目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 20

公 司 代 码 :600863 公 司 简 称 : 内 蒙 华 电 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 20

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 20

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 高 原 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 彤 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 乌 兰 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 38,302,724,517.80 38,214,592,423.48 0.23 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,287,475,442.24 10,273,735,195.69 0.13 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 142,034,468.44 460,787,015.18-69.18 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,668,018,683.96 2,215,407,308.06-24.71 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 3,737,596.82 11,859,068.36-68.48 2,705,209.42 18,366,354.63-85.27 0.036 0.11 减 少 0.074 个 百 分 点 0.00064 0.00204-68.48 0.00064 0.00204-68.48 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 3 / 20

非 流 动 资 产 处 置 损 益 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 1,242,039.08 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 122,752.01 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -288,395.57 所 得 税 影 响 额 -44,008.12 合 计 1,032,387.40 4 / 20

2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 289,130 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 股 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 比 例 (%) 数 量 件 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 3,289,093,203 56.63 国 有 法 人 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 173,652,739 2.99 李 革 51,520,000 0.89 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 42,504,600 0.73 司 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 司 20,000,000 0.34 邹 晴 18,000,800 0.31 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 15,911,000 0.27 证 金 融 资 产 管 理 计 划 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 15,911,000 0.27 达 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 15,911,000 0.27 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 15,911,000 0.27 证 金 融 资 产 管 理 计 划 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 15,911,000 0.27 证 金 融 资 产 管 理 计 划 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 15,911,000 0.27 证 金 融 资 产 管 理 计 划 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 15,911,000 0.27 证 金 融 资 产 管 理 计 划 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 15,911,000 0.27 证 金 融 资 产 管 理 计 划 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 15,911,000 0.27 证 金 融 资 产 管 理 计 划 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 15,911,000 0.27 证 金 融 资 产 管 理 计 划 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 3,289,093,203 人 民 币 普 通 股 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 173,652,739 人 民 币 普 通 股 李 革 51,520,000 人 民 币 普 通 股 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 42,504,600 人 民 币 普 通 股 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 司 20,000,000 人 民 币 普 通 股 邹 晴 18,000,800 人 民 币 普 通 股 5 / 20

广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 达 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 15,911,000 人 民 币 普 通 股 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 报 告 期, 公 司 实 现 利 润 总 额 2,344.82 万 元, 同 比 降 低 85.08%; 净 利 润 1,118.09 万 元, 同 比 降 低 89.74%; 归 属 于 母 公 司 净 利 润 373.76 万 元, 同 比 降 低 68.48%, 主 要 原 因 为 : (1) 由 于 报 告 期 经 济 增 速 放 缓, 区 域 用 电 量 需 求 不 足 加 之 一 季 度 为 供 暖 期, 电 网 调 度 优 先 考 虑 供 热 机 组 电 量 上 网, 而 公 司 供 热 机 组 占 比 较 小, 进 一 步 挤 占 了 公 司 原 有 市 场 空 间, 导 致 报 告 期 公 司 售 电 量 完 成 60.44 亿 千 瓦 时, 同 比 降 低 19.46% (2) 内 蒙 古 自 治 区 按 照 国 家 发 展 改 革 委 关 于 降 低 燃 煤 发 电 上 网 电 价 和 一 般 工 商 业 用 电 价 格 的 通 知 ( 发 改 价 格 2015 3105 号 ) 精 神, 自 2016 年 1 月 起 对 燃 煤 电 厂 电 价 进 行 调 整, 加 之 内 蒙 古 蒙 西 电 网 区 域 内 交 易 电 量 比 例 增 加 交 易 价 差 加 大, 导 致 报 告 期 公 司 平 均 售 电 单 价 同 比 降 低 6 / 20

11.35% 报 告 期 公 司 应 付 债 券 比 上 年 期 末 增 加 3 亿 元, 主 要 原 因 为 报 告 期 公 司 发 行 非 公 开 定 向 债 务 融 资 3 亿 元 报 告 期 公 司 应 付 利 息 比 上 年 期 末 增 加 58.91%, 主 要 原 因 为 公 司 发 行 18 亿 元 中 期 票 据 付 息 方 式 为 按 年 付 息, 报 告 期 计 提 后 尚 未 支 付, 导 致 应 付 利 息 增 加 报 告 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 同 比 降 低 35.93%, 主 要 原 因 为 报 告 期 电 量 下 滑 电 价 下 调 引 起 收 入 下 滑 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 (1) 电 力 体 制 改 革 根 据 国 家 电 力 体 制 改 革 精 神 以 及 中 共 中 央 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 电 力 体 制 改 革 的 若 干 意 见 (2015 年 3 月 15 日 中 发 [2015]9 号 文 ) 国 家 发 展 改 革 委 关 于 内 蒙 古 西 部 电 网 输 配 电 价 改 革 试 点 方 案 的 批 复 (2015 年 6 月 9 日 发 改 价 格 2015 1344 号 ), 内 蒙 古 西 部 电 网 列 入 国 家 电 力 体 制 改 革 试 点 2015 年 9 月 30 日, 国 家 发 展 改 革 委 下 发 关 于 内 蒙 古 自 治 区 西 部 电 网 2015 年 -2017 年 输 配 电 价 的 批 复 ( 发 改 价 格 [2015]2200 号 ), 标 志 着 内 蒙 古 电 力 体 制 改 革 进 入 实 施 阶 段 上 述 电 力 体 制 改 革 的 不 断 推 进, 为 公 司 未 来 的 生 产 经 营 带 来 了 巨 大 的 挑 战, 同 时 也 带 来 了 新 的 发 展 机 遇, 预 计 未 来 公 司 面 临 的 竞 争 形 势 将 进 一 步 加 剧 面 对 未 来 激 烈 的 竞 争, 公 司 已 经 并 将 继 续 不 断 采 取 措 施 增 强 竞 争 实 力, 以 适 应 未 来 电 力 市 场 的 不 断 变 化 上 半 年, 公 司 紧 抓 内 蒙 古 电 力 体 制 改 革 的 有 利 契 机, 与 控 股 股 东 北 方 电 力 于 2015 年 6 月 25 日 发 起 设 立 了 华 能 内 蒙 古 电 力 热 力 销 售 有 限 公 司, 拟 开 展 电 力 热 力 销 售 输 配 等 业 务 未 来, 公 司 将 积 极 适 应 蒙 西 电 力 市 场 竞 争 加 剧 局 面, 借 助 上 述 输 配 电 价 改 革 的 有 利 时 机, 积 极 拓 展 大 用 户 直 供 市 场, 不 断 适 应 市 场 的 变 化 另 外, 内 蒙 古 自 治 区 发 展 和 改 革 委 员 会 按 照 国 家 发 展 改 革 委 关 于 降 低 燃 煤 发 电 上 网 电 价 和 一 般 工 商 业 用 电 价 格 的 通 知 ( 发 改 价 格 2015 3105 号 ) 精 神, 下 发 自 治 区 各 有 关 电 力 企 业 内 蒙 古 自 治 区 发 展 和 改 革 委 员 会 关 于 降 低 我 区 燃 煤 发 电 上 网 电 价 有 关 事 宜 的 通 知 ( 内 发 改 价 字 2016 285 号 ) 自 2016 年 1 月 起 对 燃 煤 电 厂 电 价 进 行 调 整 ( 详 见 公 司 临 2016-002 号 公 告 ) 针 对 上 述 情 况, 公 司 将 会 积 极 面 对, 加 强 对 电 力 市 场 政 策 和 形 式 分 析 的 研 判, 制 定 有 效 的 营 销 策 略 以 应 对 市 场 变 化, 同 时, 抓 好 政 府 计 划 和 市 场 交 易, 通 过 优 化 机 组 运 行 提 升 系 统 效 率 7 / 20

降 低 消 耗 指 标 加 快 新 机 组 建 设 等 具 体 措 施, 积 极 参 与 各 类 市 场 交 易, 增 强 公 司 竞 争 力 此 外, 公 司 大 力 发 展 电 力 外 送 项 目 以 及 清 洁 能 源 建 设, 以 进 一 步 扩 大 规 模 经 营 优 势, 增 加 市 场 份 额, 提 高 公 司 竞 争 能 力, 严 控 电 力 市 场 风 险 (2) 公 司 拟 转 让 所 持 控 股 子 公 司 内 蒙 古 蒙 华 海 勃 湾 发 电 有 限 责 任 公 司 51% 股 权 事 宜 在 国 家 电 力 体 制 改 革 之 际, 针 对 国 家 关 于 全 面 实 施 大 气 污 染 行 动 计 划 燃 煤 电 厂 超 低 排 放 要 求 及 蒙 西 电 力 市 场 逐 年 竞 争 加 剧 的 形 势, 容 量 较 小 的 火 力 发 电 机 组 在 发 电 市 场 竞 争 能 力 趋 弱 考 虑 到 公 司 控 股 子 公 司 内 蒙 古 蒙 华 海 勃 湾 发 电 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 蒙 华 海 电 ) 发 电 机 组 为 2 台 20 万 千 瓦 发 电 机 组, 竞 争 优 势 将 逐 步 减 弱, 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度,2015 年 12 月 29 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 批 准 了 公 司 拟 转 让 所 持 控 股 子 公 司 蒙 华 海 电 51% 股 权 的 议 案 公 司 将 以 有 权 机 构 备 案 的 资 产 评 估 值 为 依 据, 在 北 京 产 权 交 易 所 以 公 开 挂 牌 转 让 方 式 开 展 该 股 权 转 让 工 作, 挂 牌 价 不 低 于 评 估 价 值 ( 评 估 基 准 日 为 2015 年 06 月 30 日 ) 上 述 股 权 实 施 后, 蒙 华 海 电 将 不 再 纳 入 公 司 合 并 报 表, 有 利 于 未 来 提 升 和 保 持 公 司 业 绩 稳 定, 股 权 转 让 获 得 的 投 资 收 益 也 将 增 厚 公 司 当 期 业 绩 目 前 相 关 工 作 正 在 有 序 开 展 截 止 本 报 告 披 露 日, 该 事 项 已 在 北 京 产 权 交 易 所 正 式 挂 牌 公 司 将 在 后 续 事 项 的 实 施 过 程 中 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 公 司 章 程 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 具 体 内 容 详 见 公 司 临 2015-027 号 公 告 临 2016-004 号 公 告 ) 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 2011 年 7 月, 公 司 控 股 股 东 北 方 电 力 根 据 中 国 证 监 会 内 蒙 古 监 督 局 关 于 解 决 北 方 电 力 与 内 蒙 华 电 同 业 竞 争 问 题 的 要 求, 为 支 持 公 司 业 务 发 展, 避 免 同 业 竞 争, 公 开 作 出 将 内 蒙 华 电 作 为 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 煤 电 一 体 化 等 业 务 的 最 终 整 合 平 台 ; 北 方 电 力 将 根 据 相 关 资 产 状 况, 逐 步 制 定 和 实 施 资 产 整 合 的 具 体 方 案, 力 争 用 五 年 左 右 时 间, 将 相 关 所 属 资 产 在 盈 利 能 力 以 及 其 他 条 件 成 熟 时, 逐 步 注 入 内 蒙 华 电 ; 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 在 项 目 开 发 投 资 建 设 等 方 面 优 先 支 持 内 蒙 华 电 ; 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 将 继 续 履 行 之 前 作 出 的 各 项 承 诺, 以 支 持 内 蒙 华 电 的 持 续 稳 定 发 展 的 承 诺 2012 年, 公 司 通 过 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金, 将 北 方 电 力 所 属 北 方 魏 家 峁 煤 电 有 限 责 任 公 司 以 及 内 蒙 古 聚 达 发 电 有 限 责 任 公 司 纳 入 本 公 司, 从 而 进 一 步 减 少 了 公 司 与 北 方 电 力 之 间 的 " 同 业 竞 争 " 与 关 联 交 易, 部 分 解 决 了 达 拉 特 电 厂 的 一 厂 多 制 问 题, 实 现 了 北 方 电 力 的 承 诺 8 / 20

2014 年 12 月 初, 公 司 再 次 收 购 了 北 方 电 力 所 持 有 的 蒙 达 公 司 43% 股 权 及 丰 镇 发 电 厂 #5 #6 机 组, 上 述 资 产 收 购 的 完 成, 解 决 了 公 司 相 关 电 厂 一 厂 多 制 问 题, 践 行 了 控 股 股 东 对 资 本 市 场 的 承 诺 鉴 于 控 股 股 东 的 上 述 承 诺 尚 在 履 行 期 内, 公 司 将 继 续 督 促 其 在 适 时 可 行 条 件 下 继 续 履 行 承 诺 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 吴 景 龙 日 期 2016-04-22 9 / 20

四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 91,402,385.30 88,352,841.26 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 58,284,652.57 29,626,760.00 应 收 账 款 905,580,928.76 786,490,555.25 预 付 款 项 29,966,593.97 10,679,782.92 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 73,121,506.70 其 他 应 收 款 124,079,512.24 152,304,343.53 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 312,123,045.28 345,137,649.34 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 72,783,546.61 40,487,219.00 流 动 资 产 合 计 1,667,342,171.43 1,453,079,151.30 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 918,982,605.28 926,083,405.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,430,494,914.10 2,389,954,320.99 投 资 性 房 地 产 51,558,686.96 52,023,179.46 固 定 资 产 22,008,014,245.20 22,453,115,600.16 在 建 工 程 4,598,647,260.28 4,476,068,818.90 工 程 物 资 1,756,320,998.14 1,560,264,281.18 固 定 资 产 清 理 153,209,829.11 153,209,829.11 10 / 20

生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 4,190,393,118.49 4,203,612,180.75 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 363,295,754.34 374,441,678.22 递 延 所 得 税 资 产 89,908,301.61 89,908,301.61 其 他 非 流 动 资 产 74,556,632.86 82,831,676.80 非 流 动 资 产 合 计 36,635,382,346.37 36,761,513,272.18 资 产 总 计 38,302,724,517.80 38,214,592,423.48 流 动 负 债 : 短 期 借 款 5,165,000,000.00 5,470,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 11,520,000.00 应 付 账 款 1,140,951,962.48 1,507,323,335.62 预 收 款 项 21,251,843.93 17,375,336.43 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 125,233,234.45 97,034,579.26 应 交 税 费 -146,805,388.21-190,804,068.11 应 付 利 息 84,961,584.26 53,464,529.22 应 付 股 利 323,803,415.42 323,803,415.42 其 他 应 付 款 1,966,265,059.45 2,125,343,475.29 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,439,483,401.48 1,624,568,223.23 其 他 流 动 负 债 152,086,443.76 93,730,864.50 流 动 负 债 合 计 10,272,231,557.02 11,133,359,690.86 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 10,712,426,064.06 10,052,118,508.34 应 付 债 券 3,100,000,000.00 2,800,000,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 349,444,399.16 387,299,391.22 11 / 20

长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 139,419,420.81 133,254,057.44 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 14,301,289,884.03 13,372,671,957.00 负 债 合 计 24,573,521,441.05 24,506,031,647.86 所 有 者 权 益 股 本 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 829,378,122.16 829,932,847.20 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -7,223,512.86-622,481.63 专 项 储 备 23,220,544.65 6,062,138.65 盈 余 公 积 1,334,916,596.66 1,334,916,596.66 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,299,438,691.63 2,295,701,094.81 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 10,287,475,442.24 10,273,735,195.69 少 数 股 东 权 益 3,441,727,634.51 3,434,825,579.93 所 有 者 权 益 合 计 13,729,203,076.75 13,708,560,775.62 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 38,302,724,517.80 38,214,592,423.48 法 定 代 表 人 : 吴 景 龙 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 彤 会 计 机 构 负 责 人 : 乌 兰 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 15,609,908.55 37,768,511.80 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 2,800,145.20 13,400,000.00 应 收 账 款 162,264,310.12 172,814,398.52 预 付 款 项 4,571,644.68 80,571,265.98 应 收 利 息 应 收 股 利 540,815,943.41 467,694,436.71 12 / 20

其 他 应 收 款 2,238,706,227.08 2,108,987,089.26 存 货 37,018,350.04 42,730,764.77 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 11,368,690.12 3,266,340.45 流 动 资 产 合 计 3,013,155,219.20 2,927,232,807.49 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 895,331,456.25 895,331,456.25 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 305,800,000.00 526,300,000.00 长 期 股 权 投 资 11,279,456,243.97 11,238,915,650.86 投 资 性 房 地 产 51,558,686.96 52,023,179.46 固 定 资 产 3,741,297,312.57 3,769,005,566.26 在 建 工 程 1,335,580,799.75 1,260,139,732.48 工 程 物 资 630,203,536.41 566,603,705.06 固 定 资 产 清 理 95,393,271.24 95,393,271.24 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 26,930,561.01 27,513,571.76 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 223,662.40 223,662.40 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 74,402,345.85 77,161,366.32 非 流 动 资 产 合 计 18,436,177,876.41 18,508,611,162.09 资 产 总 计 21,449,333,095.61 21,435,843,969.58 流 动 负 债 : 短 期 借 款 4,677,000,000.00 5,020,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 11,520,000.00 应 付 账 款 178,206,803.28 206,631,753.39 预 收 款 项 4,246,317.14 应 付 职 工 薪 酬 21,843,230.38 34,300,893.63 应 交 税 费 -123,120,279.95-125,889,506.51 应 付 利 息 70,379,199.59 39,399,125.09 应 付 股 利 其 他 应 付 款 470,867,645.50 445,990,449.13 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 484,663,914.41 596,808,156.79 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 5,779,840,513.21 6,233,007,188.66 13 / 20

非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,589,710,000.00 2,454,710,000.00 应 付 债 券 3,100,000,000.00 2,800,000,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 254,405,649.16 294,496,891.22 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 68,287,242.12 61,105,065.12 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 6,012,402,891.28 5,610,311,956.34 负 债 合 计 11,792,243,404.49 11,843,319,145.00 所 有 者 权 益 : 股 本 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,001,401,642.93 1,001,401,642.93 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 1,076,978,756.58 1,076,978,756.58 未 分 配 利 润 1,770,964,291.61 1,706,399,425.07 所 有 者 权 益 合 计 9,657,089,691.12 9,592,524,824.58 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 21,449,333,095.61 21,435,843,969.58 法 定 代 表 人 : 吴 景 龙 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 彤 会 计 机 构 负 责 人 : 乌 兰 14 / 20

合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,668,018,683.96 2,215,407,308.06 其 中 : 营 业 收 入 1,668,018,683.96 2,215,407,308.06 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,759,597,393.40 2,174,835,348.22 其 中 : 营 业 成 本 1,534,960,279.47 1,901,282,771.45 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 28,828,383.22 29,252,373.81 销 售 费 用 管 理 费 用 4,744,084.49 5,402,511.94 财 务 费 用 191,064,646.22 238,897,691.02 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 113,662,099.81 126,430,559.31 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 40,540,593.11 53,180,563.90 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 22,083,390.37 167,002,519.15 加 : 营 业 外 收 入 1,364,791.09 1,246,696.69 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 11,048,817.32 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 23,448,181.46 157,200,398.52 减 : 所 得 税 费 用 12,267,311.61 48,273,156.12 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,180,869.85 108,927,242.40 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3,737,596.82 11,859,068.36 少 数 股 东 损 益 7,443,273.03 97,068,174.04 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -7,100,799.72 9,063,743.02 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -6,601,031.23 8,426,561.89 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 15 / 20

1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -6,601,031.23 8,426,561.89 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 -6,601,031.23 8,426,561.89 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -499,768.49 637,181.13 七 综 合 收 益 总 额 4,080,070.13 117,990,985.42 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -2,863,434.41 20,285,630.25 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 6,943,504.540 97,705,355.170 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.001 0.002 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.001 0.002 报 告 期 公 司 未 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 情 况 法 定 代 表 人 : 吴 景 龙 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 彤 会 计 机 构 负 责 人 : 乌 兰 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 243,931,440.70 300,745,311.24 减 : 营 业 成 本 205,038,476.07 289,819,531.35 营 业 税 金 及 附 加 2,482,611.90 2,406,072.44 销 售 费 用 管 理 费 用 4,744,084.49 5,197,933.85 财 务 费 用 81,495,317.74 103,967,730.94 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 113,662,099.81 126,430,559.31 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 40,540,593.11 53,180,563.90 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 63,833,050.31 25,784,601.97 加 : 营 业 外 收 入 731,816.23 980,416.82 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 16 / 20

其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 64,564,866.54 26,765,018.79 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 64,564,866.54 26,765,018.79 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 益 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 64,564,866.54 26,765,018.79 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 吴 景 龙 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 彤 会 计 机 构 负 责 人 : 乌 兰 17 / 20

合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,425,411,812.88 2,224,715,075.57 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 29,431,773.91 67,037,010.11 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,454,843,586.79 2,291,752,085.68 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 714,258,002.42 1,128,997,444.90 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 290,821,682.05 284,130,633.08 支 付 的 各 项 税 费 235,057,438.17 270,329,941.07 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 72,671,995.71 147,507,051.45 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,312,809,118.35 1,830,965,070.50 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 142,034,468.44 460,787,015.18 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18 / 20

购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 350,689,701.20 357,421,112.89 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 38,982.50 21,681.51 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 350,728,683.70 357,442,794.40 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -350,728,683.70-357,442,794.40 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 2,339,500,000.00 2,040,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,339,500,000.00 2,040,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,730,494,565.28 1,661,500,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 205,891,159.10 279,036,493.09 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 191,370,638.99 180,097,652.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,127,756,363.37 2,120,634,145.09 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 211,743,636.63-80,634,145.09 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 122.67 128.67 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3,049,544.04 22,710,204.36 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 88,352,841.26 153,236,725.61 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 91,402,385.30 175,946,929.97 法 定 代 表 人 : 吴 景 龙 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 彤 会 计 机 构 负 责 人 : 乌 兰 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 203,022,463.18 316,404,278.21 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,060,819.53 9,014,248.05 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 208,083,282.71 325,418,526.26 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 61,537,049.58 98,394,340.71 19 / 20

支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 112,582,321.80 115,274,767.77 支 付 的 各 项 税 费 29,406,531.74 29,407,871.19 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 16,229,242.87 10,748,157.75 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 219,755,145.99 253,825,137.42 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,671,863.28 71,593,388.84 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 25,000,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,376,546,493.48 1,461,507,756.23 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,376,546,493.48 1,486,507,756.23 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 80,118,972.72 95,986,507.21 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 180,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,146,500,000.00 1,411,421,681.51 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,226,618,972.72 1,687,408,188.72 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 149,927,520.76-200,900,432.49 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,862,000,000.00 2,450,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,862,000,000.00 2,450,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,770,000,000.00 2,049,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 88,346,104.98 123,755,298.32 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 164,068,155.75 150,764,315.70 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,022,414,260.73 2,323,519,614.02 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -160,414,260.73 126,480,385.98 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -22,158,603.25-2,826,657.67 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 37,768,511.80 47,284,271.68 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 15,609,908.55 44,457,614.01 法 定 代 表 人 : 吴 景 龙 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 彤 会 计 机 构 负 责 人 : 乌 兰 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 20 / 20