貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 134,207,344 医業未収金 354,444,684 貸倒引当金 1,108,998 353,335,686 未収金 1,253,291 医薬品 6,432,467 診療材料 2,645,802 給食用材料 3,209,657 貯蔵品 897,796 前払費用 0 未収収益 0 本部短期貸付金 0 その他流動資産 424,476 流動資産合計 502,406,519 Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 建物 3,481,604,491 減価償却累計額 923,146,781 減損損失累計額 0 2,558,457,710 構築物 111,278,652 減価償却累計額 77,841,613 減損損失累計額 0 33,437,039 医療用器械備品 163,768,839 減価償却累計額 129,219,354 減損損失累計額 0 34,549,485 その他器械備品 82,653,403 減価償却累計額 41,190,296 減損損失累計額 0 41,463,107 車両 8,904,148 減価償却累計額 5,404,950 減損損失累計額 0 3,499,198 放射性同位元素 0 減価償却累計額 0 0 土地 1,222,701,828 減損損失累計額 0 1,222,701,828 建設仮勘定 0 その他有形固定資産 0 有形固定資産合計 3,894,108,367 2 無形固定資産 ソフトウェア 7,034,087 電話加入権 832,000 その他無形固定資産 0 無形固定資産合計 7,866,087 3 投資その他の資産 長期貸付金 3,600,000 本部長期貸付金 26,556,000 破産更生債権等 11,573,987 貸倒引当金 11,573,987 0 長期前払費用 0 災害備蓄在庫 0 その他投資資産 0 投資その他の資産合計 30,156,000 固定資産合計 3,932,130,454 資産合計 4,434,536,973
負債の部 Ⅰ 流動負債 預り補助金等 0 預り寄附金 0 本部短期借入金 100,000,000 一年以内返済本部長期借入金 191,380,632 買掛金 32,794,632 未払金 90,993,681 一年以内支払リース債務 0 預り金 16,377,730 前受収益 0 引当金 賞与引当金 102,353,970 一年以内履行資産除去債務 2,569,120 その他流動負債 0 流動負債合計 536,469,765 Ⅱ 固定負債 資産見返負債 資産見返運営費交付金 0 資産見返補助金等 1,911,326 資産見返寄附金 970,834 建設仮勘定見返施設費 0 資産見返物品受贈額 0 2,882,160 本部長期借入金 1,446,102,305 長期未払金 0 リース債務 0 資産除去債務 0 その他固定負債 0 固定負債合計 1,448,984,465 負債合計 1,985,454,230 純資産の部 Ⅰ 純資産額 2,449,082,743 ( うち当期総損失 ) ( 118,307,625) 純資産合計 2,449,082,743 負債純資産合計 4,434,536,973
損益計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) 経常収益 Ⅰ 診療業務収益 医業収益 入院診療収益 1,983,288,730 室料差額収益 559,440 外来診療収益 139,431,053 保健予防活動収益 770,700 その他医業収益 14,565,641 保険等査定減 (-) 263,315 2,138,352,249 運営費交付金収益資産見返運営費交付金戻入 0 補助金等収益補助金等収益 6,598,499 資産見返補助金等戻入 92,317 6,690,816 寄附金収益寄附金収益 125,253 資産見返物品受贈額戻入 0 その他診療業務収益 76,977,896 診療業務収益合計 2,222,146,214 Ⅱ 教育研修業務収益 看護師等養成所収益 0 研修収益 295,500 運営費交付金収益 運営費交付金収益 0 補助金等収益 補助金等収益 0 資産見返補助金等戻入 0 0 寄附金収益寄附金収益 0 その他教育研修業務収益 0 教育研修業務収益合計 295,500 Ⅲ 臨床研究業務収益 研究収益 3,953,997 運営費交付金収益 運営費交付金収益 550,000 資産見返運営費交付金戻入 0 550,000 補助金等収益補助金等収益 0 資産見返補助金等戻入 0 0 寄附金収益寄附金収益 0 資産見返寄附金戻入 0 0 その他臨床研究業務収益 2,268,000 臨床研究業務収益合計 6,771,997 Ⅳ その他経常収益 財務収益 受取利息 0 土地建物等貸付料収入 314,399 宿舎貸付料収入 1,418,400 運営費交付金収益 運営費交付金収益 0 資産見返運営費交付金戻入 0 0 補助金等収益補助金等収益 0 資産見返補助金等戻入 0 0
その他経常収益 1,412,636 その他経常収益合計 3,145,435 経常収益合計 2,232,359,146 経常費用 Ⅰ 診療業務費 給与費 給料 1,061,245,030 賞与 196,602,496 賞与引当金繰入額 89,895,684 退職給付費用 240,210,202 法定福利費 78,368,269 1,666,321,681 材料費医薬品費 125,004,537 診療材料費 26,144,853 医療消耗器具備品費 10,472,526 給食用材料費 71,337,609 232,959,525 委託費検査委託費 2,020,178 給食委託費 35,510,400 寝具委託費 5,089,553 医事委託費 6,635,520 清掃委託費 13,222,116 保守委託費 7,500,462 その他の委託費 36,812,234 106,790,463 設備関係費減価償却費 143,974,106 修繕費 12,730,962 器機賃借料 8,279,783 地代家賃 719,282 固定資産税等 727,900 器機保守料 10,814,450 器機設備保険料 0 車両関係費 402,595 PFI 費用 0 177,649,078 研究研修費 3,536,419 経費福利厚生費 859,217 旅費交通費 5,697,655 通信費 3,428,319 消耗品費 15,648,189 消耗器具備品費 6,065,214 水道光熱費 53,145,477 患者諸費 8,534,730 租税公課 1,494,026 医業貸倒損失 0 貸倒引当金繰入額 1,385,284 低価法評価損 46,810 その他 38,867,255 135,172,176 診療業務費合計 2,322,429,342 Ⅱ 教育研修業務費看護師等養成所運営費給与費給料 0 賞与 0
賞与引当金繰入額 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 0 経費福利厚生費 0 臨床実習協力費 0 旅費交通費 0 通信費 0 消耗品費 0 消耗器具備品費 0 生徒関連諸費 0 水道光熱費 0 減価償却費 0 その他 0 0 研修活動費給与費給料 0 賞与 0 賞与引当金繰入額 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 0 経費福利厚生費 0 旅費交通費 0 通信費 0 消耗品費 0 消耗器具備品費 0 水道光熱費 32,416 減価償却費 0 その他 193,754 226,170 教育研修業務費合計 226,170 Ⅲ 臨床研究業務費 給与費 給料 120,000 賞与 0 賞与引当金繰入額 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 120,000 材料費医薬品費 0 研究材料費 54,432 研究用消耗器具備品費 408,641 463,073 経費福利厚生費 0 旅費交通費 972,584 通信費 254,304 消耗品費 515,328 消耗器具備品費 1,534,484 水道光熱費 0 委託費 143,208 減価償却費 0 その他 705,732 4,125,640 臨床研究業務費合計 4,708,713 Ⅳ 一般管理費 0
Ⅴ その他経常費用 減価償却費 0 財務費用 支払利息 20,340,290 支払手数料 559,225 20,899,515 その他経常費用 3,494 その他経常費用合計 20,903,009 経常費用合計 2,348,267,234 経常損失 115,908,088 臨時利益 固定資産売却益 0 その他臨時利益 0 0 臨時損失 固定資産売却損 0 固定資産除却損 70,628 固定資産減損損失 0 賠償金等負担額 97,587 その他臨時損失 2,231,322 2,399,537 当期純損失 118,307,625 当期総損失 118,307,625
キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 診療業務活動によるキャッシュ フロー 医業収入 2,129,871,006 補助金等収入 8,237,059 補助金等の精算による返還金の支出 0 寄附金収入 1,096,087 その他の収入 81,143,021 人件費支出 1,591,934,688 材料の購入による支出 236,901,299 その他の業務支出 279,352,979 小計 112,158,207 教育研修業務活動によるキャッシュ フロー 看護師等養成による収入 0 研修による収入 295,500 運営費交付金収入 0 補助金等収入 0 補助金等の精算による返還金の支出 0 寄附金収入 0 その他の収入 0 人件費支出 0 その他の業務支出 226,170 小計 69,330 臨床研究業務活動によるキャッシュ フロー 研究による収入 3,791,106 運営費交付金収入 550,000 補助金等収入 0 寄附金収入 0 その他の収入 2,268,000 人件費支出 120,000 材料の購入による支出 236,432 その他の業務支出 4,055,753 小計 2,196,921 その他の業務活動によるキャッシュ フロー 運営費交付金収入 0 補助金等収入 0 補助金等の精算による返還金の支出 0 寄附金収入 0 その他の収入 4,209,128 人件費支出 109,718,608 その他の業務支出 1,150,564 小計 106,660,044 利息の受取額 0 利息の支払額 2,266,108 業務活動によるキャッシュ フロー 5,498,306 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の売却による収入 0 有形固定資産の取得による支出 15,297,040 無形固定資産の取得による支出 0 施設費による収入 0 資産除去債務の履行による支出 0 貸付金の回収による収入 400,000 貸付金による支出 29,436,000 その他投資活動による収入 0 その他投資活動による支出 0 投資活動によるキャッシュ フロー 44,333,040
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 短期借入れによる収入 361,000,000 短期借入金の返済による支出 261,000,000 長期借入れによる収入 14,297,040 長期借入金の返済による支出 9,879,648 金銭出資の受入による収入 0 リース債務償還による支出 0 PFI 債務償還による支出 0 その他の財務活動による収入 109,718,608 その他の財務活動による支出 80,167,969 財務活動によるキャッシュ フロー 133,968,031 Ⅳ 資金増加額 95,133,297 Ⅴ 資金期首残高 39,074,047 Ⅵ 資金期末残高 134,207,344