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1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 http://www.sse.com.cn 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议, 董 事 徐 葆 煜 先 生 委 托 董 事 银 峥 先 生 代 为 表 决 1.3 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 法 定 代 表 人 徐 诚 惠 先 生 总 裁 孙 玉 茂 先 生 总 会 计 师 宋 慧 东 先 生 及 财 务 部 部 长 王 冬 冬 先 生 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 第 2 页
2 上 市 公 司 基 本 情 况 2.1 公 司 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 园 城 股 份 股 票 代 码 600766 上 市 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 剑 波 张 建 华 联 系 地 址 烟 台 市 芝 罘 区 文 化 宫 后 街 88 号 烟 台 市 芝 罘 区 文 化 宫 后 街 88 号 电 话 0535-6626431 0535-6624347 传 真 0535-6624347 0535-6624347 电 子 信 箱 yjb4836@sohu.com ytzjh264@sina.com 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 2.2.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 549,333,026.80 622,752,577.81-11.79 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 165,852,645.55 121,580,422.81 36.41 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 0.97 0.71 36.41 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 -11,583,962.26-17,723,641.58 34.64 利 润 总 额 60,717,187.43-17,658,337.70 - 净 利 润 39,524,194.73-12,008,730.91 - 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -36,579,954.66-11,871,890.18 208.12 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.23-0.07 - 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.23-0.07 - 第 3 页
净 资 产 收 益 率 (%) 19.09-11.83 - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,711,156.36-1,667,175.66-1,562.16 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -0.16-0.01-1,600.00 2.2.2 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 投 资 收 益 款 3,800,000.00 债 务 重 组 损 益 72,315,932.16 其 他 非 经 常 性 损 益 项 目 -11,782.47 合 计 76,104,149.69 2.2.3 国 内 外 会 计 准 则 差 异 适 用 不 适 用 第 4 页
3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 适 用 不 适 用 3.2 股 东 数 量 和 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 23,336 户 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 园 城 实 业 集 团 有 限 公 司 其 他 29.79 51,000,000 51,000,000 冻 结 22,000,000 山 东 鲁 信 国 际 经 济 股 份 有 限 公 司 其 他 22.77 38,981,370 38,981,370 全 部 冻 结 烟 台 地 王 岛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 其 他 3.13 5,358,182 5,358,192 0 建 行 烟 台 市 分 行 其 他 1.75 3,000,000 3,000,000 0 烟 台 市 张 裕 葡 萄 酿 酒 公 司 其 他 0.74 1,275,000 1,275,000 0 烟 台 市 聚 氨 脂 制 品 工 业 公 司 其 他 0.74 1,275,000 1,275,000 全 部 冻 结 烟 台 市 华 侨 商 品 供 应 总 公 司 其 他 0.35 600,000 600,000 0 山 东 龙 口 发 电 厂 其 他 0.35 600,000 600,000 0 王 云 莱 其 他 0.26 438,900 0 未 知 陈 希 亮 其 他 0.18 300,338 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 王 云 莱 438,900 人 民 币 普 通 股 陈 希 亮 300,338 人 民 币 普 通 股 薛 肖 健 276,768 人 民 币 普 通 股 第 5 页
麦 国 祥 267,200 人 民 币 普 通 股 王 乐 林 220,000 人 民 币 普 通 股 王 敏 200,000 人 民 币 普 通 股 李 红 蕾 200,000 人 民 币 普 通 股 蔡 恒 齐 196,450 人 民 币 普 通 股 李 城 194,000 人 民 币 普 通 股 魏 宝 平 190,000 人 民 币 普 通 股 本 公 司 前 十 名 股 东 中 第 九 位 第 十 位 股 东 为 无 限 售 条 件 流 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 股 东, 本 公 司 未 知 其 与 其 他 股 东 之 间 的 关 联 关 系 ; 其 余 为 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东, 其 之 间 无 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 3.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 第 6 页
4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 适 用 不 适 用 5 董 事 会 报 告 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 单 位 : 元 营 业 成 本 毛 利 率 比 上 年 同 比 上 年 期 增 减 同 期 增 (%) 减 (%) 房 地 产 及 物 业 管 理 5,504,383.10 2,225,209.90 59.57 1,622.02 831.55 34.08 商 业 421,252.24 393,521.85 6.58-71.59-67.44-11.91 医 药 业 4,988,423.02 3,653,444.75 26.76-75.43-75.57-2.47 合 计 10,914,058.36 6,272,176.50 42.53-50.62-60.33 14.08 5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 烟 台 地 区 5,925,635.34 228.76 深 圳 地 区 4,988,423.02-75.43 合 计 10,914,058.36-50.62 5.3 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 的 主 营 业 务 已 由 上 年 同 期 的 商 业 医 药 业 转 型 为 房 地 产 业, 随 着 医 药 业 及 商 业 零 售 业 的 削 弱 以 及 公 司 房 地 产 业 务 的 加 强, 公 司 房 地 产 业 务 的 主 营 地 位 正 在 逐 步 确 立 但 是 第 7 页
由 于 公 司 的 房 地 产 开 发 项 目 尚 不 到 成 熟 阶 段, 报 告 期 内 公 司 房 地 产 业 务 收 入 主 要 来 源 于 前 期 房 地 产 项 目 的 尾 盘 收 入, 所 占 营 业 收 入 的 比 例 不 高 5.4 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 主 营 业 务 盈 利 能 力 提 高 主 要 系 公 司 主 营 业 务 由 商 业 医 药 业 变 更 为 房 地 产 业 务 所 致 5.5 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 实 现 净 利 润 38,522,429.30 元, 比 去 年 同 期 大 幅 度 增 加 主 要 原 因 系 实 施 债 务 重 组 方 案, 报 告 期 内 以 华 联 商 厦 1-3 层 营 业 楼 及 其 所 占 用 的 土 地 使 用 权 抵 偿 本 公 司 在 中 国 银 行 烟 台 分 行 欠 款 产 生 的 营 业 外 收 入 所 致 ( 详 见 : 本 公 司 于 2007 年 4 月 4 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 重 大 诉 讼 进 展 公 告 ) 5.6 募 集 资 金 使 用 情 况 5.6.1 募 集 资 金 运 用 适 用 不 适 用 5.6.2 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 5.7 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 适 用 不 适 用 5.8 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 不 适 用 第 8 页
预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 为 正 值 ( 去 年 同 期 为 -1,743.56 万 元 ) 原 因 是 公 司 主 营 业 务 已 由 商 业 零 售 业 变 更 为 房 地 产 开 发 与 经 营, 同 时 公 司 实 施 债 务 重 组 方 案 后 产 生 了 部 分 收 益 5.9 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 5.10 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 第 9 页
6 重 要 事 项 6.1 收 购 出 售 资 产 及 资 产 重 组 6.1.1 收 购 资 产 适 用 不 适 用 6.1.2 出 售 资 产 适 用 不 适 用 6.1.3 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 适 用 不 适 用 6.2 担 保 事 项 适 用 不 适 用 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 单 位 : 元 担 保 对 象 名 称 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 烟 台 华 联 印 刷 有 限 责 任 公 司 2004 年 8 月 18 日 500 连 带 责 任 担 保 2005 年 8 月 14 日 ~ 2007 年 8 月 14 日 是 否 威 海 申 威 药 业 有 限 公 司 2004 年 6 月 7 日 230 连 带 责 任 担 保 2005 年 6 月 7 日 ~ 2007 年 6 月 7 日 否 否 威 海 申 威 药 业 有 限 公 司 2004 年 6 月 16 日 90 连 带 责 任 担 保 2005 年 6 月 16 日 ~ 2007 年 6 月 16 日 否 否 威 海 申 威 药 业 有 限 公 司 2004 年 6 月 16 日 30 连 带 责 任 担 保 2005 年 6 月 17 日 ~ 2007 年 6 月 17 日 否 否 威 海 申 威 药 业 有 2004 年 6 月 16 日 480 连 带 责 任 2005 年 6 月 18 日 ~ 否 否 第 10页
限 公 司 担 保 2007 年 6 月 18 日 威 海 申 威 药 业 有 限 公 司 2004 年 11 月 20 日 710 连 带 责 任 担 保 2005 年 11 月 19 日 ~ 2007 年 11 月 19 日 否 否 威 海 申 威 药 业 有 限 公 司 2004 年 8 月 30 日 500 连 带 责 任 担 保 2005 年 8 月 30 日 ~ 2007 年 8 月 30 日 否 否 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A) 2,040 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 0 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 0 公 司 担 保 总 额 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 2,040 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 9.61% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 2,040 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 2,040 6.3 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 关 联 方 深 圳 万 基 集 团 有 限 公 司 烟 台 华 联 服 饰 有 限 责 任 公 司 关 联 关 系 股 东 的 关 联 企 业 控 股 子 公 司 单 位 : 元 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 -50,000.00 1,483,049.19 860,182.93 海 阳 市 天 创 投 资 开 发 有 限 公 司 同 一 控 制 人 64,896,465.66 64,896,465.66 烟 台 园 城 建 筑 工 程 公 司 同 一 控 制 人 283,259.17 283,259.17 第 11页
烟 台 华 联 房 地 产 开 发 有 限 公 司 同 一 控 制 人 1,204,769.78 1,204,769.78 合 计 0 860,182.93 66,334,494.61 67,867,543.80 注 : 报 告 期 内 上 市 公 司 未 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金, 余 额 为 零 6.4 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 1) 烟 台 建 设 集 团 有 限 公 司 工 程 款 纠 纷 案 烟 台 建 设 集 团 有 限 公 司 因 承 建 烟 台 华 联 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 华 联 房 地 产 ) 位 于 环 山 路 89 号 的 华 联 新 村 住 宅 楼 工 程, 就 工 程 款 欠 款 纠 纷 问 题 多 次 提 起 诉 讼, 本 公 司 对 前 述 欠 款 承 担 连 带 清 偿 责 任 2007 年 4 月 2 日, 华 联 房 地 产 已 与 烟 台 建 设 集 团 有 限 公 司 签 署 了 债 务 重 组 协 议, 本 公 司 在 该 工 程 款 纠 纷 案 中 的 连 带 清 偿 责 任 全 部 解 除 该 重 大 诉 讼 事 项 已 于 2003 年 1 月 23 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 2) 山 东 云 门 药 业 有 限 责 任 公 司 借 款 纠 纷 案 2000 年 8 月 8 日, 山 东 云 门 药 业 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 : 云 门 药 业 ) 因 流 动 资 金 缺 乏, 向 本 公 司 借 款 300 万 元, 本 公 司 于 2004 年 5 月 18 日 向 烟 台 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 云 门 药 业 偿 还 所 欠 本 公 司 款 项, 并 冻 结 了 云 门 药 业 相 应 额 度 的 资 产 2004 年 11 月 2 日, 烟 台 市 中 级 人 民 法 院 以 (2004 年 ) 烟 民 二 初 字 第 211 号 民 事 判 决 书, 判 决 云 门 药 业 返 还 本 公 司 人 民 币 300 万 元 2005 年 2 月 22 日, 本 公 司 收 到 烟 台 市 中 级 人 民 法 院 案 件 执 行 情 况 告 知 函 (2005) 烟 执 字 第 21 号, 被 告 知 云 门 药 业 的 资 产 均 已 抵 押 或 查 封 截 止 到 本 报 告 披 露 日, 该 案 件 无 实 质 性 进 展 该 重 大 诉 讼 事 项 已 于 2004 年 6 月 9 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 3) 光 大 银 行 烟 台 支 行 借 款 纠 纷 案 2005 年 7 月 18 日, 山 东 省 烟 台 市 中 级 人 民 法 院 以 (2004) 烟 民 二 初 字 第 410 号 民 事 判 决 书 判 决 本 公 司 支 付 光 大 银 行 烟 台 支 行 贷 款 本 金 2,700 万 元 贷 款 利 息 582,783.36 元, 案 件 受 理 费 151,876 元 保 全 费 142,386 元 由 本 公 司 承 担 ; 深 圳 万 基 集 团 有 限 公 第 12页
司 山 东 鲁 信 国 际 经 济 股 份 有 限 公 司 对 本 公 司 的 上 述 给 付 义 务 承 担 连 带 清 偿 责 任 2006 年 8 月 25 日, 本 公 司 与 烟 台 中 欧 建 筑 材 料 有 限 公 司 及 光 大 银 行 烟 台 支 行 共 同 签 署 了 资 产 及 债 务 转 让 协 议, 约 定 将 上 述 债 务 中 的 690 万 元 转 让 给 烟 台 中 欧 建 筑 材 料 有 限 公 司, 目 前 该 事 项 正 在 审 批 过 程 中 该 重 大 诉 讼 事 项 已 于 2005 年 2 月 4 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 4) 中 国 银 行 烟 台 分 行 借 款 纠 纷 案 自 2003 年 9 月 3 日 至 2003 年 12 月 1 日, 本 公 司 与 中 国 银 行 烟 台 分 行 ( 以 下 简 称 : 中 国 银 行 ) 签 订 借 款 合 同, 陆 续 从 中 国 银 行 借 款 合 计 人 民 币 7,129.4 万 元, 除 烟 台 华 联 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 万 基 药 业 有 限 公 司 深 圳 万 基 集 团 有 限 公 司 依 据 担 保 合 同 为 上 述 借 款 提 供 连 带 责 任 保 证 外, 本 公 司 还 以 华 联 商 厦 1-3 层 房 产 及 其 所 占 用 的 土 地 使 用 权 和 南 郊 仓 库 整 体 房 产 作 为 实 物 抵 押 2007 年 3 月 30 日, 山 东 省 烟 台 市 中 级 人 民 法 院 下 达 了 民 事 裁 定 书, 裁 定 如 下 : 烟 台 市 中 级 人 民 法 院 依 据 已 经 发 生 法 律 效 力 的 (2005) 烟 民 二 初 字 第 56 57 58 59 60 61 号 民 事 调 解 书 (2006) 烟 民 二 初 字 第 37 号 民 事 判 决, 立 案 执 行 中 国 银 行 烟 台 分 行 与 本 公 司 借 款 纠 纷 案, 对 本 公 司 所 属 华 联 商 厦 1-3 层 房 产 及 其 所 占 用 的 土 地 使 用 权 经 评 估 后 委 托 烟 台 佳 恒 拍 卖 有 限 公 司 拍 卖, 经 三 次 流 拍 后, 法 院 依 据 第 三 次 委 托 拍 卖 的 保 留 价, 将 上 述 房 产 及 土 地 使 用 权 交 付 中 国 银 行 烟 台 分 行 用 于 抵 偿 债 务 截 止 到 本 报 告 披 露 日, 该 案 已 终 结 该 重 大 诉 讼 事 项 已 于 2005 年 3 月 15 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 5) 中 国 银 行 烟 台 分 行 借 款 担 保 案 2004 年 8 月 18 日, 中 国 银 行 烟 台 分 行 与 烟 台 华 联 印 刷 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 : 华 联 印 刷 ) 签 订 了 借 款 合 同, 借 款 金 额 为 500 万 元, 期 限 12 个 月, 本 公 司 为 该 笔 贷 款 提 供 了 连 带 责 任 担 保 贷 款 到 期 后, 华 联 印 刷 未 偿 还 借 款 及 利 息, 本 公 司 也 未 履 行 连 带 清 偿 责 任 2006 年 5 月 30 日, 烟 台 市 中 级 人 民 法 院 以 (2006) 烟 民 二 初 字 第 37 号 判 决 书 判 决 华 联 印 刷 偿 还 在 中 国 银 行 烟 台 分 行 的 借 款 500 万 元 及 利 息 26.87 万 元, 本 公 司 对 上 述 借 款 及 利 息 承 担 连 带 清 偿 责 任 2007 年 3 月 30 日, 山 东 省 烟 台 市 中 级 人 民 法 院 下 达 了 民 事 裁 定 书 ( 详 见 前 述 中 国 银 行 烟 台 分 行 借 款 纠 纷 案 ), 本 公 司 已 履 行 了 担 保 责 任, 该 案 已 终 结 该 重 大 诉 讼 事 项 已 于 2006 年 3 月 6 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 第 13页
6) 中 国 农 业 银 行 文 登 市 分 行 借 款 担 保 案 威 海 申 威 药 业 有 限 公 司 于 2004 年 先 后 三 次 与 中 国 农 业 银 行 文 登 市 支 行 ( 下 称 : 文 登 支 行 ) 签 订 借 款 合 同, 累 计 借 款 额 1,540 万 元, 公 司 为 申 威 药 业 的 借 款 提 供 担 保 鉴 于 上 述 借 款 均 已 到 期, 且 申 威 药 业 未 履 行 还 款 义 务, 文 登 支 行 向 威 海 仲 裁 委 员 会 提 交 仲 裁 申 请, 要 求 申 威 药 业 偿 还 借 款 本 金 1,540 万 元 及 截 至 2007 年 6 月 20 日 之 前 欠 付 的 利 息 3,727,816.48 元 截 至 本 报 告 披 露 日, 威 海 仲 裁 委 员 会 就 上 述 仲 裁 事 项 尚 未 下 达 裁 定 书 该 重 大 诉 讼 事 项 已 于 2007 年 7 月 3 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 6.5 其 它 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 6.5.1 公 司 持 有 其 他 上 市 公 司 发 行 的 股 票 和 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 6.5.2 公 司 持 有 非 上 市 金 融 企 业 拟 上 市 公 司 股 权 的 情 况 适 用 不 适 用 最 初 投 资 成 本 持 股 数 量 占 该 公 司 股 权 比 例 期 末 账 面 价 值 持 有 对 象 名 称 ( 元 ) ( 股 ) (%) ( 元 ) 烟 台 市 商 业 银 行 3,200,000 32,000 <5% 3,200,000 小 计 3,200,000 32,000-3,200,000 6.5.3 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 本 公 司 于 2007 年 1 月 12 日 发 布 了 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 的 预 案 ( 详 见 本 公 司 于 2007 年 1 月 15 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 第 八 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 ) 公 司 按 照 中 国 证 监 会 有 关 定 向 增 发 申 报 材 料 的 要 求, 组 织 财 务 顾 问 律 师 审 计 以 及 评 估 机 构 积 极 开 展 工 作 2007 年 4 月 26 日, 公 司 召 开 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 并 于 2007 年 4 月 30 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 了 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 票 收 购 资 产 暨 关 联 交 易 的 公 告 等 相 关 公 告 2007 年 5 月 16 日, 公 司 召 开 的 股 东 大 会 未 通 过 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 票 购 买 资 产 的 方 案 第 14页
7 财 务 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 7.2 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2007 年 06 月 30 日 单 位 : 元 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 20,273,629.53 44,810,559.55 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 12,508,170.45 11,820,149.75 预 付 款 项 139,184,219.21 138,242,676.32 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 其 他 应 收 款 166,914,208.89 117,063,698.64 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 99,703,556.77 98,620,573.99 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 438,583,784.85 410,557,658.25 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 28,941,743.00 82,100,000.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 30,982,055.97 55,712,537.88 在 建 工 程 208,025.11 722,882.19 工 程 物 资 第 15页
固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 43,728,616.47 45,067,071.81 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 422,249.63 14,760.79 递 延 所 得 税 资 产 5,985,401.77 28,096,516.89 其 他 非 流 动 资 产 481,150.00 481,150.00 非 流 动 资 产 合 计 110,749,241.95 212,194,919.56 资 产 总 计 549,333,026.80 622,752,577.81 流 动 负 债 : 短 期 借 款 44,850,000.00 116,144,237.86 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 47,967,634.48 48,055,079.80 预 收 款 项 26,470,842.29 25,310,256.58 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 1,009,663.69 1,184,297.21 应 交 税 费 18,430,951.88 39,576,247.15 应 付 利 息 1,808,429.75 20,980,645.53 其 他 应 付 款 151,859,080.86 153,244,005.52 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 17,994,615.02 17,998,015.02 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 310,391,217.97 422,492,784.67 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 30,000,000.00 30,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 7,044,131.75 11,790,138.07 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 100,000.00 100,000.00 非 流 动 负 债 合 计 37,144,131.75 41,890,138.07 负 债 合 计 347,535,349.72 464,382,922.74 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 171,165,513.00 171,165,513.00 第 16页
资 本 公 积 304,655,897.66 299,907,869.65 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 3,176,166.13 3,176,166.13 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -313,144,931.24-352,669,125.97 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 165,852,645.55 121,580,422.81 少 数 股 东 权 益 35,945,031.53 36,789,232.26 所 有 者 权 益 合 计 201,797,677.08 158,369,655.07 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 549,333,026.80 622,752,577.81 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宋 慧 东 会 计 机 构 负 责 人 : 王 冬 冬 第 17页
编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 母 公 司 资 产 负 债 表 2007 年 06 月 30 日 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 第 18页 单 位 : 元 货 币 资 金 428,063.25 395,675.25 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 2,098,315.00 1,846,099.04 预 付 款 项 49,130,071.68 49,411,010.88 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 103,015,204.60 48,639,968.92 存 货 19,223,514.22 18,728,204.39 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 173,895,168.75 119,020,958.48 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 332,980,274.00 301,980,274.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 21,554,955.55 45,634,100.07 在 建 工 程 100,336.97 615,194.05 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 9,064,661.57 9,239,557.61 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 422,249.63 14,760.79 递 延 所 得 税 资 产 5,985,401.77 28,096,516.89 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 370,107,879.49 385,580,403.41 资 产 总 计 544,003,048.24 504,601,361.89 流 动 负 债 : 短 期 借 款 44,850,000.00 116,144,237.86 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 18,145,815.17 17,038,115.21 预 收 款 项 3,357,483.68 4,955,001.49 应 付 职 工 薪 酬 875,638.04 1,022,320.37
应 交 税 费 -1,123,553.14 17,975,506.86 应 付 利 息 10,000.00 19,140,493.56 应 付 股 利 157,312.40 157,312.40 其 他 应 付 款 317,273,300.04 212,603,586.11 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 383,545,996.19 389,036,573.86 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 30,000,000.00 30,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 7,044,131.75 11,790,138.07 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 37,044,131.75 41,790,138.07 负 债 合 计 420,590,127.94 430,826,711.93 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 171,165,513.00 171,165,513.00 资 本 公 积 304,379,723.74 299,633,717.42 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 -352,132,316.44-397,024,580.46 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 123,412,920.30 73,774,649.96 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 544,003,048.24 504,601,361.89 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宋 慧 东 会 计 机 构 负 责 人 : 王 冬 冬 第 19页
编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 2007 年 1-6 月 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 11,924,717.95 22,369,968.80 其 中 : 营 业 收 入 11,924,717.95 22,369,968.80 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 27,308,680.21 38,393,083.63 其 中 : 营 业 成 本 6,272,176.50 15,812,289.68 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 424,862.48 68,604.83 销 售 费 用 545,368.87 1,680,871.37 管 理 费 用 5,389,780.02 25,452,495.35 财 务 费 用 2,771,360.36 10,426,344.86 资 产 减 值 损 失 11,905,131.98-15,047,522.46 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 3,800,000.00-1,700,526.75 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 三 营 业 利 润 -11,583,962.26-17,723,641.58 加 : 营 业 外 收 入 72,318,658.56 202,951.41 减 : 营 业 外 支 出 17,508.87 137,647.53 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 60,717,187.43-17,658,337.70 减 : 所 得 税 费 用 22,194,758.13-5,645,036.56 五 净 利 润 38,522,429.30-12,013,301.14 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 39,524,194.73-12,008,730.91 少 数 股 东 损 益 -1,001,765.43-4,570.23 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.23-0.07 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.23-0.07 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宋 慧 东 会 计 机 构 负 责 人 : 王 冬 冬 第 20页
编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 2007 年 1-6 月 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 1,431,911.83 952,315.76 减 : 营 业 成 本 393,521.85 612,312.16 营 业 税 金 及 附 加 3,239.26 7,108.27 销 售 费 用 306,841.70 173,998.88 管 理 费 用 3,528,723.85 6,424,338.45 财 务 费 用 746,610.14 9,758,005.75 资 产 减 值 损 失 5,565,622.45-2,500.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 3,800,000.00-1,283,800.39 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 -5,312,647.42-17,304,748.14 加 : 营 业 外 收 入 72,316,026.56 466.80 减 : 营 业 外 支 出 128,787.45 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 三 利 润 总 额 67,003,379.14-17,433,068.79 减 : 所 得 税 费 用 22,111,115.12-5,752,912.70 四 净 利 润 44,892,264.02-11,680,156.09 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.26-0.07 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.26-0.07 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宋 慧 东 会 计 机 构 负 责 人 : 王 冬 冬 第 21页
编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 合 并 现 金 流 量 表 2007 年 1-6 月 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 第 22页 单 位 : 元 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 18,096,945.39 3,342,572.14 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 71,130.70 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,999,429.04 37,453,317.26 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 28,096,374.43 40,867,020.10 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 11,351,332.65 3,357,291.37 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,314,083.36 2,063,783.67 支 付 的 各 项 税 费 3,083,588.04 800,873.08 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 40,058,526.74 36,312,247.64 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 55,807,530.79 42,534,195.76 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,711,156.36-1,667,175.66 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 3,800,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 22,697,899.23 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 26,497,899.23
购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 22,597,562.26 107,581.53 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 150,334.78 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 22,597,562.26 257,916.31 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,900,336.97-257,916.31 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 53,459.93 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0.92 23,100,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 53,460.85 23,100,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 27,236,747.12 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 779,571.48 2,737,149.90 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 779,571.48 29,973,897.02 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -726,110.63-6,873,897.02 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -24,536,930.02-8,798,988.99 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 补 充 资 料 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 38,522,429.30-12,013,301.14 加 : 资 产 减 值 准 备 5,565,622.45 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 1,375,918.76 2,706,334.80 无 形 资 产 摊 销 1,338,455.34 2,828,179.16 长 期 待 摊 费 用 摊 销 10,763.00 6,228.07 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 137,647.53 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 第 23页
公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 2,771,360.36 10,426,344.86 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -3,800,000 1,368,127.39 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 22,111,115.12-5,598,982.49 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -1,082,982.78 1,570,863.91 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -47,577,740.53-23,605,877.62 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -23,733,841.66 11,347,509.23 其 他 -23,212,255.72 9,159,750.64 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,711,156.36-1,667,175.66 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 20,273,629.53 857,263.77 减 : 现 金 的 期 初 余 额 1,226,631.62 9,656,252.76 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 43,583,927.93 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -24,536,930.02-8,798,988.99 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宋 慧 东 会 计 机 构 负 责 人 : 王 冬 冬 第 24页
母 公 司 现 金 流 量 表 2007 年 1-6 月 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 492,865.14 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,980,389.38 32,020,415.71 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 10,473,245.52 32,020,415.71 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 10,439,371.08 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 493,907.09 718,630.26 支 付 的 各 项 税 费 152,235.21 223,828.56 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,255,690.11 37,360,882.53 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 14,341,203.49 38,303,341.35 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,867,948.97-6,282,925.64 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 3,800,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 100,336.97 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,900,336.97 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 107,581.53 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 107,581.53 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,900,336.97-107,581.53 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 23,100,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 23,100,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 23,205,762.14 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,148,306.28 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 第 25页
筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 25,354,068.42 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,254,068.42 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 32,388.00-8,644,575.59 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 补 充 资 料 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 44,892,264.02-11,680,156.09 加 : 资 产 减 值 准 备 5,565,622.45 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 985,368.71 1,100,527.47 无 形 资 产 摊 销 174,896.04 175,496.04 长 期 待 摊 费 用 摊 销 10,763.00 6,228.07 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 128,787.45 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 746,610.14 9,758,005.75 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -3,800,000.00 1,283,800.39 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 22,111,115.12-5,755,412.70 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -495,309.83-60,840.88 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -56,224,969.45-9,510,621.25 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 5,610,104.62 447,692.33 其 他 -23,444,413.79 7,823,567.78 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,867,948.97-6,282,925.64 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 428,063.25 392,452.89 减 : 现 金 的 期 初 余 额 100,062.67 9,037,028.48 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 295,612.58 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 32,388.00-8,644,575.59 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宋 慧 东 会 计 机 构 负 责 人 : 王 冬 冬 第 26页
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2007 年 1-6 月 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 本 期 金 额 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 171,165,513.00 299,907,869.65 3,176,166.13-369,973,124.68-5,908,257.00 36,789,232.26 135,157,399.36 加 : 会 计 政 策 变 更 17,303,998.71 5,908,257.00 23,212,255.71 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 171,165,513.00 299,907,869.65 3,176,166.13-352,669,125.97 36,789,232.26 158,369,655.07 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 4,748,028.01 39,524,194.73-844,200.73 43,428,022.01 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 39,524,194.73 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 4,748,028.01 39,524,194.73 4,748,028.01 的 利 得 和 损 失 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 4,748,028.01 4,748,028.01 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 第 26页
4. 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 4,748,028.01 39,524,194.73-844,200.73 43,428,022.01 171,165,513.00 304,655,897.66 3,176,166.13-313,144,931.24 35,945,031.53 201,797,677.08 第 27页
项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 上 年 同 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 一 般 风 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 存 股 险 准 备 其 他 少 数 股 东 权 益 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 171,165,513.00 97,766,113.95 3,176,166.13-396,025,513.99-5,908,257.00 68,011,282.95-61,814,694.96 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 171,165,513.00 97,766,113.95 3,176,166.13-396,025,513.99-5,908,257.00 68,011,282.95-61,814,694.96 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 202,141,755.70 26,052,389.31-31,222,050.69 196,972,094.32 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 26,052,389.31 26,052,389.31 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 202,141,755.70-31,222,050.69 170,919,705.01 的 利 得 和 损 失 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 -31,222,050.69-31,222,050.69 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 202,141,755.70 202,141,755.70 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 202,141,755.70 26,052,389.31-31,222,050.69 196,972,094.32 ( 三 ) 所 有 者 第 28页
投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 171,165,513.00 299,907,869.65 3,176,166.13-369,973,124.68-5,908,257.00 36,789,232.26 135,157,399.36 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宋 慧 东 会 计 机 构 负 责 人 : 王 冬 冬 第 29页
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2007 年 1-6 月 编 制 单 位 : 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 减 : 库 盈 余 资 本 公 积 本 ) 存 股 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 171,165,513.00 299,633,717.42-414,328,579.18 56,470,651.24 加 : 会 计 政 策 变 更 17,303,998.72 17,303,998.72 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 171,165,513.00 299,633,717.42-397,024,580.46 73,774,649.96 三 本 年 增 减 变 动 金 额 4,746,006.32 44,892,264.02 49,638,270.34 ( 一 ) 净 利 润 44,892,264.02 44,892,264.02 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 4,746,006.32 4,746,006.32 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 4,746,006.32 4,746,006.32 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 4,746,006.32 44,892,264.02 49,638,270.34 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 171,165,513.00 304,379,723.74-352,132,316.44 123,412,920.30 第 30页
项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 上 年 同 期 金 额 盈 减 : 余 库 存 公 股 积 未 分 配 利 润 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 171,165,513.00 97,491,961.72-405,609,751.90-136,952,277.18 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 171,165,513.00 97,491,961.72-405,609,751.90-136,952,277.18 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 202,141,755.70-8,718,827.28 193,422,928.42 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 -8,718,827.28-8,718,827.28 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 202,141,755.70 202,141,755.70 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 5,285,388.83 5,285,388.83 变 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 196,856,366.87 196,856,366.87 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 202,141,755.70-8,718,827.28 193,422,928.42 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 171,165,513.00 299,633,717.42-414,328,579.18 56,470,651.24 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 诚 惠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宋 慧 东 会 计 机 构 负 责 人 : 王 冬 冬 第 31页
7.3 报 表 附 注 7.3.1 如 果 出 现 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 会 计 差 错 更 正 的, 说 明 有 关 内 容 原 因 及 影 响 数 本 公 司 报 告 期 首 次 执 行 新 会 计 准 则 体 系, 按 照 企 业 会 计 准 则 第 38 号 首 次 执 行 企 业 会 计 准 则 和 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 规 范 问 答 第 7 号 新 旧 会 计 准 则 过 渡 期 间 比 较 财 务 会 计 信 息 的 编 制 和 披 露 ( 证 监 会 计 字 [2007]10 号 ) 的 规 定, 对 有 关 交 易 事 项 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 了 调 整, 影 响 如 下 : 项 目 名 称 金 额 ( 元 ) 2006 年 12 月 31 日 股 东 权 益 98,368,167.10 长 期 股 权 投 资 差 额 -4,884,261.18 所 得 税 28,096,516.89 少 数 股 东 权 益 36,789,232.26 2007 年 1 月 1 日 股 东 权 益 158,369,655.07 7.3.2 烟 台 华 联 通 讯 技 术 有 限 公 司 于 2007 年 1 月 份 注 销, 报 告 期 内 不 再 将 烟 台 华 联 通 讯 技 术 有 限 公 司 纳 入 合 并 报 表 范 围 烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 徐 诚 惠 2007 年 8 月 6 日 第 32页