深圳汇洁集团股份有限公司2015年第三季度报告全文

深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 2015 年 10 月 1

第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 吕 兴 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 静 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 静 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,838,243,113.52 1,621,277,137.96 13.38% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,507,432,056.32 718,720,219.67 109.74% 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 末 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 455,573,383.84 18.29% 1,383,247,838.95 15.32% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 40,894,293.16 17.39% 167,970,957.09 29.21% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 37,197,606.25 8.51% 162,511,076.95 26.70% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -- -- 204,584,908.68 28.04% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.19-13.64% 0.93 16.25% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.19-13.64% 0.93 16.25% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.75% -2.24% 16.86% -0.16% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 144,333.60 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 0.00 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 6,073,426.97 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 0.00 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 0.00 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 0.00 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 0.00 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 0.00 债 务 重 组 损 益 0.00 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 0.00 3

交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 0.00 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 0.00 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 0.00 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 0.00 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 0.00 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 0.00 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 0.00 0.00 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 0.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,062,128.14 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 0.00 减 : 所 得 税 影 响 额 1,820,008.57 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 0.00 合 计 5,459,880.14 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 21,762 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 吕 兴 平 境 内 自 然 人 35.60% 76,903,000 76,903,000 林 升 智 境 内 自 然 人 34.26% 73,997,000 73,997,000 质 押 6,600,000 4

中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 1.55% 3,347,591 0 其 他 0.98% 2,120,308 0 其 他 0.82% 1,776,900 0 其 他 0.42% 900,000 0 邓 振 强 境 内 自 然 人 0.33% 722,750 0 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 中 信 证 券 - 幸 福 人 寿 - 邮 储 银 行 定 向 资 产 管 理 计 划 其 他 0.27% 584,387 0 何 松 春 境 内 自 然 人 0.25% 550,000 550,000 龚 敏 高 境 内 自 然 人 0.25% 550,000 550,000 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,347,591 人 民 币 普 通 股 3,347,591 2,120,308 人 民 币 普 通 股 2,120,308 1,776,900 人 民 币 普 通 股 1,776,900 900,000 人 民 币 普 通 股 900,000 邓 振 强 722,750 人 民 币 普 通 股 722,750 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 中 信 证 券 - 幸 福 人 寿 - 邮 储 银 行 定 向 资 产 管 理 计 划 584,387 人 民 币 普 通 股 584,387 5

中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 500,000 人 民 币 普 通 股 500,000 陈 舒 397,100 人 民 币 普 通 股 397,100 钱 元 清 382,140 人 民 币 普 通 股 382,140 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 332,100 人 民 币 普 通 股 332,100 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 2010 年 5 月 29 日 签 署 了 一 致 行 动 人 协 议, 除 上 述 股 东 间 的 关 联 关 系 外, 公 司 未 知 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 和 前 10 名 普 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 6

第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 7

二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 为 保 证 公 司 持 续 稳 定 地 发 展, 保 护 投 资 者 利 益, 落 实 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 文 件 2014 年 03 月 03 上 市 后 三 年 内 正 常 履 行 中 要 求, 汇 洁 股 份 日 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 稳 定 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 股 价 的 预 案 控 股 股 东 吕 兴 平 林 升 智 稳 定 2014 年 03 月 03 上 市 后 三 年 内 正 常 履 行 中 股 价 的 具 体 措 日 施 2010 年 5 月 29 日, 吕 兴 平 林 2010 年 05 月 29 上 市 后 三 年 内 正 常 履 行 中 升 智 签 署 了 一 日 致 行 动 人 协 议 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 2014 年 03 月 03 上 市 后 三 年 内 正 常 履 行 中 承 诺 : 自 汇 洁 股 日 份 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 8

起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 公 司 股 票 上 市 后 六 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格, 本 人 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 六 个 月 ; 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 承 诺 : 在 锁 定 期 满 后, 在 本 人 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 直 接 或 间 接 转 让 的 股 份 不 得 2014 年 03 月 03 锁 定 期 满 后 的 超 过 本 人 直 接 日 两 年 内 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 离 职 半 年 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 正 常 履 行 中 9

出 售 公 司 股 份 数 量 占 本 人 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 比 列 不 得 超 过 50%; 吕 兴 平 在 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 每 年 减 持 的 公 司 股 份 不 超 过 所 持 股 份 的 10%, 减 持 价 格 不 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格 若 公 司 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ; 林 升 智 在 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 每 年 减 持 的 公 司 股 份 不 超 过 所 持 股 份 的 25%, 减 持 价 格 不 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格 若 公 司 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 应 相 应 调 整 1 避 免 同 业 竞 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 争 的 承 诺 ;2 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 ;3 避 免 资 金 占 用 的 2014 年 03 月 03 长 期 日 正 常 履 行 中 承 诺 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 2014 年 03 月 03 长 期 购 新 股 购 回 股 日 份 赔 偿 损 失 承 正 常 履 行 中 10

控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 诺 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 2014 年 03 月 03 购 新 股 购 回 股 长 期 日 份 赔 偿 损 失 承 诺 正 常 履 行 中 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 2014 年 03 月 03 长 期 日 正 常 履 行 中 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 2014 年 03 月 03 长 期 日 正 常 履 行 中 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 无 有 ) 四 对 2015 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 2015 年 度 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 20.00% 至 60.00% 15,935.71 至 21,247.62 2014 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 13,279.76 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 公 司 营 业 收 入 的 稳 定 增 长 以 及 短 期 借 款 减 少, 利 息 支 出 减 少 所 致 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 七 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 11

八 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 12

第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 09 月 30 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 371,817,592.18 172,230,594.91 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 0.00 500,000.00 应 收 账 款 184,318,401.51 183,671,742.86 预 付 款 项 18,493,343.98 15,653,116.79 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 22,976,533.94 19,600,221.88 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 573,841,477.52 582,161,853.50 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 0.00 2,511,465.04 流 动 资 产 合 计 1,171,447,349.13 976,328,994.98 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 13

可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 23,904,027.28 24,992,406.28 固 定 资 产 419,553,556.43 434,188,289.14 在 建 工 程 38,595,148.91 33,297,809.56 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 3,984.89 0.00 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 68,374,336.06 70,603,269.50 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 6,995,615.32 5,253,480.07 递 延 所 得 税 资 产 70,147,508.92 75,103,888.43 其 他 非 流 动 资 产 39,221,586.58 1,509,000.00 非 流 动 资 产 合 计 666,795,764.39 644,948,142.98 资 产 总 计 1,838,243,113.52 1,621,277,137.96 流 动 负 债 : 短 期 借 款 0.00 550,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 91,923,411.08 87,664,920.55 预 收 款 项 9,912,744.66 18,016,993.40 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 57,702,615.70 94,237,020.12 应 交 税 费 31,684,143.22 31,053,267.72 14

应 付 利 息 0.00 1,065,350.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 83,898,470.49 70,642,042.26 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 8,239,658.39 1,294,883.61 流 动 负 债 合 计 283,361,043.54 853,974,477.66 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 47,450,013.66 48,582,440.63 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 47,450,013.66 48,582,440.63 负 债 合 计 330,811,057.20 902,556,918.29 所 有 者 权 益 : 股 本 216,000,000.00 162,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 802,094,713.34 194,853,833.78 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 15

盈 余 公 积 46,370,221.02 46,370,221.02 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 442,967,121.96 315,496,164.87 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,507,432,056.32 718,720,219.67 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 1,507,432,056.32 718,720,219.67 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,838,243,113.52 1,621,277,137.96 法 定 代 表 人 : 吕 兴 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 静 会 计 机 构 负 责 人 : 王 静 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 324,940,601.60 165,546,805.74 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 0.00 500,000.00 应 收 账 款 181,990,673.22 180,631,989.99 预 付 款 项 17,565,362.92 20,370,108.54 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 20,954,723.04 487,328,890.88 存 货 561,161,339.18 575,981,401.73 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,106,612,699.96 1,430,359,196.88 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 543,913,600.00 30,000,000.00 投 资 性 房 地 产 23,904,027.28 24,992,406.28 16

固 定 资 产 61,023,077.98 64,154,748.82 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 3,540,817.80 4,880,454.38 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 5,382,601.92 2,593,760.73 递 延 所 得 税 资 产 38,832,156.56 38,592,718.20 其 他 非 流 动 资 产 38,913,246.58 0.00 非 流 动 资 产 合 计 715,509,528.12 165,214,088.41 资 产 总 计 1,822,122,228.08 1,595,573,285.29 流 动 负 债 : 短 期 借 款 0.00 550,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 120,147,782.51 93,245,557.81 预 收 款 项 5,180,975.04 10,666,225.23 应 付 职 工 薪 酬 41,908,587.63 77,401,995.81 应 交 税 费 27,636,615.45 27,930,119.99 应 付 利 息 0.00 1,065,350.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 64,610,936.69 45,249,235.56 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 8,239,658.39 1,294,883.61 流 动 负 债 合 计 267,724,555.71 806,853,368.01 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 17

其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 47,450,013.66 48,582,440.63 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 47,450,013.66 48,582,440.63 负 债 合 计 315,174,569.37 855,435,808.64 所 有 者 权 益 : 股 本 216,000,000.00 162,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 802,094,713.34 194,853,833.78 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 46,370,221.02 46,370,221.02 未 分 配 利 润 442,482,724.35 336,913,421.85 所 有 者 权 益 合 计 1,506,947,658.71 740,137,476.65 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,822,122,228.08 1,595,573,285.29 3 合 并 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 455,573,383.84 385,124,748.44 其 中 : 营 业 收 入 455,573,383.84 385,124,748.44 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 406,259,581.67 339,965,200.62 18

其 中 : 营 业 成 本 139,971,484.90 112,608,014.84 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 6,400,910.40 4,599,267.73 销 售 费 用 201,394,324.81 181,248,091.46 管 理 费 用 55,667,670.44 34,465,825.26 财 务 费 用 1,560,979.25 9,230,588.59 资 产 减 值 损 失 1,264,211.87-2,186,587.26 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 49,313,802.17 45,159,547.82 加 : 营 业 外 收 入 4,945,309.40 781,602.41 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 147,005.82 1,290.60 减 : 营 业 外 支 出 16,393.52 40,105.09 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 12,783.44-60,179.81 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 54,242,718.05 45,901,045.14 减 : 所 得 税 费 用 13,348,424.89 11,063,900.04 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 40,894,293.16 34,837,145.10 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 40,894,293.16 34,837,145.10 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 19

1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 40,894,293.16 34,837,145.10 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 40,894,293.16 34,837,145.10 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.19 0.22 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.19 0.22 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 吕 兴 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 静 会 计 机 构 负 责 人 : 王 静 4 母 公 司 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 445,021,083.64 365,071,987.07 减 : 营 业 成 本 157,694,006.74 116,099,225.33 营 业 税 金 及 附 加 4,139,536.72 2,951,167.77 20

销 售 费 用 210,586,124.69 180,525,432.08 管 理 费 用 26,613,495.88 11,457,263.29 财 务 费 用 1,721,280.89 9,170,445.22 资 产 减 值 损 失 1,556,716.52-2,012,125.92 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 42,709,922.20 46,880,579.30 加 : 营 业 外 收 入 4,893,309.40 750,336.15 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 147,005.82 1,290.60 减 : 营 业 外 支 出 16,123.76 40,105.09 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 12,513.68-60,179.81 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 47,587,107.84 47,590,810.36 减 : 所 得 税 费 用 11,840,865.92 11,500,888.50 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 35,746,241.92 36,089,921.86 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 21

效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 35,746,241.92 36,089,921.86 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.17 0.22 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.17 0.22 5 合 并 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 1,383,247,838.95 1,199,475,895.10 其 中 : 营 业 收 入 1,383,247,838.95 1,199,475,895.10 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,164,940,839.08 1,028,461,713.25 其 中 : 营 业 成 本 416,286,533.29 337,494,662.68 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 21,139,108.97 17,134,378.77 销 售 费 用 578,389,515.58 538,619,186.11 管 理 费 用 120,276,520.67 102,704,465.86 财 务 费 用 18,880,975.56 28,642,339.75 资 产 减 值 损 失 9,968,185.01 3,866,680.08 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 22

的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 218,306,999.87 171,014,181.85 加 : 营 业 外 收 入 7,348,743.50 2,546,020.74 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 209,432.77 22,979.42 减 : 营 业 外 支 出 68,854.79 224,588.33 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 65,099.17 118,065.21 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 225,586,888.58 173,335,614.26 减 : 所 得 税 费 用 57,615,931.49 43,333,903.56 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 167,970,957.09 130,001,710.70 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 167,970,957.09 130,001,710.70 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 23

七 综 合 收 益 总 额 167,970,957.09 130,001,710.70 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 167,970,957.09 130,001,710.70 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.93 0.80 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.93 0.80 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 6 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 1,335,829,275.10 1,152,652,604.58 减 : 营 业 成 本 455,108,168.13 367,044,784.41 营 业 税 金 及 附 加 16,698,193.46 13,459,957.74 销 售 费 用 593,693,682.45 536,295,809.87 管 理 费 用 53,559,530.74 35,542,359.80 财 务 费 用 19,226,442.43 28,551,866.41 资 产 减 值 损 失 9,148,054.69 3,727,681.39 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 188,395,203.20 168,030,144.96 加 : 营 业 外 收 入 7,215,186.03 2,508,140.33 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 158,375.30 22,979.42 减 : 营 业 外 支 出 43,306.90 175,812.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 39,551.28 69,288.88 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 195,567,082.33 170,362,473.29 减 : 所 得 税 费 用 49,497,779.83 42,591,386.90 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 146,069,302.50 127,771,086.39 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 24

( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 146,069,302.50 127,771,086.39 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.81 0.79 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.81 0.79 7 合 并 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,536,349,753.05 1,344,618,908.02 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 25

保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,033,783.51 1,042,248.80 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 48,408,913.39 40,951,238.57 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,585,792,449.95 1,386,612,395.39 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 301,114,706.99 297,596,481.20 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 559,936,946.02 463,646,842.04 支 付 的 各 项 税 费 256,879,285.05 210,328,376.87 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 263,276,603.21 255,262,055.18 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,381,207,541.27 1,226,833,755.29 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 204,584,908.68 159,778,640.10 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 281,587.00 50,458.50 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 281,587.00 50,458.50 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 63,361,620.81 33,670,505.41 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 26

的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 63,361,620.81 33,670,505.41 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -63,080,033.81-33,620,046.91 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 661,240,879.56 0.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 230,000,000.00 850,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 891,240,879.56 850,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 780,000,000.00 830,000,000.00 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 53,668,033.33 61,742,490.66 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 833,668,033.33 891,742,490.66 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 57,572,846.23-41,742,490.66 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 732,276.17 0.00 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 199,809,997.27 84,416,102.53 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 172,007,594.91 148,114,013.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 371,817,592.18 232,530,116.25 8 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,493,601,242.66 1,297,004,955.87 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 512,870,349.13 38,848,000.23 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,006,471,591.79 1,335,852,956.10 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 527,952,779.51 497,530,856.38 27

金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 387,423,941.41 319,868,256.61 支 付 的 各 项 税 费 208,969,446.93 172,349,318.96 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 225,689,758.11 224,150,748.71 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,350,035,925.96 1,213,899,180.66 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 656,435,665.83 121,953,775.44 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 225,897.00 36,918.50 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 225,897.00 36,918.50 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 40,704,013.20 3,720,236.03 投 资 支 付 的 现 金 513,913,60 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 554,617,613.20 3,720,236.03 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -554,391,716.20-3,683,317.53 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 661,240,879.56 0.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 230,000,000.00 850,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 891,240,879.56 850,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 780,000,000.00 830,000,000.00 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 53,668,033.33 61,742,490.66 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 833,668,033.33 891,742,490.66 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 57,572,846.23-41,742,490.66 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 28

影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 159,616,795.86 76,527,967.25 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 165,323,805.74 134,814,640.21 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 324,940,601.60 211,342,607.46 二 审 计 报 告 第 三 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 2015 年 10 月 29 日 29