上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 600603 2006 年 第 三 季 度 报 告 全 文
目 录 1 重 要 提 示... 1 2 公 司 基 本 情 况... 1 3 管 理 层 讨 论 与 分 析... 4 4 附 录... 8 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1. 2 本 报 告 经 公 司 第 六 届 董 事 会 二 六 年 第 六 次 会 议 通 过 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 董 事 长 秦 少 秋 先 生, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 总 经 理 曹 光 骝 先 生, 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 总 会 计 师 何 佩 文 女 士 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 公 司 基 本 信 息 股 票 简 称 ST 兴 业 变 更 前 简 称 ( 如 有 ) 股 票 代 码 600603 董 事 会 秘 书 姓 名 祁 勇 联 系 地 址 上 海 市 中 山 南 路 1088 号 18 楼 电 话 021-63187549 传 真 021-63762230 电 子 信 箱 qiyong@xingye.sina.net 1
2.2 财 务 资 料 2.2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 38,408,820.48 63,556,086.64-39.57 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) ( 元 ) -426,120,710.66-431,959,149.12 无 法 表 示 每 股 净 资 产 ( 元 ) -2.19-2.22 无 法 表 示 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) -2.19-2.22 无 法 表 示 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 (1-9 月 ) 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -228,040.22 3,599,027.66-106.20 每 股 收 益 ( 元 ) 0.011 0.024-35.29 净 资 产 收 益 率 (%) 无 法 表 示 无 法 表 示 无 法 表 示 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 (%) 无 法 表 示 无 法 表 示 无 法 表 示 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 单 位 : 元 ) 扣 除 公 司 日 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 26,592,838.87 合 计 26,592,838.87 2
2.2.2 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 合 并 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 一 主 营 业 务 收 入 1,475,591.43 1,594,254.02 减 : 主 营 业 务 成 本 1,381,748.83 1,456,300.65 主 营 业 务 税 金 及 附 加 2,891.24 5,967.46 本 期 数 (7-9 月 ) 母 公 司 上 年 同 期 数 (7-9 月 ) 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 90,951.36 131,985.91 0 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 0 0 减 : 营 业 费 用 306,820.16 330,197.69 299,383.16 318,866.03 管 理 费 用 3,032,833.70 15,180,817.08 2,877,538.97 15,110,222.09 财 务 费 用 616,657.45 937,701.28 620,455.24 938,667.20 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -3,865,359.95-16,316,730.14-3,797,377.37-16,367,755.32 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -8,100,000.00 0-8,161,184.32 45,922.66 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 0 27,030,000.00 0 27,030,000.00 减 : 营 业 外 支 出 -14,005,561.67 7,483,982.68-14,005,561.67 7,483,982.68 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,040,201.72 3,229,287.18 2,046,999.98 3,224,184.66 减 : 所 得 税 减 : 少 数 股 东 损 益 -6,798.26 5,102.52 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,046,999.98 3,224,184.66 2,046,999.98 3,224,184.66 3
单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 合 并 母 公 司 项 目 本 期 数 (1-9 月 ) 上 年 同 期 数 (1-9 月 ) 本 期 数 (1-9 月 ) 上 年 同 期 数 (1-9 月 ) 一 主 营 业 务 收 入 5,192,879.43 9,581,669.24 3,799,583.86 减 : 主 营 业 务 成 本 4,865,619.05 8,026,008.48 2,554,003.18 主 营 业 务 税 金 及 附 加 5,139.05 217,736.88 208,977.11 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 322,121.33 1,337,923.88 0 1,036,603.57 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,347,319.75 523,534.18 3,347,319.75 509,366.68 减 : 营 业 费 用 574,515.91 509,763.93 558,714.64 497,902.83 管 理 费 用 10,041,453.17-508,125.63 9,673,553.20-712,981.34 财 务 费 用 2,937,503.53 5,505,912.45 2,943,483.56 5,510,062.61 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -9,884,031.53-3,646,092.69-9,828,431.65-3,749,013.85 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -8,095,881.40 6,336.30-8,110,941.35 98,965.34 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 78,510.80 39,719,500.00 14,402.00 39,719,500.00 减 : 营 业 外 支 出 -22,611,533.37 29,281,291.33-22,611,533.37 29,281,291.33 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 4,710,131.24 6,798,452.28 4,686,562.37 6,788,160.16 减 : 所 得 税 25,242.20 减 : 少 数 股 东 损 益 -1,673.33 10,292.12 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,686,562.37 6,788,160.16 4,686,562.37 6,788,160.16 4
2.3 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 53,783 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 流 通 股 的 数 量 种 类 广 东 亿 众 文 化 传 媒 有 限 公 司 9,600,000 人 民 币 普 通 股 佛 山 市 顺 德 区 网 盈 电 脑 科 技 有 限 公 司 8,616,629 人 民 币 普 通 股 秦 少 秋 1,600,860 人 民 币 普 通 股 上 海 城 际 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,154,900 人 民 币 普 通 股 上 海 舍 得 居 易 置 业 有 限 公 司 900,000 人 民 币 普 通 股 李 凯 800,093 人 民 币 普 通 股 上 海 北 孚 ( 集 团 ) 有 限 公 司 620,000 人 民 币 普 通 股 陈 丕 林 600,000 人 民 币 普 通 股 张 龙 彦 521,000 人 民 币 普 通 股 李 亚 磷 511,182 人 民 币 普 通 股 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 总 体 状 况 的 简 要 分 析 本 公 司 因 受 原 大 股 东 上 海 纺 织 住 宅 开 发 总 公 司 占 用 资 金 及 本 公 司 为 其 担 保 的 影 响, 本 公 司 清 欠 工 作 相 当 繁 重 本 报 告 期 内, 在 新 一 届 董 事 会 领 导 下, 本 公 司 投 入 大 量 的 人 力 精 力 处 理 债 务 和 解 除 担 保 由 于 欠 款 方 上 海 纺 织 住 宅 开 发 总 公 司 未 兑 现 还 款 承 诺, 今 年 以 来 未 偿 还 本 公 司 欠 款 本 公 司 于 二 六 年 六 月 底 全 额 诉 讼 欠 款 方 上 海 第 二 中 级 人 民 法 院 已 受 理 目 前, 诉 讼 工 作 正 在 进 行 之 中, 等 待 法 院 开 庭 审 理 本 报 告 期 内, 上 海 银 行 同 意 解 除 本 公 司 对 上 海 迅 发 房 产 有 限 公 司 借 款 承 担 的 1300 万 元 人 民 币 借 款 本 金 和 对 上 海 曹 氏 企 业 投 资 咨 询 有 限 公 司 借 款 应 承 担 的 530 万 元 人 民 币 借 款 本 金 的 保 证 责 任 本 报 告 期 内 : 公 司 生 产 经 营 状 况 是 无 资 金 开 展 房 地 产 业 务 持 续 经 营 能 力 受 到 严 重 影 响 5
3.1.1 占 主 营 收 入 或 主 营 业 务 利 润 总 额 10% 以 上 的 主 营 行 业 或 产 品 情 况 适 用 不 适 用 分 行 业 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 (%) 商 业 1,475,591.43 1,381,748.83 6.36 分 产 品 建 筑 材 料 1,475,591.43 1,381,748.83 6.36 3.1.2 公 司 经 营 的 季 节 性 或 周 期 性 特 征 3.1.3 报 告 期 利 润 构 成 情 况 ( 主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 期 间 费 用 投 资 收 益 补 贴 收 入 与 营 业 外 收 支 净 额 在 利 润 总 额 中 所 占 比 例 与 前 一 报 告 期 相 比 的 重 大 变 动 及 原 因 的 说 明 ) 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 报 告 期 (2006 年 7-9 月 ) 前 一 报 告 期 (2006 年 1-6 月 ) 金 额 占 利 润 总 额 (%) 金 额 占 利 润 总 额 (%) 增 减 比 例 (%) 主 营 业 务 利 润 90,951.36 4.46 231,169.97 8.66-35.60 其 他 业 务 利 润 3,347,319.75 125.37 期 间 费 用 3,956,311.31 193.92 9,597,161.30 359.45-18.92 投 资 收 益 -8,100,000.00-397.02 4,118.60 0.15 无 法 表 示 营 业 外 收 支 净 额 14,005,561.67 686.48 8,684,482.50 325.27-9.73 利 润 总 额 2,040,201.72 100.00 2,669,929.52 100.00-85.38 说 明 :1 报 告 期 内, 公 司 主 要 解 除 担 保 催 讨 债 务 公 司 尚 未 恢 复 持 续 经 营 能 力 2 由 于 公 司 对 外 长 期 投 资 的 股 权 被 法 院 查 封, 报 告 其 内, 公 司 计 提 了 部 分 长 期 投 资 减 值 准 备, 致 使 公 司 利 润 总 额 下 降 3.1.4 主 营 业 务 及 其 结 构 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 原 因 说 明 6
3.1.5 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 其 原 因 说 明 3.2 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 2006 年 第 三 季 度 期 末 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 的 余 额 年 初 期 末 25,259.49 25,259.49 单 位 : 万 元 清 欠 方 式 清 欠 金 额 清 欠 时 间 清 欠 进 展 情 况 由 于 欠 款 方 上 海 纺 织 住 宅 开 发 总 公 司 未 出 具 新 的 还 款 计 划, 本 公 司 于 二 六 年 六 月 二 十 六 日 全 额 诉 讼 上 海 纺 织 住 宅 开 发 总 公 司, 目 前, 上 海 市 第 二 中 级 人 民 法 院 正 在 审 理 之 中 3.3 会 计 政 策 会 计 估 计 合 并 范 围 变 化 以 及 重 大 会 计 差 错 的 情 况 及 原 因 说 明 明 3.4 经 审 计 且 被 出 具 " 非 标 意 见 " 情 况 下 董 事 会 和 监 事 会 出 具 的 相 关 说 3.5 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 3.6 公 司 对 已 披 露 的 年 度 经 营 计 划 或 预 算 的 滚 动 调 整 情 况 7
行 情 况 3.7 公 司 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 说 明 3.8 截 止 本 次 季 报 公 告 日, 未 进 入 股 改 程 序 公 司 的 股 改 工 作 时 间 安 排 截 止 本 次 季 报 公 告 日, 未 进 入 股 改 程 序 公 司 的 相 关 说 明 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 秦 少 秋 2006 年 10 月 21 日 8
4 附 录 编 制 单 位 : 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 项 目 资 产 负 债 表 2006 年 9 月 30 日 合 并 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 母 公 司 期 末 数 期 初 数 期 末 数 期 初 数 货 币 资 金 2,991,508.87 4,999,484.36 331,507.06 2,788,516.54 短 期 投 资 应 收 票 据 应 收 股 利 应 收 利 息 应 收 账 款 2,538,558.68 1,910,707.82 其 他 应 收 款 7,603,247.77 24,647,990.41 7,603,247.77 20,169,665.22 预 付 账 款 2,128,093.96 2,407,629.34 应 收 补 贴 款 存 货 19,214,990.51 17,563,174.43 18,305,540.58 16,995,540.58 待 摊 费 用 12,890.39 27,965.03 11,472.36 20,165.89 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 34,489,290.18 51,556,951.39 26,251,767.77 39,973,888.23 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 3,379,600.00 11,479,600.00 8,510,593.51 16,625,653.46 长 期 债 权 投 资 长 期 投 资 合 计 3,379,600.00 11,479,600.00 8,510,593.51 16,625,653.46 其 中 : 合 并 价 差 其 中 : 股 权 投 资 差 额 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 价 1,895,310.77 2,164,641.06 1,500,107.92 1,999,053.21 减 : 累 计 折 旧 1,355,380.47 1,645,105.81 1,307,233.41 1,628,592.90 固 定 资 产 净 值 539,930.30 519,535.25 192,874.51 370,460.31 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 539,930.30 519,535.25 192,874.51 370,460.31 工 程 物 资 在 建 工 程 固 定 资 产 清 理 固 定 资 产 合 计 539,930.30 519,535.25 192,874.51 370,460.31 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 递 延 税 项 : 递 延 税 款 借 项 9
资 产 总 计 38,408,820.48 63,556,086.64 34,955,235.79 56,970,002.00 流 动 负 债 : 短 期 借 款 32,147,107.77 37,678,430.03 32,147,107.77 37,678,430.03 应 付 票 据 应 付 账 款 764,148.88 765,013.40 344,578.00 344,578.00 预 收 账 款 2,387,599.56 616,992.36 2,387,549.56 490,198.46 应 付 工 资 应 付 福 利 费 572,008.23 412,467.80 547,339.56 393,995.69 应 付 股 利 应 交 税 金 5,574,936.85 5,780,667.12 4,870,141.16 4,981,819.76 其 他 应 交 款 180,938.51 185,000.00 180,938.51 185,000.00 其 他 应 付 款 8,351,569.50 13,041,057.94 6,697,180.44 8,391,305.79 预 提 费 用 22,234,791.60 21,439,664.90 22,154,791.60 21,439,664.90 预 计 负 债 391,746,319.85 415,024,158.47 391,746,319.85 415,024,158.47 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 463,959,420.75 494,943,452.02 461,075,946.45 488,929,151.10 长 期 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 其 他 长 期 负 债 长 期 负 债 合 计 递 延 税 项 : 递 延 税 款 贷 项 负 债 合 计 463,959,420.75 494,943,452.02 461,075,946.45 488,929,151.10 少 数 股 东 权 益 570,110.39 571,783.72 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 减 : 已 归 还 投 资 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 净 额 194,641,920.00 194,641,920.00 194,641,920.00 194,641,920.00 资 本 公 积 294,503,906.44 293,352,030.37 294,503,906.44 293,352,030.37 盈 余 公 积 62,127,679.44 62,127,679.44 62,104,151.38 62,104,151.38 其 中 : 法 定 公 益 金 18,412,151.99 18,412,151.99 18,404,799.39 18,404,799.39 未 分 配 利 润 -977,394,216.54-982,080,778.91-977,370,688.48-982,057,250.85 拟 分 配 现 金 股 利 外 币 报 表 折 算 差 额 减 : 未 确 认 投 资 损 失 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 -426,120,710.66-431,959,149.10-426,120,710.66-431,959,149.10 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 38,408,820.48 63,556,086.64 34,955,235.79 56,970,002.00 益 ) 总 计 公 司 董 事 长 : 秦 少 秋 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 曹 光 骝 会 计 机 构 负 责 人 : 何 佩 文 10
现 金 流 量 表 2006 年 1-9 月 编 制 单 位 : 上 海 兴 业 房 产 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 合 并 数 母 公 司 数 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 8,348,421.74 3,812,694.40 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 18,873,701.22 13,439,073.33 现 金 流 入 小 计 27,222,122.96 17,251,767.73 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 5,944,848.65 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2,416,012.64 2,352,767.92 支 付 的 各 项 税 费 132,414.14 35,673.50 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 15,129,819.87 11,942,947.64 现 金 流 出 小 计 23,623,095.30 14,331,389.06 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,599,027.66 2,920,378.67 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 出 售 子 公 司 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 4,118.60 4,118.60 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 134,381.25 134,381.25 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 138,499.85 138,499.85 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 245,503.00 15,888.00 投 资 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 245,503.00 15,888.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -107,003.15 122,611.85 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 资 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 5,500,000.00 5,500,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 其 中 : 支 付 少 数 股 东 的 股 利 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 其 中 : 子 公 司 依 法 减 资 支 付 给 少 数 股 东 的 现 金 现 金 流 出 小 计 5,500,000.00 5,500,000.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,500,000.00-5,500,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,007,975.49-2,457,009.48 补 充 材 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 4,686,562.37 4,686,562.37 11
加 : 少 数 股 东 损 益 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,673.33 减 : 未 确 认 的 投 资 损 失 0 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 -8,586,096.63-8,586,096.63 固 定 资 产 折 旧 75,596.19 27,449.13 无 形 资 产 摊 销 长 期 待 摊 费 用 摊 销 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) 15,074.64 8,693.53 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 80,000.00 处 理 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) 44,623.42 44,623.42 固 定 资 产 报 废 损 失 财 务 费 用 2,975,653.63 2,975,653.63 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) 15,059.95 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -1,651,816.08-1,310,000.00 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) 17,595,949.75 13,297,796.24 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) -11,634,846.30-8,239,362.97 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,599,027.66 2,920,378.67 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 2,991,508.87 331,507.06 减 : 现 金 的 期 初 余 额 4,999,484.36 2,788,516.54 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,007,975.49-2,457,009.48 公 司 董 事 长 : 秦 少 秋 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 曹 光 骝 会 计 机 构 负 责 人 : 何 佩 文 12