上海汽车股份有限公司

上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司 600104 2006 年 中 期 报 告 1

目 录 一 重 要 提 示..3 二 公 司 基 本 情 况..3 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况..5 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员..6 五 管 理 层 讨 论 与 分 析..7 六 重 要 事 项..9 七 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 13 八 备 查 文 件 目 录 47 2

第 一 重 要 提 示 : 1 本 公 司 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 2 公 司 独 立 董 事 陈 步 林 先 生 董 事 舒 畅 先 生 因 公 务 出 差 分 别 委 托 独 立 董 事 谢 荣 先 生 董 事 谷 峰 先 生 出 席 并 表 决, 其 余 董 事 都 出 席 了 董 事 会 会 议 3 公 司 半 年 度 报 告 未 经 审 计 4 公 司 董 事 长 胡 茂 元 先 生 总 经 理 赵 凤 高 先 生 及 财 务 总 监 李 丹 女 士 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 第 二 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 基 本 情 况 1 公 司 法 定 中 文 名 称 : 上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 中 文 名 称 缩 写 : 上 海 汽 车 公 司 法 定 英 文 名 称 :Shanghai Automotive Co.,Ltd. 公 司 法 定 英 文 名 称 缩 写 :SA 2 公 司 股 票 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 A 股 简 称 :G 上 汽 A 股 代 码 :600104 3 公 司 注 册 地 址 : 中 国 上 海 浦 东 张 江 高 科 技 园 区 碧 波 路 25 号 公 司 办 公 地 址 : 中 国 上 海 浦 东 张 江 高 科 技 园 区 松 涛 路 563 号 A 幢 5 层 邮 政 编 码 :201203 公 司 国 际 互 联 网 网 址 :www.china-sa.com 公 司 电 子 信 箱 :shanghaiautomotive@126.com 4 公 司 法 定 代 表 人 姓 名 : 胡 茂 元 5 董 事 会 秘 书 : 张 锦 根 电 话 :021-50803808-207 传 真 :021-50803780 E-mail:shanghaiautomotive@126.com 联 系 地 址 : 上 海 浦 东 张 江 高 科 技 园 区 松 涛 路 563 号 A 幢 5 层 公 司 证 券 事 务 代 表 : 张 韬 电 话 :021-50803808-215 传 真 :021-50803780 E-mail:shanghaiautomotive@126.com 联 系 地 址 : 上 海 浦 东 张 江 高 科 技 园 区 松 涛 路 563 号 A 幢 5 层 3

6 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 网 站 : 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 公 司 中 期 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 :www.sse.com.cn 公 司 中 期 报 告 备 置 地 点 : 公 司 办 公 室 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 和 指 标 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 年 初 数 增 减 (%) 流 动 资 产 6,132,203,873.54 6,513,363,374.01-5.85 流 动 负 债 3,154,844,598.33 2,660,727,931.61 18.57 总 资 产 14,921,824,544.79 14,594,849,571.15 2.24 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 11,423,070,801.50 11,655,346,029.67-1.99 每 股 净 资 产 3.487 3.558-2.00 调 整 后 的 每 股 净 资 产 3.464 3.54-2.15 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 净 利 润 540,865,281.82 474,387,900.55 14.01 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 490,453,221.16 448,826,660.00 9.27 每 股 收 益 0.165 0.145 14.01 净 资 产 收 益 率 (%) 4.73 4.3 增 加 0.43 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 685,055,299.95 212,772,476.01 221.97 2 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 1 处 置 长 期 股 权 固 定 在 建 无 形 其 他 长 期 资 产 20,615,014.52 2 短 期 投 资 损 益 9,929,925.47 3 扣 除 减 值 准 备 的 营 业 外 收 支 779,458.16 4 以 前 年 度 资 产 减 值 准 备 冲 回 19,087,662.51 合 计 50,412,060.66 3 按 中 国 证 监 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 的 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 主 营 业 务 利 润 5.94 5.94 0.207 0.207 营 业 利 润 0.38 0.38 0.013 0.013 净 利 润 4.73 4.73 0.165 0.165 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 4.29 4.29 0.150 0.150 4

第 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 表 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 比 例 发 行 新 公 积 金 比 例 数 量 送 股 其 他 小 计 数 量 (%) 股 转 股 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 1,959,047,456 59.8 1,959,047,456 59.8 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 1,959,047,456 59.8 1,959,047,456 59.8 二 无 限 售 条 件 股 份 1 人 民 币 普 通 股 1,316,951,634 40.2 1,316,951,634 40.2 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 1,316,951,634 40.2 1,316,951,634 40.2 三 股 份 总 数 3,275,999,090 100 3,275,999,090 100 ( 二 ) 股 东 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 64,020 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 持 股 总 数 (%) 件 股 份 数 量 份 数 量 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 国 有 股 东 59.8 1,959,047,456 1,959,047,456 无 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 股 份 增 持 专 用 账 户 国 有 股 东 7.86 257,472,000 无 全 国 社 保 基 金 一 零 二 组 合 其 他 1.34 43,997,971 未 知 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 其 他 1.14 37,250,000 未 知 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 其 他 0.92 30,210,000 未 知 裕 阳 证 券 投 资 基 金 其 他 0.90 29,602,229 未 知 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 其 他 0.76 25,010,601 未 知 中 国 工 商 银 行 - 博 时 精 选 股 未 知 其 他 0.64 20,860,959 票 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 未 知 其 他 0.47 15,389,701 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 0.47 15,278,235 未 知 5

前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 股 份 增 持 专 用 账 户 257,472,000 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 二 组 合 43,997,971 人 民 币 普 通 股 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 37,250,000 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 30,210,000 人 民 币 普 通 股 裕 阳 证 券 投 资 基 金 29,602,229 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 25,010,601 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 博 时 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 20,860,959 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 15,389,701 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 15,278,235 人 民 币 普 通 股 国 际 金 融 - 渣 打 -CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 14,788,256 人 民 币 普 通 股 博 时 增 长 博 时 精 选 社 保 基 金 一 零 二 组 合 社 保 基 金 一 零 八 组 合 裕 阳 基 金 同 属 于 博 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 时 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理, 其 余 股 东 之 间 未 知 有 关 联 关 系 序 号 1 有 限 售 条 件 股 东 名 称 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 2,216,519,456 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 2006 年 4 月 27 日 257,472,000 2006 年 10 月 24 日 163,799,955 2007 年 10 月 24 日 1,795,247,501 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 限 售 条 件 其 持 有 的 非 流 通 股 股 份 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起, 至 少 在 12 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让, 在 前 项 承 诺 期 期 满 后, 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 原 非 流 通 股 股 份, 出 售 数 量 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 在 12 个 月 内 不 超 过 5%, 在 24 个 月 内 不 超 过 10% 第 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 未 发 生 变 化 ( 二 ) 新 聘 或 解 聘 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况 经 三 届 十 四 次 董 事 会 会 议 讨 论 决 定 以 及 2006 年 4 月 26 日 召 开 的 2005 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 齐 鸿 浩 先 生 王 庆 宇 先 生 辞 去 董 事 职 务, 增 补 陈 虹 先 生 舒 畅 先 生 为 公 司 董 事 经 三 届 十 五 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过, 陈 虹 先 生 公 司 担 任 副 董 事 长 6

第 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 : 报 告 期 内 公 司 所 处 行 业 和 经 营 范 围 未 发 生 变 化 ; 公 司 属 汽 车 行 业, 主 要 从 事 汽 车 摩 托 车 拖 拉 机 等 各 种 机 动 车 整 车 总 成 及 零 部 件 的 生 产 销 售 物 业 管 理 国 内 贸 易 等 公 司 主 要 产 品 有 轿 车 重 型 车 拖 拉 机 变 速 器 汽 车 悬 架 弹 簧 粉 末 冶 金 制 品 汽 车 底 盘 总 成 车 灯 转 向 机 传 动 轴 空 调 压 缩 机 等 2006 年 汽 车 市 场 保 持 了 适 度 稳 定 增 长, 上 半 年 国 产 汽 车 产 销 两 旺, 双 双 突 破 350 万 辆, 分 别 达 到 363 万 辆 和 354 万 辆, 同 比 增 长 28.9% 和 26.7% 公 司 坚 持 以 技 术 创 新, 加 快 产 品 结 构 调 整, 增 强 核 心 竞 争 力 ; 整 合 资 源, 加 大 市 场 投 入 力 度, 完 善 营 销 体 系 ; 全 面 推 行 人 人 成 为 经 营 者 管 理 模 式, 形 成 内 部 独 立 核 算 自 负 盈 亏 自 主 经 营 的 考 核 体 系 ; 加 强 内 部 成 本 分 析, 加 强 绩 效 考 核, 完 善 分 配 和 激 励 机 制 1-6 月 份 公 司 整 体 经 营 运 转 态 势 良 好, 主 要 经 济 指 标 均 呈 现 增 长 势 头, 上 半 年 完 成 主 营 业 务 收 入 446,590 万 元, 同 比 增 长 54.42%, 净 利 润 54,087 万 元, 同 比 增 长 14.01% ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 利 润 率 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 主 营 业 务 成 收 入 比 上 本 比 上 年 同 年 同 期 增 期 增 减 减 (%) (%) 汽 车 制 造 业 4,465,899,191.70 3,777,949,626.23 15.4 54.42 60.58 其 中 : 关 联 交 易 3,505,730,865.48 2,987,690,456.59 14.8 80.25 87.24 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 减 少 3.25 个 百 分 点 减 少 3.16 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 上 海 456,316.50 43.70 江 苏 820.1-79.95 辽 宁 7,628.39-2.31 山 东 20,346.24 去 年 同 期 无 数 据 广 西 1,004.82 去 年 同 期 无 数 据 抵 销 -39,526.23 合 计 446,589.91 54.42 7

( 三 ) 公 司 投 资 情 况 1 募 股 资 金 总 体 使 用 情 况 公 司 于 2000 年 通 过 配 股 募 集 资 金 33.07 亿 元, 其 中 实 物 资 产 17.62 亿 元, 已 累 计 使 用 资 金 158,105.84 万 元, 本 报 告 期 内 使 用 3,414.84 万 元 2 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 募 集 资 金 总 额 33.07 亿 元, 其 中 实 物 资 产 17.62 亿 元 承 诺 项 目 拟 投 入 金 额 是 否 变 更 项 目 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 3,414.84 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 158,105.84 实 际 投 入 金 产 生 收 益 是 否 符 合 计 划 进 额 金 额 度 和 预 计 收 益 别 克 轿 车 自 动 变 速 器 四 个 分 总 成 项 目 18,262.00 否 14,849.76 38,212 是 通 用 经 济 型 轿 车 变 速 器 零 部 件 及 总 成 技 改 项 目 15,671.00 否 18,981.90 4,392 是 参 股 上 汽 集 团 财 务 公 司 项 目 52,000.00 否 52,000.00 29,323 是 参 建 上 海 汽 车 信 息 产 业 投 资 有 限 公 司 项 目 4,000.00 否 4,000.00 217 是 上 海 小 糸 车 灯 中 高 级 轿 车 车 灯 配 套 项 目 9,900.00 是 - 上 海 采 埃 孚 转 向 机 有 限 公 司 15 万 两 端 输 出 动 8,151.00 是 - 力 转 向 机 项 目 上 海 汽 车 制 动 系 统 有 限 公 司 中 高 级 轿 车 前 轮 制 9,924.00 是 - 动 钳 配 套 系 统 项 目 上 海 纳 铁 福 传 动 轴 有 限 公 司 等 速 万 向 节 精 密 锻 2,800.00 是 - 造 生 产 线 建 设 项 目 上 海 汇 众 萨 克 斯 减 振 器 有 限 公 司 项 目 4,005.00 是 - 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 转 向 管 柱 项 目 1,806.00 是 - 补 充 流 动 资 金 28,072.00 否 28,072.00 是 合 计 154,691.00 117,903.66 72,144.00 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 的 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 由 于 公 司 2000 年 度 配 股 募 集 资 金 于 2001 年 3 月 才 到 位, 比 招 股 说 明 书 预 计 时 间 晚 了 数 月, 因 此 上 表 中 六 个 项 目 的 资 金 因 时 间 进 度 没 有 投 出, 共 涉 及 资 金 36,586 万 元 另 别 克 轿 车 自 动 变 速 器 四 个 分 总 成 项 目 节 约 资 金 3,412.24 万 元 合 计 未 投 入 资 金 39,998.24 万 元 变 更 原 因 及 变 更 程 序 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 根 据 市 场 的 变 化, 公 司 按 董 事 会 的 要 求 寻 找 了 新 的 项 目, 并 作 了 认 真 审 慎 的 项 目 论 证 和 分 析, 变 更 了 募 集 资 金 的 投 向 经 公 司 二 届 十 八 次 董 事 会 会 议 决 定, 变 更 部 分 募 集 资 金 投 向, 新 项 目 为 上 汽 股 份 汽 车 齿 轮 总 厂 4T65E 技 术 改 造 的 投 资, 涉 及 金 额 为 16,583.4 万 元, 该 项 变 更 议 案 已 经 公 司 2004 年 4 月 19 日 召 开 的 2003 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 经 公 司 三 届 一 次 董 事 会 会 议 决 定, 以 及 2004 年 9 月 27 日 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 变 更 部 分 募 集 资 金 投 向, 新 项 目 为 合 资 组 建 上 海 采 埃 孚 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 和 上 汽 股 份 汽 车 齿 轮 总 厂 SH78 及 SC 手 动 变 速 器 技 术 改 造, 涉 及 金 额 分 别 为 4,160 万 元 和 6,840 万 元 经 公 司 三 届 二 次 董 事 会 会 议 决 定, 以 及 2004 年 9 月 27 日 临 时 股 东 大 会 审 8

议 通 过 变 更 部 分 募 集 资 金 投 向, 新 项 目 为 合 资 组 建 山 东 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司, 涉 及 金 额 为 9,000 万 元 经 公 司 三 届 十 四 次 董 事 会 会 议 决 定, 以 及 2006 年 4 月 25 日 召 开 的 股 东 大 会 审 议 通 过 变 更 部 分 募 集 资 金 投 向, 系 柳 州 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 增 资 项 目, 涉 及 资 金 3,414.84 万 元 至 此 公 司 2000 年 度 配 股 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 3 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 变 更 投 资 项 目 的 资 金 总 额 36,583.4 变 更 后 的 项 目 对 应 的 原 变 更 项 目 拟 投 实 际 投 入 是 否 符 合 是 否 符 预 计 承 诺 项 目 入 金 额 金 额 计 划 进 度 收 益 上 汽 股 份 汽 车 齿 轮 总 厂 4T65E 项 目 技 术 改 造 项 目 合 资 组 建 上 海 采 埃 孚 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 项 目 16,583.4 3,736 是 - 4,160 4,160 是 是 上 汽 股 份 汽 车 齿 轮 总 厂 SH78 及 SC 手 动 变 速 器 技 术 改 造 项 目 合 资 组 建 山 东 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 项 目 柳 州 上 汽 汽 车 变 速 器 增 资 项 目 6,840 482 是 - 9,000 9,000 是 - 3,414.84 3,414.84 是 - 合 计 39,998.24 20,792.84 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 本 报 告 期 内 无 非 募 集 资 金 投 资 第 六 重 要 事 项 ( 一 ) 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法, 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 颁 布 的 有 关 规 定 和 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 规 范 运 作, 加 强 信 息 披 露, 促 进 了 公 司 发 展 报 告 期 内, 公 司 根 据 新 的 公 司 法 证 券 法 和 上 市 公 司 章 程 指 引 的 内 容 和 要 求 修 订 了 公 司 章 程 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范, 没 有 超 越 股 东 大 会 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动, 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 物 机 构 和 业 务 方 面 做 到 五 分 开, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 都 能 独 立 运 作 9

( 二 ) 报 告 期 内, 实 施 利 润 分 配 执 行 情 况 经 2006 年 4 月 25 日 召 开 的 公 司 2005 年 度 股 东 大 会 批 准, 公 司 2005 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 按 2005 年 底 总 股 本 3,275,999,090 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.50 元 ( 含 税 ) 公 司 于 2006 年 5 月 11 日 刊 登 分 红 派 息 实 施 公 告, 扣 除 所 得 税 后 每 10 股 派 发 2.25 元 红 利, 股 权 登 记 日 为 2006 年 5 月 16 日, 除 息 日 为 5 月 17 日, 该 项 工 作 已 按 期 实 施 完 毕 ( 三 ) 中 期 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 中 期 不 进 行 利 润 分 配 和 公 积 金 转 增 股 本 ( 四 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 公 司 报 告 期 内 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 五 ) 资 产 交 易 事 项 公 司 报 告 其 内 无 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 ( 六 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 (1) 购 买 商 品 接 受 劳 务 的 重 大 关 联 交 易 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 名 称 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 购 买 商 品 市 场 定 价 109,152,273.82 4.13 支 票 托 收 等 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 浦 东 公 司 购 买 商 品 市 场 定 价 83,351,257.6 3.15 支 票 托 收 等 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 购 买 商 品 市 场 定 价 4,163,017.85 0.16 支 票 托 收 等 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 购 买 商 品 市 场 定 价 9,798,786.03 0.37 支 票 托 收 等 上 海 圣 得 曼 铸 造 有 限 公 司 购 买 商 品 市 场 定 价 11,399,634.64 0.43 支 票 托 收 等 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 购 买 商 品 市 场 定 价 49,605,388.49 1.88 支 票 托 收 等 上 海 中 炼 线 材 有 限 公 司 购 买 商 品 市 场 定 价 32,810,953.43 1.24 支 票 托 收 等 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 购 买 商 品 市 场 定 价 13,136,257.33 0.50 支 票 托 收 等 2 销 售 商 品 提 供 劳 务 的 重 大 关 联 交 易 关 联 方 名 称 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 销 售 商 品 市 场 定 价 370,048.00 0.01 支 票 托 收 等 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 销 售 商 品 市 场 定 价 988,172,318.35 22.13 支 票 托 收 等 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 销 售 商 品 市 场 定 价 995,938,561.01 20.30 支 票 托 收 等 上 海 汽 车 齿 轮 四 厂 销 售 商 品 市 场 定 价 12,490,176.30 0.28 支 票 托 收 等 上 海 上 汽 大 众 汽 车 销 售 有 限 公 司 销 售 商 品 市 场 定 价 25,129,182.14 0.56 支 票 托 收 等 上 海 汽 车 贸 易 公 司 销 售 商 品 市 场 定 价 35,033,150.00 0.78 支 票 托 收 等 10

上 海 纽 荷 兰 农 业 机 械 有 限 公 司 销 售 商 品 市 场 定 价 28,614,411.37 0.64 支 票 托 收 等 上 海 乾 通 汽 车 附 件 有 限 公 司 销 售 商 品 市 场 定 价 2,080,504.00 0.05 支 票 托 收 等 上 述 采 购 销 售 交 易 属 公 司 日 常 生 产 经 营 中 的 持 续 性 业 务, 交 易 的 进 行 有 利 于 公 司 的 正 常 生 产 经 营 活 动, 对 公 司 或 非 关 联 方 股 东 的 利 益 不 会 产 生 不 利 影 响 ( 七 ) 托 管 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 托 管 事 项 ( 八 ) 承 包 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 承 包 事 项 ( 九 ) 租 赁 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 重 大 租 赁 事 项 ( 十 ) 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 ( 是 或 否 ) 上 海 三 立 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 2004 年 4 月 70 万 美 元 贷 款 2004.4.~2009.4 否 是 上 海 汇 众 内 配 缸 套 厂 1996 年 6 月 320 万 人 民 币 贷 款 1996.6~2010.12 否 是 上 海 贝 洱 热 系 统 有 限 公 司 2005 年 3 月 1925 万 人 民 币 贷 款 2005.3~2007.3 否 是 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 2005 年 5 月 900 万 人 民 币 贷 款 2005.5~2006.7 否 是 担 保 发 生 额 合 计 3,705 万 元 担 保 余 额 合 计 3,705 万 元 其 中 : 关 联 担 保 余 额 合 计 3,705 万 元 违 规 担 保 总 额 0 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 率 0.03% 上 市 公 司 对 控 股 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 900 万 元 上 述 担 保 中 前 三 笔 系 公 司 合 并 报 表 中 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 和 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 空 调 系 统 有 限 公 司 为 其 下 属 公 司 担 保 ( 十 一 ) 委 托 理 财 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 委 托 理 财 事 项 ( 十 二 ) 其 他 重 大 合 同 本 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 合 同 11

( 十 三 ) 承 诺 事 项 履 行 情 况 严 格 按 照 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 管 理 办 法 履 行 相 关 法 定 承 诺 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 行 情 况 股 东 名 称 特 殊 承 诺 承 诺 履 行 情 况 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 其 持 有 的 非 流 通 股 股 份 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起, 至 少 在 12 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让, 在 前 项 承 诺 期 期 满 后, 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 原 非 流 通 股 股 份, 出 售 数 量 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 在 12 个 月 内 不 超 过 5%, 在 24 个 月 内 不 超 过 10% 同 时 还 承 诺 上 海 汽 车 今 后 三 年 的 现 金 分 红 比 例 将 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 非 累 计 可 分 配 利 润 ) 的 50% 完 全 按 承 诺 履 行 ( 十 四 ) 公 司 董 事 会 董 事 受 处 罚 及 整 改 情 况 无 ( 十 五 ) 其 他 重 大 事 项 本 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 ( 十 六 ) 其 他 重 要 事 项 信 息 指 引 公 告 事 项 刊 载 报 纸 刊 载 日 期 刊 载 互 联 网 网 站 上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 获 得 国 家 发 改 委 批 准 公 告 上 海 证 券 报 C17 中 国 证 券 报 B17 证 券 时 报 12 2006.2.24 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询 三 届 十 四 次 董 事 会 决 议 公 告, 召 开 股 东 大 会 通 知, 三 届 五 次 监 事 会 决 议 公 告 上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 三 届 十 五 次 董 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 C18 中 国 证 券 报 C31 证 券 时 报 60 上 海 证 券 报 B72 中 国 证 券 报 C52 证 券 时 报 C9 上 海 证 券 报 B32 中 国 证 券 报 C28 证 券 时 报 C40 2005 年 度 分 红 派 息 公 告 上 海 证 券 报 B17 中 国 证 券 报 B15 证 券 时 报 C4 三 届 十 六 次 董 事 会 决 议 公 告 董 事 会 公 告 临 时 停 牌 公 告 三 届 十 七 次 董 事 会 决 议 公 告, 三 届 六 次 监 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 B10 中 国 证 券 报 C8 证 券 时 报 A9 上 海 证 券 报 B20 中 国 证 券 报 C7 证 券 时 报 C5 上 海 证 券 报 B24 中 国 证 券 报 C5 证 券 时 报 A9 上 海 证 券 报 B15 中 国 证 券 报 C9 证 券 时 报 A8 12 2006.3.24 2006.4.26 2006.4.27 2006.5.11 2006.6.22 2006.7.4 2006.7.11 2006.7.12 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询 进 入 www.sse.com.cn, 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 600104 进 行 查 询

第 七 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) ( 一 ) 会 计 报 表 流 动 资 产 : 货 币 资 金 短 期 投 资 应 收 票 据 应 收 股 利 应 收 利 息 应 收 帐 款 其 他 应 收 款 预 付 帐 款 应 收 补 贴 款 存 货 待 摊 费 用 资 产 负 债 表 2006 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 合 并 母 公 司 项 目 期 末 期 初 期 末 期 初 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 2,636,613,667.78 2,330,129,971.51 2,017,116,782.48 1,827,147,730.48 217,011,096.78 461,206,450.64 227,011,096.78 471,206,450.64 542,699,286.72 426,320,592.61 325,792,848.78 298,710,945.98 83,887,560.00 821,494,994.12 193,615,715.39 926,558,131.62 980,072,700.13 888,304,601.24 167,294,117.74 234,071,756.84 117,402,501.41 88,907,423.66 106,958,174.79 78,271,655.69 117,905,804.74 82,363,361.50 28,960,520.09 22,302,358.98 1,424,330,120.61 1,405,834,864.82 269,658,386.26 217,883,519.08 12,281,135.37 8,801,113.91 2,417,537.82 115,153.73 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 长 期 债 权 投 资 长 期 投 资 合 计 其 中 : 合 并 价 差 ( 贷 差 以 "-" 号 表 示, 合 并 报 表 填 列 ) 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 值 减 : 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 工 程 物 资 在 建 工 程 固 定 资 产 清 理 固 定 资 产 合 计 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 6,132,203,873.54 6,513,363,374.01 3,338,825,180.13 4,076,267,703.04 5,332,772,897.75 4,281,259,338.30 7,782,912,975.81 6,713,009,643.30 5,332,772,897.75 4,281,259,338.30 7,782,912,975.81 6,713,009,643.30 309,000,608.47 345,518,804.63 5,752,653,026.48 6,116,316,471.31 2,546,544,638.89 2,965,849,806.78 2,991,222,138.30 3,076,966,377.78 1,423,703,859.58 1,558,910,516.46 2,761,430,888.18 3,039,350,093.53 1,122,840,779.31 1,406,939,290.32 125,822,973.25 132,276,756.80 104,373,326.52 101,144,520.63 2,635,607,914.93 2,907,073,336.73 1,018,467,452.79 1,305,794,769.69 383,758.38 87,010.00 671,517,117.48 697,594,607.07 286,631,051.22 318,944,551.89 10,581,301.66 1,320,369.17 340,103.62 628,930.92 3,318,090,092.45 3,606,075,322.97 1,305,438,607.63 1,625,368,252.50 79,954,934.13 145,781,156.59 20,825,377.39 87,929,749.30 58,802,746.92 48,370,379.28 138,757,681.05 194,151,535.87 20,825,377.39 87,929,749.30 13

递 延 税 项 : 递 延 税 款 借 项 流 动 负 债 : 短 期 借 款 应 付 票 据 应 付 帐 款 预 收 帐 款 应 付 工 资 应 付 福 利 费 应 付 股 利 应 交 税 金 其 他 应 交 款 其 他 应 付 款 预 提 费 用 预 计 负 债 应 付 利 息 资 产 总 计 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 其 他 流 动 负 债 长 期 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 流 动 负 债 合 计 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 其 他 长 期 负 债 递 延 税 项 : 长 期 负 债 合 计 14,921,824,544.79 14,594,849,571.15 12,448,002,140.96 12,502,575,348.14 603,025,660.00 781,922,320.00 0 0 23,378,236.89 52,964,380.24 42,020,210.44 12,927,513.66 1,517,098,268.13 1,058,202,247.54 252,568,392.04 252,128,618.03 11,262,493.78 14,492,828.91 2,124,934.01 2,547,687.68 134,522,179.41 109,974,410.33 100,882,322.30 91,569,375.56 46,517,671.42 57,563,349.31 27,748,801.99 26,847,437.65 7,755,264.40 4,042,783.47 45,748,706.99-24,384,656.18 19,674,768.23-15,092,544.88 2,615,208.05 2,781,767.46 295,441.04 177,774.23 158,617,281.06 191,255,990.04 133,102,222.04 115,127,489.76 518,117,792.02 268,035,416.68 328,241,943.69 213,394,428.58 64,715,836.18 88,467,093.81 36,804,304.47 47,572,321.70 21,470,000.00 55,410,000.00 31,000,000.00 3,154,844,598.33 2,660,727,931.61 943,463,340.25 778,200,101.97 162,988,423.75 155,868,692.50 96,579,934.50 36,465,584.50 34,260,000.00 34,260,000.00 259,568,358.25 192,334,277.00 34,260,000.00 34,260,000.00 递 延 税 款 贷 项 5,720,595.26 7,624,118.59 5,720,595.26 7,624,118.59 负 债 合 计 3,420,133,551.84 2,860,686,327.20 983,443,935.51 820,084,220.56 少 数 股 东 权 益 ( 合 并 报 表 填 列 ) 78,620,191.45 78,817,214.28 股 东 权 益 : 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 其 中 : 法 定 公 益 金 减 : 未 确 认 的 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 未 分 配 利 润 外 币 报 表 折 算 差 额 ( 合 并 报 表 填 列 ) 股 东 权 益 合 计 负 债 和 股 东 权 益 总 计 3,275,999,090.00 3,275,999,090.00 3,275,999,090.00 3,275,999,090.00 5,022,678,612.93 4,970,546,409.19 5,022,678,612.93 4,970,546,409.19 1,817,415,927.39 1,807,905,618.32 1,618,710,063.76 1,618,710,063.76 775,600,580.71 774,824,065.41 1,306,977,171.18 1,600,894,912.16 1,547,170,438.76 1,817,235,564.63 11,423,070,801.50 11,655,346,029.67 11,464,558,205.45 11,682,491,127.58 14,921,824,544.79 14,594,849,571.15 12,448,002,140.96 12,502,575,348.14 14

利 润 及 利 润 分 配 表 2006 年 6 月 单 位 : 人 民 币 元 合 并 母 公 司 利 润 及 利 润 分 配 项 目 名 称 本 期 去 年 同 期 本 期 去 年 同 期 一 主 营 业 务 收 入 4,465,899,191.70 2,891,965,455.68 1,301,743,622.09 1,066,208,393.04 减 : 主 营 业 务 成 本 3,777,949,626.23 2,352,673,225.73 1,060,950,928.40 847,687,301.03 主 营 业 务 税 金 及 附 加 9,430,253.84 8,913,334.96 4,002,441.94 5,118,954.92 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 678,519,311.63 530,378,894.99 236,790,251.75 213,402,137.09 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 29,352,610.84 53,114,787.96 19,116,032.77 19,150,442.61 营 业 费 用 110,894,188.53 102,002,514.31 49,069,481.68 52,978,740.32 管 理 费 用 537,481,678.26 394,080,865.55 257,294,708.47 170,452,485.80 财 务 费 用 15,729,805.22 10,487,567.77-8,167,301.13-3,629,081.81 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 43,766,250.46 76,922,735.32-42,290,604.50 12,750,435.39 加 : 投 资 收 益 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 554,981,818.16 408,233,581.37 600,956,986.13 448,897,528.47 补 贴 收 入 1,098,736.50 403,700.00 营 业 外 收 入 10,398,015.19 15,842,561.60 16,939,667.79 11,122,500.29 减 : 营 业 外 支 出 16,631,005.59 995,803.03 16,177,684.14 413,559.19 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 593,613,814.72 500,406,775.26 559,428,365.28 472,356,904.96 减 : 所 得 税 50,659,369.13 25,522,910.82 10,493,718.65 4,363,073.37 少 数 股 东 损 益 ( 合 并 报 表 填 列 ) 2089163.77 495963.89 购 并 利 润 ( 合 并 报 表 填 列 ) 加 : 未 确 认 的 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 540,865,281.82 474,387,900.55 548,934,646.63 467,993,831.59 加 : 年 初 未 分 配 利 润 1,600,894,912.16 1,572,964,212.32 1,817,235,564.63 1,754,071,187.17 其 他 转 入 六 可 供 分 配 的 利 润 2,141,760,193.98 2,047,352,112.87 2,366,170,211.26 2,222,065,018.76 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 9,476,676.66 9798503.856 0 0 提 取 法 定 公 益 金 33,632.41 41470.6292 0 0 提 取 职 工 奖 励 及 福 利 基 金 6,272,941.23 6,394,378.61 0 0 七 可 供 股 东 分 配 的 利 润 2,125,976,943.68 2,031,117,759.77 2,366,170,211.26 2,222,065,018.76 减 : 应 付 优 先 股 股 利 提 取 任 意 盈 余 公 积 利 应 付 普 通 股 股 利 818,999,772.50 818,999,772.50 818,999,772.50 818,999,772.50 转 作 股 本 的 普 通 股 股 15

八 未 分 配 利 润 ( 未 弥 补 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,306,977,171.18 1,212,117,987.27 1,547,170,438.76 1,403,065,246.26 补 充 资 料 : 1. 出 售 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收 益 2. 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 5. 债 务 重 组 损 失 6. 其 他 现 金 流 量 表 2005 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 数 项 目 合 并 现 金 数 母 公 司 现 金 数 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,470,356,626.76 1,488,576,460.33 收 到 的 税 费 返 还 1,512,589.32 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 134,757,464.29 87,976,192.90 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,606,626,680.37 1,576,552,653.23 购 买 商 品, 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,114,747,052.10 1,096,986,217.30 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 367,611,131.11 158,104,273.54 支 付 的 各 项 税 费 228,950,398.15 57,942,941.87 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 210,262,799.06 63,095,267.37 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,921,571,380.42 1,376,128,700.08 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 685,055,299.95 200,423,953.15 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 789,261,580.16 789,222,656.66 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 775,879,343.21 775,791,780.18 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 11,901,217.40 2,294,407.28 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,536,268.24 262,118.45 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,579,578,409.01 1,567,570,962.57 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 207,687,415.22 26,590,139.09 投 资 所 支 付 的 现 金 710,543,446.33 695,543,446.33 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 11,488,974.73 2,455,793.58 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 929,719,836.28 724,589,379.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 649,858,572.73 842,981,583.57 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 资 所 收 到 的 现 金 ( 合 并 报 表 填 列 ) 借 款 所 收 到 的 现 金 2,256,752,471.25 1,500,000,000.00 16

收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 49,019,250.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,305,771,721.25 1,500,000,000.00 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 2,453,663,940.83 1,531,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 881,339,717.03 822,436,484.72 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 ( 合 并 报 表 填 列 ) 431247.61 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 子 公 司 依 法 减 资 支 付 给 少 数 股 东 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,335,003,657.86 2,353,436,484.72 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,029,231,936.61-853,436,484.72 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 801,760.20 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 306,483,696.27 189,969,052.00 补 充 资 料 : 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 540,865,281.82 548,934,646.63 加 : 少 数 股 东 本 期 损 益 ( 合 并 报 表 填 列 )( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,089,163.77 减 : 未 确 认 的 投 资 损 失 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 5,399,348.68 6,641,241.14 固 定 资 产 折 旧 316,243,033.22 197,115,381.82 无 形 资 产 摊 销 5,496,375.22 2,135,465.10 长 期 待 摊 费 用 摊 销 18,530,356.81 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) -3,480,021.46-2,302,384.09 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 250,082,375.34 114,847,515.11 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) -24,252,958.26-16,765,268.34 固 定 资 产 报 废 损 失 -28,900.00 财 务 费 用 22,083,035.79 2,503,107.65 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) -560,538,516.71-600,957,376.23 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) -1,903,523.33-1,903,523.33 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -18,495,255.79-51,774,867.18 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -460,327,413.54-99,756,915.47 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 599,104,197.22 101,618,250.34 其 他 -5,811,278.83 88,680.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 685,055,299.95 200,423,953.15 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 2,636,613,667.78 2,017,116,782.48 减 : 现 金 的 期 初 余 额 2,330,129,971.51 1,827,147,730.48 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 306,483,696.27 189,969,052.00 17

项 目 年 初 数 本 年 增 加 数 资 产 减 值 准 备 明 细 表 ( 合 并 ) 2006 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 因 资 产 价 值 回 升 转 回 数 本 年 减 少 数 其 他 原 因 转 出 数 合 计 年 末 余 额 一 坏 账 准 备 合 计 10,928,452.75 1,237,249.83 3,321,948.58 3,321,948.58 8,843,754.00 其 中 : 应 收 帐 款 6,585,623.04 344,814.39 1,792,206.08 1,792,206.08 5,138,231.35 其 他 应 收 款 4,342,829.71 892,435.44 1,529,742.50 1,529,742.50 3,705,522.65 二 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 2,232,337.94 2,232,337.94 2,232,337.94 其 中 : 股 票 投 资 457,116.34 457,116.34 457,116.34 债 券 投 资 三 存 货 跌 价 准 备 合 计 97,942,749.82 3,639,417.22 124,859.39 5,426,010.72 5,550,870.11 96,031,296.93 其 中 : 库 存 商 品 46,321,311.91 3,498,501.84 48,986.30 5,426,010.72 5,474,997.02 44,344,816.73 原 材 料 47,009,319.37 140,915.38 75,873.09 75,873.09 47,074,361.66 四 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 400,000,000.00 400,000,000.00 其 中 : 长 期 股 权 投 资 400,000,000.00 400,000,000.00 长 期 债 权 投 资 五 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 132,276,756.80 8,678,722.33 7,982,505.88 7,982,505.88 125,822,973.25 其 中 : 房 屋 建 筑 物 6,981,539.86 6,981,539.86 机 器 设 备 120,509,342.54 7,150,000.00 7,549,485.32 7,549,485.32 112,959,857.22 六 无 形 资 产 减 值 准 备 其 中 : 专 利 权 商 标 权 七 在 建 工 程 减 值 准 备 八 委 托 贷 款 减 值 准 备 合 计 5,368,814.46 5,368,814.46 648,749,111.77 13,555,389.38 2,357,197.33 16,730,465.18 19,087,662.51 636,066,838.64 资 产 减 值 准 备 明 细 表 ( 母 公 司 ) 2006 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 年 初 余 额 本 年 增 加 数 因 资 产 价 值 回 升 转 回 数 18 本 年 减 少 数 其 他 原 因 转 出 数 合 计 年 末 余 额 一 坏 帐 准 备 合 计 5,791,863.3-540,245.04 5,251,618.26 其 中 : 应 收 帐 款 3,252,751.59-6,889.7 3,245,861.89 其 他 应 收 款 2,539,111.71-533,355.34 2,005,756.37 二 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 2,232,337.94-2,106,730.56 125,607.38 125,607.38 其 中 : 股 票 投 资 457,116.34-457,116.34 125,607.38 125,607.38-125,607.38 债 券 投 资 委 托 贷 款

基 金 投 资 1,775,221.6-1,649,614.22 125,607.38 其 他 投 资 三 存 货 跌 价 准 备 合 计 28,576,453.98 1,181,762.47 1,150,276.29 1,150,276.29 28,607,940.16 其 中 : 产 成 品 10,410,132.28 1,181,762.47 1,150,276.29 1,150,276.29 10,441,618.46 外 购 商 品 8,939.84 8,939.84 原 材 料 7,673,472.83 7,673,472.83 在 制 品 包 装 物 低 值 易 耗 品 10,483,909.03 10,483,909.03 四 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 400,000,000 400,000,000 其 中 : 长 期 股 权 投 资 400,000,000 400,000,000 长 期 债 权 投 资 五 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 101,144,520.63 7,150,000 3,921,194.11 3,921,194.11 104,373,326.52 其 中 : 房 屋 建 筑 物 6,981,539.86 0 0 0 6,981,539.86 通 用 ( 机 械 ) 设 备 92,691,030.61 7,150,000 3,778,270 3,778,270 96,062,760.61 专 用 ( 电 子 ) 设 备 1,359,400.57 133,367.46 133,367.46 1,226,033.11 运 输 设 备 95,977.92 95,977.92 其 他 设 备 16,571.67 9,556.65 9,556.65 7,015.02 六 无 形 资 产 减 值 准 备 合 计 其 中 : 专 利 权 非 专 利 技 术 商 标 权 土 地 使 用 权 其 他 七 在 建 工 程 减 值 准 备 合 计 4,094,780.21 409,4780.21 ( 二 ) 会 计 报 表 附 注 一 公 司 的 基 本 情 况 1 公 司 的 历 史 沿 革 上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 1997 年 8 月 经 上 海 市 人 民 政 府 以 (1997)41 号 文 和 上 海 市 证 券 管 理 办 公 室 沪 证 司 (1997)104 号 文 批 准, 由 上 海 汽 车 工 业 ( 集 团 ) 总 公 司 独 家 发 起, 在 上 海 汽 车 工 业 有 限 公 司 资 产 重 组 的 基 础 上, 以 上 海 汽 车 齿 轮 总 厂 的 资 产 为 主 体 采 用 社 会 募 集 方 式 设 立 1997 年 11 月 7 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 发 字 (1997)500 号 文 批 准, 公 司 向 社 会 公 众 公 开 发 行 境 内 上 市 内 资 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 交 易 2005 年 1 月 5 日 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 3100001000386, 法 定 代 表 人 胡 茂 元 公 司 大 股 东 上 海 汽 车 工 业 ( 集 团 ) 总 公 司 于 2004 年 实 施 改 制 重 组, 将 与 汽 车 主 业 有 关 的 资 产 作 为 出 资 发 起 设 立 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司, 根 据 国 资 产 权 [2005]1251 号 文, 公 司 70% 的 股 权 变 更 为 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 变 更 后 公 司 注 册 资 本 为 3,275,999,090.00 元, 折 合 3,275,999,090 股 ( 每 股 面 值 人 民 币 1 元 ) 其 中 发 起 人 持 有 国 家 股 为 2,293,199,363 股, 占 总 股 本 70%, 社 会 公 众 股 982,799,727 股, 占 总 股 本 30% 经 公 司 第 三 届 十 二 次 董 事 会 决 议, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 了 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 : 国 家 股 股 东 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 通 过 按 一 定 比 例 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价, 以 换 取 其 非 流 通 股 股 份 的 流 通 权, 同 时 非 流 通 股 股 东 承 诺 所 持 有 的 非 流 通 19

股 股 份 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起, 至 少 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 转 让 2005 年 10 月 24 日, 流 通 股 获 赠 的 股 份 334,151,907 股 正 式 上 市 流 通, 公 司 股 票 简 称 变 更 为 G 上 汽, 股 票 代 码 不 变, 为 600104, 经 上 述 变 化 后 公 司 总 股 本 不 变 仍 为 3,275,999,090 元 截 止 2005 年 12 月 31 日, 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 的 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 份 为 2,216,519,456 股, 占 总 股 本 67.66%, 其 他 社 会 公 众 股 为 1,059,479,634 股, 占 总 股 本 32.34% 2 公 司 所 属 行 业 性 质 和 业 务 范 围 公 司 所 属 行 业 : 汽 车 制 造 业 经 营 范 围 : 汽 车 摩 托 车 拖 拉 机 等 各 种 机 动 车 整 车, 总 成 及 零 部 件 物 业 管 理 国 内 贸 易 ( 除 专 项 规 定 ) 咨 询 服 务 3 主 要 产 品 和 提 供 的 劳 务 : 汽 车 轿 车 变 速 箱 底 盘 弹 簧 散 热 器 车 灯 制 动 器 转 向 机 等 汽 车 零 部 件 二 公 司 主 要 会 计 政 策, 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 1 会 计 准 则 和 会 计 制 度 公 司 及 子 公 司 执 行 国 家 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 企 业 会 计 制 度 及 其 补 充 规 定 2 会 计 年 度 : 自 公 历 1 月 1 日 至 12 月 31 日 3 记 账 本 位 币 : 人 民 币 4 记 账 基 础 : 权 责 发 生 制 ; 计 价 原 则 : 历 史 成 本 5 外 币 业 务 核 算 方 法 : 会 计 年 度 内 涉 及 外 币 的 经 济 业 务, 按 发 生 当 月 月 初 中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价 ( 中 间 价 ) 折 合 人 民 币 入 账 月 末 将 外 币 账 户 中 的 外 币 余 额 按 月 末 市 场 汇 价 ( 中 间 价 ) 进 行 调 整, 发 生 的 差 额, 与 购 建 固 定 资 产 有 关 的 外 币 专 门 借 款 的 本 金 及 利 息 在 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 发 生 的 部 分 予 以 资 本 化, 属 于 筹 建 期 间 的 计 入 长 期 待 摊 费 用, 其 他 部 分 计 入 当 期 费 用 6 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 : 母 公 司 及 子 公 司 持 有 的 期 限 短 ( 自 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金, 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资, 确 认 为 现 金 等 价 物 公 司 无 现 金 等 价 物 7 短 期 投 资 核 算 方 法 : (1) 短 期 投 资 计 价 及 其 收 益 确 认 方 法 根 据 企 业 会 计 准 则 - 投 资 规 定, 短 期 投 资 以 其 初 始 投 资 成 本, 即 取 得 投 资 时 实 际 支 付 的 全 部 价 款 ( 包 括 税 金 手 续 费 和 相 关 费 用 ) 扣 除 实 际 支 付 的 价 款 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 领 取 的 现 金 股 利, 或 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 入 账 短 期 证 券 投 资 持 有 期 间 所 收 到 的 股 利 和 利 息 不 确 认 为 投 资 收 益, 作 为 冲 减 投 资 成 本 处 理 在 处 置 时, 按 所 收 到 的 处 置 收 入 与 短 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额 确 认 为 当 期 投 资 损 益 (2) 短 期 投 资 跌 价 准 备 的 确 认 标 准 及 计 提 方 法 短 期 投 资 在 中 期 期 末 或 年 终 按 成 本 与 市 价 孰 低 法 计 价, 市 价 低 于 成 本 的 部 分 确 认 为 跌 价 准 备 具 体 计 提 方 法 为 : 按 单 项 投 资 计 算 并 确 定 所 计 提 的 跌 价 损 失 准 备, 并 计 入 当 期 损 益 8 应 收 款 项 坏 账 损 失 核 算 方 法 : (1) 坏 账 的 确 认 标 准 : 1 因 债 务 人 破 产 或 死 亡, 以 其 破 产 财 产 或 遗 产 清 偿 后, 仍 不 能 收 回 的 应 收 款 项 ; 2 因 债 务 人 逾 期 未 履 行 偿 债 义 务 并 且 具 有 明 显 特 征 表 明 无 法 收 回 的 应 收 款 项 20

以 上 确 实 不 能 收 回 的 应 收 款 项, 报 经 董 事 会 批 准 后 作 为 坏 账 转 销 (2) 坏 账 损 失 核 算 方 法 : 采 用 备 抵 法 坏 账 损 失 核 算 采 用 备 抵 法 坏 账 损 失 采 用 备 抵 法 核 算 坏 账 准 备 的 计 提 范 围 为 全 部 应 收 账 款 除 汇 总 合 并 范 围 内 的 各 单 位 之 间 的 内 部 往 来 款 以 外 的 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 为 : 本 公 司 对 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 的 坏 账 准 备 计 提 采 用 个 别 认 定 法 和 账 龄 分 析 法 相 结 合 的 方 法 对 于 期 末 余 额 可 收 回 性 与 其 他 各 项 应 收 款 项 存 在 明 显 差 别 的 应 收 款 项 ( 例 如, 债 务 单 位 所 处 的 特 定 地 区 债 务 人 的 财 务 和 经 营 状 况 与 债 务 人 之 间 的 争 议 和 纠 纷 等 ), 导 致 该 项 应 收 款 项 如 果 按 照 与 其 他 应 收 款 项 同 样 的 方 法 计 提 坏 账 准 备, 将 无 法 真 实 地 反 映 其 可 收 回 金 额 的, 采 用 个 别 认 定 法 计 提 坏 账 准 备, 即 根 据 债 务 人 的 经 营 状 况 现 金 流 量 状 况 以 前 的 信 用 记 录 等 资 料 对 其 欠 款 的 可 回 收 性 进 行 逐 笔 详 细 分 析, 据 以 分 别 确 定 针 对 每 一 笔 此 类 应 收 款 项 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 ; 对 于 其 他 不 纳 入 个 别 认 定 范 围 的 应 收 款 项, 按 账 龄 分 析 计 提, 具 体 计 提 比 例 为 : 账 龄 及 计 提 比 例 1 年 以 下 ( 含 1 年 ) 1~2 年 ( 含 2 年 ) 2~3 年 ( 含 3 年 ) 3 年 以 上 0.5% 5% 20% 50% 9 待 摊 费 用 摊 销 方 法 : 各 待 摊 费 用 明 细 项 目 按 受 益 期 (1 年 内 ) 平 均 摊 销 10 存 货 核 算 方 法 : (1) 公 司 存 货 的 分 类 存 货 是 指 企 业 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 持 有 以 备 出 售 的 产 成 品 或 商 品, 或 者 为 了 出 售 仍 然 处 在 生 产 过 程 中 的 在 产 品, 或 者 将 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 材 料 物 资 等 存 货 分 类 为 : 原 材 料 在 产 品 产 成 品 (2) 取 得 存 货 入 账 价 值 的 确 定 方 法 各 种 存 货 按 取 得 时 的 实 际 成 本 记 账 (3) 发 出 存 货 的 计 价 方 法 母 公 司 子 公 司 及 其 他 合 营 公 司 对 发 出 存 货 的 成 本 按 计 划 成 本 进 行 核 算, 并 按 月 结 转 当 期 应 承 担 的 计 划 成 本 与 实 际 成 本 的 差 异, 将 领 用 或 发 出 存 货 的 计 划 成 本 调 整 为 实 际 成 本 (4) 存 货 的 盘 存 制 度 公 司 的 存 货 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 (5) 存 货 跌 价 损 失 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 每 年 末 或 中 期 报 告 终 了, 公 司 将 存 货 按 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 价, 并 按 单 个 存 货 项 目 提 取 存 货 跌 价 准 备, 计 入 当 期 损 益 11 长 期 投 资 的 核 算 方 法 : (1) 长 期 股 权 投 资 计 价 和 收 益 确 认 方 法 : 长 期 股 权 投 资 包 括 股 票 投 资 和 其 他 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 按 其 初 始 投 资 成 本 入 账, 即 投 资 时 实 际 支 付 的 全 部 价 款 (2) 公 司 对 被 投 资 单 位 无 控 制 无 共 同 控 制 且 无 重 大 影 响 的, 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算 ; 公 司 对 被 投 资 单 位 具 有 控 制 共 同 控 制 或 者 重 大 影 响 的, 长 期 股 权 投 资 采 用 权 益 法 核 算 (3) 股 权 投 资 差 额 的 摊 销 方 法 和 期 限 : 对 外 长 期 股 权 投 资 采 用 权 益 法 核 算 时, 其 取 得 成 本 大 于 其 在 被 投 资 企 业 所 有 者 权 益 中 所 占 份 额 之 间 的 差 额, 计 入 长 期 股 权 投 资 差 额, 并 按 投 资 年 限 或 10 年 平 均 摊 销 计 入 损 益 21

( 金 额 较 小 时 直 接 计 入 损 益 ); 对 于 取 得 成 本 小 于 其 在 被 投 资 企 业 所 有 者 权 益 中 所 占 份 额 之 间 的 差 额, 如 相 应 的 投 资 是 在 2003 年 3 月 17 日 以 前 发 生 的, 则 计 入 长 期 股 权 投 资 差 额, 并 按 投 资 年 限 与 10 年 孰 低 法 平 均 摊 销 计 入 损 益 ( 金 额 较 小 时 直 接 计 入 损 益 ); 如 相 应 的 投 资 是 在 2003 年 3 月 17 日 或 其 以 后 发 生 的, 则 计 入 资 本 公 积 2004 年 5 月 28 日 及 其 以 后 对 被 投 资 企 业 的 追 加 投 资 所 形 成 的 股 权 投 资 差 额, 如 借 贷 方 向 与 初 次 投 资 所 形 成 的 股 权 投 资 差 额 不 同, 则 首 先 抵 减 初 次 投 资 所 形 成 的 股 权 投 资 差 额 ( 或 其 所 形 成 的 资 本 公 积 准 备 项 目 ) 的 余 额, 对 于 追 加 投 资 所 形 成 的 股 权 投 资 差 额 大 于 初 次 投 资 所 形 成 的 股 权 投 资 差 额 余 额 的 差 额, 再 按 照 上 述 原 则 处 理 (4) 长 期 债 权 投 资 的 计 价 及 收 益 确 认 方 法 : 按 其 初 始 投 资 成 本, 即 取 得 时 实 际 支 付 的 全 部 价 款 ( 包 含 支 付 的 税 金 手 续 费 等 各 项 附 加 费 用 ) 扣 除 实 际 支 付 的 分 期 付 息 债 券 价 款 中 包 含 的 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 后 的 余 额 作 为 实 际 成 本 记 账, 并 按 权 责 发 生 制 原 则 按 期 计 提 利 息, 并 计 入 投 资 收 益 (5) 长 期 债 券 投 资 溢 价 和 折 价 的 摊 销 方 法 : 在 债 券 购 入 后 至 到 期 日 止 的 期 间 内 按 直 线 法, 于 确 认 相 关 债 券 利 息 收 入 的 同 时 摊 销 (6) 长 期 投 资 减 值 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 : 采 用 逐 项 计 提 的 方 法 公 司 对 被 投 资 单 位 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 情 况 变 化 等 原 因, 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 时, 按 可 收 回 金 额 低 于 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备 长 期 投 资 减 值 准 备 的 计 提 和 冲 回 额 通 常 计 入 当 年 度 损 益, 但 2004 年 5 月 28 日 及 其 以 后 针 对 以 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 所 计 提 的 长 期 投 资 减 值 准 备, 如 该 项 长 期 股 权 投 资 存 在 对 应 的 股 权 投 资 差 额 的, 则 应 当 依 据 财 政 部 关 于 执 行 企 业 会 计 制 度 和 相 关 会 计 准 则 有 关 问 题 解 答 ( 四 ) ( 财 会 [2004]3 号 ) 的 规 定, 首 先 全 部 或 者 部 分 转 销 股 权 投 资 差 额 ( 或 其 所 形 成 的 资 本 公 积 准 备 项 目 ) 的 余 额, 在 此 基 础 上 确 定 应 计 入 当 期 损 益 的 减 值 准 备 计 提 额 12 委 托 贷 款 核 算 方 法 : (1) 委 托 贷 款 的 计 价 和 利 息 确 认 方 法 : 委 托 贷 款 最 初 按 实 际 委 托 贷 款 的 金 额 入 账 并 按 期 计 提 利 息, 计 入 损 益, 即 在 各 会 计 期 末, 按 照 规 定 利 率 计 提 应 收 利 息, 相 应 增 加 委 托 贷 款 的 账 面 价 值 计 提 的 利 息 如 到 期 不 能 收 回, 则 停 止 计 提 利 息, 并 冲 回 原 已 计 提 的 利 息 (2) 委 托 贷 款 减 值 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 : 每 年 末 或 中 期 报 告 期 终 了, 公 司 对 委 托 贷 款 本 金 进 行 全 面 检 查, 如 果 有 迹 象 表 明 委 托 贷 款 本 金 高 于 可 收 回 金 额 的, 则 计 提 相 应 的 减 值 准 备, 计 入 损 益 13 固 定 资 产 计 价 与 折 旧 政 策 及 固 定 资 产 减 值 准 备 的 计 提 方 法 : (1) 固 定 资 产 标 准 为 : 固 定 资 产 是 指 同 时 具 有 以 下 特 征 的 有 形 资 产 :1 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 ;2 使 用 期 限 超 过 1 年 ;3 单 位 价 值 较 高 具 体 标 准 为 :1 使 用 期 限 超 过 一 年 的 房 屋 建 筑 物 机 器 机 械 运 输 工 具 以 及 其 他 与 生 产 经 营 有 关 的 设 备 器 具 工 具 等 ;2 单 位 价 值 在 2,000 元 以 上, 并 且 使 用 期 超 过 2 年 的, 不 属 于 生 产 经 营 主 要 设 备 的 物 品 (2) 固 定 资 产 分 类 为 : 房 屋 建 筑 物 通 用 ( 机 械 ) 设 备 专 用 ( 电 子 ) 设 备 运 输 设 备 其 他 设 备 (3) 固 定 资 产 计 价 和 减 值 准 备 的 确 认 标 准 计 提 方 法 : 固 定 资 产 按 实 际 成 本 或 确 定 的 价 值 入 账 每 年 末 或 中 期 报 告 期 终 了, 对 固 定 资 产 逐 项 进 行 检 查, 将 由 于 市 价 持 续 下 跌 技 术 陈 旧 损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因 导 致 的 可 收 回 金 额 低 于 其 22

账 面 价 值 的 差 额 作 为 固 定 资 产 减 值 准 备, 计 入 当 期 损 益 固 定 资 产 减 值 准 备 按 单 项 资 产 计 提 (4) 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 : 固 定 资 产 折 旧 采 用 直 线 法 平 均 计 算, 并 按 各 类 固 定 资 产 的 原 值 和 估 计 的 经 济 使 用 年 限 扣 除 残 值 ( 原 值 的 0%-10%) 制 定 其 折 旧 率, 各 类 固 定 资 产 折 旧 率 如 下 : 资 产 类 别 估 计 经 济 使 用 年 限 年 折 旧 率 房 屋 建 筑 物 7-40 年 2.25%-14.29% 通 用 ( 机 械 ) 设 备 1.5-20 年 4.5%-66.67% 专 用 ( 电 子 ) 设 备 0-11 年 8.18%-100% 运 输 设 备 3-6 年 15%-33.33% 其 他 设 备 2-18 年 5%-50% 对 于 房 屋 建 筑 物 的 账 面 成 本 中 所 包 含 的 土 地 使 用 权 价 值, 如 果 土 地 使 用 权 的 预 计 使 用 年 限 高 于 房 屋 建 筑 物 的 预 计 使 用 年 限 的, 在 预 计 该 项 房 屋 建 筑 物 的 净 残 值 时, 考 虑 该 项 因 素, 并 作 为 净 残 值 预 留, 相 应 调 整 折 旧 率 和 净 残 值 已 计 提 减 值 准 备 的 固 定 资 产 在 计 提 折 旧 时, 按 照 该 项 固 定 资 产 的 账 面 价 值, 以 及 尚 可 使 用 年 限 重 新 计 算 确 定 折 旧 率 和 折 旧 额 ; 如 果 已 计 提 减 值 准 备 的 固 定 资 产 价 值 又 得 以 恢 复, 该 项 固 定 资 产 的 折 旧 率 和 折 旧 额 的 确 定 方 法, 按 照 固 定 资 产 价 值 恢 复 后 的 账 面 价 值, 以 及 尚 可 使 用 年 限 重 新 计 算 确 定 折 旧 率 和 折 旧 额 14 在 建 工 程 核 算 方 法 : 在 建 工 程 按 实 际 发 生 的 支 出 入 账, 并 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 按 工 程 的 实 际 成 本 确 认 为 固 定 资 产 每 年 末 或 中 期 报 告 期 终 了, 对 在 建 工 程 进 行 全 面 检 查, 如 果 有 证 据 表 明 在 建 工 程 已 经 发 生 了 减 值, 则 计 提 减 值 准 备, 计 入 当 期 损 益 在 建 工 程 减 值 准 备 按 单 项 资 产 计 提 15 借 款 费 用 的 核 算 方 法 : (1) 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 和 资 本 化 期 间 依 照 企 业 会 计 准 则 - 借 款 费 用 的 规 定, 为 购 建 固 定 资 产 所 借 入 的 专 门 借 款, 发 生 的 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 费 用 和 汇 兑 差 额, 在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 予 以 资 本 化, 计 入 该 项 资 产 的 成 本 :1 资 产 支 出 已 经 发 生 ;2 借 款 费 用 已 经 发 生 ;3 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 活 动 已 经 开 始 其 他 的 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额, 计 入 发 生 当 期 的 损 益 若 固 定 资 产 的 购 建 活 动 发 生 非 正 常 中 断, 并 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化, 将 其 确 认 为 当 期 费 用, 直 至 资 产 的 购 建 活 动 重 新 开 始 当 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 停 止 其 借 款 费 用 的 资 本 化 ; 以 后 发 生 的 借 款 费 用 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 因 安 排 专 门 借 款 而 发 生 的 辅 助 费 用, 属 于 在 所 购 建 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 前 发 生 的, 在 发 生 时 予 以 资 本 化 ; 其 他 辅 助 费 用 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 若 辅 助 费 用 的 金 额 较 小, 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 (2) 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 每 一 会 计 期 间 的 利 息 资 本 化 金 额 根 据 至 当 期 末 止 购 建 固 定 资 产 累 计 支 出 加 权 平 均 数 和 资 本 化 率 计 算 确 定 但 是 利 息 和 折 价 或 溢 价 摊 销 的 资 本 化 金 额 不 超 过 当 期 专 门 借 款 实 际 发 生 的 利 息 和 折 价 或 溢 价 的 摊 销 金 额 16 无 形 资 产 计 价 及 摊 销 方 法 : (1) 无 形 资 产 的 计 价 : 无 形 资 产 按 购 入 时 实 际 支 付 的 价 款 计 价 (2) 无 形 资 产 的 摊 销 方 法 和 摊 销 年 限 : 23

自 取 得 当 月 起 按 受 益 年 限 与 法 律 规 定 的 有 效 年 限 中 的 较 短 者 平 均 摊 销 各 项 无 形 资 产 的 摊 销 年 限 如 下 表 所 示 : 无 形 资 产 类 别 摊 销 年 限 专 利 权 技 术 转 让 费 特 许 使 用 权 10 年 场 地 使 用 权 10~50 年 (3) 无 形 资 产 减 值 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 : 每 年 末 或 中 期 报 告 期 终 了, 检 查 各 项 无 形 资 产 预 计 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力, 对 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 应 当 计 提 减 值 准 备, 计 入 当 期 损 益 无 形 资 产 减 值 准 备 按 单 项 项 目 计 提 17 长 期 待 摊 费 用 的 摊 销 方 法 : 大 型 的 专 用 模 具 按 产 品 产 量 平 均 摊 销 ; 子 公 司 在 筹 建 期 间 内 发 生 的 费 用, 先 在 长 期 待 摊 费 用 中 归 集, 在 开 始 生 产 经 营 的 当 月 一 次 计 入 开 始 生 产 经 营 当 月 的 损 益 18 债 务 重 组 中 取 得 非 现 金 资 产 的 计 价 方 法 : 各 项 资 产 涉 及 债 务 重 组 的, 本 公 司 作 为 债 权 人 所 收 到 的 非 现 金 资 产, 按 照 重 组 债 权 的 账 面 价 值 计 价 如 果 涉 及 多 项 非 现 金 资 产, 则 按 各 项 非 现 金 资 产 的 公 允 价 值 占 非 现 金 资 产 公 允 价 值 总 额 的 比 例, 对 重 组 债 权 的 账 面 价 值 进 行 分 配, 以 确 定 各 项 非 现 金 资 产 的 入 账 价 值 19 收 入 确 认 方 法 : (1) 销 售 商 品 : 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 买 方, 公 司 不 再 对 该 商 品 实 施 管 理 权 和 实 际 控 制 权, 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 企 业, 并 且 相 关 的 收 入 和 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 营 业 收 入 的 实 现 (2) 提 供 劳 务 : 在 同 一 年 度 内 开 始 并 完 成 的, 在 劳 务 已 经 提 供, 收 到 价 款 或 取 得 收 取 价 款 的 证 据 时, 确 认 劳 务 收 入 劳 务 的 开 始 和 完 成 分 属 不 同 会 计 年 度 的, 在 劳 务 合 同 的 总 收 入 劳 务 的 完 成 程 度 能 够 可 靠 地 确 定, 与 交 易 相 关 的 价 款 能 够 流 入, 已 经 发 生 的 成 本 和 完 成 劳 务 将 要 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 按 完 工 百 分 比 法 确 认 劳 务 收 入 (3) 让 渡 资 产 使 用 权 : 利 息 收 入 按 使 用 现 金 的 时 间 和 适 用 利 率 计 算 确 定 ; 发 生 的 使 用 费 收 入 按 有 关 合 同 或 协 议 规 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 上 述 收 入 的 确 定 并 应 同 时 满 足 :1 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 公 司 ;2 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 20 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 : 除 改 制 为 股 份 有 限 公 司 时 资 产 评 估 增 值 应 交 的 所 得 税 计 入 递 延 税 款 外, 其 余 的 采 用 应 付 税 款 法 21 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 及 重 大 会 计 差 错 更 正 的 说 明 : 本 期 公 司 无 会 计 政 策, 会 计 估 计 的 变 更 和 重 大 会 计 差 错 的 更 正 22 合 并 财 务 报 表 编 制 方 法 : 合 并 范 围 及 所 采 用 的 会 计 方 法 : 根 据 财 政 部 财 会 字 (1995)11 号 关 于 印 发 < 合 并 会 计 报 表 暂 行 规 定 > 的 通 知 和 财 会 二 字 (96)2 号 关 于 合 并 报 表 合 并 范 围 请 示 的 复 函 等 文 件 的 规 定, 以 母 公 司 和 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 本 年 度 的 会 计 报 表 以 及 其 他 有 关 资 料 为 依 据, 合 并 各 项 目 数 额 编 制 而 成 合 并 时, 公 司 的 重 大 内 部 交 易 和 资 金 往 来 均 相 互 抵 销 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定, 合 营 企 业 按 比 例 合 并 的 方 法 进 行 合 并 即 将 合 营 企 业 的 资 产 负 债 收 入 费 用 利 润 和 现 金 流 量 均 按 照 公 司 对 合 营 企 业 的 投 资 比 例 进 行 合 并 合 并 时, 对 公 司 与 合 营 企 业 之 间 的 内 部 交 易 事 项, 均 按 比 例 予 以 抵 销, 但 不 抵 销 内 部 未 实 现 的 亏 损 三 税 项 本 公 司 适 用 的 税 种 与 税 率 : 24

税 种 税 率 计 税 基 数 所 得 税 10%~33% *1 应 纳 税 所 得 额 增 值 税 17% 按 销 项 税 额 扣 除 当 期 允 许 抵 扣 的 进 项 税 额 后 的 差 额 营 业 税 5% 应 税 营 业 额 消 费 税 3% 或 5% 整 车 销 售 额 城 建 税 0~7% *2 应 纳 营 业 税 额 增 值 税 额 和 消 费 税 额 教 育 费 附 加 3% 应 纳 营 业 税 额 增 值 税 额 和 消 费 税 额 河 道 工 程 维 检 费 0.5~1% 应 纳 营 业 税 额 增 值 税 额 和 消 费 税 额 *1 公 司 为 注 册 在 国 家 级 高 新 技 术 园 区 的 高 新 技 术 企 业,2005 年 度 享 受 所 得 税 税 率 15%; 子 公 司 上 海 汽 车 齿 轮 一 厂 上 海 汽 车 齿 轮 三 厂 山 东 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 和 沈 阳 上 汽 金 杯 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 2005 年 度 适 用 税 率 33%; 合 营 企 业 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 上 海 万 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 为 注 册 在 浦 东 新 区 的 技 术 先 进 型 企 业, 适 用 税 率 15%,2005 年 度 享 受 优 惠 税 率 10%; 合 营 企 业 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 空 调 有 限 公 司 为 注 册 在 沿 海 经 济 开 放 区 所 在 城 市 的 老 城 区 的 生 产 性 外 商 投 资 企 业, 享 受 24 % 的 优 惠 税 率, 地 方 所 得 税 享 受 2.4% 的 优 惠 税 率, 故 其 实 际 所 得 税 税 率 为 26.4% 合 营 企 业 上 海 采 埃 孚 转 向 机 有 限 公 司 上 海 采 埃 孚 变 速 器 有 限 公 司 上 海 汽 车 制 动 系 统 有 限 公 司 和 上 海 小 糸 车 灯 有 限 公 司 均 系 注 册 在 嘉 定 汽 车 工 业 园 区 的 中 外 合 资 企 业, 适 用 税 率 27%, 其 中 上 海 采 埃 孚 转 向 机 有 限 公 司 被 评 为 技 术 先 进 型 企 业,2005 年 度 享 受 减 半 的 优 惠 税 率 13.5%; 上 海 汽 车 制 动 系 统 有 限 公 司 2005 年 度 为 弥 补 以 前 年 度 亏 损 后 的 第 九 个 获 利 年 度, 税 收 优 惠 期 已 满, 故 其 实 际 所 得 税 税 率 为 27%; 上 海 小 糸 车 灯 有 限 公 司 被 评 定 为 两 个 密 集 型 企 业,2005 年 度 享 受 15% 的 所 得 税 优 惠 税 率, 地 方 所 得 税 享 受 2.4% 的 优 惠 税 率, 故 其 实 际 所 得 税 税 率 为 17.4% *2 公 司 适 用 的 城 建 税 税 率 中, 公 司 本 部 汽 车 配 件 厂 粉 末 冶 金 厂 和 子 公 司 沈 阳 上 汽 金 杯 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 山 东 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 为 7%, 汽 车 齿 轮 总 厂 和 上 汽 仪 征 汽 车 有 限 公 司 为 5%; 上 海 汽 车 齿 轮 一 厂 上 海 汽 车 齿 轮 三 厂 和 中 国 弹 簧 厂 均 为 1%; 合 营 企 业 均 系 外 商 投 资 企 业, 故 不 征 城 建 税 四 控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 1 公 司 所 控 制 或 共 同 控 制 的 境 内 外 所 有 子 公 司 合 营 公 司 情 况 以 及 公 司 合 并 报 表 的 合 并 范 围 : 被 投 资 单 位 全 称 经 营 范 围 注 册 资 本 公 司 投 资 额 本 公 司 是 否 是 否 按 权 持 股 比 例 合 并 益 法 核 算 上 海 汽 齿 一 厂 汽 车 零 部 件 8,190 万 元 7,499 万 元 91.56% 是 是 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 压 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 4,590 万 元 2,843 万 元 77.01% 否 是 上 海 汽 齿 三 厂 汽 车 零 部 件 3,968 万 元 3,491 万 元 87.97% 是 是 上 海 汽 齿 四 厂 汽 车 零 部 件 2,000 万 元 1,035 万 元 50.64% 否 是 沈 阳 上 汽 金 杯 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 10,448 万 元 5,370 万 元 51.40% 是 是 山 东 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 10,000 万 元 9,000 万 元 90.00% 是 是 柳 州 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 800 万 元 720 万 元 90.00% 是 是 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 空 调 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 1,500 万 美 元 11,331 万 元 38.50% 比 例 法 合 并 是 上 海 三 电 汽 车 空 调 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 1,000 万 美 元 3,294 万 元 28.875% 比 例 法 合 并 是 上 海 易 通 零 部 件 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 849 万 元 516 万 元 30.80% 比 例 法 合 并 是 上 海 易 通 阀 板 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 680 万 元 379 万 元 23.10% 比 例 法 合 并 是 上 海 贝 洱 热 系 统 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 1,500 万 美 元 2782 万 元 19.25% 比 例 法 合 并 是 上 海 汽 车 制 动 系 统 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 5,664 万 美 元 29,611 万 元 50% 比 例 法 合 并 是 上 海 小 糸 车 灯 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 44 亿 日 元 16,252 万 元 50% 比 例 法 合 并 是 上 海 采 埃 孚 转 向 机 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 5,200 万 美 元 22,922 万 元 49% 比 例 法 合 并 是 上 海 采 埃 孚 变 速 器 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 849 万 欧 元 4,341 万 元 49% 比 例 法 合 并 是 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 17,108.2 万 美 元 158,907 万 元 50% 比 例 法 合 并 是 重 型 车 轻 型 客 车 上 海 万 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 5,040 万 美 元 20,938 万 元 50% 比 例 法 合 并 是 上 海 天 合 汽 车 安 全 系 统 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 1,198 万 美 元 10,206 万 元 50% 否 是 25

重 庆 小 糸 车 灯 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 860 万 元 385 万 元 45% 否 是 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 250 万 美 元 1,533 万 元 75% 否 是 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 汽 车 零 部 件 850 万 美 元 3,015 万 元 50% 否 是 上 汽 汽 车 制 造 有 限 公 司 汽 车 制 造 128,000 万 元 51200 万 元 40% 否 是 注 : 以 上 子 公 司 未 纳 入 合 并 范 围 的 原 因 系 根 据 财 政 部 财 会 二 字 (1996)2 号 关 于 合 并 会 计 报 表 合 并 范 围 请 示 的 复 函 的 规 定, 该 部 分 子 公 司 的 资 产 总 额 销 售 收 入 和 当 期 净 利 润 额 按 照 资 产 标 准 销 售 收 入 标 准 和 利 润 标 准 计 算 公 式 得 出 的 比 率 均 在 10% 以 下, 根 据 重 要 性 原 则, 该 些 子 公 司 未 纳 入 合 并 范 围 2 合 并 范 围 变 更 本 期 合 并 报 表 范 围 无 变 化 五 会 计 报 表 主 要 项 目 注 释 1 货 币 资 金 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 原 币 汇 率 人 民 币 原 币 汇 率 人 民 币 现 金 其 中 : 人 民 币 156,865.70 174,812.61 美 元 3334.22 8.0702 26,907.82 港 元 574.54 1.0403 597.69 日 元 227447.61 0.0687 15,625.65 欧 元 9.75 10.1313 98.78 11483.77 9.5797 110,011.07 其 他 币 种 7,969.88 小 计 156,964.48 335,924.72 银 行 存 款 其 中 : 人 民 币 2,535,804,822.22 2,173,897,386.76 美 元 1,272,847.18 7.9956 10,177,176.91 2,279,815.52 8.0702 18,398,567.21 日 元 6,440,174.07 0.0687 442,439.95 欧 元 1,257,596.12 10.1313 12,741,083.57 1,452,940.20 9.5797 13,918,731.23 其 他 币 种 99,365.93 小 计 2,558,723,082.70 2,206,756,491.08 其 他 货 币 77,733,620.60 123,037,555.71 资 金 合 计 2,636,613,667.78 2,330,129,971.51 2 短 期 投 资 : 投 资 金 额 期 末 市 价 跌 价 准 备 期 末 余 额 年 初 余 额 年 初 余 额 本 年 本 年 减 少 项 目 增 加 一 股 权 投 资 2,847,836.17 457,116.34 457,116.34 其 中 : 股 票 投 资 1,507,532.88 2,847,836.17 1,605,445.57 457,116.34 457,116.34 二 债 券 投 资 其 中 : 国 债 投 资 其 他 债 券 三 其 他 投 资 合 计 215,503,563.90 460,590,952.41 1,775,221.60 1,775,221.60 217,011,096.78 463,438,788.58 2,232,337.94 2,232,337.94 期 末 余 额 26

短 期 投 资 年 末 选 用 的 市 价 来 源 于 2006 年 6 月 30 日 证 券 交 易 所 的 证 券 收 盘 价 短 期 投 资 跌 价 准 备 本 期 减 少 系 价 值 回 升 而 转 回 其 他 投 资 的 明 细 情 况 : 投 资 对 象 期 末 数 基 金 204,503,563.90 委 托 贷 款 11,000,000.00 合 计 215,503,563.90 其 他 投 资 项 目 中 的 1 年 内 到 期 的 委 托 贷 款 情 况 : 单 位 名 称 2005 年 年 末 本 金 余 额 上 海 汽 车 齿 轮 四 厂 7,000,000.00 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 压 有 限 公 司 4,000,000.00 以 上 投 资 变 现 不 存 在 重 大 限 制 3 应 收 票 据 : 票 据 种 类 期 末 余 额 年 初 余 额 银 行 承 兑 汇 票 280,756,851.20 200,269,299.80 商 业 承 兑 汇 票 261,942,435.52 226,051,292.81 合 计 542,699,286.72 426,320,592.61 本 年 末 包 含 于 上 述 应 收 票 据 余 额 中 的 已 贴 现 未 到 期 的 应 收 票 据 如 下 : 出 票 单 位 金 额 性 质 北 京 博 瑞 祥 云 汽 车 销 售 中 心 5,000,000.00 银 行 承 兑 汇 票 北 京 运 通 博 恩 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 2,500,000.00 银 行 承 兑 汇 票 北 京 亚 辰 伟 业 联 创 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 银 行 承 兑 汇 票 司 5,000,000.00 北 京 冀 贵 汽 车 贸 易 有 限 公 司 1,500,000.00 银 行 承 兑 汇 票 北 京 拓 展 工 贸 发 展 有 限 公 司 2,500,000.00 银 行 承 兑 汇 票 北 京 百 得 利 汽 车 贸 易 有 限 公 司 2,500,000.00 银 行 承 兑 汇 票 北 京 拓 展 工 贸 发 展 有 限 公 司 2,500,000.00 银 行 承 兑 汇 票 苏 州 华 丰 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 2,000,000.00 银 行 承 兑 汇 票 北 京 中 汽 清 泉 汽 车 有 限 公 司 2,500,000.00 银 行 承 兑 汇 票 上 海 大 众 汽 车 江 西 销 售 服 务 有 限 公 司 2,000,000.00 银 行 承 兑 汇 票 合 计 28,000,000.00 4 应 收 股 利 : 单 位 性 质 和 内 容 2005 年 年 末 余 额 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 被 投 资 企 业 已 宣 告 尚 未 发 放 的 股 利 821,494,994.12 27

5 应 收 账 款 : 期 末 余 额 占 应 收 账 款 总 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 金 额 年 初 余 额 占 应 收 账 款 总 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 账 龄 金 额 1 年 以 内 977,800,376.74 99.25 0.13 1,275,652.10 885,401,012.48 98.94 0.30 2,638,692.94 1 ~ 2 年 2,058,903.89 0.21 5.71 117,476.14 2,784,586.42 0.31 4.98 138,690.36 2 ~ 3 年 2,205,775.43 0.22 71.59 1,579,199.28 4,311,631.51 0.48 37.68 1,624,559.95 3 年 以 上 3,145,875.42 0.32 68.85 2,165,903.83 2,392,993.87 0.27 91.25 2,183,679.79 合 计 985,210,931.48 100 0.52 5,138,231.35 894,890,224.28 100.00 0.74 6,585,623.04 本 账 户 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 应 收 账 款 年 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 的 欠 款 金 额 合 计 为 人 民 币 368,341,251.63 元, 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 为 37.39% 本 项 目 年 末 余 额 的 账 龄 主 要 集 中 在 1 年 以 内, 且 回 收 情 况 良 好, 故 其 坏 账 准 备 的 总 体 计 提 比 例 低 于 5% 6 其 他 应 收 款 : 账 龄 金 额 期 末 余 额 占 其 他 应 收 款 总 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 金 额 占 其 他 应 收 款 总 额 比 例 (%) 年 初 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 1 年 以 内 90,530,919.01 74.75 0.41 358,833.50 52,306,874.81 56.09 0.42 220,554.13 1~2 年 23,453,739.95 19.37 1.08 253,619.52 34,624,611.89 37.13 0.95 330,433.23 2~3 年 1,281,810.06 1.06 20.19 258,782.79 1,551,891.10 1.66 17.23 267,338.29 3 年 以 上 5,841,555.04 4.82 48.52 2,834,286.84 4,766,875.57 5.12 73.94 3,524,504.06 合 计 121,108,024.06 100 3.16 3,705,522.65 93,250,253.37 100 4.66 4,342,829.71 本 账 户 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 欠 款 本 项 目 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 的 欠 款 金 额 合 计 为 42565895.96 元, 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 为 36.26%. 7 预 付 账 款 : 期 末 余 额 年 初 余 额 账 龄 金 额 占 总 额 比 例 (%) 金 额 占 总 额 比 例 (%) 1 年 以 内 117,051,030.29 99.28 81,508,587.05 98.96 1~2 年 730,824.58 0.62 730,824.58 0.89 2~3 年 40,313.43 0.03 40,313.43 0.05 3 年 以 上 83,636.44 0.07 83,636.44 0.10 合 计 117,905,804.74 100 82,363,361.50 100.00 本 账 户 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 账 龄 在 1 年 以 上 的 预 付 账 款 未 收 回 的 原 因 主 要 系 尚 未 结 算 28

8 存 货 : 类 别 存 货 跌 价 准 备 本 年 因 价 期 末 余 额 年 初 余 额 年 初 余 额 本 年 计 提 值 回 升 而 转 回 本 年 因 出 售 而 转 销 期 末 余 额 原 材 料 637,352,604.47 815,683,106.55 47,009,319.37 140,915.38 75,873.09 47,074,361.66 在 产 品 143,983,720.44 143,826,618.21 4,612,118.54 4,612,118.54 产 成 品 739,025,092.63 544,267,889.88 46,321,311.91 3,498,501.84 48,986.30 5,426,010.72 44,344,816.73 合 计 1,520,361,417.54 1,503,777,614.64 97,942,749.82 3,639,417.22 124,859.39 5,426,010.72 96,031,296.93 公 司 上 述 存 货 年 末 余 额 中 所 包 含 的 存 货 项 目 的 取 得 方 式 有 : 外 购 自 制 委 托 加 工 盘 盈 等 上 述 存 货 年 末 余 额 中, 没 有 用 于 债 务 担 保 的 存 货 9 待 摊 费 用 : 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 保 险 费 697,721.99 703,099.36 养 路 费 9,806.69 109,294.53 税 金 742,412.45 422,992.45 工 模 具 费 6,325,215.52 4,037,735.46 仓 储 费 150,000.00 727,415.56 待 用 试 验 物 865,234.21 753,990.93 资 宿 舍 服 务 费 375,000.00 取 暖 费 1,101,485.70 租 赁 费 2,422,469.52 其 他 1,068,274.99 570,099.92 合 计 12,281,135.37 8,801,113.91 10 长 期 投 资 : (1) 明 细 项 目 如 下 : 金 额 减 值 准 备 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ) 4,274,062,814.30 1,052,973,227.95 1,459,668.50 5,325,576,373.75 其 中 : 对 子 公 司 投 资 81,327,183.29 6,334,321.52 3,131,069.16 84,530,435.65 对 合 营 企 业 投 资 535,141,449.17 3,223,665.71 1,514,784.84 536,850,330.04 对 联 营 企 业 投 资 3,657,594,181.84 1,043,415,240.72-3,186,185.50 4,704,195,608.06 长 期 股 权 投 资 ( 成 407,196,524.00 407,196,524.00 400,000,000.00 400,000,000.00 本 法 ) 其 中 : 股 票 投 资 6,191,524.00 6,191,524.00 其 他 长 期 股 权 投 资 401,005,770.00 401,005,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 长 期 债 权 投 资 其 中 : 国 债 投 资 合 计 4,681,259,338.30 1,052,973,227.95 1,459,668.50 5,732,772,897.75 400,000,000.00 400,000,000.00 29

(2) 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ): 1 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ): 被 投 资 公 司 名 称 与 母 公 司 关 系 投 资 期 限 占 被 投 资 公 司 注 册 资 本 的 比 例 年 初 余 额 期 末 余 额 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 压 有 限 公 司 子 公 司 1998/01~2013/04 77.01 31,848,190.04 31,577,727.36 上 海 汽 齿 四 厂 子 公 司 无 约 定 期 限 50.64 13,277,983.51 13,861,808.67 重 庆 小 糸 车 灯 有 限 公 司 子 公 司 1998/01~2012/12 45 7,646,559.56 7,646,559.56 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 子 公 司 1993/08~2023/08 75 24,323,921.32 27,374,707.71 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 合 营 企 业 1995/12~2025/05 50 24,999,856.05 23,954,395.10 上 海 汇 众 萨 克 斯 减 震 器 有 限 公 司 合 营 企 业 2000/03~2048/03 49 62,170,529.01 63,755,660.29 天 合 公 司 合 营 企 业 1997/03~2036/03 50 84,420,347.35 87,104,342.73 上 海 纳 铁 福 传 动 轴 有 限 公 司 联 营 企 业 1998/05~2013/05 35 406,268,780.72 449,275,332.17 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 联 营 企 业 2000/06~2047/01 40 577,090,520.18 595,082,815.74 上 海 汽 车 信 息 产 业 投 资 有 限 公 司 联 营 企 业 2000/05~2030/05 40 41,948,605.80 42,183,959.84 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 联 营 企 业 1997/05~2027/05 20 2,478,796,879.49 2,975,494,162.29 锦 江 商 旅 汽 车 服 务 公 司 联 营 企 业 无 约 定 期 限 20 21,851,976.32 24,082,002.82 上 海 安 吉 汽 车 销 售 有 限 公 司 联 营 企 业 2004/08~2018/04 40 9,516,795.21 9,378,763.70 菲 特 莫 古 公 司 联 营 企 业 1999/12~2049/12 40 40,514,952.00 39,782,155.29 上 海 中 炼 线 材 有 限 公 司 联 营 企 业 2003/10~2053/10 40 17,464,144.55 18,183,177.82 大 众 汽 车 变 速 器 公 司 联 营 企 业 2001/10~2026/10 20 46,084,599.92 48,453,451.47 上 海 三 和 汽 车 橡 塑 有 限 公 司 联 营 企 业 1992/10~2012/10 20 2,040,040.82 2,139,756.52 轿 行 分 厂 联 营 企 业 2000/01~2013/02 27.42 589,246.18 589,456.16 上 海 本 特 勒 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 联 营 企 业 2002/01~2027/01 40 4,848,418.77 5,684,454.63 上 海 汇 众 经 济 发 展 有 限 公 司 联 营 企 业 1997/03~2007/01 27.7 14,443,884.31 15,275,206.14 上 海 蒂 森 克 虏 伯 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 联 营 企 业 2000/11~2024/11 40 21,887,935.60 23,750,331.73 上 海 三 立 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 联 营 企 业 2002/11~2027/11 40 10,779,963.80 12,705,154.24 上 汽 汽 车 制 造 有 限 公 司 联 营 企 业 2006/2~2026/6 40 512,000,000.00 小 计 3,942,814,130.51 5,029,335,381.98 以 上 投 资 变 现 不 存 在 重 大 限 制 2 股 权 投 资 差 额 : 被 投 资 单 位 名 称 初 始 金 额 形 成 原 因 摊 销 本 年 增 加 本 年 转 出 本 年 摊 销 额 年 末 摊 余 金 额 期 限 a. 合 并 价 差 上 海 汽 车 制 动 系 统 有 限 公 司 9,163,377.76 溢 价 收 购 10 年 458168.90 4,063391.06 上 海 小 糸 车 灯 有 限 公 司 15,300,947.89 溢 价 收 购 10 年 765047.40 4462776.45 上 海 采 埃 孚 转 向 机 有 限 公 司 24,821,241.81 溢 价 收 购 10 年 1241062.10 7239528.83 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 619,044,027.98 配 股 转 入 10 年 30952201.40 288887213.04 上 海 万 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 (78,876.97) 配 股 转 入 10 年 (3943.86) (36421.44) 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 空 调 有 限 公 司 20,470,020.14 溢 价 收 购 10 年 1023501.00 2891374.16 上 海 三 电 汽 车 空 调 有 限 公 司 1,393,498.71 溢 价 收 购 10 年 90469.48 1492746.37 合 并 价 差 小 计 - 34526506.42 309000608.47 b. 非 合 并 范 围 的 股 权 投 资 差 额 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 3,217,930.42 溢 价 收 购 10 年 160896.52 482689.58 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 1,173,754.88 溢 价 收 购 10 年 57687.78 178373.15 重 庆 小 糸 车 灯 有 限 公 司 15,046.50 溢 价 收 购 10 年 0 12,037.20 上 海 天 合 汽 车 安 全 系 统 有 限 公 司 29,141,941.04 溢 价 收 购 10 年 1457097.06 19913659.70 上 海 纳 铁 福 传 动 轴 有 限 公 司 27,805,757.33 溢 价 收 购 10 年 1390287.86 4170863.60 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 35,658,959.47 溢 价 收 购 10 年 1782947.98 14263583.76 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 (127,315,686.57) 成 本 法 改 为 权 益 法 10 年 (6365784.34) (50926274.56) 上 海 安 吉 汽 车 销 售 有 限 公 司 127,260.38 溢 价 收 购 10 年 6363.00 95445.30 上 海 三 立 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 (1,130,945.75) 折 价 收 购 25 年 0 (949,994.43) 非 合 并 范 围 的 股 权 投 资 差 额 小 计 - - (1510504.14) (12759616.70) 合 计 (a+b) - 33016002.28 296240991.77 1+2 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ) 总 计 :5325576373.75 元 30

(3) 长 期 股 权 投 资 ( 成 本 法 ): 1 股 票 投 资 : 被 投 资 公 司 名 称 股 份 性 质 股 数 投 资 金 额 渤 海 物 流 法 人 股 2,340,000 5,733,524.00 上 海 大 江 股 份 公 司 法 人 股 343,200 308,000.00 宝 信 软 件 法 人 股 41,250 150,000.00 小 计 6,191,524.00 2 其 他 长 期 股 权 投 资 ( 成 本 法 ): 被 投 资 公 司 名 称 投 资 期 限 年 末 投 资 金 额 占 被 投 资 单 减 值 准 备 减 值 准 备 减 值 准 备 减 值 准 备 位 注 册 资 本 年 初 余 额 本 年 计 提 额 *1 本 年 转 出 额 *2 年 末 余 额 的 比 例 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 技 术 学 校 校 办 厂 无 期 限 5,000.00 上 海 巨 龙 三 禾 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 无 期 限 5,000,000.00 12.56% 4,000,000.00 4,000,000.00 南 方 证 券 股 份 有 限 公 司 无 期 限 396,000,000.00 10.41% 396,000,000.00 396,000,000.00 小 计 401,005,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 累 计 投 资 期 末 余 额 占 期 末 净 资 产 的 比 例 为 27.32% 11 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 : 固 定 资 产 分 类 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 期 末 数 (1) 固 定 资 产 原 值 租 入 固 定 资 产 改 良 支 出 4,900,000.00 4,900,000.00 房 屋 建 筑 物 1,612,376,024.41 398,453,885.44 426,304,603.90 1,584,525,305.95 通 用 ( 机 械 ) 设 备 3,796,729,894.38 246,789,379.90 629,922,781.52 3,413,596,492.76 专 用 ( 电 子 ) 设 备 379,103,932.55 23,066,858.03 86,022,510.44 316,148,280.14 运 输 设 备 64,645,750.37 1,483,607.68 19,341,877.34 46,787,480.71 其 他 设 备 258,560,869.60 230,765,609.04 102,631,011.72 386,695,466.92 合 计 6,116,316,471.31 900,559,340.09 1,264,222,784.92 5,752,653,026.48 固 定 资 产 分 类 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 期 末 数 (2) 累 计 折 旧 285,833.31 142,916.65 428,749.96 租 入 固 定 资 产 改 良 支 出 房 屋 建 筑 物 447,739,762.96 149,544,257.93 189,328,048.57 407,955,972.32 通 用 ( 机 械 ) 设 2,157,754,425.13 177,877,098.50 217,660,889.14 2,117,970,634.49 备 专 用 ( 电 子 ) 设 271,461,851.51 10,261,538.92 50,045,329.56 231,678,060.87 备 运 输 设 备 44,904,083.16 2,385,364.27 8,252,678.04 39,036,769.39 其 他 设 备 154,820,421.71 44,564,214.73 5,232,685.17 194,151,951.27 合 计 3,076,966,377.78 384,775,391.00 470,519,630.48 2,991,222,138.30 (3) 净 值 4,614,166.69 4,471,250.04 租 入 固 定 资 产 改 良 支 出 房 屋 建 筑 物 1,164,636,261.45 1,176,569,333.63 通 用 ( 机 械 ) 设 备 1,638,975,469.25 1,295,625,858.27 专 用 ( 电 子 ) 设 备 107,642,081.04 84,470,219.27 运 输 设 备 19,741,667.21 7,750,711.32 其 他 设 备 103,740,447.89 192,543,515.65 合 计 3,039,350,093.53 2,761,430,888.18 (4) 固 定 资 产 减 值 准 备 31

租 入 固 定 资 产 改 良 支 出 房 屋 建 筑 物 6,981,539.86 6,981,539.86 通 用 ( 机 械 ) 设 备 120,509,342.54 7,150,000.00 7,549,485.32 112,959,857.22 专 用 ( 电 子 ) 设 备 2,749,259.61 423,463.91 2,325,795.70 运 输 设 备 97,625.93 9,556.65 88,069.28 其 他 设 备 1,938,988.86 1,528,722.33 3,467,711.19 合 计 132,276,756.80 8,678,722.33 7,982,505.88 125,822,973.25 (5) 固 定 资 产 净 额 租 入 固 定 资 产 改 良 支 4,614,166.69 4,471,250.04 出 房 屋 建 筑 物 1,157,654,721.59 1,169,587,793.77 通 用 ( 机 械 ) 设 备 1,518,466,126.71 1,182,666,001.05 专 用 ( 电 子 ) 设 备 104,892,821.43 82,144,423.57 运 输 设 备 19,644,041.28 7,662,642.04 其 他 设 备 101,801,459.03 189,075,804.46 合 计 2,907,073,336.73 2,635,607,914.93 (6) 固 定 资 产 增 减 变 动 分 析 1 固 定 资 产 原 值 : 年 初 余 额 6,116,316,471.31 本 年 增 加 : 外 购 704,937,069.39 自 行 建 造 ( 在 建 工 程 转 入 ) 194,442,270.70 本 年 盘 盈 1,180,000.00 本 年 增 加 小 计 900,559,340.09 本 年 减 少 : 报 废 和 出 售 441,529,292.34 投 资 转 出 759,642,813.60 设 备 改 良 整 修 转 在 建 工 程 63,050,678.98 本 年 减 少 小 计 1,264,222,784.92 期 末 余 额 5,752,653,026.48 2 累 计 折 旧 : 年 初 余 额 3,076,966,377.78 本 年 增 加 : 计 提 316,243,033.22 设 备 改 良 整 修 转 在 建 工 程 68,532,357.78 本 年 增 加 小 计 384,775,391.00 本 年 减 少 : 报 废 和 出 售 164,757,161.03 投 资 转 出 275,497,166.25 设 备 改 良 整 修 转 在 建 工 程 30,265,303.20 本 年 减 少 小 计 470,519,630.48 期 末 余 额 2,991,222,138.30 32

(7) 已 包 含 于 上 述 各 表 中 的 经 营 租 赁 租 出 固 定 资 产 净 值 的 明 细 情 况 如 下 : 类 别 期 末 数 年 初 数 房 屋 建 筑 物 141,884,766.38 通 用 ( 机 械 ) 设 备 2,648,315.32 44,845,658.71 运 输 设 备 18,596.87 其 他 设 备 23,805.20 合 计 2,648,315.32 186,772,827.16 (8) 本 期 末 暂 时 闲 置 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为 1,611,241.93 元, 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为 151,628,868.98 元, 已 退 废 和 准 备 处 置 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为 780,290.32 元 (9) 本 期 末 被 抵 押 的 固 定 资 产 账 面 价 值 120,231,660.32 元, 其 中 房 产 为 116,039,522.83 元, 机 器 设 备 为 4,192,137.49 元 12 在 建 工 程 : 其 中 主 要 为 : 工 程 名 称 贝 洱 项 目 新 工 厂 项 目 安 亭 配 套 项 目 剥 皮 生 产 线 双 向 输 出 转 向 机 项 目 轻 型 客 车 技 改 项 目 汇 众 生 产 能 力 增 补 项 目 装 配 线 MK70 PQ35 项 目 金 额 年 初 数 本 年 增 加 本 年 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 其 中 : 利 息 资 本 化 数 金 额 215,784,565.84 13,371,665.62 其 中 : 利 息 资 本 化 数 61,890,907.09 1,732,628.00 6,611,467.73 209,038.82 金 额 51,191,599.33 123,192.00 6,263,843.88 222,768.00 23,031,518.83 1,480,732.92 1,480,732.92 其 中 : 利 息 资 本 化 数 10,415,275.38 2,502,460.92 5,858,678.37 70,361.60 27,176,558.46 9,688,631.79 24,135,698.83 3,974,546.05 0 71,000.00 28,870,291.17 29,848,067.14 21,645,394.17 金 额 其 中 : 利 息 资 本 化 数 减 少 原 因 工 程 名 称 贝 洱 项 目 新 工 厂 项 年 末 数 资 本 化 率 工 程 投 入 ( 年 利 率 ) 占 预 算 总 预 算 数 资 金 来 源 数 比 例 金 额 其 中 : 利 息 资 本 化 数 229,156,231.46 - - 237,600,000.00 自 有 资 金 96.45% 68,502,374.82 1,941,666.82 2.83% 66,184,065.37 贷 款 及 自 有 资 金 103.50% 33

目 安 亭 配 套 项 目 剥 皮 生 产 线 双 向 输 出 转 向 机 项 目 轻 型 客 车 技 改 项 目 汇 众 生 产 能 力 增 补 项 目 装 配 线 MK70 PQ35 项 目 34,425,695.49 222,768.00 3.56% 249,800,000.00 贷 款 及 自 有 资 金 23.00% 0.00 26,100,000.00 自 有 资 金 100.00% 6,988,696.53 - - 69,384,980.00 自 有 资 金 18.62% 36,865,190.25 - - 281,500,000.00 自 有 资 金 28,039,244.88 - - 32,945,000.00 自 有 资 金 85% 28,870,291.17 33,102,750.00 自 有 资 金 87% 51,493,461.31 72,500,000.00 自 有 资 金 71.03% 工 程 名 称 在 建 工 程 减 值 准 备 : 期 初 数 本 年 计 提 本 年 转 回 期 末 数 计 提 原 因 双 排 客 货 两 用 车 74,200.00 74,200.00 报 废, 待 处 理 轴 类 噪 音 检 查 议 350,090.82 350,090.82 项 目 试 制 失 败 七 万 台 墙 体 费 42,204.86 42,204.86 过 期 无 法 清 理 桑 生 四 专 机 460,701.47 460,701.47 项 目 试 制 失 败 BPCS 系 统 软 件 521,847.90 521,847.90 项 目 试 制 失 败 直 流 电 动 机 012 321,109.16 321,109.16 项 目 试 制 失 败 气 密 性 试 验 液 缸 012 37,000.00 37,000.00 项 目 试 制 失 败 装 配 测 量 仪 012 210,000.00 210,000.00 项 目 试 制 失 败 差 速 器 装 配 线 120,000.00 120,000.00 项 目 试 制 失 败 012 变 速 器 校 验 台 1,653,000.00 1,653,000.00 项 目 试 制 失 败 电 气 柜 378,826.00 378,826.00 项 目 试 制 失 败 654 变 速 箱 专 机 853,694.00 853,694.00 项 目 试 制 失 败 竣 工 遗 留 项 目 346,140.25 346,140.25 低 于 可 收 回 净 值 合 计 5,368,814.46 5,368,814.46 13 无 形 资 产 : 种 类 原 始 金 额 年 初 数 本 年 增 加 本 年 摊 销 本 年 转 出 期 末 数 累 计 摊 销 场 地 使 用 权 144,129,418.17 119,970,797.61 4,359,644.70 64,968,906.81 50,642,246.10 专 利 权 10,450,027.79 3,497,970.69 2,117,101.73 1,380,868.96 技 术 转 让 费 15,267,553.42 10,823,600.73 949,311.04 9,874,289.69 特 许 使 用 权 11,340,775.64 9,828,672.23 567,038.79 9,261,633.44 金 额 剩 余 年 限 11-49 年 3-8 年 3-8 年 8 年 8 个 月 34

用 权 其 他 3,225,238.24 1,660,115.33 7,258,631.81 122,851.20 8,795,895.94 1-9 年 合 计 184,413,013.26 145,781,156.59 7,258,631.81 73,084,854.27 64,968,906.81 79,954,934.13 各 项 无 形 资 产 预 计 可 收 回 金 额 不 低 于 其 账 面 价 值, 未 计 提 减 值 准 备 期 末 被 抵 押 的 无 形 资 产 账 面 价 值 为 5,373,495.65 元, 系 场 地 使 用 权 14 长 期 待 摊 费 用 : 种 类 年 初 数 本 年 增 加 本 年 摊 销 本 年 转 出 年 末 数 剩 余 年 限 模 具 47,608,534.18 1,138,267.83 494,492.51 48,252,309.50 不 定 16 年 援 助 费 3,247,310.98 3,247,310.98 其 他 761,845.10 7,303,126.44 761,845.10 7,303,126.44 0.5-5 年 合 计 48,370,379.28 11,688,705.25 1,256,337.61 58,802,746.92 15 短 期 借 款 : 借 款 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 信 用 577,107,459.10 713,288,320.00 保 证 11,550,000.00 11,550,000.00 抵 押 284,200.90 43,000,000.00 质 押 14,084,000.00 14,084,000.00 合 计 603,025,660.00 781,922,320.00 16 应 付 票 据 : 票 据 种 类 期 末 余 额 年 初 余 额 银 行 承 兑 汇 票 826,259.41 1,754,600.00 商 业 承 兑 汇 票 22,551,977.48 51,209,780.24 合 计 23,378,236.89 52,964,380.24 17 应 付 账 款 : 2006 年 6 月 30 日 余 额 为 人 民 币 1517098268.13 元, 其 中 无 应 付 给 持 公 司 5%( 含 5% ) 以 上 股 份 的 股 东 的 款 项 18 预 收 账 款 : 2006 年 6 月 30 日 余 额 为 人 民 币 11262493.78 元, 其 中 无 预 收 持 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 单 位 的 款 项 19 应 付 股 利 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 营 及 子 公 司 应 付 其 他 股 东 股 利 7755264.40 4,042,783.47 20 应 交 税 金 : 税 种 期 末 余 额 年 初 余 额 所 得 税 36,095,562.04 11,989,377.97 增 值 税 5,089,818.80-42,939,959.46 营 业 税 547,366.23 301,566.09 城 建 税 513,460.30 227,138.52 35

个 人 所 得 税 726,888.95 3,144,868.75 房 产 税 216,541.33 373,605.88 消 费 税 -548,871.64 812,252.62 其 他 3,107,940.98 1,706,493.45 合 计 45,748,706.99-24,384,656.18 21 其 他 未 交 款 费 种 期 末 余 额 年 初 余 额 教 育 费 附 加 514,980.59 502,571.22 河 道 管 理 费 83,351.37 87,048.06 以 工 补 农 23,579.05 40,823.55 农 村 养 老 统 筹 147,326.27 284,589.52 其 他 1,845,970.77 1,866,735.11 合 计 2,615,208.05 2,781,767.46 22 其 他 应 付 款 : 2006 年 6 月 30 日 余 额 为 人 民 币 158617281.06 元, 其 中 无 应 付 给 持 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 单 位 的 款 项 23 预 提 费 用 : 费 用 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 技 术 开 发 费 257,502,914.60 180,847,417.54 价 格 风 险 金 62,022,081.13 26,582,959.16 设 备 租 赁 费 2,129,999.98 23,156,687.09 土 地 使 用 费 14,226,383.17 7,856,979.82 返 利 费 3,413,496.00 水 电 费 2,056,248.71 3,118,059.79 利 息 967,425.00 1,396,208.11 产 品 质 量 索 赔 38,068,679.29 14,949,551.83 其 他 141,144,060.14 6,714,057.34 合 计 518,117,792.02 268,035,416.68 24 预 计 负 债 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 产 品 质 量 保 证 金 64,715,836.18 88,467,093.81 25 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 : 借 款 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 信 用 21,470,000.00 55,410,000.00 合 计 21,470,000.00 55,410,000.00 26 长 期 借 款 : 借 款 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 担 保 155,688,423.75 3,888,692.50 信 用 7,300,000.00 151,980,000.00 合 计 162,988,423.75 155,868,692.50 36

27 专 项 应 付 款 : 2006 年 6 月 30 日 余 额 为 人 民 币 96,579,934.50 元, 系 国 家 重 点 技 术 改 造 项 目 中 央 补 助 款 28 递 延 税 款 贷 项 2006 年 6 月 30 日 余 额 为 人 民 币 5,720,595.26 元, 主 要 系 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 时 资 产 评 估 增 值 部 分 应 缴 纳 的 所 得 税 期 初 余 额 为 人 民 币 11,431,165.25 元, 本 期 转 入 应 交 税 金 - 应 交 所 得 税 为 1,903,523.33 元 29 股 本 2006 年 6 月 30 日 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 1,959,047,456 59.8 3 境 内 法 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 1,959,047,456 59.8 二 无 限 售 条 件 股 份 1 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 1,316,951,634 40.2 2 境 内 上 市 外 资 股 3 境 外 上 市 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 股 份 合 计 1,316,951,634 40.2 三 股 份 总 数 3,275,999,090.00 100.00 30 资 本 公 积 : 项 目 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 期 末 余 额 股 本 溢 价 4,715,257,609.48 4,715,257,609.48 股 权 投 资 准 备 22,796,880.92 52,132,203.74 74,929,084.66 非 现 金 资 产 捐 赠 5,219,073.77 5,219,073.77 关 联 交 易 差 价 1,101,467.51 1,101,467.51 其 他 资 本 公 积 226,171,377.51 226,171,377.51 合 计 4,970,546,409.19 52,132,203.74 5,022,678,612.93 本 期 其 他 资 本 公 积 增 加 主 要 系 投 资 上 汽 汽 车 制 造 有 限 公 司 的 资 产 溢 价 31 盈 余 公 积 : 项 目 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 833,444,750.57 785110889.78 842,921,427.23 公 益 金 775,600,580.71 33,632.41 775634213.12 0 任 意 盈 余 公 积 198,860,287.04 198,860,287.04 合 计 1,807,905,618.32 785144522.19 775634213.12 1,817,415,927.39 32 未 分 配 利 润 : 2006 年 1-6 月 (1) 年 初 未 分 配 利 润 额 1,600,894,912.16 (2) 加 : 当 年 度 合 并 净 利 润 540,865,281.82 (3) 盈 余 公 积 转 入 数 (4) 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 9,476,676.66 (5) 提 取 法 定 公 益 金 33,632.41 37

(6) 提 取 任 意 盈 余 公 积 (7) 外 商 投 资 子 公 司 提 取 的 奖 福 基 金 6,272,941.23 (8) 减 : 分 配 上 年 度 股 利 818,999,772.50 (9) 减 : 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 (10) 年 末 未 分 配 利 润 余 额 1,306,977,171.18 上 年 利 润 实 际 分 配 情 况 : 根 据 2004 年 度 股 东 大 会 会 议 决 议, 按 上 年 度 的 税 后 利 润 10% 10% 分 别 提 取 法 定 盈 余 公 积 和 公 益 金 后, 以 2004 年 12 月 31 日 总 股 本 3,275,999,090 股 为 基 准, 每 10 股 派 送 现 金 股 利 2.50 元 ( 含 税 ) 33 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 成 本 (1) 业 务 分 部 报 表 行 业 种 类 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 汽 车 制 造 业 4,465,899,191.70 2,891,965,455.68 3,777,949,626.23 2,352,673,225.73 687,949,565.47 539,292,229.95 (2) 地 区 分 部 报 表 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 地 区 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 上 海 4,563,164,965.74 3,175,448,624.73 3,904,722,077.53 2,630,047,327.74 658,442,888.21 1,144,850,129.41 江 苏 8,201,993.48 40,897,317.59 9,003,190.54 50,165,248.94-801,197.06-6,234,379.54 辽 宁 76,283,941.30 78,085,585.65 68,563,911.33 74,926,721.34 7,720,029.97 2,204,603.24 山 东 203,462,385.85 181,536,817.49 21,925,568.36 广 西 10,048,224.31 9,385,948.32 662,275.99 合 并 抵 减 -395,262,318.98-402,466,072.29-395,262,318.98-402,466,072.29 合 计 4,465,899,191.70 2,891,965,455.68 3,777,949,626.23 2,352,673,225.73 687,949,565.47 1,140,820,353.11 本 年 度 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 2,961,337,754.01 元, 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 比 例 66.31% 34 主 营 业 务 税 金 及 附 加 : 税 费 种 类 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 城 市 维 护 建 设 税 2,588,670.97 2,647,287.11 教 育 费 附 加 1,772,080.88 1,675,339.33 消 费 税 4,503,334.53 4,336,671.94 其 他 566,167.46 254,036.58 合 计 9,430,253.84 8,913,334.96 35 财 务 费 用 : 费 用 项 目 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 1 利 息 支 出 16,412,881.78 15,471,225.75 减 : 利 息 收 入 5,703,560.17 2,527,343.48 2 汇 兑 损 失 10,632,970.24 4,462,748.80 减 : 汇 兑 收 益 7,044,226.61 7,183,224.02 3 其 他 1,431,739.98 264,160.72 合 计 15,729,805.22 10,487,567.77 38

36 投 资 收 益 : 项 目 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 股 票 投 资 收 益 -225,071.13 10,480,121.93 债 权 投 资 收 益 779,228.33 4,341,467.21 在 按 权 益 法 核 算 的 被 投 资 公 司 的 净 损 益 中 所 占 的 份 额 850,225,802.05 433,338,057.11 股 权 投 资 差 额 摊 销 -307,490,104.33-33,016,002.29 短 期 投 资 跌 价 准 备 2,232,337.94-6,910,062.59 长 期 投 资 减 值 准 备 其 他 投 资 收 益 9,372,062.27 处 置 股 权 投 资 收 益 87,563.03 合 计 554,981,818.16 408,233,581.37 37 营 业 外 收 入 : 项 目 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 固 定 资 产 清 理 收 益 8,341,137.28 10,810,246.09 固 定 资 产 盘 盈 1,180,000.00 173,000.00 赔 款 收 入 56,775.00 75,353.00 出 售 无 形 资 产 收 益 其 他 820,102.91 4,783,962.51 合 计 10,398,015.19 15,842,561.60 38 营 业 外 支 出 : 项 目 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 固 定 资 产 清 理 净 损 失 144,136.27 2,212,996.69 固 定 资 产 减 值 准 备 -399,485.32-1,240,757.91 固 定 资 产 盘 亏 及 报 废 5,348.70 捐 赠 支 出 189,717.65 其 他 16,691,288.29 23,564.25 合 计 16,631,005.59 995,803.03 39 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 其 中 价 值 较 大 的 项 目 情 况 如 下 : 项 目 名 称 本 年 度 发 生 额 利 息 收 入 12,776,145.16 租 赁 收 入 4,495,343.06 索 赔 收 入 1,840,300.16 40 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 支 出 主 要 系 支 付 的 与 管 理 费 用 营 业 费 用 有 关 的 现 金 41 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 系 收 到 票 据 贴 现 收 入 39

六 母 公 司 报 表 主 要 项 目 注 释 1 应 收 账 款 : 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 占 应 收 账 款 总 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 金 额 占 应 收 账 款 总 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 1 年 以 97.67 166,562,597.01 内 0.51 856,941.02 233,215,184.54 98.27 0.37 856,593.74 1~2 年 1,506,946.82 0.88 5.03 75,847.34 1,638,854.82 0.69 5.00 81,942.74 2~3 年 1,147,360.26 0.67 85.90 985,622.65 1,136,390.37 0.48 87.07 989,511.74 3 年 以 0.78 1,323,075.54 100 1,327,450.88 1,334,078.70 0.56 99.30 1,324,703.37 上 合 计 170,539,979.63 100 1.90 3,245,861.89 237,324,508.43 100 1.37 3,252,751.59 本 账 户 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 本 项 目 年 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 的 欠 款 金 额 合 计 为 10,841,214.85 元, 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 为 63.57% 本 项 目 年 末 余 额 的 账 龄 主 要 集 中 在 1 年 以 内, 且 回 收 情 况 良 好, 故 其 坏 账 准 备 的 总 体 计 提 比 例 低 于 5% 2 其 他 应 收 款 : 期 末 数 年 初 数 占 其 他 应 收 款 总 额 比 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 占 其 他 应 收 款 总 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 账 龄 金 额 例 (%) 坏 账 准 备 金 额 坏 账 准 备 1 年 以 内 84,952,274.19 77.96 0.28 236,612.64 33,062,693.09 40.91 0.17 55,935.15 1~2 年 19,141,160.45 17.57 0.94 179,159.00 43,866,658.76 54.28 0.83 364,819.07 2~3 年 1,057,517.75 0.97 20.15 213,103.55 1,233,261.92 1.53 17.28 213,103.55 3 年 以 上 3,812,978.77 3.50 36.11 1,376,881.18 2,648,153.63 3.28 71.95 1,905,253.94 合 计 108,963,931.16 100 1.84 2,005,756.37 80,810,767.40 100 3.14 2,539,111.71 本 项 目 年 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 的 欠 款 金 额 合 计 32,972,485.57 元, 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 为 30.26% 3 长 期 投 资 : 金 额 减 值 准 备 项 目 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ) 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 年 初 余 额 本 期 增 加 6,706,276,119.30 1,133,723,961.52 63,820,629.01 7,776,179,451.81 其 中 : 对 子 公 司 投 资 325,302,579.48 11,751,625.80 3,131,069.16 333,923,136.12 对 合 营 企 业 投 资 2,774,978,812.21 47,494,053.07 63,875,745.35 2,758,597,119.93 对 联 营 企 业 投 资 3,605,994,727.61 1,074,478,282.65-3,186,185.50 4,683,659,195.76 长 期 股 权 投 资 ( 成 本 法 ) 其 中 : 股 票 投 资 其 他 长 期 股 权 投 资 长 期 债 权 投 资 本 期 减 少 期 末 余 额 406,733,524.00 406,733,524.00 400,000,000.00 400,000,000.00 5,733,524.00 5,733,524.00 401,000,000.00 401,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 其 中 : 国 债 投 资 合 计 7,113,009,643.30 8,182,912,975.81 400,000,000.00 400,000,000.00 40

(1) 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ): 1 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ): 被 投 资 公 司 名 称 与 母 公 司 关 系 投 资 期 限 股 比 年 初 余 额 期 末 余 额 上 海 汽 齿 一 厂 子 公 司 无 约 定 期 限 91.56 85,090,811.32 88,967,429.08 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 压 有 限 公 司 子 公 司 1998/01-2013/04 77.01 31,848,190.04 31,577,727.36 上 海 汽 齿 三 厂 子 公 司 无 约 定 期 限 87.97 38,088,384.90 42,135,006.92 上 海 汽 齿 四 厂 子 公 司 无 约 定 期 限 50.64 13,277,983.50 13,861,808.67 沈 阳 上 汽 金 杯 汽 车 变 速 器 公 司 子 公 司 2004/05-2033/05 51.4 52,754,909.92 53,417,718.60 山 东 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 子 公 司 2005/10-2054/10 90 72,074,792.38 69,143,081.11 柳 州 上 汽 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 子 公 司 1999/03-2019/03 90 7,200,000.00 6,962,967.09 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 子 公 司 1993/08-2023/08 75 24,323,921.32 27,374,707.71 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 合 营 企 业 1995/12-2025/05 50 24,999,856.05 23,954,395.10 上 海 采 埃 孚 变 速 器 有 限 公 司 合 营 企 业 无 约 定 期 限 49 47,363,272.44 59,494,259.23 上 海 汽 车 制 动 系 统 有 限 公 司 合 营 企 业 1998/08-2044/07 50 333,066,953.29 344,488,399.45 上 海 小 糸 车 灯 有 限 公 司 合 营 企 业 1989/02-2014/02 50 294,314,042.23 311,944,622.76 上 海 采 埃 孚 转 向 机 有 限 公 司 合 营 企 业 无 约 定 期 限 49 298,032,301.68 291,565,264.35 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 合 营 企 业 1996/11-2026/11 50 961,066,827.66 926,653,907.00 上 海 万 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 合 营 企 业 1999/2-2027/2 50 210,126,421.98 210,671,256.95 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 空 调 有 限 公 司 合 营 企 1990/5-2054/10 38.5 158,038,072.81 175,120,777.41 上 海 天 合 汽 车 安 全 系 统 有 限 公 司 合 营 企 业 1997/03-2036/03 50 84,420,347.35 87,104,342.73 上 海 纳 铁 福 传 动 轴 有 限 公 司 联 营 企 业 1998/05-2013/05 35 406,268,780.72 449,275,332.17 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 联 营 企 业 2000/06-2047/01 40 577,090,520.18 595,082,815.74 上 海 汽 车 信 息 产 业 投 资 有 限 公 司 联 营 企 业 2000/05-2030/05 40 41,948,605.80 42,183,959.84 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 联 营 企 业 1997/05-2027/05 20 2,478,796,879.48 2,975,494,162.29 锦 江 商 旅 汽 车 服 务 公 司 联 营 企 业 无 约 定 期 限 20 21,851,976.32 24,082,002.82 上 海 安 吉 汽 车 销 售 有 限 公 司 联 营 企 业 2004/08~2018/04 40 9,516,795.21 9,378,763.70 上 海 菲 特 尔 莫 古 轴 瓦 有 限 公 司 联 营 企 业 1999/12-2049/12 40 40,514,952.00 39,782,155.29 上 海 中 炼 线 材 有 限 公 司 联 营 企 业 2004/10-2053/10 40 17,464,144.55 18,183,177.82 大 众 汽 车 变 速 器 ( 上 海 ) 公 司 联 营 企 业 2001/10-2026/10 20 46,084,599.92 48,453,451.47 上 海 三 和 汽 车 橡 塑 件 有 限 公 司 联 营 企 业 1992/10-2012/10 40 2,040,040.82 2,139,756.52 上 汽 汽 车 制 造 有 限 公 司 联 营 企 业 2006/2~2026/6 40 512,000,000.00 合 计 6,377,664,383.87 7,480,493,249.18 (2) 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ) 1 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ): 以 上 投 资 变 现 不 存 在 重 大 限 制 2 股 权 投 资 差 额 : 被 投 资 单 位 名 称 初 始 金 额 形 成 原 因 摊 销 年 限 本 期 增 加 本 期 转 出 本 期 摊 销 额 期 末 摊 余 金 额 上 海 汽 车 制 动 系 统 有 限 公 司 9,163,377.76 溢 价 收 购 10 年 458,168.90 4,063,391.06 上 海 小 糸 车 灯 有 限 公 司 15,300,947.89 溢 价 收 购 10 年 765,047.40 4,462,776.45 上 海 采 埃 孚 转 向 机 有 限 公 司 24,821,241.81 溢 价 收 购 10 年 1,241,062.10 7,239,528.83 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 619,044,027.98 配 股 转 入 10 年 30,952,201.40 288,887,213.04 上 海 万 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 -78,876.97 配 股 转 入 10 年 -3,943.86-36,421.44 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 空 调 有 限 公 司 20,470,020.14 溢 价 收 购 10 年 1,023,501.00 2,891,374.16 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 3,217,930.42 溢 价 收 购 10 年 160,896.52 482,689.58 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 1,173,754.88 溢 价 收 购 10 年 57,687.78 178,373.15 上 海 天 合 汽 车 安 全 系 统 有 限 公 司 29,141,941.04 溢 价 收 购 10 年 1,457,097.06 19,913,659.70 上 海 纳 铁 福 传 动 轴 有 限 公 司 27,805,757.33 溢 价 收 购 10 年 1,390,287.86 4,170,863.60 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 35,658,959.47 溢 价 收 购 10 年 1,782,947.98 14,263,583.76 41

上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 -127,315,686.57 成 本 法 改 为 权 益 法 10 年 -6,365,784.34-50,926,274.56 上 海 安 吉 汽 车 销 售 有 限 公 司 127,260.38 溢 价 收 购 10 年 6,363.00 95,445.30 合 计 32,925,532.80 295,686,202.63 1+2 长 期 股 权 投 资 ( 权 益 法 ) 总 计 :7,776,179,451.81 元 (3) 长 期 股 权 投 资 ( 成 本 法 ): 1 股 票 投 资 : 被 投 资 公 司 名 称 股 份 性 质 股 数 投 资 金 额 渤 海 物 流 法 人 股 2,340,000 5,733,524.00 2 其 他 长 期 股 权 投 资 ( 成 本 法 ): 被 投 资 公 司 名 称 投 资 期 限 年 末 投 资 金 额 占 被 投 资 单 减 值 准 备 减 值 准 备 减 值 准 备 减 值 准 备 位 注 册 资 本 年 初 余 额 本 年 计 提 额 本 年 转 出 额 年 末 余 额 的 比 例 上 海 巨 龙 三 禾 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 无 期 限 5,000,000.00 12.56% 4,000,000.00 4,000,000.00 南 方 证 券 有 限 责 任 公 司 无 期 限 396,000,000.00 10.41% 396,000,000.00 396,000,000.00 小 计 401,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 累 计 投 资 期 末 余 额 占 期 末 净 资 产 的 比 例 为 42.35% 4 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 成 本 : (1) 业 务 分 部 报 表 行 业 种 类 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 汽 车 制 造 业 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 1,301,743,622.09 1,066,208,393.04 1,060,950,928.40 847,687,301.03 240,792,693.69 218,521,092.01 (2) 地 区 分 部 报 表 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 地 区 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 上 海 1,293,575,828.61 947,721,929.80 1,051,981,937.86 723,091,770.75 241,593,890.75 224,630,159.05 江 苏 8,201,993.48 40,897,317.59 9,003,190.54 50,165,248.94-801,197.06-9,267,931.35 合 并 抵 减 -34,200.00-496,440.00-34,200.00-496,440.00 合 计 1,301,743,622.09 1,066,208,393.04 1,060,950,928.40 847,687,301.03 240,792,693.69 215,362,227.70 5 投 资 收 益 : 项 目 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 股 票 投 资 收 益 -225,071.13 10,480,121.93 债 权 投 资 收 益 779,228.33 3,401,630.69 在 按 权 益 法 核 算 的 被 投 资 公 司 的 净 损 益 中 所 占 的 份 额 621,723,961.52 474,851,371.25 股 权 投 资 差 额 摊 销 -32,925,532.80-32,925,532.81 短 期 投 资 跌 价 准 备 2,232,337.94-6,910,062.59 长 期 投 资 减 值 准 备 其 他 投 资 收 益 9,372,062.27 股 权 投 资 处 置 损 益 合 计 600,956,986.13 448,897,528.47 42

七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 的 披 露 ( 一 ) 存 在 控 制 和 共 同 控 制 关 系 的 关 联 方 情 况 1 存 在 控 制 和 共 同 控 制 关 系 的 关 联 方 企 业 名 称 注 册 地 址 主 营 业 务 与 本 公 司 经 济 性 质 法 定 关 系 或 类 型 代 表 人 上 海 汽 车 集 团 股 份 上 海 威 海 路 489 号 汽 车 拖 拉 机 母 公 司 股 份 公 司 胡 茂 元 有 限 公 司 摩 托 车 制 造 等 上 海 汽 车 齿 轮 一 厂 上 海 嘉 定 徐 行 汽 车 零 部 件 子 公 司 国 集 联 营 金 游 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 上 海 嘉 定 戬 浜 镇 汽 车 零 部 件 子 公 司 有 限 责 任 吕 景 林 锻 压 有 限 公 司 上 海 汽 车 齿 轮 三 厂 上 海 嘉 定 戬 浜 镇 汽 车 零 部 件 子 公 司 国 集 联 营 庄 建 华 上 海 汽 车 齿 轮 四 厂 江 苏 昆 山 花 桥 镇 汽 车 零 部 件 子 公 司 国 集 联 营 魏 康 中 山 东 上 汽 汽 车 变 速 器 山 东 烟 台 福 山 汽 车 零 部 件 子 公 司 有 限 责 任 杨 春 保 有 限 公 司 高 科 技 技 术 产 业 区 永 达 街 969 号 沈 阳 上 汽 金 杯 汽 车 沈 阳 经 济 技 术 开 发 区 汽 车 零 部 件 子 公 司 有 限 责 任 杨 春 保 变 速 器 公 司 开 发 大 路 8 号 柳 州 上 汽 汽 车 变 速 器 广 西 柳 州 市 阳 和 工 业 汽 车 零 部 件 子 公 司 有 限 责 任 钱 向 阳 有 限 公 司 新 区 工 业 园 上 海 汽 车 制 动 系 统 上 海 嘉 定 区 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 徐 斌 有 限 公 司 上 海 小 糸 车 灯 有 限 公 司 上 海 嘉 定 区 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 沈 建 华 上 海 采 埃 孚 转 向 机 上 海 嘉 定 区 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 沈 建 华 有 限 公 司 上 海 采 埃 孚 变 速 器 上 海 嘉 定 区 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 杨 春 保 有 限 公 司 叶 城 路 288 号 上 海 汇 众 汽 车 制 造 上 海 浦 东 新 区 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 姚 方 有 限 公 司 重 型 车 等 上 海 汇 众 仪 征 汽 车 仪 征 市 工 农 北 路 192 号 汽 车 销 售 子 公 司 有 限 责 任 张 弘 销 售 有 限 公 司 上 海 万 众 汽 车 零 部 件 上 海 浦 东 新 区 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 姚 方 有 限 公 司 上 海 天 合 汽 车 安 全 上 海 长 宁 区 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 赵 凤 高 系 统 有 限 公 司 重 庆 小 糸 车 灯 有 限 公 司 重 庆 汽 车 车 灯 子 公 司 有 限 责 任 曹 碧 峙 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 上 海 中 山 北 路 178 号 汽 车 零 部 件 子 公 司 中 外 合 资 邹 定 伟 有 限 公 司 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 上 海 中 山 北 路 178 号 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 邹 定 伟 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 上 海 马 当 路 347 号 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 胡 茂 元 空 调 有 限 公 司 上 海 三 电 汽 车 空 调 上 海 浦 东 金 穗 路 1900 号 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 高 文 华 有 限 公 司 上 海 易 通 零 部 件 上 海 漕 西 北 路 18 号 2F 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 有 限 责 任 朱 守 元 有 限 公 司 上 海 易 通 阀 板 有 限 公 司 上 海 龙 吴 路 2394 号 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 有 限 责 任 陈 永 毅 上 海 贝 洱 热 系 统 上 海 浦 东 信 金 桥 路 28 号 汽 车 零 部 件 合 营 公 司 中 外 合 资 赵 凤 高 有 限 公 司 信 金 桥 大 厦 3805 室 上 汽 汽 车 制 造 有 限 公 司 上 海 宁 桥 路 615 号 汽 车 制 造 联 营 公 司 有 限 责 任 陈 虹 2 存 在 控 制 和 共 同 控 制 关 系 的 关 联 方 所 持 股 份 或 权 益 及 其 变 化 企 业 名 称 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 期 末 数 金 额 (%) 金 额 % 金 额 (% ) 2,216,519,456.0 67.7 334,151,907.0 0 0 1,882,367,549.0 0 金 额 (%) 上 海 汽 车 齿 轮 一 厂 85,090,811.32 91.56 3,876,617.76 88,967,429.08 91.56 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 31,848,190.04 77.01 2,699,709.96 2,970,172.64 31,577,727.36 77.01 压 有 限 公 司 上 海 汽 车 齿 轮 三 厂 38,088,384.90 87.97 4,046,622.02 42,135,006.92 87.97 上 海 汽 车 齿 轮 四 厂 13,277,983.50 50.64 583,825.17 13,861,808.67 50.64 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 24,323,921.32 75 2,889,889.87 27,213,811.19 75 山 东 上 汽 汽 车 变 速 器 有 72,074,792.38 90-2,931,711.27 69,143,081.11 90 限 公 司 沈 阳 上 汽 金 杯 汽 车 变 速 52,754,909.92 51.4 662,808.68 53,417,718.60 51.4 器 公 司 柳 州 上 汽 汽 车 变 速 器 公 7,200,000.00 90-237,032.91 6,962,967.09 90 司 上 海 天 合 汽 车 安 全 系 统 84,420,347.35 50 1,226,898.32 85,647,245.67 50 有 限 公 司 上 海 汽 车 制 动 系 统 有 限 333,066,953.29 50 10,963,277.26 344,030,230.55 50 公 司 上 海 小 糸 车 灯 有 限 公 司 294,314,042.23 50 16,865,533.13 311,179,575.36 50 上 海 采 埃 孚 转 向 机 有 限 公 司 298,032,301.68 49 20,216,824.14 27,924,923.57 290,324,202.25 49 67.7 43

上 海 采 埃 孚 变 速 器 有 限 公 司 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 上 海 万 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 重 庆 小 糸 车 灯 有 限 公 司 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 上 海 汇 众 萨 克 斯 减 振 器 有 限 公 司 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 空 调 有 限 公 司 上 海 三 电 汽 车 空 调 有 限 公 司 上 海 易 通 零 部 件 有 限 公 司 上 海 易 通 阀 板 有 限 公 司 上 海 贝 洱 热 系 统 有 限 公 司 菲 特 莫 古 公 司 上 海 中 炼 线 材 有 限 公 司 上 汽 汽 车 制 造 有 限 公 司 47,363,272.44 49 12,130,986.80 59,494,259.24 49 961,066,827.66 50-65,365,122.06 895,701,705.60 50 210,126,421.98 50 548,778.83 210,675,200.81 50 7,646,559.56 45 0 7,646,559.56 45 24,999,856.05 50-1,103,148.73 23,896,707.32 50 62,170,529.01 24.5 1,585,131.28 63,755,660.29 24.5 158,038,072.81 38.5 16,059,203.60 174,097,276.41 38.5 26,714,929.09 28.87 5 0.00 26,714,929.09 28.87 5 3,854,586.06 30.8 3,854,586.06 30.8 2,039,777.99 23.1 2,039,777.99 23.1 11,734,695.08 19.25 11,734,695.08 19.25 40,514,952.00 40-732,796.71 39,782,155.29 40 17,464,144.55 40 719,033.27 18,183,177.82 40 ( 二 ) 不 存 在 控 制 关 系 或 共 同 控 制 关 系 的 关 联 方 情 况 企 业 名 称 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 上 海 汽 车 工 业 有 限 公 司 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 浦 东 公 司 上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公 司 上 海 乾 通 汽 车 附 件 有 限 公 司 上 海 汽 车 锻 造 总 厂 上 海 汽 车 铸 造 总 厂 上 海 纽 荷 兰 农 业 机 械 有 限 公 司 上 海 上 汽 大 众 汽 车 销 售 有 限 公 司 上 海 延 锋 伟 世 通 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 上 海 汽 车 创 业 投 资 有 限 公 司 上 海 汽 车 工 业 总 公 司 北 美 公 司 上 海 客 车 制 造 有 限 公 司 上 海 申 沃 客 车 有 限 公 司 上 海 安 吉 汽 车 租 赁 公 司 上 海 合 众 汽 车 零 部 件 公 司 上 海 安 吉 汽 车 销 售 有 限 公 司 上 海 汽 车 资 产 经 营 有 限 公 司 上 汽 工 业 物 资 有 限 公 司 上 海 汽 车 贸 易 有 限 公 司 大 众 汽 车 变 速 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 工 大 嘉 定 通 用 机 械 厂 轿 行 分 厂 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 上 海 汽 车 信 息 产 业 投 资 有 限 公 司 上 海 纳 铁 福 传 动 轴 有 限 公 司 上 海 三 和 汽 车 橡 塑 件 有 限 公 司 上 海 汇 众 经 济 发 展 有 限 公 司 40 512,000,000.00 512,000,000.00 40 与 本 公 司 的 关 系 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 联 营 企 业 联 营 企 业 联 营 企 业 联 营 企 业 联 营 企 业 联 营 企 业 联 营 企 业 联 营 企 业 44

上 海 蒂 森 克 虏 伯 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 联 营 企 业 上 汽 汽 车 制 造 有 限 公 司 联 营 企 业 ( 三 ) 关 联 方 交 易 1 采 购 货 物 及 接 受 劳 务 公 司 2006 年 1-6 月 及 上 年 同 期 向 主 要 关 联 方 采 购 货 物 的 有 关 明 细 资 料 如 下 ( 单 位 : 元 ): 企 业 名 称 本 期 发 生 额 占 本 期 购 货 百 分 比 (%) 上 期 发 生 额 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 109,152,273.82 4.13 6,264,948.74 0.27 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 浦 东 公 司 83,351,257.60 3.15 25,445,616.31 1.08 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 4,163,017.85 0.16 12,508,513.60 0.53 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 9,798,786.03 0.37 5,316,444.60 0.23 占 上 期 购 货 百 分 比 (%) 上 海 圣 得 曼 铸 造 有 限 公 司 11,399,634.64 0.43 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 49,605,388.49 1.88 27,498,749.46 1.17 上 海 中 炼 线 材 有 限 公 司 32,810,953.43 1.24 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 13,136,257.33 0.50 7,674,835.69 0.33 2 销 售 货 物 及 提 供 劳 务 公 司 2006 年 1-6 月 及 上 年 同 期 向 主 要 关 联 方 销 售 货 物 有 关 明 细 资 料 如 下 ( 单 位 : 元 ): 企 业 名 称 本 期 发 生 额 占 本 期 销 售 百 分 比 (%) 上 期 发 生 额 占 上 期 销 售 百 分 比 (%) 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 370,048.00 0.01 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 988,172,318.35 22.13 824,453,180.75 28.51 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 995,938,561.01 22.30 982,791,804.90 33.98 上 海 汽 车 齿 轮 四 厂 12,490,176.30 0.28 7,962,862.97 0.28 上 海 上 汽 大 众 汽 车 销 售 有 限 公 司 25,129,182.14 0.56 42,027,445.66 1.45 上 海 汽 车 贸 易 公 司 35,033,150.00 0.78 上 海 纽 荷 兰 农 业 机 械 有 限 公 司 28,614,411.37 0.64 上 海 乾 通 汽 车 附 件 有 限 公 司 2,080,504.00 0.05 ( 四 ) 公 司 与 主 要 关 联 方 应 收 和 应 付 款 项 余 额 ( 单 位 : 元 ) 占 全 部 应 收 ( 付 ) 款 项 项 目 金 额 余 额 的 比 重 (%) 期 末 数 年 初 数 期 末 数 年 初 数 应 收 票 据 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 9,440,523.51 12,231,255.51 1.74 2.87 上 海 汽 车 进 出 口 浦 东 分 公 司 127,686,525.41 89,063,386.77 23.53 20.89 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 6,920,000.00 577,500.00 1.28 0.14 上 海 汽 车 贸 易 有 限 公 司 5,880,000.00 1.38 应 收 股 利 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 83,887,560.00 813,887,560.00 100.00 99.07 锦 江 商 旅 汽 车 服 务 公 司 2,942,416.23 0.36 应 收 账 款 上 海 乾 通 汽 车 附 件 有 限 公 司 1,035,740.16 0.11 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 浦 东 公 司 126,000.00 2,102,152.96 0.01 0.23 45

上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公 司 重 庆 小 糸 车 灯 有 限 公 司 46,810,345.21 178,880,225.73 4.78 19.99 58,556,027.49 139,706,818.62 5.97 15.61 6,703.92 0.00 6,298,469.68 0.00 0.7 延 锋 伟 世 通 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 1,120,130.37 1,101,947.05 0.11 0.12 上 海 上 汽 大 众 汽 车 销 售 有 限 公 司 3,265,186.71 5,073,957.70 0.33 0.57 上 海 汇 众 经 济 发 展 有 限 公 司 22,424,250.00 2.29 上 海 纽 荷 兰 农 业 机 械 有 限 公 司 20,599,376.29 5,238,161.24 2.10 0.59 上 海 汽 车 工 业 总 公 司 北 美 公 司 7,308,617.61 0.00 0.82 上 海 通 用 东 岳 汽 车 有 限 公 司 9,031,735.58 9,927,840.21 0.92 1.11 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 9,047,767.07 0.92 柳 州 五 菱 汽 车 有 限 责 任 公 司 9,604,705.43 0.98 预 付 账 款 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 3,050,671.09 2.59 4,666,392.86 1,457,711.69 3.96 1.77 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 浦 东 公 司 3,356,068.84 3,356,068.77 2.85 4.07 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 4,673,595.18 369,801.40 3.96 0.45 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 压 有 限 公 司 2,960,031.07 0.00 3.59 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 2,967,957.07 2.52 上 海 中 练 线 材 有 限 公 司 3,222,601.45 2.73 应 付 票 据 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 压 有 限 公 司 1,738,653.60 6,352,281.60 0.32 12.05 上 海 汽 车 齿 轮 四 厂 1,860,725.60 784,468.62 0.34 1.49 上 海 汽 车 工 业 物 资 有 限 公 司 13,395,435.90 12,039,387.48 2.47 22.85 上 海 皮 尔 博 格 1,098,630.00 0.20 上 海 中 炼 线 材 有 限 公 司 5,000,000.00 0.92 应 付 账 款 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 压 有 限 公 司 6,034,759.55 245,953.77 0.40 0.02 上 海 汽 车 齿 轮 四 厂 1,645,036.46 5,482,908.79 0.11 0.52 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 6,549,354.47 8,276,328.54 0.43 0.78 上 海 中 旭 弹 簧 有 限 公 司 17,287.32 952,682.02 0.00 0.09 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 28,487,904.49 0.00 2.69 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 浦 东 公 司 1,767,872.27 14,755,109.97 0.12 1.39 上 海 汇 众 萨 克 斯 减 震 器 有 限 公 司 27,651,851.97 31,286,276.02 1.82 2.96 上 海 乾 通 汽 车 附 件 有 限 公 司 11,880,883.78 6,355,165.06 0.78 0.6 上 海 圣 德 曼 铸 造 有 限 公 司 785,780.82 5,672,437.78 0.05 0.54 上 海 中 练 线 材 有 限 公 司 5,850,938.62 0.00 0.55 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 9,573,221.43 0.00 0.9 上 海 通 用 汽 车 有 限 公 司 577,726.22 0.00 0.05 上 汽 工 业 物 资 有 限 公 司 4,690,789.97 0.00 0.44 上 海 三 立 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 1,700,408.16 7,325,369.84 0.11 0.69 上 海 本 特 勒 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 622,048.35 6,780,755.73 0.04 0.64 其 他 应 收 款 上 海 汽 车 齿 轮 四 厂 91,964.20 0.08 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 3,926,742.00 3,926,742.00 3.34 4.21 大 众 汽 车 变 速 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 120,000.00 0.10 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 6,461,092.57 5.50 46

上 汽 汽 车 制 造 有 限 公 司 594,949.86 0.51 其 他 应 付 款 上 海 保 捷 汽 车 零 部 件 锻 压 有 限 公 司 825,958.30 723,883.90 0.52 0.38 上 海 汽 车 进 出 口 公 司 336,481.89 1,031,104.00 0.21 0.54 上 海 汇 众 经 济 发 展 有 限 公 司 406,830.28 0.00 0.21 八 或 有 事 项 截 止 2006 年 6 月 30 日 本 公 司 为 以 下 公 司 提 供 担 保 : 担 保 对 象 名 称 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 上 海 三 立 汇 众 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 2004 年 4 月 70 万 美 元 贷 款 2004.4.~2009.4 上 海 汇 众 内 配 缸 套 厂 1996 年 6 月 320 万 人 民 币 贷 款 1996.6~2010.12 上 海 贝 洱 热 系 统 有 限 公 司 2005 年 3 月 1,925 万 人 民 币 贷 款 2005.3~2007.3 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 2005 年 5 月 900 万 人 民 币 贷 款 2005.5~2006.7 上 述 前 三 笔 担 保 系 公 司 合 并 报 表 中 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 和 上 海 三 电 贝 洱 汽 车 空 调 系 统 有 限 公 司 为 其 下 属 公 司 担 保 公 司 本 部 为 上 海 中 星 汽 车 悬 架 件 有 限 公 司 的 担 保 已 到 期 九 资 产 负 债 表 日 后 事 项 公 司 无 需 要 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 十 债 务 重 组 事 项 公 司 无 需 要 披 露 的 重 大 债 务 重 组 事 项 十 一 非 货 币 性 交 易 事 项 公 司 无 需 要 披 露 的 重 大 非 货 币 性 交 易 事 项 十 二 其 他 重 要 事 项 的 说 明 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 第 八 备 查 文 件 ( 一 ) 载 有 董 事 长 亲 笔 签 名 的 半 年 度 报 告 正 文 ; ( 二 ) 载 有 单 位 负 责 人 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 ; ( 三 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 原 稿 ; ( 四 ) 公 司 章 程 正 本 ; ( 五 ) 其 他 有 关 资 料 董 事 长 : 胡 茂 元 上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司 2006 年 8 月 4 日 47