貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 177,499,754 医業未収金 553,591,095 貸倒引当金 26,035 553,565,060 未収金 1,940,106 医薬品 9,051,665 診療材料 3,697,606 給食用材料 2,562,765 貯蔵品 2,801,587 前払費用 0 未収収益 0 本部短期貸付金 0 その他流動資産 7,842,767 流動資産合計 758,961,310 Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 建物 4,722,982,584 減価償却累計額 1,337,091,365 減損損失累計額 2,041,639 3,383,849,580 構築物 193,227,226 減価償却累計額 56,640,938 減損損失累計額 0 136,586,288 医療用器械備品 1,078,943,328 減価償却累計額 976,985,306 減損損失累計額 0 101,958,022 その他器械備品 173,670,583 減価償却累計額 52,016,907 減損損失累計額 0 121,653,676 車両 3,122,191 減価償却累計額 3,122,189 減損損失累計額 0 2 土地 631,852,000 減損損失累計額 0 631,852,000 建設仮勘定 0 その他有形固定資産 0 有形固定資産合計 4,375,899,568 2 無形固定資産 ソフトウェア 158,221,670 電話加入権 1,008,000 その他無形固定資産 0 無形固定資産合計 159,229,670 3 投資その他の資産 長期貸付金 22,800,000 本部長期貸付金 119,388,000 破産更生債権等 20,970 貸倒引当金 20,970 0 長期前払費用 0 災害備蓄在庫 0 その他投資資産 0 投資その他の資産合計 142,188,000 固定資産合計 4,677,317,238 資産合計 5,436,278,548
負債の部 Ⅰ 流動負債 預り補助金等 0 預り寄附金 0 本部短期借入金 121,500,000 一年以内返済本部長期借入金 272,003,623 買掛金 81,104,767 未払金 172,391,620 一年以内支払リース債務 0 預り金 13,258,428 前受収益 0 引当金 賞与引当金 132,342,029 一年以内履行資産除去債務 0 その他流動負債 0 流動負債合計 792,600,467 Ⅱ 固定負債 資産見返負債 資産見返運営費交付金 3,036,348 資産見返補助金等 103,594,480 資産見返寄附金 0 資産見返物品受贈額 0 106,630,828 長期預り寄附金 0 本部長期借入金 2,584,813,455 長期未払金 0 リース債務 0 資産除去債務 9,050,416 その他固定負債 0 固定負債合計 2,700,494,699 負債合計 3,493,095,166 純資産の部 Ⅰ 純資産額 1,943,183,382 ( うち当期総損失 ) ( 217,057,407) 純資産合計 1,943,183,382 負債純資産合計 5,436,278,548
損益計算書 ( 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 経常収益 Ⅰ 診療業務収益 医業収益 入院診療収益 2,941,684,474 室料差額収益 55,250,500 外来診療収益 387,177,106 保健予防活動収益 8,592,148 その他医業収益 16,023,526 保険等査定減 (-) 7,771,904 3,400,955,850 運営費交付金収益資産見返運営費交付金戻入 0 補助金等収益補助金等収益 0 資産見返補助金等戻入 30,659,002 30,659,002 寄附金収益寄附金収益 202,000 資産見返物品受贈額戻入 0 施設費収益 0 その他診療業務収益 25,602,375 診療業務収益合計 3,457,419,227 Ⅱ 教育研修業務収益 看護師等養成所収益 0 研修収益 0 運営費交付金収益 運営費交付金収益 710,100 資産見返運営費交付金戻入 0 710,100 補助金等収益補助金等収益 0 資産見返補助金等戻入 0 0 寄附金収益寄附金収益 0 その他教育研修業務収益 0 教育研修業務収益合計 710,100 Ⅲ 臨床研究業務収益 研究収益 2,265,174 運営費交付金収益 運営費交付金収益 5,963,960 資産見返運営費交付金戻入 0 5,963,960 補助金等収益補助金等収益 0 資産見返補助金等戻入 0 0 寄附金収益寄附金収益 0 資産見返寄附金戻入 0 0 その他臨床研究業務収益 0 臨床研究業務収益合計 8,229,134 Ⅳ その他経常収益 財務収益 受取利息 0 土地建物等貸付料収入 3,015,045 宿舎貸付料収入 4,204,010 運営費交付金収益 運営費交付金収益 11,380,927 資産見返運営費交付金戻入 261,972 11,642,899 補助金等収益補助金等収益 3,795,000 資産見返補助金等戻入 0 3,795,000 その他経常収益 7,137,981 その他経常収益合計 29,794,935 経常収益合計 3,496,153,396
経常費用 Ⅰ 診療業務費 給与費 給料 1,416,136,087 賞与 251,712,449 賞与引当金繰入額 115,863,650 退職給付費用 311,710,681 法定福利費 105,570,342 2,200,993,209 材料費医薬品費 339,381,005 診療材料費 113,242,197 医療消耗器具備品費 4,162,801 給食用材料費 63,836,898 520,622,901 委託費検査委託費 10,835,867 給食委託費 77,924,160 寝具委託費 5,507,892 医事委託費 29,613,600 清掃委託費 23,427,814 保守委託費 15,822,999 その他の委託費 41,682,539 204,814,871 設備関係費減価償却費 324,733,914 修繕費 11,300,130 器機賃借料 90,804,494 地代家賃 0 固定資産税等 1,816,800 器機保守料 73,352,485 器機設備保険料 2,430 車両関係費 597,673 PFI 費用 0 502,607,926 研究研修費 2,517,419 経費福利厚生費 705,101 旅費交通費 5,448,550 通信費 3,274,392 消耗品費 17,577,374 消耗器具備品費 14,917,676 水道光熱費 70,234,569 患者諸費 22,248,880 租税公課 4,382,027 医業貸倒損失 0 貸倒引当金繰入額 36,801 低価法評価損 2,937 その他 69,779,886 208,534,591 診療業務費合計 3,640,090,917 Ⅱ 教育研修業務費看護師等養成所運営費給与費給料 0 賞与 0
賞与引当金繰入額 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 0 経費福利厚生費 0 臨床実習協力費 0 旅費交通費 0 通信費 0 消耗品費 0 消耗器具備品費 0 生徒関連諸費 0 水道光熱費 0 減価償却費 0 その他 0 0 研修活動費給与費給料 0 賞与 0 賞与引当金繰入額 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 0 経費福利厚生費 0 旅費交通費 0 通信費 0 消耗品費 85,860 消耗器具備品費 624,240 水道光熱費 0 減価償却費 0 その他 0 710,100 教育研修業務費合計 710,100 Ⅲ 臨床研究業務費 給与費 給料 185,000 賞与 0 賞与引当金繰入額 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 185,000 材料費医薬品費 0 研究材料費 4,860 研究用消耗器具備品費 599,076 603,936 経費福利厚生費 0 旅費交通費 495,410 通信費 67,238 消耗品費 1,150,498 消耗器具備品費 880,718 水道光熱費 0 委託費 175,949 減価償却費 0 その他 1,770,124 4,539,937 臨床研究業務費合計 5,328,873 Ⅳ 一般管理費 0
Ⅴ その他経常費用 減価償却費 261,972 財務費用 支払利息 21,082,567 支払手数料 545,850 21,628,417 その他経常費用 45,190,523 その他経常費用合計 67,080,912 経常費用合計 3,713,210,802 経常損失 217,057,406 臨時利益 固定資産売却益 0 その他臨時利益 136,080 136,080 臨時損失 固定資産売却損 0 固定資産除却損 136,081 固定資産減損損失 0 賠償金等負担額 0 その他臨時損失 0 136,081 当期純損失 217,057,407 当期総損失 217,057,407
キャッシュ フロー計算書 ( 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 ) Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 診療業務活動によるキャッシュ フロー 医業収入 3,392,368,633 補助金等収入 9,813,000 補助金等の精算による返還金の支出 47,000 寄附金収入 100,000 その他の収入 27,039,183 人件費支出 2,106,344,475 材料の購入による支出 528,582,624 その他の業務支出 589,810,491 小計 204,536,226 教育研修業務活動によるキャッシュ フロー 看護師等養成による収入 0 研修による収入 0 運営費交付金収入 710,100 補助金等収入 0 補助金等の精算による返還金の支出 0 寄附金収入 0 その他の収入 0 人件費支出 0 その他の業務支出 418,500 小計 291,600 臨床研究業務活動によるキャッシュ フロー 研究による収入 2,218,226 運営費交付金収入 5,963,960 補助金等収入 0 補助金等の精算による返還金の支出 0 寄附金収入 0 その他の収入 0 人件費支出 185,000 材料の購入による支出 144,676 その他の業務支出 3,543,660 小計 4,308,850 その他の業務活動によるキャッシュ フロー 運営費交付金収入 14,815,327 補助金等収入 3,795,000 補助金等の精算による返還金の支出 0 寄附金収入 0 その他の収入 13,688,739 人件費支出 112,117,019 その他の業務支出 83,425,332 小計 163,243,285 利息の受取額 0 利息の支払額 0 業務活動によるキャッシュ フロー 45,893,391 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の売却による収入 0 有形固定資産の取得による支出 168,068,736 無形固定資産の取得による支出 179,118,864 施設費による収入 0 資産除去債務の履行による支出 0 貸付金の回収による収入 1,500,000 貸付金による支出 51,540,000 その他の投資活動による収入 0 その他の投資活動による支出 0 投資活動によるキャッシュ フロー 397,227,600
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 短期借入れによる収入 405,000,000 短期借入金の返済による支出 391,500,000 長期借入れによる収入 335,253,600 長期借入金の返済による支出 0 金銭出資の受入による収入 0 リース債務償還による支出 0 PFI 債務償還による支出 0 その他の財務活動による収入 112,117,019 その他の財務活動による支出 102,747,166 財務活動によるキャッシュ フロー 358,123,453 Ⅳ 資金増加額 6,789,244 Ⅴ 資金期首残高 170,710,510 Ⅵ 資金期末残高 177,499,754