 -- 2.31 2.88 8.39 银华永泰积极债券 - C 激进债券型基金 -- 2.26 1.78 7.44 银华中小盘精选股票股票型基金 -- 6.71 33.94 35.75 银华纯债纯债基金 -- 1.37 12.23 8.10 银华上证 50 等权 ETF 股票型基金 -- 13.85 14.99 8.76 银华上证 50 等权 ETF 联接银华中证中票 50 指数债券银华中证中票 50 指数债券 - C 股票型基金 -- 12.23 10.22 2.84 纯债基金 -- 1.20 10.29 -- 纯债基金 -- 1.21 10.01 -- 银华永兴纯债分级债券纯债基金 ( 封 -- 2.28 8.90 -- 银华永兴纯债分级债券银华永兴纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- 0.30 4.72 -- 其它 ( 封 -- 5.67 26.00 -- 银华交易型货币货币市场基金 -- 0.29 4.50 -- 银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数保守混合型基金 -- 2.43 15.77 -- 银华信用债券 (LOF) 普通债券型基金 2.46 13.54 7.81 银华中证转债指数增强分级银华中证转债指数增强分级银华中证转债指数增强分级 - B 可转债基金 -- 9.30 24.40 -- 其它 -- 0.47 6.11 -- 其它 -- 27.45 73.07 -- 银华信用四季红债券纯债基金 -- 3.40 16.11 -- 银华信用季季红债券普通债券型基金 -- -1.89 9.65 -- 银华中证 800 等权重指数增强分级银华中证 800 等权重指数增强分级银华中证 800 等权重指数增强分级 - B 股票型基金 -- 6.35 27.95 -- 其它 -- 0.47 6.56 -- 其它 -- 10.82 48.46 -- 银华永利债券 - C 激进债券型基金 -- 2.15 -- -- 银华永利债券激进债券型基金 -- 2.23 -- -- 银华沪深 300 指数分级股票型基金 -- 10.49 -- -- 银华沪深 300 指数分级银华沪深 300 指数分级 - B 银华恒生国企指数分级 (QDII) 银华恒生国企指数分级 (QDII) 银华恒生国企指数分级 (QDII) - B 其它 -- 0.47 -- -- 其它 -- 19.30 -- -- 其它 -- 1.99 -- -- 其它 -- 0.48 -- -- 其它 -- 3.35 -- -- 银华多利宝货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 银华多利宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 银华永益分级债券 -- 2.37 -- -- 银华永益分级债券其它 ( 封 -- 0.40 -- -- 银华永益分级债券 - B 其它 ( 封 -- 7.86 -- --

银华活钱宝货币货币市场基金 -- 0.29 -- -- 银华活钱宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.30 -- -- 银华活钱宝货币 - C 货币市场基金 -- 0.30 -- -- 银华活钱宝货币 - D 货币市场基金 -- 0.30 -- -- 银华活钱宝货币 - E 货币市场基金 -- 0.31 -- -- 银华活钱宝货币 - F 货币市场基金 -- 0.00 -- -- 银华双月定期理财债券短债基金 -- 0.39 -- -- 银华惠增利货币货币市场基金 -- -- -- -- 银华保本增值混合保本基金 -- 2.62 9.99 4.45 银华 - 道琼斯 88 指数股票型基金 8.36 3.08 10.91 银华货币货币市场基金 -- 0.37 4.50 4.13 银华货币 - B 货币市场基金 -- 0.39 4.75 4.38 银华价值优选股票股票型基金 4.72 13.06 20.86 银华优质增长股票股票型基金 1.87 8.05 27.62 银华富裕主题股票股票型基金 3.01 7.05 14.64 银华全球优选 (QDII- FOF) 环球股票 0.84 2.43 2.27 银华领先策略股票股票型基金 4.14 18.48 28.26 银华增强收益债券激进债券型基金 3.01 10.32 6.77 银华和谐主题混合激进配置型基金 4.14 23.50 32.59 银华内需精选股票 (LOF) 股票型基金 1.76 10.91 25.85 银华深证 100 指数分级股票型基金 7.60 8.62 11.29 银华优势企业混合标准混合型基金 8.04 7.90 13.75 2014-09-30 四招行代销的所有开放式基金净值基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 213003 宝盈策略增长股票 1.3593 1.77930 2014-12-05 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5873 2.21490 2014-12-05 213001 宝盈鸿利收益混合 0.8243 2.76540 2014-12-05 213007 宝盈增强收益债券 1.3296 1.58160 2014-12-05 213917 宝盈增强收益债券 1.2960 1.54800 2014-12-05 213008 宝盈资源优选股票 1.6856 2.23810 2014-12-05 050008 博时第三产业股票 0.9590 3.09900 2014-12-05 050002 博时沪深 300 指数 0.9149 2.89490 2014-12-05 050201 博时价值增长贰号混合 0.6700 2.12500 2014-12-05 050001 博时价值增长混合 0.7640 3.26600 2014-12-05 050004 博时精选股票 1.3679 2.93640 2014-12-05 050007 博时平衡配置混合 0.9940 2.40900 2014-12-05 050010 博时特许价值股票 1.3490 1.69400 2014-12-05 050006 博时稳定价值债券 1.2140 1.47300 2014-12-05 050106 博时稳定价值债券 1.2330 1.50400 2014-12-05 050009 博时新兴成长股票 0.6320 2.94100 2014-12-05 160505 博时主题行业股票 (LOF) 2.3960 4.28700 2014-12-05 200007 长城安心回报混合 0.7686 2.04030 2014-12-05

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 162006 长城久富股票 (LOF) 1.1479 3.63370 2014-12-05 200001 长城久恒平衡混合 1.4460 2.67600 2014-12-05 200002 长城久泰沪深 300 指数 1.2447 4.10470 2014-12-05 200008 长城品牌优选股票 0.8641 0.86410 2014-12-05 200010 长城双动力股票 1.3825 1.48750 2014-12-05 200009 长城稳健增利债券 1.2030 1.35800 2014-12-05 200006 长城消费增值股票 0.8388 2.27880 2014-12-05 080001 长盛成长价值混合 1.2310 3.17500 2014-12-05 080002 长盛创新先锋混合 1.4310 1.94100 2014-12-05 510081 长盛动态精选混合 1.2760 3.19780 2014-12-05 080003 长盛积极配置债券 1.2714 1.44440 2014-12-05 510080 长盛全债指数增强债券 1.3664 2.17640 2014-12-05 519039 长盛同德主题股票 1.0763 3.08410 2014-12-05 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 1.0696 2.43880 2014-12-05 519100 长盛中证 100 指数 0.9235 1.54350 2014-12-05 519989 长信利丰债券 1.3720 1.58500 2014-12-05 519991 长信双利优选混合 1.4830 1.81300 2014-12-05 519993 长信增利动态策略股票 0.8752 2.11420 2014-12-05 090006 大成 2020 生命周期混合 0.6250 2.44700 2014-12-05 090007 大成策略回报股票 1.2770 1.97100 2014-12-05 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.9130 2.12400 2014-12-05 519300 大成沪深 300 指数 0.9845 2.39450 2014-12-05 519017 大成积极成长股票 1.0820 2.20000 2014-12-05 090001 大成价值增长混合 0.8504 3.51040 2014-12-05 090004 大成精选增值混合 0.9248 2.97030 2014-12-05 519019 大成景阳领先股票 0.6960 3.73400 2014-12-05 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7133 3.28330 2014-12-05 090008 大成强化收益债券 1.1833 1.38330 2014-12-05 090002 大成债券 1.1822 1.83520 2014-12-05 092002 大成债券 1.1772 1.79150 2014-12-05 400007 东方策略成长股票 1.7978 1.79780 2014-12-05 400003 东方精选混合 1.2918 4.09840 2014-12-05 400001 东方龙混合 0.8344 2.59590 2014-12-05 400009 东方稳健回报债券 1.1050 1.17500 2014-12-05 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8725 2.59250 2014-12-05 580002 东吴双动力股票 1.4346 2.05460 2014-12-05 580003 东吴行业轮动股票 0.6208 0.70080 2014-12-05 582001 东吴优信稳健债券 1.1355 1.14750 2014-12-05 519035 富国天博创新股票 1.0196 3.41900 2014-12-05 100029 富国天成红利混合 1.4647 1.90570 2014-12-05 100032 富国天鼎中证指数增强 1.3250 1.94300 2014-12-05 161010 富国天丰强化债券 1.1030 1.46200 2014-12-05 100026 富国天合稳健股票 1.3328 2.78830 2014-12-05 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.8159 3.71390 2014-12-05

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 100018 富国天利增长债券 1.2810 2.21900 2014-12-05 100022 富国天瑞强势混合 0.9388 3.78450 2014-12-05 100020 富国天益价值股票 1.1186 4.12990 2014-12-05 100016 富国天源平衡混合 1.2573 2.80590 2014-12-05 481008 工银大盘蓝筹股票 1.0080 1.41800 2014-12-05 481001 工银核心价值股票 0.4142 4.17280 2014-12-05 481006 工银红利股票 0.8952 0.93520 2014-12-05 483003 工银精选平衡混合 0.5607 1.80850 2014-12-05 486001 工银全球股票 (QDII) 1.1430 1.19600 2014-12-04 485007 工银添利债券 1.2559 1.53990 2014-12-05 485107 工银添利债券 1.2623 1.57130 2014-12-05 481004 工银稳健成长股票 1.7033 1.95330 2014-12-05 485105 工银增强收益债券 1.1652 1.65720 2014-12-05 485005 工银增强收益债券 1.1652 1.62020 2014-12-05 360005 光大保德信红利股票 2.9119 3.56990 2014-12-05 360001 光大保德信量化股票 1.0093 3.01300 2014-12-05 360006 光大保德信新增长股票 1.3538 2.63380 2014-12-05 360007 360008 360009 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 0.9243 0.92430 2014-12-05 1.0290 1.27500 2014-12-05 1.0190 1.24800 2014-12-05 270006 广发策略优选混合 1.5284 2.78840 2014-12-05 270007 广发大盘成长混合 0.7913 0.79130 2014-12-05 270008 广发核心精选股票 1.9100 2.12000 2014-12-05 270010 广发沪深 300 指数 1.3910 1.68100 2014-12-05 270005 广发聚丰股票 0.7135 4.05630 2014-12-05 270001 广发聚富混合 1.1608 3.47080 2014-12-05 270002 广发稳健增长混合 1.4282 3.22660 2014-12-05 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 2.0509 3.36090 2014-12-05 270009 广发增强债券 1.2070 1.41000 2014-12-05 450002 国富弹性市值股票 1.3519 2.68290 2014-12-05 450003 国富潜力组合股票 1.2453 1.66430 2014-12-05 450005 国富强化收益债券 1.1957 1.36370 2014-12-05 450004 国富深化价值股票 1.2540 1.72400 2014-12-05 450001 国富中国收益混合 0.6119 2.24230 2014-12-05 253010 国联安安心成长混合 0.6440 1.71300 2014-12-05 257040 国联安红利股票 1.2660 1.66900 2014-12-05 257020 国联安精选股票 0.9830 2.98800 2014-12-05 255010 国联安稳健混合 1.2140 2.65800 2014-12-05 257010 国联安小盘精选混合 1.0890 3.21900 2014-12-05 257030 国联安优势股票 1.1480 1.44400 2014-12-05 020011 国泰沪深 300 指数 0.6352 0.90930 2014-12-05 519021 国泰金鼎价值混合 0.8300 2.16300 2014-12-05 020003 国泰金龙行业混合 0.5380 3.72300 2014-12-05

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 020002 国泰金龙债券 1.1150 1.63800 2014-12-05 020012 国泰金龙债券 1.1130 1.61700 2014-12-05 020018 国泰金鹿保本混合 1.0280 1.23800 2014-12-05 020005 国泰金马稳健混合 0.7400 3.08200 2014-12-05 020010 国泰金牛创新股票 1.4980 1.65300 2014-12-05 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1600 2.15600 2014-12-05 020001 国泰金鹰增长股票 1.2260 4.23300 2014-12-05 121008 国投瑞银成长优选股票 0.8435 2.44120 2014-12-05 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7015 2.47710 2014-12-05 121003 国投瑞银核心企业股票 0.8853 2.41530 2014-12-05 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1089 3.07790 2014-12-05 121001 国投瑞银融华债券 1.4546 2.79660 2014-12-05 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.1933 1.48430 2014-12-05 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1940 1.82400 2014-12-05 519013 海富通风格优势股票 0.9290 2.03500 2014-12-05 519005 海富通股票 0.6840 2.63300 2014-12-05 519015 海富通精选贰号混合 0.7110 1.03100 2014-12-05 519011 海富通精选混合 0.5191 3.78760 2014-12-05 519007 海富通强化回报混合 0.7910 2.28700 2014-12-05 519003 海富通收益增长混合 0.7360 2.35100 2014-12-05 519023 海富通稳健添利债券 1.1340 1.22500 2014-12-05 519601 海富通中国海外股票 (QDII) 1.5100 1.78000 2014-12-04 040004 华安宝利配置混合 1.4180 3.74300 2014-12-05 040008 华安策略优选股票 0.7522 2.28850 2014-12-05 040001 华安创新混合 0.7350 3.60300 2014-12-05 040011 华安核心股票 1.2234 1.72340 2014-12-05 040005 华安宏利股票 2.8045 3.42450 2014-12-05 040009 华安稳定收益债券 1.1613 1.47630 2014-12-05 040010 华安稳定收益债券 1.1567 1.44660 2014-12-05 040002 华安中国 A 股增强指数 0.6560 3.15600 2014-12-05 040007 华安中小盘成长股票 1.0836 2.39850 2014-12-05 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.5782 3.28820 2014-12-05 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.7924 5.37530 2014-12-05 240003 华宝兴业宝康债券 1.2812 1.84120 2014-12-05 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.6949 1.77490 2014-12-05 240004 华宝兴业动力组合股票 1.1368 3.64680 2014-12-05 240005 华宝兴业多策略股票 0.6131 4.15340 2014-12-05 241001 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 1.3370 1.33700 2014-12-04 240008 华宝兴业收益增长混合 4.6374 4.63740 2014-12-05 240009 华宝兴业先进成长股票 2.2817 2.54970 2014-12-05 240010 华宝兴业行业精选股票 1.2109 1.21090 2014-12-05 410006 华富策略精选混合 1.1195 1.27950 2014-12-05 410003 华富成长趋势股票 0.8103 1.10030 2014-12-05

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 410001 华富竞争力优选混合 0.8451 2.28870 2014-12-05 410005 华富收益增强债券 1.4320 1.71400 2014-12-05 410004 华富收益增强债券 1.4346 1.74660 2014-12-05 630001 华商领先企业混合 1.6981 1.89310 2014-12-05 630002 华商盛世成长股票 2.5984 2.86340 2014-12-05 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3348 1.38480 2014-12-05 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.4895 1.99950 2014-12-05 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.3630 1.69500 2014-12-05 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.7072 2.85300 2014-12-05 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1767 1.40070 2014-12-05 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1505 1.37450 2014-12-05 002031 华夏策略混合 2.0930 2.69300 2014-12-05 000001 华夏成长混合 1.1790 3.38000 2014-12-05 000011 华夏大盘精选混合 9.0390 12.91900 2014-12-05 002011 华夏红利混合 1.8970 4.37000 2014-12-05 002021 华夏回报二号混合 1.1400 2.75300 2014-12-05 002001 华夏回报混合 1.3200 3.79500 2014-12-05 288001 华夏经典混合 1.1950 3.48500 2014-12-05 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 1.0430 3.93600 2014-12-05 000041 华夏全球股票 (QDII) 0.8370 0.83700 2014-12-04 288002 华夏收入股票 3.2260 4.62600 2014-12-05 519029 华夏稳增混合 1.7010 2.50600 2014-12-05 001013 华夏希望债券 1.1060 1.41600 2014-12-05 001011 华夏希望债券 1.1100 1.44000 2014-12-05 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.9670 5.22500 2014-12-05 000021 华夏优势增长股票 1.4090 2.57900 2014-12-05 001001 华夏债券 1.0840 1.77400 2014-12-05 001003 华夏债券 1.0800 1.74000 2014-12-05 540001 汇丰晋信 2016 周期混合 1.3066 2.25660 2014-12-05 540004 汇丰晋信 2026 周期混合 1.1756 1.79560 2014-12-05 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.5053 1.62530 2014-12-05 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.4776 2.72360 2014-12-05 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0639 1.13630 2014-12-05 519068 汇添富成长焦点股票 1.3935 1.70950 2014-12-05 519069 汇添富价值精选股票 1.6720 2.18800 2014-12-05 519018 汇添富均衡增长股票 0.8081 2.71200 2014-12-05 519008 汇添富优势精选混合 2.9794 5.20640 2014-12-05 519078 汇添富增强收益债券 1.1480 1.39300 2014-12-05 070011 嘉实策略混合 1.3400 1.82800 2014-12-05 070009 嘉实超短债债券 1.0278 1.28830 2014-12-05 -- 070001 嘉实成长收益混合 0.7550 3.49370 2014-12-05 070016 嘉实多元债券 1.1330 1.40200 2014-12-05 070015 嘉实多元债券 1.1440 1.42600 2014-12-05 070006 嘉实服务增值行业混合 5.0090 5.49900 2014-12-05

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 070012 160706 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 0.6660 0.66600 2014-12-04 0.8598 2.72780 2014-12-05 070003 嘉实稳健混合 0.8980 2.62300 2014-12-05 070013 嘉实研究精选股票 2.1100 2.61900 2014-12-05 070099 嘉实优质企业股票 1.0980 2.00300 2014-12-05 070002 嘉实增长混合 6.2200 6.84100 2014-12-05 070005 嘉实债券 1.4960 1.99100 2014-12-05 070010 嘉实主题混合 1.2870 2.80000 2014-12-05 530006 建信核心精选股票 1.1530 2.03800 2014-12-05 530001 建信恒久价值股票 0.6529 2.73160 2014-12-05 530008 建信稳定增利债券 1.3650 1.63800 2014-12-05 530005 建信优化配置混合 1.1019 1.65190 2014-12-05 530003 建信优选成长股票 1.1718 2.62180 2014-12-05 210002 金鹰红利价值混合 1.3782 1.76620 2014-12-05 620002 金元惠理成长动力混合 1.0850 1.30500 2014-12-05 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 1.1020 3.20200 2014-12-05 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7011 2.99110 2014-12-05 260111 景顺长城公司治理股票 1.1910 1.53900 2014-12-05 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.0830 1.08300 2014-12-05 260109 景顺长城内需贰号股票 1.1950 2.84100 2014-12-05 260104 景顺长城内需增长股票 4.5370 6.32300 2014-12-05 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7390 2.09900 2014-12-05 260101 景顺长城优选股票 1.5540 3.52470 2014-12-05 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.8170 2.86800 2014-12-05 202101 南方宝元债券 1.5152 2.83520 2014-12-05 202201 南方避险增值混合 2.8170 3.48600 2014-12-05 202005 南方成份精选股票 1.1638 1.18380 2014-12-05 202102 南方多利增强债券 1.1170 1.46830 2014-12-05 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.7808 3.41780 2014-12-05 202211 南方恒元保本混合 1.1320 1.34300 2014-12-05 160105 南方积极配置股票 (LOF) 1.2738 2.78640 2014-12-05 202003 南方绩优成长股票 1.5006 2.43730 2014-12-05 202007 南方隆元产业主题股票 0.5780 0.57800 2014-12-05 202801 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 0.8090 0.80900 2014-12-04 202009 南方盛元红利股票 1.0250 1.12300 2014-12-05 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5673 1.97100 2014-12-05 202001 南方稳健成长混合 1.0313 2.86630 2014-12-05 202011 南方优选价值股票 1.5700 2.09000 2014-12-05 320003 诺安股票 1.0768 2.96030 2014-12-05 320005 诺安价值增长股票 0.9444 1.88940 2014-12-05 320006 诺安灵活配置混合 1.5010 2.08100 2014-12-05 320001 诺安平衡混合 0.8862 3.14620 2014-12-05 320004 诺安优化收益债券 1.2072 1.58680 2014-12-05

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 1.1760 1.59600 2014-12-05 160612 鹏华丰收债券 1.0840 1.45100 2014-12-05 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 0.9950 3.16900 2014-12-05 160603 鹏华普天收益混合 0.9810 3.42700 2014-12-05 160602 鹏华普天债券 1.1380 1.64200 2014-12-05 160608 鹏华普天债券 1.1220 1.57600 2014-12-05 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.5230 1.67000 2014-12-05 206001 鹏华行业成长混合 1.1016 4.39730 2014-12-05 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.8710 0.97100 2014-12-05 160605 鹏华中国 50 混合 1.0950 3.46500 2014-12-05 519110 浦银安盛价值成长股票 1.6100 1.61000 2014-12-05 161609 融通动力先锋股票 1.6180 2.16300 2014-12-05 161607 融通巨潮 100 指数 (LOF) 0.9700 2.48400 2014-12-05 161605 融通蓝筹成长混合 1.3550 2.68800 2014-12-05 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.8310 2.51300 2014-12-05 161604 融通深证 100 指数 1.1400 2.50300 2014-12-05 161601 融通新蓝筹混合 0.8565 3.15150 2014-12-05 161606 融通行业景气混合 0.7990 2.73900 2014-12-05 161603 融通债券 1.1310 1.67500 2014-12-05 377010 上投摩根阿尔法股票 2.3289 4.24890 2014-12-05 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3546 2.22360 2014-12-05 377020 上投摩根内需动力股票 1.1152 1.46330 2014-12-05 373020 上投摩根双核平衡混合 1.4106 1.56760 2014-12-05 373010 上投摩根双息平衡混合 1.0674 2.63260 2014-12-05 377016 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 0.5920 0.59200 2014-12-04 -- 375010 上投摩根中国优势混合 1.8167 4.88670 2014-12-05 379010 上投摩根中小盘股票 1.6390 1.67900 2014-12-05 162201 泰达宏利成长股票 1.3098 3.50480 2014-12-05 162205 泰达宏利风险预算混合 1.1890 2.80400 2014-12-05 162210 泰达宏利集利债券 1.2608 1.36880 2014-12-05 162299 泰达宏利集利债券 1.2294 1.33240 2014-12-05 162204 泰达宏利精选股票 3.4741 5.27910 2014-12-05 162209 泰达宏利市值优选股票 0.9249 0.92490 2014-12-05 162208 泰达宏利首选企业股票 1.4343 1.75430 2014-12-05 162203 泰达宏利稳定股票 0.9821 2.92210 2014-12-05 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 1.2219 2.93890 2014-12-05 162202 泰达宏利周期股票 1.0956 3.14060 2014-12-05 290003 泰信双息双利债券 1.1175 1.34380 2014-12-05 290002 泰信先行策略混合 0.6654 2.52100 2014-12-05 290005 泰信优势增长混合 1.4200 1.88000 2014-12-05 290004 泰信优质生活股票 1.0225 1.62250 2014-12-05 420003 天弘永定价值成长股票 1.2210 1.55600 2014-12-05 519180 万家 180 指数 0.7459 3.08590 2014-12-05

二 基 金 分 红 派 息 情 况 基 金 名 称 除 息 日 再 投 资 日 单 位 分 红 ( 元 ) 万 家 岁 得 利 定 期 开 放 债 券 2014-12-08 2014-12-08 0.0175 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 2014-12-08 2014-12-08

二基金分红派息情况基金名称除息日再投资日单位分红 ( 元 ) 万家岁得利定期开放债券 2014-12-08 2014-12-08 0.0175 万家强化收益定期开放债券 2014-12-08 2014-12-08