Ⅱ 平成 24 年度収支決算報告書 自 至 平成 24 年 4 月 1 日 平成 25 年 3 月 31 日
正味財産増減計算書. 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用収入 59,662 59,500 162 基本財産利息収入 59,662 59,500 162 事業収入 1,346,059,052 1,260,626,947 85,432,105 廃棄物処理料金収入 1,335,989,232 1,251,438,827 84,550,405 休養施設利用料収入 10,069,820 9,188,120 881,700 運用財産収入 0 59,178 59,178 運用財産利息収入 0 59,178 59,178 補助金等収入 126,019,576 797,623,553 671,603,977 補助金収入 126,019,576 797,623,553 671,603,977 雑収入 1,301,886 5,071,101 3,769,215 受取利息 56,144 21,315 34,829 その他雑収入 1,245,742 5,049,786 3,804,044 経常収益計 1,473,440,176 2,363,440,279 890,000,103 (2) 経常費用廃棄物処理事業費 940,167,613 885,170,989 54,996,624 給料 8,900,415 8,717,535 182,880 職員手当 6,280,591 6,288,441 7,850 賃金 1,880,242 2,009,478 129,236 共済費 2,724,790 2,600,375 124,415 負担金及び交付金 2,399,200 2,480,820 81,620 報償費 0 0 0 旅費 1,615,055 925,986 689,069 需用費 427,732,951 446,833,036 19,100,085 役務費 57,394,480 57,396,729 2,249 委託料 294,822,147 269,401,083 25,421,064 使用料及び賃借料 1,370,087 1,556,354 186,267 備品購入費 152,854 12,800 140,054 工事請負費 87,193,060 44,433,370 42,759,690 公課費 25,626,800 16,221,000 9,405,800 支払寄付金 5,000,000 5,000,000 0 交際費 114,930 131,640 16,710 借入金利息 16,960,011 21,162,342 4,202,331 一般管理費 87,500 73,605 13,895 旅費 45,670 46,564 894 需用費 0 10,701 10,701 役務費 2,030 0 2,030 使用料及び賃借料 18,900 14,840 4,060 交際費 4,500 1,500 3,000 雑費 16,400 0 16,400 減価償却費 324,039,358 262,006,969 62,032,389 経常費用計 1,264,294,471 1,147,251,563 117,042,908 当期経常増減額 209,145,705 1,216,188,716 1,007,043,011
正味財産増減計算書. 科目当年度前年度増減 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産売却益 0 0 0 車両運搬具売却益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用固定資産除却額 535,500 0 535,500 経常外費用計 535,500 0 535,500 当期経常外増減額 535,500 0 535,500 当期一般正味財産増減額 208,610,205 1,216,188,716 1,007,578,511 一般正味財産期首残高 100,514,661 1,316,703,377 1,216,188,716 一般正味財産期末残高 108,095,544 100,514,661 208,610,205 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 10,000,000 10,000,000 0 指定正味財産期末残高 10,000,000 10,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 118,095,544 90,514,661 208,610,205
正味財産増減計算書. 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用収入 59,662 59,500 162 基本財産利息収入 59,662 59,500 162 事業収入 1,346,059,052 1,260,626,947 85,432,105 廃棄物処理料金収入 1,335,989,232 1,251,438,827 84,550,405 休養施設利用料収入 10,069,820 9,188,120 881,700 運用財産収入 0 59,178 59,178 運用財産利息収入 0 59,178 59,178 補助金等収入 126,019,576 797,623,553 671,603,977 補助金収入 126,019,576 797,623,553 671,603,977 雑収入 1,301,886 5,071,101 3,769,215 受取利息 56,144 21,315 34,829 その他雑収入 1,245,742 5,049,786 3,804,044 経常収益計 1,473,440,176 2,363,440,279 890,000,103 (2) 経常費用廃棄物処理事業費 1,264,206,971 885,170,989 379,035,982 給料 8,900,415 8,717,535 182,880 職員手当 6,280,591 6,288,441 7,850 賃金 1,880,242 2,009,478 129,236 共済費 24,169 2,600,375 2,576,206 負担金及び交付金 2,399,200 2,480,820 81,620 法定福利費 2,700,621 0 2,700,621 報償費 0 0 0 旅費 1,615,055 925,986 689,069 需用費 0 446,833,036 446,833,036 役務費 0 57,396,729 57,396,729 通信費 462,312 0 462,312 支払手数料 123,681 0 123,681 保守点検料 51,441,843 0 51,441,843 保険料 4,496,124 0 4,496,124 運送荷造料 870,520 0 870,520 減価償却費 324,039,358 0 324,039,358 施設消耗品費 5,052,738 0 5,052,738 施設修繕費 63,727,499 0 63,727,499 印刷製本費 106,050 0 106,050 新聞図書費 216,662 0 216,662 燃料費 222,826,979 0 222,826,979 薬剤費 30,627,495 0 30,627,495 水道光熱費 105,175,528 0 105,175,528 委託料 0 269,401,083 269,401,083 分析委託料 9,461,150 0 9,461,150 保安管理委託料 2,632,800 0 2,632,800 運転委託料 183,971,550 0 183,971,550 運搬委託料 15,586,304 0 15,586,304
正味財産増減計算書. 科 目 当年度 前年度 増 減 処分委託料 70,240,749 0 70,240,749 運営委託料 10,029,600 0 10,029,600 会計事務委託料 799,994 0 799,994 環境影響評価委託料 2,100,000 0 2,100,000 使用料及び賃借料 1,370,087 1,556,354 186,267 備品購入費 152,854 12,800 140,054 工事請負費 87,193,060 44,433,370 42,759,690 公課費 25,626,800 16,221,000 9,405,800 支払寄付金 5,000,000 5,000,000 0 交際費 114,930 131,640 16,710 借入金利息 16,960,011 21,162,342 4,202,331 一般管理費 87,500 73,605 13,895 旅費 45,670 46,564 894 需用費 0 10,701 10,701 支払手数料 2,030 0 2,030 使用料及び賃借料 18,900 14,840 4,060 交際費 4,500 1,500 3,000 雑費 16,400 0 16,400 減価償却費 0 262,006,969 262,006,969 経常費用計 1,264,294,471 1,147,251,563 117,042,908 当期経常増減額 209,145,705 1,216,188,716 1,007,043,011 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産売却益 0 0 0 車両運搬具売却益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用固定資産除却額 535,500 0 535,500 経常外費用計 535,500 0 535,500 当期経常外増減額 535,500 0 535,500 当期一般正味財産増減額 208,610,205 1,216,188,716 1,007,578,511 一般正味財産期首残高 100,514,661 1,316,703,377 1,216,188,716 一般正味財産期末残高 108,095,544 100,514,661 208,610,205 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 10,000,000 10,000,000 0 指定正味財産期末残高 10,000,000 10,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 118,095,544 90,514,661 208,610,205
貸借対照表 科目 平成 25 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 275,792,517 98,338,452 177,454,065 未収入金 106,125,197 118,217,364 12,092,167 流動資産合計 381,917,714 216,555,816 165,361,898 2. 固定資産 (1) 基本財産基本財産 10,000,000 10,000,000 0 基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0 (2) その他固定資産土地 244,491,032 244,491,032 0 建物 618,723,323 642,860,032 24,136,709 建物附属設備 61,565,528 68,467,345 6,901,817 構築物 723,045,598 771,441,294 48,395,696 機械装置 1,517,746,397 1,714,663,759 196,917,362 車両運搬具 945,877 6 945,871 工具器具備品 58,158,042 27,647,002 30,511,040 その他固定資産合計 3,224,675,797 3,469,570,470 244,894,673 固定資産合計 3,234,675,797 3,479,570,470 244,894,673 資産合計 3,616,593,511 3,696,126,286 79,532,775 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債短期借入金 1,934,000,000 1,978,000,000 44,000,000 未払金 246,132,085 173,189,243 72,942,842 預り金 159,020 164,842 5,822 流動負債合計 2,180,291,105 2,151,354,085 28,937,020 2. 固定負債 長期借入金 1,318,206,862 1,635,286,862 317,080,000 固定負債合計 1,318,206,862 1,635,286,862 317,080,000 負債合計 3,498,497,967 3,786,640,947 288,142,980 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産基本財産 10,000,000 10,000,000 0 指定正味財産合計 10,000,000 10,000,000 0 2. 一般正味財産 108,095,544 100,514,661 208,610,205 正味財産合計 118,095,544 90,514,661 208,610,205 負債及び正味財産合計 3,616,593,511 3,696,126,286 79,532,775
財産目録 科目 平成 25 年 3 月 31 日現在 金額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 275,792,517 普通預金 ( 伊予 ) 138,119,305 普通預金 ( 愛媛 ) 135,921,372 普通預金 ( 磯浦 ) 1,751,840 未収入金 106,125,197 流動資産合計 381,917,714 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 ( 伊予 ) 5,000,000 定期預金 ( 愛媛 ) 5,000,000 基本財産合計 10,000,000 (2) その他固定資産 土地 244,491,032 建物 618,723,323 建物附属設備 61,565,528 構築物 723,045,598 機械装置 1,517,746,397 車両運搬具 945,877 工具器具備品 58,158,042 その他固定資産合計 3,224,675,797 固定資産合計 3,234,675,797 資産合計 3,616,593,511 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 短期借入金 1,934,000,000 伊予銀行 967,000,000 愛媛銀行 967,000,000 未払金 246,132,085 預り金 159,020 所得税 102,020 住民税 57,000 流動負債合計 2,180,291,105 2. 固定負債 長期借入金 1,318,206,862 伊予銀行 332,893,430 愛媛銀行 332,893,432 日本政策投資銀行 652,420,000 退職給与引当金 0 固定負債合計 1,318,206,862 負債合計 3,498,497,967 正味財産 118,095,544
キャッシュ フロー計算書 科 目 当年度前年度増減 Ⅰ 事業活動によるキャッシュ フロー 1. 事業活動収入基本財産運用収入 59,662 59,500 162 基本財産利息収入 59,662 59,500 162 運用財産収入 0 59,178 59,178 運用財産利息収入 0 59,178 59,178 事業収入 1,241,030,501 1,147,338,912 93,691,589 廃棄物処理料金収入 1,231,947,131 1,139,079,562 92,867,569 休養施設利用料収入 9,083,370 8,259,350 824,020 補助金等収入 125,082,435 796,612,893 671,530,458 補助金収入 125,082,435 796,612,893 671,530,458 雑収入 1,142,381 1,152,432 10,051 受取利息 56,144 21,315 34,829 その他雑収入 1,086,237 1,131,117 44,880 その他の事業活動収入 118,217,364 135,836,965 17,619,601 事業活動収入計 1,485,532,343 2,381,059,880 895,527,537 2. 事業活動支出廃棄物処理事業費支出 726,846,233 757,110,746 30,264,513 給料 8,900,415 8,717,535 182,880 職員手当 6,280,591 6,288,441 7,850 賃金 1,880,242 2,009,478 129,236 共済費 2,724,790 2,600,375 124,415 負担金及び交付金 2,399,200 2,480,820 81,620 報償費 0 0 0 旅費 1,539,105 921,731 617,374 需用費 389,149,557 414,897,635 25,748,078 役務費 9,156,479 9,515,955 359,476 委託料 257,550,025 241,665,816 15,884,209 使用料及び賃借料 1,299,344 1,490,808 191,464 備品購入費 152,854 12,800 140,054 工事請負費 14,254,800 24,042,370 9,787,570 公課費 9,539,200 16,221,000 6,681,800 支払寄付金 5,000,000 5,000,000 0 交際費 59,620 83,640 24,020 借入金利息 16,960,011 21,162,342 4,202,331 一般管理費支出 87,500 73,605 13,895 旅費 45,670 46,564 894 需用費 0 10,701 10,701 役務費 2,030 0 2,030 使用料及び賃借料 18,900 14,840 4,060 交際費 4,500 1,500 3,000 雑費 16,400 0 16,400 その他の事業活動支出 173,189,243 168,151,607 5,037,636 事業活動支出計 900,122,976 925,335,958 25,212,982 事業活動によるキャッシュ フロー 585,409,367 1,455,723,922 870,314,555
キャッシュ フロー計算書 科 目 当年度前年度増減 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 1. 投資活動収入投資活動収入計 0 0 0 2. 投資活動支出 固定資産取得支出 46,869,480 952,982,630 906,113,150 建物建設支出費 0 140,393,425 140,393,425 建物付属設備設置支出 0 54,249,860 54,249,860 構築物建築支出 8,820,000 406,286,920 397,466,920 機械装置購入支出 1,270,500 335,074,945 333,804,445 車輌運搬具購入支出 966,000 0 966,000 工具備品購入支出 35,812,980 16,977,480 18,835,500 投資活動支出計 46,869,480 952,982,630 906,113,150 投資活動によるキャッシュ フロー 46,869,480 952,982,630 906,113,150 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 1. 財務活動収入借入金収入 3,912,000,000 3,958,000,000 46,000,000 その他の財務活動収入 0 5,250,132 5,250,132 財務活動収入計 3,912,000,000 3,963,250,132 51,250,132 2. 財務活動支出 借入金返済支出 4,273,080,000 4,377,080,000 104,000,000 その他の財務活動支出 5,822 5,226,302 5,220,480 財務活動支出計 4,273,085,822 4,382,306,302 109,220,480 財務活動によるキャッシュ フロー 361,085,822 419,056,170 57,970,348 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 177,454,065 83,685,122 93,768,943 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 98,338,452 14,653,330 83,685,122 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 275,792,517 98,338,452 177,454,065
キャッシュ フロー計算書 科 目 当年度前年度増減 Ⅰ 事業活動によるキャッシュ フロー 1. 事業活動収入基本財産運用収入 59,662 59,500 162 基本財産利息収入 59,662 59,500 162 運用財産収入 0 59,178 59,178 運用財産利息収入 0 59,178 59,178 事業収入 1,241,030,501 1,147,338,912 93,691,589 廃棄物処理料金収入 1,231,947,131 1,139,079,562 92,867,569 休養施設利用料収入 9,083,370 8,259,350 824,020 補助金等収入 125,082,435 796,612,893 671,530,458 補助金収入 125,082,435 796,612,893 671,530,458 雑収入 1,142,381 1,152,432 10,051 受取利息 56,144 21,315 34,829 その他雑収入 1,086,237 1,131,117 44,880 その他の事業活動収入 118,217,364 135,836,965 17,619,601 事業活動収入計 1,485,532,343 2,381,059,880 895,527,537 2. 事業活動支出廃棄物処理事業費支出 726,846,233 757,110,746 30,264,513 給料 8,900,415 8,717,535 182,880 職員手当 6,280,591 6,288,441 7,850 賃金 1,880,242 2,009,478 129,236 共済費 24,169 2,600,375 2,576,206 負担金及び交付金 2,399,200 2,480,820 81,620 法定福利費 2,700,621 0 2,700,621 報償費 0 0 0 旅費 1,539,105 921,731 617,374 需用費 0 414,897,635 414,897,635 役務費 0 9,515,955 9,515,955 通信費 445,561 0 445,561 支払手数料 123,681 0 123,681 保守点検料 3,220,593 0 3,220,593 保険料 4,496,124 0 4,496,124 運送荷造料 870,520 0 870,520 施設消耗品費 4,475,158 0 4,475,158 施設修繕費 52,238,714 0 52,238,714 印刷製本費 106,050 0 106,050 新聞図書費 65,198 0 65,198 燃料費 207,464,297 0 207,464,297 薬剤費 28,020,088 0 28,020,088 水道光熱費 96,780,052 0 96,780,052 委託料 0 241,665,816 241,665,816 分析委託料 5,308,800 0 5,308,800 保安管理委託料 2,632,800 0 2,632,800 運転委託料 157,070,550 0 157,070,550 運搬委託料 14,618,571 0 14,618,571 処分委託料 65,869,954 0 65,869,954
キャッシュ フロー計算書 科 目 当年度 前年度 増 減 運営委託料 9,193,800 0 9,193,800 会計事務委託料 755,550 0 755,550 環境影響評価委託料 2,100,000 0 2,100,000 使用料及び賃借料 1,299,344 1,490,808 191,464 備品購入費 152,854 12,800 140,054 工事請負費 14,254,800 24,042,370 9,787,570 公課費 9,539,200 16,221,000 6,681,800 支払寄付金 5,000,000 5,000,000 0 交際費 59,620 83,640 24,020 借入金利息 16,960,011 21,162,342 4,202,331 一般管理費支出 87,500 73,605 13,895 旅費 45,670 46,564 894 需用費 0 10,701 10,701 役務費 2,030 0 2,030 使用料及び賃借料 18,900 14,840 4,060 交際費 4,500 1,500 3,000 雑費 16,400 0 16,400 その他の事業活動支出 173,189,243 168,151,607 5,037,636 事業活動支出計 900,122,976 925,335,958 25,212,982 事業活動によるキャッシュ フロー 585,409,367 1,455,723,922 870,314,555
キャッシュ フロー計算書 科 目 当年度前年度増減 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 1. 投資活動収入投資活動収入計 0 0 0 2. 投資活動支出 固定資産取得支出 46,869,480 952,982,630 906,113,150 建物建設支出費 0 140,393,425 140,393,425 建物付属設備設置支出 0 54,249,860 54,249,860 構築物建築支出 8,820,000 406,286,920 397,466,920 機械装置購入支出 1,270,500 335,074,945 333,804,445 車輌運搬具購入支出 966,000 0 966,000 工具備品購入支出 35,812,980 16,977,480 18,835,500 投資活動支出計 46,869,480 952,982,630 906,113,150 投資活動によるキャッシュ フロー 46,869,480 952,982,630 906,113,150 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 1. 財務活動収入借入金収入 3,912,000,000 3,958,000,000 46,000,000 その他の財務活動収入 0 5,250,132 5,250,132 財務活動収入計 3,912,000,000 3,963,250,132 51,250,132 2. 財務活動支出 借入金返済支出 4,273,080,000 4,377,080,000 104,000,000 その他の財務活動支出 5,822 5,226,302 5,220,480 財務活動支出計 4,273,085,822 4,382,306,302 109,220,480 財務活動によるキャッシュ フロー 361,085,822 419,056,170 57,970,348 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 177,454,065 83,685,122 93,768,943 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 98,338,452 14,653,330 83,685,122 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 275,792,517 98,338,452 177,454,065
財務諸表に対する注記 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法は 定額法による (2) 消費税の会計処理は 税込方式による (3) 資金の範囲には 現金及び現金同等物を含めている 2. 基本財産の増減額及びその残高 科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産 定期預金 ( 伊予銀行 ) 定期預金 ( 愛媛銀行 ) 3. 基本財産の財源等の内訳 基本財産 4. 担保に供している資産 土地 建物 定期預金 ( 伊予銀行 ) 合計 小計 合計 科 科 目 定期預金 ( 愛媛銀行 ) 小計 合計 機械及び装置 目 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 5,000,000 5,000,000 0-5,000,000 5,000,000 0-10,000,000 10,000,000 0-10,000,000 10,000,000 0 帳簿価額 担保権者 長期借入金残高 244,491,032 482,606,716 日本政策投資銀行 652,420,000 1,129,386,853 1,856,484,601 652,420,000 5. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 建物 882,342,705 263,619,382 618,723,323 建物附属設備構築物機械及び装置車両運搬具工具器具備品合計 136,557,860 74,992,332 61,565,528 1,015,517,149 292,471,551 723,045,598 5,436,407,617 3,918,661,220 1,517,746,397 5,302,500 4,356,623 945,877 163,502,297 105,344,255 58,158,042 7,639,630,128 4,659,445,363 2,980,184,765 6. 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高 補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 廃棄物処理センター運営費補助金 愛媛県 0 20,326,576 20,326,576 0 廃棄物処理センター建設費償還金補助金 合計 愛媛県 0 105,693,000 105,693,000 0 0 126,019,576 126,019,576 0