平成 27 年度収支決算 平成 27 年度収支計算書 2 頁収支計算書に対する注記 3 頁正味財産増減計算書 4 頁貸借対照表 5 頁財産目録 6 頁財務諸表に対する注記 7 頁会員異動状況書 8 頁平成 27 年度監事監査報告書 9 頁 1

平成 27 年度収支決算 平成 27 年度収支計算書 2 頁収支計算書に対する注記 3 頁正味財産増減計算書 4 頁貸借対照表 5 頁財産目録 6 頁財務諸表に対する注記 7 頁会員異動状況書 8 頁平成 27 年度監事監査報告書 9 頁 1

平成 27 年度収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 当期収入の部 ( 単位 : 円 ) 科目予算額決算額差異備考 1 会費 14,300,000 14,300,000 0 2 委託料 負担金 補助金および分担金 1,300,000 1,300,000 0 大学 10,900,000 県 1,800,000 市 1,200,000 経済団体 200,000 賛助会員 200,000 滋賀県委託大学連携政策研究事業 1,300,000 3 雑収入 2,000 2,354 354 普通預金利息 当期収入合計 15,602,000 15,602,354 354 当期費用の部 科目予算額決算額差異備考 1 事業費 6,250,000 4,429,276 1,820,724 (1) 大学地域連携事業 2,000,000 1,665,096 334,904 大学地域連携課題解決支援事業 大学地域交流フェスタ (2) 学生支援事業 1,000,000 534,798 465,202 滋賀の魅力 PR ホ スター (3) 就職支援事業 820,000 440,959 379,041 合同企業説明会 情報交換会 担当者研修会 企業見学会 (4) 単位互換事業 550,000 360,547 189,453 募集チラシ ポスター作成 (5) 広報事業 500,000 56,184 443,816 ホームヘ ーシ 管理, リーフレット配布 (6) その他全国大学コンソーシアム協議会全国大学コンソーシアム協議会 80,000 71,692 8,308 会費, フォーラム参加費 (7) 滋賀県受託事業人口減少社会における大学大学連携政策研究事業 1,300,000 1,300,000 0 と地域の連携 2 人件費 6,600,000 5,910,759 689,241 事務局長 事務局員 3 事務所管理費 3,400,000 3,318,414 81,586 賃料 通信費等 4 事務雑費 200,000 195,166 4,834 消耗品 会議費 交通費等 5 公課費 50,000 20,600 29,400 役員変更登記手数料等収入印紙代 6 予備費 500,000 32,560 467,440 滋賀びわ湖ブランド展 当期支出合計 17,000,000 13,906,775 3,093,225 当期収支差額 1,398,000 1,695,579 3,093,579 前期繰越金 2,678,000 7,681,874 5,003,874 次期繰越収支差額 9,377,453 2

収支計算書に対する注記 1 資金の範囲について 資金の範囲には 現金預金 未収入金 仮払金 貯蔵品 前払費用 未払金 預り金を含めている なお 前期末及び当期末残高は 下記 2 に記載のとおりである 2 次期繰越収支差額の内容は 次のとおりである 単位 : 円 科目 前期末残高 当期末残高 現金預金 7,375,836 8,537,160 未収入金 2,951,842 1,300,000 仮払金 - - 貯蔵品 10,779 4,137 合計 10,338,457 9,841,297 未払金 2,573,873 440,194 預り金 82,710 23,650 合計 2,656,583 463,844 次期繰越収支差額 7,681,874 9,377,453 3

正味財産増減計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 当年度 前年度 増減 科目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取会費 14,300,000 14,300,000 0 正会員会費 14,100,000 14,100,000 0 賛助会員会費 200,000 200,000 0 2 受取委託料 補助金等 1,300,000 2,800,000 1,500,000 大学連携政策研究事業委託 ( 滋賀県 ) 1,300,000 1,300,000 0 観光交流による地域振興 モデル検討事業( 滋賀県 0 1,500,000 1,500,000 3 雑収入 2,354 2,127 227 受取利息 2,354 2,127 227 4その他事業収入 0 189,802 189,802 滋賀びわ湖ブランドネットワーク 0 60,000 60,000 滋賀県博物館協議会 0 126,802 126,802 その他事業収入 3,000 3,000 経常収益計 15,602,354 17,291,929 1,689,575 (2) 経常費用 1 事業費 4,461,836 8,076,597 3,614,761 大学地域連携事業 1,665,096 1,566,380 98,716 学生支援事業 534,798 1,352,995 818,197 高大連携事業 ( H27 年度廃止 ) 0 134,919 134,919 就職支援事業 440,959 685,456 244,497 単位互換事業 360,547 522,450 161,903 広報事業 56,184 569,121 512,937 大学連携政策研究事業 ( 滋賀県 ) 1,300,000 1,300,000 0 観光交流による地域振興 モデル検討事業( 滋賀県 0 1,500,000 1,500,000 その他 - 全国コンソーシアム協議会 71,692 129,602 57,910 その他 - 滋賀県博物館協議会 0 126,802 126,802 その他 - 滋賀びわ湖フ ラント ネットワーク 32,560 188,872 156,312 2 管理費 9,702,385 9,736,053 33,668 人件費 5,910,759 5,981,025 70,266 管理運営費 3,791,626 3,755,028 36,598 事務所管理費 3,318,414 3,266,044 52,370 事務雑費 195,166 115,089 80,077 公課費 20,600 24,050 3,450 減価償却費 257,446 349,845 92,399 経常費用計 14,164,221 17,812,650 3,648,429 当期経常増減額 1,438,133 520,721 1,958,854 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用固定資産廃棄損 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 1,438,133 520,721 1,958,854 一般正味財産期首残高 11,625,021 12,145,742 520,721 一般正味財産期末残高 13,063,154 11,625,021 1,438,133 Ⅱ 正味財産期末残高 13,063,154 11,625,021 1,438,133 4

貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 当年度 前年度 増減 科目 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金現金 普通預金 8,537,160 7,375,836 1,161,324 未収入金 1,300,000 2,951,842 1,651,842 仮払金 0 0 0 貯蔵品 4,137 10,779 6,642 前払費用 0 流動資産合計 9,841,297 10,338,457 497,160 2. 固定資産その他固定資産器具備品 954,971 1,128,601 173,630 建物付属備品 0 0 0 消耗備品 ( 一括償却備品 ) 41,410 125,226 83,816 投資その他の資産敷金 2,689,320 2,689,320 0 その他固定資産合計 3,685,701 3,943,147 257,446 固定資産合計 3,685,701 3,943,147 257,446 資産合計 13,526,998 14,281,604 754,606 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 440,194 2,573,873 2,133,679 預り金 23,650 82,710 59,060 流動負債合計 463,844 2,656,583 2,192,739 負債合計 463,844 2,656,583 2,192,739 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産指定正味財産合計 0 0 0 2. 一般正味財産一般正味財産合計 13,063,154 11,625,021 1,438,133 正味財産合計 13,063,154 11,625,021 1,438,133 負債および正味財産合計 13,526,998 14,281,604 754,606 5

財産目録平成 28 年 3 月 31 日現在 科目 金額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 普通預金滋賀銀行県庁支店 8,537,160 貯蔵品 ( 未使用切手 ) 4,137 未収入金 1,300,000 流動資産合計 9,841,297 ( 単位 : 円 ) 2. 固定資産 その他固定資産 器具備品 954,971 デジタル複合機 1 会議用テーブル チェア 954,970 消耗備品 ( 一括償却備品 ) 41,410 ローパーテーション 19,925 パネルスクリーン 21,485 投資その他の資産 敷金 2,689,320 その他固定資産合計 3,685,701 固定資産合計 3,685,701 資産合計 13,526,998 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 440,194 大学地域連携事業 197,848 学生支援事業 119,734 管理費 84,555 社会保険料 38,057 預り金 23,650 源泉所得税 ( 特例納付 ) 6,450 住民税 17,200 流動負債合計 463,844 負債合計 463,844 正味財産 13,063,154 6

財務諸表に対する注記 1 重要な会計方式 (1) 固定資産の減価償却の方法器具備品および建物付属備品 定額法によっている (2) 消費税の会計処理消費税の会計処理は 税込方式によっている 2 固定資産 消耗備品の取得価額 減価償却累計額および当期末残高 固定資産 消耗備品の取得価額 減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである 科目 取得価額 減価償却累計額固定資産廃棄損 当期末残高 器具備品 2,135,805 1,139,493 41,341 954,971 建物付属備品 519,750 290,107 229,643 - 消耗備品 395,724 354,314-41,410 合計 3,051,279 1,783,914 270,984 996,381 7

一般社団法人環びわ湖大学 地域コンソーシアム会員異動状況書 平成 28 年 3 月 31 日現在 平成 27 年度に会員の異動はありませんでした 正会員 ( 大学 13 自治体 7 経済団体 1 ) 滋賀大学滋賀医科大学滋賀県立大学龍谷大学立命館大学成安造形大学聖泉大学長浜バイオ大学びわこ成蹊スポーツ大学びわこ学院大学 短期大学部滋賀文教短期大学滋賀短期大学放送大学滋賀県大津市彦根市長浜市草津市甲賀市東近江市滋賀経済同友会 賛助会員 ( 経済団体 1 企業 1) 琵琶湖汽船株式会社 滋賀県中小企業団体中央会 特別賛助会員 ( 企業 1) 株式会社平和堂 連携会員 ( 経済団体 4) 滋賀県商工会議所連合会滋賀県商工会連合会一般社団法人滋賀経済産業協会公益社団法人びわこビジターズビューロー 8

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